有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月1日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (平成27年11月30日現在) | 第10期 (平成28年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,165,086 | 997,378 |
| コール・ローン | 29,122,833 | 24,198,007 |
| 投資証券 | 1,526,878,066 | 1,230,859,954 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 1,557,165,992 | 1,256,055,339 |
| 資産合計 | 1,557,165,992 | 1,256,055,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,021,252 | 340,322 |
| 未払受託者報酬 | 363,860 | 250,441 |
| 未払委託者報酬 | 10,097,038 | 6,949,686 |
| 未払利息 | - | 70 |
| その他未払費用 | 63,580 | 43,725 |
| 流動負債合計 | 13,545,730 | 7,584,244 |
| 負債合計 | 13,545,730 | 7,584,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,514,062,880 | *1 1,330,915,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,557,382 | *2 △82,444,720 |
| (分配準備積立金) | 127,345,941 | 109,585,384 |
| 元本等合計 | 1,543,620,262 | 1,248,471,095 |
| 純資産合計 | 1,543,620,262 | 1,248,471,095 |
| 負債純資産合計 | 1,557,165,992 | 1,256,055,339 |
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