有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,680,069,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,398,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,667,670,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,911,104,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6754 | 円 |
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,666,899,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,444,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,650,455,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,387,937,073 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3727 | 円 |
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