有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月29日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2019年11月28日現在) | 第14期 (2020年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 707,329 | 634,364 |
| コール・ローン | 13,546,772 | 11,498,268 |
| 投資証券 | 692,768,052 | 595,108,952 |
| 流動資産合計 | 707,022,153 | 607,241,584 |
| 資産合計 | 707,022,153 | 607,241,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 200,783 | 1,083,625 |
| 未払受託者報酬 | 145,202 | 130,076 |
| 未払委託者報酬 | 4,029,486 | 3,609,698 |
| 未払利息 | 35 | 29 |
| その他未払費用 | 25,638 | 22,669 |
| 流動負債合計 | 4,401,144 | 4,846,097 |
| 負債合計 | 4,401,144 | 4,846,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 701,628,364 | 613,770,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 992,645 | △11,375,490 |
| (分配準備積立金) | 60,450,087 | 53,890,406 |
| 元本等合計 | 702,621,009 | 602,395,487 |
| 純資産合計 | 702,621,009 | 602,395,487 |
| 負債純資産合計 | 707,022,153 | 607,241,584 |
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