有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月12日-平成27年5月11日)

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【提出】: 2015/08/11 9:38
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成27年5月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	70,818,145	162,138,142
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	138,208,996	169,402,766
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	21,715,402	37,797,828
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	50,411,124	150,351,177
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	32,607,265	61,167,968
	グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	19,927,748	34,847,652
親投資信託受益証券合計		333,688,680	615,705,533
合計		333,688,680	615,705,533

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,869,098,436	7,279,906,351
株式	※2	326,035,628,660	321,893,705,090
派生商品評価勘定		302,245,216	121,009,792
未収入金		48,081,672	1,138,828
未収配当金		2,367,562,228	2,748,593,632
流動資産合計		333,622,616,212	332,044,353,693
資産合計		333,622,616,212	332,044,353,693
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	28,927,840
前受金		288,805,000	17,618,000
未払解約金		1,067,122,000	386,968,000
流動負債合計		1,355,927,000	433,513,840
負債合計		1,355,927,000	433,513,840
純資産の部
元本等
元本	※1	170,321,104,567	144,838,703,414
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		161,945,584,645	186,772,136,439
元本等合計		332,266,689,212	331,610,839,853
純資産合計		332,266,689,212	331,610,839,853
負債純資産合計		333,622,616,212	332,044,353,693

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	192,309,563,164円	170,321,104,567円
		同期中追加設定元本額	10,311,250,589円	8,225,704,384円
		同期中一部解約元本額	32,299,709,186円	33,708,105,537円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM DC 国内株式インデックスファンド	3,973,220,701円	4,204,610,325円
		DIAM国内株式パッシブ・ファンド	1,611,165,739円	1,327,523,636円
		DIAM国内株式インデックスファンド	36,568,557,891円	35,556,330,700円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	777,631,259円	704,385,950円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	2,915,434,973円	2,744,113,414円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	3,127,381,320円	2,927,716,529円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	408,170,119円	358,410,340円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,343,645,262円	1,251,547,448円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,166,275,043円	1,105,720,989円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	89,540,880円	70,818,145円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,280,733,283円	1,178,795,739円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	27,167,691円	25,246,848円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	15,126,685円	17,293,579円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	30,376,943円	33,498,172円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	70,809,857円	85,063,815円
		投資のソムリエ	153,214,907円	576,724,849円
		クルーズコントロール	664,068,050円	534,550,209円
		投資のソムリエ	3,379,042円	8,466,280円
		DIAM 8資産バランスファンドN	25,086,005円	40,719,511円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	111,838円	12,832,251円
		クルーズコントロール	155,270円	126,706円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	-円	401,789,401円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	136,838,559円	117,753,513円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,740,279,802円	1,510,132,590円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	705,400,389円	530,497,210円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	80,048,090円	55,056,769円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	330,625,793円	233,204,555円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	77,987,859円	49,113,334円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	129,248,792円	94,797,347円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	12,589,631,247円	8,069,429,444円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,153,775,455円	2,935,055,340円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	3,160,860,826円	2,457,288,919円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,123,191,992円	1,724,522,682円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,221,897,557円	4,467,244,801円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	474,614,822円	354,920,548円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	1,295,609,021円	945,334,719円
		DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,321,738,541円	1,069,992,248円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	6,253,215,405円	4,539,425,132円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	93,432,732円	92,409,818円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	2,403,210,692円	1,535,942,271円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	6,986,217,179円	5,546,619,950円
		DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)	228,555,749円	87,999,508円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	25,141,651,748円	21,240,799,948円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,133,939,052円	866,297,355円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,912,994,086円	2,472,269,422円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	15,709,211,936円	13,395,087,072円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	37,705円	34,120円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	50,005,023円	81,797円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	21,180,807円	54,286,051円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	14,067,189,992円	11,931,213,622円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	134,045,864円	110,184,122円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	47,573,192円	40,796,626円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	53,707,445円	31,622円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	51,847,395円	92,902,885円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	121,705円	1,775,442円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	900,296,115円	706,709,914円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	2,273,472,480円	1,838,513,776円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	2,945,619,832円	2,406,210,855円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	120,576,930円	98,483,251円
	計		170,321,104,567円	144,838,703,414円
2.	受益権の総数		170,321,104,567口	144,838,703,414口
3.	※2	差入代用有価証券	株式 3,406,500,000円	株式 4,117,500,000円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成26年5月13日至平成26年11月11日	自平成26年11月12日至平成27年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	43,415,525,253	34,834,587,330
合計	43,415,525,253	34,834,587,330

