有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年5月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	38,326,565	90,987,265
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	75,324,315	98,802,903
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	11,809,922	22,247,531
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	28,179,401	97,495,091
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	17,884,013	34,045,795
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	20,914,119	21,497,622
親投資信託受益証券 合計		192,438,335	365,076,207
合計			365,076,207

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,699,241,869
株式	216,613,529,510
派生商品評価勘定	258,778,660
未収入金	3,068,781,698
未収配当金	2,342,559,530
流動資産合計	226,982,891,267
資産合計	226,982,891,267
負債の部
流動負債
前受金	153,140,100
未払解約金	4,787,084,000
流動負債合計	4,940,224,100
負債合計	4,940,224,100
純資産の部
元本等
元本	93,530,083,865
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	128,512,583,302
元本等合計	222,042,667,167
純資産合計	222,042,667,167
負債純資産合計	226,982,891,267

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年11月12日 至 令和2年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年5月11日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	96,335,804,545円
		同期中追加設定元本額	32,622,697,027円
		同期中一部解約元本額	35,428,417,707円
		元本の内訳
		ファンド名
		One DC 国内株式インデックスファンド	14,628,661,741円
		DIAM国内株式パッシブ・ファンド	2,741,564,396円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,711,158円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	6,193,941円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	10,689,013円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	38,222,154円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	24,830,116円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	16,082,106円
		たわらノーロード TOPIX	700,353,129円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	413,618,446円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	15,490,361円
		たわらノーロード バランス(標準型)	91,466,760円
		たわらノーロード バランス(積極型)	134,296,721円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	629,194円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	39,326,735円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	120,162,734円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	75,709,757円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	148,081,227円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	263,498円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	1,013,147円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	2,330,332円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	1,657,123円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	4,443,471円
		DIAM国内株式インデックスファンド	36,317,776,683円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	1,130,181,902円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	3,634,911,825円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	3,591,475,594円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	371,686,992円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,269,637,940円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,137,316,385円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	38,326,565円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,121,011,998円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	22,648,768円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	354,497,885円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	265,125,387円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	431,507,281円
		投資のソムリエ	8,184,811,850円
		クルーズコントロール	443,891,157円
		投資のソムリエ	788,388,958円
		DIAM 8資産バランスファンドN	305,718,385円
		4資産分散投資・ハイクラス	358,198,386円
		クルーズコントロール	505,379円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	3,680,922円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	12,953,113円
		投資のソムリエリスク抑制型	182,413,987円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,740,254,601円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	8,576,751円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	5,725,992円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	1,672,347円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	17,153,998円
		4資産分散投資・スタンダード	71,248,712円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	566,623,291円
		9資産分散投資・スタンダード	258,528,260円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	1,769,559円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	784,763円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	1,120,158円
		4資産分散投資・ミドルクラス	220,995円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	50,135,055円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	55,973,518円
		日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	194,838,944円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	61,447,948円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	92,766,527円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	202,430,840円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	12,874,297円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	47,084,104円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	13,337,087円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	11,000,517円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	26,727,155円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	58,604,095円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	902,473,069円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	901,671,414円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,518,686,746円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	177,415,499円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	49,238,326円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	486,772,172円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	124,201,776円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	2,297,457円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	35,244,824円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	499,495,548円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	39,371,664円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	145,557,454円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	372,596,569円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	406,376,498円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	56,025,545円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	25,210,472円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	5,411,810円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	113,210円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	127,887円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	475,341,313円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	1,523,201,601円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	2,016,755,536円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	81,133,359円
		計	93,530,083,865円
2.		受益権の総数	93,530,083,865口
3.		差入代用有価証券
		株式	1,664,500,000円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年11月12日 至 令和2年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年5月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△28,934,158,478
合計	△28,934,158,478

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年2月8日から令和2年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	令和2年5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	5,204,059,900	-	5,462,960,000	258,900,100
合計	5,204,059,900	-	5,462,960,000	258,900,100

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年5月11日現在
1口当たり純資産額	2.3740円
(1万口当たり純資産額)	(23,740円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年5月11日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
極洋	5,000	2,582.00	12,910,000
日本水産	141,200	479.00	67,634,800
マルハニチロ	20,400	2,317.00	47,266,800
ホウスイ	700	913.00	639,100
カネコ種苗	4,300	1,429.00	6,144,700
サカタのタネ	16,900	3,600.00	60,840,000
ホクト	10,800	1,964.00	21,211,200
ホクリヨウ	2,400	594.00	1,425,600
ヒノキヤグループ	3,500	1,791.00	6,268,500
ショーボンドホールディングス	22,000	4,490.00	98,780,000
ミライト・ホールディングス	41,900	1,449.00	60,713,100
タマホーム	7,700	1,380.00	10,626,000
サンヨーホームズ	1,100	615.00	676,500
日本アクア	5,600	635.00	3,556,000
ファーストコーポレーション	4,500	497.00	2,236,500
ベステラ	2,600	1,008.00	2,620,800
TATERU	29,800	117.00	3,486,600
スペースバリューホールディングス	17,600	365.00	6,424,000
住石ホールディングス	29,800	114.00	3,397,200
日鉄鉱業	3,200	4,535.00	14,512,000
三井松島ホールディングス	5,600	871.00	4,877,600
国際石油開発帝石	567,000	697.00	395,199,000
石油資源開発	18,500	1,898.00	35,113,000
K&Oエナジーグループ	6,900	1,562.00	10,777,800
ダイセキ環境ソリューション	2,800	1,079.00	3,021,200
第一カッター興業	1,800	1,712.00	3,081,600
安藤・間	84,100	715.00	60,131,500
東急建設	41,300	588.00	24,284,400
コムシスホールディングス	50,100	2,992.00	149,899,200
ビーアールホールディングス	15,800	494.00	7,805,200
高松コンストラクショングループ	8,800	2,347.00	20,653,600
東建コーポレーション	4,400	7,370.00	32,428,000
ソネック	1,600	761.00	1,217,600
ヤマウラ	6,200	770.00	4,774,000
大成建設	108,800	3,535.00	384,608,000
大林組	326,100	952.00	310,447,200
清水建設	331,100	875.00	289,712,500
飛島建設	9,400	1,108.00	10,415,200
長谷工コーポレーション	126,300	1,208.00	152,570,400
松井建設	12,800	667.00	8,537,600
錢高組	1,400	3,405.00	4,767,000
鹿島建設	256,000	1,167.00	298,752,000
不動テトラ	8,700	1,406.00	12,232,200
大末建設	3,900	757.00	2,952,300
鉄建建設	7,100	2,227.00	15,811,700
西松建設	25,100	2,238.00	56,173,800
三井住友建設	78,700	464.00	36,516,800
大豊建設	7,400	2,365.00	17,501,000
前田建設工業	81,700	892.00	72,876,400
佐田建設	7,300	401.00	2,927,300
ナカノフドー建設	8,900	369.00	3,284,100
奥村組	17,700	2,437.00	43,134,900
東鉄工業	14,000	2,780.00	38,920,000
イチケン	2,400	1,271.00	3,050,400
富士ピー・エス	4,900	522.00	2,557,800
淺沼組	3,700	3,580.00	13,246,000
戸田建設	135,100	652.00	88,085,200
熊谷組	15,100	2,538.00	38,323,800
北野建設	2,000	2,566.00	5,132,000
植木組	1,500	2,488.00	3,732,000
矢作建設工業	14,400	805.00	11,592,000
ピーエス三菱	10,700	557.00	5,959,900
日本ハウスホールディングス	23,100	290.00	6,699,000
大東建託	35,600	11,495.00	409,222,000
新日本建設	13,800	771.00	10,639,800
NIPPO	27,000	2,478.00	66,906,000
東亜道路工業	2,000	2,941.00	5,882,000
前田道路	28,900	2,077.00	60,025,300
日本道路	3,100	6,680.00	20,708,000
東亜建設工業	10,200	1,470.00	14,994,000
日本国土開発	31,800	569.00	18,094,200
若築建設	5,900	1,205.00	7,109,500
東洋建設	36,700	449.00	16,478,300
五洋建設	129,400	562.00	72,722,800
世紀東急工業	15,800	808.00	12,766,400
福田組	3,800	4,240.00	16,112,000
日本ドライケミカル	2,600	1,425.00	3,705,000
住友林業	82,600	1,337.00	110,436,200
日本基礎技術	11,100	405.00	4,495,500
巴コーポレーション	14,700	393.00	5,777,100
大和ハウス工業	322,800	2,778.50	896,899,800
ライト工業	18,700	1,440.00	26,928,000
積水ハウス	356,900	1,880.50	671,150,450
日特建設	8,600	727.00	6,252,200
北陸電気工事	5,600	914.00	5,118,400
ユアテック	18,600	620.00	11,532,000
日本リーテック	6,900	2,000.00	13,800,000
四電工	1,800	2,309.00	4,156,200
中電工	13,000	2,220.00	28,860,000
関電工	46,400	924.00	42,873,600
きんでん	77,500	1,761.00	136,477,500
東京エネシス	10,900	757.00	8,251,300
トーエネック	3,200	3,425.00	10,960,000
住友電設	9,200	2,366.00	21,767,200
日本電設工業	17,900	2,123.00	38,001,700
協和エクシオ	49,500	2,665.00	131,917,500
新日本空調	8,700	2,246.00	19,540,200
日本工営	6,700	3,060.00	20,502,000
九電工	22,900	3,035.00	69,501,500
三機工業	23,500	1,323.00	31,090,500
日揮ホールディングス	100,500	1,065.00	107,032,500
中外炉工業	3,500	1,584.00	5,544,000
ヤマト	10,600	635.00	6,731,000
太平電業	7,900	2,409.00	19,031,100
高砂熱学工業	28,300	1,714.00	48,506,200
三晃金属工業	1,500	2,136.00	3,204,000
NECネッツエスアイ	9,700	4,785.00	46,414,500
朝日工業社	2,200	2,900.00	6,380,000
明星工業	21,100	790.00	16,669,000
大氣社	15,900	3,185.00	50,641,500
ダイダン	7,800	2,790.00	21,762,000
日比谷総合設備	10,500	1,841.00	19,330,500
日本製粉	30,500	1,719.00	52,429,500
日清製粉グループ本社	118,000	1,709.00	201,662,000
日東富士製粉	700	5,890.00	4,123,000
昭和産業	9,600	3,270.00	31,392,000
鳥越製粉	9,300	902.00	8,388,600
中部飼料	12,800	1,623.00	20,774,400
フィード・ワン	70,700	185.00	13,079,500
東洋精糖	1,900	1,203.00	2,285,700
