- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日 | 第24期 自 平成30年5月11日 至 平成30年11月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 87,163,620 | 44,115,562 | |
| 営業収益合計 | 87,163,620 | 44,115,562 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,212 | 1,374 | |
| 受託者報酬 | 233,961 | 246,446 | |
| 委託者報酬 | 3,276,186 | 3,450,941 | |
| その他費用 | 23,371 | 24,779 | |
| 営業費用合計 | 3,534,730 | 3,723,540 | |
| 営業利益 | 83,628,890 | 40,392,022 | |
| 経常利益 | 83,628,890 | 40,392,022 | |
| 当期純利益 | 83,628,890 | 40,392,022 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,796,442 | 1,984,025 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 299,598,617 | 357,763,268 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,176,594 | 51,585,247 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,176,594 | 51,585,247 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,844,391 | 49,469,005 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,844,391 | 49,469,005 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 357,763,268 | 398,287,507 | |
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