テンプルトン・グローバル株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2021/02/26 9:27

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2021/02/26 9:27

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。2021/02/26 9:27

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/02/26 9:27

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/02/26 9:27

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2021/02/26 9:27

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2007年 2月23日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2021/02/26 9:27

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年11月30日現在です。

2021/02/26 9:27

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。2021/02/26 9:27

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/02/26 9:27

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2021/02/26 9:27

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/02/26 9:27

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2021/02/26 9:27

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2007年2月23日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2021/02/26 9:27

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2021/02/26 9:27

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第5期	2010年11月30日～2011年11月28日	0.0000
第6期	2011年11月29日～2012年11月28日	0.0000
第7期	2012年11月29日～2013年11月28日	0.0000
第8期	2013年11月29日～2014年11月28日	0.0000
第9期	2014年11月29日～2015年11月30日	0.0000
第10期	2015年12月 1日～2016年11月28日	0.0000
第11期	2016年11月29日～2017年11月28日	0.0170
第12期	2017年11月29日～2018年11月28日	0.0190
第13期	2018年11月29日～2019年11月28日	0.0000
第14期	2019年11月29日～2020年11月30日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第5期2010年11月30日～2011年11月28日0.0000第6期2011年11月29日～2012年11月28日0.0000第7期2012年11月29日～2013年11月28日0.0000第8期2013年11月29日～2014年11月28日0.0000第9期2014年11月29日～2015年11月30日0.0000第10期2015年12月 1日～2016年11月28日0.0000第11期2016年11月29日～2017年11月28日0.0170第12期2017年11月29日～2018年11月28日0.0190第13期2018年11月29日～2019年11月28日0.0000第14期2019年11月29日～2020年11月30日0.0000

2021/02/26 9:27

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2021/02/26 9:27

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/02/26 9:27

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 2月21日	有価証券届出書
2020年 2月21日	有価証券報告書
2020年 8月28日	有価証券届出書
2020年 8月28日	半期報告書
2020年10月16日	臨時報告書
2020年10月16日	臨時報告書

2021/02/26 9:27

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5期	2010年11月30日～2011年11月28日	△16.57
第6期	2011年11月29日～2012年11月28日	29.55
第7期	2012年11月29日～2013年11月28日	65.33
第8期	2013年11月29日～2014年11月28日	16.19
第9期	2014年11月29日～2015年11月30日	△3.45
第10期	2015年12月 1日～2016年11月28日	△7.98
第11期	2016年11月29日～2017年11月28日	15.31
第12期	2017年11月29日～2018年11月28日	△2.43
第13期	2018年11月29日～2019年11月28日	△1.80
第14期	2019年11月29日～2020年11月30日	△1.99

e border="0">期期間収益率(%)第5期2010年11月30日～2011年11月28日△16.57第6期2011年11月29日～2012年11月28日29.55第7期2012年11月29日～2013年11月28日65.33第8期2013年11月29日～2014年11月28日16.19第9期2014年11月29日～2015年11月30日△3.45第10期2015年12月 1日～2016年11月28日△7.98第11期2016年11月29日～2017年11月28日15.31第12期2017年11月29日～2018年11月28日△2.43第13期2018年11月29日～2019年11月28日△1.80第14期2019年11月29日～2020年11月30日△1.99e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2021/02/26 9:27

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2021/02/26 9:27

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2020年11月末現在)

2021/02/26 9:27

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2021/02/26 9:27

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
○有価証券等の価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券(投資対象ファンド)への投資を通じて世界各国の株式などの値動きのある有価証券等に投資します。したがって、当ファンドの基準価額は、当ファンドおよび投資対象ファンドが組入れたこれら有価証券等の市場価格の変動による影響を受けます。
○為替変動リスク
外貨建資産への投資を行う場合には、為替相場の変動による影響を受けます。
当ファンドが投資を行う投資対象ファンドは米ドル建てです。当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動の影響を受けます。
また、投資対象ファンドは、世界各国の有価証券等に投資しますので、投資対象ファンドの基準価額は、為替相場の変動の影響を受けます。2021/02/26 9:27

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/02/26 9:27

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。

2021/02/26 9:27

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
主として、世界各国の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行います。

2021/02/26 9:27

#28 投資方針（連結）

主として、下記の投資信託証券に投資を行います。
・テンプルトン･グロース･ファンド(米国籍投資法人)
・フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン･グロース(ユーロ)･ファンド(ルクセンブルク籍投資法人)
・テンプルトン･グロース･ファンドⅡ(ケイマン籍投資法人)
※3つの投資対象ファンドの組入れは、投資対象ファンドの資金動向や資産状況等を勘案して行います。2021/02/26 9:27

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	時価単価(円)	時価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資証券	テンプルトン・グロース・ファンド Ⅱ	359,580.159	1,185.38	426,240,890	1,223.82	440,062,900	73.05
ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド I (Ydis) USD	39,424.14	1,924.94	75,889,367	1,980.14	78,065,450	12.96
アメリカ	投資証券	テンプルトン・グロース・ファンド Advisor Class	31,938.872	2,416.29	77,173,601	2,410.24	76,980,602	12.78

e border="0">国/地域種類銘柄名数量簿価単価

2021/02/26 9:27

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	76,980,602	12.78
	ルクセンブルク	78,065,450	12.96
	ケイマン	440,062,900	73.05
	小計	595,108,952	98.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,286,535	1.21
合計(純資産総額)		602,395,487	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ76,980,60212.78ルクセンブルク78,065,45012.96ケイマン440,062,90073.05小計595,108,95298.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,286,5351.21合計(純資産総額)602,395,487100.00

