有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年7月10日現在) | 当期特定期間 (平成27年1月13日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 41,988,221 | 40,955,698 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,220,789,568 | 5,077,774,639 | |
| 未収入金 | 70,000,000 | 73,000,000 | |
| 未収利息 | 57 | 33 | |
| 流動資産合計 | 5,332,777,846 | 5,191,730,370 | |
| 資産合計 | 5,332,777,846 | 5,191,730,370 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 27,267,498 | 25,786,038 | |
| 未払解約金 | 19,478,690 | 11,395,700 | |
| 未払受託者報酬 | 238,319 | 267,122 | |
| 未払委託者報酬 | 6,911,252 | 7,746,580 | |
| その他未払費用 | 23,820 | 26,702 | |
| 流動負債合計 | 53,919,579 | 45,222,142 | |
| 負債合計 | 53,919,579 | 45,222,142 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 7,790,713,868 | 7,367,439,710 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,511,855,601 | △2,220,931,482 | |
| 元本等合計 | 5,278,858,267 | 5,146,508,228 | |
| 純資産合計 | 5,278,858,267 | 5,146,508,228 | |
| 負債純資産合計 | 5,332,777,846 | 5,191,730,370 |
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