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年2月8日から平成26年11月11日まで及び平成27年2月10日から平成27年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類			平成26年11月11日現在				平成27年5月11日現在
			契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引
	先物取引
		買建	5,413,460,000	-	5,715,840,000	302,380,000	9,545,743,000	-	9,638,020,000	92,277,000
合計			5,413,460,000	-	5,715,840,000	302,380,000	9,545,743,000	-	9,638,020,000	92,277,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.9508円	2.2895円
(1万口当たり純資産額)	(19,508円)	(22,895円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成27年5月11日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
極洋	67,000	290.00	19,430,000
日本水産	190,300	369.00	70,220,700
マルハニチロ	29,900	1,773.00	53,012,700
ホウスイ	14,000	137.00	1,918,000
サカタのタネ	24,900	2,127.00	52,962,300
ホクト	17,200	2,200.00	37,840,000
ショーボンドホールディングス	14,900	5,280.00	78,672,000
ミライト・ホールディングス	47,500	1,309.00	62,177,500
タマホーム	11,600	601.00	6,971,600
サンヨーホームズ	1,600	627.00	1,003,200
住石ホールディングス	42,900	122.00	5,233,800
日鉄鉱業	43,000	481.00	20,683,000
三井松島産業	101,000	130.00	13,130,000
国際石油開発帝石	812,300	1,482.00	1,203,828,600
日本海洋掘削	4,600	3,985.00	18,331,000
石油資源開発	22,000	4,525.00	99,550,000
K&Oエナジーグループ	10,400	1,532.00	15,932,800
ダイセキ環境ソリューション	1,900	1,866.00	3,545,400
安藤・間	103,100	668.00	68,870,800
東急建設	54,900	715.00	39,253,500
コムシスホールディングス	68,600	1,709.00	117,237,400
ミサワホーム	18,200	1,085.00	19,747,000
高松コンストラクショングループ	11,700	2,736.00	32,011,200
東建コーポレーション	5,800	6,270.00	36,366,000
ヤマウラ	8,200	435.00	3,567,000
大成建設	801,000	682.00	546,282,000
大林組	463,000	797.00	369,011,000
清水建設	472,000	838.00	395,536,000
飛島建設	102,500	236.00	24,190,000
長谷工コーポレーション	192,800	1,195.00	230,396,000
松井建設	2,000	668.00	1,336,000
錢高組	23,000	393.00	9,039,000
鹿島建設	678,000	551.00	373,578,000
不動テトラ	117,000	226.00	26,442,000
大末建設	6,000	820.00	4,920,000
鉄建建設	94,000	400.00	37,600,000
日鉄住金テックスエンジ	29,000	655.00	18,995,000
西松建設	166,000	440.00	73,040,000
三井住友建設	626,100	166.00	103,932,600
大豊建設	42,000	598.00	25,116,000
前田建設工業	103,000	867.00	89,301,000
佐田建設	54,000	139.00	7,506,000
ナカノフドー建設	12,600	439.00	5,531,400
奥村組	147,000	589.00	86,583,000
大和小田急建設	8,500	1,061.00	9,018,500
東鉄工業	18,600	2,631.00	48,936,600
イチケン	18,000	307.00	5,526,000
淺沼組	51,000	161.00	8,211,000
戸田建設	193,000	491.00	94,763,000
熊谷組	194,000	372.00	72,168,000
青木あすなろ建設	9,900	883.00	8,741,700
北野建設	33,000	347.00	11,451,000
植木組	20,000	262.00	5,240,000
三井ホーム	21,000	516.00	10,836,000
矢作建設工業	19,100	809.00	15,451,900
ピーエス三菱	16,400	425.00	6,970,000
日本ハウスホールディングス	19,500	567.00	11,056,500
大東建託	57,600	13,530.00	779,328,000
新日本建設	18,700	454.00	8,489,800
NIPPO	36,000	1,982.00	71,352,000
東亜道路工業	29,000	428.00	12,412,000
前田道路	48,000	1,989.00	95,472,000
日本道路	46,000	664.00	30,544,000
東亜建設工業	116,000	210.00	24,360,000
若築建設	89,000	181.00	16,109,000
東洋建設	44,100	456.00	20,109,600
五洋建設	171,300	447.00	76,571,100
大林道路	18,000	735.00	13,230,000
世紀東急工業	22,500	540.00	12,150,000
福田組	23,000	770.00	17,710,000
日本ドライケミカル	2,100	2,361.00	4,958,100
住友林業	113,800	1,426.00	162,278,800
日本基礎技術	18,700	449.00	8,396,300
日成ビルド工業	43,000	291.00	12,513,000
ヤマダ・エスバイエルホーム	71,000	107.00	7,597,000
巴コーポレーション	19,400	430.00	8,342,000
パナホーム	58,000	891.00	51,678,000
大和ハウス工業	451,600	2,680.50	1,210,513,800
ライト工業	24,800	953.00	23,634,400
積水ハウス	479,100	1,897.50	909,092,250
日特建設	20,900	524.00	10,951,600
北陸電気工事	8,000	896.00	7,168,000
ユアテック	24,000	861.00	20,664,000
西部電気工業	13,000	456.00	5,928,000
四電工	6,000	453.00	2,718,000
中電工	22,300	2,341.00	52,204,300
関電工	70,000	759.00	53,130,000
きんでん	103,000	1,693.00	174,379,000
東京エネシス	18,000	1,154.00	20,772,000
トーエネック	22,000	608.00	13,376,000
住友電設	12,300	1,427.00	17,552,100
日本電設工業	25,200	2,090.00	52,668,000
協和エクシオ	65,400	1,424.00	93,129,600
新日本空調	13,300	1,023.00	13,605,900
日本工営	48,000	489.00	23,472,000
NDS	26,000	301.00	7,826,000
九電工	28,000	1,705.00	47,740,000
三機工業	31,500	982.00	30,933,000
日揮	155,000	2,514.00	389,670,000
中外炉工業	47,000	287.00	13,489,000
ヤマト	14,000	415.00	5,810,000
太平電業	21,000	1,114.00	23,394,000
高砂熱学工業	43,100	1,507.00	64,951,700
三晃金属工業	16,000	252.00	4,032,000
NECネッツエスアイ	17,000	2,524.00	42,908,000
朝日工業社	18,000	441.00	7,938,000
明星工業	27,300	604.00	16,489,200
大氣社	22,100	3,250.00	71,825,000
ダイダン	21,000	838.00	17,598,000
日比谷総合設備	20,000	1,624.00	32,480,000
東芝プラントシステム	25,000	1,600.00	40,000,000
日本製粉	95,000	598.00	56,810,000
日清製粉グループ本社	169,400	1,393.00	235,974,200
日東富士製粉	8,000	329.00	2,632,000
昭和産業	64,000	492.00	31,488,000
鳥越製粉	13,000	713.00	9,269,000
中部飼料	15,400	781.00	12,027,400
フィード・ワンホールディングス	95,600	120.00	11,472,000
東洋精糖	28,000	102.00	2,856,000
日本甜菜製糖	80,000	198.00	15,840,000
三井製糖	61,000	437.00	26,657,000
塩水港精糖	17,300	261.00	4,515,300
ネクスト	17,000	1,200.00	20,400,000
日本M&Aセンター	22,300	4,275.00	95,332,500
ノバレーゼ	3,800	890.00	3,382,000
アコーディア・ゴルフ	53,900	1,236.00	66,620,400
タケエイ	14,100	1,081.00	15,242,100
トラスト・テック	2,500	2,141.00	5,352,500
パソナグループ	10,800	763.00	8,240,400
CDS	3,500	1,069.00	3,741,500
リンクアンドモチベーション	19,900	179.00	3,562,100
GCAサヴィアン	11,300	1,356.00	15,322,800
エス・エム・エス	16,200	1,458.00	23,619,600
テンプホールディングス	28,300	3,780.00	106,974,000
リニカル	3,900	1,012.00	3,946,800
クックパッド	9,100	5,400.00	49,140,000
エスクリ	5,100	1,323.00	6,747,300
アイ・ケイ・ケイ	7,800	647.00	5,046,600
森永製菓	140,000	402.00	56,280,000
中村屋	37,000	490.00	18,130,000
江崎グリコ	35,600	5,140.00	182,984,000
名糖産業	7,300	1,225.00	8,942,500
不二家	89,000	193.00	17,177,000
山崎製パン	113,000	2,034.00	229,842,000
第一屋製パン	24,000	123.00	2,952,000
モロゾフ	25,000	381.00	9,525,000
亀田製菓	8,600	4,810.00	41,366,000
寿スピリッツ	3,800	2,522.00	9,583,600
カルビー	57,200	4,715.00	269,698,000
森永乳業	139,000	437.00	60,743,000
六甲バター	7,200	1,280.00	9,216,000
ヤクルト本社	82,700	7,490.00	619,423,000
明治ホールディングス	45,700	13,600.00	621,520,000
雪印メグミルク	36,500	1,433.00	52,304,500
プリマハム	87,000	376.00	32,712,000
日本ハム	113,000	2,620.00	296,060,000
伊藤ハム	85,000	650.00	55,250,000
林兼産業	51,000	105.00	5,355,000
丸大食品	80,000	431.00	34,480,000
米久	5,100	1,829.00	9,327,900
S Foods	9,800	2,175.00	21,315,000
学情	5,400	1,316.00	7,106,400
スタジオアリス	6,700	2,217.00	14,853,900
シミックホールディングス	5,700	1,683.00	9,593,100
システナ	13,500	920.00	12,420,000
NJS	3,300	1,584.00	5,227,200
デジタルアーツ	7,400	1,246.00	9,220,400
新日鉄住金ソリューションズ	11,400	4,000.00	45,600,000
綜合警備保障	48,000	4,155.00	199,440,000
キューブシステム	6,300	648.00	4,082,400
日本駐車場開発	148,200	189.00	28,009,800
コア	6,000	877.00	5,262,000
カカクコム	94,800	2,030.00	192,444,000
アイロムホールディングス	3,600	1,673.00	6,022,800
ルネサンス	7,500	1,252.00	9,390,000
ディップ	3,200	8,000.00	25,600,000
SBSホールディングス	10,300	940.00	9,682,000
オプトホールディング	6,400	721.00	4,614,400
新日本科学	13,600	807.00	10,975,200
ツクイ	17,100	926.00	15,834,600
綜合臨床ホールディングス	6,800	483.00	3,284,400
キャリアデザインセンター	4,300	1,078.00	4,635,400
エムスリー	124,400	2,248.00	279,651,200
ツカダ・グローバルホールディング	10,600	800.00	8,480,000
アウトソーシング	5,500	1,627.00	8,948,500
ウェルネット	3,800	2,609.00	9,914,200
ディー・エヌ・エー	70,900	2,495.00	176,895,500
博報堂DYホールディングス	199,300	1,303.00	259,687,900
ぐるなび	16,700	2,183.00	36,456,100
エスアールジータカミヤ	11,700	752.00	8,798,400
一休	11,300	2,313.00	26,136,900
ジャパンベストレスキューシステム	12,000	251.00	3,012,000
ファンコミュニケーションズ	33,100	1,042.00	34,490,200
ジェイコムホールディングス	3,500	974.00	3,409,000
PGMホールディングス	20,300	1,280.00	25,984,000
WDBホールディングス	5,300	1,082.00	5,734,600
ティア	4,000	618.00	2,472,000
バリューコマース	11,800	586.00	6,914,800
サッポロホールディングス	253,000	464.00	117,392,000
アサヒグループホールディングス	310,000	3,926.00	1,217,060,000
キリンホールディングス	625,000	1,685.00	1,053,125,000
宝ホールディングス	121,200	915.00	110,898,000
オエノンホールディングス	41,000	222.00	9,102,000
養命酒製造	3,000	990.00	2,970,000
コカ・コーラウエスト	52,300	2,024.00	105,855,200
コカ・コーライーストジャパン	46,900	2,224.00	104,305,600
サントリー食品インターナショナル	92,500	5,120.00	473,600,000
ダイドードリンコ	7,900	4,995.00	39,460,500
伊藤園	45,800	2,486.00	113,858,800
キーコーヒー	13,800	1,825.00	25,185,000
ユニカフェ	4,500	897.00	4,036,500
ジャパンフーズ	2,600	1,116.00	2,901,600
日清オイリオグループ	75,000	448.00	33,600,000
不二製油	41,300	1,871.00	77,272,300
J-オイルミルズ	66,000	412.00	27,192,000
ローソン	51,400	8,460.00	434,844,000
サンエー	10,300	5,280.00	54,384,000
ダイユーエイト	3,000	811.00	2,433,000
カワチ薬品	10,500	1,912.00	20,076,000
エービーシー・マート	19,300	6,860.00	132,398,000
ハードオフコーポレーション	6,700	1,232.00	8,254,400
高千穂交易	5,200	1,063.00	5,527,600
アスクル	14,100	2,940.00	41,454,000
ゲオホールディングス	25,600	1,292.00	33,075,200
アダストリアホールディングス	11,500	3,610.00	41,515,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	18,000	119.00	2,142,000
伊藤忠食品	3,500	4,065.00	14,227,500
くらコーポレーション	8,000	4,675.00	37,400,000
キャンドゥ	6,500	1,533.00	9,964,500
エレマテック	6,400	3,075.00	19,680,000
パル	7,900	3,985.00	31,481,500
JALUX	3,900	2,363.00	9,215,700
エディオン	62,200	850.00	52,870,000
あらた	30,000	321.00	9,630,000
サーラコーポレーション	11,900	599.00	7,128,100
ワッツ	5,500	986.00	5,423,000
トーメンデバイス	2,000	2,073.00	4,146,000
JPホールディングス	35,800	342.00	12,243,600
あみやき亭	2,400	4,865.00	11,676,000
東京エレクトロンデバイス	2,600	1,640.00	4,264,000
ひらまつ	18,800	641.00	12,050,800
双日	909,500	262.00	238,289,000
ゲンキー	1,400	10,340.00	14,476,000
アルフレッサホールディングス	160,600	1,815.00	291,489,000
大黒天物産	3,300	4,885.00	16,120,500
ハニーズ	11,900	1,074.00	12,780,600
キッコーマン	126,000	3,355.00	422,730,000
味の素	356,000	2,608.00	928,448,000
キユーピー	78,500	2,857.00	224,274,500
ハウス食品グループ本社	57,200	2,422.00	138,538,400
カゴメ	59,700	1,871.00	111,698,700
焼津水産化学工業	7,900	1,010.00	7,979,000
アリアケジャパン	14,100	3,850.00	54,285,000
ニチレイ	165,000	645.00	106,425,000
横浜冷凍	34,100	870.00	29,667,000
東洋水産	80,600	4,210.00	339,326,000
イートアンド	1,800	1,855.00	3,339,000
日清食品ホールディングス	65,300	5,830.00	380,699,000
永谷園	7,000	1,102.00	7,714,000
フジッコ	15,000	1,943.00	29,145,000
ロック・フィールド	8,100	2,472.00	20,023,200
日本たばこ産業	854,600	4,268.00	3,647,432,800
ケンコーマヨネーズ	5,300	1,595.00	8,453,500
わらべや日洋	9,100	2,799.00	25,470,900
なとり	7,400	1,482.00	10,966,800
ユーグレナ	51,500	1,835.00	94,502,500
片倉工業	18,000	1,298.00	23,364,000
グンゼ	116,000	334.00	38,744,000
ヒューリック	252,200	1,289.00	325,085,800
神栄	21,000	193.00	4,053,000
山下医科器械	1,200	1,787.00	2,144,400
ラサ商事	7,300	608.00	4,438,400
アルペン	12,000	1,896.00	22,752,000
クオール	13,900	1,037.00	14,414,300
アルコニックス	7,800	1,915.00	14,937,000
神戸物産	4,400	4,975.00	21,890,000
ジェイアイエヌ	9,200	4,615.00	42,458,000
ビックカメラ	66,700	1,205.00	80,373,500
DCMホールディングス	65,700	1,037.00	68,130,900
MonotaRO	26,500	4,045.00	107,192,500
あいホールディングス	21,800	2,108.00	45,954,400
ディーブイエックス	4,100	1,097.00	4,497,700
きちり	2,900	708.00	2,053,200
アークランドサービス	1,600	4,975.00	7,960,000
J.フロントリテイリング	171,900	2,074.00	356,520,600
ドトール・日レスホールディングス	23,800	2,303.00	54,811,400
マツモトキヨシホールディングス	30,400	4,400.00	133,760,000
ブロンコビリー	2,400	5,310.00	12,744,000
スタートトゥデイ	42,300	3,190.00	134,937,000
物語コーポレーション	3,700	3,955.00	14,633,500
ココカラファイン	14,200	3,325.00	47,215,000
三越伊勢丹ホールディングス	270,100	1,957.00	528,585,700
東洋紡	570,000	188.00	107,160,000
ユニチカ	419,000	57.00	23,883,000
富士紡ホールディングス	70,000	306.00	21,420,000
日清紡ホールディングス	92,000	1,249.00	114,908,000
倉敷紡績	148,000	237.00	35,076,000
ダイワボウホールディングス	123,000	214.00	26,322,000
シキボウ	81,000	126.00	10,206,000
日東紡績	106,000	466.00	49,396,000
トヨタ紡織	48,200	1,806.00	87,049,200
マクニカ・富士エレホールディングス	24,400	1,544.00	37,673,600
ウエルシアホールディングス	12,200	5,310.00	64,782,000
クリエイトSDホールディングス	6,400	5,240.00	33,536,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	25,600	882.00	22,579,200
八洲電機	10,800	579.00	6,253,200
UKCホールディングス	8,700	2,149.00	18,696,300
丸善CHIホールディングス	16,000	374.00	5,984,000
TOKAIホールディングス	66,700	503.00	33,550,100
エー・ピーカンパニー	2,000	1,823.00	3,646,000
三洋貿易	8,400	1,615.00	13,566,000
チムニー	2,500	2,975.00	7,437,500
ウイン・パートナーズ	4,500	1,442.00	6,489,000
ネクステージ	1,400	887.00	1,241,800
ジョイフル本田	9,900	4,790.00	47,421,000
キリン堂ホールディングス	4,700	1,123.00	5,278,100
すかいらーく	66,400	1,859.00	123,437,600
日本毛織	45,000	898.00	40,410,000
大東紡織	24,000	74.00	1,776,000
トーア紡コーポレーション	65,000	74.00	4,810,000
ダイドーリミテッド	16,000	520.00	8,320,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	44,700	1,056.00	47,203,200
東京建物不動産販売	7,400	550.00	4,070,000
三栄建築設計	5,600	935.00	5,236,000
野村不動産ホールディングス	81,500	2,443.00	199,104,500
三重交通グループホールディングス	24,100	450.00	10,845,000
日本商業開発	4,400	1,940.00	8,536,000
プレサンスコーポレーション	4,600	3,980.00	18,308,000
常和ホールディングス	7,500	4,830.00	36,225,000
日本管理センター	6,700	1,646.00	11,028,200
エストラスト	1,500	617.00	925,500
フージャースホールディングス	20,300	580.00	11,774,000
オープンハウス	8,600	3,040.00	26,144,000
東急不動産ホールディングス	356,000	905.00	322,180,000
飯田グループホールディングス	88,000	1,656.00	145,728,000
帝国繊維	15,100	1,704.00	25,730,400
ブックオフコーポレーション	7,900	875.00	6,912,500
日本コークス工業	129,400	118.00	15,269,200
ミタチ産業	3,300	802.00	2,646,600
あさひ	8,900	1,051.00	9,353,900
日本調剤	1,700	6,040.00	10,268,000
コスモス薬品	6,800	15,990.00	108,732,000
シップヘルスケアホールディングス	24,800	2,653.00	65,794,400
トーエル	7,400	763.00	5,646,200
一六堂	3,600	431.00	1,551,600
ソフトクリエイトホールディングス	4,700	961.00	4,516,700
セブン&アイ・ホールディングス	568,200	5,146.00	2,923,957,200
薬王堂	1,900	2,747.00	5,219,300
クリエイト・レストランツ・ホールディン	9,500	2,248.00	21,356,000
ツルハホールディングス	29,000	8,690.00	252,010,000
スターティア	1,200	1,721.00	2,065,200
サンマルクホールディングス	9,800	4,060.00	39,788,000
フェリシモ	3,500	1,126.00	3,941,000
トリドール	14,600	1,616.00	23,593,600
クスリのアオキ	5,400	8,370.00	45,198,000
帝人	589,000	436.00	256,804,000
東レ	1,115,000	1,026.00	1,143,990,000
クラレ	245,500	1,628.00	399,674,000
旭化成	899,000	1,143.00	1,027,557,000
サカイオーベックス	38,000	199.00	7,562,000
稲葉製作所	6,200	1,473.00	9,132,600
宮地エンジニアリンググループ	42,000	196.00	8,232,000
トーカロ	9,500	2,606.00	24,757,000
アルファ	5,000	1,311.00	6,555,000
SUMCO	112,200	1,892.00	212,282,400
川田テクノロジーズ	2,800	3,770.00	10,556,000
住江織物	36,000	314.00	11,304,000
日本フエルト	8,200	520.00	4,264,000
イチカワ	10,000	299.00	2,990,000
日本バイリーン	20,000	603.00	12,060,000
エコナックホールディングス	49,000	53.00	2,597,000
日東製網	18,000	163.00	2,934,000
芦森工業	32,000	162.00	5,184,000
アツギ	120,000	122.00	14,640,000
ダイニック	29,000	185.00	5,365,000
共和レザー	9,800	844.00	8,271,200
セーレン	36,000	1,271.00	45,756,000
東海染工	22,000	129.00	2,838,000
小松精練	24,200	579.00	14,011,800
ワコールホールディングス	86,000	1,410.00	121,260,000
ホギメディカル	9,000	5,930.00	53,370,000
レナウン	35,000	200.00	7,000,000
クラウディア	3,600	627.00	2,257,200
TSIホールディングス	64,400	859.00	55,319,600
ITホールディングス	45,000	2,557.00	115,065,000
ネオス	3,700	684.00	2,530,800
電算システム	4,800	1,595.00	7,656,000
グリー	82,100	774.00	63,545,400
コーエーテクモホールディングス	30,800	2,000.00	61,600,000
三菱総合研究所	5,300	2,744.00	14,543,200
ボルテージ	2,400	1,107.00	2,656,800
電算	1,600	2,304.00	3,686,400
AGS	2,400	1,025.00	2,460,000
ファインデックス	5,900	1,521.00	8,973,900
ヒト・コミュニケーションズ	2,000	1,855.00	3,710,000
ブレインパッド	1,600	1,145.00	1,832,000
KLab	14,400	1,404.00	20,217,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	9,000	1,031.00	9,279,000
イーブックイニシアティブジャパン	3,200	1,012.00	3,238,400
ネクソン	129,100	1,594.00	205,785,400
アイスタイル	5,000	869.00	4,345,000
エムアップ	3,700	772.00	2,856,400
エイチーム	3,400	2,544.00	8,649,600
enish	3,600	1,408.00	5,068,800
コロプラ	37,300	2,556.00	95,338,800
モバイルクリエイト	6,500	810.00	5,265,000
オルトプラス	2,600	889.00	2,311,400
ブロードリーフ	11,200	1,815.00	20,328,000
ハーツユナイテッドグループ	4,100	1,902.00	7,798,200
特種東海製紙	84,000	276.00	23,184,000
ベリサーブ	1,700	1,170.00	1,989,000
ティーガイア	13,600	1,596.00	21,705,600
豆蔵ホールディングス	10,800	624.00	6,739,200
テクマトリックス	6,000	735.00	4,410,000
GMOペイメントゲートウェイ	11,800	3,005.00	35,459,000
ザッパラス	7,500	610.00	4,575,000
インターネットイニシアティブ	22,000	2,053.00	45,166,000
GMOクラウド	2,300	903.00	2,076,900
ビットアイル	15,600	526.00	8,205,600
SRAホールディングス	7,300	1,615.00	11,789,500
システムインテグレータ	1,800	566.00	1,018,800
パイプドビッツ	1,400	1,802.00	2,522,800
朝日ネット	13,900	521.00	7,241,900
コムチュア	2,400	1,970.00	4,728,000
王子ホールディングス	591,000	539.00	318,549,000
日本製紙	69,500	2,092.00	145,394,000
三菱製紙	218,000	91.00	19,838,000
北越紀州製紙	89,600	654.00	58,598,400
中越パルプ工業	55,000	255.00	14,025,000
巴川製紙所	22,000	249.00	5,478,000
大王製紙	64,000	1,292.00	82,688,000
gumi	10,300	1,523.00	15,686,900
レンゴー	127,000	535.00	67,945,000
トーモク	46,000	285.00	13,110,000
ザ・パック	10,300	2,558.00	26,347,400
コープケミカル	23,000	93.00	2,139,000
昭和電工	959,000	158.00	151,522,000
住友化学	1,061,000	668.00	708,748,000
日本化成	28,000	159.00	4,452,000
住友精化	30,000	927.00	27,810,000
日産化学工業	94,600	2,544.00	240,662,400
ラサ工業	55,000	142.00	7,810,000
クレハ	101,000	553.00	55,853,000
多木化学	8,000	724.00	5,792,000
テイカ	25,000	458.00	11,450,000
石原産業	242,000	118.00	28,556,000
片倉チッカリン	10,000	290.00	2,900,000
日本曹達	93,000	758.00	70,494,000
東ソー	360,000	728.00	262,080,000
トクヤマ	224,000	272.00	60,928,000
セントラル硝子	147,000	556.00	81,732,000
東亞合成	181,000	551.00	99,731,000
ダイソー	58,000	433.00	25,114,000
関東電化工業	35,000	781.00	27,335,000
電気化学工業	299,000	491.00	146,809,000
イビデン	90,100	2,321.00	209,122,100
信越化学工業	258,500	7,459.00	1,928,151,500
日本カーバイド工業	49,000	233.00	11,417,000
堺化学工業	58,000	400.00	23,200,000
エア・ウォーター	127,000	2,103.00	267,081,000
大陽日酸	185,100	1,429.00	264,507,900
日本化学工業	54,000	272.00	14,688,000
日本パーカライジング	68,000	1,395.00	94,860,000
高圧ガス工業	22,000	636.00	13,992,000
チタン工業	17,000	233.00	3,961,000
四国化成工業	21,000	1,082.00	22,722,000
戸田工業	29,000	427.00	12,383,000
ステラケミファ	7,400	1,348.00	9,975,200
保土谷化学工業	44,000	205.00	9,020,000
日本触媒	113,000	1,614.00	182,382,000
大日精化工業	60,000	640.00	38,400,000
カネカ	194,000	851.00	165,094,000
協和発酵キリン	173,000	1,722.00	297,906,000
三菱瓦斯化学	248,000	702.00	174,096,000
三井化学	655,000	395.00	258,725,000
JSR	142,300	2,036.00	289,722,800
東京応化工業	29,900	3,675.00	109,882,500
大阪有機化学工業	10,600	533.00	5,649,800
三菱ケミカルホールディングス	901,300	750.80	676,696,040
日本合成化学工業	34,000	945.00	32,130,000
ダイセル	202,800	1,475.00	299,130,000
住友ベークライト	135,000	537.00	72,495,000
積水化学工業	334,000	1,621.00	541,414,000
日本ゼオン	124,000	1,116.00	138,384,000
アイカ工業	43,400	2,697.00	117,049,800
宇部興産	725,000	200.00	145,000,000
積水樹脂	22,400	1,587.00	35,548,800
タキロン	31,000	556.00	17,236,000
旭有機材工業	51,000	272.00	13,872,000
日立化成	71,200	2,325.00	165,540,000
ニチバン	15,000	476.00	7,140,000
リケンテクノス	23,200	462.00	10,718,400
大倉工業	35,000	368.00	12,880,000
積水化成品工業	41,000	467.00	19,147,000
群栄化学工業	39,000	340.00	13,260,000
タイガースポリマー	7,400	818.00	6,053,200
ミライアル	5,200	1,464.00	7,612,800
ダイキョーニシカワ	3,500	3,615.00	12,652,500
日本化薬	94,000	1,475.00	138,650,000
カーリットホールディングス	11,700	639.00	7,476,300
EPSホールディングス	13,100	1,477.00	19,348,700
パナソニックインフォメーションシステムズ	3,200	4,225.00	13,520,000
プレステージ・インターナショナル	11,000	916.00	10,076,000
フェイス	4,100	1,605.00	6,580,500
アミューズ	4,400	3,175.00	13,970,000
野村総合研究所	76,900	4,800.00	369,120,000
ドリームインキュベータ	4,800	2,487.00	11,937,600
サイバネットシステム	11,400	458.00	5,221,200
クイック	5,100	987.00	5,033,700
TAC	6,900	212.00	1,462,800
ケネディクス	204,300	477.00	97,451,100
電通	160,200	5,550.00	889,110,000
インテージホールディングス	7,800	2,096.00	16,348,800
テイクアンドギヴ・ニーズ	5,500	975.00	5,362,500
東邦システムサイエンス	4,500	613.00	2,758,500
ぴあ	4,300	2,304.00	9,907,200
イオンファンタジー	4,700	1,956.00	9,193,200
ソースネクスト	6,900	734.00	5,064,600
ネクシィーズ	5,200	653.00	3,395,600
メディカルシステムネットワーク	12,400	537.00	6,658,800
ティー・ワイ・オー	13,600	205.00	2,788,000
日本精化	12,100	1,019.00	12,329,900
ADEKA	66,500	1,673.00	111,254,500
日油	120,000	996.00	119,520,000
ミヨシ油脂	55,000	143.00	7,865,000
新日本理化	23,100	223.00	5,151,300
ハリマ化成グループ	12,700	478.00	6,070,600
花王	387,700	5,621.00	2,179,261,700
第一工業製薬	30,000	358.00	10,740,000
三洋化成工業	45,000	875.00	39,375,000
武田薬品工業	540,000	6,207.00	3,351,780,000
アステラス製薬	1,641,700	1,813.00	2,976,402,100
大日本住友製薬	102,100	1,372.00	140,081,200
塩野義製薬	225,100	4,190.00	943,169,000
田辺三菱製薬	167,900	2,041.00	342,683,900
わかもと製薬	7,000	294.00	2,058,000
あすか製薬	17,100	1,225.00	20,947,500
日本新薬	33,000	3,975.00	131,175,000
ビオフェルミン製薬	2,400	2,859.00	6,861,600
中外製薬	143,500	3,750.00	538,125,000
科研製薬	50,000	4,170.00	208,500,000
エーザイ	190,100	8,001.00	1,520,990,100
理研ビタミン	4,600	4,110.00	18,906,000
ロート製薬	65,500	1,770.00	115,935,000
小野薬品工業	65,500	12,990.00	850,845,000
久光製薬	40,700	5,080.00	206,756,000
有機合成薬品工業	10,000	274.00	2,740,000
持田製薬	10,300	8,140.00	83,842,000
参天製薬	265,000	1,572.00	416,580,000
扶桑薬品工業	49,000	296.00	14,504,000
日本ケミファ	19,000	602.00	11,438,000
ツムラ	45,400	2,881.00	130,797,400
日医工	33,700	2,573.00	86,710,100
テルモ	211,000	2,823.00	595,653,000
みらかホールディングス	36,600	5,750.00	210,450,000
キッセイ薬品工業	26,800	3,615.00	96,882,000
生化学工業	27,600	2,024.00	55,862,400
栄研化学	12,100	2,357.00	28,519,700
日水製薬	6,000	1,404.00	8,424,000
鳥居薬品	9,900	3,230.00	31,977,000
JCRファーマ	11,100	2,922.00	32,434,200
東和薬品	7,400	6,300.00	46,620,000
富士製薬工業	4,200	2,212.00	9,290,400
沢井製薬	22,800	6,780.00	154,584,000
ゼリア新薬工業	29,500	1,868.00	55,106,000
第一三共	484,700	2,081.50	1,008,903,050
キョーリン製薬ホールディングス	38,500	2,815.00	108,377,500
大幸薬品	6,400	1,883.00	12,051,200
ダイト	6,500	2,375.00	15,437,500
大塚ホールディングス	286,000	3,807.50	1,088,945,000
大正製薬ホールディングス	34,700	8,490.00	294,603,000
大日本塗料	83,000	161.00	13,363,000
日本ペイントホールディングス	124,800	4,140.00	516,672,000
関西ペイント	175,000	2,114.00	369,950,000
神東塗料	11,000	221.00	2,431,000
中国塗料	41,000	1,078.00	44,198,000
日本特殊塗料	11,300	828.00	9,356,400
藤倉化成	19,700	557.00	10,972,900
太陽ホールディングス	11,800	4,740.00	55,932,000
DIC	577,000	362.00	208,874,000
サカタインクス	29,500	1,187.00	35,016,500
東洋インキSCホールディングス	143,000	581.00	83,083,000
T&K TOKA	4,800	2,350.00	11,280,000
アルプス技研	5,800	2,287.00	13,264,600
サニックス	16,700	436.00	7,281,200
ダイオーズ	3,300	908.00	2,996,400
日本空調サービス	7,300	831.00	6,066,300
オリエンタルランド	155,400	7,983.00	1,240,558,200
ダスキン	40,600	2,083.00	84,569,800
パーク24	68,300	2,404.00	164,193,200
明光ネットワークジャパン	14,300	1,472.00	21,049,600
ファルコホールディングス	6,900	1,382.00	9,535,800
クレスコ	3,200	2,016.00	6,451,200
フジ・メディア・ホールディングス	141,300	1,709.00	241,481,700
秀英予備校	3,500	310.00	1,085,000
田谷	3,000	786.00	2,358,000
ラウンドワン	40,600	608.00	24,684,800
リゾートトラスト	53,100	3,030.00	160,893,000
オービック	46,800	4,970.00	232,596,000
ジャストシステム	18,600	816.00	15,177,600
TDCソフトウェアエンジニアリング	3,200	1,101.00	3,523,200
ヤフー	973,200	503.00	489,519,600
ビー・エム・エル	8,500	3,620.00	30,770,000
ワタベウェディング	4,800	501.00	2,404,800
トレンドマイクロ	72,000	4,295.00	309,240,000
もしもしホットライン	26,800	1,329.00	35,617,200
インフォメーション・ディベロプメント	2,900	938.00	2,720,200
リソー教育	22,500	329.00	7,402,500
日本オラクル	21,700	5,490.00	119,133,000
早稲田アカデミー	2,400	844.00	2,025,600
アルファシステムズ	4,500	1,808.00	8,136,000
フューチャーアーキテクト	14,400	742.00	10,684,800
CAC Holdings	9,300	1,133.00	10,536,900
ソフトバンク・テクノロジー	3,700	1,393.00	5,154,100
トーセ	3,600	825.00	2,970,000
ユー・エス・エス	174,000	2,148.00	373,752,000
オービックビジネスコンサルタント	8,600	4,320.00	37,152,000
伊藤忠テクノソリューションズ	30,800	2,896.00	89,196,800
アイティフォー	16,600	447.00	7,420,200
東京個別指導学院	7,100	733.00	5,204,300
東計電算	2,600	1,849.00	4,807,400
サイバーエージェント	35,100	5,970.00	209,547,000
楽天	625,000	2,087.00	1,304,375,000
エックスネット	1,600	1,514.00	2,422,400
テー・オー・ダブリュー	4,500	1,010.00	4,545,000
大塚商会	36,500	5,590.00	204,035,000
総合メディカル	6,600	3,425.00	22,605,000
サイボウズ	18,400	338.00	6,219,200
ソフトブレーン	19,100	189.00	3,609,900
セントラルスポーツ	5,000	2,224.00	11,120,000
パラカ	5,200	1,157.00	6,016,400
電通国際情報サービス	8,400	1,235.00	10,374,000
イーエムシステムズ	1,600	1,972.00	3,155,200
ウェザーニューズ	4,100	3,500.00	14,350,000
CIJ	12,800	550.00	7,040,000
東洋ビジネスエンジニアリング	1,600	1,417.00	2,267,200
日本エンタープライズ	9,200	348.00	3,201,600
WOWOW	6,500	3,960.00	25,740,000
フュージョンパートナー	7,700	756.00	5,821,200
フルキャストホールディングス	14,900	747.00	11,130,300
富士フイルムホールディングス	329,800	4,557.00	1,502,898,600
コニカミノルタ	328,000	1,341.00	439,848,000
資生堂	256,300	2,154.50	552,198,350
ライオン	166,000	778.00	129,148,000
高砂香料工業	47,000	553.00	25,991,000
マンダム	14,400	4,390.00	63,216,000
ミルボン	8,500	3,860.00	32,810,000
ファンケル	33,400	1,561.00	52,137,400
コーセー	23,300	7,410.00	172,653,000
コタ	5,100	1,394.00	7,109,400
ドクターシーラボ	9,800	4,260.00	41,748,000
シーボン	1,600	2,777.00	4,443,200
ポーラ・オルビスホールディングス	17,100	6,250.00	106,875,000
ノエビアホールディングス	9,100	2,507.00	22,813,700
アジュバンコスメジャパン	2,800	864.00	2,419,200
エステー	9,800	1,066.00	10,446,800
アグロカネショウ	4,000	871.00	3,484,000
コニシ	11,300	2,237.00	25,278,100
長谷川香料	18,300	1,793.00	32,811,900
星光PMC	7,800	1,108.00	8,642,400
小林製薬	23,600	8,020.00	189,272,000
荒川化学工業	12,300	1,384.00	17,023,200
メック	11,200	875.00	9,800,000
日本高純度化学	4,200	2,482.00	10,424,400
JCU	3,900	5,000.00	19,500,000
新田ゼラチン	8,800	808.00	7,110,400
アース製薬	10,300	4,365.00	44,959,500
イハラケミカル工業	22,300	1,607.00	35,836,100
北興化学工業	16,000	436.00	6,976,000
大成ラミック	4,100	2,813.00	11,533,300
クミアイ化学工業	29,800	1,019.00	30,366,200
日本農薬	32,900	1,196.00	39,348,400
昭和シェル石油	128,900	1,180.00	152,102,000
コスモ石油	398,000	181.00	72,038,000
富士興産	5,500	601.00	3,305,500
ニチレキ	18,000	1,045.00	18,810,000
東燃ゼネラル石油	217,000	1,148.00	249,116,000
ユシロ化学工業	8,500	1,570.00	13,345,000
ビーピー・カストロール	6,000	1,379.00	8,274,000
富士石油	33,600	413.00	13,876,800
MORESCO	3,800	2,209.00	8,394,200
出光興産	68,300	2,378.00	162,417,400
JXホールディングス	1,599,100	528.80	845,604,080
横浜ゴム	161,000	1,265.00	203,665,000
東洋ゴム工業	65,200	2,301.00	150,025,200
ブリヂストン	451,700	4,911.50	2,218,524,550
住友ゴム工業	112,400	2,022.00	227,272,800
藤倉ゴム工業	12,000	740.00	8,880,000
オカモト	50,000	469.00	23,450,000
アキレス	122,000	156.00	19,032,000
フコク	6,200	1,222.00	7,576,400
ニッタ	14,300	3,280.00	46,904,000
クリエートメディック	4,600	1,043.00	4,797,800
住友理工	26,600	1,058.00	28,142,800
三ツ星ベルト	35,000	951.00	33,285,000
バンドー化学	52,000	482.00	25,064,000
鬼怒川ゴム工業	32,000	599.00	19,168,000
旭硝子	710,000	789.00	560,190,000
日本板硝子	694,000	121.00	83,974,000
石塚硝子	19,000	260.00	4,940,000
有沢製作所	24,300	1,030.00	25,029,000
日本山村硝子	56,000	176.00	9,856,000
日本電気硝子	276,000	662.00	182,712,000
オハラ	5,400	613.00	3,310,200
住友大阪セメント	267,000	409.00	109,203,000
太平洋セメント	899,000	386.00	347,014,000
デイ・シイ	14,900	457.00	6,809,300
リゾートソリューション	15,000	275.00	4,125,000
日本ヒューム	15,200	828.00	12,585,600
日本コンクリート工業	24,900	489.00	12,176,100
三谷セキサン	7,300	1,836.00	13,402,800
ジャパンパイル	19,300	689.00	13,297,700
東海カーボン	125,000	357.00	44,625,000
日本カーボン	76,000	383.00	29,108,000
東洋炭素	8,000	2,285.00	18,280,000
ノリタケカンパニーリミテド	81,000	285.00	23,085,000
TOTO	212,000	1,812.00	384,144,000
日本碍子	182,000	2,726.00	496,132,000
日本特殊陶業	124,200	3,360.00	417,312,000
ダントーホールディングス	22,000	161.00	3,542,000
MARUWA	4,200	2,886.00	12,121,200
品川リフラクトリーズ	37,000	304.00	11,248,000
黒崎播磨	31,000	251.00	7,781,000
ヨータイ	9,000	397.00	3,573,000
イソライト工業	7,400	243.00	1,798,200
東京窯業	18,000	215.00	3,870,000
ニッカトー	5,500	415.00	2,282,500
フジミインコーポレーテッド	14,000	2,105.00	29,470,000
エーアンドエーマテリアル	31,000	122.00	3,782,000
ニチアス	64,000	740.00	47,360,000
新日鐵住金	6,090,000	315.30	1,920,177,000
神戸製鋼所	2,491,000	218.00	543,038,000
中山製鋼所	107,000	89.00	9,523,000
合同製鐵	73,000	205.00	14,965,000
ジェイエフイーホールディングス	367,600	2,726.50	1,002,261,400
日新製鋼	61,100	1,687.00	103,075,700
東京製鐵	72,900	834.00	60,798,600
共英製鋼	15,300	2,093.00	32,022,900
大和工業	32,700	2,827.00	92,442,900
東京鐵鋼	28,000	537.00	15,036,000
大阪製鐵	9,000	2,146.00	19,314,000
淀川製鋼所	102,000	509.00	51,918,000
東洋鋼鈑	34,500	574.00	19,803,000
丸一鋼管	44,100	3,070.00	135,387,000
モリ工業	23,000	400.00	9,200,000
大同特殊鋼	241,000	560.00	134,960,000
日本高周波鋼業	57,000	121.00	6,897,000
日本冶金工業	112,100	241.00	27,016,100
山陽特殊製鋼	86,000	596.00	51,256,000
愛知製鋼	85,000	576.00	48,960,000
日立金属	147,000	1,872.00	275,184,000
日本金属	38,000	151.00	5,738,000
大平洋金属	92,000	364.00	33,488,000
新日本電工	87,600	296.00	25,929,600
栗本鐵工所	75,000	222.00	16,650,000
虹技	21,000	221.00	4,641,000
日本鋳鉄管	14,000	224.00	3,136,000
日本製鋼所	206,000	533.00	109,798,000
三菱製鋼	94,000	271.00	25,474,000
日亜鋼業	20,400	340.00	6,936,000
日本精線	11,000	620.00	6,820,000
大紀アルミニウム工業所	25,000	381.00	9,525,000
日本軽金属ホールディングス	349,700	192.00	67,142,400
三井金属鉱業	392,000	328.00	128,576,000
東邦亜鉛	81,000	426.00	34,506,000
三菱マテリアル	899,000	448.00	402,752,000
住友金属鉱山	398,000	1,830.50	728,539,000
DOWAホールディングス	172,000	1,129.00	194,188,000
古河機械金属	225,000	214.00	48,150,000
エス・サイエンス	71,400	49.00	3,498,600
大阪チタニウムテクノロジーズ	14,200	2,703.00	38,382,600
東邦チタニウム	24,400	1,184.00	28,889,600
UACJ	164,000	357.00	58,548,000
古河電気工業	421,000	231.00	97,251,000
住友電気工業	542,700	1,680.00	911,736,000
フジクラ	201,000	634.00	127,434,000
昭和電線ホールディングス	158,000	94.00	14,852,000
東京特殊電線	2,000	1,382.00	2,764,000
タツタ電線	26,800	523.00	14,016,400
沖電線	15,000	320.00	4,800,000
カナレ電気	2,300	2,196.00	5,050,800
平河ヒューテック	3,500	1,401.00	4,903,500
リョービ	81,000	404.00	32,724,000
アーレスティ	12,600	917.00	11,554,200
アサヒホールディングス	21,700	2,309.00	50,105,300
東洋製罐グループホールディングス	102,400	1,850.00	189,440,000
ホッカンホールディングス	34,000	295.00	10,030,000
コロナ	7,600	1,150.00	8,740,000
横河ブリッジホールディングス	27,300	1,347.00	36,773,100
OSJBホールディングス	21,100	250.00	5,275,000
駒井ハルテック	26,000	253.00	6,578,000
高田機工	13,000	246.00	3,198,000
三和ホールディングス	135,800	895.00	121,541,000
文化シヤッター	40,400	1,103.00	44,561,200
三協立山	18,900	2,422.00	45,775,800
アルインコ	6,200	1,155.00	7,161,000
東洋シヤッター	4,000	920.00	3,680,000
LIXILグループ	214,000	2,364.00	505,896,000
日本フイルコン	10,600	506.00	5,363,600
ノーリツ	28,300	2,102.00	59,486,600
長府製作所	15,400	2,852.00	43,920,800
リンナイ	26,800	9,140.00	244,952,000
ユニプレス	26,400	2,648.00	69,907,200
ダイニチ工業	7,600	795.00	6,042,000
日東精工	21,000	382.00	8,022,000
三洋工業	20,000	214.00	4,280,000
岡部	28,400	1,013.00	28,769,200
ジーテクト	9,900	1,169.00	11,573,100
中国工業	2,500	841.00	2,102,500
東プレ	27,800	1,964.00	54,599,200
高周波熱錬	25,000	915.00	22,875,000
東京製綱	98,000	198.00	19,404,000
モリテックスチール	7,800	316.00	2,464,800
パイオラックス	7,300	5,350.00	39,055,000
日本発条	125,100	1,366.00	170,886,600
中央発條	19,000	325.00	6,175,000
アドバネクス	27,000	175.00	4,725,000
三浦工業	64,300	1,365.00	87,769,500
タクマ	46,000	931.00	42,826,000
テクノプロ・ホールディング	20,400	3,175.00	64,770,000
リブセンス	8,400	611.00	5,132,400
ジャパンマテリアル	6,000	1,575.00	9,450,000
ウチヤマホールディングス	6,300	564.00	3,553,200
サクセスホールディングス	1,200	1,198.00	1,437,600
アサンテ	3,700	1,530.00	5,661,000
ERIホールディングス	3,900	1,008.00	3,931,200
リクルートホールディングス	217,300	3,890.00	845,297,000
ツガミ	42,000	697.00	29,274,000
オークマ	94,000	1,315.00	123,610,000
東芝機械	78,000	537.00	41,886,000
アマダホールディングス	214,800	1,205.00	258,834,000
アイダエンジニアリング	31,600	1,385.00	43,766,000
滝澤鉄工所	46,000	227.00	10,442,000
富士機械製造	47,100	1,316.00	61,983,600
牧野フライス製作所	72,000	1,143.00	82,296,000
オーエスジー	65,600	2,448.00	160,588,800
ダイジェット工業	17,000	218.00	3,706,000
旭ダイヤモンド工業	39,400	1,524.00	60,045,600
DMG森精機	90,900	1,915.00	174,073,500
ソディック	27,400	1,240.00	33,976,000
ディスコ	16,800	11,060.00	185,808,000
日東工器	8,400	2,470.00	20,748,000
パンチ工業	3,500	1,274.00	4,459,000
豊田自動織機	125,300	6,760.00	847,028,000
豊和工業	8,100	739.00	5,985,900
大阪機工	56,000	162.00	9,072,000
石川製作所	36,000	102.00	3,672,000
東洋機械金属	9,800	516.00	5,056,800
津田駒工業	35,000	151.00	5,285,000
エンシュウ	36,000	114.00	4,104,000
島精機製作所	20,400	2,054.00	41,901,600
日阪製作所	18,200	1,129.00	20,547,800
やまびこ	5,700	5,080.00	28,956,000
ペガサスミシン製造	12,800	605.00	7,744,000
ナブテスコ	87,700	3,075.00	269,677,500
三井海洋開発	14,400	1,998.00	28,771,200
レオン自動機	11,100	579.00	6,426,900
SMC	43,200	35,705.00	1,542,456,000
新川	12,100	793.00	9,595,300
ホソカワミクロン	24,000	627.00	15,048,000
ユニオンツール	7,100	3,695.00	26,234,500
オイレス工業	18,000	2,178.00	39,204,000
日精エー・エス・ビー機械	4,600	2,311.00	10,630,600
サトーホールディングス	17,900	3,205.00	57,369,500
日本エアーテック	4,400	637.00	2,802,800
日精樹脂工業	10,600	1,167.00	12,370,200
ワイエイシイ	5,900	689.00	4,065,100
小松製作所	705,800	2,395.50	1,690,743,900
住友重機械工業	394,000	766.00	301,804,000
日立建機	64,300	2,133.00	137,151,900
日工	20,000	509.00	10,180,000
巴工業	5,400	1,731.00	9,347,400
井関農機	147,000	247.00	36,309,000
TOWA	11,800	721.00	8,507,800
丸山製作所	32,000	231.00	7,392,000
北川鉄工所	66,000	260.00	17,160,000
シンニッタン	15,200	569.00	8,648,800
クボタ	695,000	1,882.00	1,307,990,000
荏原実業	4,200	1,454.00	6,106,800
東洋エンジニアリング	74,000	342.00	25,308,000
三菱化工機	48,000	414.00	19,872,000
月島機械	25,400	1,217.00	30,911,800
帝国電機製作所	9,500	1,109.00	10,535,500
東京機械製作所	55,000	76.00	4,180,000
新東工業	33,900	1,022.00	34,645,800
澁谷工業	12,000	2,385.00	28,620,000
アイチコーポレーション	20,500	674.00	13,817,000
小森コーポレーション	35,000	1,507.00	52,745,000
鶴見製作所	10,800	1,734.00	18,727,200
住友精密工業	23,000	466.00	10,718,000
酒井重工業	28,000	292.00	8,176,000
荏原製作所	298,000	549.00	163,602,000
石井鐵工所	21,000	221.00	4,641,000
酉島製作所	13,900	875.00	12,162,500
北越工業	10,800	972.00	10,497,600
千代田化工建設	111,000	1,117.00	123,987,000
ダイキン工業	200,400	8,035.00	1,610,214,000
オルガノ	27,000	543.00	14,661,000
トーヨーカネツ	83,000	234.00	19,422,000
栗田工業	81,400	3,015.00	245,421,000
椿本チエイン	74,000	1,039.00	76,886,000
大同工業	28,000	263.00	7,364,000
日本コンベヤ	45,000	207.00	9,315,000
日機装	44,500	1,132.00	50,374,000
木村化工機	13,300	528.00	7,022,400
新興プランテック	31,600	971.00	30,683,600
アネスト岩田	21,600	747.00	16,135,200
ダイフク	68,000	1,643.00	111,724,000
サムコ	1,800	1,148.00	2,066,400
加藤製作所	30,000	779.00	23,370,000
油研工業	28,000	256.00	7,168,000
