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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

【提出】: 2015/10/09 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	3,387,937,073	1.3486	4,568,971,936	1.3727	4,650,621,220	99.63

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.63
合計		99.63

(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 6.5%	22,504,000	802.12	180,509,894	797.69	179,512,697	6.5	2021年 6月10日	3.86
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 9%	830,000	20,756.17	172,276,253	21,244.87	176,332,463	9	2023年11月 1日	3.79
3	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 6.25%	810,000	20,023.12	162,187,312	20,127.65	163,033,985	6.25	2024年 1月 4日	3.50
4	ブラジル	国債証券	FED REP BRAZIL 8.5%	3,435,000	3,540.07	121,601,576	3,496.67	120,110,772	8.5	2024年 1月 5日	2.58
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 5.85%	420,000	17,011.51	71,448,348	17,300.65	72,662,767	5.85	2022年 1月31日	1.56
6	イギリス	国債証券	UK TSY 4.25%	285,000	24,510.78	69,855,730	24,543.28	69,948,349	4.25	2036年 3月 7日	1.50
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 4.2%	420,000	15,877.32	66,684,744	16,490.91	69,261,822	4.2	2037年 1月31日	1.48
8	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVT 4.5%	3,830,000	1,733.63	66,398,186	1,729.29	66,232,052	4.5	2019年 5月22日	1.42
9	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 4%	345,000	16,606.29	57,291,727	16,746.79	57,776,456	4	2022年 3月28日	1.24
10	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 4.2%	425,000	12,447.41	52,901,510	12,310.97	52,321,623	4.2	2024年 8月26日	1.12
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25%	1,420,000	3,390.65	48,147,371	3,387.38	48,100,852	3.25	2019年 7月25日	1.03
12	香港	社債券	AIA GROUP LTD 3.2%	400,000	12,054.20	48,216,829	12,000.87	48,003,480	3.2	2025年 3月11日	1.03
13	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 4%	2,205,000	2,133.92	47,053,012	2,133.32	47,039,776	4	2019年11月15日	1.01
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	365,000	12,555.17	45,826,383	12,511.56	45,667,215	1.5	2018年12月31日	0.98
15	フィリピン	国債証券	REP PHILIPPINES 4.95%	16,000,000	284.56	45,530,624	284.24	45,478,400	4.95	2021年 1月15日	0.97
16	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 8.25%	4,525,000	994.77	45,013,464	993.01	44,933,806	8.25	2017年 9月15日	0.96
17	フィンランド	国債証券	FINNISH GOVT 1.5%	295,000	14,354.20	42,344,905	14,537.46	42,885,529	1.5	2023年 4月15日	0.92
18	アメリカ	社債券	21ST CENTURY FOX AM 3.7%	310,000	12,508.19	38,775,401	12,298.56	38,125,555	3.7	2024年 9月15日	0.81
19	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC0.875%	280,000	13,318.43	37,291,611	13,393.09	37,500,666	0.875	2025年 1月15日	0.80
20	イギリス	社債券	SKY PLC 1.875%	275,000	13,222.05	36,360,637	13,568.21	37,312,584	1.875	2023年11月24日	0.80
21	メキシコ	社債券	AMERICA MOVIL SAB 5%	155,000	21,946.34	34,016,840	22,110.57	34,271,397	5	2026年10月27日	0.73
22	アメリカ	社債券	HYUNDAI CAPITAL 2.55%	255,000	12,489.58	31,848,449	12,469.12	31,796,259	2.55	2019年 2月 6日	0.68
23	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	145,000	21,552.50	31,251,131	21,763.35	31,556,863	3.25	2044年 1月22日	0.67
24	イギリス	社債券	BP CAPITAL MARKETS3.245%	255,000	12,292.36	31,345,529	12,226.62	31,177,889	3.245	2022年 5月 6日	0.67
25	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 2.5%	245,000	12,457.33	30,520,476	12,373.61	30,315,345	2.5	2019年 7月29日	0.65
26	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE&CO 3.2%	245,000	12,313.45	30,167,955	12,172.04	29,821,511	3.2	2023年 1月25日	0.64
27	アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS INTL 2.75%	200,000	14,556.47	29,112,944	14,819.82	29,639,654	2.75	2025年 3月19日	0.63
28	アメリカ	社債券	METLIFE INC 4.368%	225,000	13,211.50	29,725,875	13,166.84	29,625,403	4.368	2023年 9月15日	0.63
29	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.75%	235,000	12,693.01	29,828,581	12,556.56	29,507,938	3.75	2023年 2月25日	0.63
30	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS 3.85%	235,000	12,468.50	29,300,977	12,405.24	29,152,315	3.85	2024年 7月 8日	0.62

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	33.76
地方債証券	外国	2.28
特殊債券	外国	2.47
社債券	外国	57.59
合計		96.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

開示資料

決算