有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月29日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (平成26年11月28日現在) | 第9期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 76,391 | 1,165,086 |
| コール・ローン | 45,771,033 | 29,122,833 |
| 投資証券 | 2,364,704,505 | 1,526,878,066 |
| 未収利息 | 12 | 7 |
| 流動資産合計 | 2,410,551,941 | 1,557,165,992 |
| 資産合計 | 2,410,551,941 | 1,557,165,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,173,642 | 3,021,252 |
| 未払受託者報酬 | 518,939 | 363,860 |
| 未払委託者報酬 | 14,400,542 | 10,097,038 |
| その他未払費用 | 90,721 | 63,580 |
| 流動負債合計 | 26,183,844 | 13,545,730 |
| 負債合計 | 26,183,844 | 13,545,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,258,056,315 | *1 1,514,062,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,311,782 | 29,557,382 |
| (分配準備積立金) | 191,615,108 | 127,345,941 |
| 元本等合計 | 2,384,368,097 | 1,543,620,262 |
| 純資産合計 | 2,384,368,097 | 1,543,620,262 |
| 負債純資産合計 | 2,410,551,941 | 1,557,165,992 |
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