タダノ	66,000	1,695.00	111,870,000
フジテック	40,000	1,350.00	54,000,000
CKD	38,600	1,117.00	43,116,200
キトー	15,100	1,112.00	16,791,200
平和	29,900	2,594.00	77,560,600
理想科学工業	16,800	2,096.00	35,212,800
SANKYO	38,300	4,610.00	176,563,000
日本金銭機械	12,700	1,737.00	22,059,900
マースエンジニアリング	7,800	2,208.00	17,222,400
福島工業	7,600	2,011.00	15,283,600
オーイズミ	4,900	879.00	4,307,100
ダイコク電機	5,700	1,867.00	10,641,900
竹内製作所	5,800	5,640.00	32,712,000
アマノ	45,900	1,630.00	74,817,000
JUKI	102,000	368.00	37,536,000
サンデンホールディングス	84,000	566.00	47,544,000
蛇の目ミシン工業	134,000	149.00	19,966,000
ブラザー工業	177,900	1,905.00	338,899,500
マックス	22,000	1,324.00	29,128,000
モリタホールディングス	24,200	1,186.00	28,701,200
グローリー	44,000	3,360.00	147,840,000
新晃工業	9,700	1,235.00	11,979,500
大和冷機工業	19,900	828.00	16,477,200
セガサミーホールディングス	147,800	1,675.00	247,565,000
日本ピストンリング	54,000	233.00	12,582,000
リケン	59,000	472.00	27,848,000
TPR	15,400	3,340.00	51,436,000
ホシザキ電機	30,200	7,100.00	214,420,000
大豊工業	11,200	1,507.00	16,878,400
日本精工	282,800	1,894.00	535,623,200
NTN	319,000	649.00	207,031,000
ジェイテクト	146,700	2,013.00	295,307,100
不二越	128,000	687.00	87,936,000
ミネベア	205,000	1,984.00	406,720,000
日本トムソン	47,000	700.00	32,900,000
THK	91,500	2,992.00	273,768,000
ユーシン精機	6,100	2,714.00	16,555,400
前澤給装工業	5,500	1,538.00	8,459,000
イーグル工業	19,200	2,489.00	47,788,800
前澤工業	10,300	389.00	4,006,700
日本ピラー工業	15,100	1,088.00	16,428,800
キッツ	61,600	580.00	35,728,000
日立製作所	3,304,000	824.30	2,723,487,200
東芝	2,897,000	403.30	1,168,360,100
三菱電機	1,376,000	1,594.50	2,194,032,000
富士電機	383,000	567.00	217,161,000
東洋電機製造	27,000	434.00	11,718,000
安川電機	164,400	1,647.00	270,766,800
シンフォニアテクノロジー	96,000	205.00	19,680,000
明電舎	126,000	393.00	49,518,000
オリジン電気	20,000	501.00	10,020,000
山洋電気	31,000	996.00	30,876,000
デンヨー	11,800	1,835.00	21,653,000
日立工機	36,800	991.00	36,468,800
三櫻工業	17,700	882.00	15,611,400
マキタ	89,700	6,140.00	550,758,000
東芝テック	99,000	648.00	64,152,000
芝浦メカトロニクス	22,000	291.00	6,402,000
マブチモーター	42,100	6,900.00	290,490,000
日本電産	150,700	8,963.00	1,350,724,100
東光高岳	7,000	1,604.00	11,228,000
宮越ホールディングス	4,800	490.00	2,352,000
ダイヘン	75,000	583.00	43,725,000
田淵電機	11,700	1,346.00	15,748,200
ヤーマン	1,800	1,564.00	2,815,200
JVCケンウッド	101,100	362.00	36,598,200
ミマキエンジニアリング	8,200	1,060.00	8,692,000
第一精工	5,000	2,550.00	12,750,000
日新電機	32,300	800.00	25,840,000
大崎電気工業	23,000	745.00	17,135,000
オムロン	148,600	5,410.00	803,926,000
日東工業	22,100	2,219.00	49,039,900
IDEC	16,400	1,074.00	17,613,600
不二電機工業	1,400	1,465.00	2,051,000
ジーエス・ユアサコーポレーション	265,000	539.00	142,835,000
サクサホールディングス	35,000	234.00	8,190,000
メルコホールディングス	7,600	2,507.00	19,053,200
テクノメディカ	3,100	2,533.00	7,852,300
日本電気	1,780,000	408.00	726,240,000
富士通	1,327,000	670.20	889,355,400
沖電気工業	476,000	249.00	118,524,000
岩崎通信機	60,000	94.00	5,640,000
電気興業	39,000	566.00	22,074,000
サンケン電気	70,000	919.00	64,330,000
ナカヨ	14,000	361.00	5,054,000
アイホン	8,000	2,049.00	16,392,000
ルネサスエレクトロニクス	71,100	956.00	67,971,600
セイコーエプソン	187,800	2,193.00	411,845,400
ワコム	108,400	505.00	54,742,000
アルバック	23,200	2,031.00	47,119,200
アクセル	6,300	1,588.00	10,004,400
EIZO	12,600	2,773.00	34,939,800
ジャパンディスプレイ	282,600	480.00	135,648,000
日本信号	38,000	1,167.00	44,346,000
京三製作所	32,000	379.00	12,128,000
能美防災	18,200	1,528.00	27,809,600
ホーチキ	10,100	858.00	8,665,800
エレコム	4,300	2,773.00	11,923,900
日本無線	30,000	391.00	11,730,000
パナソニック	1,677,100	1,701.00	2,852,747,100
シャープ	1,163,000	190.00	220,970,000
アンリツ	82,300	846.00	69,625,800
富士通ゼネラル	42,000	1,728.00	72,576,000
日立国際電気	36,000	1,705.00	61,380,000
ソニー	899,600	3,727.00	3,352,809,200
TDK	83,100	8,850.00	735,435,000
帝国通信工業	33,000	241.00	7,953,000
ミツミ電機	48,600	939.00	45,635,400
タムラ製作所	53,000	556.00	29,468,000
アルプス電気	108,600	2,973.00	322,867,800
池上通信機	47,000	185.00	8,695,000
パイオニア	206,700	229.00	47,334,300
日本電波工業	12,400	994.00	12,325,600
鈴木	1,900	1,298.00	2,466,200
日本トリム	3,300	3,765.00	12,424,500
ローランドディー.ジー.	5,500	3,175.00	17,462,500
日本コロムビア	4,700	393.00	1,847,100
フォスター電機	14,500	3,015.00	43,717,500
クラリオン	73,000	330.00	24,090,000
SMK	41,000	491.00	20,131,000
ヨコオ	10,900	739.00	8,055,100
東光	32,000	351.00	11,232,000
ティアック	74,000	55.00	4,070,000
ホシデン	41,700	858.00	35,778,600
ヒロセ電機	23,300	17,200.00	400,760,000
日本航空電子工業	39,000	3,035.00	118,365,000
TOA	14,800	1,278.00	18,914,400
日立マクセル	27,300	1,934.00	52,798,200
古野電気	16,500	945.00	15,592,500
ユニデン	38,000	218.00	8,284,000
アルパイン	32,800	2,400.00	78,720,000
スミダコーポレーション	12,300	848.00	10,430,400
アイコム	7,700	3,035.00	23,369,500
リオン	3,900	1,600.00	6,240,000
船井電機	13,900	1,392.00	19,348,800
横河電機	137,700	1,440.00	198,288,000
新電元工業	53,000	657.00	34,821,000
アズビル	44,900	3,130.00	140,537,000
東亜ディーケーケー	5,900	630.00	3,717,000
日本光電工業	58,700	3,025.00	177,567,500
チノー	5,000	1,186.00	5,930,000
共和電業	16,900	487.00	8,230,300
日本電子材料	6,000	811.00	4,866,000
堀場製作所	25,400	4,680.00	118,872,000
アドバンテスト	93,800	1,432.00	134,321,600
小野測器	7,000	1,021.00	7,147,000
エスペック	15,300	1,264.00	19,339,200
パナソニックデバイスSUNX	12,200	840.00	10,248,000
キーエンス	31,200	63,600.00	1,984,320,000
日置電機	7,200	2,392.00	17,222,400
シスメックス	106,600	6,430.00	685,438,000
メガチップス	14,300	1,411.00	20,177,300
OBARA GROUP	8,900	7,270.00	64,703,000
イマジカ・ロボットホールディングス	7,300	709.00	5,175,700
澤藤電機	9,000	242.00	2,178,000
デンソー	340,000	5,999.00	2,039,660,000
コーセル	20,000	1,438.00	28,760,000
新日本無線	10,000	578.00	5,780,000
オプテックス	9,500	2,755.00	26,172,500
千代田インテグレ	6,100	3,080.00	18,788,000
レーザーテック	14,100	1,797.00	25,337,700
スタンレー電気	98,700	2,686.00	265,108,200
岩崎電気	47,000	276.00	12,972,000
ウシオ電機	83,400	1,614.00	134,607,600
岡谷電機産業	7,600	430.00	3,268,000
ヘリオステクノホールディング	12,900	435.00	5,611,500
日本セラミック	7,800	1,726.00	13,462,800
遠藤照明	6,300	1,403.00	8,838,900
日本デジタル研究所	11,600	1,800.00	20,880,000
古河電池	10,000	891.00	8,910,000
双信電機	6,900	409.00	2,822,100
山一電機	16,000	905.00	14,480,000
図研	10,100	1,088.00	10,988,800
日本電子	59,000	629.00	37,111,000
カシオ計算機	138,000	2,295.00	316,710,000
ファナック	143,300	25,475.00	3,650,567,500
日本シイエムケイ	35,100	309.00	10,845,900
エンプラス	6,200	4,990.00	30,938,000
大真空	25,000	322.00	8,050,000
ローム	67,800	8,380.00	568,164,000
浜松ホトニクス	107,300	3,525.00	378,232,500
三井ハイテック	18,200	904.00	16,452,800
新光電気工業	51,900	996.00	51,692,400
京セラ	225,900	6,539.00	1,477,160,100
協栄産業	17,000	202.00	3,434,000
太陽誘電	72,100	1,843.00	132,880,300
村田製作所	144,400	18,060.00	2,607,864,000
ユーシン	19,400	791.00	15,345,400
双葉電子工業	23,500	2,069.00	48,621,500
日東電工	111,400	8,315.00	926,291,000
北陸電気工業	60,000	181.00	10,860,000
東海理化電機製作所	36,300	2,980.00	108,174,000
ニチコン	43,400	1,123.00	48,738,200
日本ケミコン	111,000	374.00	41,514,000
KOA	19,000	1,251.00	23,769,000
三井造船	532,000	215.00	114,380,000
日立造船	107,700	664.00	71,512,800
三菱重工業	2,306,000	715.10	1,649,020,600
川崎重工業	1,000,000	601.00	601,000,000
IHI	991,000	556.00	550,996,000
名村造船所	38,300	932.00	35,695,600
サノヤスホールディングス	17,000	257.00	4,369,000
日本車輌製造	50,000	353.00	17,650,000
ニチユ三菱フォークリフト	16,000	634.00	10,144,000
近畿車輌	21,000	372.00	7,812,000
FPG	40,100	953.00	38,215,300
島根銀行	3,100	1,545.00	4,789,500
じもとホールディングス	98,000	231.00	22,638,000
全国保証	35,300	4,665.00	164,674,500
足利ホールディングス	85,300	500.00	42,650,000
東京TYフィナンシャルグループ	17,500	3,490.00	61,075,000
日産自動車	1,931,800	1,256.00	2,426,340,800
いすゞ自動車	435,100	1,628.50	708,560,350
トヨタ自動車	1,898,700	8,235.00	15,635,794,500		*
日野自動車	196,500	1,598.00	314,007,000
三菱自動車工業	504,300	1,138.00	573,893,400
エフテック	8,000	1,251.00	10,008,000
レシップホールディングス	4,700	872.00	4,098,400
GMB	2,200	1,273.00	2,800,600
武蔵精密工業	14,700	2,566.00	37,720,200
日産車体	60,500	1,591.00	96,255,500
新明和工業	56,000	1,217.00	68,152,000
極東開発工業	25,600	1,379.00	35,302,400
日信工業	25,100	1,977.00	49,622,700
トピー工業	114,000	301.00	34,314,000
ティラド	54,000	259.00	13,986,000
曙ブレーキ工業	58,200	415.00	24,153,000
タチエス	21,800	1,937.00	42,226,600
NOK	66,600	3,760.00	250,416,000
フタバ産業	42,100	605.00	25,470,500
カヤバ工業	154,000	441.00	67,914,000
シロキ工業	31,000	397.00	12,307,000
市光工業	33,000	266.00	8,778,000
大同メタル工業	19,300	1,333.00	25,726,900
プレス工業	68,400	528.00	36,115,200
ミクニ	13,100	643.00	8,423,300
カルソニックカンセイ	105,000	882.00	92,610,000
太平洋工業	28,200	1,053.00	29,694,600
ケーヒン	31,600	1,992.00	62,947,200
河西工業	17,000	1,097.00	18,649,000
アイシン精機	125,900	5,420.00	682,378,000
富士機工	16,200	608.00	9,849,600
マツダ	410,100	2,501.50	1,025,865,150
ダイハツ工業	164,100	1,740.00	285,534,000
今仙電機製作所	11,700	1,480.00	17,316,000
本田技研工業	1,238,400	4,210.50	5,214,283,200
スズキ	287,700	3,827.50	1,101,171,750
富士重工業	468,400	4,266.00	1,998,194,400
安永	5,000	599.00	2,995,000
ヤマハ発動機	209,300	2,871.00	600,900,300
ショーワ	32,500	1,280.00	41,600,000
小糸製作所	82,500	4,240.00	349,800,000
TBK	17,900	580.00	10,382,000
エクセディ	18,700	2,964.00	55,426,800
ミツバ	25,400	2,820.00	71,628,000
豊田合成	44,500	2,865.00	127,492,500
愛三工業	21,400	1,149.00	24,588,600
盟和産業	13,000	152.00	1,976,000
ヨロズ	12,900	2,493.00	32,159,700
エフ・シー・シー	20,300	1,950.00	39,585,000
新家工業	30,000	191.00	5,730,000
シマノ	59,400	16,650.00	989,010,000
タカタ	24,800	1,661.00	41,192,800
テイ・エステック	29,100	3,510.00	102,141,000
ジャムコ	5,200	3,610.00	18,772,000
小野建	11,800	1,062.00	12,531,600
はるやま商事	5,700	774.00	4,411,800
佐鳥電機	10,700	842.00	9,009,400
カッパ・クリエイトホールディングス	21,200	1,133.00	24,019,600
エコートレーディング	3,400	691.00	2,349,400
伯東	9,300	1,395.00	12,973,500
コンドーテック	10,300	769.00	7,920,700
中山福	8,000	864.00	6,912,000
ライトオン	10,200	949.00	9,679,800
ナガイレーベン	19,600	2,224.00	43,590,400
ジーンズメイト	4,600	264.00	1,214,400
三菱食品	15,000	2,599.00	38,985,000
良品計画	16,800	18,790.00	315,672,000
三城ホールディングス	16,600	476.00	7,901,600
松田産業	10,100	1,591.00	16,069,100
メディパルホールディングス	135,800	1,674.00	227,329,200
アドヴァン	7,100	1,643.00	11,665,300
SPK	3,100	2,393.00	7,418,300
萩原電気	3,800	1,916.00	7,280,800
アズワン	9,800	3,965.00	38,857,000
スズデン	4,700	714.00	3,355,800
尾家産業	5,100	893.00	4,554,300
シモジマ	8,300	1,074.00	8,914,200
ドウシシャ	17,700	1,898.00	33,594,600
小津産業	2,800	2,313.00	6,476,400
コナカ	16,100	733.00	11,801,300
高速	8,000	893.00	7,144,000
ハウスオブローゼ	1,700	1,397.00	2,374,900
G-7ホールディングス	3,000	1,015.00	3,045,000
たけびし	4,900	1,060.00	5,194,000
イオン北海道	8,700	653.00	5,681,100
コジマ	20,000	325.00	6,500,000
ヒマラヤ	3,200	1,063.00	3,401,600
コーナン商事	20,700	1,359.00	28,131,300
黒田電気	22,900	2,150.00	49,235,000
ネットワンシステムズ	55,100	940.00	51,794,000
エコス	5,000	951.00	4,755,000
ワタミ	16,000	1,152.00	18,432,000
マルシェ	3,600	897.00	3,229,200
ドンキホーテホールディングス	43,800	9,240.00	404,712,000
丸文	12,100	803.00	9,716,300
西松屋チェーン	26,800	1,127.00	30,203,600
ゼンショーホールディングス	69,800	1,133.00	79,083,400
ハピネット	8,300	1,353.00	11,229,900
幸楽苑	8,600	1,531.00	13,166,600
ハークスレイ	4,000	1,039.00	4,156,000
橋本総業	2,600	1,400.00	3,640,000
サイゼリヤ	20,100	2,427.00	48,782,700
エクセル	6,300	1,443.00	9,090,900
マルカキカイ	4,500	2,124.00	9,558,000
アルゴグラフィックス	5,700	1,787.00	10,185,900
魚力	3,700	2,053.00	7,596,100
ガリバーインターナショナル	41,200	943.00	38,851,600
日本エム・ディ・エム	11,500	547.00	6,290,500
ポプラ	4,100	538.00	2,205,800
ユナイテッドアローズ	17,700	3,860.00	68,322,000
進和	8,100	1,924.00	15,584,400
エスケイジャパン	3,900	231.00	900,900
ダイトエレクトロン	6,400	755.00	4,832,000
ハイデイ日高	10,300	2,963.00	30,518,900
シークス	8,600	3,350.00	28,810,000
京都きもの友禅	8,300	1,029.00	8,540,700
コロワイド	45,100	1,672.00	75,407,200
田中商事	4,900	689.00	3,376,100
オーハシテクニカ	8,500	1,630.00	13,855,000
壱番屋	6,100	5,420.00	33,062,000
白銅	4,500	1,346.00	6,057,000
トップカルチャー	5,900	504.00	2,973,600
PLANT	3,500	1,348.00	4,718,000
スギホールディングス	24,400	5,790.00	141,276,000
島津製作所	164,000	1,412.00	231,568,000
JMS	25,000	296.00	7,400,000
クボテック	3,000	1,021.00	3,063,000
ショットモリテックス	3,200	256.00	819,200
長野計器	8,900	736.00	6,550,400
ブイ・テクノロジー	2,600	3,260.00	8,476,000
スター精密	26,200	1,959.00	51,325,800
東京計器	47,000	284.00	13,348,000
愛知時計電機	19,000	344.00	6,536,000
オーバル	10,600	304.00	3,222,400
東京精密	24,800	2,636.00	65,372,800
マニー	3,800	7,850.00	29,830,000
ニコン	256,900	1,708.00	438,785,200
トプコン	41,600	2,992.00	124,467,200
オリンパス	205,000	4,085.00	837,425,000
理研計器	12,200	1,420.00	17,324,000
SCREENホールディングス	130,000	842.00	109,460,000
キヤノン電子	12,600	2,427.00	30,580,200
タムロン	10,600	2,875.00	30,475,000
HOYA	327,500	4,594.50	1,504,698,750
ノーリツ鋼機	12,500	688.00	8,600,000
エー・アンド・デイ	12,600	526.00	6,627,600
キヤノン	797,900	4,262.50	3,401,048,750
リコー	413,700	1,275.50	527,674,350
シチズンホールディングス	169,500	920.00	155,940,000
リズム時計工業	60,000	173.00	10,380,000
大研医器	9,600	1,294.00	12,422,400
パラマウントベッドホールディングス	14,500	3,285.00	47,632,500
SHO‐BI	5,000	403.00	2,015,000
前田工繊	13,700	1,057.00	14,480,900
永大産業	20,000	451.00	9,020,000
アートネイチャー	9,900	1,114.00	11,028,600
ダンロップスポーツ	8,800	1,240.00	10,912,000
バンダイナムコホールディングス	151,700	2,481.00	376,367,700
共立印刷	25,500	296.00	7,548,000
フランスベッドホールディングス	96,000	178.00	17,088,000
マーベラス	23,000	1,734.00	39,882,000
パイロットコーポレーション	12,000	6,900.00	82,800,000
萩原工業	3,000	2,058.00	6,174,000
エイベックス・グループ・ホールディングス	26,900	1,935.00	52,051,500
トッパン・フォームズ	24,600	1,515.00	37,269,000
フジシールインターナショナル	16,700	3,415.00	57,030,500
タカラトミー	49,500	750.00	37,125,000
廣済堂	12,900	686.00	8,849,400
アーク	43,000	133.00	5,719,000
レック	5,000	1,463.00	7,315,000
タカノ	6,300	708.00	4,460,400
プロネクサス	14,100	762.00	10,744,200
ホクシン	13,100	132.00	1,729,200
ウッドワン	24,000	275.00	6,600,000
大建工業	57,000	286.00	16,302,000
きもと	25,700	296.00	7,607,200
凸版印刷	389,000	1,017.00	395,613,000
大日本印刷	419,000	1,247.00	522,493,000
図書印刷	22,000	388.00	8,536,000
共同印刷	43,000	381.00	16,383,000
日本写真印刷	23,100	2,281.00	52,691,100
光村印刷	3,000	268.00	804,000
藤森工業	12,400	3,715.00	46,066,000
宝印刷	7,400	1,092.00	8,080,800
前澤化成工業	10,400	1,217.00	12,656,800
アシックス	136,800	3,020.00	413,136,000
ツツミ	6,900	2,760.00	19,044,000
JSP	10,800	2,109.00	22,777,200
ニチハ	19,300	1,371.00	26,460,300
エフピコ	12,800	4,320.00	55,296,000
小松ウオール工業	4,300	2,581.00	11,098,300
ヤマハ	101,200	2,309.00	233,670,800
河合楽器製作所	4,800	2,552.00	12,249,600
クリナップ	12,700	953.00	12,103,100
ピジョン	78,000	3,160.00	246,480,000
天馬	11,200	1,957.00	21,918,400
兼松日産農林	19,000	160.00	3,040,000
キングジム	11,500	914.00	10,511,000
リンテック	32,700	2,842.00	92,933,400
TASAKI	2,600	2,431.00	6,320,600
信越ポリマー	28,400	588.00	16,699,200
東リ	38,000	307.00	11,666,000
イトーキ	29,100	720.00	20,952,000
任天堂	84,800	20,595.00	1,746,456,000
三菱鉛筆	11,400	4,925.00	56,145,000
松風	6,800	1,313.00	8,928,400
タカラスタンダード	57,000	994.00	56,658,000
コクヨ	71,600	1,085.00	77,686,000
ナカバヤシ	30,000	220.00	6,600,000
ニフコ	32,200	4,455.00	143,451,000
グローブライド	67,000	192.00	12,864,000
岡村製作所	52,900	1,017.00	53,799,300
日本バルカー工業	60,000	312.00	18,720,000
MUTOHホールディングス	19,000	437.00	8,303,000
伊藤忠商事	1,136,900	1,541.50	1,752,531,350
丸紅	1,188,200	707.70	840,889,140
スクロール	18,100	285.00	5,158,500
高島	26,000	271.00	7,046,000
ヨンドシーホールディングス	10,400	2,717.00	28,256,800
三陽商会	75,000	305.00	22,875,000
長瀬産業	76,200	1,619.00	123,367,800
ナイガイ	52,000	63.00	3,276,000
蝶理	8,800	1,901.00	16,728,800
豊田通商	151,400	3,100.00	469,340,000
オンワードホールディングス	103,000	812.00	83,636,000
三共生興	23,400	538.00	12,589,200
兼松	272,000	202.00	54,944,000
美津濃	74,000	640.00	47,360,000
ツカモトコーポレーション	24,000	136.00	3,264,000
ファミリーマート	45,900	5,070.00	232,713,000
ルック	24,000	232.00	5,568,000
三井物産	1,151,400	1,694.50	1,951,047,300
日本紙パルプ商事	70,000	331.00	23,170,000
東京エレクトロン	115,800	7,082.00	820,095,600
日立ハイテクノロジーズ	47,100	3,545.00	166,969,500
カメイ	17,800	914.00	16,269,200
東都水産	24,000	199.00	4,776,000
OUGホールディングス	24,000	243.00	5,832,000
スターゼン	54,000	395.00	21,330,000
セイコーホールディングス	97,000	603.00	58,491,000
山善	52,500	1,076.00	56,490,000
椿本興業	15,000	324.00	4,860,000
住友商事	801,500	1,441.50	1,155,362,250
日本ユニシス	37,500	1,155.00	43,312,500
内田洋行	34,000	403.00	13,702,000
三菱商事	1,041,000	2,643.00	2,751,363,000
第一実業	34,000	625.00	21,250,000
キヤノンマーケティングジャパン	38,800	2,238.00	86,834,400
西華産業	45,000	328.00	14,760,000
佐藤商事	12,300	817.00	10,049,100
菱洋エレクトロ	15,700	1,406.00	22,074,200
東京産業	13,800	495.00	6,831,000
ユアサ商事	12,000	2,685.00	32,220,000
神鋼商事	36,000	265.00	9,540,000
小林産業	10,300	259.00	2,667,700
阪和興業	136,000	501.00	68,136,000
カナデン	2,000	895.00	1,790,000
菱電商事	22,000	863.00	18,986,000
ニプロ	87,800	1,177.00	103,340,600
フルサト工業	7,600	1,813.00	13,778,800
岩谷産業	151,000	827.00	124,877,000
すてきナイスグループ	59,000	191.00	11,269,000
昭光通商	50,000	124.00	6,200,000
ニチモウ	24,000	196.00	4,704,000
極東貿易	17,000	217.00	3,689,000
イワキ	21,000	241.00	5,061,000
兼松エレクトロニクス	8,700	1,855.00	16,138,500
三愛石油	35,000	772.00	27,020,000
稲畑産業	32,800	1,279.00	41,951,200
GSIクレオス	36,000	140.00	5,040,000
明和産業	11,300	435.00	4,915,500
キムラタン	644,000	9.00	5,796,000
ゴールドウイン	33,000	835.00	27,555,000
ユニ・チャーム	291,800	2,722.00	794,279,600
デサント	33,000	1,570.00	51,810,000
キング	7,200	429.00	3,088,800
ワキタ	28,900	1,217.00	35,171,300
ヤマトインターナショナル	9,300	421.00	3,915,300
東邦ホールディングス	46,800	2,134.00	99,871,200
サンゲツ	48,900	1,839.00	89,927,100
ミツウロコグループホールディングス	22,000	581.00	12,782,000
シナネン	30,000	469.00	14,070,000
伊藤忠エネクス	30,200	1,080.00	32,616,000
サンリオ	38,100	3,305.00	125,920,500
サンワテクノス	8,700	1,162.00	10,109,400
リョーサン	22,900	3,020.00	69,158,000
新光商事	16,000	1,252.00	20,032,000
トーホー	32,000	480.00	15,360,000
三信電気	18,800	1,049.00	19,721,200
東陽テクニカ	19,900	1,150.00	22,885,000
モスフードサービス	17,800	2,493.00	44,375,400
加賀電子	12,200	1,464.00	17,860,800
三益半導体工業	10,600	1,359.00	14,405,400
ソーダニッカ	2,000	549.00	1,098,000
立花エレテック	10,100	1,450.00	14,645,000
木曽路	16,600	1,973.00	32,751,800
サトレストランシステムズ	12,800	1,075.00	13,760,000
千趣会	24,400	850.00	20,740,000
タカキュー	9,900	213.00	2,108,700
ケーヨー	25,500	555.00	14,152,500
アデランス	15,900	1,100.00	17,490,000
上新電機	29,000	948.00	27,492,000
日本瓦斯	21,800	2,892.00	63,045,600
ベスト電器	43,100	149.00	6,421,900
ロイヤルホールディングス	22,700	2,121.00	48,146,700
東天紅	10,000	191.00	1,910,000
いなげや	15,200	1,342.00	20,398,400
島忠	35,100	3,065.00	107,581,500
チヨダ	16,000	2,661.00	42,576,000
ライフコーポレーション	8,600	2,149.00	18,481,400
リンガーハット	13,300	2,316.00	30,802,800
さが美	11,000	93.00	1,023,000
MR MAX	13,600	277.00	3,767,200
テンアライド	11,900	379.00	4,510,100
AOKIホールディングス	31,200	1,734.00	54,100,800
オークワ	21,000	1,023.00	21,483,000
コメリ	23,200	2,787.00	64,658,400
青山商事	34,100	4,190.00	142,879,000
しまむら	15,800	11,830.00	186,914,000
CFSコーポレーション	9,100	1,049.00	9,545,900
はせがわ	4,800	551.00	2,644,800
高島屋	198,000	1,139.00	225,522,000
松屋	27,400	1,831.00	50,169,400
エイチ・ツー・オーリテイリング	64,200	2,207.00	141,689,400
近鉄百貨店	52,000	322.00	16,744,000
丸栄	23,000	134.00	3,082,000
ニッセンホールディングス	28,600	270.00	7,722,000
パルコ	13,100	1,125.00	14,737,500
丸井グループ	142,800	1,308.00	186,782,400
クレディセゾン	110,900	2,265.00	251,188,500
アクシアルリテイリング	10,500	3,145.00	33,022,500
井筒屋	75,000	63.00	4,725,000
イオン	560,000	1,526.00	854,560,000
ユニーグループ・ホールディングス	130,100	676.00	87,947,600
イズミ	30,300	4,715.00	142,864,500
東武ストア	18,000	334.00	6,012,000
フォーバル	2,700	2,371.00	6,401,700
平和堂	27,600	2,837.00	78,301,200
フジ	15,100	2,209.00	33,355,900
ヤオコー	15,400	4,400.00	67,760,000
ゼビオ	18,400	2,286.00	42,062,400
ケーズホールディングス	31,300	4,200.00	131,460,000
Paltac	21,700	1,773.00	38,474,100
三谷産業	14,400	522.00	7,516,800
Olympicグループ	8,100	798.00	6,463,800
日産東京販売ホールディングス	23,000	358.00	8,234,000
新生銀行	1,293,000	248.00	320,664,000
あおぞら銀行	918,000	450.00	413,100,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,897,900	872.00	9,502,968,800
りそなホールディングス	1,589,000	638.30	1,014,258,700
三井住友トラスト・ホールディングス	3,003,000	537.10	1,612,911,300
三井住友フィナンシャルグループ	1,027,100	5,380.00	5,525,798,000
第四銀行	171,000	464.00	79,344,000
北越銀行	147,000	246.00	36,162,000
西日本シティ銀行	477,000	388.00	185,076,000
千葉銀行	524,000	988.00	517,712,000
横浜銀行	911,000	765.50	697,370,500
常陽銀行	490,000	669.00	327,810,000
群馬銀行	322,000	852.00	274,344,000
武蔵野銀行	21,700	4,450.00	96,565,000
千葉興業銀行	28,100	855.00	24,025,500
筑波銀行	56,500	407.00	22,995,500
七十七銀行	229,000	690.00	158,010,000
青森銀行	107,000	404.00	43,228,000
秋田銀行	90,000	383.00	34,470,000
山形銀行	82,000	535.00	43,870,000
岩手銀行	9,500	5,510.00	52,345,000
東邦銀行	122,000	505.00	61,610,000
東北銀行	75,000	170.00	12,750,000
みちのく銀行	66,000	213.00	14,058,000
ふくおかフィナンシャルグループ	551,000	682.00	375,782,000
静岡銀行	398,000	1,343.00	534,514,000
十六銀行	170,000	493.00	83,810,000
スルガ銀行	143,400	2,686.00	385,172,400
八十二銀行	246,000	956.00	235,176,000
山梨中央銀行	86,000	574.00	49,364,000
大垣共立銀行	170,000	420.00	71,400,000
福井銀行	116,000	268.00	31,088,000
北國銀行	151,000	437.00	65,987,000
清水銀行	4,600	3,150.00	14,490,000
滋賀銀行	136,000	637.00	86,632,000
南都銀行	131,000	436.00	57,116,000
百五銀行	130,000	607.00	78,910,000
京都銀行	259,000	1,327.00	343,693,000
紀陽銀行	53,300	1,764.00	94,021,200
三重銀行	61,000	270.00	16,470,000
ほくほくフィナンシャルグループ	924,000	291.00	268,884,000
広島銀行	401,000	709.00	284,309,000
山陰合同銀行	83,000	1,141.00	94,703,000
中国銀行	97,600	1,929.00	188,270,400
鳥取銀行	44,000	261.00	11,484,000
伊予銀行	145,300	1,490.00	216,497,000
百十四銀行	149,000	423.00	63,027,000
四国銀行	105,000	265.00	27,825,000
阿波銀行	111,000	730.00	81,030,000
鹿児島銀行	94,000	872.00	81,968,000
大分銀行	83,000	485.00	40,255,000
宮崎銀行	91,000	480.00	43,680,000
肥後銀行	111,000	780.00	86,580,000
佐賀銀行	83,000	316.00	26,228,000
十八銀行	84,000	389.00	32,676,000
沖縄銀行	10,800	5,110.00	55,188,000
琉球銀行	28,000	1,773.00	49,644,000
セブン銀行	458,100	582.00	266,614,200
みずほフィナンシャルグループ	18,929,800	233.50	4,420,108,300
高知銀行	53,000	177.00	9,381,000
山口フィナンシャルグループ	135,000	1,556.00	210,060,000
アクリーティブ	9,500	464.00	4,408,000
芙蓉総合リース	14,200	4,910.00	69,722,000
興銀リース	25,500	2,680.00	68,340,000
東京センチュリーリース	31,900	3,810.00	121,539,000
SBIホールディングス	163,100	1,610.00	262,591,000
日本証券金融	64,300	770.00	49,511,000
アイフル	227,300	411.00	93,420,300
日本アジア投資	96,000	72.00	6,912,000
ポケットカード	10,300	505.00	5,201,500
長野銀行	45,000	202.00	9,090,000
名古屋銀行	123,000	441.00	54,243,000
北洋銀行	204,000	489.00	99,756,000
愛知銀行	4,900	6,370.00	31,213,000
第三銀行	77,000	200.00	15,400,000
中京銀行	56,000	231.00	12,936,000
東日本銀行	60,000	425.00	25,500,000
大光銀行	49,000	238.00	11,662,000
愛媛銀行	79,000	259.00	20,461,000
トマト銀行	53,000	206.00	10,918,000
みなと銀行	124,000	298.00	36,952,000
京葉銀行	112,000	725.00	81,200,000
関西アーバン銀行	18,700	1,303.00	24,366,100
栃木銀行	68,000	685.00	46,580,000
北日本銀行	4,300	3,415.00	14,684,500
東和銀行	188,000	105.00	19,740,000
福島銀行	168,000	95.00	15,960,000
大東銀行	88,000	174.00	15,312,000
リコーリース	10,700	3,550.00	37,985,000
イオンフィナンシャルサービス	89,100	3,080.00	274,428,000
アコム	272,900	403.00	109,978,700
ジャックス	75,000	609.00	45,675,000
オリエントコーポレーション	313,400	194.00	60,799,600
日立キャピタル	26,700	2,693.00	71,903,100
アプラスフィナンシャル	65,400	129.00	8,436,600
オリックス	961,400	1,889.00	1,816,084,600
三菱UFJリース	344,400	645.00	222,138,000
ジャフコ	18,600	4,465.00	83,049,000
トモニホールディングス	104,500	582.00	60,819,000
大和証券グループ本社	1,270,000	978.70	1,242,949,000
野村ホールディングス	2,776,100	804.30	2,232,817,230
岡三証券グループ	116,000	925.00	107,300,000
丸三証券	43,300	1,201.00	52,003,300
東洋証券	55,000	382.00	21,010,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	155,800	927.00	144,426,600
光世証券	33,000	241.00	7,953,000
水戸証券	42,500	454.00	19,295,000
いちよし証券	28,500	1,304.00	37,164,000
松井証券	69,100	1,103.00	76,217,300
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	301,700	3,973.50	1,198,804,950
だいこう証券ビジネス	7,000	887.00	6,209,000
日本取引所グループ	199,500	3,570.00	712,215,000
マネックスグループ	159,700	352.00	56,214,400
カブドットコム証券	60,400	873.00	52,729,200
極東証券	18,200	1,825.00	33,215,000
岩井コスモホールディングス	14,000	1,664.00	23,296,000
藍澤證券	19,000	829.00	15,751,000
フィデアホールディングス	78,300	242.00	18,948,600
池田泉州ホールディングス	129,400	530.00	68,582,000
アニコムホールディングス	5,800	2,187.00	12,684,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	433,000	3,507.00	1,518,531,000
マネースクウェアHD	4,300	1,376.00	5,916,800
ソニーフィナンシャルホールディングス	130,100	2,172.00	282,577,200
マネーパートナーズグループ	14,300	374.00	5,348,200
小林洋行	4,700	339.00	1,593,300
第一生命保険	870,100	2,033.50	1,769,348,350
東京海上ホールディングス	550,000	4,996.00	2,747,800,000
イー・ギャランティ	4,000	1,924.00	7,696,000
アサックス	2,500	1,641.00	4,102,500
NECキャピタルソリューション	5,500	1,818.00	9,999,000
T&Dホールディングス	495,000	1,771.00	876,645,000
三井不動産	720,000	3,515.50	2,531,160,000
三菱地所	1,010,000	2,751.50	2,779,015,000
平和不動産	25,700	1,646.00	42,302,200
東京建物	296,000	900.00	266,400,000
ダイビル	35,000	1,143.00	40,005,000
京阪神ビルディング	22,800	710.00	16,188,000
住友不動産	325,000	4,585.50	1,490,287,500
太平洋興発	54,000	96.00	5,184,000
大京	215,000	180.00	38,700,000
テーオーシー	46,900	916.00	42,960,400
東京楽天地	22,000	496.00	10,912,000
レオパレス21	148,500	669.00	99,346,500
スターツコーポレーション	15,600	1,931.00	30,123,600
フジ住宅	17,400	684.00	11,901,600
空港施設	16,300	692.00	11,279,600
明和地所	7,800	515.00	4,017,000
住友不動産販売	9,800	3,305.00	32,389,000
ゴールドクレスト	12,200	2,425.00	29,585,000
リロ・ホールディング	4,900	9,780.00	47,922,000
日本エスリード	5,400	1,200.00	6,480,000
日神不動産	18,300	480.00	8,784,000
タカラレーベン	60,300	749.00	45,164,700
サンヨーハウジング名古屋	7,800	1,244.00	9,703,200
イオンモール	87,600	2,322.00	203,407,200
ファースト住建	5,100	1,445.00	7,369,500
ランド	54,300	23.00	1,248,900
東祥	3,100	2,800.00	8,680,000
トーセイ	18,700	875.00	16,362,500
穴吹興産	13,000	265.00	3,445,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	84,300	1,215.00	102,424,500
サンフロンティア不動産	14,600	1,094.00	15,972,400
エフ・ジェー・ネクスト	10,400	551.00	5,730,400
ランドビジネス	7,100	408.00	2,896,800
グランディハウス	12,100	331.00	4,005,100
東武鉄道	735,000	550.00	404,250,000
相鉄ホールディングス	236,000	568.00	134,048,000
東京急行電鉄	748,000	772.00	577,456,000
京浜急行電鉄	377,000	935.00	352,495,000
小田急電鉄	441,000	1,154.00	508,914,000
京王電鉄	385,000	896.00	344,960,000
京成電鉄	206,000	1,404.00	289,224,000
富士急行	38,000	1,072.00	40,736,000
新京成電鉄	18,000	405.00	7,290,000
東日本旅客鉄道	252,200	10,970.00	2,766,634,000
西日本旅客鉄道	132,500	6,826.00	904,445,000
東海旅客鉄道	123,200	21,330.00	2,627,856,000
西武ホールディングス	109,700	3,355.00	368,043,500
鴻池運輸	17,100	1,287.00	22,007,700
西日本鉄道	178,000	540.00	96,120,000
ハマキョウレックス	4,300	4,940.00	21,242,000
サカイ引越センター	2,400	3,995.00	9,588,000
近鉄グループホールディングス	1,385,000	419.00	580,315,000
阪急阪神ホールディングス	923,000	716.00	660,868,000
南海電気鉄道	308,000	546.00	168,168,000
京阪電気鉄道	308,000	687.00	211,596,000
神戸電鉄	34,000	357.00	12,138,000
名糖運輸	6,000	732.00	4,392,000
名古屋鉄道	501,000	469.00	234,969,000
山陽電気鉄道	50,000	470.00	23,500,000
トランコム	4,000	5,640.00	22,560,000
日本通運	532,000	691.00	367,612,000
ヤマトホールディングス	242,000	2,516.00	608,872,000
山九	167,000	556.00	92,852,000
日新	52,000	330.00	17,160,000
丸運	8,600	260.00	2,236,000
丸全昭和運輸	46,000	417.00	19,182,000
センコー	59,000	758.00	44,722,000
トナミホールディングス	29,000	424.00	12,296,000
日本梱包運輸倉庫	45,000	2,176.00	97,920,000
日本石油輸送	17,000	247.00	4,199,000
福山通運	83,000	682.00	56,606,000
セイノーホールディングス	106,500	1,370.00	145,905,000
神奈川中央交通	17,000	570.00	9,690,000
日立物流	28,700	1,946.00	55,850,200
日本郵船	1,162,000	377.00	438,074,000
商船三井	721,000	410.00	295,610,000
川崎汽船	602,000	312.00	187,824,000
NSユナイテッド海運	59,000	269.00	15,871,000
明治海運	12,500	380.00	4,750,000
飯野海運	71,400	605.00	43,197,000
共栄タンカー	12,000	225.00	2,700,000
第一中央汽船	113,000	42.00	4,746,000
日本航空	263,400	4,015.00	1,057,551,000
ANAホールディングス	2,705,000	327.60	886,158,000
パスコ	13,000	333.00	4,329,000
三菱倉庫	90,000	1,770.00	159,300,000
三井倉庫ホールディングス	80,000	418.00	33,440,000
住友倉庫	101,000	682.00	68,882,000
澁澤倉庫	36,000	354.00	12,744,000
ヤマタネ	69,000	189.00	13,041,000
東陽倉庫	25,000	300.00	7,500,000
乾汽船	9,300	1,027.00	9,551,100
日本トランスシティ	32,000	389.00	12,448,000
ケイヒン	26,000	191.00	4,966,000
中央倉庫	8,100	953.00	7,719,300
安田倉庫	10,800	999.00	10,789,200
東洋埠頭	43,000	200.00	8,600,000
宇徳	11,400	556.00	6,338,400
上組	164,000	1,188.00	194,832,000
サンリツ	1,700	545.00	926,500
キムラユニティー	3,700	1,084.00	4,010,800
キユーソー流通システム	3,900	1,696.00	6,614,400
郵船ロジスティクス	12,700	1,508.00	19,151,600
近鉄エクスプレス	12,300	5,630.00	69,249,000
東海運	8,300	288.00	2,390,400
エーアイテイー	6,500	1,188.00	7,722,000
東京放送ホールディングス	81,300	1,669.00	135,689,700
日本テレビホールディングス	123,900	2,169.00	268,739,100
朝日放送	13,500	1,042.00	14,067,000
テレビ朝日ホールディングス	37,100	2,124.00	78,800,400
スカパーJSATホールディングス	103,100	769.00	79,283,900
テレビ東京ホールディングス	11,100	2,204.00	24,464,400
コネクシオ	9,800	1,254.00	12,289,200
クロップス	1,400	515.00	721,000
日本電信電話	531,500	8,170.00	4,342,355,000
KDDI	1,379,800	2,868.50	3,957,956,300
光通信	12,200	8,000.00	97,600,000
NTTドコモ	1,047,100	2,175.00	2,277,442,500
エムティーアイ	17,200	798.00	13,725,600
GMOインターネット	45,300	1,413.00	64,008,900
KADOKAWA・DWANGO	33,200	1,945.00	64,574,000
学研ホールディングス	45,000	250.00	11,250,000
ゼンリン	18,000	1,551.00	27,918,000
昭文社	8,200	889.00	7,289,800
インプレスホールディングス	9,900	235.00	2,326,500
東京電力	1,167,100	512.00	597,555,200
中部電力	421,000	1,658.50	698,228,500
関西電力	561,600	1,243.00	698,068,800
中国電力	190,100	1,762.00	334,956,200
北陸電力	134,700	1,776.00	239,227,200
東北電力	343,700	1,554.00	534,109,800
四国電力	123,800	1,679.00	207,860,200
九州電力	303,800	1,267.00	384,914,600
北海道電力	128,700	1,175.00	151,222,500
沖縄電力	9,000	4,735.00	42,615,000
電源開発	99,700	4,015.00	400,295,500
東京瓦斯	1,673,000	690.70	1,155,541,100
大阪瓦斯	1,424,000	486.50	692,776,000
東邦瓦斯	350,000	759.00	265,650,000
北海道瓦斯	28,000	281.00	7,868,000
広島ガス	21,800	456.00	9,940,800
西部瓦斯	155,000	282.00	43,710,000
静岡ガス	39,200	779.00	30,536,800
メタウォーター	8,500	2,811.00	23,893,500
アイネット	7,200	970.00	6,984,000
松竹	89,000	1,018.00	90,602,000
東宝	96,900	3,275.00	317,347,500
エイチ・アイ・エス	23,400	4,045.00	94,653,000
東映	51,000	893.00	45,543,000
AOI Pro.	6,500	888.00	5,772,000
エヌ・ティ・ティ・データ	83,900	5,270.00	442,153,000
共立メンテナンス	8,600	5,960.00	51,256,000
イチネンホールディングス	15,200	1,123.00	17,069,600
建設技術研究所	8,500	1,246.00	10,591,000
スペース	8,000	1,254.00	10,032,000
アインファーマシーズ	16,400	4,210.00	69,044,000
燦ホールディングス	2,900	1,741.00	5,048,900
スバル興業	3,000	435.00	1,305,000
東京テアトル	55,000	139.00	7,645,000
よみうりランド	29,000	465.00	13,485,000
東京都競馬	98,000	293.00	28,714,000
常磐興産	53,000	154.00	8,162,000
カナモト	20,100	3,585.00	72,058,500
東京ドーム	98,000	516.00	50,568,000
DTS	14,100	2,487.00	35,066,700
スクウェア・エニックス・ホールディングス	52,200	2,561.00	133,684,200
シーイーシー	9,100	924.00	8,408,400
カプコン	34,700	2,317.00	80,399,900
西尾レントオール	11,600	3,460.00	40,136,000
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	61,000	46.00	2,806,000
日本空港ビルデング	46,900	6,720.00	315,168,000
トランス・コスモス	18,800	2,716.00	51,060,800
乃村工藝社	28,300	1,368.00	38,714,400
ジャステック	8,100	955.00	7,735,500
SCSK	32,300	3,510.00	113,373,000
藤田観光	52,000	405.00	21,060,000
KNT-CTホールディングス	70,000	165.00	11,550,000
日本管財	7,100	2,860.00	20,306,000
トーカイ	6,400	3,940.00	25,216,000
白洋舎	5,000	258.00	1,290,000
セコム	139,600	8,695.00	1,213,822,000
日本システムウエア	5,300	905.00	4,796,500
セントラル警備保障	6,500	1,395.00	9,067,500
アイネス	18,600	1,116.00	20,757,600
丹青社	16,700	986.00	16,466,200
メイテック	19,500	3,925.00	76,537,500
TKC	11,500	2,788.00	32,062,000
アサツーディ・ケイ	27,100	3,285.00	89,023,500
富士ソフト	18,700	2,482.00	46,413,400
応用地質	15,100	1,611.00	24,326,100
船井総研ホールディングス	15,700	1,238.00	19,436,600
NSD	31,800	1,615.00	51,357,000
進学会	6,300	538.00	3,389,400
丸紅建材リース	12,000	267.00	3,204,000
コナミ	55,200	2,371.00	130,879,200
ベネッセホールディングス	52,400	3,060.00	160,344,000
イオンディライト	13,900	3,195.00	44,410,500
ナック	9,600	1,009.00	9,686,400
福井コンピュータホールディングス	3,900	671.00	2,616,900
ニチイ学館	28,100	1,157.00	32,511,700
ダイセキ	23,200	2,291.00	53,151,200
ステップ	5,000	965.00	4,825,000
日鉄住金物産	89,000	417.00	37,113,000
元気寿司	4,200	2,287.00	9,605,400
トラスコ中山	17,000	3,880.00	65,960,000
ヤマダ電機	536,700	509.00	273,180,300
オートバックスセブン	49,900	1,863.00	92,963,700
アークランドサカモト	9,700	2,933.00	28,450,100
ニトリホールディングス	58,700	8,960.00	525,952,000
グルメ杵屋	10,000	940.00	9,400,000
愛眼	11,000	253.00	2,783,000
ケーユーホールディングス	7,500	697.00	5,227,500
吉野家ホールディングス	38,000	1,396.00	53,048,000
加藤産業	19,700	2,597.00	51,160,900
イノテック	12,400	503.00	6,237,200
イエローハット	12,800	2,527.00	32,345,600
松屋フーズ	6,600	2,373.00	15,661,800
JBCCホールディングス	11,600	815.00	9,454,000
JKホールディングス	14,100	585.00	8,248,500
サガミチェーン	17,000	1,158.00	19,686,000
日伝	5,600	2,732.00	15,299,200
関西スーパーマーケット	10,200	811.00	8,272,200
ミロク情報サービス	9,200	691.00	6,357,200
北沢産業	11,000	181.00	1,991,000
杉本商事	7,400	1,371.00	10,145,400
因幡電機産業	20,100	4,430.00	89,043,000
王将フードサービス	10,000	4,270.00	42,700,000
プレナス	15,100	2,406.00	36,330,600
ミニストップ	10,000	1,794.00	17,940,000
アークス	23,600	2,481.00	58,551,600
バロー	29,300	2,515.00	73,689,500
バイテック	4,700	1,130.00	5,311,000
ミスミグループ本社	50,800	4,660.00	236,728,000
アルテック	10,300	281.00	2,894,300
ベルク	6,100	3,475.00	21,197,500
大庄	7,300	1,508.00	11,008,400
タキヒヨー	23,000	469.00	10,787,000
ファーストリテイリング	27,200	48,450.00	1,317,840,000
ソフトバンク	718,300	7,400.00	5,315,420,000
スズケン	61,800	3,740.00	231,132,000
サンドラッグ	28,700	5,920.00	169,904,000
サックスバーホールディングス	10,300	2,171.00	22,361,300
ジェコス	9,500	1,524.00	14,478,000
ヤマザワ	3,000	1,722.00	5,166,000
やまや	2,300	1,831.00	4,211,300
ルネサスイーストン	6,700	611.00	4,093,700
ベルーナ	33,900	600.00	20,340,000
合計	230,754,700		321,893,705,090

