有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

①【純資産の推移】
直近日(平成30年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM DC バランス30インデックスファンド

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末	2,141	2,141	0.8095	0.8095
(平成21年2月25日)
第3計算期間末	2,414	2,414	0.8824	0.8824
(平成22年2月25日)
第4計算期間末	2,558	2,558	0.9041	0.9041
(平成23年2月25日)
第5計算期間末	2,647	2,647	0.9088	0.9088
(平成24年2月27日)
第6計算期間末	2,911	2,911	1.0079	1.0079
(平成25年2月25日)
第7計算期間末	3,332	3,332	1.1304	1.1304
(平成26年2月25日)
第8計算期間末	3,961	3,961	1.2516	1.2516
(平成27年2月25日)
第9計算期間末	3,872	3,872	1.2197	1.2197
(平成28年2月25日)
第10計算期間末	4,191	4,191	1.2846	1.2846
(平成29年2月27日)
第11計算期間末	4,448	4,448	1.3537	1.3537
(平成30年2月26日)
平成29年2月末日	4,195	-	1.2859	-
3月末日	4,211	-	1.2846	-
4月末日	4,250	-	1.2930	-
5月末日	4,302	-	1.3029	-
6月末日	4,353	-	1.3140	-
7月末日	4,374	-	1.3159	-
8月末日	4,393	-	1.3215	-
9月末日	4,420	-	1.3386	-
10月末日	4,485	-	1.3563	-
11月末日	4,489	-	1.3631	-
12月末日	4,523	-	1.3743	-
平成30年1月末日	4,513	-	1.3724	-
2月末日	4,470	-	1.3534	-

DIAM DC バランス50インデックスファンド

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末	3,473	3,473	0.6847	0.6847
(平成21年2月25日)
第3計算期間末	4,138	4,138	0.7770	0.7770
(平成22年2月25日)
第4計算期間末	4,500	4,500	0.8051	0.8051
(平成23年2月25日)
第5計算期間末	4,695	4,695	0.7945	0.7945
(平成24年2月27日)
第6計算期間末	5,529	5,529	0.9153	0.9153
(平成25年2月25日)
第7計算期間末	6,284	6,284	1.0798	1.0798
(平成26年2月25日)
第8計算期間末	7,650	7,650	1.2462	1.2462
(平成27年2月25日)
第9計算期間末	7,107	7,107	1.1681	1.1681
(平成28年2月25日)
第10計算期間末	7,834	7,834	1.2776	1.2776
(平成29年2月27日)
第11計算期間末	8,547	8,547	1.3878	1.3878
(平成30年2月26日)
平成29年2月末日	7,845	-	1.2794	-
3月末日	7,869	-	1.2779	-
4月末日	7,954	-	1.2880	-
5月末日	8,088	-	1.3044	-
6月末日	8,223	-	1.3237	-
7月末日	8,241	-	1.3268	-
8月末日	8,264	-	1.3308	-
9月末日	8,425	-	1.3611	-
10月末日	8,619	-	1.3920	-
11月末日	8,682	-	1.4019	-
12月末日	8,750	-	1.4190	-
平成30年1月末日	8,771	-	1.4201	-
2月末日	8,571	-	1.3869	-

DIAM DC バランス70インデックスファンド

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末	1,747	1,747	0.5753	0.5753
(平成21年2月25日)
第3計算期間末	2,234	2,234	0.6792	0.6792
(平成22年2月25日)
第4計算期間末	2,479	2,479	0.7105	0.7105
(平成23年2月25日)
第5計算期間末	2,553	2,553	0.6888	0.6888
(平成24年2月27日)
第6計算期間末	3,149	3,149	0.8234	0.8234
(平成25年2月25日)
第7計算期間末	3,784	3,784	1.0149	1.0149
(平成26年2月25日)
第8計算期間末	4,726	4,726	1.2215	1.2215
(平成27年2月25日)
第9計算期間末	4,274	4,274	1.0985	1.0985
(平成28年2月25日)
第10計算期間末	4,943	4,943	1.2455	1.2455
(平成29年2月27日)
第11計算期間末	5,654	5,654	1.3935	1.3935
(平成30年2月26日)
平成29年2月末日	4,950	-	1.2476	-
3月末日	4,952	-	1.2460	-
4月末日	5,020	-	1.2574	-
5月末日	5,125	-	1.2800	-
6月末日	5,247	-	1.3068	-
7月末日	5,281	-	1.3111	-
8月末日	5,292	-	1.3137	-
9月末日	5,441	-	1.3567	-
10月末日	5,619	-	1.3998	-
11月末日	5,660	-	1.4125	-
12月末日	5,793	-	1.4354	-
平成30年1月末日	5,827	-	1.4388	-
2月末日	5,668	-	1.3919	-