有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28期 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 | 第29期 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 48,672,169 | 217,373,471 | |
| 営業収益合計 | 48,672,176 | 217,373,471 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 596 | 323 | |
| 受託者報酬 | 250,507 | 280,747 | |
| 委託者報酬 | 3,507,837 | 3,931,027 | |
| その他費用 | 24,993 | 27,998 | |
| 営業費用合計 | 3,783,933 | 4,240,095 | |
| 営業利益 | 44,888,243 | 213,133,376 | |
| 経常利益 | 44,888,243 | 213,133,376 | |
| 当期純利益 | 44,888,243 | 213,133,376 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,085,570 | 17,037,948 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 408,650,955 | 426,920,963 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,316,420 | 95,690,612 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,316,420 | 95,690,612 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,849,085 | 73,414,983 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,849,085 | 73,414,983 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 426,920,963 | 645,292,020 | |
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