ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 895,261 | 386,168 |
| 親投資信託受益証券 | 71,869,732 | 48,480,462 |
| 流動資産計 | 72,764,993 | 48,866,630 |
| 資産の部合計 | 72,764,993 | 48,866,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 53,711 | 14,285 |
| 未払委託者報酬 | 429,611 | 114,176 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 53,646 | 14,220 |
| 流動負債計 | 536,970 | 142,682 |
| 負債の部合計 | 536,970 | 142,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,402,320 | 39,705,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,825,703 | 9,018,924 |
| （分配準備積立金） | 15,424,574 | 10,900,261 |
| 元本等合計 | 72,228,023 | 48,723,948 |
| 純資産の部合計 | 72,228,023 | 48,723,948 |
| 負債・純資産合計 | 72,764,993 | 48,866,630 |
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