日本甜菜製糖	5,400	1,729.00	9,336,600
三井製糖	9,100	2,205.00	20,065,500
塩水港精糖	11,900	209.00	2,487,100
日新製糖	4,800	1,910.00	9,168,000
LIFULL	35,000	384.00	13,440,000
ジェイエイシーリクルートメント	6,900	1,226.00	8,459,400
日本M&Aセンター	75,200	3,660.00	275,232,000
メンバーズ	3,000	1,833.00	5,499,000
中広	1,400	524.00	733,600
UTグループ	15,800	1,830.00	28,914,000
アイティメディア	3,000	959.00	2,877,000
タケエイ	9,600	880.00	8,448,000
E・Jホールディングス	1,500	1,577.00	2,365,500
ビーネックスグループ	12,600	756.00	9,525,600
コシダカホールディングス	24,300	505.00	12,271,500
アルトナー	2,500	696.00	1,740,000
パソナグループ	10,900	1,185.00	12,916,500
CDS	2,600	1,381.00	3,590,600
リンクアンドモチベーション	22,300	379.00	8,451,700
GCA	12,300	690.00	8,487,000
エス・エム・エス	31,000	2,432.00	75,392,000
サニーサイドアップグループ	2,700	780.00	2,106,000
パーソルホールディングス	99,500	1,319.00	131,240,500
リニカル	4,800	973.00	4,670,400
クックパッド	35,000	306.00	10,710,000
エスクリ	3,100	457.00	1,416,700
アイ・ケイ・ケイ	4,900	625.00	3,062,500
森永製菓	24,500	4,460.00	109,270,000
中村屋	2,700	3,970.00	10,719,000
江崎グリコ	31,000	4,840.00	150,040,000
名糖産業	5,000	1,265.00	6,325,000
井村屋グループ	6,000	1,929.00	11,574,000
不二家	5,800	2,024.00	11,739,200
山崎製パン	78,400	1,874.00	146,921,600
第一屋製パン	1,900	914.00	1,736,600
モロゾフ	1,800	5,600.00	10,080,000
亀田製菓	5,900	5,100.00	30,090,000
寿スピリッツ	10,100	4,920.00	49,692,000
カルビー	47,600	3,270.00	155,652,000
森永乳業	19,300	4,100.00	79,130,000
六甲バター	6,900	1,406.00	9,701,400
ヤクルト本社	71,900	6,420.00	461,598,000
明治ホールディングス	69,100	7,550.00	521,705,000
雪印メグミルク	25,200	2,488.00	62,697,600
プリマハム	16,300	2,417.00	39,397,100
日本ハム	39,900	3,770.00	150,423,000
林兼産業	3,700	588.00	2,175,600
丸大食品	11,100	1,986.00	22,044,600
S Foods	8,300	2,400.00	19,920,000
柿安本店	3,700	2,400.00	8,880,000
伊藤ハム米久ホールディングス	67,000	637.00	42,679,000
学情	3,700	1,301.00	4,813,700
スタジオアリス	5,000	1,577.00	7,885,000
クロスキャット	2,800	1,050.00	2,940,000
シミックホールディングス	5,000	1,559.00	7,795,000
エプコ	1,700	955.00	1,623,500
システナ	36,500	1,604.00	58,546,000
NJS	2,200	1,750.00	3,850,000
デジタルアーツ	5,000	7,430.00	37,150,000
日鉄ソリューションズ	15,400	2,725.00	41,965,000
綜合警備保障	39,600	5,160.00	204,336,000
キューブシステム	5,500	740.00	4,070,000
いちご	130,900	288.00	37,699,200
エイジア	1,900	1,374.00	2,610,600
日本駐車場開発	102,200	130.00	13,286,000
コア	4,500	1,176.00	5,292,000
カカクコム	73,500	2,493.00	183,235,500
アイロムグループ	3,600	1,917.00	6,901,200
セントケア・ホールディング	6,600	420.00	2,772,000
サイネックス	1,700	621.00	1,055,700
ルネサンス	5,600	1,189.00	6,658,400
ディップ	14,100	2,554.00	36,011,400
SBSホールディングス	9,000	1,913.00	17,217,000
オプトホールディング	5,400	1,527.00	8,245,800
新日本科学	11,000	703.00	7,733,000
ツクイ	23,600	482.00	11,375,200
キャリアデザインセンター	2,600	906.00	2,355,600
ベネフィット・ワン	36,300	2,000.00	72,600,000
エムスリー	219,300	3,695.00	810,313,500
ツカダ・グローバルホールディング	6,500	361.00	2,346,500
ブラス	900	462.00	415,800
アウトソーシング	57,400	624.00	35,817,600
ウェルネット	10,500	655.00	6,877,500
ワールドホールディングス	3,200	1,546.00	4,947,200
ディー・エヌ・エー	48,800	1,334.00	65,099,200
博報堂DYホールディングス	138,300	1,209.00	167,204,700
ぐるなび	17,500	686.00	12,005,000
タカミヤ	10,800	455.00	4,914,000
ジャパンベストレスキューシステム	7,000	727.00	5,089,000
ファンコミュニケーションズ	27,700	464.00	12,852,800
ライク	3,200	1,750.00	5,600,000
ビジネス・ブレークスルー	4,400	421.00	1,852,400
エスプール	25,900	743.00	19,243,700
WDBホールディングス	4,600	2,564.00	11,794,400
手間いらず	600	4,775.00	2,865,000
ティア	6,000	523.00	3,138,000
CDG	1,000	1,454.00	1,454,000
バリューコマース	5,600	2,473.00	13,848,800
インフォマート	109,100	808.00	88,152,800
サッポロホールディングス	35,600	2,071.00	73,727,600
アサヒグループホールディングス	218,700	3,813.00	833,903,100
キリンホールディングス	442,900	2,077.50	920,124,750
宝ホールディングス	77,400	823.00	63,700,200
オエノンホールディングス	27,900	395.00	11,020,500
養命酒製造	3,100	1,918.00	5,945,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	73,300	2,061.00	151,071,300
サントリー食品インターナショナル	69,900	4,285.00	299,521,500
ダイドーグループホールディングス	5,400	4,485.00	24,219,000
伊藤園	31,700	6,090.00	193,053,000
キーコーヒー	10,300	2,274.00	23,422,200
ユニカフェ	2,800	917.00	2,567,600
ジャパンフーズ	1,600	1,153.00	1,844,800
日清オイリオグループ	13,400	3,590.00	48,106,000
不二製油グループ本社	25,500	2,555.00	65,152,500
かどや製油	1,100	3,755.00	4,130,500
J-オイルミルズ	5,400	4,200.00	22,680,000
ローソン	25,900	5,570.00	144,263,000
サンエー	8,500	4,160.00	35,360,000
カワチ薬品	8,000	2,404.00	19,232,000
エービーシー・マート	16,000	5,930.00	94,880,000
ハードオフコーポレーション	4,200	679.00	2,851,800
高千穂交易	4,000	940.00	3,760,000
アスクル	10,700	3,420.00	36,594,000
ゲオホールディングス	18,500	1,367.00	25,289,500
アダストリア	14,200	1,709.00	24,267,800
ジーフット	6,300	473.00	2,979,900
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1,800	403.00	725,400
伊藤忠食品	2,500	4,625.00	11,562,500
くら寿司	5,400	4,760.00	25,704,000
キャンドゥ	5,000	1,896.00	9,480,000
エレマテック	9,600	828.00	7,948,800
パルグループホールディングス	10,400	1,360.00	14,144,000
JALUX	2,900	1,650.00	4,785,000
エディオン	46,900	976.00	45,774,400
あらた	8,100	4,675.00	37,867,500
サーラコーポレーション	20,700	564.00	11,674,800
ワッツ	4,700	683.00	3,210,100
トーメンデバイス	1,500	3,810.00	5,715,000
ハローズ	3,800	2,890.00	10,982,000
JPホールディングス	31,500	280.00	8,820,000
フジオフードシステム	8,600	1,460.00	12,556,000
あみやき亭	2,200	3,085.00	6,787,000
東京エレクトロン デバイス	3,700	2,840.00	10,508,000
ひらまつ	19,700	164.00	3,230,800
フィールズ	8,000	348.00	2,784,000
双日	565,300	250.00	141,325,000
アルフレッサ ホールディングス	113,900	2,092.00	238,278,800
大黒天物産	2,500	4,090.00	10,225,000
ハニーズホールディングス	9,100	1,218.00	11,083,800
ファーマライズホールディングス	2,600	669.00	1,739,400
キッコーマン	75,200	4,795.00	360,584,000
味の素	230,600	1,899.50	438,024,700
キユーピー	58,100	2,136.00	124,101,600
ハウス食品グループ本社	39,100	3,515.00	137,436,500
カゴメ	39,600	2,770.00	109,692,000
焼津水産化学工業	5,100	934.00	4,763,400
アリアケジャパン	9,500	6,240.00	59,280,000
ピエトロ	1,400	1,610.00	2,254,000
エバラ食品工業	2,500	2,227.00	5,567,500
やまみ	500	2,040.00	1,020,000
ニチレイ	49,800	2,698.00	134,360,400
横浜冷凍	26,700	893.00	23,843,100
東洋水産	53,800	5,080.00	273,304,000
イートアンド	3,700	1,773.00	6,560,100
大冷	1,500	1,845.00	2,767,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス	5,800	1,144.00	6,635,200
日清食品ホールディングス	44,400	8,810.00	391,164,000
永谷園ホールディングス	5,100	2,205.00	11,245,500
一正蒲鉾	4,100	946.00	3,878,600
フジッコ	11,300	1,940.00	21,922,000
ロック・フィールド	11,400	1,314.00	14,979,600
日本たばこ産業	602,900	2,033.00	1,225,695,700
ケンコーマヨネーズ	5,800	2,000.00	11,600,000
わらべや日洋ホールディングス	6,900	1,675.00	11,557,500
なとり	5,800	1,790.00	10,382,000
イフジ産業	1,800	788.00	1,418,400
ピックルスコーポレーション	2,300	2,188.00	5,032,400
北の達人コーポレーション	36,600	533.00	19,507,800
ユーグレナ	45,300	666.00	30,169,800
スター・マイカ・ホールディングス	5,400	1,526.00	8,240,400
ADワークスグループ	18,800	178.00	3,346,400
片倉工業	14,900	1,047.00	15,600,300
グンゼ	7,500	3,775.00	28,312,500
ヒューリック	219,200	1,039.00	227,748,800
神栄	1,700	539.00	916,300
ラサ商事	5,600	842.00	4,715,200
アルペン	7,900	1,657.00	13,090,300
ハブ	3,000	693.00	2,079,000
ラクーンホールディングス	4,600	685.00	3,151,000
クオールホールディングス	15,100	1,205.00	18,195,500
アルコニックス	10,900	1,184.00	12,905,600
神戸物産	35,400	5,160.00	182,664,000
ソリトンシステムズ	4,600	1,312.00	6,035,200
ジンズホールディングス	5,400	6,340.00	34,236,000
ビックカメラ	60,700	1,045.00	63,431,500
DCMホールディングス	56,300	1,096.00	61,704,800
ペッパーフードサービス	8,800	511.00	4,496,800
MonotaRO	72,900	3,670.00	267,543,000
東京一番フーズ	2,800	476.00	1,332,800
DDホールディングス	4,200	985.00	4,137,000
あい ホールディングス	14,700	1,418.00	20,844,600
ディーブイエックス	3,700	915.00	3,385,500
きちりホールディングス	2,800	609.00	1,705,200
アークランドサービスホールディングス	7,600	1,847.00	14,037,200
J.フロント リテイリング	122,300	943.00	115,328,900
ドトール・日レスホールディングス	16,300	1,777.00	28,965,100
マツモトキヨシホールディングス	42,400	3,610.00	153,064,000
ブロンコビリー	5,400	2,209.00	11,928,600
ZOZO	70,500	1,950.00	137,475,000
トレジャー・ファクトリー	3,100	715.00	2,216,500
物語コーポレーション	2,700	7,720.00	20,844,000
ココカラファイン	10,700	4,950.00	52,965,000
三越伊勢丹ホールディングス	179,100	690.00	123,579,000
東洋紡	40,300	1,384.00	55,775,200
ユニチカ	30,400	338.00	10,275,200
富士紡ホールディングス	5,000	3,090.00	15,450,000
日清紡ホールディングス	69,300	770.00	53,361,000
倉敷紡績	10,200	2,476.00	25,255,200
ダイワボウホールディングス	8,700	7,080.00	61,596,000
シキボウ	5,500	1,058.00	5,819,000
日東紡績	15,500	5,120.00	79,360,000
トヨタ紡織	30,100	1,380.00	41,538,000
マクニカ・富士エレホールディングス	24,500	1,589.00	38,930,500
Hamee	3,700	1,404.00	5,194,800
ラクト・ジャパン	3,800	3,760.00	14,288,000
ウエルシアホールディングス	30,500	7,500.00	228,750,000
クリエイトSDホールディングス	17,300	3,075.00	53,197,500
バイタルケーエスケー・ホールディングス	19,100	1,088.00	20,780,800
八洲電機	7,900	857.00	6,770,300
メディアスホールディングス	5,800	920.00	5,336,000
レスターホールディングス	10,600	1,806.00	19,143,600
ジューテックホールディングス	2,400	1,000.00	2,400,000
丸善CHIホールディングス	11,200	381.00	4,267,200
大光	4,500	701.00	3,154,500
OCHIホールディングス	2,900	1,387.00	4,022,300
TOKAIホールディングス	54,200	958.00	51,923,600
黒谷	2,200	439.00	965,800
ミサワ	2,100	558.00	1,171,800
ティーライフ	1,500	942.00	1,413,000
Cominix	1,900	744.00	1,413,600
エー・ピーカンパニー	2,000	435.00	870,000
三洋貿易	10,500	918.00	9,639,000
チムニー	3,100	1,837.00	5,694,700
シュッピン	7,200	829.00	5,968,800
ビューティガレージ	1,800	1,712.00	3,081,600
ウイン・パートナーズ	7,400	917.00	6,785,800
ネクステージ	14,900	831.00	12,381,900
ジョイフル本田	30,000	1,282.00	38,460,000
鳥貴族	3,100	1,859.00	5,762,900
キリン堂ホールディングス	4,100	2,024.00	8,298,400
ホットランド	7,000	1,182.00	8,274,000
すかいらーくホールディングス	114,900	1,778.00	204,292,200
SFPホールディングス	4,500	1,584.00	7,128,000
綿半ホールディングス	3,900	1,823.00	7,109,700
日本毛織	33,400	951.00	31,763,400
ダイトウボウ	17,100	130.00	2,223,000
トーア紡コーポレーション	4,200	490.00	2,058,000
ダイドーリミテッド	13,900	205.00	2,849,500
ヨシックス	1,700	2,113.00	3,592,100
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	29,700	1,011.00	30,026,700
三栄建築設計	4,200	1,151.00	4,834,200
野村不動産ホールディングス	62,300	1,901.00	118,432,300
三重交通グループホールディングス	20,600	497.00	10,238,200
サムティ	14,600	1,466.00	21,403,600
ディア・ライフ	13,600	439.00	5,970,400
コーセーアールイー	3,100	472.00	1,463,200
日本商業開発	6,600	1,455.00	9,603,000
プレサンスコーポレーション	17,000	1,168.00	19,856,000
フィル・カンパニー	1,500	2,864.00	4,296,000
THEグローバル社	4,900	348.00	1,705,200
ハウスコム	1,400	1,323.00	1,852,200
日本管理センター	6,900	1,074.00	7,410,600
サンセイランディック	3,100	765.00	2,371,500
エストラスト	1,500	607.00	910,500
フージャースホールディングス	20,500	622.00	12,751,000
オープンハウス	29,800	2,440.00	72,712,000
東急不動産ホールディングス	279,000	555.00	154,845,000
飯田グループホールディングス	85,500	1,475.00	126,112,500
イーグランド	1,800	659.00	1,186,200
ムゲンエステート	7,400	487.00	3,603,800
帝国繊維	11,500	2,281.00	26,231,500
日本コークス工業	89,300	60.00	5,358,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	4,700	512.00	2,406,400
ミタチ産業	3,000	618.00	1,854,000
BEENOS	4,100	1,030.00	4,223,000
あさひ	7,700	1,369.00	10,541,300
日本調剤	6,200	1,680.00	10,416,000
コスモス薬品	4,500	28,020.00	126,090,000
シップヘルスケアホールディングス	16,500	4,770.00	78,705,000
トーエル	5,000	707.00	3,535,000
ソフトクリエイトホールディングス	4,500	1,850.00	8,325,000
オンリー	1,800	584.00	1,051,200
セブン&アイ・ホールディングス	401,000	3,457.00	1,386,257,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	55,200	755.00	41,676,000
明治電機工業	3,200	1,291.00	4,131,200
ツルハホールディングス	22,300	13,890.00	309,747,000
デリカフーズホールディングス	3,700	623.00	2,305,100
スターティアホールディングス	2,500	591.00	1,477,500
サンマルクホールディングス	8,100	1,905.00	15,430,500
フェリシモ	2,200	980.00	2,156,000
トリドールホールディングス	25,400	1,369.00	34,772,600
帝人	83,100	1,688.00	140,272,800
東レ	737,700	509.50	375,858,150
クラレ	160,500	1,113.00	178,636,500
旭化成	675,400	766.60	517,761,640
サカイオーベックス	2,700	1,931.00	5,213,700
TOKYO BASE	9,500	378.00	3,591,000
稲葉製作所	5,800	1,369.00	7,940,200
宮地エンジニアリンググループ	3,100	1,650.00	5,115,000
トーカロ	28,700	1,126.00	32,316,200
アルファ	3,700	945.00	3,496,500
SUMCO	123,200	1,639.00	201,924,800
川田テクノロジーズ	2,100	5,100.00	10,710,000
RS Technologies	2,900	2,917.00	8,459,300
信和	4,600	724.00	3,330,400
ビーロット	5,000	684.00	3,420,000
ファーストブラザーズ	2,400	657.00	1,576,800
ハウスドゥ	5,100	895.00	4,564,500
シーアールイー	2,600	1,195.00	3,107,000
プロパティエージェント	1,700	960.00	1,632,000
ケイアイスター不動産	3,200	1,178.00	3,769,600
アグレ都市デザイン	1,800	438.00	788,400
グッドコムアセット	2,500	1,542.00	3,855,000
ジェイ・エス・ビー	2,000	2,401.00	4,802,000
テンポイノベーション	2,500	705.00	1,762,500
グローバル・リンク・マネジメント	1,800	606.00	1,090,800
住江織物	2,200	1,860.00	4,092,000
日本フエルト	6,000	467.00	2,802,000
