有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(平成26年7月31日現在)
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 5,274,619,943 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 8,484,063 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 5,266,135,880 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 7,760,268,339 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.6786 |
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 5,233,469,854 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 5,233,469,854 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 4,102,781,586 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2756 |
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