*担保として以下の有価証券が差し入れられております。

銘柄	株式数
トヨタ自動車	500,000

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,889,710,943	3,034,817,295
国債証券		350,139,406,200	347,146,838,600
地方債証券		27,917,921,241	28,211,081,655
特殊債券		27,829,613,705	26,922,814,293
社債券		24,074,761,540	23,131,362,260
未収利息		1,274,605,496	1,192,598,168
前払費用		28,829,461	25,516,788
流動資産合計		435,154,848,586	429,665,029,059
資産合計		435,154,848,586	429,665,029,059
負債の部
流動負債
未払解約金		1,417,861,000	1,052,453,000
流動負債合計		1,417,861,000	1,052,453,000
負債合計		1,417,861,000	1,052,453,000
純資産の部
元本等
元本	※1	357,300,896,396	349,694,863,901
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		76,436,091,190	78,917,712,158
元本等合計		433,736,987,586	428,612,576,059
純資産合計		433,736,987,586	428,612,576,059
負債純資産合計		435,154,848,586	429,665,029,059

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	366,317,201,464円	357,300,896,396円
		同期中追加設定元本額	19,057,475,195円	35,715,490,828円
		同期中一部解約元本額	28,073,780,263円	43,321,523,323円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	8,199,168,477円	9,808,113,738円
		DIAM国内債券インデックスファンド	10,594,206,711円	10,904,943,509円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	4,097,283,891円	4,466,665,574円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	6,386,618,933円	6,923,729,906円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	2,611,723,819円	2,898,161,159円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	1,621,650,413円	1,689,337,247円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,742,939,406円	1,853,030,962円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	251,968,516円	259,362,855円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	139,212,448円	138,208,996円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,997,713,637円	2,338,849,116円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	5,274,068円	5,770,946円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	136,765,339円	181,817,169円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	94,523,653円	128,801,138円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	28,140,412円	39,197,541円
		投資のソムリエ	1,705,233,528円	7,223,387,283円
		クルーズコントロール	1,182,803,703円	1,233,042,269円
		投資のソムリエ	37,706,831円	106,022,398円
		DIAM 8資産バランスファンドN	212,067,273円	437,975,257円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	91,460円	13,070,425円
		クルーズコントロール	277,549円	292,519円
		みずほエマージングボンドオープン	10,801,911円	10,801,911円
		DIAM高金利通貨ファンド	9,608,918円	9,608,918円
		DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円	9,450,010円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	12,460,868,785円	12,305,879,146円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	-円	160,771,847円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	700,886,701円	717,280,585円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	5,127,549,523円	3,358,069,908円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	439,001,986円	392,954,107円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	291,482,535円	238,136,634円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	773,502,825円	648,280,306円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	303,891,771円	227,573,598円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	268,685,418円	234,207,638円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	29,453,073,530円	22,432,565,962円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	9,718,093,102円	8,159,163,576円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	13,149,427,298円	12,147,460,205円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	4,967,085,553円	4,794,067,794円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	8,139,643,937円	8,277,690,536円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	1,110,386,757円	986,757,108円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	5,046,887,340円	4,381,506,941円
		DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	6,178,300,153円	5,952,154,492円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	9,751,281,858円	8,410,967,677円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	492,774,489円	495,049,617円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	11,239,803,022円	8,543,796,608円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	8,558,179,075円	8,334,126,182円
		DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,180,074,080円	547,379,047円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	104,570,154,635円	104,976,892,937円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,768,516,104円	1,605,184,326円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	9,088,381,285円	9,165,862,354円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	32,664,984,082円	33,097,869,256円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	482,359円	503,645円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	195,105,594円	377,504円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	33,026,928円	101,539,480円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	36,569,706,610円	36,856,903,175円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	684,396,409円	678,834,764円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	173,164,805円	176,417,657円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	843,320,462円	580,331円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	283,237,647円	602,953,792円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	308,832円	5,464,320円
	計		357,300,896,396円	349,694,863,901円
2.	受益権の総数		357,300,896,396口	349,694,863,901口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成26年5月13日至平成26年11月11日	自平成26年11月12日至平成27年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	3,138,249,900	2,173,816,400
地方債証券	21,885,621	△11,147,397
特殊債券	△60,743,914	△6,635,951
社債券	△61,541,020	△30,285,320
合計	3,037,850,587	2,125,747,732

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年2月15日から平成26年11月11日まで及び平成27年2月17日から平成27年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.2139円	1.2257円
(1万口当たり純資産額)	(12,139円)	(12,257円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成27年5月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	341回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,002,180,000
	342回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,002,340,000
	343回利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,501,875,000
	344回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,002,680,000
	345回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,002,840,000
	348回利付国庫債券(2年)	2,500,000,000	2,504,175,000
	349回利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,502,640,000
	350回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,003,660,000
	97回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,013,410,000
	99回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,016,260,000
	101回利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,012,840,000
	102回利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,516,835,000
	103回利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,524,975,000
	105回利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,518,450,000
	106回利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,521,195,000
	107回利付国庫債券(5年)	4,300,000,000	4,322,403,000
	109回利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,005,400,000
	110回利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,016,820,000
	112回利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,518,150,000
	113回利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,531,465,000
	114回利付国庫債券(5年)	5,000,000,000	5,046,950,000
	116回利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,527,540,000
	117回利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,527,675,000
	118回利付国庫債券(5年)	5,000,000,000	5,030,700,000
	120回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,017,580,000
	121回利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,502,280,000
	122回利付国庫債券(5年)	5,000,000,000	5,004,550,000
	123回利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,000,960,000
	2回利付国庫債券(40年)	600,000,000	711,054,000
	3回利付国庫債券(40年)	1,000,000,000	1,185,990,000
	4回利付国庫債券(40年)	1,000,000,000	1,186,710,000
	5回利付国庫債券(40年)	1,100,000,000	1,245,299,000
	6回利付国庫債券(40年)	900,000,000	992,907,000
	7回利付国庫債券(40年)	800,000,000	835,168,000
	280回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,531,545,000
	282回利付国庫債券(10年)	3,400,000,000	3,478,608,000
	284回利付国庫債券(10年)	1,300,000,000	1,335,581,000
	285回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,547,370,000
	286回利付国庫債券(10年)	2,600,000,000	2,698,462,000
	288回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,560,075,000
	289回利付国庫債券(10年)	3,200,000,000	3,325,056,000
	290回利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,039,920,000
	293回利付国庫債券(10年)	2,700,000,000	2,850,417,000
	296回利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,148,890,000
	297回利付国庫債券(10年)	3,300,000,000	3,463,449,000
	299回利付国庫債券(10年)	2,600,000,000	2,725,996,000
	301回利付国庫債券(10年)	3,400,000,000	3,601,892,000
	303回利付国庫債券(10年)	2,300,000,000	2,433,906,000
	305回利付国庫債券(10年)	3,500,000,000	3,696,770,000
	306回利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,189,840,000
	308回利付国庫債券(10年)	1,300,000,000	1,379,560,000
	309回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,102,080,000
	310回利付国庫債券(10年)	2,800,000,000	2,933,448,000
	312回利付国庫債券(10年)	2,700,000,000	2,863,134,000
	313回利付国庫債券(10年)	3,500,000,000	3,738,910,000
	315回利付国庫債券(10年)	2,700,000,000	2,874,069,000
	317回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,590,210,000
	318回利付国庫債券(10年)	1,700,000,000	1,791,528,000
	319回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,123,560,000
	320回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,582,875,000
	321回利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,167,550,000
	324回利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,605,050,000
	325回利付国庫債券(10年)	4,000,000,000	4,166,400,000
	326回利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,584,925,000
	328回利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,078,480,000
	329回利付国庫債券(10年)	1,800,000,000	1,874,898,000
	330回利付国庫債券(10年)	3,200,000,000	3,333,120,000
	332回利付国庫債券(10年)	4,000,000,000	4,098,920,000
	333回利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,070,980,000
	334回利付国庫債券(10年)	4,500,000,000	4,603,275,000
	335回利付国庫債券(10年)	4,500,000,000	4,559,085,000
	336回利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,012,050,000
	337回利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,482,600,000
	338回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,001,880,000
	1回利付国庫債券(30年)	100,000,000	127,979,000
	2回利付国庫債券(30年)	100,000,000	122,599,000
	3回利付国庫債券(30年)	200,000,000	242,500,000
	4回利付国庫債券(30年)	200,000,000	260,150,000
	5回利付国庫債券(30年)	200,000,000	239,588,000
	6回利付国庫債券(30年)	200,000,000	245,446,000
	7回利付国庫債券(30年)	300,000,000	363,594,000
	8回利付国庫債券(30年)	500,000,000	565,135,000
	11回利付国庫債券(30年)	400,000,000	443,600,000
	12回利付国庫債券(30年)	300,000,000	351,999,000
	13回利付国庫債券(30年)	300,000,000	346,515,000
	14回利付国庫債券(30年)	500,000,000	610,545,000
	15回利付国庫債券(30年)	200,000,000	247,722,000
	16回利付国庫債券(30年)	400,000,000	494,892,000
	17回利付国庫債券(30年)	200,000,000	243,898,000
	18回利付国庫債券(30年)	820,000,000	984,336,200
	19回利付国庫債券(30年)	200,000,000	239,906,000
	20回利付国庫債券(30年)	300,000,000	370,161,000
	21回利付国庫債券(30年)	500,000,000	598,275,000
	22回利付国庫債券(30年)	470,000,000	579,636,900
	23回利付国庫債券(30年)	600,000,000	740,070,000
	24回利付国庫債券(30年)	300,000,000	370,389,000
	25回利付国庫債券(30年)	600,000,000	718,164,000
	26回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,215,110,000
	27回利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,111,131,000
	28回利付国庫債券(30年)	800,000,000	989,168,000
	29回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,583,140,000
	30回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,559,389,000
	31回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,416,816,000
	32回利付国庫債券(30年)	1,400,000,000	1,683,514,000
	33回利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,710,015,000
	34回利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,774,950,000
	35回利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,711,155,000
	36回利付国庫債券(30年)	1,700,000,000	1,938,782,000
	37回利付国庫債券(30年)	1,600,000,000	1,788,304,000
	38回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,094,400,000
	39回利付国庫債券(30年)	800,000,000	893,280,000
	40回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,093,390,000
	41回利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	1,175,801,000
	42回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,068,230,000
	43回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,066,440,000
	44回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,385,462,000
	45回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,320,293,000
	46回利付国庫債券(30年)	800,000,000	811,712,000
	37回利付国庫債券(20年)	600,000,000	643,824,000
	39回利付国庫債券(20年)	400,000,000	429,660,000
	40回利付国庫債券(20年)	720,000,000	775,051,200
	42回利付国庫債券(20年)	800,000,000	878,936,000
	43回利付国庫債券(20年)	860,000,000	966,115,400
	45回利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,000,917,000
	46回利付国庫債券(20年)	500,000,000	553,515,000
	47回利付国庫債券(20年)	950,000,000	1,056,618,500
	48回利付国庫債券(20年)	500,000,000	566,445,000
	50回利付国庫債券(20年)	780,000,000	860,753,400
	51回利付国庫債券(20年)	600,000,000	668,178,000
	52回利付国庫債券(20年)	550,000,000	617,941,500
	54回利付国庫債券(20年)	700,000,000	793,597,000
	55回利付国庫債券(20年)	810,000,000	910,739,700
	57回利付国庫債券(20年)	1,130,000,000	1,264,549,100
	58回利付国庫債券(20年)	600,000,000	672,966,000
	60回利付国庫債券(20年)	990,000,000	1,075,773,600
	61回利付国庫債券(20年)	800,000,000	845,872,000
	62回利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,354,093,000
	64回利付国庫債券(20年)	600,000,000	679,086,000
	65回利付国庫債券(20年)	1,100,000,000	1,248,687,000
	67回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,160,262,000
	70回利付国庫債券(20年)	1,250,000,000	1,479,350,000
	72回利付国庫債券(20年)	1,250,000,000	1,450,800,000
	73回利付国庫債券(20年)	1,190,000,000	1,371,820,100
	75回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,630,986,000
	78回利付国庫債券(20年)	1,450,000,000	1,663,643,000
	81回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,622,740,000
	83回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,639,624,000
	85回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,993,318,000
	88回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,793,460,000
	90回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,661,996,000
	92回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,766,160,000
	93回利付国庫債券(20年)	700,000,000	817,026,000
	94回利付国庫債券(20年)	800,000,000	943,216,000
	95回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,805,070,000
	97回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,908,752,000
	99回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,654,828,000
	100回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,031,806,000
	102回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,075,530,000
	105回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	2,131,218,000
	107回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,014,415,000
	109回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,203,202,000
	111回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	2,398,960,000
	113回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,252,868,000
	114回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	2,372,580,000
	116回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,638,636,000
	118回利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,405,404,000
	119回利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,370,940,000
	121回利付国庫債券(20年)	2,100,000,000	2,427,516,000
	123回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,250,474,000
	125回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	2,398,960,000
	128回利付国庫債券(20年)	1,000,000,000	1,153,630,000
	129回利付国庫債券(20年)	1,000,000,000	1,138,600,000
	130回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,160,737,000
	132回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,128,798,000
	134回利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,020,762,000
	135回利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,342,428,000
	137回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,457,224,000
	140回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,118,614,000
	141回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,448,864,000
	143回利付国庫債券(20年)	2,400,000,000	2,628,072,000
	145回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,107,100,000
	146回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	2,213,680,000
	147回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,393,908,000
	148回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	2,138,260,000
	149回利付国庫債券(20年)	2,500,000,000	2,666,275,000
	150回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,303,466,000
	151回利付国庫債券(20年)	2,500,000,000	2,522,000,000
	152回利付国庫債券(20年)	1,000,000,000	1,005,640,000
国債証券合計		323,320,000,000	347,146,838,600
地方債証券	638回東京都公募公債	200,000,000	204,992,000
	640回東京都公募公債	150,000,000	154,164,000
	641回東京都公募公債	100,000,000	102,824,000
	659回東京都公募公債	203,500,000	213,351,435
	664回東京都公募公債	300,000,000	314,199,000
	667回東京都公募公債	300,000,000	317,010,000
	680回東京都公募公債	200,000,000	212,052,000
	685回東京都公募公債	500,000,000	524,820,000
	688回東京都公募公債	200,000,000	208,286,000
	697回東京都公募公債	500,000,000	527,760,000
	701回東京都公募公債	700,000,000	734,699,000
	708回東京都公募公債	500,000,000	522,270,000
	720回東京都公募公債	300,000,000	312,792,000
	726回東京都公募公債	400,000,000	412,360,000
	18年度4回北海道公募公債	190,500,000	194,565,270
	18年度6回北海道公募公債	100,000,000	102,583,000
	19年度4回北海道公募公債	300,000,000	311,910,000
	21年度6回北海道公募公債	200,000,000	212,202,000
	22年度12回北海道公募公債	200,000,000	211,962,000
	166回神奈川県公募公債	300,000,000	316,206,000
	194回神奈川県公募公債	300,000,000	311,073,000
	208回神奈川県公募公債	300,000,000	304,119,000
	293回大阪府公募公債	200,000,000	205,222,000
	301回大阪府公募公債	100,000,000	103,396,000
	307回大阪府公募公債	100,000,000	104,315,000
	310回大阪府公募公債	240,000,000	249,940,800
	319回大阪府公募公債	200,000,000	210,890,000
	336回大阪府公募公債	200,000,000	212,450,000
	345回大阪府公募公債	300,000,000	317,592,000
	356回大阪府公募公債	200,000,000	210,636,000
	364回大阪府公募公債	300,000,000	310,275,000
	374回大阪府公募公債	300,000,000	313,578,000
	83回大阪府公募公債 5年	300,000,000	301,272,000
	18年度1回京都府公募公債	100,000,000	102,631,000
	26年度11回京都府公募公債	350,000,000	351,316,000
	19年度2回兵庫県公募公債	200,000,000	206,962,000
	26年度17回兵庫県公募公債	200,000,000	199,710,000
	1回兵庫県公募公債(12年)	300,000,000	318,063,000
	18年度5回静岡県公募公債	129,800,000	133,179,992
	21年度5回静岡県公募公債	197,000,000	207,651,790
	22年度8回静岡県公募公債	200,000,000	209,378,000
	23年度9回静岡県公募公債	200,000,000	210,760,000
	18年度2回愛知県公募公債	160,300,000	163,807,364
	20年度4回愛知県公募公債	100,000,000	105,134,000
	22年度6回愛知県公募公債	200,000,000	210,590,000
	23年度20回愛知県公募公債	500,000,000	528,870,000
	25年度4回愛知県公募公債	300,000,000	312,372,000
	22年度1回広島県公募公債	200,000,000	212,090,000
	21年度4回埼玉県公募公債	440,000,000	464,824,800
	23年度2回埼玉県公募公債	200,000,000	211,878,000
	26年度5回埼玉県公募公債	400,000,000	407,324,000
	18年度1回福岡県公募公債	104,000,000	106,749,760
	21年度3回福岡県公募公債	200,000,000	212,174,000
	25年度11回福岡県公募公債	200,000,000	205,258,000
	19年度5回千葉県公募公債	300,000,000	313,176,000
	21年度6回千葉県公募公債	200,000,000	211,226,000
	24年度7回千葉県公募公債	300,000,000	309,711,000
	25年度5回千葉県公募公債	200,000,000	207,976,000
	18年度2回新潟県公募公債	169,000,000	173,679,610
	47回共同発行市場公募地方債	161,600,000	166,603,136
	54回共同発行市場公募地方債	400,000,000	415,560,000
	55回共同発行市場公募地方債	200,000,000	208,784,000
	57回共同発行市場公募地方債	200,000,000	208,306,000
	61回共同発行市場公募地方債	300,000,000	313,116,000
	65回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,066,000
	75回共同発行市場公募地方債	500,000,000	531,395,000
	80回共同発行市場公募地方債	700,000,000	744,583,000
	94回共同発行市場公募地方債	500,000,000	529,945,000
	99回共同発行市場公募地方債	700,000,000	741,300,000
	106回共同発行市場公募地方債	300,000,000	314,775,000
	109回共同発行市場公募地方債	500,000,000	527,750,000
	111回共同発行市場公募地方債	700,000,000	730,961,000
	119回共同発行市場公募地方債	500,000,000	518,435,000
	121回共同発行市場公募地方債	500,000,000	509,305,000
	126回共同発行市場公募地方債	793,900,000	823,607,738
	127回共同発行市場公募地方債	500,000,000	513,130,000
	128回共同発行市場公募地方債	300,000,000	307,329,000
	137回共同発行市場公募地方債	500,000,000	506,985,000
	139回共同発行市場公募地方債	500,000,000	505,410,000
	18年度2回大阪市公募公債	100,000,000	102,127,000
	18年度3回大阪市公募公債	150,000,000	153,646,500
	19年度5回大阪市公募公債	135,000,000	140,618,700
	488回名古屋市公募公債 10年	450,000,000	457,222,500
	18年度3回京都市公募公債	101,700,000	105,035,760
	22年度3回横浜市公募公債	200,000,000	210,596,000
	22年度5回横浜市公募公債	200,000,000	211,998,000
	23年度4回横浜市公募公債	450,000,000	473,908,500
	25年度2回横浜市公募公債	400,000,000	417,264,000
	19年度7回札幌市公募公債	300,000,000	312,018,000
	25年度4回札幌市公募公債	200,000,000	207,176,000
	2回川崎市公募公債 15年	100,000,000	107,483,000
	21年度2回北九州市公募公債	200,000,000	211,114,000
	18年度4回福岡市公募公債	100,000,000	102,521,000
	23年度1回千葉市公募公債	200,000,000	213,748,000
地方債証券合計		27,076,300,000	28,211,081,655
特殊債券	13回政保日本政策投資銀行債券	121,000,000	124,050,410
	27回日本政策投資銀行債券	200,000,000	205,098,000
	46回日本政策投資銀行債券	200,000,000	209,030,000
	15回高速道路機構債	400,000,000	410,548,000
	25回高速道路機構債	300,000,000	312,156,000
	35回高速道路機構債	400,000,000	417,604,000
	48回高速道路機構債	700,000,000	742,175,000
	96回高速道路機構債	700,000,000	722,918,000
	116回高速道路機構債	100,000,000	102,523,000
	9回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	110,093,000
	16回政保日本高速道路保有・債務返済機構	301,000,000	308,136,710
	17回政保日本高速道路保有・債務返済機構	122,000,000	125,114,660
	18回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	337,767,000
	19回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	102,424,000
	21回政保日本高速道路保有・債務返済機構	375,000,000	385,203,750
	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	308,076,000
	30回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	309,324,000
	33回政保日本高速道路保有・債務返済機構	297,000,000	306,616,860
	36回政保日本高速道路保有・債務返済機構	344,000,000	357,484,800
	40回政保日本高速道路保有・債務返済機構	331,000,000	345,150,250
	47回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	207,644,000
	54回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	519,390,000
	56回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	207,974,000
	60回政保日本高速道路保有・債務返済機構	707,000,000	745,828,440
	66回政保日本高速道路保有・債務返済機構	162,000,000	169,847,280
	67回政保日本高速道路保有・債務返済機構	401,000,000	422,333,200
	71回政保日本高速道路保有・債務返済機構	600,000,000	628,734,000
	78回政保日本高速道路保有・債務返済機構	700,000,000	736,337,000
	82回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	105,803,000
	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	315,660,000
	180回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1,000,000,000	1,033,530,000
	189回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	508,975,000
	193回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	522,485,000
	195回政保日本高速道路保有・債務返済機構	330,000,000	345,618,900
	867回政保公営企業債券	200,000,000	204,772,000
	868回政保公営企業債券	101,000,000	103,562,370
	869回政保公営企業債券	102,000,000	104,739,720
	875回政保公営企業債券	482,000,000	498,161,460
	881回政保公営企業債券	500,000,000	519,715,000
	8回政保地方公営企業金融機構債券	651,000,000	687,866,130
	3回政保地方公共団体金融機構債券	101,000,000	107,004,450
	5回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	527,265,000
	8回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	316,536,000
	10回政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	528,250,000
	15回政保地方公共団体金融機構債券	200,000,000	208,926,000
	20回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	317,607,000
	24回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	317,217,000
	36回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	313,956,000
	50回政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	523,535,000
	64回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	304,032,000
	24回公営企業金融公庫債券	300,000,000	308,853,000
	19回都市再生機構債券	200,000,000	211,024,000
	11回住宅金融支援機構債券	200,000,000	208,124,000
	37回住宅金融支援機構債券	300,000,000	316,110,000
	6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	72,336,000	78,436,818
	8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	50,276,000	54,341,317
	9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	74,493,000	80,626,753
	2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	81,135,000	88,241,614
	13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	37,038,000	39,218,797
	14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	189,250,000	198,687,897
	4回貸付債権担保住宅金融公庫債券	47,238,000	49,342,925
	43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	32,151,000	35,091,851
	44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	119,308,000	130,289,108
	51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	95,976,000	104,434,364
	1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	164,095,000	176,779,543
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	269,790,000	289,433,409
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	520,176,000	554,778,107
	736号利付商工債	300,000,000	301,260,000
	740号利付商工債	300,000,000	301,563,000
	755号利付商工債	260,000,000	261,164,800
	737号利附農林債	300,000,000	301,422,000
	743号利附農林債	300,000,000	301,623,000
	753号利附農林債	300,000,000	300,624,000
	760号利附農林債	300,000,000	302,064,000
	764号利附農林債	500,000,000	502,670,000
	261回利附信金中金債	300,000,000	301,218,000
	275回利附信金中金債	400,000,000	401,668,000
	282回利附信金中金債	300,000,000	301,482,000
	302回利附信金中金債	100,000,000	99,932,000
	171号利附商工債(3年)	200,000,000	200,222,000
	8回政保中日本高速道路債券	170,000,000	174,156,500
	10回政保中日本高速道路債券	215,000,000	220,727,600
	21回政保中日本高速道路債券	300,000,000	314,994,000
	5回中日本高速道路債券	200,000,000	211,578,000
	5回政保西日本高速道路債券	259,000,000	266,741,510
	6回政保西日本高速道路債券	117,000,000	120,681,990
	55回鉄道建設運輸施設債	500,000,000	518,410,000
特殊債券合計		25,902,262,000	26,922,814,293
社債券	9回 JPモルガン・チェース円貨債	200,000,000	203,766,000
	12回ゴールドマン・サックス円貨債	100,000,000	104,060,000
	22回中日本高速道路債券	300,000,000	312,714,000
	7回キリンホールディングス社債	100,000,000	106,202,000
	3回セブン&アイ・ホールディングス社債	100,000,000	105,598,000
	41回住友化学社債	100,000,000	105,790,000
	37回三菱化学社債	100,000,000	106,021,000
	12回武田薬品工業社債	100,000,000	100,587,000
	8回ブリヂストン社債	200,000,000	200,582,000
	29回新日本製鐵社債	100,000,000	105,795,000
	64回新日本製鐵社債	100,000,000	105,858,000
	1回日本電産社債	100,000,000	100,566,000
	11回パナソニック社債	100,000,000	102,595,000
	19回三菱重工業社債	100,000,000	102,535,000
	56回日産自動車社債	100,000,000	101,190,000
	14回トヨタ自動車社債	200,000,000	208,894,000
	16回トヨタ自動車社債	100,000,000	101,748,000
	49回伊藤忠商事社債	100,000,000	106,469,000
	66回伊藤忠商事社債	200,000,000	200,962,000
	91回丸紅社債	100,000,000	100,653,000
	47回住友商事社債	100,000,000	101,232,000
	69回三菱商事社債	300,000,000	316,671,000
	48回クレディセゾン社債	100,000,000	103,281,000
	7回みずほコーポレート銀行社債	300,000,000	312,579,000
	27回みずほコーポレート銀行社債	300,000,000	301,458,000
	29回みずほコーポレート銀行社債	500,000,000	502,740,000
	31回みずほコーポレート銀行社債	300,000,000	301,137,000
	32回みずほコーポレート銀行社債	200,000,000	200,490,000
	7回みずほコーポレート銀行劣後社債	100,000,000	108,619,000
	134回三菱東京UFJ銀行社債	300,000,000	301,548,000
	140回三菱東京UFJ銀行社債	300,000,000	300,765,000
	7回東京三菱銀行劣後社債	200,000,000	216,372,000
	11回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	206,068,000
	12回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	208,616,000
	25回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	210,146,000
	28回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	213,214,000
	32回三菱東京UFJ銀行劣後社債	300,000,000	322,011,000
	4回りそな銀行劣後社債	100,000,000	109,750,000
	6回りそな銀行劣後社債	100,000,000	107,899,000
	7回三菱UFJ信託銀行劣後債	200,000,000	212,216,000
	9回三菱UFJ信託銀行劣後債	100,000,000	107,513,000
	7回住友信託銀行劣後社債	100,000,000	103,364,000
	12回住友信託銀行劣後債	100,000,000	105,168,000
	10回三井住友信託銀行社債	200,000,000	201,050,000
	10回セブン銀行社債	100,000,000	102,913,000
	54回三井住友銀行社債	200,000,000	200,826,000
	57回三井住友銀行社債	300,000,000	301,020,000
	10回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	206,692,000
	11回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	210,018,000
	20回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	215,916,000
	22回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	211,266,000
	23回三井住友銀行劣後社債	400,000,000	427,168,000
	6回みずほ銀行劣後特約付社債	100,000,000	102,909,000
	10回みずほ銀行劣後特約付社債	100,000,000	104,723,000
	14回みずほ銀行劣後特約付社債	200,000,000	215,332,000
	41回 NTTファイナンス社債	100,000,000	100,615,000
	20回日産フィナンシャルサービス社債	100,000,000	100,776,000
	17回ホンダファイナンス社債	100,000,000	100,575,000
	23回ホンダファイナンス社債	100,000,000	100,411,000
	15回トヨタファイナンス社債	200,000,000	216,320,000
	23回トヨタファイナンス社債	300,000,000	307,689,000
	144回オリックス社債	100,000,000	103,424,000
	148回オリックス社債	200,000,000	203,830,000
	164回オリックス社債	100,000,000	103,444,000
	167回オリックス社債	200,000,000	201,680,000
	5回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	200,996,000
	15回三菱UFJリース社債	100,000,000	100,831,000
	39回野村ホールディングス社債	300,000,000	304,866,000
	46回野村ホールディングス社債	200,000,000	199,546,000
	8回野村ホールディングス社債	100,000,000	104,236,000
	38回三井不動産社債	200,000,000	212,366,000
	79回三菱地所社債	200,000,000	206,230,000
	90回三菱地所社債	100,000,000	104,508,000
	96回三菱地所社債	200,000,000	212,114,000
	84回住友不動産社債	100,000,000	100,556,000
	87回住友不動産社債	100,000,000	102,417,000
	8回エヌ・ティ・ティ都市開発社債	100,000,000	105,385,000
	41回小田急電鉄社債	100,000,000	102,661,000
	7回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	107,312,000
	15回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	337,851,000
	19回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	113,827,000
	52回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	313,116,000
	56回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	316,698,000
	3回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	210,758,000
	10回西日本旅客鉄道社債	300,000,000	339,921,000
	5回東海旅客鉄道社債	100,000,000	111,139,000
	6回東海旅客鉄道社債	100,000,000	113,971,000
	10回東海旅客鉄道社債	190,000,000	195,909,000
	15回東海旅客鉄道社債	200,000,000	215,444,000
	23回東海旅客鉄道社債	100,000,000	105,940,000
	3回東京地下鉄社債	100,000,000	102,440,000
	5回 KDDI社債	100,000,000	106,000,000
	54回日本電信電話社債	200,000,000	209,652,000
	60回日本電信電話社債	300,000,000	317,661,000
	15回 NTTドコモ社債	200,000,000	211,254,000
	455回東京電力社債	200,000,000	206,416,000
	542回東京電力社債	500,000,000	507,865,000
	476回中部電力社債	100,000,000	105,877,000
	478回中部電力社債	100,000,000	102,364,000
	480回中部電力社債	200,000,000	205,574,000
	496回中部電力社債	500,000,000	522,535,000
	410回関西電力社債	300,000,000	316,560,000
	486回関西電力社債	154,000,000	155,723,260
	492回関西電力社債	200,000,000	201,284,000
	493回関西電力社債	200,000,000	201,052,000
	310回中国電力社債	200,000,000	213,378,000
	377回中国電力社債	200,000,000	208,558,000
	260回北陸電力社債	100,000,000	109,847,000
	281回北陸電力社債	200,000,000	210,074,000
	380回東北電力社債	300,000,000	315,477,000
	473回東北電力社債	300,000,000	302,478,000
	237回四国電力社債	100,000,000	106,286,000
	253回四国電力社債	200,000,000	206,594,000
	423回九州電力社債	200,000,000	204,894,000
	424回九州電力社債	200,000,000	206,186,000
	426回九州電力社債	400,000,000	406,516,000
	320回北海道電力社債	200,000,000	200,584,000
	38回電源開発社債	300,000,000	308,064,000
	17回東京ガス社債	100,000,000	107,680,000
	9回大阪ガス社債	100,000,000	107,546,000
	18回大阪ガス社債	100,000,000	108,339,000
	27回 NTTデータ社債	100,000,000	103,967,000
社債券合計		22,244,000,000	23,131,362,260
合計		398,542,562,000	425,412,096,808

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		153,065,714	472,134,223
投資証券		26,100,920,350	30,373,948,700
未収配当金		227,190,591	222,681,396
流動資産合計		26,481,176,655	31,068,764,319
資産合計		26,481,176,655	31,068,764,319
負債の部
流動負債
未払金		42,474,500	374,885,600
未払解約金		6,071,000	67,000
流動負債合計		48,545,500	374,952,600
負債合計		48,545,500	374,952,600
純資産の部
元本等
元本	※1	16,750,539,715	17,634,162,217
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,682,091,440	13,059,649,502
元本等合計		26,432,631,155	30,693,811,719
純資産合計		26,432,631,155	30,693,811,719
負債純資産合計		26,481,176,655	31,068,764,319

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	20,849,110,694円	16,750,539,715円
		同期中追加設定元本額	10,820,519,967円	8,029,000,659円
		同期中一部解約元本額	14,919,090,946円	7,145,378,157円
		元本の内訳
	ファンド名
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	35,842,583円	21,715,402円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	513,822,585円	361,190,168円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	3,269,428円	3,500,792円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	5,594,063円	6,841,010円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	14,492,875円	17,539,744円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	39,762,980円	50,453,726円
		投資のソムリエ	190,857,025円	381,705,259円
		投資のソムリエ	4,219,454円	5,643,226円
		DIAM 8資産バランスファンドN	8,982,193円	16,245,115円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201210(適格機関投資家限定)	2,085,521,517円	2,053,707,555円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定)	1,126,860,320円	1,109,657,775円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)	2,209,604,143円	2,175,665,545円
		DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	9,523,253,701円	10,212,849,665円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	133,968,705円	118,409,159円
		DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)	186,269,796円	78,135,514円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	309,429,474円	453,985,253円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	98,358,101円	411,753,287円
		DIAM リスクコントロールJ-REITファンド(適格機関投資家限定)	260,430,772円	155,164,022円
	計		16,750,539,715円	17,634,162,217円
2.	受益権の総数		16,750,539,715口	17,634,162,217口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成26年5月13日至平成26年11月11日	自平成26年11月12日至平成27年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	2,268,780,005	3,087,973,947
合計	2,268,780,005	3,087,973,947

