有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月13日現在) | 当期 (平成27年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,955,698 | 39,555,594 |
| 親投資信託受益証券 | 5,077,774,639 | 4,568,971,936 |
| 未収入金 | 73,000,000 | 73,000,000 |
| 未収利息 | 33 | 32 |
| 流動資産合計 | 5,191,730,370 | 4,681,527,562 |
| 資産合計 | 5,191,730,370 | 4,681,527,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,786,038 | 24,446,086 |
| 未払解約金 | 11,395,700 | 10,764,735 |
| 未払受託者報酬 | 267,122 | 211,461 |
| 未払委託者報酬 | 7,746,580 | 6,132,368 |
| その他未払費用 | 26,702 | 21,133 |
| 流動負債合計 | 45,222,142 | 41,575,783 |
| 負債合計 | 45,222,142 | 41,575,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,367,439,710 | 6,984,596,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,220,931,482 | △2,344,644,238 |
| (分配準備積立金) | 202,180,217 | 151,631,961 |
| 元本等合計 | 5,146,508,228 | 4,639,951,779 |
| 純資産合計 | 5,146,508,228 | 4,639,951,779 |
| 負債純資産合計 | 5,191,730,370 | 4,681,527,562 |
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