イチカワ	1,500	1,381.00	2,071,500
エコナックホールディングス	18,700	94.00	1,757,800
日東製網	1,100	1,420.00	1,562,000
芦森工業	2,200	856.00	1,883,200
アツギ	8,600	628.00	5,400,800
ウイルプラスホールディングス	1,400	695.00	973,000
JMホールディングス	7,800	2,443.00	19,055,400
コメダホールディングス	22,400	1,811.00	40,566,400
サツドラホールディングス	1,600	2,035.00	3,256,000
アレンザホールディングス	5,100	886.00	4,518,600
串カツ田中ホールディングス	1,700	1,749.00	2,973,300
バロックジャパンリミテッド	7,300	625.00	4,562,500
クスリのアオキホールディングス	9,200	8,140.00	74,888,000
ダイニック	3,700	742.00	2,745,400
共和レザー	5,500	671.00	3,690,500
力の源ホールディングス	4,700	705.00	3,313,500
スシローグローバルホールディングス	56,300	2,030.00	114,289,000
LIXILビバ	10,200	2,047.00	20,879,400
アセンテック	700	3,000.00	2,100,000
セーレン	25,100	1,306.00	32,780,600
ソトー	4,100	917.00	3,759,700
東海染工	1,500	1,114.00	1,671,000
小松マテーレ	16,900	714.00	12,066,600
ワコールホールディングス	26,500	2,205.00	58,432,500
ホギメディカル	11,700	3,400.00	39,780,000
レナウン	27,300	77.00	2,102,100
クラウディアホールディングス	2,600	418.00	1,086,800
TSIホールディングス	34,000	438.00	14,892,000
マツオカコーポレーション	2,900	2,024.00	5,869,600
ワールド	14,400	1,358.00	19,555,200
TIS	102,200	2,123.00	216,970,600
ネオス	4,300	668.00	2,872,400
電算システム	4,000	3,215.00	12,860,000
グリー	62,600	439.00	27,481,400
コーエーテクモホールディングス	20,900	2,975.00	62,177,500
三菱総合研究所	4,400	4,115.00	18,106,000
ボルテージ	2,200	420.00	924,000
電算	1,100	2,052.00	2,257,200
AGS	5,800	752.00	4,361,600
ファインデックス	8,800	901.00	7,928,800
ブレインパッド	2,500	5,650.00	14,125,000
KLab	20,000	743.00	14,860,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	12,500	943.00	11,787,500
イーブックイニシアティブジャパン	1,500	2,151.00	3,226,500
ネクソン	284,800	1,694.00	482,451,200
アイスタイル	29,000	310.00	8,990,000
エムアップホールディングス	3,000	2,585.00	7,755,000
エイチーム	7,200	780.00	5,616,000
エニグモ	7,400	911.00	6,741,400
テクノスジャパン	8,400	500.00	4,200,000
enish	4,800	408.00	1,958,400
コロプラ	33,600	935.00	31,416,000
オルトプラス	6,400	430.00	2,752,000
ブロードリーフ	51,000	539.00	27,489,000
クロス・マーケティンググループ	4,500	310.00	1,395,000
デジタルハーツホールディングス	5,500	765.00	4,207,500
システム情報	5,400	903.00	4,876,200
メディアドゥホールディングス	3,200	3,910.00	12,512,000
じげん	25,900	357.00	9,246,300
ブイキューブ	6,300	1,128.00	7,106,400
エンカレッジ・テクノロジ	1,800	889.00	1,600,200
サイバーリンクス	1,700	1,298.00	2,206,600
ディー・エル・イー	8,700	131.00	1,139,700
フィックスターズ	11,000	1,300.00	14,300,000
CARTA HOLDINGS	4,900	875.00	4,287,500
オプティム	5,400	2,152.00	11,620,800
セレス	3,400	875.00	2,975,000
SHIFT	4,100	8,360.00	34,276,000
特種東海製紙	6,500	4,115.00	26,747,500
ティーガイア	9,000	2,208.00	19,872,000
セック	1,600	3,715.00	5,944,000
日本アジアグループ	11,000	250.00	2,750,000
テクマトリックス	7,300	2,732.00	19,943,600
プロシップ	2,900	1,243.00	3,604,700
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	24,600	1,699.00	41,795,400
GMOペイメントゲートウェイ	21,600	10,150.00	219,240,000
ザッパラス	4,600	346.00	1,591,600
システムリサーチ	2,700	1,770.00	4,779,000
インターネットイニシアティブ	15,100	3,805.00	57,455,500
さくらインターネット	11,200	588.00	6,585,600
ヴィンクス	2,900	1,107.00	3,210,300
GMOクラウド	1,900	3,305.00	6,279,500
SRAホールディングス	5,500	2,231.00	12,270,500
システムインテグレータ	3,400	746.00	2,536,400
朝日ネット	7,300	969.00	7,073,700
eBASE	12,300	1,056.00	12,988,800
アバント	7,400	996.00	7,370,400
アドソル日進	3,700	2,570.00	9,509,000
フリービット	5,400	834.00	4,503,600
コムチュア	11,500	2,223.00	25,564,500
サイバーコム	1,900	1,915.00	3,638,500
アステリア	6,500	458.00	2,977,000
アイル	5,700	1,711.00	9,752,700
王子ホールディングス	425,900	586.00	249,577,400
日本製紙	44,800	1,575.00	70,560,000
三菱製紙	11,700	385.00	4,504,500
北越コーポレーション	60,400	431.00	26,032,400
中越パルプ工業	4,300	1,365.00	5,869,500
巴川製紙所	3,000	876.00	2,628,000
大王製紙	44,900	1,472.00	66,092,800
阿波製紙	2,700	512.00	1,382,400
マークラインズ	5,100	1,787.00	9,113,700
メディカル・データ・ビジョン	7,900	832.00	6,572,800
gumi	13,300	765.00	10,174,500
ショーケース	2,500	542.00	1,355,000
モバイルファクトリー	2,400	1,116.00	2,678,400
テラスカイ	3,700	2,617.00	9,682,900
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,200	1,395.00	5,859,000
PCIホールディングス	4,200	913.00	3,834,600
パイプドHD	1,400	1,567.00	2,193,800
アイビーシー	1,900	986.00	1,873,400
ネオジャパン	2,000	1,256.00	2,512,000
PR TIMES	900	2,360.00	2,124,000
ランドコンピュータ	1,600	1,100.00	1,760,000
ダブルスタンダード	1,400	4,250.00	5,950,000
オープンドア	5,100	1,166.00	5,946,600
マイネット	3,400	910.00	3,094,000
アカツキ	3,600	4,300.00	15,480,000
ベネフィットジャパン	700	1,641.00	1,148,700
Ubicomホールディングス	2,400	1,342.00	3,220,800
LINE	23,400	5,310.00	124,254,000
カナミックネットワーク	6,300	744.00	4,687,200
ノムラシステムコーポレーション	2,400	394.00	945,600
レンゴー	96,300	877.00	84,455,100
トーモク	6,200	1,772.00	10,986,400
ザ・パック	7,700	3,335.00	25,679,500
チェンジ	3,600	4,260.00	15,336,000
シンクロ・フード	4,500	314.00	1,413,000
オークネット	6,300	1,090.00	6,867,000
セグエグループ	1,800	892.00	1,605,600
エイトレッド	1,400	1,929.00	2,700,600
AOI TYO HOLDINGS	10,500	466.00	4,893,000
マクロミル	21,100	723.00	15,255,300
ビーグリー	2,000	1,473.00	2,946,000
オロ	2,700	3,255.00	8,788,500
ユーザーローカル	1,000	3,030.00	3,030,000
テモナ	1,500	729.00	1,093,500
ニーズウェル	1,500	668.00	1,002,000
サインポスト	1,700	1,490.00	2,533,000
昭和電工	72,600	2,357.00	171,118,200
住友化学	748,300	340.00	254,422,000
住友精化	4,600	2,984.00	13,726,400
日産化学	56,600	4,045.00	228,947,000
ラサ工業	3,700	1,371.00	5,072,700
クレハ	8,700	4,430.00	38,541,000
多木化学	4,000	5,660.00	22,640,000
テイカ	7,500	1,589.00	11,917,500
石原産業	18,300	681.00	12,462,300
片倉コープアグリ	2,600	1,175.00	3,055,000
日本曹達	15,100	2,822.00	42,612,200
東ソー	157,500	1,345.00	211,837,500
トクヤマ	29,400	2,351.00	69,119,400
セントラル硝子	20,700	1,896.00	39,247,200
東亞合成	64,000	1,003.00	64,192,000
大阪ソーダ	10,400	2,500.00	26,000,000
関東電化工業	24,300	899.00	21,845,700
デンカ	37,300	2,677.00	99,852,100
イビデン	63,800	2,854.00	182,085,200
信越化学工業	175,000	12,120.00	2,121,000,000
日本カーバイド工業	3,500	1,125.00	3,937,500
堺化学工業	6,600	1,863.00	12,295,800
第一稀元素化学工業	11,200	760.00	8,512,000
エア・ウォーター	94,800	1,514.00	143,527,200
大陽日酸	98,000	1,661.00	162,778,000
日本化学工業	3,100	2,379.00	7,374,900
東邦アセチレン	1,600	1,285.00	2,056,000
日本パーカライジング	51,400	1,146.00	58,904,400
高圧ガス工業	16,300	789.00	12,860,700
チタン工業	1,400	1,757.00	2,459,800
四国化成工業	15,700	1,075.00	16,877,500
戸田工業	2,500	1,399.00	3,497,500
ステラ ケミファ	5,600	2,382.00	13,339,200
保土谷化学工業	3,800	3,685.00	14,003,000
日本触媒	15,800	5,130.00	81,054,000
大日精化工業	9,100	2,357.00	21,448,700
カネカ	26,300	2,847.00	74,876,100
協和キリン	104,700	2,582.00	270,335,400
三菱瓦斯化学	94,800	1,350.00	127,980,000
三井化学	92,500	2,133.00	197,302,500
JSR	95,000	1,986.00	188,670,000
東京応化工業	17,500	4,580.00	80,150,000
大阪有機化学工業	9,500	1,757.00	16,691,500
三菱ケミカルホールディングス	681,100	621.70	423,439,870
KHネオケム	18,000	1,997.00	35,946,000
ダイセル	132,600	887.00	117,616,200
住友ベークライト	16,100	2,887.00	46,480,700
積水化学工業	219,000	1,438.00	314,922,000
日本ゼオン	91,900	968.00	88,959,200
アイカ工業	30,600	3,020.00	92,412,000
宇部興産	51,300	1,832.00	93,981,600
積水樹脂	18,300	2,273.00	41,595,900
タキロンシーアイ	22,100	643.00	14,210,300
旭有機材	5,800	1,350.00	7,830,000
日立化成	44,700	4,610.00	206,067,000
ニチバン	5,400	1,451.00	7,835,400
リケンテクノス	26,000	429.00	11,154,000
大倉工業	4,800	1,588.00	7,622,400
積水化成品工業	13,700	644.00	8,822,800
群栄化学工業	2,300	2,646.00	6,085,800
タイガースポリマー	5,500	426.00	2,343,000
ミライアル	3,600	1,149.00	4,136,400
ダイキアクシス	3,700	748.00	2,767,600
ダイキョーニシカワ	21,300	570.00	12,141,000
竹本容器	3,700	769.00	2,845,300
森六ホールディングス	5,400	1,529.00	8,256,600
日本化薬	63,100	1,038.00	65,497,800
カーリットホールディングス	11,200	508.00	5,689,600
EPSホールディングス	13,500	1,130.00	15,255,000
ソルクシーズ	4,500	678.00	3,051,000
レッグス	2,600	945.00	2,457,000
プレステージ・インターナショナル	37,500	870.00	32,625,000
フェイス	3,700	635.00	2,349,500
プロトコーポレーション	9,300	971.00	9,030,300
ハイマックス	1,100	1,953.00	2,148,300
アミューズ	5,400	2,279.00	12,306,600
野村総合研究所	144,800	2,557.00	370,253,600
ドリームインキュベータ	3,000	1,301.00	3,903,000
サイバネットシステム	7,500	679.00	5,092,500
クイック	6,200	1,091.00	6,764,200
TAC	6,300	203.00	1,278,900
CEホールディングス	6,100	418.00	2,549,800
ケネディクス	93,100	503.00	46,829,300
日本システム技術	1,700	1,270.00	2,159,000
電通グループ	102,600	2,358.00	241,930,800
インテージホールディングス	12,800	810.00	10,368,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	3,900	698.00	2,722,200
東邦システムサイエンス	2,700	924.00	2,494,800
ぴあ	2,900	3,330.00	9,657,000
イオンファンタジー	3,900	1,978.00	7,714,200
ソースネクスト	48,900	339.00	16,577,100
シーティーエス	11,300	696.00	7,864,800
ネクシィーズグループ	3,200	1,062.00	3,398,400
インフォコム	11,200	2,583.00	28,929,600
メディカルシステムネットワーク	10,100	470.00	4,747,000
日本精化	8,300	1,350.00	11,205,000
扶桑化学工業	10,400	3,430.00	35,672,000
トリケミカル研究所	2,300	9,600.00	22,080,000
HEROZ	1,500	3,735.00	5,602,500
ラクスル	8,200	2,725.00	22,345,000
FIG	11,500	263.00	3,024,500
システムサポート	700	2,990.00	2,093,000
ADEKA	46,800	1,427.00	66,783,600
日油	38,400	3,560.00	136,704,000
ミヨシ油脂	4,200	1,140.00	4,788,000
新日本理化	17,500	184.00	3,220,000
ハリマ化成グループ	8,500	954.00	8,109,000
イーソル	3,700	1,303.00	4,821,100
アルテリア・ネットワークス	11,400	2,138.00	24,373,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	2,000	1,014.00	2,028,000
花王	249,200	8,450.00	2,105,740,000
第一工業製薬	3,800	4,755.00	18,069,000
石原ケミカル	2,800	1,911.00	5,350,800
日華化学	3,400	898.00	3,053,200
ニイタカ	1,700	2,759.00	4,690,300
三洋化成工業	6,100	4,380.00	26,718,000
武田薬品工業	865,700	3,764.00	3,258,494,800
アステラス製薬	902,100	1,805.00	1,628,290,500
大日本住友製薬	77,100	1,519.00	117,114,900
塩野義製薬	133,100	5,636.00	750,151,600
わかもと製薬	12,500	240.00	3,000,000
あすか製薬	11,900	1,126.00	13,399,400
日本新薬	27,200	7,090.00	192,848,000
ビオフェルミン製薬	1,800	2,353.00	4,235,400
中外製薬	108,500	12,725.00	1,380,662,500
科研製薬	17,800	5,760.00	102,528,000
エーザイ	124,600	7,440.00	927,024,000
理研ビタミン	9,700	2,138.00	20,738,600
ロート製薬	53,400	3,050.00	162,870,000
小野薬品工業	239,000	2,631.50	628,928,500
久光製薬	27,500	5,060.00	139,150,000
有機合成薬品工業	8,000	355.00	2,840,000
持田製薬	14,400	4,165.00	59,976,000
参天製薬	193,900	1,916.00	371,512,400
扶桑薬品工業	3,700	2,370.00	8,769,000
日本ケミファ	1,400	2,573.00	3,602,200
ツムラ	32,200	2,950.00	94,990,000
日医工	29,600	1,454.00	43,038,400
テルモ	294,500	3,511.00	1,033,989,500
みらかホールディングス	27,800	3,050.00	84,790,000
キッセイ薬品工業	18,400	2,612.00	48,060,800
生化学工業	20,100	1,114.00	22,391,400
栄研化学	18,400	1,840.00	33,856,000
日水製薬	4,500	1,238.00	5,571,000
鳥居薬品	6,500	2,969.00	19,298,500
JCRファーマ	7,300	10,720.00	78,256,000
東和薬品	13,300	2,290.00	30,457,000
富士製薬工業	7,200	1,153.00	8,301,600
沢井製薬	21,400	6,060.00	129,684,000
ゼリア新薬工業	18,800	2,063.00	38,784,400
第一三共	297,800	7,635.00	2,273,703,000
キョーリン製薬ホールディングス	23,000	2,240.00	51,520,000
大幸薬品	12,600	1,706.00	21,495,600
ダイト	6,300	3,995.00	25,168,500
大塚ホールディングス	198,200	4,242.00	840,764,400
大正製薬ホールディングス	22,000	6,820.00	150,040,000
ペプチドリーム	52,900	4,260.00	225,354,000
大日本塗料	11,600	967.00	11,217,200
日本ペイントホールディングス	84,100	6,500.00	546,650,000
関西ペイント	114,500	2,105.00	241,022,500
神東塗料	8,600	183.00	1,573,800
中国塗料	29,100	808.00	23,512,800
日本特殊塗料	7,700	927.00	7,137,900
藤倉化成	13,800	506.00	6,982,800
太陽ホールディングス	7,500	4,445.00	33,337,500
DIC	43,000	2,509.00	107,887,000
サカタインクス	22,300	993.00	22,143,900
東洋インキSCホールディングス	21,400	1,993.00	42,650,200
T&K TOKA	7,900	726.00	5,735,400
アルプス技研	8,900	1,812.00	16,126,800
サニックス	17,900	317.00	5,674,300
ダイオーズ	1,900	1,092.00	2,074,800
日本空調サービス	10,600	719.00	7,621,400
オリエンタルランド	105,700	14,280.00	1,509,396,000
フォーカスシステムズ	6,600	801.00	5,286,600
ダスキン	24,800	2,779.00	68,919,200
パーク24	55,100	1,877.00	103,422,700
明光ネットワークジャパン	12,100	827.00	10,006,700
ファルコホールディングス	5,500	1,600.00	8,800,000
クレスコ	6,300	1,480.00	9,324,000
フジ・メディア・ホールディングス	98,200	1,112.00	109,198,400
秀英予備校	2,100	425.00	892,500
田谷	1,900	510.00	969,000
ラウンドワン	27,900	952.00	26,560,800
リゾートトラスト	45,500	1,210.00	55,055,000
オービック	35,400	16,870.00	597,198,000
ジャストシステム	16,600	6,870.00	114,042,000
TDCソフト	9,100	860.00	7,826,000
Zホールディングス	1,402,500	437.00	612,892,500
ビー・エム・エル	12,800	3,040.00	38,912,000
ワタベウェディング	1,900	389.00	739,100
トレンドマイクロ	45,500	5,370.00	244,335,000
りらいあコミュニケーションズ	18,200	1,198.00	21,803,600
IDホールディングス	4,000	1,520.00	6,080,000
リソー教育	45,700	283.00	12,933,100
日本オラクル	20,700	12,030.00	249,021,000
