- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月29日-平成30年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (平成29年11月28日現在) | 第12期 (平成30年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 833,180 | 776,744 |
| 金銭信託 | - | 22,674,604 |
| コール・ローン | 30,749,275 | - |
| 投資証券 | 886,151,606 | 724,557,693 |
| 流動資産合計 | 917,734,061 | 748,009,041 |
| 資産合計 | 917,734,061 | 748,009,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,317,053 | 13,588,604 |
| 未払解約金 | 425,140 | 94,058 |
| 未払受託者報酬 | 218,398 | 171,369 |
| 未払委託者報酬 | 6,060,555 | 4,755,412 |
| 未払利息 | 84 | - |
| その他未払費用 | 38,134 | 29,897 |
| 流動負債合計 | 21,059,364 | 18,639,340 |
| 負債合計 | 21,059,364 | 18,639,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 842,179,635 | *1 715,189,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,495,062 | 14,180,005 |
| (分配準備積立金) | 77,812,424 | 52,621,889 |
| 元本等合計 | 896,674,697 | 729,369,701 |
| 純資産合計 | 896,674,697 | 729,369,701 |
| 負債純資産合計 | 917,734,061 | 748,009,041 |
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