有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM DC バランス50インデックスファンド
直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM DC バランス70インデックスファンド
直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM DC バランス30インデックスファンド
直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (平成23年2月25日) | 2,558 | 2,558 | 0.9041 | 0.9041 |
| 第5計算期間末 (平成24年2月27日) | 2,647 | 2,647 | 0.9088 | 0.9088 |
| 第6計算期間末 (平成25年2月25日) | 2,911 | 2,911 | 1.0079 | 1.0079 |
| 第7計算期間末 (平成26年2月25日) | 3,332 | 3,332 | 1.1304 | 1.1304 |
| 第8計算期間末 (平成27年2月25日) | 3,961 | 3,961 | 1.2516 | 1.2516 |
| 第9計算期間末 (平成28年2月25日) | 3,872 | 3,872 | 1.2197 | 1.2197 |
| 第10計算期間末 (平成29年2月27日) | 4,191 | 4,191 | 1.2846 | 1.2846 |
| 第11計算期間末 (平成30年2月26日) | 4,448 | 4,448 | 1.3537 | 1.3537 |
| 第12計算期間末 (平成31年2月25日) | 4,498 | 4,498 | 1.3547 | 1.3547 |
| 第13計算期間末 (令和2年2月25日) | 4,666 | 4,666 | 1.4053 | 1.4053 |
| 平成31年2月末日 | 4,507 | - | 1.3520 | - |
| 3月末日 | 4,530 | - | 1.3606 | - |
| 4月末日 | 4,547 | - | 1.3681 | - |
| 令和1年5月末日 | 4,498 | - | 1.3438 | - |
| 6月末日 | 4,555 | - | 1.3624 | - |
| 7月末日 | 4,585 | - | 1.3697 | - |
| 8月末日 | 4,558 | - | 1.3643 | - |
| 9月末日 | 4,593 | - | 1.3779 | - |
| 10月末日 | 4,644 | - | 1.3962 | - |
| 11月末日 | 4,691 | - | 1.4045 | - |
| 12月末日 | 4,676 | - | 1.4116 | - |
| 令和2年1月末日 | 4,690 | - | 1.4101 | - |
| 2月末日 | 4,593 | - | 1.3780 | - |
DIAM DC バランス50インデックスファンド
直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (平成23年2月25日) | 4,500 | 4,500 | 0.8051 | 0.8051 |
| 第5計算期間末 (平成24年2月27日) | 4,695 | 4,695 | 0.7945 | 0.7945 |
| 第6計算期間末 (平成25年2月25日) | 5,529 | 5,529 | 0.9153 | 0.9153 |
| 第7計算期間末 (平成26年2月25日) | 6,284 | 6,284 | 1.0798 | 1.0798 |
| 第8計算期間末 (平成27年2月25日) | 7,650 | 7,650 | 1.2462 | 1.2462 |
| 第9計算期間末 (平成28年2月25日) | 7,107 | 7,107 | 1.1681 | 1.1681 |
| 第10計算期間末 (平成29年2月27日) | 7,834 | 7,834 | 1.2776 | 1.2776 |
| 第11計算期間末 (平成30年2月26日) | 8,547 | 8,547 | 1.3878 | 1.3878 |
| 第12計算期間末 (平成31年2月25日) | 8,531 | 8,531 | 1.3729 | 1.3729 |
| 第13計算期間末 (令和2年2月25日) | 8,938 | 8,938 | 1.4358 | 1.4358 |
| 平成31年2月末日 | 8,540 | - | 1.3692 | - |
| 3月末日 | 8,610 | - | 1.3767 | - |
| 4月末日 | 8,675 | - | 1.3916 | - |
| 令和1年5月末日 | 8,438 | - | 1.3469 | - |
| 6月末日 | 8,603 | - | 1.3718 | - |
| 7月末日 | 8,695 | - | 1.3826 | - |
| 8月末日 | 8,584 | - | 1.3628 | - |
| 9月末日 | 8,776 | - | 1.3941 | - |
| 10月末日 | 8,967 | - | 1.4273 | - |
| 11月末日 | 9,029 | - | 1.4436 | - |
| 12月末日 | 9,083 | - | 1.4573 | - |
| 令和2年1月末日 | 9,060 | - | 1.4499 | - |
| 2月末日 | 8,655 | - | 1.3866 | - |
DIAM DC バランス70インデックスファンド
直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (平成23年2月25日) | 2,479 | 2,479 | 0.7105 | 0.7105 |
| 第5計算期間末 (平成24年2月27日) | 2,553 | 2,553 | 0.6888 | 0.6888 |
| 第6計算期間末 (平成25年2月25日) | 3,149 | 3,149 | 0.8234 | 0.8234 |
| 第7計算期間末 (平成26年2月25日) | 3,784 | 3,784 | 1.0149 | 1.0149 |
| 第8計算期間末 (平成27年2月25日) | 4,726 | 4,726 | 1.2215 | 1.2215 |
| 第9計算期間末 (平成28年2月25日) | 4,274 | 4,274 | 1.0985 | 1.0985 |
| 第10計算期間末 (平成29年2月27日) | 4,943 | 4,943 | 1.2455 | 1.2455 |
| 第11計算期間末 (平成30年2月26日) | 5,654 | 5,654 | 1.3935 | 1.3935 |
| 第12計算期間末 (平成31年2月25日) | 5,626 | 5,626 | 1.3629 | 1.3629 |
| 第13計算期間末 (令和2年2月25日) | 5,913 | 5,913 | 1.4374 | 1.4374 |
| 平成31年2月末日 | 5,625 | - | 1.3582 | - |
| 3月末日 | 5,669 | - | 1.3647 | - |
| 4月末日 | 5,742 | - | 1.3868 | - |
| 令和1年5月末日 | 5,490 | - | 1.3220 | - |
| 6月末日 | 5,628 | - | 1.3530 | - |
| 7月末日 | 5,692 | - | 1.3671 | - |
| 8月末日 | 5,558 | - | 1.3331 | - |
| 9月末日 | 5,758 | - | 1.3815 | - |
| 10月末日 | 5,933 | - | 1.4290 | - |
| 11月末日 | 5,997 | - | 1.4532 | - |
| 12月末日 | 6,077 | - | 1.4733 | - |
| 令和2年1月末日 | 6,022 | - | 1.4603 | - |
| 2月末日 | 5,623 | - | 1.3665 | - |
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