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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

【提出】: 2016/04/08 9:15
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	3,053,306,580	1.2668	3,867,928,775	1.2982	3,963,802,602	98.85

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.85
合計		98.85

(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 6.5%	21,504,000	689.51	148,272,595	689.37	148,244,253	6.5	2021年 6月10日	3.73
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 9%	520,000	20,811.48	108,219,739	20,910.61	108,735,202	9	2023年11月 1日	2.74
3	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 6.25%	550,000	19,452.78	106,990,293	19,674.82	108,211,544	6.25	2024年 1月 4日	2.72
4	ブラジル	国債証券	FED REP BRAZIL 8.5%	3,435,000	2,539.34	87,226,672	2,569.04	88,246,867	8.5	2024年 1月 5日	2.22
5	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	525,000	14,575.23	76,520,007	14,705.23	77,202,480	1.5	2024年 5月15日	1.94
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 5.85%	420,000	16,960.71	71,235,004	17,047.94	71,601,379	5.85	2022年 1月31日	1.80
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 4.2%	420,000	16,143.24	67,801,624	16,656.06	69,955,466	4.2	2037年 1月31日	1.76
8	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVT 4.5%	3,830,000	1,580.33	60,526,807	1,577.81	60,430,153	4.5	2019年 5月22日	1.52
9	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 4.2%	425,000	12,059.19	51,251,599	11,978.21	50,907,422	4.2	2024年 8月26日	1.28
10	香港	社債券	AIA GROUP LTD 3.2%	400,000	11,810.20	47,240,831	11,844.05	47,376,205	3.2	2025年 3月11日	1.19
11	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 4%	2,205,000	2,048.26	45,164,303	2,050.35	45,210,383	4	2019年11月15日	1.14
12	イギリス	社債券	CO-OPERATIVE BANK 4.75%	200,000	19,150.32	38,300,652	19,192.15	38,384,312	4.75	2021年11月11日	0.96
13	アメリカ	社債券	21ST CENTURY FOX 3.7%	310,000	12,273.13	38,046,733	12,195.78	37,806,927	3.7	2024年 9月15日	0.95
14	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.75%	255,000	14,636.37	37,322,753	14,790.35	37,715,397	1.75	2022年 7月 4日	0.95
15	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	185,000	20,017.82	37,032,981	20,071.80	37,132,845	4.75	2020年 3月 7日	0.93
16	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC0.875%	280,000	13,014.77	36,441,383	13,190.56	36,933,584	0.875	2025年 1月15日	0.93
17	イギリス	社債券	SKY PLC 1.875%	275,000	13,281.76	36,524,849	13,329.34	36,655,697	1.875	2023年11月24日	0.92
18	イギリス	社債券	BP CAPITAL MARKET 3.245%	255,000	12,016.89	30,643,084	11,848.88	30,214,660	3.245	2022年 5月 6日	0.76
19	メキシコ	社債券	AMERICA MOVIL SAB 5%	155,000	19,550.40	30,303,126	19,158.83	29,696,187	5	2026年10月27日	0.74
20	アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS INTL 2.75%	200,000	14,536.05	29,072,112	14,643.11	29,286,228	2.75	2025年 3月19日	0.73
21	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE&CO 3.2%	245,000	12,061.61	29,550,962	11,918.99	29,201,527	3.2	2023年 1月25日	0.73
22	アメリカ	社債券	METLIFE INC 4.368%	225,000	13,074.50	29,417,643	12,960.89	29,162,003	4.368	2023年 9月15日	0.73
23	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.75%	235,000	12,452.02	29,262,264	12,321.48	28,955,496	3.75	2023年 2月25日	0.73
24	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS 3.85%	235,000	12,362.58	29,052,071	12,250.17	28,787,910	3.85	2024年 7月 8日	0.72
25	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP 4.5%	235,000	12,250.17	28,787,910	12,195.78	28,660,090	4.5	2024年11月 4日	0.72
26	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 4.25%	1,685,000	1,623.93	27,363,270	1,624.85	27,378,834	4.25	2019年 3月12日	0.69
27	アメリカ	社債券	MERCK & CO INC 1.125%	200,000	13,441.68	26,883,378	13,548.74	27,097,493	1.125	2021年10月15日	0.68
28	韓国	特殊債券	KOREA DEVELOPMENT 4.625%	200,000	13,428.65	26,857,314	13,497.55	26,995,106	4.625	2021年11月16日	0.68
29	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS 6.5%	190,000	14,369.02	27,301,149	13,956.85	26,518,032	6.5	2037年 9月15日	0.66
30	アメリカ	社債券	CIT GROUP INC 4.25%	215,000	12,298.52	26,441,824	12,211.49	26,254,717	4.25	2017年 8月15日	0.66

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	28.71
地方債証券	外国	1.57
特殊債券	外国	1.86
社債券	外国	62.62
合計		94.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

開示資料

決算