- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29期 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日 | 第30期 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 217,373,471 | 30,285,903 | |
| 営業収益合計 | 217,373,471 | 30,285,903 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 323 | 548 | |
| 受託者報酬 | 280,747 | 314,605 | |
| 委託者報酬 | 3,931,027 | 4,404,976 | |
| その他費用 | 27,998 | 31,368 | |
| 営業費用合計 | 4,240,095 | 4,751,497 | |
| 営業利益 | 213,133,376 | 25,534,406 | |
| 経常利益 | 213,133,376 | 25,534,406 | |
| 当期純利益 | 213,133,376 | 25,534,406 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,037,948 | 6,655,608 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 426,920,963 | 645,292,020 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,690,612 | 80,095,402 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,690,612 | 80,095,402 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,414,983 | 120,851,341 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,414,983 | 120,851,341 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 645,292,020 | 623,414,879 | |
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