有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月29日-平成29年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (平成28年11月28日現在) | 第11期 (平成29年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 997,378 | 833,180 |
| コール・ローン | 24,198,007 | 30,749,275 |
| 投資証券 | 1,230,859,954 | 886,151,606 |
| 流動資産合計 | 1,256,055,339 | 917,734,061 |
| 資産合計 | 1,256,055,339 | 917,734,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 14,317,053 |
| 未払解約金 | 340,322 | 425,140 |
| 未払受託者報酬 | 250,441 | 218,398 |
| 未払委託者報酬 | 6,949,686 | 6,060,555 |
| 未払利息 | 70 | 84 |
| その他未払費用 | 43,725 | 38,134 |
| 流動負債合計 | 7,584,244 | 21,059,364 |
| 負債合計 | 7,584,244 | 21,059,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,330,915,815 | *1 842,179,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *2 △82,444,720 | 54,495,062 |
| (分配準備積立金) | 109,585,384 | 77,812,424 |
| 元本等合計 | 1,248,471,095 | 896,674,697 |
| 純資産合計 | 1,248,471,095 | 896,674,697 |
| 負債純資産合計 | 1,256,055,339 | 917,734,061 |
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