有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月10日現在) | 当期 (平成28年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,555,594 | 89,493,392 |
| 親投資信託受益証券 | 4,568,971,936 | 3,867,928,775 |
| 未収入金 | 73,000,000 | - |
| 未収利息 | 32 | 73 |
| 流動資産合計 | 4,681,527,562 | 3,957,422,240 |
| 資産合計 | 4,681,527,562 | 3,957,422,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,446,086 | 22,931,907 |
| 未払解約金 | 10,764,735 | - |
| 未払受託者報酬 | 211,461 | 198,397 |
| 未払委託者報酬 | 6,132,368 | 5,753,466 |
| その他未払費用 | 21,133 | 19,830 |
| 流動負債合計 | 41,575,783 | 28,903,600 |
| 負債合計 | 41,575,783 | 28,903,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,984,596,017 | 6,551,973,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,344,644,238 | △2,623,454,825 |
| (分配準備積立金) | 151,631,961 | 64,911,368 |
| 元本等合計 | 4,639,951,779 | 3,928,518,640 |
| 純資産合計 | 4,639,951,779 | 3,928,518,640 |
| 負債純資産合計 | 4,681,527,562 | 3,957,422,240 |
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