有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	4,102,781,586	1.2725	5,220,789,568	1.2756	5,233,508,191	99.38

(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	11.250	2015年2月15日	15,930,000	10,971.20	1,747,712,531	10,905.31	1,737,216,528	33.19
2	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	11.250	2015年6月1日	7,195,000	10,281.98	739,789,053	10,225.98	735,759,686	14.05
3	INTER-AMERICAN DEV	特殊債券	国際機関	9.750	2015年5月15日	3,809,000	18,672.63	711,240,705	18,585.80	707,933,502	13.52
4	BELGIUM KINGDOM	国債証券	ベルギー	8.000	2015年3月28日	3,165,000	14,542.03	460,255,376	14,481.40	458,336,373	8.75
5	MEXICAN BONOS	国債証券	メキシコ	9.500	2014年12月18日	54,650,000	806.79	440,911,102	804.03	439,402,721	8.39
6	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	9.000	2023年11月1日	1,425,000	21,035.16	299,751,172	21,268.05	303,069,741	5.79
7	FED REPUB OF BRAZIL	国債証券	ブラジル	8.500	2024年1月5日	5,250,000	4,403.07	231,161,385	4,337.62	227,725,202	4.35
8	EILEME 2 AB	社債券	スウェーデン	11.625	2020年1月31日	800,000	12,290.57	98,324,600	12,136.30	97,090,400	1.85
9	HEXION US FIN/NOVA	社債券	アメリカ	9.000	2020年11月15日	900,000	10,490.70	94,416,300	10,310.71	92,796,412	1.77
10	HERCULES OFFSHORE	社債券	アメリカ	8.750	2021年7月15日	850,000	10,773.53	91,575,068	10,516.41	89,389,506	1.70
11	REP SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	8.250	2017年9月15日	5,590,000	989.86	55,333,604	992.66	55,489,716	1.06
12	MORGAN STANLEY	社債券	アメリカ	7.625	2016年3月3日	200,000	10,207.80	20,415,612	10,187.66	20,375,326	0.38

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.38
	合 計	99.38

(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	75.60
	特殊債券	13.52
	社債券	5.72
	合 計	94.86