2021/02/26 9:27

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2021/02/26 9:27

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2021/02/26 9:27

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2018年11月29日至 2019年11月28日	第14期自 2019年11月29日至 2020年11月30日
営業収益
受取配当金	19,768,214	10,266,838
有価証券売買等損益	2,714,031	13,157,189
為替差損益	△27,647,214	△31,489,742
営業収益合計	△5,164,969	△8,065,715
営業費用
支払利息	8,509	8,034
受託者報酬	295,311	263,981
委託者報酬	8,194,977	7,325,421
その他費用	95,461	85,423
営業費用合計	8,594,258	7,682,859
営業利益又は営業損失(△)	△13,759,227	△15,748,574
経常利益又は経常損失(△)	△13,759,227	△15,748,574
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,759,227	△15,748,574
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,169,712	△4,959,320
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,180,005	992,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,597,845	1,578,881
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	783,042	47,027
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	814,803	1,531,854
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	992,645	△11,375,490

2021/02/26 9:27

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2021/02/26 9:27

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)

2021/02/26 9:27

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/02/26 9:27

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、購入に関する事務手続き等のコストの対価として、購入時に販売会社にお支払いいただきます。2021/02/26 9:27

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2021/02/26 9:27

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5計算期間末	(2011年11月28日)	1,833	1,833	0.4243	0.4243
第6計算期間末	(2012年11月28日)	1,910	1,910	0.5497	0.5497
第7計算期間末	(2013年11月28日)	2,627	2,627	0.9088	0.9088
第8計算期間末	(2014年11月28日)	2,384	2,384	1.0559	1.0559
第9計算期間末	(2015年11月30日)	1,543	1,543	1.0195	1.0195
第10計算期間末	(2016年11月28日)	1,248	1,248	0.9381	0.9381
第11計算期間末	(2017年11月28日)	896	910	1.0647	1.0817
第12計算期間末	(2018年11月28日)	729	742	1.0198	1.0388
第13計算期間末	(2019年11月28日)	702	702	1.0014	1.0014
第14計算期間末	(2020年11月30日)	602	602	0.9815	0.9815
	2019年11月末日	703	―	1.0029	―
	12月末日	698	―	1.0278	―
	2020年 1月末日	659	―	0.9887	―
	2月末日	612	―	0.9320	―
	3月末日	523	―	0.8020	―
	4月末日	553	―	0.8487	―
	5月末日	565	―	0.8666	―
	6月末日	569	―	0.8717	―
	7月末日	574	―	0.8836	―
	8月末日	601	―	0.9262	―
	9月末日	583	―	0.8992	―
	10月末日	538	―	0.8719	―
	11月末日	602	―	0.9815	―

e border="0">期純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2011年11月28日)1,8331,8330.42430.4243第6計算期間末(2012年11月28日)1,9101,9100.54970.5497第7計算期間末(2013年11月28日)2,6272,6270.90880.9088第8計算期間末(2014年11月28日)2,3842,3841.05591.0559第9計算期間末(2015年11月30日)1,5431,5431.01951.0195第10計算期間末(2016年11月28日)1,2481,2480.93810.9381第11計算期間末(2017年11月28日)8969101.06471.0817第12計算期間末(2018年11月28日)7297421.01981.0388第13計算期間末(2019年11月28日)7027021.00141.0014第14計算期間末(2020年11月30日)6026020.98150.98152019年11月末日703―1.0029―12月末日698―1.0278―2020年 1月末日659―0.9887―2月末日612―0.9320―3月末日523―0.8020―4月末日553―0.8487―5月末日565―0.8666―6月末日569―0.8717―7月末日574―0.8836―8月末日601―0.9262―9月末日583―0.8992―10月末日538―0.8719―11月末日602―0.9815―

2021/02/26 9:27

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	607,241,584	円
Ⅱ 負債総額	4,846,097	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	602,395,487	円
Ⅳ 発行済口数	613,770,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9815	円

(参考)
投資対象ファンドの現況は以下の通りです。以下に記載した現況は、現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものであります。

2021/02/26 9:27

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月29日から翌年11月28日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2021/02/26 9:27

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	2010年11月30日～2011年11月28日	12,698,488	1,057,267,626
第6期	2011年11月29日～2012年11月28日	6,634,791	852,599,785
第7期	2012年11月29日～2013年11月28日	53,668,045	638,953,165
第8期	2013年11月29日～2014年11月28日	73,401,335	706,180,086
第9期	2014年11月29日～2015年11月30日	101,685,027	845,678,462
第10期	2015年12月 1日～2016年11月28日	76,634,295	259,781,360
第11期	2016年11月29日～2017年11月28日	40,388,305	529,124,485
第12期	2017年11月29日～2018年11月28日	39,799,061	166,789,000
第13期	2018年11月29日～2019年11月28日	28,032,728	41,594,060
第14期	2019年11月29日～2020年11月30日	15,251,075	103,108,462

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第5期2010年11月30日～2011年11月28日12,698,4881,057,267,626第6期2011年11月29日～2012年11月28日6,634,791852,599,785第7期2012年11月29日～2013年11月28日53,668,045638,953,165第8期2013年11月29日～2014年11月28日73,401,335706,180,086第9期2014年11月29日～2015年11月30日101,685,027845,678,462第10期2015年12月 1日～2016年11月28日76,634,295259,781,360第11期2016年11月29日～2017年11月28日40,388,305529,124,485第12期2017年11月29日～2018年11月28日39,799,061166,789,000第13期2018年11月29日～2019年11月28日28,032,72841,594,060第14期2019年11月29日～2020年11月30日15,251,075103,108,462

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2021/02/26 9:27

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2021/02/26 9:27

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2021/02/26 9:27

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※上記体制は2020年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2021/02/26 9:27

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【テンプルトン・グローバル株式ファンド】
以下の運用状況は2020年11月30日現在です。

2021/02/26 9:27

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

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