有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(平成26年1月31日現在)
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 5,661,127,462 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 7,632,739 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 5,653,494,723 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 8,218,118,502 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.6879 |
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 5,585,120,239 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 5,585,120,239 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 4,489,413,474 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2441 |
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