早稲田アカデミー	3,400	1,000.00	3,400,000
アルファシステムズ	3,100	3,505.00	10,865,500
フューチャー	12,400	1,632.00	20,236,800
CAC Holdings	6,800	1,187.00	8,071,600
SBテクノロジー	3,700	2,620.00	9,694,000
トーセ	2,800	781.00	2,186,800
ユー・エス・エス	111,400	1,759.00	195,952,600
オービックビジネスコンサルタント	10,500	5,050.00	53,025,000
伊藤忠テクノソリューションズ	46,600	3,350.00	156,110,000
アイティフォー	12,500	708.00	8,850,000
東京個別指導学院	3,700	586.00	2,168,200
東計電算	1,600	3,895.00	6,232,000
サイバーエージェント	61,300	4,435.00	271,865,500
楽天	463,600	993.00	460,354,800
エックスネット	1,700	981.00	1,667,700
クリーク・アンド・リバー社	5,100	1,008.00	5,140,800
テー・オー・ダブリュー	16,200	308.00	4,989,600
大塚商会	55,300	4,780.00	264,334,000
サイボウズ	12,000	2,164.00	25,968,000
ソフトブレーン	6,200	464.00	2,876,800
山田コンサルティンググループ	4,900	1,196.00	5,860,400
セントラルスポーツ	3,700	2,490.00	9,213,000
パラカ	2,700	1,675.00	4,522,500
電通国際情報サービス	6,400	4,515.00	28,896,000
ACCESS	9,600	885.00	8,496,000
デジタルガレージ	18,400	3,995.00	73,508,000
イーエムシステムズ	14,500	798.00	11,571,000
ウェザーニューズ	3,500	3,875.00	13,562,500
CIJ	7,200	808.00	5,817,600
ビジネスエンジニアリング	1,100	2,566.00	2,822,600
日本エンタープライズ	10,900	235.00	2,561,500
WOWOW	4,800	2,533.00	12,158,400
スカラ	7,100	562.00	3,990,200
インテリジェント ウェイブ	4,600	619.00	2,847,400
フルキャストホールディングス	10,100	1,539.00	15,543,900
エン・ジャパン	17,700	2,646.00	46,834,200
富士フイルムホールディングス	199,500	5,213.00	1,039,993,500
コニカミノルタ	227,400	406.00	92,324,400
資生堂	206,800	6,503.00	1,344,820,400
ライオン	135,400	2,335.00	316,159,000
高砂香料工業	6,500	2,211.00	14,371,500
マンダム	23,400	2,129.00	49,818,600
ミルボン	13,900	4,930.00	68,527,000
ファンケル	42,100	2,867.00	120,700,700
コーセー	19,600	13,440.00	263,424,000
コタ	6,000	1,199.00	7,194,000
シーボン	1,500	2,175.00	3,262,500
ポーラ・オルビスホールディングス	44,400	1,975.00	87,690,000
ノエビアホールディングス	8,800	5,030.00	44,264,000
アジュバンコスメジャパン	2,400	947.00	2,272,800
エステー	6,700	1,559.00	10,445,300
アグロ カネショウ	3,200	1,444.00	4,620,800
コニシ	17,100	1,492.00	25,513,200
長谷川香料	18,000	2,118.00	38,124,000
星光PMC	6,100	668.00	4,074,800
小林製薬	29,200	9,720.00	283,824,000
荒川化学工業	9,400	1,360.00	12,784,000
メック	7,200	1,713.00	12,333,600
日本高純度化学	2,900	2,657.00	7,705,300
タカラバイオ	27,300	2,494.00	68,086,200
JCU	12,600	2,926.00	36,867,600
新田ゼラチン	6,700	703.00	4,710,100
OATアグリオ	1,900	1,075.00	2,042,500
デクセリアルズ	27,000	745.00	20,115,000
アース製薬	7,900	6,120.00	48,348,000
北興化学工業	10,800	574.00	6,199,200
大成ラミック	3,400	2,670.00	9,078,000
クミアイ化学工業	43,100	850.00	36,635,000
日本農薬	18,700	435.00	8,134,500
富士興産	3,100	413.00	1,280,300
ニチレキ	12,400	1,484.00	18,401,600
ユシロ化学工業	5,800	1,151.00	6,675,800
ビーピー・カストロール	3,700	1,177.00	4,354,900
富士石油	28,600	177.00	5,062,200
MORESCO	3,900	939.00	3,662,100
出光興産	115,400	2,464.00	284,345,600
JXTGホールディングス	1,564,800	381.10	596,345,280
コスモエネルギーホールディングス	30,100	1,607.00	48,370,700
横浜ゴム	60,200	1,405.00	84,581,000
TOYO TIRE	59,800	1,299.00	77,680,200
ブリヂストン	299,700	3,422.00	1,025,573,400
住友ゴム工業	93,200	1,054.00	98,232,800
藤倉コンポジット	8,900	373.00	3,319,700
オカモト	6,300	4,275.00	26,932,500
アキレス	7,300	1,639.00	11,964,700
フコク	4,600	619.00	2,847,400
ニッタ	11,700	2,099.00	24,558,300
クリエートメディック	3,400	990.00	3,366,000
住友理工	20,000	578.00	11,560,000
三ツ星ベルト	13,700	1,502.00	20,577,400
バンドー化学	18,300	658.00	12,041,400
AGC	102,900	2,750.00	282,975,000
日本板硝子	50,000	380.00	19,000,000
石塚硝子	2,000	2,139.00	4,278,000
有沢製作所	16,700	796.00	13,293,200
日本山村硝子	4,300	866.00	3,723,800
日本電気硝子	41,800	1,622.00	67,799,600
オハラ	4,200	929.00	3,901,800
住友大阪セメント	19,700	3,675.00	72,397,500
太平洋セメント	65,800	2,263.00	148,905,400
リソルホールディングス	1,000	3,435.00	3,435,000
日本ヒューム	10,600	659.00	6,985,400
日本コンクリート工業	22,700	262.00	5,947,400
三谷セキサン	4,800	4,800.00	23,040,000
アジアパイルホールディングス	14,900	434.00	6,466,600
東海カーボン	109,100	867.00	94,589,700
日本カーボン	5,400	3,410.00	18,414,000
東洋炭素	6,100	1,569.00	9,570,900
ノリタケカンパニーリミテド	5,700	3,585.00	20,434,500
TOTO	74,300	4,000.00	297,200,000
日本碍子	124,900	1,430.00	178,607,000
日本特殊陶業	79,100	1,644.00	130,040,400
ダントーホールディングス	8,400	86.00	722,400
MARUWA	4,000	7,840.00	31,360,000
品川リフラクトリーズ	2,700	2,317.00	6,255,900
黒崎播磨	2,100	4,025.00	8,452,500
ヨータイ	8,500	605.00	5,142,500
イソライト工業	5,500	464.00	2,552,000
東京窯業	12,800	300.00	3,840,000
ニッカトー	4,800	601.00	2,884,800
フジミインコーポレーテッド	9,300	3,065.00	28,504,500
クニミネ工業	4,300	1,059.00	4,553,700
エーアンドエーマテリアル	1,800	1,191.00	2,143,800
ニチアス	28,500	2,220.00	63,270,000
日本製鉄	460,200	983.50	452,606,700
神戸製鋼所	187,900	376.00	70,650,400
中山製鋼所	13,900	384.00	5,337,600
合同製鐵	5,600	2,080.00	11,648,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	277,600	748.00	207,644,800
東京製鐵	50,200	776.00	38,955,200
共英製鋼	11,600	1,417.00	16,437,200
大和工業	21,900	2,172.00	47,566,800
東京鐵鋼	4,300	1,263.00	5,430,900
大阪製鐵	5,400	1,237.00	6,679,800
淀川製鋼所	13,800	1,770.00	24,426,000
丸一鋼管	33,400	2,525.00	84,335,000
モリ工業	3,100	2,378.00	7,371,800
大同特殊鋼	16,800	3,635.00	61,068,000
日本高周波鋼業	4,100	384.00	1,574,400
日本冶金工業	8,600	1,775.00	15,265,000
山陽特殊製鋼	7,000	1,050.00	7,350,000
愛知製鋼	5,700	2,846.00	16,222,200
日立金属	110,900	1,072.00	118,884,800
日本金属	2,400	649.00	1,557,600
大平洋金属	7,000	1,654.00	11,578,000
新日本電工	67,000	157.00	10,519,000
栗本鐵工所	5,100	1,850.00	9,435,000
虹 技	1,500	1,157.00	1,735,500
日本鋳鉄管	1,000	1,337.00	1,337,000
日本製鋼所	31,300	1,367.00	42,787,100
三菱製鋼	7,700	751.00	5,782,700
日亜鋼業	15,100	273.00	4,122,300
日本精線	1,700	2,968.00	5,045,600
エンビプロ・ホールディングス	4,500	594.00	2,673,000
大紀アルミニウム工業所	16,800	590.00	9,912,000
日本軽金属ホールディングス	260,600	174.00	45,344,400
三井金属鉱業	27,800	2,139.00	59,464,200
東邦亜鉛	5,400	1,444.00	7,797,600
三菱マテリアル	67,900	2,275.00	154,472,500
住友金属鉱山	131,600	2,868.00	377,428,800
DOWAホールディングス	26,100	3,120.00	81,432,000
古河機械金属	18,200	1,090.00	19,838,000
エス・サイエンス	47,500	39.00	1,852,500
大阪チタニウムテクノロジーズ	10,800	998.00	10,778,400
東邦チタニウム	18,500	637.00	11,784,500
UACJ	15,600	1,785.00	27,846,000
CKサンエツ	2,200	2,995.00	6,589,000
古河電気工業	31,900	2,081.00	66,383,900
住友電気工業	384,400	1,134.00	435,909,600
フジクラ	124,500	329.00	40,960,500
昭和電線ホールディングス	12,000	1,216.00	14,592,000
東京特殊電線	1,600	2,461.00	3,937,600
タツタ電線	20,700	549.00	11,364,300
カナレ電気	1,800	1,650.00	2,970,000
平河ヒューテック	4,100	1,069.00	4,382,900
リョービ	12,600	1,331.00	16,770,600
アーレスティ	13,500	394.00	5,319,000
アサヒホールディングス	18,100	2,638.00	47,747,800
東洋製罐グループホールディングス	65,500	1,111.00	72,770,500
ホッカンホールディングス	5,600	1,572.00	8,803,200
コロナ	5,600	980.00	5,488,000
横河ブリッジホールディングス	19,200	1,880.00	36,096,000
OSJBホールディングス	51,900	251.00	13,026,900
駒井ハルテック	2,000	1,535.00	3,070,000
高田機工	900	2,260.00	2,034,000
三和ホールディングス	97,000	860.00	83,420,000
文化シヤッター	30,400	808.00	24,563,200
三協立山	13,300	927.00	12,329,100
アルインコ	7,500	948.00	7,110,000
東洋シヤッター	2,600	700.00	1,820,000
LIXILグループ	151,800	1,401.00	212,671,800
日本フイルコン	7,800	524.00	4,087,200
ノーリツ	21,300	1,268.00	27,008,400
長府製作所	10,500	2,346.00	24,633,000
リンナイ	20,000	8,800.00	176,000,000
ユニプレス	20,100	992.00	19,939,200
ダイニチ工業	5,600	696.00	3,897,600
日東精工	14,500	474.00	6,873,000
三洋工業	1,500	1,882.00	2,823,000
岡部	20,800	788.00	16,390,400
ジーテクト	12,700	1,136.00	14,427,200
東プレ	19,200	1,334.00	25,612,800
高周波熱錬	19,800	599.00	11,860,200
東京製綱	7,500	570.00	4,275,000
サンコール	5,700	412.00	2,348,400
モリテックスチール	8,400	291.00	2,444,400
パイオラックス	15,200	1,633.00	24,821,600
エイチワン	10,300	566.00	5,829,800
日本発条	110,300	730.00	80,519,000
中央発條	1,200	2,752.00	3,302,400
アドバネクス	1,500	1,371.00	2,056,500
三浦工業	44,600	4,440.00	198,024,000
タクマ	34,900	1,230.00	42,927,000
テクノプロ・ホールディングス	19,900	6,320.00	125,768,000
アトラ	2,700	269.00	726,300
インターワークス	2,000	397.00	794,000
アイ・アールジャパンホールディングス	4,100	6,630.00	27,183,000
KeePer技研	3,700	1,586.00	5,868,200
ファーストロジック	2,100	567.00	1,190,700
三機サービス	2,000	1,153.00	2,306,000
Gunosy	6,300	955.00	6,016,500
デザインワン・ジャパン	2,400	219.00	525,600
イー・ガーディアン	4,500	1,988.00	8,946,000
リブセンス	6,700	282.00	1,889,400
ジャパンマテリアル	30,600	1,547.00	47,338,200
ベクトル	12,600	777.00	9,790,200
ウチヤマホールディングス	5,000	353.00	1,765,000
チャーム・ケア・コーポレーション	8,600	917.00	7,886,200
ライクキッズ	1,800	653.00	1,175,400
キャリアリンク	3,200	501.00	1,603,200
IBJ	7,100	880.00	6,248,000
アサンテ	4,200	1,562.00	6,560,400
N・フィールド	7,100	516.00	3,663,600
バリューHR	4,000	1,460.00	5,840,000
M&Aキャピタルパートナーズ	8,100	3,315.00	26,851,500
ライドオンエクスプレスホールディングス	3,900	1,443.00	5,627,700
ERIホールディングス	2,900	676.00	1,960,400
アビスト	1,700	2,148.00	3,651,600
シグマクシス	6,900	1,657.00	11,433,300
ウィルグループ	6,700	691.00	4,629,700
エスクロー・エージェント・ジャパン	14,200	198.00	2,811,600
リクルートホールディングス	712,400	3,312.00	2,359,468,800
エラン	5,900	1,760.00	10,384,000
ツガミ	21,500	1,023.00	21,994,500
オークマ	12,000	4,410.00	52,920,000
芝浦機械	11,700	2,209.00	25,845,300
アマダ	127,500	981.00	125,077,500
アイダエンジニアリング	26,900	731.00	19,663,900
滝澤鉄工所	3,200	1,084.00	3,468,800
FUJI	44,300	1,792.00	79,385,600
牧野フライス製作所	12,100	3,450.00	41,745,000
オーエスジー	47,700	1,462.00	69,737,400
ダイジェット工業	1,100	1,241.00	1,365,100
旭ダイヤモンド工業	27,200	503.00	13,681,600
DMG森精機	65,200	1,205.00	78,566,000
ソディック	24,300	787.00	19,124,100
ディスコ	13,900	25,060.00	348,334,000
日東工器	5,600	1,987.00	11,127,200
日進工具	4,100	2,785.00	11,418,500
パンチ工業	9,600	365.00	3,504,000
冨士ダイス	4,600	598.00	2,750,800
土木管理総合試験所	4,600	334.00	1,536,400
ネットマーケティング	2,900	725.00	2,102,500
日本郵政	814,200	866.40	705,422,880
ベルシステム24ホールディングス	16,800	1,272.00	21,369,600
鎌倉新書	7,600	1,137.00	8,641,200
SMN	1,700	891.00	1,514,700
一蔵	1,400	389.00	544,600
LITALICO	3,400	2,410.00	8,194,000
グローバルキッズCOMPANY	1,600	665.00	1,064,000
エアトリ	4,600	1,080.00	4,968,000
アトラエ	2,600	2,758.00	7,170,800
ストライク	3,700	4,360.00	16,132,000
ソラスト	27,500	1,162.00	31,955,000
セラク	3,100	924.00	2,864,400
インソース	4,200	2,680.00	11,256,000
豊田自動織機	84,100	5,510.00	463,391,000
豊和工業	5,800	723.00	4,193,400
OKK	4,400	494.00	2,173,600
石川製作所	2,600	1,463.00	3,803,800
東洋機械金属	7,500	414.00	3,105,000
津田駒工業	2,000	806.00	1,612,000
エンシュウ	2,600	1,027.00	2,670,200
島精機製作所	16,200	1,668.00	27,021,600
オプトラン	11,500	3,090.00	35,535,000
NCホールディングス	3,200	539.00	1,724,800
イワキ	4,900	987.00	4,836,300
フリュー	10,300	890.00	9,167,000
ヤマシンフィルタ	22,500	861.00	19,372,500
日阪製作所	12,600	735.00	9,261,000
やまびこ	19,900	871.00	17,332,900
平田機工	4,900	5,380.00	26,362,000
ペガサスミシン製造	10,600	336.00	3,561,600
マルマエ	3,900	894.00	3,486,600
タツモ	4,800	1,248.00	5,990,400
ナブテスコ	60,700	3,300.00	200,310,000
三井海洋開発	11,000	1,669.00	18,359,000
レオン自動機	10,100	1,322.00	13,352,200
SMC	32,600	51,120.00	1,666,512,000
ホソカワミクロン	3,600	5,110.00	18,396,000
ユニオンツール	3,800	2,866.00	10,890,800
オイレス工業	13,300	1,374.00	18,274,200
日精エー・エス・ビー機械	3,000	3,080.00	9,240,000
サトーホールディングス	14,700	2,300.00	33,810,000
技研製作所	9,100	4,070.00	37,037,000
日本エアーテック	3,200	1,150.00	3,680,000
カワタ	3,000	751.00	2,253,000
日精樹脂工業	8,700	970.00	8,439,000
オカダアイヨン	3,400	885.00	3,009,000
ワイエイシイホールディングス	4,600	461.00	2,120,600
小松製作所	471,300	2,099.00	989,258,700
住友重機械工業	59,500	2,322.00	138,159,000
日立建機	41,700	2,599.00	108,378,300
日工	14,300	586.00	8,379,800
巴工業	4,400	1,894.00	8,333,600
井関農機	10,400	1,202.00	12,500,800
TOWA	10,600	959.00	10,165,400
丸山製作所	2,300	1,347.00	3,098,100
北川鉄工所	4,700	1,640.00	7,708,000
シンニッタン	16,600	269.00	4,465,400
ローツェ	4,600	4,795.00	22,057,000
タカキタ	3,700	532.00	1,968,400
クボタ	552,000	1,365.00	753,480,000
荏原実業	2,700	2,259.00	6,099,300
東洋エンジニアリング	13,800	387.00	5,340,600
三菱化工機	3,700	1,600.00	5,920,000
月島機械	19,100	1,255.00	23,970,500
帝国電機製作所	8,700	1,305.00	11,353,500
東京機械製作所	4,500	245.00	1,102,500
新東工業	24,700	779.00	19,241,300
澁谷工業	9,100	2,685.00	24,433,500
アイチコーポレーション	17,900	703.00	12,583,700
小森コーポレーション	26,200	774.00	20,278,800
鶴見製作所	8,000	1,873.00	14,984,000
住友精密工業	1,500	2,204.00	3,306,000
日本ギア工業	3,700	268.00	991,600
酒井重工業	2,000	2,105.00	4,210,000
荏原製作所	43,100	2,431.00	104,776,100
石井鐵工所	1,400	2,423.00	3,392,200
酉島製作所	10,500	739.00	7,759,500
北越工業	10,800	1,026.00	11,080,800
ダイキン工業	132,600	14,050.00	1,863,030,000
オルガノ	3,700	5,860.00	21,682,000
トーヨーカネツ	4,600	1,941.00	8,928,600
栗田工業	56,300	3,080.00	173,404,000
