有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年7月10日現在) | 当期特定期間 (平成26年1月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 82,163,219 | 155,271,339 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,076,601,146 | 5,734,776,771 | |
| 未収利息 | 112 | 212 | |
| 流動資産合計 | 6,158,764,477 | 5,890,048,322 | |
| 資産合計 | 6,158,764,477 | 5,890,048,322 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 31,010,444 | 28,969,775 | |
| 未払解約金 | 2,429,450 | 3,903,350 | |
| 未払受託者報酬 | 261,697 | 262,839 | |
| 未払委託者報酬 | 7,589,165 | 7,622,264 | |
| その他未払費用 | 26,161 | 26,275 | |
| 流動負債合計 | 41,316,917 | 40,784,503 | |
| 負債合計 | 41,316,917 | 40,784,503 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 8,860,126,902 | 8,277,078,684 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,742,679,342 | △2,427,814,865 | |
| 元本等合計 | 6,117,447,560 | 5,849,263,819 | |
| 純資産合計 | 6,117,447,560 | 5,849,263,819 | |
| 負債純資産合計 | 6,158,764,477 | 5,890,048,322 |
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