ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 386,168 | 238,909 |
| 親投資信託受益証券 | 48,480,462 | 25,905,358 |
| 流動資産計 | 48,866,630 | 26,144,267 |
| 資産の部合計 | 48,866,630 | 26,144,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,285 | 10,752 |
| 未払委託者報酬 | 114,176 | 85,975 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 14,220 | 10,695 |
| 流動負債計 | 142,682 | 107,422 |
| 負債の部合計 | 142,682 | 107,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,705,024 | 21,549,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,018,924 | 4,486,920 |
| （分配準備積立金） | 10,900,261 | 6,173,080 |
| 元本等合計 | 48,723,948 | 26,036,845 |
| 純資産の部合計 | 48,723,948 | 26,036,845 |
| 負債・純資産合計 | 48,866,630 | 26,144,267 |
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