有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年1月10日現在) | 当期特定期間 (平成26年7月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 155,271,339 | 41,988,221 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,734,776,771 | 5,220,789,568 | |
| 未収入金 | ― | 70,000,000 | |
| 未収利息 | 212 | 57 | |
| 流動資産合計 | 5,890,048,322 | 5,332,777,846 | |
| 資産合計 | 5,890,048,322 | 5,332,777,846 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 28,969,775 | 27,267,498 | |
| 未払解約金 | 3,903,350 | 19,478,690 | |
| 未払受託者報酬 | 262,839 | 238,319 | |
| 未払委託者報酬 | 7,622,264 | 6,911,252 | |
| その他未払費用 | 26,275 | 23,820 | |
| 流動負債合計 | 40,784,503 | 53,919,579 | |
| 負債合計 | 40,784,503 | 53,919,579 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 8,277,078,684 | 7,790,713,868 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,427,814,865 | △2,511,855,601 | |
| 元本等合計 | 5,849,263,819 | 5,278,858,267 | |
| 純資産合計 | 5,849,263,819 | 5,278,858,267 | |
| 負債純資産合計 | 5,890,048,322 | 5,332,777,846 |
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