有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(平成27年1月30日現在)
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 5,089,806,803 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 23,285,103 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 5,066,521,700 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 7,335,888,640 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.6906 |
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 5,023,480,854 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 5,023,480,854 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 3,721,344,551 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.3499 |
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