椿本チエイン	14,800	2,624.00	38,835,200
大同工業	4,900	635.00	3,111,500
日機装	31,300	857.00	26,824,100
木村化工機	8,900	442.00	3,933,800
レイズネクスト	17,500	1,205.00	21,087,500
アネスト岩田	16,300	851.00	13,871,300
ダイフク	53,200	7,420.00	394,744,000
サムコ	2,600	1,871.00	4,864,600
加藤製作所	5,800	1,228.00	7,122,400
油研工業	1,800	1,413.00	2,543,400
タダノ	50,300	826.00	41,547,800
フジテック	37,800	1,587.00	59,988,600
CKD	28,600	1,876.00	53,653,600
キトー	7,900	1,124.00	8,879,600
平和	28,900	1,930.00	55,777,000
理想科学工業	9,200	1,510.00	13,892,000
SANKYO	23,100	3,030.00	69,993,000
日本金銭機械	11,700	595.00	6,961,500
マースグループホールディングス	6,500	1,704.00	11,076,000
フクシマガリレイ	6,400	3,250.00	20,800,000
オーイズミ	4,600	416.00	1,913,600
ダイコク電機	4,800	1,295.00	6,216,000
竹内製作所	17,500	1,709.00	29,907,500
アマノ	27,300	2,269.00	61,943,700
JUKI	14,700	648.00	9,525,600
サンデンホールディングス	13,800	368.00	5,078,400
蛇の目ミシン工業	9,500	447.00	4,246,500
ブラザー工業	127,000	1,924.00	244,348,000
マックス	15,900	1,657.00	26,346,300
モリタホールディングス	18,100	1,657.00	29,991,700
グローリー	26,600	2,514.00	66,872,400
新晃工業	9,700	1,401.00	13,589,700
大和冷機工業	15,100	970.00	14,647,000
セガサミーホールディングス	103,100	1,381.00	142,381,100
日本ピストンリング	3,700	1,181.00	4,369,700
リケン	4,800	2,793.00	13,406,400
TPR	13,900	1,307.00	18,167,300
ツバキ・ナカシマ	21,600	816.00	17,625,600
ホシザキ	30,400	8,380.00	254,752,000
大豊工業	8,600	558.00	4,798,800
日本精工	195,700	793.00	155,190,100
NTN	240,800	220.00	52,976,000
ジェイテクト	99,500	816.00	81,192,000
不二越	9,700	3,355.00	32,543,500
ミネベアミツミ	193,300	1,875.00	362,437,500
日本トムソン	31,000	394.00	12,214,000
THK	60,500	2,688.00	162,624,000
ユーシン精機	8,000	701.00	5,608,000
前澤給装工業	3,900	2,108.00	8,221,200
イーグル工業	12,800	726.00	9,292,800
前澤工業	7,200	353.00	2,541,600
日本ピラー工業	10,600	1,295.00	13,727,000
キッツ	42,200	710.00	29,962,000
日立製作所	500,000	3,268.00	1,634,000,000
三菱電機	1,040,300	1,362.00	1,416,888,600
富士電機	62,700	2,758.00	172,926,600
東洋電機製造	3,800	1,274.00	4,841,200
安川電機	112,000	3,520.00	394,240,000
シンフォニア テクノロジー	13,500	1,075.00	14,512,500
明電舎	19,100	1,739.00	33,214,900
オリジン	2,800	1,489.00	4,169,200
山洋電気	5,000	4,805.00	24,025,000
デンヨー	8,900	2,008.00	17,871,200
ベイカレント・コンサルティング	6,100	6,410.00	39,101,000
Orchestra Holdings	2,100	910.00	1,911,000
アイモバイル	3,100	671.00	2,080,100
キャリアインデックス	4,300	334.00	1,436,200
MS-Japan	3,200	829.00	2,652,800
船場	1,700	936.00	1,591,200
グレイステクノロジー	4,600	3,235.00	14,881,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	10,500	2,713.00	28,486,500
フルテック	1,500	1,280.00	1,920,000
グリーンズ	2,600	482.00	1,253,200
ツナググループ・ホールディングス	1,500	473.00	709,500
GAMEWITH	2,400	671.00	1,610,400
ソウルドアウト	1,600	2,175.00	3,480,000
MS&Consulting	1,700	607.00	1,031,900
日総工産	6,900	571.00	3,939,900
キュービーネットホールディングス	4,200	1,998.00	8,391,600
RPAホールディングス	5,700	847.00	4,827,900
三櫻工業	13,400	734.00	9,835,600
マキタ	135,700	3,450.00	468,165,000
東芝テック	13,000	3,555.00	46,215,000
芝浦メカトロニクス	1,800	2,981.00	5,365,800
マブチモーター	28,900	3,275.00	94,647,500
日本電産	250,500	6,242.00	1,563,621,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6,500	334.00	2,171,000
トレックス・セミコンダクター	6,000	1,083.00	6,498,000
東光高岳	5,700	963.00	5,489,100
ダブル・スコープ	16,800	426.00	7,156,800
宮越ホールディングス	3,900	579.00	2,258,100
ダイヘン	11,400	3,275.00	37,335,000
ヤーマン	17,100	715.00	12,226,500
JVCケンウッド	85,200	175.00	14,910,000
ミマキエンジニアリング	9,300	420.00	3,906,000
第一精工	4,300	2,219.00	9,541,700
日新電機	24,400	1,095.00	26,718,000
大崎電気工業	20,900	524.00	10,951,600
オムロン	93,300	6,720.00	626,976,000
日東工業	15,200	1,830.00	27,816,000
IDEC	15,100	1,706.00	25,760,600
正興電機製作所	2,500	926.00	2,315,000
不二電機工業	1,500	1,251.00	1,876,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション	34,800	1,599.00	55,645,200
サクサホールディングス	2,500	1,762.00	4,405,000
メルコホールディングス	3,600	2,617.00	9,421,200
テクノメディカ	2,400	1,881.00	4,514,400
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	1,800	501.00	901,800
日本電気	126,200	4,290.00	541,398,000
富士通	100,300	10,610.00	1,064,183,000
沖電気工業	42,100	1,087.00	45,762,700
岩崎通信機	4,600	843.00	3,877,800
電気興業	5,000	2,642.00	13,210,000
サンケン電気	11,300	2,315.00	26,159,500
ナカヨ	2,000	1,356.00	2,712,000
アイホン	5,800	1,593.00	9,239,400
ルネサスエレクトロニクス	497,500	590.00	293,525,000
セイコーエプソン	129,100	1,206.00	155,694,600
ワコム	70,100	457.00	32,035,700
アルバック	19,200	3,005.00	57,696,000
アクセル	4,500	733.00	3,298,500
EIZO	8,100	3,565.00	28,876,500
ジャパンディスプレイ	302,700	46.00	13,924,200
日本信号	26,400	1,070.00	28,248,000
京三製作所	24,400	515.00	12,566,000
能美防災	13,700	2,075.00	28,427,500
ホーチキ	7,600	1,343.00	10,206,800
星和電機	5,200	600.00	3,120,000
エレコム	11,500	4,470.00	51,405,000
パナソニック	1,188,600	820.40	975,127,440
シャープ	120,400	1,134.00	136,533,600
アンリツ	67,000	2,205.00	147,735,000
富士通ゼネラル	28,300	1,861.00	52,666,300
ソニー	651,800	7,059.00	4,601,056,200
TDK	50,300	9,550.00	480,365,000
帝国通信工業	4,700	1,197.00	5,625,900
タムラ製作所	35,500	462.00	16,401,000
アルプスアルパイン	92,400	1,263.00	116,701,200
池上通信機	3,300	890.00	2,937,000
日本電波工業	9,500	412.00	3,914,000
鈴木	5,100	729.00	3,717,900
日本トリム	1,500	3,395.00	5,092,500
ローランド ディー.ジー.	5,800	1,419.00	8,230,200
フォスター電機	11,000	1,225.00	13,475,000
SMK	2,700	2,628.00	7,095,600
ヨコオ	6,800	2,613.00	17,768,400
ティアック	7,800	152.00	1,185,600
ホシデン	28,700	890.00	25,543,000
ヒロセ電機	16,100	12,120.00	195,132,000
日本航空電子工業	24,000	1,494.00	35,856,000
TOA	11,300	724.00	8,181,200
マクセルホールディングス	22,400	1,019.00	22,825,600
古野電気	13,400	842.00	11,282,800
ユニデンホールディングス	2,900	1,935.00	5,611,500
スミダコーポレーション	8,000	714.00	5,712,000
アイコム	5,800	2,600.00	15,080,000
リオン	4,400	2,307.00	10,150,800
本多通信工業	9,300	419.00	3,896,700
船井電機	10,600	422.00	4,473,200
横河電機	95,500	1,507.00	143,918,500
新電元工業	3,700	2,507.00	9,275,900
アズビル	65,700	2,836.00	186,325,200
東亜ディーケーケー	5,100	881.00	4,493,100
日本光電工業	43,000	3,860.00	165,980,000
チノー	3,700	1,400.00	5,180,000
共和電業	11,000	387.00	4,257,000
日本電子材料	4,200	972.00	4,082,400
堀場製作所	20,600	5,850.00	120,510,000
アドバンテスト	77,400	5,300.00	410,220,000
小野測器	4,500	500.00	2,250,000
エスペック	9,200	1,777.00	16,348,400
キーエンス	94,300	39,990.00	3,771,057,000
日置電機	5,400	3,215.00	17,361,000
シスメックス	74,400	7,450.00	554,280,000
日本マイクロニクス	18,100	924.00	16,724,400
メガチップス	9,700	1,593.00	15,452,100
OBARA GROUP	5,400	2,940.00	15,876,000
IMAGICA GROUP	8,900	386.00	3,435,400
澤藤電機	1,300	2,510.00	3,263,000
デンソー	229,100	3,865.00	885,471,500
原田工業	5,000	847.00	4,235,000
コーセル	13,900	883.00	12,273,700
イリソ電子工業	8,700	3,355.00	29,188,500
オプテックスグループ	17,100	1,304.00	22,298,400
千代田インテグレ	4,800	1,773.00	8,510,400
アイ・オー・データ機器	3,500	1,013.00	3,545,500
レーザーテック	45,700	7,610.00	347,777,000
スタンレー電気	73,200	2,488.00	182,121,600
岩崎電気	4,100	1,543.00	6,326,300
ウシオ電機	57,600	1,159.00	66,758,400
岡谷電機産業	8,500	319.00	2,711,500
ヘリオス テクノ ホールディング	10,100	337.00	3,403,700
エノモト	3,100	1,083.00	3,357,300
日本セラミック	10,700	2,032.00	21,742,400
遠藤照明	5,100	575.00	2,932,500
古河電池	7,500	567.00	4,252,500
双信電機	5,200	346.00	1,799,200
山一電機	7,600	1,563.00	11,878,800
図研	6,800	2,621.00	17,822,800
日本電子	20,500	3,430.00	70,315,000
カシオ計算機	92,100	1,695.00	156,109,500
ファナック	98,900	17,835.00	1,763,881,500
日本シイエムケイ	24,700	441.00	10,892,700
エンプラス	5,300	2,344.00	12,423,200
大真空	3,900	1,800.00	7,020,000
ローム	46,200	7,130.00	329,406,000
浜松ホトニクス	74,700	4,705.00	351,463,500
三井ハイテック	11,600	1,320.00	15,312,000
新光電気工業	34,900	1,375.00	47,987,500
京セラ	146,400	5,776.00	845,606,400
協栄産業	1,100	1,146.00	1,260,600
太陽誘電	46,300	3,140.00	145,382,000
村田製作所	305,700	6,051.00	1,849,790,700
双葉電子工業	16,600	1,016.00	16,865,600
日東電工	71,800	5,420.00	389,156,000
北陸電気工業	4,300	942.00	4,050,600
東海理化電機製作所	27,200	1,449.00	39,412,800
ニチコン	35,600	718.00	25,560,800
日本ケミコン	7,900	1,273.00	10,056,700
KOA	16,000	948.00	15,168,000
三井E&Sホールディングス	37,800	635.00	24,003,000
日立造船	82,500	362.00	29,865,000
三菱重工業	174,300	2,742.50	478,017,750
川崎重工業	80,800	1,680.00	135,744,000
IHI	75,000	1,381.00	103,575,000
名村造船所	33,700	175.00	5,897,500
サノヤスホールディングス	13,000	157.00	2,041,000
スプリックス	2,900	968.00	2,807,200
マネジメントソリューションズ	3,000	1,049.00	3,147,000
カーブスホールディングス	25,100	613.00	15,386,300
日本車輌製造	3,800	2,641.00	10,035,800
三菱ロジスネクスト	13,800	1,072.00	14,793,600
近畿車輌	1,700	1,114.00	1,893,800
FPG	31,900	546.00	17,417,400
島根銀行	2,100	488.00	1,024,800
じもとホールディングス	70,700	93.00	6,575,100
全国保証	28,900	3,440.00	99,416,000
めぶきフィナンシャルグループ	533,000	232.00	123,656,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ	13,900	1,044.00	14,511,600
九州フィナンシャルグループ	224,500	439.00	98,555,500
かんぽ生命保険	36,200	1,378.00	49,883,600
ゆうちょ銀行	290,400	1,030.00	299,112,000
富山第一銀行	24,400	272.00	6,636,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	585,900	326.00	191,003,400
ジェイリース	3,000	233.00	699,000
西日本フィナンシャルホールディングス	68,200	616.00	42,011,200
マーキュリアインベストメント	4,700	587.00	2,758,900
イントラスト	3,700	658.00	2,434,600
日本モーゲージサービス	2,100	1,708.00	3,586,800
CASA	3,700	1,200.00	4,440,000
アルヒ	16,400	1,371.00	22,484,400
プレミアグループ	5,600	1,770.00	9,912,000
日産自動車	1,226,700	380.00	466,146,000
いすゞ自動車	301,500	894.30	269,631,450
トヨタ自動車	1,161,000	6,658.00	7,729,938,000	代用有価証券 250,000株
日野自動車	130,100	683.00	88,858,300
三菱自動車工業	384,500	309.00	118,810,500
エフテック	7,500	480.00	3,600,000
レシップホールディングス	4,400	487.00	2,142,800
GMB	1,900	663.00	1,259,700
ファルテック	1,900	685.00	1,301,500
武蔵精密工業	23,300	908.00	21,156,400
日産車体	20,300	906.00	18,391,800
新明和工業	28,000	1,114.00	31,192,000
極東開発工業	19,300	1,234.00	23,816,200
日信工業	21,200	2,217.00	47,000,400
トピー工業	8,600	1,319.00	11,343,400
ティラド	3,900	1,435.00	5,596,500
曙ブレーキ工業	57,500	199.00	11,442,500
タチエス	17,100	980.00	16,758,000
NOK	55,900	1,266.00	70,769,400
フタバ産業	29,000	506.00	14,674,000
KYB	11,600	2,229.00	25,856,400
市光工業	15,800	512.00	8,089,600
大同メタル工業	20,000	556.00	11,120,000
プレス工業	51,700	259.00	13,390,300
ミクニ	13,500	262.00	3,537,000
太平洋工業	21,700	1,009.00	21,895,300
ケーヒン	24,000	2,550.00	61,200,000
河西工業	14,000	541.00	7,574,000
アイシン精機	85,700	3,225.00	276,382,500
マツダ	305,900	632.00	193,328,800
今仙電機製作所	10,000	785.00	7,850,000
本田技研工業	819,100	2,614.00	2,141,127,400
スズキ	206,300	3,603.00	743,298,900
SUBARU	323,000	2,220.50	717,221,500
安永	5,000	1,017.00	5,085,000
ヤマハ発動機	135,600	1,442.00	195,535,200
ショーワ	24,600	2,258.00	55,546,800
小糸製作所	62,400	4,170.00	260,208,000
TBK	12,500	457.00	5,712,500
エクセディ	14,200	1,693.00	24,040,600
ミツバ	19,200	482.00	9,254,400
豊田合成	33,600	2,116.00	71,097,600
愛三工業	16,300	565.00	9,209,500
盟和産業	1,700	944.00	1,604,800
日本プラスト	8,100	467.00	3,782,700
ヨロズ	9,700	1,167.00	11,319,900
エフ・シー・シー	17,000	1,636.00	27,812,000
新家工業	2,300	1,113.00	2,559,900
シマノ	38,900	18,030.00	701,367,000
テイ・エス テック	24,100	2,934.00	70,709,400
関西みらいフィナンシャルグループ	60,000	362.00	21,720,000
三十三フィナンシャルグループ	9,500	1,517.00	14,411,500
第四北越フィナンシャルグループ	17,700	2,281.00	40,373,700
ジャムコ	5,200	691.00	3,593,200
小野建	9,100	1,187.00	10,801,700
はるやまホールディングス	4,700	777.00	3,651,900
南陽	2,200	1,451.00	3,192,200
ノジマ	18,200	1,938.00	35,271,600
佐鳥電機	7,100	841.00	5,971,100
カッパ・クリエイト	14,400	1,412.00	20,332,800
エコートレーディング	2,500	508.00	1,270,000
伯東	6,300	984.00	6,199,200
コンドーテック	7,900	977.00	7,718,300
中山福	5,800	473.00	2,743,400
ライトオン	7,700	532.00	4,096,400
ナガイレーベン	13,600	2,556.00	34,761,600
ジーンズメイト	3,200	242.00	774,400
三菱食品	11,100	2,575.00	28,582,500
良品計画	136,200	1,429.00	194,629,800
三城ホールディングス	11,000	270.00	2,970,000
松田産業	7,500	1,393.00	10,447,500
第一興商	15,300	3,585.00	54,850,500
メディパルホールディングス	110,500	2,094.00	231,387,000
アドヴァン	15,600	1,102.00	17,191,200
SPK	4,500	1,329.00	5,980,500
萩原電気ホールディングス	3,900	2,197.00	8,568,300
アルビス	3,900	2,065.00	8,053,500
アズワン	6,700	9,980.00	66,866,000
スズデン	3,600	1,199.00	4,316,400
尾家産業	3,000	1,440.00	4,320,000
シモジマ	6,300	1,216.00	7,660,800
ドウシシャ	9,800	1,518.00	14,876,400
小津産業	2,400	1,944.00	4,665,600
コナカ	12,000	336.00	4,032,000
高速	6,100	1,444.00	8,808,400
ハウス オブ ローゼ	1,400	1,572.00	2,200,800
G-7ホールディングス	6,100	2,416.00	14,737,600