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年6月7日から平成26年11月11日まで及び平成26年6月7日から平成27年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.5780円	1.7406円
(1万口当たり純資産額)	(15,780円)	(17,406円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成27年5月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	6,721	826,010,900
	MIDリート投資法人	540	192,510,000
	SIA不動産投資法人	211	104,128,500
	いちご不動産投資法人	3,942	358,327,800
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	779	843,657,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,655	1,071,280,500
	イオンリート投資法人	3,065	496,223,500
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,216	129,017,600
	インヴィンシブル投資法人	7,503	462,935,100
	オリックス不動産投資法人	6,285	1,103,017,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	545	225,630,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,138	723,768,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	981	344,331,000
	ケネディクス商業リート投資法人	733	221,366,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,332	351,514,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,435	706,853,000
	ジャパンエクセレント投資法人	3,409	535,553,900
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,670	2,047,860,000
	スターツプロシード投資法人	489	97,751,100
	トーセイ・リート投資法人	270	36,126,000
	トップリート投資法人	495	254,430,000
	ヒューリックリート投資法人	2,196	414,824,400
	フロンティア不動産投資法人	1,394	822,460,000
	プレミア投資法人	741	481,650,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	339	55,663,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,434	1,402,052,400
	阪急リート投資法人	1,680	257,880,000
	産業ファンド投資法人	991	574,780,000
	森トラスト総合リート投資法人	3,711	876,538,200
	森ヒルズリート投資法人	4,414	734,489,600
	星野リゾート・リート投資法人	139	201,133,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	2,862	396,959,400
	積水ハウス・リート投資法人	1,777	245,581,400
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	2,102	583,515,200
	大和ハウスリート投資法人	986	532,440,000
	大和証券オフィス投資法人	1,240	766,320,000
	東急リアル・エステート投資法人	2,748	436,657,200
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,362	644,907,000
	日本ビルファンド投資法人	3,970	2,278,780,000
	日本プライムリアルティ投資法人	2,319	982,096,500
	日本プロロジスリート投資法人	4,866	1,219,906,200
	日本ヘルスケア投資法人	171	45,520,200
	日本リート投資法人	855	280,440,000
	日本リテールファンド投資法人	6,832	1,753,091,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,333	611,012,700
	日本賃貸住宅投資法人	4,147	334,662,900
	福岡リート投資法人	2,100	456,120,000
	平和不動産リート投資法人	2,674	257,506,200
	野村不動産オフィスファンド投資法人	1,047	573,756,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	4,682	714,005,000
	野村不動産レジデンシャル投資法人	452	306,908,000
投資証券合計		127,978	30,373,948,700
合計		127,978	30,373,948,700

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
資産の部
流動資産
預金		370,014,751	2,354,700,074
コール・ローン		417,063,908	70,398,346
株式		312,948,999,674	301,502,821,307
投資信託受益証券		915,900,650	914,363,732
投資証券		6,485,860,217	6,396,916,254
派生商品評価勘定		63,856,499	70,103,221
未収入金		3,535,151,787	119,400,550
未収配当金		455,649,309	535,111,485
差入委託証拠金		1,393,059,044	2,217,155,691
流動資産合計		326,585,555,839	314,180,970,660
資産合計		326,585,555,839	314,180,970,660
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,679,058	13,355,621
未払解約金		1,346,299,000	823,748,000
流動負債合計		1,348,978,058	837,103,621
負債合計		1,348,978,058	837,103,621
純資産の部
元本等
元本	※1	119,744,831,075	105,062,499,128
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		205,491,746,706	208,281,367,911
元本等合計		325,236,577,781	313,343,867,039
純資産合計		325,236,577,781	313,343,867,039
負債純資産合計		326,585,555,839	314,180,970,660

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	129,197,358,688円	119,744,831,075円
		同期中追加設定元本額	4,637,308,335円	6,456,349,786円
		同期中一部解約元本額	14,089,835,948円	21,138,681,733円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM外国株式パッシブ・ファンド	935,631,273円	1,006,100,426円
		DIAM外国株式インデックスファンド	34,260,696,386円	34,316,768,594円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	153,066,269円	144,018,045円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	851,828,397円	828,101,362円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,074,798,477円	1,051,813,641円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	148,703,727円	139,530,081円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	418,714,868円	403,472,656円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	336,327,258円	327,648,747円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	57,679,755円	50,411,124円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	820,838,887円	837,727,829円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	208,266,044円	223,811,714円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	10,800,766円	13,321,364円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	21,693,041円	25,936,232円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	50,902,603円	65,518,343円
		投資のソムリエ	159,109,432円	374,977,978円
		クルーズコントロール	240,580,237円	204,906,792円
		投資のソムリエ	3,375,641円	5,523,407円
		DIAM 8資産バランスファンドN	18,110,727円	31,925,600円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	38,365円	4,707,448円
		クルーズコントロール	55,275円	48,652円
		DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	380,835,619円	316,226,060円
		DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	3,721,966,198円	3,405,861,033円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	-円	238,375,221円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	43,447,333円	38,990,741円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,033,589,269円	1,167,652,345円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	523,526,873円	410,215,636円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	59,486,216円	42,573,125円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	368,241,942円	270,536,922円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	28,901,487円	18,978,248円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	63,935,673円	48,858,666円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,346,245,996円	6,239,894,052円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,626,222,544円	3,404,937,131円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,563,820,061円	1,266,361,793円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,379,066,796円	1,166,747,545円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	3,874,875,862円	3,454,379,453円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	1,701,125,812円	1,364,915,705円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	2,773,814,993円	2,181,013,423円
		DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,961,559,936円	1,655,265,508円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	1,544,722,366円	1,168,453,075円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	28,088,225円	25,693,500円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	7,739,095,896円	5,316,251,196円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	2,058,744,699円	1,746,594,542円
		DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)	56,106,683円	22,995,193円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	12,440,106,685円	10,947,922,543円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	842,226,945円	669,865,271円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,162,516,681円	1,911,750,187円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	7,773,121,030円	6,904,255,751円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	144,086円	131,823円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	146,728,722円	253,271円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	56,787,017円	155,339,728円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	10,443,407,919円	9,226,031,298円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	117,993,429円	72,885円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	112,890,940円	214,719,493円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	269,714円	4,116,730円
	計		119,744,831,075円	105,062,499,128円
2.	受益権の総数		119,744,831,075口	105,062,499,128口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成26年5月13日至平成26年11月11日	自平成26年11月12日至平成27年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	19,701,197,464	6,082,724,585
投資信託受益証券	126,423,223	△43,928,511
投資証券	777,111,785	△303,560,464
合計	20,604,732,472	5,735,235,610

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年2月18日から平成26年11月11日まで及び平成27年2月17日から平成27年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類				平成26年11月11日現在				平成27年5月11日現在
				契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
				契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売建		1,478,032,720	-	1,480,437,000	△2,404,280	1,111,922,944	-	1,110,584,900	1,338,044
			アメリカ・ドル	881,847,780	-	883,498,000	△1,650,220	640,935,660	-	640,502,000	433,660
			イギリス・ポンド	127,165,340	-	127,309,000	△143,660	132,897,696	-	132,998,400	△100,704
			オーストラリア・ドル	9,911,200	-	9,910,000	1,200	41,634,256	-	41,728,600	△94,344
			カナダ・ドル	50,433,650	-	50,430,000	3,650	46,513,068	-	46,506,500	6,568
			シンガポール・ドル	35,475,120	-	35,552,000	△76,880	-	-	-	-
			スイス・フラン	189,471,040	-	189,712,000	△240,960	-	-	-	-
			スウェーデン・クローナ	60,254,220	-	60,255,000	△780	-	-	-	-
			ノルウェー・クローネ	28,573,940	-	28,645,000	△71,060	-	-	-	-
			ユーロ	28,525,880	-	28,526,000	△120	249,942,264	-	248,849,400	1,092,864
			香港・ドル	66,374,550	-	66,600,000	△225,450	-	-	-	-
合計				1,478,032,720	-	1,480,437,000	△2,404,280	1,111,922,944	-	1,110,584,900	1,338,044

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類			平成26年11月11日現在				平成27年5月11日現在
			契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引
	先物取引
		買建	4,189,465,256	-	4,253,046,977	63,581,721	3,874,693,284	-	3,930,102,840	55,409,556
合計			4,189,465,256	-	4,253,046,977	63,581,721	3,874,693,284	-	3,930,102,840	55,409,556

