有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/28-2024/02/26)

①【純資産の推移】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
直近日(2024年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8計算期間末 (2015年2月25日)	3,961	3,961	1.2516	1.2516
第9計算期間末 (2016年2月25日)	3,872	3,872	1.2197	1.2197
第10計算期間末 (2017年2月27日)	4,191	4,191	1.2846	1.2846
第11計算期間末 (2018年2月26日)	4,448	4,448	1.3537	1.3537
第12計算期間末 (2019年2月25日)	4,498	4,498	1.3547	1.3547
第13計算期間末 (2020年2月25日)	4,666	4,666	1.4053	1.4053
第14計算期間末 (2021年2月25日)	4,946	4,946	1.4732	1.4732
第15計算期間末 (2022年2月25日)	5,360	5,360	1.4905	1.4905
第16計算期間末 (2023年2月27日)	5,659	5,659	1.5060	1.5060
第17計算期間末 (2024年2月26日)	6,501	6,501	1.6947	1.6947
2023年2月末日	5,678	-	1.5115	-
3月末日	5,803	-	1.5296	-
4月末日	5,892	-	1.5455	-
5月末日	5,996	-	1.5688	-
6月末日	6,157	-	1.6161	-
7月末日	6,159	-	1.6050	-
8月末日	6,180	-	1.6094	-
9月末日	6,131	-	1.5974	-
10月末日	6,024	-	1.5687	-
11月末日	6,226	-	1.6231	-
12月末日	6,260	-	1.6288	-
2024年1月末日	6,415	-	1.6617	-
2月末日	6,536	-	1.6921	-

DIAM DC バランス50インデックスファンド
直近日(2024年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8計算期間末 (2015年2月25日)	7,650	7,650	1.2462	1.2462
第9計算期間末 (2016年2月25日)	7,107	7,107	1.1681	1.1681
第10計算期間末 (2017年2月27日)	7,834	7,834	1.2776	1.2776
第11計算期間末 (2018年2月26日)	8,547	8,547	1.3878	1.3878
第12計算期間末 (2019年2月25日)	8,531	8,531	1.3729	1.3729
第13計算期間末 (2020年2月25日)	8,938	8,938	1.4358	1.4358
第14計算期間末 (2021年2月25日)	9,692	9,692	1.5834	1.5834
第15計算期間末 (2022年2月25日)	9,872	9,872	1.6169	1.6169
第16計算期間末 (2023年2月27日)	10,210	10,210	1.6767	1.6767
第17計算期間末 (2024年2月26日)	12,205	12,205	2.0202	2.0202
2023年2月末日	10,240	-	1.6816	-
3月末日	10,425	-	1.7006	-
4月末日	10,609	-	1.7268	-
5月末日	10,885	-	1.7676	-
6月末日	11,340	-	1.8492	-
7月末日	11,356	-	1.8483	-
8月末日	11,360	-	1.8602	-
9月末日	11,239	-	1.8479	-
10月末日	10,955	-	1.8090	-
11月末日	11,407	-	1.8868	-
12月末日	11,458	-	1.8928	-
2024年1月末日	11,876	-	1.9636	-
2月末日	12,238	-	2.0188	-

DIAM DC バランス70インデックスファンド
直近日(2024年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8計算期間末 (2015年2月25日)	4,726	4,726	1.2215	1.2215
第9計算期間末 (2016年2月25日)	4,274	4,274	1.0985	1.0985
第10計算期間末 (2017年2月27日)	4,943	4,943	1.2455	1.2455
第11計算期間末 (2018年2月26日)	5,654	5,654	1.3935	1.3935
第12計算期間末 (2019年2月25日)	5,626	5,626	1.3629	1.3629
第13計算期間末 (2020年2月25日)	5,913	5,913	1.4374	1.4374
第14計算期間末 (2021年2月25日)	6,631	6,631	1.6441	1.6441
第15計算期間末 (2022年2月25日)	6,985	6,985	1.6913	1.6913
第16計算期間末 (2023年2月27日)	7,559	7,559	1.8019	1.8019
第17計算期間末 (2024年2月26日)	9,944	9,944	2.3171	2.3171
2023年2月末日	7,575	-	1.8058	-
3月末日	7,720	-	1.8255	-
4月末日	7,919	-	1.8627	-
5月末日	8,191	-	1.9227	-
6月末日	8,717	-	2.0409	-
7月末日	8,787	-	2.0510	-
8月末日	8,861	-	2.0721	-
9月末日	8,819	-	2.0600	-
10月末日	8,646	-	2.0119	-
11月末日	9,079	-	2.1142	-
12月末日	9,090	-	2.1200	-
2024年1月末日	9,607	-	2.2345	-
2月末日	9,983	-	2.3172	-