たけびし	3,600	1,399.00	5,036,400
イオン北海道	12,500	789.00	9,862,500
コジマ	17,700	422.00	7,469,400
ヒマラヤ	3,700	782.00	2,893,400
コーナン商事	14,600	2,694.00	39,332,400
ネットワンシステムズ	38,900	3,130.00	121,757,000
エコス	3,700	1,896.00	7,015,200
ワタミ	12,200	1,147.00	13,993,400
マルシェ	2,800	622.00	1,741,600
リックス	2,300	1,488.00	3,422,400
システムソフト	26,100	75.00	1,957,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	225,300	2,034.00	458,260,200
丸文	8,800	519.00	4,567,200
西松屋チェーン	22,500	867.00	19,507,500
ゼンショーホールディングス	49,100	2,307.00	113,273,700
ハピネット	8,500	1,098.00	9,333,000
幸楽苑ホールディングス	6,600	1,626.00	10,731,600
ハークスレイ	2,100	1,028.00	2,158,800
橋本総業ホールディングス	2,100	1,848.00	3,880,800
日本ライフライン	30,400	1,304.00	39,641,600
サイゼリヤ	15,300	2,375.00	36,337,500
タカショー	5,100	474.00	2,417,400
VTホールディングス	42,900	306.00	13,127,400
マルカ	3,700	1,858.00	6,874,600
アルゴグラフィックス	8,700	3,480.00	30,276,000
魚力	2,800	1,509.00	4,225,200
IDOM	27,900	471.00	13,140,900
日本エム・ディ・エム	6,000	1,617.00	9,702,000
ポプラ	2,800	466.00	1,304,800
フジ・コーポレーション	2,700	1,873.00	5,057,100
ユナイテッドアローズ	10,800	1,789.00	19,321,200
進和	6,100	1,757.00	10,717,700
エスケイジャパン	2,200	311.00	684,200
ダイトロン	4,400	1,608.00	7,075,200
ハイデイ日高	14,800	1,812.00	26,817,600
シークス	13,200	975.00	12,870,000
京都きもの友禅	6,900	233.00	1,607,700
コロワイド	34,100	1,650.00	56,265,000
ピーシーデポコーポレーション	13,800	572.00	7,893,600
田中商事	3,200	703.00	2,249,600
オーハシテクニカ	5,800	1,480.00	8,584,000
壱番屋	7,200	4,800.00	34,560,000
白銅	3,700	1,333.00	4,932,100
トップカルチャー	3,900	304.00	1,185,600
PLANT	2,800	605.00	1,694,000
スギホールディングス	20,500	6,270.00	128,535,000
薬王堂ホールディングス	4,500	2,648.00	11,916,000
島津製作所	124,400	2,703.00	336,253,200
JMS	8,900	836.00	7,440,400
クボテック	2,800	343.00	960,400
長野計器	7,600	814.00	6,186,400
ブイ・テクノロジー	4,900	4,215.00	20,653,500
スター精密	16,100	1,227.00	19,754,700
東京計器	6,900	767.00	5,292,300
愛知時計電機	1,400	4,415.00	6,181,000
インターアクション	5,600	2,439.00	13,658,400
オーバル	9,200	231.00	2,125,200
東京精密	18,900	3,560.00	67,284,000
マニー	41,500	2,462.00	102,173,000
ニコン	158,700	994.00	157,747,800
トプコン	52,500	878.00	46,095,000
オリンパス	575,800	1,668.00	960,434,400
理研計器	9,200	1,977.00	18,188,400
SCREENホールディングス	18,100	5,350.00	96,835,000
キヤノン電子	11,000	1,571.00	17,281,000
タムロン	8,400	1,851.00	15,548,400
HOYA	207,800	9,732.00	2,022,309,600
シード	4,500	810.00	3,645,000
ノーリツ鋼機	7,100	1,248.00	8,860,800
エー・アンド・デイ	9,600	785.00	7,536,000
朝日インテック	117,900	2,797.00	329,766,300
キヤノン	560,000	2,253.00	1,261,680,000
リコー	264,600	773.00	204,535,800
シチズン時計	122,200	386.00	47,169,200
リズム時計工業	3,200	630.00	2,016,000
大研医器	7,400	656.00	4,854,400
メニコン	14,800	4,495.00	66,526,000
シンシア	1,400	361.00	505,400
中本パックス	2,700	1,485.00	4,009,500
スノーピーク	5,400	916.00	4,946,400
パラマウントベッドホールディングス	11,000	4,510.00	49,610,000
トランザクション	5,800	981.00	5,689,800
粧美堂	3,100	366.00	1,134,600
ニホンフラッシュ	9,700	1,243.00	12,057,100
前田工繊	11,500	2,071.00	23,816,500
永大産業	13,700	283.00	3,877,100
アートネイチャー	11,200	693.00	7,761,600
バンダイナムコホールディングス	107,600	5,483.00	589,970,800
アイフィスジャパン	2,800	715.00	2,002,000
共立印刷	17,300	145.00	2,508,500
SHOEI	9,200	2,364.00	21,748,800
フランスベッドホールディングス	14,800	890.00	13,172,000
マーベラス	15,700	582.00	9,137,400
パイロットコーポレーション	16,900	3,700.00	62,530,000
萩原工業	5,800	1,334.00	7,737,200
エイベックス	17,500	901.00	15,767,500
トッパン・フォームズ	22,400	963.00	21,571,200
フジシールインターナショナル	23,300	1,870.00	43,571,000
タカラトミー	46,700	919.00	42,917,300
廣済堂	7,500	800.00	6,000,000
エステールホールディングス	2,700	611.00	1,649,700
アーク	38,400	90.00	3,456,000
レック	11,200	1,363.00	15,265,600
タカノ	4,200	713.00	2,994,600
三光合成	12,100	313.00	3,787,300
プロネクサス	8,900	1,114.00	9,914,600
ホクシン	6,900	117.00	807,300
ウッドワン	3,400	1,069.00	3,634,600
大建工業	7,000	1,630.00	11,410,000
きもと	18,500	145.00	2,682,500
凸版印刷	146,900	1,554.00	228,282,600
大日本印刷	136,200	2,207.00	300,593,400
共同印刷	3,100	2,835.00	8,788,500
NISSHA	21,500	821.00	17,651,500
光村印刷	900	1,601.00	1,440,900
藤森工業	9,300	3,310.00	30,783,000
ヴィア・ホールディングス	12,500	488.00	6,100,000
TAKARA & COMPANY	5,000	1,871.00	9,355,000
前澤化成工業	6,600	1,064.00	7,022,400
未来工業	5,600	1,914.00	10,718,400
アシックス	86,000	1,063.00	91,418,000
ツツミ	3,200	1,622.00	5,190,400
ウェーブロックホールディングス	3,700	741.00	2,741,700
JSP	6,100	1,416.00	8,637,600
ニチハ	14,500	2,293.00	33,248,500
エフピコ	11,500	7,950.00	91,425,000
小松ウオール工業	3,200	1,884.00	6,028,800
ヤマハ	61,900	4,470.00	276,693,000
河合楽器製作所	3,200	3,065.00	9,808,000
クリナップ	9,700	529.00	5,131,300
ピジョン	62,900	4,095.00	257,575,500
天馬	6,900	1,520.00	10,488,000
オリバー	2,200	2,750.00	6,050,000
兼松サステック	600	1,514.00	908,400
キングジム	8,800	900.00	7,920,000
象印マホービン	30,500	1,645.00	50,172,500
リンテック	24,700	2,409.00	59,502,300
信越ポリマー	18,800	844.00	15,867,200
東リ	25,700	260.00	6,682,000
イトーキ	22,200	345.00	7,659,000
任天堂	63,800	43,640.00	2,784,232,000
三菱鉛筆	17,000	1,413.00	24,021,000
松風	4,700	1,619.00	7,609,300
タカラスタンダード	21,400	1,591.00	34,047,400
コクヨ	49,800	1,349.00	67,180,200
ナカバヤシ	10,300	547.00	5,634,100
ニフコ	38,200	2,112.00	80,678,400
立川ブラインド工業	4,500	1,098.00	4,941,000
グローブライド	4,700	2,189.00	10,288,300
オカムラ	36,200	810.00	29,322,000
バルカー	8,500	1,867.00	15,869,500
MUTOHホールディングス	1,400	1,353.00	1,894,200
伊藤忠商事	716,800	2,235.00	1,602,048,000
丸紅	1,066,400	497.50	530,534,000
スクロール	15,800	350.00	5,530,000
高島	1,700	1,566.00	2,662,200
ヨンドシーホールディングス	10,400	1,716.00	17,846,400
三陽商会	5,200	981.00	5,101,200
長瀬産業	57,500	1,317.00	75,727,500
ナイガイ	3,900	416.00	1,622,400
蝶理	6,500	1,729.00	11,238,500
豊田通商	114,300	2,600.00	297,180,000
オンワードホールディングス	61,300	349.00	21,393,700
三共生興	15,200	473.00	7,189,600
兼松	38,200	1,190.00	45,458,000
美津濃	9,400	1,926.00	18,104,400
ツカモトコーポレーション	1,900	1,113.00	2,114,700
ファミリーマート	81,900	1,861.00	152,415,900
ルックホールディングス	3,500	832.00	2,912,000
三井物産	900,700	1,639.00	1,476,247,300
日本紙パルプ商事	5,800	3,680.00	21,344,000
東京エレクトロン	66,000	22,720.00	1,499,520,000
カメイ	13,200	1,065.00	14,058,000
東都水産	1,300	2,937.00	3,818,100
OUGホールディングス	1,700	2,700.00	4,590,000
スターゼン	3,700	4,390.00	16,243,000
セイコーホールディングス	14,700	1,874.00	27,547,800
山善	40,000	938.00	37,520,000
椿本興業	1,900	3,320.00	6,308,000
住友商事	646,300	1,326.50	857,316,950
日本ユニシス	31,900	3,165.00	100,963,500
内田洋行	4,100	5,780.00	23,698,000
三菱商事	719,100	2,417.00	1,738,064,700
第一実業	5,000	3,650.00	18,250,000
キヤノンマーケティングジャパン	25,400	2,147.00	54,533,800
西華産業	5,800	1,153.00	6,687,400
佐藤商事	8,400	885.00	7,434,000
菱洋エレクトロ	10,400	2,467.00	25,656,800
東京産業	9,500	510.00	4,845,000
ユアサ商事	9,700	3,020.00	29,294,000
神鋼商事	2,600	1,828.00	4,752,800
トルク	6,300	287.00	1,808,100
阪和興業	19,200	1,793.00	34,425,600
正栄食品工業	6,600	3,875.00	25,575,000
カナデン	8,400	1,260.00	10,584,000
菱電商事	7,500	1,400.00	10,500,000
ニプロ	72,000	1,229.00	88,488,000
フルサト工業	5,700	1,400.00	7,980,000
岩谷産業	22,800	3,735.00	85,158,000
ナイス	4,500	817.00	3,676,500
昭光通商	3,400	590.00	2,006,000
ニチモウ	1,700	1,774.00	3,015,800
極東貿易	3,000	1,415.00	4,245,000
イワキ	13,800	450.00	6,210,000
兼松エレクトロニクス	5,600	3,770.00	21,112,000
三愛石油	25,300	1,139.00	28,816,700
稲畑産業	22,500	1,205.00	27,112,500
GSIクレオス	2,600	1,070.00	2,782,000
明和産業	9,700	512.00	4,966,400
クワザワ	3,700	520.00	1,924,000
キムラタン	56,400	24.00	1,353,600
ヤマエ久野	7,500	1,310.00	9,825,000
ゴールドウイン	18,500	5,910.00	109,335,000
ユニ・チャーム	200,600	3,914.00	785,148,400
デサント	19,900	1,425.00	28,357,500
キング	4,900	494.00	2,420,600
ワキタ	21,800	990.00	21,582,000
ヤマトインターナショナル	6,300	348.00	2,192,400
東邦ホールディングス	32,800	2,198.00	72,094,400
サンゲツ	27,800	1,588.00	44,146,400
ミツウロコグループホールディングス	15,100	1,173.00	17,712,300
シナネンホールディングス	4,200	2,750.00	11,550,000
伊藤忠エネクス	22,500	814.00	18,315,000
サンリオ	28,700	1,770.00	50,799,000
サンワ テクノス	7,400	811.00	6,001,400
リョーサン	11,300	2,444.00	27,617,200
新光商事	16,300	888.00	14,474,400
トーホー	4,700	1,805.00	8,483,500
三信電気	5,600	1,566.00	8,769,600
東陽テクニカ	11,200	1,055.00	11,816,000
モスフードサービス	13,500	2,844.00	38,394,000
加賀電子	10,300	2,054.00	21,156,200
三益半導体工業	8,000	2,192.00	17,536,000
ソーダニッカ	10,600	616.00	6,529,600
立花エレテック	7,600	1,568.00	11,916,800
木曽路	13,400	2,394.00	32,079,600
SRSホールディングス	12,200	927.00	11,309,400
千趣会	18,800	355.00	6,674,000
タカキュー	8,500	133.00	1,130,500
ケーヨー	21,000	588.00	12,348,000
上新電機	12,000	2,196.00	26,352,000
日本瓦斯	16,200	3,815.00	61,803,000
ロイヤルホールディングス	18,000	1,947.00	35,046,000
東天紅	700	916.00	641,200
いなげや	12,700	1,649.00	20,942,300
島忠	19,300	2,819.00	54,406,700
チヨダ	10,600	1,081.00	11,458,600
ライフコーポレーション	7,800	3,040.00	23,712,000
リンガーハット	12,700	2,322.00	29,489,400
MrMaxHD	13,900	431.00	5,990,900
テンアライド	9,500	385.00	3,657,500
AOKIホールディングス	20,400	692.00	14,116,800
オークワ	16,100	1,368.00	22,024,800
コメリ	15,800	2,304.00	36,403,200
青山商事	21,200	946.00	20,055,200
しまむら	11,900	7,100.00	84,490,000
はせがわ	5,600	406.00	2,273,600
高島屋	74,500	1,014.00	75,543,000
松屋	20,700	644.00	13,330,800
エイチ・ツー・オー リテイリング	48,200	865.00	41,693,000
近鉄百貨店	3,900	2,753.00	10,736,700
丸井グループ	93,900	1,822.00	171,085,800
クレディセゾン	71,900	1,238.00	89,012,200
アクシアル リテイリング	8,500	3,940.00	33,490,000
井筒屋	6,000	167.00	1,002,000
イオン	394,300	2,213.00	872,585,900
イズミ	20,800	3,320.00	69,056,000
フォーバル	4,500	1,170.00	5,265,000
平和堂	20,700	1,824.00	37,756,800
フジ	12,300	1,746.00	21,475,800
ヤオコー	11,700	6,460.00	75,582,000
ゼビオホールディングス	12,400	934.00	11,581,600
ケーズホールディングス	98,900	1,215.00	120,163,500
PALTAC	16,400	5,300.00	86,920,000
三谷産業	13,600	409.00	5,562,400
Olympicグループ	5,400	661.00	3,569,400
日産東京販売ホールディングス	15,500	215.00	3,332,500
新生銀行	75,400	1,340.00	101,036,000
あおぞら銀行	61,200	1,952.00	119,462,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,020,500	423.80	2,975,287,900
りそなホールディングス	1,126,100	328.30	369,698,630
三井住友トラスト・ホールディングス	193,900	3,058.00	592,946,200
三井住友フィナンシャルグループ	709,700	2,816.00	1,998,515,200
千葉銀行	342,300	493.00	168,753,900
群馬銀行	197,000	335.00	65,995,000
武蔵野銀行	15,200	1,360.00	20,672,000
千葉興業銀行	28,600	238.00	6,806,800
筑波銀行	43,600	167.00	7,281,200
七十七銀行	34,600	1,382.00	47,817,200
青森銀行	7,900	2,313.00	18,272,700
秋田銀行	6,600	1,508.00	9,952,800
山形銀行	11,600	1,280.00	14,848,000
岩手銀行	6,700	2,512.00	16,830,400
東邦銀行	91,800	237.00	21,756,600
東北銀行	5,000	908.00	4,540,000
みちのく銀行	6,800	1,091.00	7,418,800
ふくおかフィナンシャルグループ	86,400	1,629.00	140,745,600
静岡銀行	254,000	650.00	165,100,000
十六銀行	12,800	1,902.00	24,345,600
スルガ銀行	105,200	376.00	39,555,200
八十二銀行	247,500	359.00	88,852,500
山梨中央銀行	12,000	822.00	9,864,000
大垣共立銀行	20,300	2,170.00	44,051,000
福井銀行	8,800	1,586.00	13,956,800
北國銀行	10,600	3,020.00	32,012,000
清水銀行	4,300	1,783.00	7,666,900
富山銀行	2,000	2,239.00	4,478,000
滋賀銀行	20,600	2,545.00	52,427,000
南都銀行	17,100	2,225.00	38,047,500
百五銀行	92,200	305.00	28,121,000
京都銀行	36,700	3,680.00	135,056,000
紀陽銀行	36,300	1,565.00	56,809,500
ほくほくフィナンシャルグループ	67,900	873.00	59,276,700
広島銀行	151,200	446.00	67,435,200
山陰合同銀行	60,700	541.00	32,838,700
中国銀行	88,300	988.00	87,240,400
鳥取銀行	3,700	1,138.00	4,210,600
伊予銀行	146,500	582.00	85,263,000
百十四銀行	10,900	1,938.00	21,124,200
四国銀行	15,600	850.00	13,260,000
阿波銀行	16,700	2,258.00	37,708,600
大分銀行	5,900	2,162.00	12,755,800
宮崎銀行	6,900	2,311.00	15,945,900
佐賀銀行	6,200	1,165.00	7,223,000
沖縄銀行	9,400	3,065.00	28,811,000
琉球銀行	23,700	1,013.00	24,008,100
セブン銀行	343,200	282.00	96,782,400
みずほフィナンシャルグループ	13,943,900	123.30	1,719,282,870
高知銀行	3,700	721.00	2,667,700
山口フィナンシャルグループ	127,800	572.00	73,101,600
芙蓉総合リース	10,700	5,700.00	60,990,000
みずほリース	15,800	2,116.00	33,432,800
東京センチュリー	20,700	3,815.00	78,970,500
SBIホールディングス	114,700	2,164.00	248,210,800
日本証券金融	45,200	482.00	21,786,400
アイフル	157,100	245.00	38,489,500
日本アジア投資	9,100	228.00	2,074,800
長野銀行	3,400	1,146.00	3,896,400
名古屋銀行	7,700	2,294.00	17,663,800
北洋銀行	154,100	189.00	29,124,900
愛知銀行	3,700	3,170.00	11,729,000
中京銀行	4,300	2,076.00	8,926,800
大光銀行	3,600	1,506.00	5,421,600
愛媛銀行	14,500	1,104.00	16,008,000
トマト銀行	4,100	1,006.00	4,124,600
京葉銀行	43,600	516.00	22,497,600
栃木銀行	50,000	158.00	7,900,000
北日本銀行	3,200	1,923.00	6,153,600
