有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	4,489,413,474	1.2774	5,734,776,771	1.2441	5,585,279,303	98.79

(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	通貨	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	11.250	2015年 2月15日	米ドル	18,160,000	112.12	20,361,900.00	111.51	20,251,237.46	2,083,042,285	37.29
2	INTER-AMERICAN DEV	特殊債券	国際機関	9.750	2015年 5月15日	英ポンド	3,864,000	111.53	4,309,557.84	111.17	4,295,608.80	728,878,901	13.05
3	BELGIUM KINGDOM	国債証券	ベルギー	8.000	2015年 3月28日	ユーロ	3,165,000	109.26	3,458,079.00	108.84	3,444,786.00	480,340,959	8.60
4	MEXICAN BONOS	国債証券	メキシコ	9.500	2014年 12月18日	メキシコペソ	58,150,000	106.10	61,697,266.30	105.60	61,407,679.30	472,225,053	8.45
5	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	11.250	2015年 6月1日	カナダドル	3,975,000	114.02	4,532,334.75	113.49	4,511,426.25	415,908,385	7.44
6	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	9.000	2023年 11月1日	ユーロ	1,735,000	142.59	2,473,936.50	143.09	2,482,611.50	346,175,347	6.19
7	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	10.250	2014年 3月15日	カナダドル	3,675,000	101.58	3,733,285.50	101.04	3,713,440.50	342,342,079	6.12
8	FED REPUB OF BRAZIL	国債証券	ブラジル	8.500	2024年 1月5日	ブラジルレアル	5,250,000	87.04	4,569,600.00	85.97	4,513,425.00	192,632,979	3.44
9	CCL FINANCE	社債券	ケイマン諸島	9.500	2014年 8月15日	米ドル	600,000	104.48	626,921.28	104.48	626,888.10	64,481,709	1.15
10	REP SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	8.250	2017年 9月15日	南アフリカランド	5,590,000	103.80	5,802,420.00	100.81	5,635,279.00	51,788,214	0.92
11	COLUMBIA/HCA	社債券	アメリカ	8.360	2024年 4月15日	米ドル	440,000	110.50	486,200.00	110.75	487,300.00	50,123,678	0.89
12	MORGAN STANLEY	社債券	アメリカ	7.625	2016年 3月3日	オーストラリアドル	200,000	106.54	213,080.00	106.66	213,320.00	19,363,056	0.34
13	TURKEY GOVERNMENT	国債証券	トルコ	9.000	2014年 3月5日	トルコリラ	295,000	100.10	295,295.00	99.83	294,498.50	13,346,672	0.23

(注)※各通貨表示
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.79
	合 計	98.79

(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	78.74
	特殊債券	13.05
	社債券	2.39
	合 計	94.19