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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

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【提出】: 2015/08/04 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期自平成26年5月13日至平成26年11月10日	第17期自平成26年11月11日至平成27年5月11日
営業収益
	受取利息	749	1,178
	有価証券売買等損益	89,817,255	92,654,997
	営業収益合計	89,818,004	92,656,175
営業費用
	受託者報酬	168,324	227,569
	委託者報酬	2,357,110	3,186,667
	その他費用	16,748	22,674
	営業費用合計	2,542,182	3,436,910
営業利益		87,275,822	89,219,265
経常利益		87,275,822	89,219,265
当期純利益		87,275,822	89,219,265
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		10,538,310	24,106,012
期首剰余金又は期首欠損金(△)		104,588,496	220,886,754
剰余金増加額又は欠損金減少額		72,715,739	126,077,297
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,715,739	126,077,297
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,154,993	85,597,454
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,154,993	85,597,454
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		220,886,754	326,479,850

開示資料

決算

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