東和銀行	18,100	657.00	11,891,700
福島銀行	10,300	169.00	1,740,700
大東銀行	5,500	597.00	3,283,500
リコーリース	8,000	2,917.00	23,336,000
イオンフィナンシャルサービス	62,800	1,118.00	70,210,400
アコム	206,300	444.00	91,597,200
ジャックス	11,300	1,830.00	20,679,000
オリエントコーポレーション	276,500	121.00	33,456,500
日立キャピタル	24,300	2,111.00	51,297,300
アプラスフィナンシャル	49,600	64.00	3,174,400
オリックス	642,000	1,319.50	847,119,000
三菱UFJリース	259,800	512.00	133,017,600
ジャフコ	15,800	3,495.00	55,221,000
九州リースサービス	4,800	453.00	2,174,400
トモニホールディングス	79,400	341.00	27,075,400
大和証券グループ本社	823,600	433.10	356,701,160
野村ホールディングス	1,805,900	424.10	765,882,190
岡三証券グループ	87,600	327.00	28,645,200
丸三証券	30,900	417.00	12,885,300
東洋証券	36,900	123.00	4,538,700
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	117,900	232.00	27,352,800
光世証券	2,400	515.00	1,236,000
水戸証券	30,100	196.00	5,899,600
いちよし証券	19,500	478.00	9,321,000
松井証券	58,800	774.00	45,511,200
SOMPOホールディングス	193,000	3,263.00	629,759,000
だいこう証券ビジネス	5,100	918.00	4,681,800
日本取引所グループ	294,700	2,099.00	618,575,300
マネックスグループ	75,900	231.00	17,532,900
極東証券	13,900	524.00	7,283,600
岩井コスモホールディングス	9,900	952.00	9,424,800
藍澤證券	18,600	695.00	12,927,000
フィデアホールディングス	101,300	108.00	10,940,400
池田泉州ホールディングス	118,400	171.00	20,246,400
アニコム ホールディングス	8,500	3,970.00	33,745,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	268,300	2,996.00	803,826,800
ソニーフィナンシャルホールディングス	84,300	2,081.00	175,428,300
マネーパートナーズグループ	11,300	204.00	2,305,200
スパークス・グループ	36,000	192.00	6,912,000
小林洋行	3,000	240.00	720,000
第一生命ホールディングス	580,700	1,332.00	773,492,400
東京海上ホールディングス	362,900	4,507.00	1,635,590,300
アドバンテッジリスクマネジメント	5,100	815.00	4,156,500
イー・ギャランティ	11,000	1,842.00	20,262,000
アサックス	5,400	638.00	3,445,200
NECキャピタルソリューション	4,100	1,913.00	7,843,300
T&Dホールディングス	306,600	909.00	278,699,400
アドバンスクリエイト	2,200	2,069.00	4,551,800
三井不動産	506,200	1,996.50	1,010,628,300
三菱地所	719,100	1,795.50	1,291,144,050
平和不動産	18,900	2,951.00	55,773,900
東京建物	108,100	1,280.00	138,368,000
ダイビル	26,500	1,013.00	26,844,500
京阪神ビルディング	16,700	1,448.00	24,181,600
住友不動産	230,700	2,991.50	690,139,050
太平洋興発	4,200	602.00	2,528,400
テーオーシー	20,300	697.00	14,149,100
東京楽天地	1,700	4,280.00	7,276,000
レオパレス21	134,800	258.00	34,778,400
スターツコーポレーション	13,900	2,101.00	29,203,900
フジ住宅	11,900	499.00	5,938,100
空港施設	10,100	431.00	4,353,100
明和地所	5,200	433.00	2,251,600
ゴールドクレスト	8,100	1,673.00	13,551,300
リログループ	54,400	2,359.00	128,329,600
エスリード	4,000	1,390.00	5,560,000
日神グループホールディングス	15,400	406.00	6,252,400
日本エスコン	18,800	758.00	14,250,400
タカラレーベン	47,400	368.00	17,443,200
AVANTIA	5,800	731.00	4,239,800
イオンモール	51,400	1,524.00	78,333,600
毎日コムネット	2,600	811.00	2,108,600
ファースト住建	4,400	925.00	4,070,000
ランド	569,600	9.00	5,126,400
カチタス	25,500	2,126.00	54,213,000
東祥	6,300	1,205.00	7,591,500
トーセイ	14,200	1,017.00	14,441,400
穴吹興産	2,300	1,579.00	3,631,700
サンフロンティア不動産	14,300	914.00	13,070,200
エフ・ジェー・ネクスト	9,000	812.00	7,308,000
インテリックス	2,900	567.00	1,644,300
ランドビジネス	3,800	304.00	1,155,200
日本社宅サービス	2,500	1,038.00	2,595,000
グランディハウス	8,100	354.00	2,867,400
東武鉄道	108,400	3,675.00	398,370,000
相鉄ホールディングス	33,200	2,838.00	94,221,600
東急	262,300	1,666.00	436,991,800
京浜急行電鉄	133,600	1,825.00	243,820,000
小田急電鉄	154,700	2,397.00	370,815,900
京王電鉄	54,000	5,830.00	314,820,000
京成電鉄	72,400	3,180.00	230,232,000
富士急行	14,200	3,270.00	46,434,000
新京成電鉄	2,700	2,142.00	5,783,400
東日本旅客鉄道	183,100	8,208.00	1,502,884,800
西日本旅客鉄道	92,700	6,725.00	623,407,500
東海旅客鉄道	86,500	17,920.00	1,550,080,000
西武ホールディングス	139,500	1,321.00	184,279,500
鴻池運輸	16,400	1,177.00	19,302,800
西日本鉄道	28,800	2,665.00	76,752,000
ハマキョウレックス	8,000	3,160.00	25,280,000
サカイ引越センター	5,500	5,600.00	30,800,000
近鉄グループホールディングス	98,500	5,300.00	522,050,000
阪急阪神ホールディングス	131,400	3,915.00	514,431,000
南海電気鉄道	46,700	2,507.00	117,076,900
京阪ホールディングス	43,900	4,830.00	212,037,000
神戸電鉄	2,400	3,835.00	9,204,000
名古屋鉄道	81,000	3,155.00	255,555,000
山陽電気鉄道	7,000	2,163.00	15,141,000
トランコム	2,800	6,620.00	18,536,000
日本通運	34,100	5,240.00	178,684,000
ヤマトホールディングス	172,800	1,922.00	332,121,600
山九	27,300	4,190.00	114,387,000
日新	8,500	1,626.00	13,821,000
丸運	5,800	227.00	1,316,600
丸全昭和運輸	8,000	2,478.00	19,824,000
センコーグループホールディングス	54,300	887.00	48,164,100
トナミホールディングス	2,400	5,140.00	12,336,000
ニッコンホールディングス	35,100	2,126.00	74,622,600
日本石油輸送	1,000	3,105.00	3,105,000
福山通運	12,600	3,770.00	47,502,000
セイノーホールディングス	73,700	1,310.00	96,547,000
エスライン	3,000	995.00	2,985,000
神奈川中央交通	2,500	4,085.00	10,212,500
日立物流	18,100	2,696.00	48,797,600
丸和運輸機関	10,400	3,310.00	34,424,000
C&Fロジホールディングス	10,000	1,396.00	13,960,000
日本郵船	82,300	1,448.00	119,170,400
商船三井	62,200	1,920.00	119,424,000
川崎汽船	30,400	1,121.00	34,078,400
NSユナイテッド海運	5,300	1,496.00	7,928,800
明治海運	10,800	335.00	3,618,000
飯野海運	46,500	325.00	15,112,500
共栄タンカー	1,800	896.00	1,612,800
九州旅客鉄道	86,400	2,985.00	257,904,000
SGホールディングス	103,500	3,045.00	315,157,500
日本航空	174,300	1,967.00	342,848,100
ANAホールディングス	180,200	2,418.00	435,723,600
パスコ	2,000	1,566.00	3,132,000
西本Wismettacホールディングス	1,900	2,100.00	3,990,000
シルバーライフ	1,400	2,122.00	2,970,800
ヤマシタヘルスケアホールディングス	900	1,955.00	1,759,500
Genky DrugStores	4,500	2,425.00	10,912,500
国際紙パルプ商事	24,600	316.00	7,773,600
ナルミヤ・インターナショナル	1,800	652.00	1,173,600
ブックオフグループホールディングス	6,100	819.00	4,995,900
三菱倉庫	31,200	2,485.00	77,532,000
三井倉庫ホールディングス	11,200	1,460.00	16,352,000
住友倉庫	35,200	1,275.00	44,880,000
澁澤倉庫	5,400	2,216.00	11,966,400
ヤマタネ	5,100	1,249.00	6,369,900
東陽倉庫	17,900	340.00	6,086,000
乾汽船	5,700	1,194.00	6,805,800
日本トランスシティ	21,600	489.00	10,562,400
ケイヒン	1,900	1,275.00	2,422,500
中央倉庫	6,000	1,056.00	6,336,000
川西倉庫	1,900	1,025.00	1,947,500
安田倉庫	8,100	858.00	6,949,800
ファイズホールディングス	2,100	1,104.00	2,318,400
東洋埠頭	3,000	1,294.00	3,882,000
宇徳	8,400	462.00	3,880,800
上組	55,000	1,973.00	108,515,000
サンリツ	2,400	560.00	1,344,000
キムラユニティー	2,600	1,004.00	2,610,400
キユーソー流通システム	2,500	1,754.00	4,385,000
近鉄エクスプレス	20,900	1,546.00	32,311,400
東海運	5,700	257.00	1,464,900
エーアイテイー	7,200	752.00	5,414,400
内外トランスライン	3,600	1,131.00	4,071,600
ショーエイコーポレーション	1,400	740.00	1,036,000
日本コンセプト	3,200	1,441.00	4,611,200
東京放送ホールディングス	62,100	1,677.00	104,141,700
日本テレビホールディングス	85,100	1,215.00	103,396,500
朝日放送グループホールディングス	10,000	713.00	7,130,000
テレビ朝日ホールディングス	28,100	1,637.00	45,999,700
スカパーJSATホールディングス	67,000	411.00	27,537,000
テレビ東京ホールディングス	8,300	2,416.00	20,052,800
日本BS放送	3,500	1,057.00	3,699,500
ビジョン	9,700	854.00	8,283,800
スマートバリュー	2,700	835.00	2,254,500
USEN-NEXT HOLDINGS	4,000	1,379.00	5,516,000
ワイヤレスゲート	5,000	571.00	2,855,000
コネクシオ	5,800	1,555.00	9,019,000
日本通信	80,200	160.00	12,832,000
クロップス	2,100	711.00	1,493,100
日本電信電話	1,364,900	2,419.50	3,302,375,550
KDDI	761,000	3,158.00	2,403,238,000
ソフトバンク	927,900	1,470.00	1,364,013,000
光通信	10,500	22,440.00	235,620,000
NTTドコモ	754,300	3,079.00	2,322,489,700
エムティーアイ	10,100	576.00	5,817,600
GMOインターネット	40,300	2,334.00	94,060,200
ファイバーゲート	2,400	1,410.00	3,384,000
アイドママーケティングコミュニケーション	3,100	447.00	1,385,700
KADOKAWA	27,500	1,656.00	45,540,000
学研ホールディングス	13,700	1,769.00	24,235,300
ゼンリン	20,500	1,332.00	27,306,000
昭文社ホールディングス	4,700	393.00	1,847,100
インプレスホールディングス	8,700	164.00	1,426,800
東京電力ホールディングス	830,100	367.00	304,646,700
中部電力	318,300	1,432.00	455,805,600
関西電力	394,100	1,052.00	414,593,200
中国電力	150,100	1,438.00	215,843,800
北陸電力	95,100	727.00	69,137,700
東北電力	259,600	1,045.00	271,282,000
四国電力	93,400	809.00	75,560,600
九州電力	214,400	866.00	185,670,400
北海道電力	97,300	419.00	40,768,700
沖縄電力	19,300	2,087.00	40,279,100
電源開発	82,700	2,002.00	165,565,400
エフオン	6,000	539.00	3,234,000
イーレックス	14,900	1,525.00	22,722,500
レノバ	17,500	858.00	15,015,000
東京瓦斯	200,200	2,515.50	503,603,100
大阪瓦斯	202,000	2,043.00	412,686,000
東邦瓦斯	51,200	5,550.00	284,160,000
北海道瓦斯	5,600	1,570.00	8,792,000
広島ガス	21,400	359.00	7,682,600
西部瓦斯	11,700	2,627.00	30,735,900
静岡ガス	29,600	956.00	28,297,600
メタウォーター	5,000	4,335.00	21,675,000
アイネット	5,200	1,553.00	8,075,600
松竹	6,800	12,800.00	87,040,000
東宝	60,200	3,695.00	222,439,000
エイチ・アイ・エス	15,600	1,721.00	26,847,600
東映	3,800	14,120.00	53,656,000
ラックランド	2,400	1,995.00	4,788,000
エヌ・ティ・ティ・データ	272,100	1,164.00	316,724,400
共立メンテナンス	16,500	3,190.00	52,635,000
イチネンホールディングス	11,200	1,164.00	13,036,800
建設技術研究所	7,000	1,785.00	12,495,000
スペース	6,500	1,022.00	6,643,000
長 大	3,700	874.00	3,233,800
アインホールディングス	12,600	6,300.00	79,380,000
燦ホールディングス	4,400	1,287.00	5,662,800
ピー・シー・エー	1,500	3,815.00	5,722,500
スバル興業	500	7,870.00	3,935,000
東京テアトル	4,100	1,225.00	5,022,500
タナベ経営	1,900	1,232.00	2,340,800
ビジネスブレイン太田昭和	1,800	2,763.00	4,973,400
ナガワ	3,100	7,510.00	23,281,000
よみうりランド	2,100	3,420.00	7,182,000
東京都競馬	6,500	3,710.00	24,115,000
常磐興産	4,000	1,408.00	5,632,000
カナモト	16,300	2,207.00	35,974,100
東京ドーム	40,300	846.00	34,093,800
DTS	22,900	2,168.00	49,647,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス	43,600	4,675.00	203,830,000
シーイーシー	11,000	1,702.00	18,722,000
カプコン	48,200	3,585.00	172,797,000
西尾レントオール	9,200	2,263.00	20,819,600
アイ・エス・ビー	2,000	1,741.00	3,482,000
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	67,600	20.00	1,352,000
日本空港ビルデング	32,800	4,255.00	139,564,000
トランス・コスモス	9,500	2,202.00	20,919,000
乃村工藝社	42,800	861.00	36,850,800
ジャステック	6,600	1,164.00	7,682,400
SCSK	23,600	4,845.00	114,342,000
藤田観光	4,400	1,945.00	8,558,000
KNT-CTホールディングス	6,300	1,045.00	6,583,500
日本管財	10,900	1,843.00	20,088,700
トーカイ	9,600	2,644.00	25,382,400
白洋舎	1,100	2,804.00	3,084,400
セコム	105,600	9,075.00	958,320,000
日本システムウエア	3,400	2,181.00	7,415,400
セントラル警備保障	4,800	4,525.00	21,720,000
アイネス	10,200	1,389.00	14,167,800
丹青社	19,100	726.00	13,866,600
メイテック	12,200	4,850.00	59,170,000
TKC	8,700	5,150.00	44,805,000
富士ソフト	13,100	3,920.00	51,352,000
応用地質	10,800	1,298.00	14,018,400
船井総研ホールディングス	20,600	2,459.00	50,655,400
NSD	32,900	1,617.00	53,199,300
進学会ホールディングス	4,100	528.00	2,164,800
丸紅建材リース	1,000	1,445.00	1,445,000
オオバ	7,400	674.00	4,987,600
コナミホールディングス	37,100	3,500.00	129,850,000
いであ	1,900	1,560.00	2,964,000
学究社	3,000	1,126.00	3,378,000
ベネッセホールディングス	33,100	3,140.00	103,934,000
イオンディライト	12,300	3,190.00	39,237,000
ナック	5,500	891.00	4,900,500
福井コンピュータホールディングス	4,100	2,930.00	12,013,000
ニチイ学館	14,200	1,455.00	20,661,000
ダイセキ	16,800	2,506.00	42,100,800
ステップ	3,700	1,398.00	5,172,600
日鉄物産	7,300	3,425.00	25,002,500
泉州電業	3,100	2,536.00	7,861,600
元気寿司	2,600	2,527.00	6,570,200
トラスコ中山	21,300	2,475.00	52,717,500
ヤマダ電機	312,500	521.00	162,812,500
オートバックスセブン	37,900	1,321.00	50,065,900
モリト	7,400	676.00	5,002,400
アークランドサカモト	16,100	1,094.00	17,613,400
ニトリホールディングス	44,400	16,850.00	748,140,000
グルメ杵屋	7,400	970.00	7,178,000
愛眼	8,400	216.00	1,814,400
ケーユーホールディングス	5,100	790.00	4,029,000
吉野家ホールディングス	33,700	2,376.00	80,071,200
加藤産業	14,800	3,635.00	53,798,000
北恵	2,000	861.00	1,722,000
イノテック	5,400	969.00	5,232,600
イエローハット	19,300	1,494.00	28,834,200
松屋フーズホールディングス	4,900	3,960.00	19,404,000
JBCCホールディングス	7,000	2,055.00	14,385,000
JKホールディングス	9,300	755.00	7,021,500
サガミホールディングス	13,800	1,313.00	18,119,400
日伝	9,300	2,055.00	19,111,500
関西スーパーマーケット	8,500	1,060.00	9,010,000
ミロク情報サービス	9,100	2,689.00	24,469,900
北沢産業	7,800	279.00	2,176,200
杉本商事	5,500	1,780.00	9,790,000
因幡電機産業	29,100	2,287.00	66,551,700
王将フードサービス	7,500	6,060.00	45,450,000
プレナス	11,500	1,874.00	21,551,000
ミニストップ	7,600	1,523.00	11,574,800
アークス	20,900	2,035.00	42,531,500
バローホールディングス	22,700	2,028.00	46,035,600
東テク	3,400	2,200.00	7,480,000
ミスミグループ本社	128,500	2,640.00	339,240,000
藤久	900	785.00	706,500
アルテック	8,400	205.00	1,722,000
ベルク	5,100	5,940.00	30,294,000
大 庄	5,600	1,327.00	7,431,200
タキヒヨー	3,100	1,707.00	5,291,700
ファーストリテイリング	13,700	53,580.00	734,046,000
ソフトバンクグループ	810,200	4,685.00	3,795,787,000
蔵王産業	2,000	1,435.00	2,870,000
スズケン	43,400	3,975.00	172,515,000
サンドラッグ	38,600	3,655.00	141,083,000
