有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,014,926,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,056,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,009,869,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,532,508,516 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6138 | 円 |
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,963,889,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,963,889,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,053,306,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2982 | 円 |
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