	平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
1口当たり純資産額	2.7161円	2.9825円
(1万口当たり純資産額)	(27,161円)	(29,825円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成27年5月11日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	32,046	433.690	13,898,029.740
	ABBOTT LABORATORIES	120,464	47.570	5,730,472.480
	AES CORP	45,320	13.660	619,071.200
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	76,552	172.680	13,218,999.360
	ADOBE SYSTEMS INC	39,348	76.310	3,002,645.880
	ACE LTD	26,981	108.780	2,934,993.180
	AGCO CORP	6,536	50.960	333,074.560
	AIRGAS INC	6,292	100.870	634,674.040
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	16,935	147.970	2,505,871.950
	ENERGEN CORP	7,454	67.680	504,486.720
	ALLEGHANY CORP	1,575	480.500	756,787.500
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	73,263	75.280	5,515,238.640
	RALPH LAUREN CORP	5,290	134.390	710,923.100
	ALLSTATE CORP	32,138	67.270	2,161,923.260
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	60,253	102.120	6,153,036.360
	ALTERA CORPORATION	23,108	44.460	1,027,381.680
	ALCOA INC	102,779	13.820	1,420,405.780
	AMGEN INC	62,407	162.340	10,131,152.380
	HESS CORP	22,783	74.340	1,693,688.220
	AMERICAN EXPRESS CO	76,404	78.980	6,034,387.920
	AMERICAN ELECTRIC POWER	40,601	55.800	2,265,535.800
	AFLAC INC	33,588	64.220	2,157,021.360
	AMERICAN INTL GROUP	113,318	59.670	6,761,685.060
	JARDEN CORP	14,140	52.000	735,280.000
	ANALOG DEVICES	25,145	62.720	1,577,094.400
	ANADARKO PETROLEUM CORP	40,656	88.560	3,600,495.360
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	16,523	163.020	2,693,579.460
	NABORS INDUSTRIES LTD	19,674	16.310	320,882.940
	TYCO INTERNATIONAL PLC	35,093	39.770	1,395,648.610
	TIME WARNER	68,075	84.230	5,733,957.250
	VALERO ENERGY CORP	42,012	59.090	2,482,489.080
	APACHE CORP	29,768	65.540	1,950,994.720
	ANSYS INC	7,266	86.690	629,889.540
	APPLE INC	478,300	127.620	61,040,646.000
	APPLIED MATERIALS INC	99,730	19.690	1,963,683.700
	ALBEMARLE CORP	7,690	63.160	485,700.400
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	54,879	51.250	2,812,548.750
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	9,360	59.860	560,289.600
	AMEREN CORP	19,716	40.390	796,329.240
	ARROW ELECTRONICS INC	7,767	61.600	478,447.200
	ASHLAND INC	5,128	130.500	669,204.000
	AUTOLIV INC	7,264	121.720	884,174.080
	AUTODESK INC	18,164	57.265	1,040,161.460
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	38,912	87.350	3,398,963.200
	AUTOZONE INC	2,607	686.130	1,788,740.910
	AVERY DENNISON CORP	8,865	58.200	515,943.000
	AVNET INC	10,288	44.750	460,388.000
	AVON PRODUCTS INC	41,317	7.210	297,895.570
	BAKER HUGHES INC	36,553	67.700	2,474,638.100
	BALL CORP	12,188	72.300	881,192.400
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	93,995	148.310	13,940,398.450
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	90,992	43.410	3,949,962.720
	CR BARD INC	6,949	170.290	1,183,345.210
	BAXTER INTERNATIONAL INC	44,320	69.590	3,084,228.800
	BED BATH &BEYOND INC	14,763	71.440	1,054,668.720
	BECTON DICKINSON & CO	17,930	142.010	2,546,239.300
	AMETEK INC	21,508	52.910	1,137,988.280
	BE AEROSPACE INC	7,540	59.590	449,308.600
	VERIZON COMM INC	339,429	50.140	17,018,970.060
	WR BERKLEY CORP	11,053	49.980	552,428.940
	BEST BUY CO INC	23,778	36.610	870,512.580
	YUM! BRANDS INC	37,350	89.880	3,357,018.000
	FIRSTENERGY CORP	38,598	35.090	1,354,403.820
	H&R BLOCK INC	22,530	31.020	698,880.600
	ENSCO PLC-CL A	16,993	26.510	450,484.430
	BOEING CO	55,977	145.460	8,142,414.420
	ROBERT HALF INTL INC	10,846	56.110	608,569.060
	BORGWARNER INC	17,824	61.270	1,092,076.480
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	107,849	17.510	1,888,435.990
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,592	65.700	761,594.400
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,203	326.290	718,816.870
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	135,665	66.930	9,080,058.450
	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	4,276	223.470	955,557.720
	ONEOK INC	16,401	44.750	733,944.750
	UNITED RENTALS INC	7,795	101.410	790,490.950
	SEMPRA ENERGY	19,340	105.860	2,047,332.400
	FEDEX CORP	22,088	173.350	3,828,954.800
	VERISIGN INC	9,291	63.900	593,694.900
	AMPHENOL CORP	24,751	56.810	1,406,104.310
	BROWN-FORMAN CORP	9,803	92.480	906,581.440
	QUANTA SERVICES INC	20,095	28.770	578,133.150
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	25,584	56.420	1,443,449.280
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	209,556	3.870	810,981.720
	CSX CORP	81,336	36.680	2,983,404.480
	CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	12,039	20.550	247,401.450
	CABOT OIL & GAS CORP	38,134	35.060	1,336,978.040
	CAMPBELL SOUP CO	18,846	45.830	863,712.180
	SEAGATE TECHNOLOGY	26,728	57.235	1,529,777.080
	WHITING PETROLEUM CORP	10,428	35.450	369,672.600
	CONSTELLATION BRANDS INC	14,019	116.320	1,630,690.080
	CARDINAL HEALTH INC	27,919	86.650	2,419,181.350
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	32,472	46.160	1,498,907.520
	CATERPILLAR INC	46,318	87.310	4,044,024.580
	CELGENE CORP	65,797	113.210	7,448,878.370
	CORE LABORATORIES N.V.	3,159	130.340	411,744.060
	CITRIX SYSTEMS INC	14,671	66.590	976,941.890
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	44,606	15.280	681,579.680
	CENTURYLINK INC	48,563	34.950	1,697,276.850
	CERNER CORP	24,936	68.020	1,696,146.720
	JPMORGAN CHASE & CO	304,601	65.490	19,948,319.490
	CHUBB CORP	20,125	100.430	2,021,153.750
	CHURCH & DWIGHT CO INC	12,581	83.230	1,047,116.630
	CIGNA CORP	22,520	128.490	2,893,594.800
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,832	51.475	609,052.200
	CINTAS CORP	8,876	82.410	731,471.160
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	79,229	6.000	475,374.000
	CISCO SYSTEMS INC	415,642	29.230	12,149,215.660
	CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	9,607	48.010	461,232.070
	CLOROX COMPANY	9,288	107.590	999,295.920
	COCA-COLA CO/THE	322,437	40.980	13,213,468.260
	COCA-COLA ENTERPRISES INC	18,074	45.980	831,042.520
	COLGATE-PALMOLIVE CO	74,517	68.200	5,082,059.400
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	18,147	80.300	1,457,204.100
	COMCAST CORP-SPECIAL CL A	34,035	58.220	1,981,517.700
	COMERICA INC	13,912	48.110	669,306.320
	NRG ENERGY, INC.	23,703	26.400	625,759.200
	COMCAST CORP-CL A	174,283	58.410	10,179,870.030
	CA INC	26,267	31.600	830,037.200
	COMPUTER SCIENCES CORP	12,846	65.310	838,972.260
	CONAGRA FOODS INC	34,469	37.510	1,292,932.190
	CONSOLIDATED EDISON INC	24,429	61.080	1,492,123.320
	CMS ENERGY CORP	20,017	33.660	673,772.220
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	14,553	53.390	776,984.670
	COOPER COS INC	3,794	180.850	686,144.900
	MOLSON COORS BREWING CO	12,219	74.550	910,926.450
	CORNING INC	102,972	21.150	2,177,857.800
	DIRECTV	38,639	89.380	3,453,553.820
	CREE INC	12,621	30.360	383,173.560
	SEALED AIR CORP	14,883	47.910	713,044.530
	BROADCOM CORP-CL A	45,367	46.300	2,100,492.100
	CUMMINS INC	14,022	140.660	1,972,334.520
	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	6,619	116.450	770,782.550
	DR HORTON INC	30,691	25.920	795,510.720
	DANAHER CORP	51,140	84.030	4,297,294.200
	MOODY'S CORP	15,654	107.880	1,688,753.520
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	50,125	63.090	3,162,386.250
	TARGET CORP	50,249	80.740	4,057,104.260
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	6,668	33.800	225,378.400
	DEERE & CO	28,677	89.890	2,577,775.530
	MORGAN STANLEY	120,873	37.890	4,579,877.970
	REPUBLIC SERVICES INC	23,767	40.270	957,097.090
	THE WALT DISNEY CO	130,836	110.110	14,406,351.960
	DOLLAR TREE INC	18,189	79.180	1,440,205.020
	DOVER CORP	13,192	75.120	990,983.040
	DOW CHEMICAL	97,954	51.850	5,078,914.900
	OMNICOM GROUP	21,059	77.090	1,623,438.310
	DTE ENERGY CO	16,432	79.210	1,301,578.720
	XL GROUP PLC	19,925	36.980	736,826.500
	DUKE ENERGY CORP	58,116	77.110	4,481,324.760
	FLOWSERVE CORP	12,469	55.700	694,523.300
	DARDEN RESTAURANTS INC	9,436	63.960	603,526.560
	EBAY INC	91,630	58.820	5,389,676.600
	EMC CORP/MASS	164,587	26.930	4,432,327.910
	BANK OF AMERICA CORP	856,234	16.450	14,085,049.300
	CITIGROUP INC	246,325	54.020	13,306,476.500
	EASTMAN CHEMICAL CO	13,209	80.080	1,057,776.720
	EATON CORP PLC	39,957	72.100	2,880,899.700
	EATON VANCE CORP	9,128	40.930	373,609.040
	DISH NETWORK CORP	16,800	66.860	1,123,248.000
	ECOLAB INC	22,668	114.790	2,602,059.720
	ELECTRONIC ARTS INC	25,957	61.880	1,606,219.160
	SALESFORCE.COM INC	48,957	72.400	3,544,486.800
	EMERSON ELECTRIC CO	55,561	58.790	3,266,431.190
	WEATHERFORD INTL PLC	58,791	14.640	860,700.240
	ENTERGY CORP	16,359	76.400	1,249,827.600
	EOG RESOURCES INC	45,477	93.500	4,252,099.500
	EQUIFAX INC	9,161	98.890	905,931.290
	EQT CORP	12,314	90.850	1,118,726.900
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	18,656	88.420	1,649,563.520
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	14,279	48.065	686,320.130
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	59,880	85.710	5,132,314.800
	EXXON MOBIL CORP	344,831	88.990	30,686,510.690
	FMC CORP	9,724	60.950	592,677.800
	NEXTERA ENERGY INC	35,820	101.210	3,625,342.200
	FAMILY DOLLAR STORES	8,358	78.940	659,780.520
	ASSURANT INC	6,227	64.660	402,637.820
	FASTENAL CO	24,749	42.720	1,057,277.280
	FIFTH THIRD BANCORP	64,871	20.210	1,311,042.910
	M&T BANK CORP	9,572	121.500	1,162,998.000
	TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	8,764	105.410	923,813.240
	FISERV INC	19,533	80.140	1,565,374.620
	FLIR SYSTEMS INC	14,422	31.550	455,014.100
	MACY'S INC	27,089	65.940	1,786,248.660
	FORD MOTOR CO	297,897	15.670	4,668,045.990
	FOSSIL GROUP INC	3,149	79.620	250,723.380
	FRANKLIN RESOURCES INC	34,352	52.290	1,796,266.080
	FREEPORT-MCMORAN INC	85,535	23.290	1,992,110.150
	FLEXTRONICS INTL LTD	44,363	11.960	530,581.480
	GAP INC/THE	16,693	39.610	661,209.730
	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	10,729	51.110	548,359.190
	GENERAL DYNAMICS CORP	22,706	141.660	3,216,531.960
	GENERAL MILLS INC	51,206	56.270	2,881,361.620
	GENUINE PARTS CO	12,396	94.080	1,166,215.680
	GILEAD SCIENCES INC	122,817	103.850	12,754,545.450
	STARWOOD HOTELS&RESORTS	14,991	86.610	1,298,370.510
	MCKESSON CORP	19,523	229.080	4,472,328.840
	NVIDIA CORP	43,024	20.825	895,974.800
	GENERAL ELECTRIC CO	817,719	27.360	22,372,791.840
	WW GRAINGER INC	4,603	249.160	1,146,883.480
	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	9,838	101.485	998,409.430
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	22,236	16.570	368,450.520
	HALLIBURTON CO	68,949	48.110	3,317,136.390
	MONSTER BEVERAGE CORP	11,539	128.470	1,482,415.330
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	32,262	200.500	6,468,531.000
	HARLEY-DAVIDSON INC	17,507	57.230	1,001,925.610
	HARRIS CORP	7,832	78.870	617,709.840
	CONSOL ENERGY INC	22,051	33.340	735,180.340
	HASBRO INC	11,176	71.220	795,954.720
	HENRY SCHEIN INC	7,142	138.270	987,524.340
	HELMERICH & PAYNE INC	9,929	77.660	771,086.140
	HERSHEY FOODS CORP	12,284	94.440	1,160,100.960
	HEWLETT-PACKARD CO	154,487	33.410	5,161,410.670
	F5 NETWORKS INC	5,817	126.050	733,232.850
	CROWN HOLDINGS INC NPR	12,919	54.910	709,382.290
	REYNOLDS AMERICAN INC	25,848	76.570	1,979,181.360
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	10,369	115.950	1,202,285.550
	JUNIPER NETWORKS INC	30,722	26.980	828,879.560
	HOLLYFRONTIER CORP	13,888	42.250	586,768.000
	HOLOGIC INC	12,273	33.990	417,159.270
	UNUM GROUP	19,821	34.650	686,797.650
	HOME DEPOT INC	107,299	112.470	12,067,918.530
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	11,549	121.660	1,405,051.340
	HORMEL FOODS CORP	11,661	55.970	652,666.170
	HUDSON CITY BANCORP INC	43,137	9.410	405,919.170
	CENTERPOINT ENERGY INC	31,952	20.720	662,045.440
	HUMANA INC	12,514	167.900	2,101,100.600
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	6,637	87.430	580,272.910
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	60,060	11.000	660,660.000
	RED HAT INC	14,283	75.980	1,085,222.340
	BIOGEN INC	19,215	398.430	7,655,832.450
	ILLINOIS TOOL WORKS	29,857	95.920	2,863,883.440
	INTUIT INC	22,782	102.750	2,340,850.500
	ISIS PHARMACEUTICALS INC	9,222	61.940	571,210.680
	INGERSOLL-RAND PLC	21,063	67.440	1,420,488.720
	INTEL CORP	393,392	32.800	12,903,257.600
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,632	119.440	672,686.080
	INTERNATIONAL PAPER CO	34,978	52.490	1,835,995.220
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	36,872	21.010	774,680.720
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,297	43.750	406,743.750
	INCYTE CORP	12,683	103.830	1,316,875.890
	JOHNSON & JOHNSON	228,231	101.470	23,158,599.570
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	35,070	41.710	1,462,769.700
	JOHNSON CONTROLS INC	54,401	50.220	2,732,018.220
	KLA-TENCOR CORP	12,621	59.800	754,735.800
	DEVON ENERGY CORP	32,345	67.890	2,195,902.050
	KELLOGG CO	22,425	63.610	1,426,454.250
	KEYCORP	66,833	14.580	974,425.140
	KIMBERLY-CLARK CORP	30,650	110.710	3,393,261.500
	BLACKROCK INC/NEW YORK	10,643	370.040	3,938,335.720
	KOHLS CORP	18,627	74.280	1,383,613.560
	KROGER CO	36,321	71.790	2,607,484.590
	LAM RESEARCH CORP	14,133	77.020	1,088,523.660
	AKAMAI TECHNOLOGIES	14,367	76.430	1,098,069.810
	LEGG MASON INC	9,375	54.340	509,437.500
	LEGGETT & PLATT INC	8,522	46.540	396,613.880
	LENNAR CORP	12,932	47.490	614,140.680
	LEUCADIA NATIONAL CORP	30,186	24.000	724,464.000
	ELI LILLY & CO	80,805	73.260	5,919,774.300
	L BRANDS INC	20,969	90.270	1,892,871.630
	LINCOLN NATIONAL CORP	21,084	58.770	1,239,106.680
	LINEAR TECH CORP	18,324	46.540	852,798.960
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	56,966	100.360	5,717,107.760
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	26,779	42.500	1,138,107.500
	LOCKHEED MARTIN CORP	21,541	190.480	4,103,129.680
	LOEWS CORP	27,349	41.420	1,132,795.580
	RANGE RESOURCES CORP	12,431	64.290	799,188.990
	LOWE'S COS INC	80,218	73.260	5,876,770.680
	DOMINION RESOURCES INC/VA	49,181	71.790	3,530,703.990
	SCANA CORP	9,574	52.250	500,241.500
	MDU RESOURCES GROUP INC	8,355	20.480	171,110.400
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	33,729	19.930	672,218.970
	MCCORMICK & CO INC	9,163	77.080	706,284.040
	MCDONALD'S CORPORATION	79,658	98.230	7,824,805.340
	MCGRAW-HILL FINANCIAL INC	22,594	106.630	2,409,198.220
	EVEREST RE GROUP LTD	2,661	181.660	483,397.260
	MANPOWERGROUP INC	5,703	84.710	483,101.130
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	8,263	126.400	1,044,443.200
	MARSH & MCLENNAN COS	44,032	57.960	2,552,094.720
	ENERGIZER HOLDINGS INC	5,542	141.850	786,132.700
	MASCO CORP	30,441	26.450	805,164.450
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	5,102	154.890	790,248.780
	MATTEL INC	25,152	27.145	682,751.040
	METLIFE INC	80,053	52.250	4,182,769.250
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	24,714	32.540	804,193.560
	MEDTRONIC PLC	115,344	76.210	8,790,366.240
	ACTIVISION BLIZZARD INC	40,499	25.045	1,014,297.450
	CVS HEALTH CORP	93,997	100.660	9,461,738.020
	MERCK & CO.INC.	232,534	60.740	14,124,115.160
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	6,509	118.400	770,665.600
	MICROSOFT CORP	638,392	47.750	30,483,218.000
	MICRON TECH INC	89,717	27.180	2,438,508.060
	RACKSPACE HOSTING INC	10,000	54.000	540,000.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	15,799	48.970	773,677.030
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	30,888	14.190	438,300.720
	3M CO	50,172	160.600	8,057,623.200
	MOHAWK INDUSTRIES INC	4,675	184.250	861,368.750
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	18,244	60.590	1,105,403.960
	KANSAS CITY SOUTHERN	8,699	102.160	888,689.840
	MURPHY OIL CORPORATION	12,443	46.640	580,341.520
	ENDO INTERNATIONAL PLC	12,378	87.040	1,077,381.120
	MYLAN NV	30,218	71.310	2,154,845.580
	ILLUMINA INC	11,266	195.810	2,205,995.460
	XCEL ENERGY INC	41,914	33.620	1,409,148.680
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	35,727	53.230	1,901,748.210
	NETAPP INC	24,525	35.645	874,193.620
	NEWELL RUBBERMAID INC	24,567	40.040	983,662.680
	DUN & BRADSTREET CORP	3,677	125.840	462,713.680
	NEWMONT MINING CORP	37,881	26.040	986,421.240
	NIKE INC-CL B	56,049	102.440	5,741,659.560
	NOBLE ENERGY INC	28,642	49.120	1,406,895.040
	NORDSTROM INC	11,509	77.270	889,300.430
	NORFOLK SOUTHERN CORP	26,247	100.630	2,641,235.610
	EVERSOURCE ENERGY	26,416	48.460	1,280,119.360
	NISOURCE INC	28,988	44.070	1,277,501.160
	COACH INC	21,436	38.460	824,428.560
	TOWERS WATSON & COMPANY	6,639	130.620	867,186.180
	NORTHERN TRUST CORP	17,989	75.250	1,353,672.250
	NORTHROP GRUMMAN CORP	15,459	156.310	2,416,396.290
	WELLS FARGO & CO	402,128	56.050	22,539,274.400
	NUCOR CORP	24,612	48.900	1,203,526.800
	MONSANTO CO	39,121	120.790	4,725,425.590
	CHENIERE ENERGY INC	19,714	78.000	1,537,692.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	44,995	83.160	3,741,784.200
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	63,476	77.900	4,944,780.400
	OCEANEERING INTERNATIONAL INC	9,081	54.000	490,374.000
	OGE ENERGY CORP	16,028	31.960	512,254.880
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,409	221.090	1,859,145.810
	OMNICARE INC	8,889	90.340	803,032.260
	ORACLE CORP	288,435	44.010	12,694,024.350
	OWENS-ILLINOIS INC	9,767	24.310	237,435.770
	PACCAR INC	27,939	66.490	1,857,664.110
	PALL CORP	10,048	99.520	999,976.960
	EXELON CORP	72,135	33.930	2,447,540.550
	PARKER HANNIFIN CORP	11,757	121.490	1,428,357.930
	PARTNERRE LTD	3,890	132.850	516,786.500
	PATTERSON COS INC	4,032	46.060	185,713.920
	PAYCHEX INC	25,896	49.130	1,272,270.480
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	8,519	55.060	469,056.140
	PPL CORPORATION	58,534	33.900	1,984,302.600
	PEPSICO INC	121,904	96.550	11,769,831.200
	PENTAIR PLC	15,841	62.080	983,409.280
	PFIZER INC	513,700	34.020	17,476,074.000
	CONOCOPHILLIPS	100,443	67.170	6,746,756.310
	PVH CORP	7,894	106.060	837,237.640
	PG&E CORP	40,294	52.400	2,111,405.600
	PHARMACYCLICS INC	5,559	255.000	1,417,545.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	12,237	159.060	1,946,417.220
	ALTRIA GROUP INC	160,112	52.170	8,353,043.040
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	42,879	93.650	4,015,618.350
	POLARIS INDUSTRIES INC	4,980	143.010	712,189.800
	GARMIN LTD	9,959	45.940	457,516.460
	AETNA INC	30,133	109.260	3,292,331.580
	FLUOR CORP (NEW)	14,048	59.660	838,103.680
	PPG INDUSTRIES INC	11,246	229.050	2,575,896.300
	PRAXAIR INC	23,432	121.020	2,835,740.640
	PRECISION CASTPARTS CORP	12,001	206.360	2,476,526.360
	COSTCO WHOLESALE CORP	36,034	145.880	5,256,639.920
	T ROWE PRICE GROUP INC	20,526	81.680	1,676,563.680
	QUEST DIAGNOSTICS	11,056	71.020	785,197.120
	PROCTER & GAMBLE CO	220,655	80.960	17,864,228.800
	PROGRESSIVE CORP	45,883	27.140	1,245,264.620
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	42,038	42.060	1,768,118.280
	PULTE GROUP INC	25,477	19.790	504,189.830
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	37,710	17.020	641,824.200
	QUALCOMM INC	135,000	69.410	9,370,350.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,374	57.960	601,277.040
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,535	103.710	366,614.850
	REGENERON PHARMACEUTICALS	6,463	481.290	3,110,577.270
	AUTONATION INC	3,445	63.120	217,448.400
	RESMED INC	11,376	65.620	746,493.120
	US BANCORP	146,773	43.860	6,437,463.780
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	11,051	62.665	692,510.910
	ROSS STORES INC	16,949	102.550	1,738,119.950
	ROCK-TENN COMPANY -CL A	10,795	63.250	682,783.750
	ROPER TECHNOLOGIES INC	8,066	172.340	1,390,094.440
	ROCKWELL AUTOMATION INC	10,943	120.080	1,314,035.440
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,330	72.450	965,758.500
	RAYTHEON COMPANY	24,336	106.790	2,598,841.440
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,580	303.300	1,389,114.000
	FMC TECHNOLOGIES INC	18,739	42.780	801,654.420
	ACCENTURE PLC-CL A	50,819	95.890	4,873,033.910
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	136,094	39.440	5,367,547.360
	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	13,685	47.890	655,374.650
	SANDISK CORP	18,229	67.725	1,234,559.020
	ROCKWELL COLLINS INC	9,506	97.260	924,553.560
	ST JUDE MEDICAL INC	21,273	72.460	1,541,441.580
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	25,685	103.730	2,664,305.050
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	22,950	65.080	1,493,586.000
	PRICELINE GROUP INC	4,305	1,204.760	5,186,491.800
	SCHLUMBERGER LTD	103,541	92.430	9,570,294.630
	SCHWAB (CHARLES) CORP	99,789	31.280	3,121,399.920
	JOY GLOBAL INC	7,485	42.030	314,594.550
	ZIMMER HOLDINGS INC	14,008	112.950	1,582,203.600
	SPX CORP	3,361	76.110	255,805.710
	BUNGE LTD	10,172	89.910	914,564.520
	SEI INVESTMENTS CO	10,402	46.650	485,253.300
	ANTHEM INC	22,872	158.400	3,622,924.800
	AMERISOURCEBERGEN CORP	17,913	115.300	2,065,368.900
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,351	52.390	1,223,358.890
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,870	287.200	1,973,064.000
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	16,617	24.710	410,606.070
	SIGMA-ALDRICH	9,766	138.900	1,356,497.400
	SNAP-ON INC	4,354	155.480	676,959.920
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	36,630	85.580	3,134,795.400
	ADVANCE AUTO PARTS	6,001	144.760	868,704.760
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	28,328	28.940	819,812.320
	EDISON INTERNATIONAL	26,497	60.670	1,607,572.990
	SOUTHERN CO	77,354	44.150	3,415,179.100
	BB&T CORP	59,553	39.060	2,326,140.180
	SOUTHWEST AIRLINES	13,746	43.230	594,239.580
	AT&T INC	423,769	33.690	14,276,777.610
	CHEVRON CORP	153,485	108.650	16,676,145.250
	MEADWESTVACO CORP	13,284	49.070	651,845.880
	STANLEY BLACK & DECKER INC	12,011	103.330	1,241,096.630
	STAPLES INC	50,301	16.510	830,469.510
	STATE STREET CORP	33,563	78.750	2,643,086.250
	STARBUCKS CORP	122,116	49.780	6,078,934.480
	STRYKER CORP	27,838	94.560	2,632,361.280
	NETFLIX INC	4,820	574.600	2,769,572.000
	STERICYCLE INC	7,859	134.010	1,053,184.590
	SUNTRUST BANKS INC	42,848	42.360	1,815,041.280
	SYMANTEC CORP	55,527	25.530	1,417,604.310
	SYNOPSYS INC	14,312	47.980	686,689.760
	SYSCO CORP	47,889	36.610	1,753,216.290
	INTUITIVE SURGICAL INC	2,954	494.320	1,460,221.280
	TESORO CORP	10,250	90.480	927,420.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	85,431	54.700	4,673,075.700
	TEXTRON INC	25,116	45.190	1,134,992.040
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,539	129.980	4,229,419.220
	TIFFANY & CO	10,305	88.650	913,538.250
	TOLL BROTHERS INC	12,654	36.590	463,009.860
	TORCHMARK CORP	13,665	57.200	781,638.000
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	13,637	41.110	560,617.070
	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	13,946	82.170	1,145,942.820
	TRACTOR SUPPLY CO	11,181	86.920	971,852.520
	TRIMBLE NAVIGATION LTD	23,388	25.490	596,160.120
	TYSON FOODS INC	25,091	41.260	1,035,254.660
	MARATHON OIL CORP	52,743	29.310	1,545,897.330
	UNION PACIFIC CORP	72,213	107.440	7,758,564.720
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	70,953	118.430	8,402,963.790
	UNITEDHEALTH GROUP INC	78,492	115.680	9,079,954.560
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	7,441	120.630	897,607.830
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,296	87.940	729,550.240
	VF CORP	28,415	71.900	2,043,038.500
	CBS CORP	40,761	60.820	2,479,084.020
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,936	127.410	2,540,045.760
	VULCAN MATERIALS CO	10,233	90.470	925,779.510
	URBAN OUTFITTERS INC	8,777	40.670	356,960.590
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	71,386	85.020	6,069,237.720
	WAL-MART STORES INC	132,266	78.530	10,386,848.980
	WASTE MANAGEMENT INC	37,795	49.330	1,864,427.350
	WATERS CORP	6,779	130.400	883,981.600
	ACTAVIS PLC	30,511	292.820	8,934,231.020
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	8,059	115.990	934,763.410
	WESTERN DIGITAL CORP	18,200	96.530	1,756,846.000
	WABTEC CORP	7,250	99.620	722,245.000
	WHIRLPOOL CORP	6,288	185.650	1,167,367.200
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	15,330	97.710	1,497,894.300
	WYNN RESORTS LTD	6,279	117.840	739,917.360
	WHOLE FOODS MARKET INC	29,055	42.585	1,237,307.170
	NASDAQ OMX GROUP	6,550	50.550	331,102.500
	CME GROUP INC	26,453	94.370	2,496,369.610
	WILLIAMS COS INC	57,448	50.940	2,926,401.120
	DICK'S SPORTING GOODS INC	8,716	55.620	484,783.920
	LKQ CORP	22,850	27.505	628,489.250
	PEPCO HOLDINGS INC	18,195	25.490	463,790.550
	ALLIANT ENERGY CORP	10,609	60.260	639,298.340
	WISCONSIN ENERGY CORP	20,446	48.090	983,248.140
	FOOT LOCKER INC	11,034	61.440	677,928.960
	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	7,824	72.080	563,953.920
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	24,850	36.380	904,043.000
	CARMAX INC	17,598	71.530	1,258,784.940
	XEROX CORP	88,088	11.370	1,001,560.560
	XILINX INC	22,098	44.200	976,731.600
	YAHOO! INC	73,016	44.090	3,219,275.440
	CIMAREX ENERGY CO	6,901	118.440	817,354.440
	TJX COMPANIES INC	56,317	67.320	3,791,260.440
	HOSPIRA INC	13,747	87.940	1,208,911.180
	GENWORTH FINANCIAL INC	36,757	8.280	304,347.960
	CBRE GROUP INC	20,788	37.550	780,589.400
	LIBERTY GLOBAL PLC	20,004	50.410	1,008,401.640
	REGIONS FINANCIAL CORP	107,419	9.930	1,066,670.670
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	1,276	70.410	89,843.160
	GOOGLE INC-CL A	23,260	548.950	12,768,577.000
	T-MOBILE US INC	19,411	33.770	655,509.470
	LAS VEGAS SANDS CORP	33,776	52.740	1,781,346.240
	MEDIVATION INC	6,237	123.650	771,205.050
	MOSAIC CO/THE	25,355	45.460	1,152,638.300
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	36,077	32.440	1,170,337.880
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	109,046	32.790	3,575,618.340
	CELANESE CORP	11,777	67.300	792,592.100
	WINDSTREAM HOLDINGS INC	8,848	9.180	81,224.640
	IHS INC-CLASS A	5,758	126.470	728,214.260
	DISCOVERY COMMNUCATIONS-A	13,414	31.330	420,260.620
	EXPEDIA INC	8,139	102.760	836,363.640
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,966	310.860	1,232,870.760
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	15,496	126.350	1,957,919.600
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	51,510	48.820	2,514,718.200
	GAMESTOP CORP. - CL. A	11,417	40.190	458,849.230
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	9,715	238.240	2,314,501.600
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	13,591	79.080	1,074,776.280
	VIACOM INC-CLASS B	29,086	66.440	1,932,473.840
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,613	633.820	1,656,171.660
	UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC	6,961	62.440	434,644.840
	TRANSDIGM GROUP INC	4,061	221.860	900,973.460
	MASTERCARD INC	82,552	93.510	7,719,437.520
	LIBERTY INTERACTIVE CORP	35,147	27.700	973,571.900
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	10,179	86.710	882,621.090
	HANESBRANDS INC	32,964	31.660	1,043,640.240
	WESTERN UNION CO	48,136	21.930	1,055,622.480
	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	35,460	20.940	742,532.400
	SPECTRA ENERGY CORP	56,039	37.030	2,075,124.170
	TIME WARNER CABLE INC	23,556	154.680	3,643,642.080
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	19,191	15.330	294,198.030
	DELTA AIR LINES INC	17,405	46.170	803,588.850
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5,164	48.340	249,627.760
	DISCOVER FINANCIAL	36,588	59.010	2,159,057.880
	TE CONNECTIVITY LTD	33,444	68.910	2,304,626.040
	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	10,077	118.300	1,192,109.100
	LULULEMON ATHLETICA INC	7,680	65.490	502,963.200
	VMWARE INC	6,605	88.000	581,240.000
	TERADATA CORP	12,117	40.860	495,100.620
	ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	4,907	154.290	757,101.030
	INVESCO LTD	34,162	41.430	1,415,331.660
	NETSUITE INC	3,281	97.990	321,505.190
	CALPINE CORP NPR	26,738	21.030	562,300.140
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,523	85.190	10,778,494.370
	VISA INC	160,388	69.470	11,142,154.360
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	15,483	76.510	1,184,604.330
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,289	52.980	862,991.220
	LORILLARD INC	30,497	71.640	2,184,805.080
	SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	7,259	68.000	493,612.000
	SIGNET JEWELERS LTD	6,095	137.260	836,599.700
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	21,028	28.905	607,814.340
	MARATHON PETROLEUM CORP	22,645	104.880	2,375,007.600
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	146,122	43.030	6,287,629.660
	XYLEM INC	11,028	36.900	406,933.200
	ALKERMES PLC	11,218	59.250	664,666.500
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	34,232	103.830	3,554,308.560
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	20,996	123.330	2,589,436.680
	LINKEDIN CORP	8,789	198.720	1,746,550.080
	ZILLOW GROUP INC	4,067	92.280	375,302.760
	HCA HOLDINGS INC	23,874	76.900	1,835,910.600
	NIELSEN NV	26,310	45.240	1,190,264.400
	VERISK ANALYTICS INC	13,285	73.660	978,573.100
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,874	175.440	855,094.560
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,223	154.820	963,444.860
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	16,743	96.000	1,607,328.000
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	7,892	59.310	468,074.520
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC	30,557	10.640	325,126.480
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	6,012	180.670	1,086,188.040
	CIT GROUP INC	13,340	46.100	614,974.000
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	330,000	0.670	221,100.000
	DOLLAR GENERAL CORP	24,796	74.850	1,855,980.600
	AON PLC	23,296	99.890	2,327,037.440
	REALOGY HOLDINGS CORP	11,464	46.740	535,827.360
	QEP RESOURCES INC	18,552	21.590	400,537.680
	TESLA MOTORS INC	7,149	236.610	1,691,524.890
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	15,393	56.510	869,858.430
	GENERAL MOTORS CO	106,094	35.320	3,747,240.080
	VANTIV INC	12,141	40.410	490,617.810
	TRIPADVISOR INC	9,263	81.930	758,917.590
	ALLY FINANCIAL INC	29,357	22.770	668,458.890
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	16,570	62.510	1,035,790.700
	VOYA FINANCIAL INC	16,634	44.120	733,892.080
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	24,272	85.330	2,071,129.760
	PHILLIPS 66	44,659	81.630	3,645,514.170
	LIBERTY MEDIA CORP	9,165	37.930	347,628.450
	FACEBOOK INC	163,770	78.510	12,857,582.700
	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC	5,356	64.850	347,336.600
	ADT CORP	15,211	37.530	570,868.830
	SERVICENOW INC	10,829	73.910	800,371.390
	PALO ALTO NETWORKS INC	5,339	151.100	806,722.900
	WORKDAY INC	7,948	89.510	711,425.480
	KRAFT FOODS GROUP INC	49,163	86.040	4,229,984.520
	ABBVIE INC	131,385	65.240	8,571,557.400
	ZOETIS INC	41,066	45.900	1,884,929.400
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	6,507	54.100	352,028.700
	NEWS CORP/NEW-CL A	33,106	15.140	501,224.840
	MALLINCKRODT PLC	9,419	122.670	1,155,428.730
	SPRINT CORP	84,196	4.770	401,614.920
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	14,766	49.040	724,124.640
	FIREEYE INC	5,217	41.690	217,496.730
	ANTERO RESOURCES CORP	1,568	45.650	71,579.200
	NOBLE CORP PLC	24,088	17.100	411,904.800
	TWITTER INC	28,920	37.590	1,087,102.800
	PERRIGO CO PLC	11,364	192.600	2,188,706.400
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	26,195	30.100	788,469.500
	GOOGLE INC-CL C	23,532	538.220	12,665,393.040
	NAVIENT CORP	28,699	20.020	574,553.980
	FNF GROUP	21,690	37.550	814,459.500
	LIBERTY MEDIA CORP-C	18,330	37.380	685,175.400
	SYNCHRONY FINANCIAL	14,261	33.200	473,465.200
	QORVO INC	12,235	76.560	936,711.600
アメリカ・ドル小計		25,688,017		1,568,273,123.410
				(187,769,341,066)
イギリス・ポンド	ABERDEEN ASSET MGMT	71,341	4.518	322,318.630
	AMEC FOSTER WHEELER PLC	28,599	8.855	253,244.140
	ANTOFAGASTA PLC	25,905	7.900	204,649.500
	ASHTEAD GROUP	38,160	11.630	443,800.800
	SEVERN TRENT PLC	23,162	21.510	498,214.620
	BHP BILLITON PLC	171,923	15.605	2,682,858.410
	BARCLAYS PLC	1,336,749	2.580	3,448,812.420
	BT GROUP PLC	657,931	4.696	3,089,643.970
	SKY PLC	92,843	10.810	1,003,632.830
	AGGREKO PLC	18,550	16.510	306,260.500
	TULLOW OIL PLC	92,627	4.073	377,269.770
	BUNZL PLC	26,929	19.110	514,613.190
	EASYJET PLC	13,628	18.600	253,480.800
	CAPITA PLC	50,523	12.380	625,474.740
	AVIVA PLC	330,591	5.445	1,800,067.990
	CRODA INTERNATIONAL	9,774	28.860	282,077.640
	DIAGEO PLC	204,223	17.910	3,657,633.930
	SCHRODERS PLC	12,609	33.200	418,618.800
	NATIONAL GRID PLC	308,041	9.059	2,790,543.410
	GKN PLC	134,097	3.582	480,335.450
	KINGFISHER PLC	189,315	3.690	698,572.350
	BAE SYSTEMS PLC	257,944	5.095	1,314,224.680
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	151,954	36.400	5,531,125.600
	COBHAM PLC	88,449	3.007	265,966.140
	NEXT PLC	12,582	74.300	934,842.600
	REXAM PLC	54,770	5.710	312,736.700
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	77,713	32.970	2,562,197.610
	IMI PLC	22,272	12.000	267,264.000
	JOHNSON MATTHEY PLC	18,203	33.520	610,164.560
	SABMILLER PLC	79,110	35.990	2,847,168.900
	ANGLO AMERICAN PLC	120,088	11.155	1,339,581.640
	COMPASS GROUP PLC	136,931	11.800	1,615,785.800
	HSBC HOLDINGS PLC	1,563,715	6.411	10,024,976.860
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	462,703	2.690	1,244,671.070
	ARM HOLDINGS PLC	117,450	11.460	1,345,977.000
	CENTRICA PLC	406,663	2.782	1,131,336.460
	UNILEVER PLC	104,169	28.940	3,014,650.860
	MEGGITT PLC	71,707	5.270	377,895.890
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	128,338	1.810	232,291.780
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	53,266	9.995	532,393.670
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	73,187	4.337	317,412.010
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	30,107	29.280	881,532.960
	PEARSON PLC	65,464	13.170	862,160.880
	PERSIMMON PLC	23,150	17.460	404,199.000
	PRUDENTIAL PLC	210,454	16.475	3,467,229.650
	RIO TINTO PLC	104,384	29.985	3,129,954.240
	VODAFONE GROUP PLC	2,151,517	2.333	5,019,489.160
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	52,782	58.450	3,085,107.900
	REED ELSEVIER PLC	91,200	10.940	997,728.000
	OLD MUTUAL PLC	422,993	2.341	990,226.610
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	154,737	10.300	1,593,791.100
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	210,422	3.524	741,527.120
	TRAVIS PERKINS PLC	19,895	21.400	425,753.000
	SSE PLC	83,923	16.470	1,382,211.810
	BP PLC	1,479,932	4.613	6,826,926.310
	SHIRE PLC	48,674	53.300	2,594,324.200
	SAGE GROUP PLC(THE)	98,062	5.435	532,966.970
	SMITHS GROUP PLC	27,324	11.620	317,504.880
	STANDARD CHARTERED PLC	200,569	10.535	2,112,994.410
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,652,416	0.868	4,038,297.080
	TATE & LYLE PLC	20,845	6.035	125,799.570
	BG GROUP PLC	281,725	11.905	3,353,936.120
	TESCO PLC	658,849	2.288	1,507,446.510
	3I GROUP PLC	88,649	5.025	445,461.220
	SMITH & NEPHEW PLC	80,528	11.420	919,629.760
	GLAXOSMITHKLINE PLC	396,197	14.785	5,857,772.640
	WEIR GROUP	18,336	18.810	344,900.160
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	15,672	25.530	400,106.160
	BABCOCK INT'L GROUP	24,605	10.830	266,472.150
	WPP PLC	105,982	15.420	1,634,242.440
	WOLSELEY PLC	20,425	39.750	811,893.750
	ASTRAZENECA PLC	103,616	45.320	4,695,877.120
	WHITBREAD PLC	13,806	52.750	728,266.500
	CARNIVAL PLC	14,275	30.930	441,525.750
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	131,038	5.635	738,399.130
	INTERTEK GROUP PLC	13,446	26.500	356,319.000
	WILLIAM HILL PLC	60,095	3.959	237,916.100
	BURBERRY GROUP PLC	36,044	17.800	641,583.200
	INVESTEC PLC	50,655	6.185	313,301.170
	INTERCONTINENTAL HOTELS	17,882	28.200	504,272.400
	ICAP PLC	52,823	5.625	297,129.370
	ITV PLC	345,353	2.607	900,335.270
	SAINSBURY (J) PLC	89,174	2.780	247,903.720
	RANDGOLD RESOURCES LTD NPR	8,673	47.640	413,181.720
	G4S PLC	124,374	2.938	365,410.810
	ADMIRAL GROUP PLC	15,893	15.230	242,050.390
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	322,829	20.720	6,689,016.880
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	194,173	20.960	4,069,866.080
	INMARSAT PLC	34,127	10.220	348,777.940
	PETROFAC LTD	28,374	8.550	242,597.700
	TUI AG-DI	19,394	12.470	241,843.180
	STANDARD LIFE PLC	153,643	4.751	729,957.890
	EXPERIAN PLC	77,318	11.560	893,796.080
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL PLC	17,067	6.540	111,618.180
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	25,927	12.130	314,494.510
	MELROSE INDUSTRIES PLC	84,043	2.671	224,478.850
	FRESNILLO PLC NPR	10,457	7.065	73,878.700
	GLENCORE PLC	857,397	3.026	2,594,483.320
	DIXONS CARPHONE PLC	72,841	4.505	328,148.700
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	107,350	3.220	345,667.000
	COCA-COLA HBC AG	18,432	14.150	260,812.800
	ROYAL MAIL PLC	64,647	4.789	309,594.480
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	39,861	4.560	181,766.160
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C	21,817,917	0.001	21,817.910
イギリス・ポンド小計		44,701,496		144,152,461.490
				(26,629,284,211)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	133,450	19.430	2,592,933.500
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	124,270	15.000	1,864,050.000
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	188,230	7.140	1,343,962.200
	ISRAEL CHEMICALS LTD	38,983	27.100	1,056,439.300
	NICE SYSTEMS LTD	3,882	245.400	952,642.800
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	70,784	235.800	16,690,867.200
イスラエル・シュケル小計		559,599		24,500,895.000
				(759,037,727)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,795	62.100	794,569.500
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	225,661	32.350	7,300,133.350
	AMCOR LTD	84,976	13.480	1,145,476.480
	WESTPAC BANKING CORPORATION	254,695	34.050	8,672,364.750
	BANK OF QUEENSLAND LTD	33,702	13.070	440,485.140
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	149,206	2.500	373,015.000
	TELSTRA CORP LTD	346,377	6.170	2,137,146.090
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	31,874	12.160	387,587.840
	AMP LTD	240,810	6.370	1,533,959.700
	ASX LTD	18,724	42.090	788,093.160
	BHP BILLITON LTD	260,104	31.300	8,141,255.200
	CALTEX AUSTRALIA LTD	25,158	33.090	832,478.220
	ALS LTD	34,895	5.460	190,526.700
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	47,699	4.350	207,490.650
	COMPUTERSHARE LT	34,030	12.230	416,186.900
	CSL LIMITED	38,241	89.660	3,428,688.060
	REA GROUP LTD	5,318	41.990	223,302.820
	TRANSURBAN GROUP	159,479	9.740	1,553,325.460
	COCA-COLA AMATIL LTD	60,500	9.890	598,345.000
	COCHLEAR LTD	5,226	80.430	420,327.180
	ORIGIN ENERGY LTD	84,610	12.430	1,051,702.300
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	132,986	82.640	10,989,963.040
	BORAL LIMITED	43,430	6.190	268,831.700
	RIO TINTO LIMITED	34,809	58.430	2,033,889.870
	APA GROUP	87,434	8.940	781,659.960
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	174,456	5.500	959,508.000
	TPG TELECOM LTD	12,142	9.060	110,006.520
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	4,423	43.840	193,904.320
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	35,790	14.930	534,344.700
	ORICA LTD	34,301	20.340	697,682.340
	CIMIC GROUP LTD	11,538	21.550	248,643.900
	SYDNEY AIRPORT	115,539	5.190	599,647.410
	MACQUARIE GROUP LTD	22,519	79.180	1,783,054.420
	WORLEYPARSONS LTD	23,411	9.880	231,300.680
	SUNCORP GROUP LTD	114,181	12.950	1,478,643.950
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	190,619	35.200	6,709,788.800
	NEWCREST MINING LTD	74,849	13.750	1,029,173.750
	INCITEC PIVOT LTD	165,148	3.910	645,728.680
	TOLL HOLDINGS LTD	50,231	9.000	452,079.000
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	43,622	3.400	148,314.800
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	106,137	13.790	1,463,629.230
	SANTOS LTD	84,284	8.590	723,999.560
	SONIC HEALTHCARE	33,734	19.450	656,126.300
	TABCORP HOLDINGS LTD	70,776	4.570	323,446.320
	WESFARMERS LTD	91,567	43.740	4,005,140.580
	ALUMINA LIMITED	184,613	1.685	311,072.900
	ILUKA RESOURCES LIMI	45,912	8.460	388,415.520
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	57,923	33.800	1,957,797.400
	WOOLWORTHS LTD	105,245	27.380	2,881,608.100
	SEEK LTD	29,830	15.690	468,032.700
	TATTS GROUP LTD	141,350	3.910	552,678.500
	AGL ENERGY LTD	48,662	14.770	718,737.740
	BRAMBLES LTD	123,431	10.920	1,347,866.520
	ASCIANO LTD	74,924	6.400	479,513.600
	CROWN RESORTS LTD	32,861	12.830	421,606.630
	AURIZON HOLDINGS LTD	142,831	4.860	694,158.660
	TREASURY WINE ESTATES LTD	56,402	5.080	286,522.160
	HEALTHSCOPE LTD	33,982	2.810	95,489.420
	MEDIBANK PVT LTD	234,849	2.150	504,925.350
オーストラリア・ドル小計		5,224,821		88,813,392.530
				(8,423,950,281)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	17,334	38.320	664,238.880
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	33,941	45.900	1,557,891.900
	BARRICK GOLD CORP	89,708	15.390	1,380,606.120
	ATCO LTD	7,193	44.530	320,304.290
	BANK OF MONTREAL	49,807	77.940	3,881,957.580
	BANK OF NOVA SCOTIA	96,454	65.410	6,309,056.140
	NATIONAL BANK OF CANADA	29,276	48.640	1,423,984.640
	BCE INC	9,856	53.500	527,296.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	46,731	65.970	3,082,844.070
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	25,900	267.860	6,937,574.000
	BOMBARDIER INC 'B'	97,503	2.630	256,432.890
	SAPUTO INC	25,590	35.650	912,283.500
	BLACKBERRY LTD	38,780	11.930	462,645.400
	CGI GROUP INC	17,094	52.510	897,605.940
	CAE INC	31,436	15.130	475,626.680
	CAMECO CORP	29,078	20.730	602,786.940
	ROGERS COMM-CL B	29,459	43.470	1,280,582.730
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	33,423	95.260	3,183,874.980
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	86,449	38.240	3,305,809.760
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	6,877	127.600	877,505.200
	CANADIAN UTILITIES LTD	8,537	37.090	316,637.330
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	65,516	78.780	5,161,350.480
	AGRIUM INC	11,307	131.400	1,485,739.800
	YAMANA GOLD INC	67,520	4.600	310,592.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	22,982	38.030	874,005.460
	OPEN TEXT CORP	12,014	59.510	714,953.140
	ELDORADO GOLD CORP	46,790	6.040	282,611.600
	EMPIRE CO LTD	5,031	88.470	445,092.570
	KINROSS GOLD CORP	125,461	2.960	371,364.560
	FINNING INTERNATIONAL INC	17,160	25.380	435,520.800
	FORTIS INC	20,884	39.040	815,311.360
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	47,435	18.260	866,163.100
	TELUS CORP	18,945	41.970	795,121.650
	GREAT WEST LIFECO INC	24,837	36.940	917,478.780
	IMPERIAL OIL LTD	22,883	50.110	1,146,667.130
	ENBRIDGE INC	68,125	62.140	4,233,287.500
	IGM FINANCIAL INC	3,211	45.350	145,618.850
	JEAN COUTU GROUP INC	3,791	23.240	88,102.840
	MANULIFE FINANCIAL CORP	155,082	22.980	3,563,784.360
	LOBLAW CO LTD	17,936	63.700	1,142,523.200
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	9,630	42.600	410,238.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	34,644	68.600	2,376,578.400
	SUN LIFE FINANCIAL INC	49,112	40.920	2,009,663.040
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,940	633.000	1,228,020.000
	METRO INC	22,860	34.940	798,728.400
	HUSKY ENERGY INC	26,989	25.240	681,202.360
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	36,920	30.930	1,141,935.600
	METHANEX CORP	9,418	70.500	663,969.000
	ONEX CORP	6,646	69.150	459,570.900
	GOLDCORP INC	75,826	22.660	1,718,217.160
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	69,901	39.090	2,732,430.090
	POWER CORP OF CANADA	32,563	33.500	1,090,860.500
	POWER FINANCIAL CORP	23,521	37.470	881,331.870
	ROYAL BANK OF CANADA	116,394	79.180	9,216,076.920
	SNC-LAVALIN GROUP INC	16,326	45.330	740,057.580
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	14,033	228.220	3,202,611.260
	SHAW COMM INC-B	30,249	27.440	830,032.560
	NEW GOLD INC	51,627	4.090	211,154.430
	SUNCOR ENERGY INC	120,968	36.770	4,447,993.360
	ENCANA CORP	59,596	16.990	1,012,536.040
	TECK RESOURCES LTD-CL B	43,683	18.060	788,914.980
	THOMSON REUTERS CORP	29,905	49.450	1,478,802.250
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	148,325	55.590	8,245,386.750
	TRANSCANADA CORP	58,122	54.150	3,147,306.300
	TRANSALTA CORP	34,014	11.430	388,780.020
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,200	64.030	268,926.000
	WESTON (GEORGE) LTD	4,743	101.140	479,707.020
	INTACT FINANCIAL CORP	12,288	89.510	1,099,898.880
	SILVER WHEATON CORP	28,408	24.000	681,792.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,344	491.450	660,508.800
	CATAMARAN CORP	16,398	72.100	1,182,295.800
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	11,057	64.420	712,291.940
	CI FINANCIAL CORP	16,122	36.170	583,132.740
	TOURMALINE OIL CORP	15,779	40.260	635,262.540
	KEYERA CORP	17,476	41.880	731,894.880
	ALTAGAS LTD	12,358	40.490	500,375.420
	PEMBINA PIPELINE CORP	23,194	42.050	975,307.700
	DOLLARAMA INC	9,286	71.800	666,734.800
	BAYTEX ENERGY CORP	11,962	22.460	268,666.520
	MEG ENERGY CORP	14,673	19.530	286,563.690
	CENOVUS ENERGY INC W/I	61,276	21.070	1,291,085.320
	ENERPLUS CORP	20,814	13.780	286,816.920
	VERMILION ENERGY INC	8,291	57.290	474,991.390
	ARC RESOURCES LTD	20,372	23.710	483,020.120
	CANADIAN OIL SANDS LTD	47,227	12.280	579,947.560
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	11,168	34.700	387,529.600
	INTER PIPELINE LTD	29,717	30.450	904,882.650
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,330	33.360	311,248.800
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	16,471	49.730	819,102.830
	CONSTELLATION SOFTWARE INC-RTS	1,344	0.170	228.480
カナダ・ドル小計		3,115,846		127,627,444.320
				(12,630,011,890)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	125,000	3.650	456,250.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	92,000	4.370	402,040.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	169,000	4.130	697,970.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	473,640	0.415	196,560.600
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	147,000	21.050	3,094,350.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	37,000	10.280	380,360.000
	SEMBCORP MARINE	108,000	3.000	324,000.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	13,000	41.230	535,990.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	87,000	8.550	743,850.000
	CAPITALAND LTD	204,000	3.580	730,320.000
	GENTING SINGAPORE PLC	584,400	1.025	599,010.000
	KEPPEL CORP LTD	106,500	8.780	935,070.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	202,000	3.000	606,000.000
	NOBLE GROUP LTD/SINGAPORE	411,763	0.830	341,763.290
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	208,725	10.450	2,181,176.250
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	631,867	4.320	2,729,665.440
	SINGAPORE AIRLINES LTD	65,400	11.770	769,758.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	94,000	24.160	2,271,040.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	200,000	3.200	640,000.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	231,000	1.455	336,105.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	285,000	2.680	763,800.000
シンガポール・ドル小計		4,476,295		19,735,078.580
				(1,774,775,616)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	123,418	24.350	3,005,228.300
	SYNGENTA AG	7,554	396.900	2,998,182.600
	NESTLE SA-REGISTERED	263,179	72.550	19,093,636.450
	CIE FINANC RICHEMONT	42,493	82.350	3,499,298.550
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	57,784	266.100	15,376,322.400
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,842	159.200	770,846.400
	SIKA INHABER	188	3,134.000	589,192.000
	SGS SA-REG	458	1,815.000	831,270.000
	SULZER AG-REG	1,118	108.600	121,414.800
	NOVARTIS AG-REG SHS	187,738	95.650	17,957,139.700
	BALOISE HOLDING AG -R	3,687	119.300	439,859.100
	BARRY CALLEBAUT AG	92	1,113.000	102,396.000
	SWISSCOM AG-REG	1,906	553.500	1,054,971.000
	ABB LTD	178,222	20.390	3,633,946.580
	ADECCO SA-REG	12,185	72.000	877,320.000
	GEBERIT AG	3,062	330.200	1,011,072.400
	LONZA GROUP AG-REG	3,997	131.400	525,205.800
	LINDT & SPRUENGLI PART	91	5,080.000	462,280.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	9	59,725.000	537,525.000
	GIVAUDAN-REG	758	1,757.000	1,331,806.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,931	295.200	3,522,031.200
	HOLCIM LTD-REG	20,064	74.700	1,498,780.800
	ACTELION	8,330	128.600	1,071,238.000
	SONOVA HOLDING AG	4,519	133.500	603,286.500
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	4,453	132.300	589,131.900
	THE SWATCH GROUP AG-B	2,189	394.400	863,341.600
	THE SWATCH GROUP AG-REG	5,552	77.650	431,112.800
	SWISS LIFE HOLDING AG	2,785	225.800	628,853.000
	EMS-CHEMIE HOLDING	808	400.500	323,604.000
	SWISS PRIME SITE AG	5,477	82.200	450,209.400
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,475	296.500	437,337.500
	ARYZTA AG	8,596	61.050	524,785.800
	JULIUS BAER GROUP LTD	20,352	48.350	984,019.200
	SWISS RE LTD	29,036	82.200	2,386,759.200
	TRANSOCEAN LTD	26,823	16.980	455,454.540
	UBS GROUP AG	296,581	19.810	5,875,269.610
スイス・フラン小計		1,341,752		94,864,128.130
				(12,194,783,671)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	52,851	255.700	13,514,000.700
	ATLAS COPCO AB-B SHS	33,729	228.700	7,713,822.300
	ELEKTA AB	18,233	77.000	1,403,941.000
	ERICSSON LM-B SHS	249,528	94.800	23,655,254.400
	GETINGE AB-B SHS	14,684	204.900	3,008,751.600
	SKF AB-B SHS	32,306	202.400	6,538,734.400
	SANDVIK AB	77,917	100.300	7,815,075.100
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	125,807	101.000	12,706,507.000
	SKANSKA AB-B SHS	25,753	177.300	4,566,006.900
	SWEDBANK AB	80,565	191.100	15,395,971.500
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	43,424	221.100	9,601,046.400
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	42,643	377.400	16,093,468.200
	VOLVO AB-B SHS	118,487	110.600	13,104,662.200
	SWEDISH MATCH AB	21,596	251.700	5,435,713.200
	TELE2 AB-B SHS	24,305	110.600	2,688,133.000
	NORDEA AB	250,051	106.500	26,630,431.500
	INDUSTRIVARDEN C	18,353	164.100	3,011,727.300
	ELECTROLUX AB-SER B	17,296	250.600	4,334,377.600
	SECURITAS AB-B SHS	27,261	118.800	3,238,606.800
	INVESTOR AB-B SHS	35,865	335.100	12,018,361.500
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	77,198	334.800	25,845,890.400
	ASSA ABLOY AB-B	26,496	483.300	12,805,516.800
	TELIASONERA AB	194,938	51.600	10,058,800.800
	LUNDIN PETROLEUM AB	17,555	140.100	2,459,455.500
	BOLIDEN AB	17,761	178.500	3,170,338.500
	ALFA LAVAL AB	31,389	159.900	5,019,101.100
	KINNEVIK INVESTMENT B	23,218	270.100	6,271,181.800
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	5,145	639.000	3,287,655.000
	ICA GRUPPEN AB	5,738	312.900	1,795,420.200
	HUSQVARNA AB-B SHS	31,087	61.550	1,913,404.850
	HEXAGON AB	21,871	298.400	6,526,306.400
スウェーデン・クローナ小計		1,763,050		271,627,663.950
				(3,935,884,851)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	7,563	621.500	4,700,404.500
	A P MOLLER A/S	620	13,290.000	8,239,800.000
	AP MOLLER MAERSK A	310	12,840.000	3,980,400.000
	DANSKE BANK A/S	56,971	194.900	11,103,647.900
	NOVOZYMES-B SHS	19,620	311.700	6,115,554.000
	NOVO NORDISK A/S-B	163,982	373.100	61,181,684.200
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	17,857	329.000	5,874,953.000
	TDC A/S	84,208	49.220	4,144,717.760
	COLOPLAST-B	10,474	519.000	5,436,006.000
	DSV A/S	15,918	229.000	3,645,222.000
	WILLIAM DEMANT	2,595	546.000	1,416,870.000
	TRYG A/S	550	731.500	402,325.000
	PANDORA A/S	9,254	693.500	6,417,649.000
	ISS A/S	5,744	223.700	1,284,932.800
デンマーク・クローネ小計		395,666		123,944,166.160
				(2,222,318,899)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	137,108	4.605	631,382.340
	FLETCHER BUILDING LTD	73,992	8.490	628,192.080
	SPARK NEW ZEALAND LTD	209,231	2.850	596,308.350
ニュージーランド・ドル小計		420,331		1,855,882.770
				(164,635,360)
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	88,892	137.200	12,195,982.400
	NORSK HYDRO ASA	107,062	36.270	3,883,138.740
	TELENOR ASA	65,096	179.400	11,678,222.400
	SUBSEA 7 SA	22,609	83.000	1,876,547.000
	ORKLA ASA	43,472	60.650	2,636,576.800
	STATOIL ASA	94,525	155.800	14,726,995.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,544	401.800	5,441,979.200
	SEADRILL LTD	38,772	98.750	3,828,735.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,655	125.400	1,461,537.000
ノルウェー・クローネ小計		485,627		57,729,713.540
				(922,520,822)
ユーロ	CRH PLC	62,226	25.930	1,613,520.180
	KERRY GROUP PLC-A	14,215	64.840	921,700.600
	BANK OF IRELAND	2,422,842	0.360	872,223.120
	UMICORE	10,008	44.800	448,358.400
	AIR LIQUIDE	28,580	120.600	3,446,748.000
	AIRBUS GROUP NV	49,675	63.400	3,149,395.000
	AXA	146,133	23.445	3,426,088.180
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	28,430	18.535	526,950.050
	ADIDAS AG	18,603	73.740	1,371,785.220
	ASSICURAZIONI GENERALI	96,101	17.610	1,692,338.610
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	28,481	16.020	456,265.620
	DANONE	45,362	63.890	2,898,178.180
	SAFRAN SA	21,780	67.250	1,464,705.000
	INTESA SANPAOLO	945,546	3.146	2,974,687.710
	INTESA SANPAOLO-RNC	113,165	2.800	316,862.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	27,991	109.500	3,065,014.500
	ACCOR SA	12,175	48.775	593,835.620
	BOSKALIS WESTMINSTER CT	5,933	46.815	277,753.390
	BOUYGUES	12,132	36.795	446,396.940
	BNP PARIBAS	85,790	57.410	4,925,203.900
	REED ELSEVIER NV	58,088	21.910	1,272,708.080
	THALES SA	8,128	54.700	444,601.600
	CAP GEMINI SA	12,883	80.710	1,039,786.930
	CASINO GUICHARD PERRACHON	4,109	79.700	327,487.300
	CHRISTIAN DIOR SE	4,128	177.250	731,688.000
	ALCATEL-LUCENT	250,589	3.433	860,272.030
	UNICREDIT SPA	376,340	6.540	2,461,263.600
	NATIXIS	70,166	7.250	508,703.500
	KONINKLIJKE DSM NV	13,718	50.640	694,679.520
	DELHAIZE GROUP	8,529	72.390	617,414.310
	COMMERZBANK AG	80,064	12.325	986,788.800
	FRESENIUS SE & CO KGAA	27,811	55.090	1,532,107.990
	UNITED INTERNET	9,768	40.245	393,113.160
	FUCHS PETROLUB SE PREF	4,800	38.005	182,424.000
	PUBLICIS GROUPE	14,367	74.740	1,073,789.580
	MAN SE	3,396	94.600	321,261.600
	IBERDROLA SA	433,586	6.088	2,639,671.560
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	JERONIMO MARTINS	19,517	12.950	252,745.150
	KBC GROUPE	20,590	58.760	1,209,868.400
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	HANNOVER RUECK SE	2,391	87.000	208,017.000
	WARTSILA OYJ	13,904	40.380	561,443.520
	L'OREAL	20,721	173.450	3,594,057.450
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	22,728	160.800	3,654,662.400
	LAGARDERE S.C.A.	7,114	27.080	192,647.120
	GEA GROUP AG	16,205	43.675	707,753.370
	BOLLORE	19,700	5.066	99,800.200
	MEDIOBANCA SPA	55,752	8.960	499,537.920
	MICHELIN(CGDE)-B	14,584	102.100	1,489,026.400
	CONTINENTAL AG	9,083	217.500	1,975,552.500
	DEUTSCHE POST AG-REG	81,250	29.965	2,434,656.250
	NOKIAN RENKAAT OYJ	9,399	31.360	294,752.640
	AXEL SPRINGER SE	6,021	50.270	302,675.670
	OMV AG	15,010	30.405	456,379.050
	PERNOD-RICARD	17,525	111.300	1,950,532.500
	PEUGEOT SA	38,593	17.190	663,413.670
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	REMY COINTREAU	905	66.100	59,820.500
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	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	66,077	109.600	7,242,039.200
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	35,783	41.415	1,481,952.940
	SAIPEM	28,190	12.240	345,045.600
	RWE AG	41,149	23.295	958,565.950
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV VVPR	39,408	0.001	39.400
	LUXOTTICA GROUP SPA	16,499	59.900	988,290.100
	SOCIETE GENERALE-A	60,206	44.075	2,653,579.450
	VINCI S.A.	39,349	53.670	2,111,860.830
	SODEXO	7,368	92.660	682,718.880
	SOLVAY SA	5,034	130.350	656,181.900
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,801	68.490	2,999,930.490
	VIVENDI SA	100,016	22.750	2,275,364.000
	SAP SE	76,018	67.920	5,163,142.560
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	TELEFONICA S.A	364,895	13.775	5,026,428.620
	TOTAL SA	173,538	48.000	8,329,824.000
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	VALEO	6,764	146.800	992,955.200
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	ZODIAC AEROSPACE	15,282	32.965	503,771.130
	HENKEL AG & CO KGAA	8,614	91.610	789,128.540
	METRO AG	11,655	30.950	360,722.250
	SIEMENS AG-REG	64,538	97.110	6,267,285.180
	UPM-KYMMENE OYJ	46,308	16.220	751,115.760
	ING GROEP NV-CVA	322,508	14.260	4,598,964.080
	BAYER AG	68,336	132.750	9,071,604.000
	STORA ENSO OYJ-R SHS	44,611	9.460	422,020.060
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	14,659	105.900	1,552,388.100
	DAIMLER AG	77,985	88.070	6,868,138.950
	BASF SE	74,537	88.350	6,585,343.950
	BEIERSDORF AG	7,979	81.660	651,565.140
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,234	74.490	985,800.660
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	18,505	76.530	1,416,187.650
	ORANGE	156,256	14.770	2,307,901.120
	SAMPO OYJ-A SHS	36,337	44.000	1,598,828.000
	RANDSTAD HOLDINGS	8,678	52.590	456,376.020
	ALLIANZ SE	37,229	151.000	5,621,579.000
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	191,094	3.650	697,493.100
	KONINKLIJKE AHOLD NV	71,470	17.235	1,231,785.450
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	16,917	47.225	798,905.320
	HERMES INTL	1,835	337.450	619,220.750
	ENDESA S.A.	20,780	17.275	358,974.500
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	ERSTE GROUP BANK AG	22,063	26.100	575,844.300
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	14,486	174.600	2,529,255.600
	ARCELOR MITTAL (NL)	89,645	9.401	842,752.640
	SOCIETE BIC SA	2,165	150.150	325,074.750
	DASSAULT SYSTEMES SA	11,074	69.000	764,106.000
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	13,530	31.185	421,933.050
	HEINEKEN NV	19,005	71.480	1,358,477.400
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	ASML HOLDING NV	28,608	96.350	2,756,380.800
	AEGON NV	167,051	7.022	1,173,032.120
	BANKINTER S.A.	52,241	6.826	356,597.060
	VOLKSWAGEN AG	2,794	225.350	629,627.900
	VOLKSWAGEN AG PFD	12,808	232.000	2,971,456.000
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	522,585	9.131	4,771,723.630
	KERING	6,033	163.950	989,110.350
	CNP ASSURANCES	22,463	16.000	359,408.000
	FORTUM OYJ	27,087	17.890	484,586.430
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	ELISA OYJ	13,898	27.410	380,944.180
	BANCO SANTANDER SA	1,176,555	6.800	8,000,574.000
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	QIAGEN N.V.	19,737	21.875	431,746.870
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	VOPAK (KON.)	5,364	45.215	242,533.260
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	3,385,733	0.089	301,330.230
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	258,057	16.925	4,367,614.720
	BANCO POPULAR ESPANOL	156,309	4.820	753,409.380
	FINMECCANICA SPA	34,431	11.380	391,824.780
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	UNIPOLSAI SPA	91,992	2.500	229,980.000
	DEUTSCHE BOERSE AG	17,063	75.500	1,288,256.500
	EURAZEO	1,906	61.530	117,276.180
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	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,333	75.200	401,041.600
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	HEINEKEN HOLDING NV-A	8,014	62.800	503,279.200
	INDITEX	93,857	29.045	2,726,076.560
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	269,372	0.592	159,468.220
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	MAPFRE SA	80,219	3.248	260,551.310
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	LANXESS MANUFACTURES POLYMERS	6,856	51.570	353,563.920
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	NESTE OIL OYJ	10,692	23.120	247,199.040
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	GDF SUEZ	119,536	18.525	2,214,404.400
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				(39,902,889,902)
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	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	95,500	283.800	27,102,900.000
	MTR CORP	133,500	37.550	5,012,925.000
	HANG SENG BANK LTD	74,200	153.400	11,382,280.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	97,870	62.100	6,077,727.000
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	116,000	78.500	9,106,000.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	142,750	56.650	8,086,787.500
	HONG KONG & CHINA GAS	533,214	18.560	9,896,451.840
	HUTCHISON WHAMPOA LTD	173,000	111.400	19,272,200.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	189,000	37.800	7,144,200.000
	KERRY PROPERTIES LTD	28,500	32.250	919,125.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	311,500	29.800	9,282,700.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	48,500	29.700	1,440,450.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	429,266	10.740	4,610,316.840
	SINO LAND CO	255,400	13.680	3,493,872.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	139,000	131.100	18,222,900.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	57,500	105.300	6,054,750.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	90,500	26.750	2,420,875.000
	WHEELOCK & CO LTD	76,000	44.550	3,385,800.000
	SJM HOLDINGS LTD	196,000	10.060	1,971,760.000
	WYNN MACAU LTD	169,600	15.840	2,686,464.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	42,000	14.980	629,160.000
	AIA GROUP LTD	982,800	51.250	50,368,500.000
	HKT TRUST / HKT LTD	98,000	10.360	1,015,280.000
	SANDS CHINA LTD	179,600	33.000	5,926,800.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	104,200	27.050	2,818,610.000
	WH GROUP LTD	246,500	5.390	1,328,635.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	119,000	163.200	19,420,800.000
香港・ドル小計		6,524,960		270,297,086.180
				(4,173,387,011)
合計		116,563,855		301,502,821,307
				(301,502,821,307)

