有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12日 | 第16期 自 平成26年5月13日 至 平成26年11月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 666 | 749 | |
| 有価証券売買等損益 | 38,470,434 | 89,817,255 | |
| 営業収益合計 | 38,471,100 | 89,818,004 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 131,172 | 168,324 | |
| 委託者報酬 | 1,837,032 | 2,357,110 | |
| その他費用 | 13,321 | 16,748 | |
| 営業費用合計 | 1,981,525 | 2,542,182 | |
| 営業利益 | 36,489,575 | 87,275,822 | |
| 経常利益 | 36,489,575 | 87,275,822 | |
| 当期純利益 | 36,489,575 | 87,275,822 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,306,037 | 10,538,310 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 64,640,308 | 104,588,496 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,270,627 | 72,715,739 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,270,627 | 72,715,739 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,505,977 | 33,154,993 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,505,977 | 33,154,993 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,588,496 | 220,886,754 | |
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