有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	3,721,344,551	1.3645	5,077,774,639	1.3499	5,023,443,009	99.14

(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	11.250	2015年2月15日	14,880,000	11,942.78	1,777,086,869	11,882.27	1,768,082,867	35.19
2	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	11.250	2015年6月1日	7,195,000	9,731.50	700,182,138	9,698.42	697,801,805	13.89
3	INTER-AMERICAN DEV	特殊債券	国際機関	9.750	2015年5月15日	3,809,000	18,318.22	697,741,295	18,264.38	695,690,393	13.84
4	BELGIUM KINGDOM	国債証券	ベルギー	8.000	2015年3月28日	3,165,000	13,598.19	430,382,764	13,544.63	428,687,843	8.53
5	MEXICAN BONOS	国債証券	メキシコ	6.500	2021年6月10日	24,704,000	853.09	210,747,921	872.18	215,465,422	4.28
6	FED REPUB OF BRAZIL	国債証券	ブラジル	8.500	2024年1月5日	4,750,000	4,240.36	201,417,100	4,267.60	202,711,000	4.03
7	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	9.000	2023年11月1日	830,000	21,392.68	177,559,287	21,594.84	179,237,205	3.56
8	BANK OF AMERICA	社債券	アメリカ	4.200	2024年8月26日	425,000	12,178.56	51,758,911	12,206.94	51,879,526	1.03
9	HEXION US FIN/NOVA	社債券	アメリカ	9.000	2020年11月15日	600,000	8,247.93	49,487,625	7,981.87	47,891,250	0.95
10	REP SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	8.250	2017年9月15日	3,490,000	1,064.41	37,147,952	1,072.45	37,428,766	0.74
11	HERCULES OFFSHORE	社債券	アメリカ	8.750	2021年7月15日	720,000	5,528.18	39,802,950	4,197.87	30,224,700	0.60
12	WHITING PETROLEUM	社債券	アメリカ	5.000	2019年3月15日	245,000	10,997.24	26,943,262	11,130.87	27,270,637	0.54
13	21ST CENTURY FOX AM	社債券	アメリカ	3.700	2024年9月15日	210,000	12,378.41	25,994,661	12,641.39	26,546,935	0.52
14	CHESAPEAKE ENERGY	社債券	アメリカ	4.875	2022年4月15日	225,000	11,456.06	25,776,135	11,736.31	26,406,703	0.52
15	CIELO SA/CIELO USA	社債券	ブラジル	3.750	2022年11月16日	240,000	10,776.12	25,862,694	10,923.93	26,217,444	0.52
16	GENERAL ELECTRIC	社債券	アメリカ	4.125	2042年10月9日	200,000	12,526.22	25,052,445	12,959.01	25,918,035	0.51
17	FORD MOTOR CREDIT	社債券	アメリカ	1.500	2017年1月17日	220,000	11,755.23	25,861,511	11,778.17	25,911,980	0.51
18	CIT GROUP INC	社債券	アメリカ	4.250	2017年8月15日	215,000	11,929.06	25,647,479	11,962.16	25,718,665	0.51
19	VERIZON COMMUNICA	社債券	アメリカ	2.625	2020年2月21日	215,000	11,809.62	25,390,699	11,930.24	25,650,021	0.51
20	BRITISH SKY BROAD	社債券	イギリス	3.750	2024年9月16日	200,000	12,026.02	24,052,050	12,236.51	24,473,020	0.48
21	STANDARD CHARTERED	社債券	イギリス	3.950	2023年1月11日	200,000	11,543.56	23,087,130	11,755.23	23,510,465	0.46
22	MEXICHEM SAB	社債券	メキシコ	5.875	2044年9月17日	200,000	11,292.87	22,585,750	11,588.50	23,177,000	0.46
23	SAMARCO MINERACAO	社債券	ブラジル	4.125	2022年11月1日	200,000	10,612.93	21,225,875	10,287.75	20,575,500	0.40
24	MORGAN STANLEY	社債券	アメリカ	7.625	2016年3月3日	200,000	9,633.15	19,266,316	9,618.42	19,236,857	0.38
25	DISCOVERY COMMUNI	社債券	アメリカ	4.950	2042年5月15日	110,000	12,639.26	13,903,196	12,894.80	14,184,288	0.28
26	TIME WARNER INC	社債券	アメリカ	5.350	2043年12月15日	100,000	13,653.14	13,653,145	14,097.76	14,097,765	0.28
27	GENERAL MOTORS	社債券	アメリカ	5.000	2035年4月1日	110,000	12,371.31	13,608,446	12,616.09	13,877,701	0.27
28	ROYAL BK SCOTLND	社債券	イギリス	5.125	2024年5月28日	110,000	12,122.99	13,335,289	12,446.99	13,691,694	0.27
29	DELHAIZE GROUP	社債券	ベルギー	5.700	2040年10月1日	105,000	12,835.18	13,476,940	13,025.63	13,676,912	0.27
30	COMCAST CORP	社債券	アメリカ	4.200	2034年8月15日	105,000	12,601.90	13,231,997	12,995.67	13,645,458	0.27

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.14
	合 計	99.14

(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	70.25
	特殊債券	13.84
	社債券	11.07
	合 計	95.17