(2)株式以外の有価証券

			平成27年5月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS PROPERTY GROUP	87,929.000	645,398.860
		FEDERATION CENTRES	146,114.000	435,419.720
		GOODMAN GROUP	155,160.000	965,095.200
		GPT GROUP	73,257.000	319,400.520
		LEND LEASE GROUP	46,860.000	760,537.800
		MIRVAC GROUP	235,066.000	458,378.700
		NOVION PROPERTY GROUP	235,579.000	591,303.290
		SCENTRE GROUP	412,770.000	1,560,270.600
		STOCKLAND	210,736.000	916,701.600
		WESTFIELD CORP	166,693.000	1,576,915.780
	オーストラリア・ドル小計		1,770,164.000	8,229,422.070
				(780,560,683)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	127,906.000	314,648.760
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	211,000.000	342,875.000
		CAPITALAND MALL TRUST	294,800.000	627,924.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	117,000.000	202,410.000
	シンガポール・ドル小計		750,706.000	1,487,857.760
				(133,803,049)
投資信託受益証券合計			2,520,870	914,363,732
				(914,363,732)
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	26,719.000	551,212.970
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	65,404.000	593,214.280
		AMERICAN TOWER CORP	35,239.000	3,345,943.050
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	88,038.000	889,183.800
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,610.000	1,956,401.100
		BOSTON PROPERTIES INC	12,785.000	1,704,624.050
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,285.000	476,151.600
		COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	10,618.000	293,587.700
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	27,842.000	2,329,540.140
		DIGITAL REALTY TRUST INC	10,854.000	713,976.120
		DUKE REALTY TRUST	28,754.000	577,092.780
		EQUINIX INC	4,580.000	1,227,119.400
		EQUITY RESIDENTIAL	29,194.000	2,184,878.960
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,825.000	1,097,398.000
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,741.000	769,466.230
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	46,720.000	1,294,144.000
		HCP INC	39,145.000	1,558,753.900
		HEALTH CARE REIT INC	25,792.000	1,861,150.720
		HOST HOTELS & RESORTS INC	58,146.000	1,181,526.720
		IRON MOUNTAIN INC	13,906.000	492,828.640
		KIMCO REALTY	32,980.000	809,659.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	10,299.000	359,229.120
		PLUM CREEK TIMBER CO	13,352.000	573,334.880
		PROLOGIS INC	40,935.000	1,668,101.250
		PUBLIC STORAGE	12,041.000	2,366,417.730
		RAYONIER INC	10,834.000	283,309.100
		REALTY INCOME CORP	16,761.000	793,633.350
		REGENCY CENTERS CORP	6,286.000	408,338.560
		SIMON PROPERTY GROUP INC	25,363.000	4,759,366.950
		SL GREEN	8,526.000	1,048,783.260
		THE MACERICH COMPANY	12,185.000	1,000,022.950
		UDR INC	21,797.000	731,289.350
		VENTAS INC	24,040.000	1,661,644.800
		VORNADO REALTY TRUST	14,028.000	1,443,340.920
		WEYERHAEUSER CO	42,629.000	1,386,721.370
	アメリカ・ドル小計		844,253.000	44,391,386.750
				(5,314,980,735)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	82,388.000	693,706.960
		HAMMERSON PLC	68,046.000	458,630.040
		INTU PROPERTIES PLC	89,110.000	306,271.070
		LAND SECURITIES GROUP PLC	63,231.000	798,607.530
		SEGRO PLC	42,345.000	177,467.890
	イギリス・ポンド小計		345,120.000	2,434,683.490
				(449,759,081)
	カナダ・ドル	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	9,731.000	220,504.460
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	15,764.000	460,939.360
	カナダ・ドル小計		25,495.000	681,443.820
				(67,435,681)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,592.000	213,891.840
		GECINA SA	1,083.000	127,739.850
		ICADE	3,001.000	218,982.970
		KLEPIERRE	15,834.000	667,165.590
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,900.000	1,925,230.000
	ユーロ小計		30,410.000	3,153,010.250
				(421,841,241)
	香港・ドル	LINK REIT/THE	196,500.000	9,255,150.000
	香港・ドル小計		196,500.000	9,255,150.000
				(142,899,516)
投資証券合計			1,441,778	6,396,916,254
				(6,396,916,254)
合計				7,311,279,986
				(7,311,279,986)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	594銘柄	59.92%	-%	-%	62.52%
	投資証券	35銘柄	-%	-%	1.70%	62.52%
イギリス・ポンド	株式	104銘柄	8.50%	-%	-%	8.77%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.14%	8.77%
イスラエル・シュケル	株式	6銘柄	0.24%	-%	-%	0.25%
オーストラリア・ドル	株式	59銘柄	2.69%	-%	-%	2.98%
	投資信託受益証券	10銘柄	-%	0.25%	-%	2.98%
カナダ・ドル	株式	90銘柄	4.03%	-%	-%	4.11%
	投資証券	2銘柄	-%	-%	0.02%	4.11%
シンガポール・ドル	株式	21銘柄	0.57%	-%	-%	0.62%
	投資信託受益証券	4銘柄	-%	0.04%	-%	0.62%
スイス・フラン	株式	36銘柄	3.89%	-%	-%	3.95%
スウェーデン・クローナ	株式	31銘柄	1.26%	-%	-%	1.27%
デンマーク・クローネ	株式	14銘柄	0.71%	-%	-%	0.72%
ニュージーランド・ドル	株式	3銘柄	0.05%	-%	-%	0.05%
ノルウェー・クローネ	株式	9銘柄	0.29%	-%	-%	0.30%
ユーロ	株式	235銘柄	12.73%	-%	-%	13.06%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.13%	13.06%
香港・ドル	株式	34銘柄	1.33%	-%	-%	1.40%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.05%	1.40%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
資産の部
流動資産
預金		4,272,733,495	6,131,154,908
コール・ローン		168,165,564	341,418,001
国債証券		359,191,373,408	330,502,494,486
派生商品評価勘定		759,854	5,711,224
未収入金		2,625,197,518	-
未収利息		3,563,162,728	3,232,163,917
前払費用		208,574,613	136,364,855
流動資産合計		370,029,967,180	340,349,307,391
資産合計		370,029,967,180	340,349,307,391
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,235,695	207,624
未払金		-	719,061,306
未払解約金		1,722,912,000	1,602,571,000
流動負債合計		1,726,147,695	2,321,839,930
負債合計		1,726,147,695	2,321,839,930
純資産の部
元本等
元本	※1	199,864,185,484	180,193,844,296
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		168,439,634,001	157,833,623,165
元本等合計		368,303,819,485	338,027,467,461
純資産合計		368,303,819,485	338,027,467,461
負債純資産合計		370,029,967,180	340,349,307,391

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	222,751,077,842円	199,864,185,484円
		同期中追加設定元本額	6,305,450,225円	11,640,098,752円
		同期中一部解約元本額	29,192,342,583円	31,310,439,940円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM外国債券パッシブ・ファンド	3,614,200,349円	4,177,045,930円
		DIAM外国債券インデックスファンド	4,473,431,034円	4,538,867,796円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	349,465,438円	361,623,542円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	1,236,076,914円	1,214,750,317円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,322,417,506円	1,376,391,414円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	323,234,969円	314,180,462円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	688,582,119円	673,907,911円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	485,392,578円	515,176,298円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	36,279,244円	32,607,265円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	517,915,876円	544,394,616円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	10,935,355円	15,314,066円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	4,718,107円	6,269,092円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	8,294,939円	10,884,759円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	18,555,130円	25,789,343円
		クルーズコントロール	820,630,969円	812,736,871円
		DIAM 8資産バランスファンドN	7,705,903円	15,165,611円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	46,190円	6,218,284円
		クルーズコントロール	192,554円	192,715円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	2,600,375,624円	2,123,923,287円
		DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	5,828,430,735円	6,871,880,425円
		DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	4,790,194,718円	4,785,461,509円
		外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	1,251,618,358円	2,394,893,160円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	-円	481,822,384円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	146,223,275円	142,915,855円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	14,057,069,368円	8,801,796,485円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,205,993,233円	1,030,223,773円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	199,913,909円	155,963,287円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	353,534,518円	283,008,092円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	83,316,697円	59,599,828円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	46,019,243円	38,320,169円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	20,193,854,782円	14,691,942,459円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,441,385,270円	3,561,899,390円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,889,243,069円	6,961,075,537円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	3,689,838,605円	3,401,527,953円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,581,277,613円	5,421,343,148円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	1,268,059,498円	1,077,383,145円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	4,839,147,675円	4,017,985,359円
		DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	5,570,126,687円	5,180,263,399円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	23,819,453,412円	20,064,139,767円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	107,414,303円	100,927,303円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	3,854,088,913円	2,796,874,890円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	12,978,336,935円	12,380,788,929円
		DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)	162,425,276円	72,025,092円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	17,919,328,584円	17,181,801,933円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	22,398,724,702円	21,676,908,411円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	122,137円	123,277円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	133,790,312円	246,953円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	22,646,335円	66,502,521円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	20,059,001,502円	19,309,139,402円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	143,133,898円	135,328,217円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	173,186,031円	113,903円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	138,708,610円	282,036,911円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	126,483円	2,141,851円
	計		199,864,185,484円	180,193,844,296円
2.	受益権の総数		199,864,185,484口	180,193,844,296口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成26年5月13日至平成26年11月11日	自平成26年11月12日至平成27年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	11,717,316,396	△3,053,896,658
合計	11,717,316,396	△3,053,896,658

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年2月22日から平成26年11月11日まで及び平成27年2月24日から平成27年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類				平成26年11月11日現在				平成27年5月11日現在
				契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
				契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売建		2,292,096,189	-	2,294,572,030	△2,475,841	1,782,953,000	-	1,777,449,400	5,503,600
			アメリカ・ドル	1,034,927,073	-	1,035,872,720	△945,647	714,066,496	-	713,531,200	535,296
			イギリス・ポンド	118,702,308	-	118,942,980	△240,672	151,262,776	-	151,470,400	△207,624
			ユーロ	1,138,466,808	-	1,139,756,330	△1,289,522	917,623,728	-	912,447,800	5,175,928
合計				2,292,096,189	-	2,294,572,030	△2,475,841	1,782,953,000	-	1,777,449,400	5,503,600

	平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.8428円	1.8759円
(1万口当たり純資産額)	(18,428円)	(18,759円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成27年5月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.5 07/31/17	18,000,000.000	17,922,600.000
		US T N/B 0.625 04/30/18	10,500,000.000	10,399,830.000
		US T N/B 0.625 05/31/17	18,000,000.000	18,000,540.000
		US T N/B 0.625 07/15/16	38,000,000.000	38,117,040.000
		US T N/B 0.75 02/28/18	11,500,000.000	11,452,275.000
		US T N/B 0.75 12/31/17	19,000,000.000	18,953,830.000
		US T N/B 0.875 01/31/17	8,400,000.000	8,450,484.000
		US T N/B 0.875 01/31/18	5,200,000.000	5,200,988.000
		US T N/B 0.875 07/31/19	16,000,000.000	15,694,880.000
		US T N/B 1.0 05/31/18	15,000,000.000	15,005,850.000
		US T N/B 1.0 08/31/16	10,000,000.000	10,077,300.000
		US T N/B 1.0 08/31/19	7,000,000.000	6,889,470.000
		US T N/B 1.0 09/30/16	6,000,000.000	6,048,960.000
		US T N/B 1.0 09/30/19	5,000,000.000	4,916,400.000
		US T N/B 1.0 10/31/16	8,000,000.000	8,064,960.000
		US T N/B 1.0 11/30/19	15,500,000.000	15,200,850.000
		US T N/B 1.125 05/31/19	18,000,000.000	17,881,020.000
		US T N/B 1.25 01/31/20	10,800,000.000	10,692,000.000
		US T N/B 1.25 10/31/19	7,000,000.000	6,953,240.000
		US T N/B 1.375 02/28/19	10,000,000.000	10,052,300.000
		US T N/B 1.375 03/31/20	6,300,000.000	6,265,035.000
		US T N/B 1.375 05/31/20	13,500,000.000	13,404,960.000
		US T N/B 1.375 09/30/18	9,800,000.000	9,887,220.000
		US T N/B 1.5 08/31/18	9,700,000.000	9,833,375.000
		US T N/B 1.5 12/31/18	10,000,000.000	10,111,700.000
		US T N/B 1.625 03/31/19	8,000,000.000	8,113,120.000
		US T N/B 1.625 08/15/22	3,000,000.000	2,941,500.000
		US T N/B 1.625 11/15/22	10,500,000.000	10,269,840.000
		US T N/B 1.75 05/15/22	5,000,000.000	4,956,250.000
		US T N/B 1.75 05/15/23	13,000,000.000	12,756,250.000
		US T N/B 1.75 05/31/16	20,500,000.000	20,813,035.000
		US T N/B 1.75 10/31/20	6,000,000.000	6,040,740.000
		US T N/B 1.875 06/30/20	3,500,000.000	3,558,485.000
		US T N/B 1.875 08/31/17	8,000,000.000	8,212,160.000
		US T N/B 1.875 09/30/17	10,000,000.000	10,264,400.000
		US T N/B 2.0 02/15/22	19,500,000.000	19,682,715.000
		US T N/B 2.0 02/15/23	9,500,000.000	9,525,935.000
		US T N/B 2.0 02/15/25	5,800,000.000	5,723,382.000
		US T N/B 2.0 02/28/21	3,000,000.000	3,049,200.000
		US T N/B 2.0 05/31/21	22,000,000.000	22,308,440.000
		US T N/B 2.0 09/30/20	6,000,000.000	6,123,720.000
		US T N/B 2.0 11/15/21	10,400,000.000	10,514,504.000
		US T N/B 2.125 08/15/21	11,000,000.000	11,213,070.000
		US T N/B 2.125 08/31/20	3,000,000.000	3,082,950.000
		US T N/B 2.125 12/31/21	10,700,000.000	10,886,394.000
		US T N/B 2.25 03/31/21	8,000,000.000	8,236,240.000
		US T N/B 2.25 11/15/24	10,500,000.000	10,600,800.000
		US T N/B 2.25 11/30/17	10,000,000.000	10,363,600.000
		US T N/B 2.375 06/30/18	6,000,000.000	6,251,220.000
		US T N/B 2.375 08/15/24	8,900,000.000	9,093,219.000
		US T N/B 2.375 12/31/20	7,000,000.000	7,266,840.000
		US T N/B 2.5 05/15/24	22,000,000.000	22,737,220.000
		US T N/B 2.5 06/30/17	8,000,000.000	8,314,000.000
		US T N/B 2.625 08/15/20	16,500,000.000	17,373,840.000
		US T N/B 2.625 11/15/20	6,000,000.000	6,311,220.000
		US T N/B 2.75 02/15/19	16,000,000.000	16,903,680.000
		US T N/B 2.75 02/15/24	11,000,000.000	11,600,600.000
		US T N/B 2.75 08/15/42	3,890,000.000	3,776,606.500
		US T N/B 2.75 11/15/23	10,000,000.000	10,562,500.000
		US T N/B 2.75 11/15/42	5,400,000.000	5,239,674.000
		US T N/B 2.75 11/30/16	14,000,000.000	14,494,900.000
		US T N/B 2.875 03/31/18	10,000,000.000	10,554,200.000
		US T N/B 2.875 05/15/43	3,070,000.000	3,052,961.500
		US T N/B 3.0 02/28/17	20,000,000.000	20,880,400.000
		US T N/B 3.0 05/15/42	3,270,000.000	3,337,689.000
		US T N/B 3.0 09/30/16	20,000,000.000	20,713,200.000
		US T N/B 3.0 11/15/44	12,800,000.000	13,072,896.000
		US T N/B 3.125 02/15/42	3,000,000.000	3,137,790.000
		US T N/B 3.125 02/15/43	5,600,000.000	5,843,208.000
		US T N/B 3.125 04/30/17	18,000,000.000	18,887,940.000
		US T N/B 3.125 05/15/19	13,000,000.000	13,934,310.000
		US T N/B 3.125 05/15/21	11,000,000.000	11,868,340.000
		US T N/B 3.125 08/15/44	8,700,000.000	9,100,287.000
		US T N/B 3.125 11/15/41	3,000,000.000	3,141,780.000
		US T N/B 3.25 03/31/17	7,800,000.000	8,191,482.000
		US T N/B 3.25 06/30/16	25,000,000.000	25,825,000.000
		US T N/B 3.25 12/31/16	20,000,000.000	20,899,200.000
		US T N/B 3.375 05/15/44	8,590,000.000	9,411,375.800
		US T N/B 3.375 11/15/19	4,000,000.000	4,342,160.000
		US T N/B 3.5 02/15/18	14,000,000.000	15,003,380.000
		US T N/B 3.5 02/15/39	2,300,000.000	2,565,029.000
		US T N/B 3.5 05/15/20	14,000,000.000	15,344,140.000
		US T N/B 3.625 02/15/20	18,000,000.000	19,794,240.000
		US T N/B 3.625 02/15/21	10,500,000.000	11,621,715.000
		US T N/B 3.625 02/15/44	9,820,000.000	11,246,158.600
		US T N/B 3.625 08/15/19	9,000,000.000	9,848,250.000
		US T N/B 3.625 08/15/43	9,000,000.000	10,298,610.000
		US T N/B 3.75 08/15/41	3,480,000.000	4,060,429.200
		US T N/B 3.75 11/15/43	7,300,000.000	8,541,511.000
		US T N/B 3.875 05/15/18	8,000,000.000	8,694,320.000
		US T N/B 3.875 08/15/40	3,070,000.000	3,635,309.800
		US T N/B 4.0 08/15/18	12,000,000.000	13,157,280.000
		US T N/B 4.25 05/15/39	1,630,000.000	2,033,425.000
		US T N/B 4.25 11/15/17	9,000,000.000	9,780,030.000
		US T N/B 4.25 11/15/40	3,200,000.000	4,014,848.000
		US T N/B 4.375 02/15/38	1,450,000.000	1,842,283.000
		US T N/B 4.375 05/15/40	4,290,000.000	5,468,034.000
		US T N/B 4.375 05/15/41	2,450,000.000	3,142,296.500
		US T N/B 4.375 11/15/39	2,860,000.000	3,638,120.200
		US T N/B 4.5 02/15/36	2,800,000.000	3,623,788.000
		US T N/B 4.5 05/15/38	1,430,000.000	1,846,587.600
		US T N/B 4.5 08/15/39	2,200,000.000	2,844,688.000
		US T N/B 4.625 02/15/17	14,000,000.000	15,012,200.000
		US T N/B 4.625 02/15/40	4,200,000.000	5,538,414.000
		US T N/B 4.75 02/15/41	3,000,000.000	4,052,910.000
		US T N/B 4.75 08/15/17	15,000,000.000	16,371,600.000
		US T N/B 4.875 08/15/16	17,000,000.000	17,964,070.000
		US T N/B 5.0 05/15/37	1,430,000.000	1,974,615.500
		US T N/B 5.25 11/15/28	1,500,000.000	1,991,595.000
		US T N/B 5.375 02/15/31	3,300,000.000	4,531,032.000
		US T N/B 5.5 08/15/28	1,800,000.000	2,435,472.000
		US T N/B 6.0 02/15/26	3,200,000.000	4,369,472.000
		US T N/B 6.125 11/15/27	2,800,000.000	3,957,184.000
		US T N/B 6.25 05/15/30	1,400,000.000	2,062,480.000
		US T N/B 6.25 08/15/23	5,000,000.000	6,633,550.000
		US T N/B 7.5 11/15/16	4,000,000.000	4,425,440.000
		US T N/B 8.0 11/15/21	6,000,000.000	8,288,880.000
		US T N/B 8.125 08/15/19	4,000,000.000	5,128,720.000
		US T N/B 8.75 05/15/17	7,000,000.000	8,139,390.000
		US T N/B 8.875 02/15/19	4,000,000.000	5,143,400.000
	アメリカ・ドル小計		1,105,030,000.000	1,160,898,473.200
			(132,305,241,900)	(138,994,374,196)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 1.0 09/07/17	4,400,000.000	4,432,560.000
		UK TREASURY 1.25 07/22/18	8,200,000.000	8,277,900.000
		UK TREASURY 1.75 01/22/17	3,400,000.000	3,471,060.000
		UK TREASURY 1.75 07/22/19	5,000,000.000	5,111,500.000
		UK TREASURY 1.75 09/07/22	4,300,000.000	4,325,370.000
		UK TREASURY 2.0 09/07/25	500,000.000	500,445.000
		UK TREASURY 2.25 09/07/23	4,600,000.000	4,764,404.000
		UK TREASURY 2.75 09/07/24	4,400,000.000	4,722,080.000
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	4,600,000.000	5,291,840.000
		UK TREASURY 3.5 01/22/45	2,600,000.000	3,133,520.000
		UK TREASURY 3.5 07/22/68	2,600,000.000	3,413,800.000
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	3,000,000.000	3,926,700.000
		UK TREASURY 3.75 09/07/19	3,800,000.000	4,211,920.000
		UK TREASURY 3.75 09/07/20	6,500,000.000	7,295,600.000
		UK TREASURY 3.75 09/07/21	3,500,000.000	3,974,145.000
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	2,700,000.000	3,847,770.000
		UK TREASURY 4.0 03/07/22	2,800,000.000	3,243,800.000
		UK TREASURY 4.0 09/07/16	2,000,000.000	2,093,400.000
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	3,800,000.000	4,935,060.000
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	3,750,000.000	4,776,750.000
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	2,450,000.000	3,251,885.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	2,460,000.000	3,051,138.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	3,200,000.000	4,273,920.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	3,000,000.000	4,158,600.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	2,370,000.000	3,354,498.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	2,690,000.000	3,950,803.000
		UK TREASURY 4.5 03/07/19	3,000,000.000	3,386,100.000
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	4,000,000.000	5,308,400.000
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	3,600,000.000	5,055,480.000
		UK TREASURY 4.75 03/07/20	4,000,000.000	4,647,600.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	3,300,000.000	4,395,930.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	3,200,000.000	4,527,360.000
		UK TREASURY 5.0 03/07/18	1,800,000.000	2,012,040.000
		UK TREASURY 5.0 03/07/25	3,180,000.000	4,067,856.000
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	1,750,000.000	2,559,725.000
		UK TREASURY 8.0 06/07/21	3,000,000.000	4,139,100.000
		UK TREASURY 8.75 08/25/17	2,500,000.000	2,972,000.000
	イギリス・ポンド小計		125,950,000.000	150,862,059.000
			(23,266,743,500)	(27,868,748,159)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	4,400,000.000	4,859,536.000
		AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	4,500,000.000	5,015,835.000
		AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	4,600,000.000	5,449,896.000
		AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	3,900,000.000	3,894,774.000
		AUSTRALIAN 2.75 10/21/19	1,000,000.000	1,022,810.000
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	3,200,000.000	3,312,320.000
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	1,900,000.000	1,934,770.000
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	2,150,000.000	2,282,612.000
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	2,600,000.000	2,928,016.000
		AUSTRALIAN 4.25 07/21/17	1,100,000.000	1,152,206.000
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,800,000.000	2,110,716.000
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	2,500,000.000	2,950,475.000
		AUSTRALIAN 4.75 06/15/16	1,500,000.000	1,545,225.000
		AUSTRALIAN 5.5 01/21/18	6,400,000.000	6,974,912.000
		AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	3,900,000.000	4,689,087.000
		AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	3,500,000.000	4,224,010.000
		AUSTRALIAN 6.0 02/15/17	7,000,000.000	7,484,750.000
	オーストラリア・ドル小計		55,950,000.000	61,831,950.000
			(5,306,857,500)	(5,864,760,458)
	カナダ・ドル	CANADA 8.0 06/01/27	1,000,000.000	1,664,990.000
		CANADA 1.25 03/01/18	2,200,000.000	2,236,982.000
		CANADA 1.25 09/01/18	3,550,000.000	3,616,740.000
		CANADA 1.5 03/01/17	2,500,000.000	2,538,550.000
		CANADA 1.5 06/01/23	2,600,000.000	2,599,714.000
		CANADA 1.5 09/01/17	4,400,000.000	4,486,108.000
		CANADA 2.25 06/01/25	1,800,000.000	1,892,970.000
		CANADA 2.5 06/01/24	3,100,000.000	3,336,716.000
		CANADA 2.75 06/01/22	2,400,000.000	2,623,080.000
		CANADA 2.75 09/01/16	7,200,000.000	7,395,840.000
		CANADA 2.75 12/01/48	200,000.000	221,116.000
		CANADA 2.75 12/01/64	600,000.000	685,014.000
		CANADA 3.25 06/01/21	2,200,000.000	2,467,762.000
		CANADA 3.5 06/01/20	3,200,000.000	3,584,640.000
		CANADA 3.5 12/01/45	3,600,000.000	4,552,560.000
		CANADA 3.75 06/01/19	7,200,000.000	8,037,360.000
		CANADA 4.0 06/01/16	6,500,000.000	6,726,070.000
		CANADA 4.0 06/01/17	2,400,000.000	2,564,184.000
		CANADA 4.0 06/01/41	2,900,000.000	3,860,219.000
		CANADA 4.25 06/01/18	2,500,000.000	2,768,375.000
		CANADA 5.0 06/01/37	2,600,000.000	3,841,630.000
		CANADA 5.75 06/01/29	2,200,000.000	3,213,760.000
		CANADA 5.75 06/01/33	2,500,000.000	3,846,700.000
	カナダ・ドル小計		69,350,000.000	78,761,080.000
			(6,862,876,000)	(7,794,196,477)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 0.5 04/01/18	1,430,000.000	1,396,237.700
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	760,000.000	740,384.400
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	400,000.000	411,424.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	460,000.000	467,318.600
		SINGAPORE 3.0 09/01/24	710,000.000	747,267.900
		SINGAPORE 3.125 09/01/22	1,600,000.000	1,695,280.000
		SINGAPORE 3.25 09/01/20	2,040,000.000	2,171,620.800
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	480,000.000	519,667.200
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	1,000,000.000	1,100,320.000
		SINGAPORE 3.75 09/01/16	900,000.000	931,239.000
		SINGAPORE 4.0 09/01/18	2,150,000.000	2,330,019.500
	シンガポール・ドル小計		11,930,000.000	12,510,779.100
			(1,072,864,900)	(1,125,094,364)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 1.5 11/13/23	12,700,000.000	13,624,814.000
		SWEDEN 2.5 05/12/25	10,800,000.000	12,651,228.000
		SWEDEN 3.0 07/12/16	9,500,000.000	9,871,450.000
		SWEDEN 3.5 03/30/39	7,600,000.000	10,792,304.000
		SWEDEN 3.5 06/01/22	16,370,000.000	19,793,949.200
		SWEDEN 3.75 08/12/17	12,280,000.000	13,386,182.400
		SWEDEN 4.25 03/12/19	13,300,000.000	15,465,107.000
		SWEDEN 5.0 12/01/20	9,410,000.000	11,867,797.900
	スウェーデン・クローナ小計		91,960,000.000	107,452,832.500
			(1,332,500,400)	(1,556,991,543)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 1.5 11/15/23	12,300,000.000	13,393,224.000
		DENMARK 1.75 11/15/25	7,570,000.000	8,367,348.100
		DENMARK 2.5 11/15/16	4,700,000.000	4,907,834.000
		DENMARK 3.0 11/15/21	17,000,000.000	19,853,450.000
		DENMARK 4.0 11/15/17	12,280,000.000	13,616,064.000
		DENMARK 4.0 11/15/19	18,800,000.000	22,187,008.000
		DENMARK 4.5 11/15/39	22,000,000.000	37,403,740.000
		DENMARK 7.0 11/10/24	4,400,000.000	7,050,956.000
	デンマーク・クローネ小計		99,050,000.000	126,779,624.100
			(1,775,966,500)	(2,273,158,660)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 2.0 05/24/23	7,600,000.000	7,863,036.000
		NORWAY 3.0 03/14/24	11,300,000.000	12,574,640.000
		NORWAY 3.75 05/25/21	11,100,000.000	12,600,720.000
		NORWAY 4.25 05/19/17	9,000,000.000	9,598,500.000
		NORWAY 4.5 05/22/19	11,260,000.000	12,781,226.000
	ノルウェー・クローネ小計		50,260,000.000	55,418,122.000
			(803,154,800)	(885,581,590)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 3.25 07/25/19	3,070,000.000	3,204,005.500
		POLAND 3.25 07/25/25	3,500,000.000	3,669,750.000
		POLAND 3.75 04/25/18	7,000,000.000	7,374,850.000
		POLAND 4.0 10/25/23	5,000,000.000	5,534,750.000
		POLAND 4.75 04/25/17	3,680,000.000	3,892,704.000
		POLAND 4.75 10/25/16	5,600,000.000	5,845,560.000
		POLAND 5.25 10/25/17	5,000,000.000	5,415,000.000
		POLAND 5.25 10/25/20	3,890,000.000	4,479,140.500
		POLAND 5.5 10/25/19	4,690,000.000	5,351,055.500
		POLAND 5.75 04/25/29	1,840,000.000	2,446,905.600
		POLAND 5.75 09/23/22	4,000,000.000	4,874,520.000
		POLAND 5.75 10/25/21	3,680,000.000	4,414,712.000
	ポーランド・ズロチ小計		50,950,000.000	56,502,953.100
			(1,678,293,000)	(1,861,207,275)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.172 07/15/16	3,700,000.000	3,701,036.000
		MALAYSIA 3.48 03/15/23	1,220,000.000	1,185,047.000
		MALAYSIA 3.492 03/31/20	2,200,000.000	2,179,826.000
		MALAYSIA 3.502 05/31/27	3,270,000.000	3,093,354.600
		MALAYSIA 3.58 09/28/18	4,700,000.000	4,713,865.000
		MALAYSIA 3.814 02/15/17	5,520,000.000	5,566,920.000
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,210,000.000	1,156,881.000
		MALAYSIA 4.127 04/15/32	2,450,000.000	2,417,709.000
		MALAYSIA 4.16 07/15/21	7,180,000.000	7,334,944.400
		MALAYSIA 4.181 07/15/24	1,430,000.000	1,454,209.900
		MALAYSIA 4.24 02/07/18	4,300,000.000	4,389,827.000
		MALAYSIA 4.378 11/29/19	8,180,000.000	8,430,962.400
		MALAYSIA 4.392 04/15/26	3,070,000.000	3,161,424.600
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	500,000.000	528,810.000
		MALAYSIA 5.248 09/15/28	1,600,000.000	1,783,568.000
	マレーシア・リンギット小計		50,530,000.000	51,098,384.900
			(1,682,143,700)	(1,701,065,233)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	17,000,000.000	23,716,020.000
		MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	47,000,000.000	60,879,100.000
		MEXICAN BONDS 4.75 06/14/18	11,500,000.000	11,499,310.000
		MEXICAN BONDS 6.25 06/16/16	19,500,000.000	20,107,425.000
		MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	22,000,000.000	23,058,640.000
		MEXICAN BONDS 7.25 12/15/16	50,000,000.000	52,760,000.000
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	10,000,000.000	11,319,300.000
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	20,000,000.000	22,816,200.000
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	3,000,000.000	3,398,520.000
		MEXICAN BONDS 7.75 12/14/17	70,000,000.000	75,590,200.000
		MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	30,000,000.000	33,654,600.000
		MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	14,000,000.000	15,959,580.000
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	44,000,000.000	53,181,040.000
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	29,000,000.000	35,558,930.000
	メキシコ・ペソ小計		387,000,000.000	443,498,865.000
			(3,061,170,000)	(3,508,076,022)
	ユーロ	AUSTRIA 1.65 10/21/24	950,000.000	1,036,079.500
		AUSTRIA 1.75 10/20/23	1,400,000.000	1,537,200.000
		AUSTRIA 1.95 06/18/19	1,400,000.000	1,510,362.000
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	800,000.000	977,736.000
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	1,070,000.000	1,562,360.500
		AUSTRIA 3.2 02/20/17	1,700,000.000	1,801,150.000
		AUSTRIA 3.4 11/22/22	2,000,000.000	2,437,140.000
		AUSTRIA 3.5 09/15/21	2,600,000.000	3,120,000.000
		AUSTRIA 3.65 04/20/22	1,600,000.000	1,956,000.000
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	640,000.000	1,163,628.800
		AUSTRIA 3.9 07/15/20	2,500,000.000	2,976,250.000
		AUSTRIA 4.0 09/15/16	1,700,000.000	1,793,500.000
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	2,300,000.000	3,639,750.000
		AUSTRIA 4.3 09/15/17	2,100,000.000	2,315,250.000
		AUSTRIA 4.35 03/15/19	3,300,000.000	3,846,150.000
		AUSTRIA 4.65 01/15/18	2,300,000.000	2,590,950.000
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	1,900,000.000	2,698,760.000
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	1,350,000.000	2,193,750.000
		BELGIUM 0.8 06/22/25	600,000.000	601,014.000
		BELGIUM 1.0 06/22/31	600,000.000	580,560.000
		BELGIUM 1.25 06/22/18	2,000,000.000	2,082,100.000
		BELGIUM 2.25 06/22/23	2,700,000.000	3,057,480.000
		BELGIUM 2.6 06/22/24	3,100,000.000	3,613,732.000
		BELGIUM 3.0 06/22/34	1,150,000.000	1,479,084.000
		BELGIUM 3.0 09/28/19	2,500,000.000	2,819,575.000
		BELGIUM 3.25 09/28/16	1,400,000.000	1,468,138.000
		BELGIUM 3.5 06/28/17	2,000,000.000	2,156,900.000
		BELGIUM 3.75 06/22/45	1,150,000.000	1,757,246.000
		BELGIUM 3.75 09/28/20	3,500,000.000	4,170,390.000
		BELGIUM 4.0 03/28/17	3,700,000.000	3,992,670.000
		BELGIUM 4.0 03/28/18	600,000.000	671,226.000
		BELGIUM 4.0 03/28/19	2,650,000.000	3,057,543.500
		BELGIUM 4.0 03/28/22	2,600,000.000	3,240,640.000
		BELGIUM 4.0 03/28/32	1,500,000.000	2,134,275.000
		BELGIUM 4.25 03/28/41	2,700,000.000	4,325,373.000
		BELGIUM 4.25 09/28/21	2,850,000.000	3,560,533.500
		BELGIUM 4.25 09/28/22	2,600,000.000	3,320,980.000
		BELGIUM 4.5 03/28/26	2,200,000.000	3,031,094.000
		BELGIUM 5.0 03/28/35	3,700,000.000	6,067,112.000
		BELGIUM 5.5 03/28/28	3,300,000.000	5,085,663.000
		BELGIUM 5.5 09/28/17	1,500,000.000	1,701,675.000
		BUNDESOBL 0.5 02/23/18	2,600,000.000	2,648,074.000
		BUNDESOBL 0.5 04/07/17	3,400,000.000	3,446,444.000
		BUNDESOBL 0.5 04/12/19	2,800,000.000	2,858,240.000
		BUNDESOBL 0.5 10/13/17	2,900,000.000	2,948,662.000
		BUNDESOBL 1.0 10/12/18	1,800,000.000	1,868,076.000
		BUNDESSCHAT 0.25 06/10/16	1,400,000.000	1,407,406.000
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	3,100,000.000	3,241,577.000
		DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	1,000,000.000	1,089,510.000
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	3,800,000.000	4,144,812.000
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24	6,100,000.000	6,658,333.000
		DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22	3,900,000.000	4,242,303.000
		DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24	1,500,000.000	1,670,220.000
		DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22	5,100,000.000	5,636,622.000
		DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22	3,500,000.000	3,912,825.000
		DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	6,300,000.000	7,133,301.000
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/20	4,000,000.000	4,454,600.000
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/21	3,000,000.000	3,385,200.000
		DEUTSCHLAND 2.5 01/04/21	4,200,000.000	4,757,760.000
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	3,000,000.000	4,053,300.000
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	1,730,000.000	2,356,502.200
		DEUTSCHLAND 3.0 07/04/20	4,500,000.000	5,172,750.000
		DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20	7,000,000.000	8,043,700.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21	3,800,000.000	4,511,550.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	2,900,000.000	4,380,450.000
		DEUTSCHLAND 3.5 07/04/19	5,900,000.000	6,757,860.000
		DEUTSCHLAND 3.75 01/04/17	10,100,000.000	10,765,792.000
		DEUTSCHLAND 3.75 01/04/19	6,000,000.000	6,834,600.000
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/18	7,200,000.000	7,994,880.000
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	4,300,000.000	6,798,902.000
		DEUTSCHLAND 4.0 07/04/16	7,000,000.000	7,340,830.000
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/17	4,800,000.000	5,259,360.000
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/18	6,000,000.000	6,825,900.000
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	2,700,000.000	4,534,650.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	2,200,000.000	3,311,220.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	3,700,000.000	6,156,060.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	2,900,000.000	5,249,580.000
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	3,300,000.000	5,540,040.000
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	2,860,000.000	4,567,420.000
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	1,400,000.000	2,098,320.000
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	1,700,000.000	2,989,620.000
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	2,100,000.000	3,533,880.000
		FINLAND 1.125 09/15/18	1,100,000.000	1,142,867.000
		FINLAND 1.5 04/15/23	1,020,000.000	1,097,724.000
		FINLAND 1.625 09/15/22	900,000.000	975,330.000
		FINLAND 1.875 04/15/17	720,000.000	748,620.000
		FINLAND 2.0 04/15/24	800,000.000	897,272.000
		FINLAND 2.625 07/04/42	610,000.000	818,101.500
		FINLAND 2.75 07/04/28	1,480,000.000	1,819,882.000
		FINLAND 3.375 04/15/20	1,330,000.000	1,539,674.500
		FINLAND 3.5 04/15/21	1,000,000.000	1,190,300.000
		FINLAND 3.875 09/15/17	1,000,000.000	1,093,500.000
		FINLAND 4.0 07/04/25	1,310,000.000	1,732,016.500
		FINLAND 4.375 07/04/19	810,000.000	954,301.500
		FR TREASURY 1.0 07/25/17	3,000,000.000	3,076,350.000
		FR TREASURY 2.5 07/25/16	1,900,000.000	1,961,541.000
		FRANCE BTAN 8.5 04/25/23	3,000,000.000	4,869,660.000
		FRANCE OAT 0.5 05/25/25	1,800,000.000	1,743,426.000
		FRANCE OAT 1.0 05/25/18	4,300,000.000	4,438,890.000
		FRANCE OAT 1.0 05/25/19	3,500,000.000	3,628,450.000
		FRANCE OAT 1.0 11/25/18	500,000.000	517,610.000
		FRANCE OAT 1.75 05/25/23	5,000,000.000	5,462,550.000
		FRANCE OAT 1.75 11/25/24	5,260,000.000	5,737,923.600
		FRANCE OAT 2.25 05/25/24	5,800,000.000	6,584,566.000
		FRANCE OAT 2.25 10/25/22	4,700,000.000	5,306,206.000
		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	4,000,000.000	4,738,000.000
		FRANCE OAT 2.5 10/25/20	6,800,000.000	7,633,680.000
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	6,440,000.000	7,746,998.000
		FRANCE OAT 3.0 04/25/22	6,300,000.000	7,413,210.000
		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	2,250,000.000	3,139,695.000
		FRANCE OAT 3.25 10/25/21	7,300,000.000	8,651,449.000
		FRANCE OAT 3.5 04/25/20	7,400,000.000	8,619,446.000
		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	5,640,000.000	7,148,700.000
		FRANCE OAT 3.75 04/25/17	12,900,000.000	13,889,817.000
		FRANCE OAT 3.75 04/25/21	7,000,000.000	8,440,460.000
		FRANCE OAT 3.75 10/25/19	6,600,000.000	7,671,708.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/18	7,000,000.000	7,846,860.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/55	3,000,000.000	4,968,000.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/60	2,040,000.000	3,460,778.400
		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	4,510,000.000	6,810,686.300
		FRANCE OAT 4.25 04/25/19	9,500,000.000	11,079,280.000
		FRANCE OAT 4.25 10/25/17	6,800,000.000	7,533,244.000
		FRANCE OAT 4.25 10/25/18	6,900,000.000	7,912,920.000
		FRANCE OAT 4.25 10/25/23	7,100,000.000	9,229,787.000
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	4,700,000.000	7,691,785.000
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	4,100,000.000	6,557,294.000
		FRANCE OAT 5.0 10/25/16	9,000,000.000	9,680,310.000
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	5,400,000.000	8,493,012.000
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	5,200,000.000	8,905,156.000
		FRANCE OAT 6.0 10/25/25	4,490,000.000	6,830,188.000
		FRANCE OAT 8.5 10/25/19	3,000,000.000	4,117,800.000
		IRISH 0.8 03/15/22	500,000.000	503,485.000
		IRISH 2.0 02/18/45	840,000.000	854,481.600
		IRISH 2.4 05/15/30	900,000.000	1,007,928.000
		IRISH 3.4 03/18/24	1,430,000.000	1,723,007.000
		IRISH 3.9 03/20/23	1,120,000.000	1,373,120.000
		IRISH 4.4 06/18/19	1,430,000.000	1,675,102.000
		IRISH 4.5 04/18/20	2,250,000.000	2,698,830.000
		IRISH 4.5 10/18/18	2,040,000.000	2,344,164.000
		IRISH 5.0 10/18/20	1,400,000.000	1,737,190.000
		IRISH 5.4 03/13/25	2,100,000.000	2,920,428.000
		IRISH 5.5 10/18/17	300,000.000	340,431.000
		IRISH 5.9 10/18/19	1,300,000.000	1,618,045.000
		ITALY BTPS 1.5 06/01/25	1,000,000.000	984,120.000
		ITALY BTPS 2.5 12/01/24	4,000,000.000	4,273,240.000
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	1,500,000.000	1,677,450.000
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	3,000,000.000	3,491,670.000
		ITALY BTPS 3.5 12/01/18	2,100,000.000	2,326,233.000
		ITALY BTPS 3.75 03/01/21	5,900,000.000	6,808,305.000
		ITALY BTPS 3.75 05/01/21	2,300,000.000	2,654,200.000
		ITALY BTPS 3.75 08/01/16	2,200,000.000	2,298,780.000
		ITALY BTPS 3.75 08/01/21	6,000,000.000	6,945,000.000
		ITALY BTPS 3.75 09/01/24	3,400,000.000	3,995,884.000
		ITALY BTPS 4.0 02/01/17	14,800,000.000	15,784,496.000
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	4,900,000.000	6,037,290.000
		ITALY BTPS 4.0 09/01/20	5,400,000.000	6,268,320.000
		ITALY BTPS 4.25 02/01/19	3,900,000.000	4,433,130.000
		ITALY BTPS 4.25 03/01/20	5,700,000.000	6,640,500.000
		ITALY BTPS 4.25 09/01/19	7,900,000.000	9,121,340.000
		ITALY BTPS 4.5 02/01/18	12,400,000.000	13,803,680.000
		ITALY BTPS 4.5 02/01/20	4,500,000.000	5,287,500.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/19	10,500,000.000	12,083,400.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/24	3,700,000.000	4,564,246.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	3,900,000.000	4,910,490.000
		ITALY BTPS 4.5 05/01/23	3,500,000.000	4,290,405.000
		ITALY BTPS 4.5 08/01/18	7,000,000.000	7,920,500.000
		ITALY BTPS 4.75 08/01/23	3,000,000.000	3,736,500.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/21	6,000,000.000	7,306,800.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	3,480,000.000	4,531,134.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	2,700,000.000	3,822,687.000
		ITALY BTPS 5.0 03/01/22	6,300,000.000	7,843,500.000
		ITALY BTPS 5.0 03/01/25	4,430,000.000	5,734,502.100
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	3,800,000.000	5,276,300.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	3,400,000.000	4,828,340.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	4,000,000.000	5,697,200.000
		ITALY BTPS 5.25 08/01/17	11,200,000.000	12,448,800.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	5,500,000.000	7,571,850.000
		ITALY BTPS 5.5 09/01/22	5,000,000.000	6,435,450.000
		ITALY BTPS 5.5 11/01/22	3,400,000.000	4,374,610.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	3,170,000.000	4,732,176.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	6,500,000.000	9,774,700.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	4,700,000.000	7,014,750.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	2,250,000.000	3,489,975.000
		ITALY BTPS 9.0 11/01/23	4,000,000.000	6,354,000.000
		NETHERLANDS 0.25 01/15/20	600,000.000	604,074.000
		NETHERLANDS 0.25 07/15/25	300,000.000	286,005.000
		NETHERLANDS 1.25 01/15/18	3,500,000.000	3,628,345.000
		NETHERLANDS 1.25 01/15/19	2,860,000.000	2,990,416.000
		NETHERLANDS 1.75 07/15/23	2,400,000.000	2,635,632.000
		NETHERLANDS 2.0 07/15/24	3,350,000.000	3,762,619.500
		NETHERLANDS 2.25 07/15/22	3,000,000.000	3,396,270.000
		NETHERLANDS 2.5 01/15/17	4,090,000.000	4,275,849.600
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	2,040,000.000	2,539,575.600
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,200,000.000	1,669,824.000
		NETHERLANDS 3.25 07/15/21	3,680,000.000	4,347,552.000
		NETHERLANDS 3.5 07/15/20	3,270,000.000	3,827,208.000
		NETHERLANDS 3.75 01/15/23	3,100,000.000	3,852,370.000
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	2,770,000.000	4,433,551.200
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	2,600,000.000	4,024,280.000
		NETHERLANDS 4.0 07/15/16	1,900,000.000	1,992,720.000
		NETHERLANDS 4.0 07/15/18	2,660,000.000	2,999,682.000
		NETHERLANDS 4.0 07/15/19	3,070,000.000	3,572,866.000
		NETHERLANDS 4.5 07/15/17	4,090,000.000	4,501,863.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	2,300,000.000	3,570,980.000
		SPAIN 1.6 04/30/25	1,000,000.000	994,500.000
		SPAIN 1.95 07/30/30	500,000.000	484,255.000
		SPAIN 2.75 04/30/19	2,000,000.000	2,177,600.000
		SPAIN 2.75 10/31/24	3,900,000.000	4,273,230.000
		SPAIN 3.25 04/30/16	3,000,000.000	3,094,530.000
		SPAIN 3.75 10/31/18	4,000,000.000	4,465,400.000
		SPAIN 3.8 01/31/17	8,000,000.000	8,496,000.000
		SPAIN 3.8 04/30/24	4,200,000.000	4,973,262.000
		SPAIN 4.0 04/30/20	4,500,000.000	5,206,275.000
		SPAIN 4.1 07/30/18	4,300,000.000	4,815,140.000
		SPAIN 4.2 01/31/37	3,100,000.000	3,921,841.000
		SPAIN 4.25 10/31/16	4,500,000.000	4,779,585.000
		SPAIN 4.3 10/31/19	4,800,000.000	5,568,000.000
		SPAIN 4.4 10/31/23	2,900,000.000	3,552,935.000
		SPAIN 4.5 01/31/18	4,300,000.000	4,797,295.000
		SPAIN 4.6 07/30/19	6,300,000.000	7,353,045.000
		SPAIN 4.65 07/30/25	3,600,000.000	4,572,540.000
		SPAIN 4.7 07/30/41	2,300,000.000	3,304,295.000
		SPAIN 4.8 01/31/24	3,200,000.000	4,033,760.000
		SPAIN 4.85 10/31/20	3,900,000.000	4,721,145.000
		SPAIN 4.9 07/30/40	2,500,000.000	3,500,000.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	2,200,000.000	2,968,240.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	1,800,000.000	2,681,496.000
		SPAIN 5.4 01/31/23	4,100,000.000	5,307,450.000
		SPAIN 5.5 04/30/21	5,000,000.000	6,303,750.000
		SPAIN 5.5 07/30/17	6,000,000.000	6,710,700.000
		SPAIN 5.75 07/30/32	3,700,000.000	5,503,750.000
		SPAIN 5.85 01/31/22	4,300,000.000	5,605,480.000
		SPAIN 5.9 07/30/26	3,400,000.000	4,776,490.000
		SPAIN 6.0 01/31/29	4,300,000.000	6,262,434.000
	ユーロ小計		828,230,000.000	1,011,744,947.900
			(110,808,891,700)	(135,361,356,580)
	南アフリカ・ランド	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	29,000,000.000	34,390,230.000
		SOUTH AFRICA 6.25 03/31/36	14,700,000.000	11,396,616.000
		SOUTH AFRICA 6.5 02/28/41	15,760,000.000	12,254,188.000
		SOUTH AFRICA 6.75 03/31/21	28,660,000.000	27,522,484.600
		SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31	17,600,000.000	15,211,680.000
		SOUTH AFRICA 8.0 01/31/30	5,110,000.000	4,922,667.400
		SOUTH AFRICA 8.0 12/21/18	25,000,000.000	25,609,000.000
		SOUTH AFRICA 8.25 03/31/32	11,000,000.000	10,656,030.000
		SOUTH AFRICA 8.25 09/15/17	3,270,000.000	3,354,627.600
		SOUTH AFRICA 8.5 01/31/37	4,910,000.000	4,845,237.100
		SOUTH AFRICA 8.75 01/31/44	5,000,000.000	4,990,600.000
		SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48	15,000,000.000	15,124,200.000
	南アフリカ・ランド小計		175,010,000.000	170,277,560.700
			(1,755,350,300)	(1,707,883,934)
国債証券合計			291,712,054,200	330,502,494,486
			(291,712,054,200)	(330,502,494,486)
合計			291,712,054,200	330,502,494,486
			(291,712,054,200)	(330,502,494,486)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	120銘柄	41.12%	42.06%
イギリス・ポンド	国債証券	37銘柄	8.24%	8.43%
オーストラリア・ドル	国債証券	17銘柄	1.73%	1.77%
カナダ・ドル	国債証券	23銘柄	2.31%	2.36%
シンガポール・ドル	国債証券	11銘柄	0.33%	0.34%
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.46%	0.47%
デンマーク・クローネ	国債証券	8銘柄	0.67%	0.69%
ノルウェー・クローネ	国債証券	5銘柄	0.26%	0.27%
ポーランド・ズロチ	国債証券	12銘柄	0.55%	0.56%
マレーシア・リンギット	国債証券	15銘柄	0.50%	0.51%
メキシコ・ペソ	国債証券	14銘柄	1.04%	1.06%
ユーロ	国債証券	234銘柄	40.04%	40.96%
南アフリカ・ランド	国債証券	12銘柄	0.51%	0.52%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
資産の部
流動資産
預金		8,464,757	23,221,322
コール・ローン		22,137,717	29,306,356
投資信託受益証券		405,077,214	318,830,305
投資証券		3,034,418,020	2,477,471,133
未収入金		64,667	33,413
未収配当金		6,772,430	7,116,346
流動資産合計		3,476,934,805	2,855,978,875
資産合計		3,476,934,805	2,855,978,875
負債の部
流動負債
未払解約金		9,847,000	-
流動負債合計		9,847,000	-
負債合計		9,847,000	-
純資産の部
元本等
元本	※1	2,142,367,911	1,633,205,821
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,324,719,894	1,222,773,054
元本等合計		3,467,087,805	2,855,978,875
純資産合計		3,467,087,805	2,855,978,875
負債純資産合計		3,476,934,805	2,855,978,875

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,250,707,510円	2,142,367,911円
		同期中追加設定元本額	167,953,206円	35,844,453円
		同期中一部解約元本額	276,292,805円	545,006,543円
		元本の内訳
	ファンド名
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	33,507,176円	19,927,748円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	474,040,466円	331,042,684円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	36,896,842円	36,480,489円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	1,518,887,299円	1,178,218,184円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	79,036,128円	67,536,716円
	計		2,142,367,911円	1,633,205,821円
2.	受益権の総数		2,142,367,911口	1,633,205,821口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成26年5月13日至平成26年11月11日	自平成26年11月12日至平成27年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	807,413	22,965,937
投資証券	△7,884,715	62,797,153
合計	△7,077,302	85,763,090

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年11月7日から平成26年11月11日まで及び平成26年11月7日から平成27年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年11月11日現在	平成27年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.6183円	1.7487円
(1万口当たり純資産額)	(16,183円)	(17,487円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成27年5月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	16,920.000	49,237.200
		BWP TRUST	15,500.000	47,275.000
		CHARTER HALL GROUP	9,800.000	49,000.000
		CHARTER HALL RETAIL REIT	12,280.000	53,295.200
		CROMWELL PROPERTY GROUP	49,000.000	53,900.000
		DEXUS PROPERTY GROUP	21,922.000	160,907.480
		FEDERATION CENTRES	38,100.000	113,538.000
		GOODMAN GROUP	37,352.000	232,329.440
		GPT GROUP	36,200.000	157,832.000
		INVESTA OFFICE FUND	15,270.000	56,346.300
		MIRVAC GROUP	89,555.000	174,632.250
		NOVION PROPERTY GROUP	60,529.000	151,927.790
		SCENTRE GROUP	124,632.000	471,108.960
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	25,000.000	52,000.000
		STOCKLAND	55,473.000	241,307.550
		WESTFIELD CORP	44,695.000	422,814.700
	オーストラリア・ドル小計		652,228.000	2,487,451.870
				(235,934,809)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	61,000.000	150,060.000
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	71,000.000	115,375.000
		CAPITALAND MALL TRUST	82,900.000	176,577.000
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	29,000.000	49,880.000
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	42,900.000	72,501.000
		FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	48,900.000	70,905.000
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	44,000.000	66,440.000
		STARHILL GLOBAL REIT	89,700.000	77,142.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	82,600.000	142,898.000
	シンガポール・ドル小計		552,000.000	921,778.000
				(82,895,496)
投資信託受益証券合計			1,204,228	318,830,305
				(318,830,305)
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	1,785.000	55,959.750
		AGREE REALTY CORP	1,000.000	31,010.000
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,773.000	166,059.180
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	2,809.000	113,343.150
		AMERICAN HOMES 4 RENT	3,500.000	58,765.000
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	20,429.000	185,291.030
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	3,915.000	153,076.500
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	1,443.000	22,986.990
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	3,219.000	28,713.480
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,088.000	520,358.880
		BIOMED REALTY TRUST INC	5,041.000	104,802.390
		BOSTON PROPERTIES INC	3,558.000	474,388.140
		BRANDYWINE REALTY TRUST	4,600.000	67,712.000
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2,600.000	63,050.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,110.000	159,853.600
		CBL & ASSOCIATES	4,030.000	72,781.800
		CEDAR REALTY TRUST INC	3,200.000	22,432.000
		CHAMBERS STREET PROPERTIES	5,500.000	41,140.000
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	1,400.000	43,638.000
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	2,400.000	65,232.000
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	2,300.000	61,686.000
		CORRECTIONS CORP OF AMERICA	2,934.000	101,985.840
		COUSINS PROPERTIES INC	5,909.000	58,794.550
		CUBESMART	4,200.000	99,834.000
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,200.000	74,228.000
		DDR CORP	6,982.000	122,603.920
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	5,372.000	73,811.280
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3,160.000	207,864.800
		DOUGLAS EMMETT INC	3,545.000	102,627.750
		DUKE REALTY TRUST	7,900.000	158,553.000
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	1,680.000	53,793.600
		EAST GROUP	985.000	57,228.500
		EDUCATION REALTY TRUST INC	1,333.000	44,495.540
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	2,000.000	35,980.000
		EPR PROPERTIES	1,500.000	88,410.000
		EQUITY COMMONWEALTH	2,925.000	77,717.250
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,110.000	114,087.700
		EQUITY ONE INC	1,100.000	27,775.000
		EQUITY RESIDENTIAL	8,400.000	628,656.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,510.000	343,434.400
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,660.000	182,236.600
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,620.000	217,128.600
		FELCOR LODGING TR INC	3,200.000	35,072.000
		FIRST INDUSTRIAL RT	2,800.000	57,148.000
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4,100.000	48,339.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	1,700.000	61,778.000
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	14,397.000	398,796.900
		GEO GROUP INC	1,700.000	62,577.000
		GETTY REALTY CORP	1,700.000	29,529.000
		GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST	2,600.000	51,844.000
		HCP INC	10,652.000	424,162.640
		HEALTH CARE REIT INC	8,021.000	578,795.360
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	2,900.000	73,341.000
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	2,500.000	63,650.000
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,100.000	39,650.000
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	2,400.000	103,272.000
		HOME PROPERTIES INC	1,710.000	129,600.900
		HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	3,400.000	103,632.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	16,813.000	341,640.160
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	2,300.000	71,116.000
		INLAND REAL ESTATE CORP	4,900.000	51,695.000
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	6,000.000	44,280.000
		IRON MOUNTAIN INC	3,900.000	138,216.000
		KILROY REALTY CORP	2,175.000	152,946.000
		KIMCO REALTY	9,422.000	231,310.100
		KITE REALTY GROUP TRUST	2,400.000	65,040.000
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	2,500.000	91,875.000
		LEXINGTON REALTY TRUST	5,321.000	49,272.460
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,828.000	133,520.640
		LTC PROPERTIES INC	1,201.000	51,018.480
		MACK CALI	2,800.000	50,764.000
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	6,000.000	82,680.000
		MID AMERICA	1,990.000	153,508.600
		NATIONAL HEALTH INVS INC	840.000	55,868.400
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	3,202.000	122,956.800
		NEW YORK REIT INC	6,000.000	60,420.000
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	3,100.000	112,189.000
		PARKWAY PROPERTIES INC	2,200.000	38,104.000
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1,600.000	68,688.000
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	1,800.000	41,958.000
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	4,233.000	75,474.390
		POST PROPERTIES, INC	1,520.000	87,552.000
		PROLOGIS INC	11,684.000	476,123.000
		PS BUSINESS PARKS	680.000	51,945.200
		PUBLIC STORAGE	3,349.000	658,178.970
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	2,900.000	51,417.000
		REALTY INCOME CORP	5,130.000	242,905.500
		REGENCY CENTERS CORP	2,237.000	145,315.520
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	3,200.000	52,256.000
		RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	3,900.000	60,723.000
		RLJ LODGING TRUST	3,200.000	96,000.000
		ROUSE PROPERTIES INC	1,411.000	24,847.710
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,300.000	73,398.000
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	1,500.000	41,700.000
		SAUL CENTERS INC	870.000	44,430.900
		SENIOR HOUSING PPTYS TRUST	6,200.000	124,558.000
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,127.000	1,337,381.550
		SL GREEN	2,245.000	276,157.450
		SOVRAN SELF STORAGE INC	926.000	83,312.220
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	9,400.000	107,160.000
		STAG INDUSTRIAL INC	1,900.000	41,819.000
		STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	1,600.000	41,312.000
		STRATEGIC HOTELS & RESORTS	6,400.000	77,376.000
		SUN COMMUNITIES INC	1,350.000	85,495.500
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	4,758.000	74,415.120
		TANGER FACTORY OUTLET	2,544.000	87,055.680
		TAUBMAN CENTERS INC	1,580.000	119,827.200
		THE MACERICH COMPANY	3,250.000	266,727.500
		UDR INC	6,529.000	219,047.950
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	900.000	43,929.000
		URBAN EDGE PROPERTIES	2,514.000	55,559.400
		URSTADT BIDDLE PROPERTIES	1,900.000	39,672.000
		VENTAS INC	7,572.000	523,376.640
		VORNADO REALTY TRUST	4,029.000	414,543.810
		WASHINGTON REIT	2,200.000	55,550.000
		WEINGARTEN REALTY INVST	2,931.000	99,566.070
		WP CAREY INC	1,900.000	122,322.000
		WP GLIMCHER INC	4,738.000	69,364.320
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	2,000.000	45,380.000
	アメリカ・ドル小計		443,504.000	16,446,956.260
				(1,969,194,073)
	イギリス・ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	5,300.000	33,973.000
		BRITISH LAND CO PLC	23,791.000	200,320.220
		DERWENT LONDON PLC	2,670.000	92,916.000
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	9,200.000	74,842.000
		HAMMERSON PLC	18,500.000	124,690.000
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	27,500.000	32,725.000
		INTU PROPERTIES PLC	22,904.000	78,721.040
		LAND SECURITIES GROUP PLC	18,678.000	235,903.140
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	17,000.000	28,492.000
		SEGRO PLC	18,690.000	78,329.790
		SHAFTESBURY PLC	8,100.000	67,594.500
		WORKSPACE GROUP PLC	2,467.000	21,376.550
	イギリス・ポンド小計		174,800.000	1,069,883.240
				(197,639,531)
	カナダ・ドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	540.000	32,184.000
		CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR	2,500.000	74,400.000
		CANADIAN APT PPTYS REIT	1,881.000	53,232.300
		CANADIAN REAL ESTATE INV TRUST	1,620.000	71,393.400
		CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	4,700.000	55,460.000
		COMINAR REAL ESTATE INVT TR	3,500.000	65,415.000
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	3,381.000	76,613.460
		INNVEST REAL ESTATE INVT TR	5,000.000	26,950.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	4,500.000	131,580.000
	カナダ・ドル小計		27,622.000	587,228.160
				(58,112,099)
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	73,600.000	86,112.000
	ニュージーランド・ドル小計		73,600.000	86,112.000
				(7,638,995)
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	3,400.000	41,820.000
		BEFIMMO	904.000	53,788.000
		COFINIMMO SA	730.000	70,452.300
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	1,300.000	51,376.000
		FONCIERE DES REGIONS	1,150.000	94,898.000
		GECINA SA	916.000	108,042.200
		ICADE	806.000	58,813.820
		KLEPIERRE	4,763.000	200,689.000
		MERCIALYS	1,690.000	35,388.600
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	3,700.000	43,993.000
		UNIBAIL-RODAMCO SE	2,210.000	538,577.000
		VASTNED RETAIL	480.000	20,251.200
		WAREHOUSES DE PAUW	524.000	35,469.560
		WERELDHAVE NV	1,040.000	57,834.400
	ユーロ小計		23,613.000	1,411,393.080
				(188,830,280)
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE (HK)	63,000.000	502,740.000
		LINK REIT/THE	55,800.000	2,628,180.000
		REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	105,000.000	243,600.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	59,000.000	256,060.000
	香港・ドル小計		282,800.000	3,630,580.000
				(56,056,155)
投資証券合計			1,025,939	2,477,471,133
				(2,477,471,133)
合計				2,796,301,438
				(2,796,301,438)

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	119銘柄	-%	68.95%	70.42%
イギリス・ポンド	投資証券	12銘柄	-%	6.92%	7.07%
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	16銘柄	8.26%	-%	8.44%
カナダ・ドル	投資証券	9銘柄	-%	2.03%	2.08%
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	9銘柄	2.90%	-%	2.96%
ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	-%	0.27%	0.27%
ユーロ	投資証券	14銘柄	-%	6.61%	6.75%
香港・ドル	投資証券	4銘柄	-%	1.96%	2.00%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月12日-平成27年5月11日)

開示資料

決算