サックスバー ホールディングス	8,900	564.00	5,019,600
ジェコス	7,000	904.00	6,328,000
ヤマザワ	2,400	1,718.00	4,123,200
やまや	2,100	2,238.00	4,699,800
グローセル	10,200	428.00	4,365,600
ベルーナ	22,000	522.00	11,484,000
合計	123,377,300		216,613,529,510

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,088,288,445
株式	306,904,085,892
投資信託受益証券	570,965,011
投資証券	7,480,968,622
派生商品評価勘定	190,161,938
未収入金	8,315,619,726
未収配当金	429,941,267
差入委託証拠金	3,122,661,172
流動資産合計	339,102,692,073
資産合計	339,102,692,073
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,025,981
前受金	5,421,542,062
未払金	211,807,036
未払解約金	12,645,791,000
流動負債合計	18,285,166,079
負債合計	18,285,166,079
純資産の部
元本等
元本	92,726,631,098
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	228,090,894,896
元本等合計	320,817,525,994
純資産合計	320,817,525,994
負債純資産合計	339,102,692,073

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年11月12日 至 令和2年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年5月11日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	90,492,519,767円
		同期中追加設定元本額	20,860,263,428円
		同期中一部解約元本額	18,626,152,097円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM外国株式パッシブ・ファンド	4,977,283,313円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	3,443,607円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	11,383,730円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	12,730,791円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	48,543,130円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	45,630,569円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	19,155,456円
		たわらノーロード 先進国株式	14,066,139,439円
		たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	124,834,296円
		たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	1,893,643,476円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	283,175,064円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	30,356,898円
		たわらノーロード バランス(標準型)	233,071,860円
		たわらノーロード バランス(積極型)	280,472,320円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	962,083円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	112,700,244円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	274,323,448円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	171,964,179円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	299,807,401円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	89,092円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	1,233,650円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	2,927,958円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	1,960,914円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	5,126,602円
		たわらノーロード 全世界株式	57,585,091円
		DIAM外国株式インデックスファンド	44,062,458,386円
		One DC 先進国株式インデックスファンド	243,406,885円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	198,233,231円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	981,732,765円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,168,180,193円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	124,067,315円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	366,859,098円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	305,189,382円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	28,179,401円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	822,239,250円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	179,025,158円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	244,994,360円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	182,686,407円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	288,487,295円
		投資のソムリエ	1,160,395,950円
		クルーズコントロール	151,798,298円
		投資のソムリエ	111,749,568円
		DIAM 8資産バランスファンドN	215,592,601円
		4資産分散投資・ハイクラス	115,175,589円
		クルーズコントロール	172,908円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	827,983円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	2,226,157円
		投資のソムリエリスク抑制型	81,878,778円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	779,584,572円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	439,823,625円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	298,326,639円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	857,236円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	572,790円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	749,012円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	1,713,773円
		4資産分散投資・スタンダード	24,382,030円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	227,788,422円
		9資産分散投資・スタンダード	175,819,469円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	176,737円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	78,833円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	112,827円
		4資産分散投資・ミドルクラス	76,569円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,458,874円
		MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)	263,347,847円
		DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	86,085,641円
		DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	1,773,575,252円
		DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	9,245,416,513円
		外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	205,910,044円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	16,196,082円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	1,951,920円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	62,682,650円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	136,747,695円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	8,697,685円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	47,732,962円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	4,503,150円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,953,955円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	18,055,438円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	59,396,754円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	406,579,503円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	533,309,090円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,702,673,497円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	596,707,398円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	99,286,740円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	658,431,312円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	27,948,895円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	7,009,193円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	9,527,191円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	224,948,025円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	26,605,559円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	98,393,384円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	167,850,599円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	274,715,654円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	11,278,545円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	229,211円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	260,737円
		計	92,726,631,098円
2.		受益権の総数	92,726,631,098口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年11月12日 至 令和2年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年5月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△45,096,408,869
投資信託受益証券	△221,340,098
投資証券	△1,915,563,770
合計	△47,233,312,737

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年2月18日から令和2年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	令和2年5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	722,357,598	-	727,958,400	△5,600,802
イギリス・ポンド	630,491,205	-	635,639,400	△5,148,195
デンマーク・クローネ	75,744,200	-	76,195,000	△450,800
ユーロ	16,122,193	-	16,124,000	△1,807
買建	35,798,680	-	35,798,160	△520
アメリカ・ドル	30,584,840	-	30,584,840	-
オーストラリア・ドル	1,606,872	-	1,607,010	138
カナダ・ドル	3,606,968	-	3,606,310	△658
合計	758,156,278	-	763,756,560	△5,601,322

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	令和2年5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	5,549,856,046	-	5,739,593,325	189,737,279
合計	5,549,856,046	-	5,739,593,325	189,737,279

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年5月11日現在
1口当たり純資産額	3.4598円
(1万口当たり純資産額)	(34,598円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年5月11日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	34,687	2,379.610	82,541,532.070
	ABBOTT LABORATORIES	145,550	93.700	13,638,035.000
	AES CORP	56,917	12.870	732,521.790
	ABIOMED INC	3,574	187.070	668,588.180
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	72,823	122.990	8,956,500.770
	ADVANCED MICRO DEVICES	87,783	53.190	4,669,177.770
	ADOBE INC	39,896	367.510	14,662,178.960
	CHUBB LTD	37,578	101.950	3,831,077.100
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	18,617	233.480	4,346,697.160
	ALLEGHANY CORP	1,058	530.500	561,269.000
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	6,052	128.000	774,656.000
	RALPH LAUREN CORP	3,422	72.080	246,657.760
	ALLSTATE CORP	27,068	100.790	2,728,183.720
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	58,657	136.910	8,030,729.870
	AMGEN INC	48,881	234.820	11,478,236.420
	HESS CORP	21,951	48.480	1,064,184.480
	AMERICAN EXPRESS CO	57,195	89.500	5,118,952.500
	AMERICAN ELECTRIC POWER	40,368	79.860	3,223,788.480
	AFLAC INC	60,919	36.260	2,208,922.940
	AMERICAN INTL GROUP	74,200	27.650	2,051,630.000
	AMERCO	585	301.290	176,254.650
	ANALOG DEVICES	30,476	109.830	3,347,179.080
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	18,098	97.340	1,761,659.320
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	65,819	29.800	1,961,406.200
	JONES LANG LASALLE INC	4,087	104.180	425,783.660
	VALERO ENERGY CORP	34,559	65.920	2,278,129.280
	APACHE CORP	25,616	12.450	318,919.200
	ANSYS INC	6,745	263.020	1,774,069.900
	APPLE INC	365,738	310.130	113,426,325.940
	APPLIED MATERIALS INC	76,886	53.810	4,137,235.660
	ALBEMARLE CORP	10,027	64.250	644,234.750
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	45,888	36.390	1,669,864.320
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	9,278	73.870	685,365.860
	AMEREN CORP	19,322	70.860	1,369,156.920
	ARROW ELECTRONICS INC	6,651	65.460	435,374.460
	AUTOLIV INC	5,913	61.140	361,520.820
	AUTODESK INC	18,410	184.290	3,392,778.900
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	35,591	146.000	5,196,286.000
	AUTOZONE INC	1,930	1,057.900	2,041,747.000
	AVERY DENNISON CORP	6,549	109.260	715,543.740
	BALL CORP	25,163	64.560	1,624,523.280
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	107,928	176.830	19,084,908.240
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	70,002	35.340	2,473,870.680
	BAXTER INTERNATIONAL INC	40,217	88.080	3,542,313.360
	BECTON DICKINSON & CO	22,260	254.480	5,664,724.800
	AMETEK INC	19,590	84.320	1,651,828.800
	VERIZON COMM INC	339,364	57.000	19,343,748.000
	WR BERKLEY CORP	12,511	51.730	647,194.030
	BEST BUY CO INC	18,980	78.630	1,492,397.400
	BIO-RAD LABORATORIES-CL A	1,859	456.350	848,354.650
	YUM! BRANDS INC	24,939	86.180	2,149,243.020
	FIRSTENERGY CORP	44,134	40.600	1,791,840.400
	BOEING CO	44,172	133.440	5,894,311.680
	ROBERT HALF INTL INC	11,645	47.380	551,740.100
	BORGWARNER INC	17,210	29.390	505,801.900
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	115,462	38.180	4,408,339.160
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,838	73.800	873,644.400
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,830	129.850	1,276,425.500
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,128	719.570	1,531,244.960
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	192,833	61.050	11,772,454.650
	INGREDION INC	5,305	84.110	446,203.550
	ONEOK INC	36,226	31.330	1,134,960.580
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,900	65.740	387,866.000
	UNITED RENTALS INC	6,181	119.580	739,123.980
	SEMPRA ENERGY	22,975	124.230	2,854,184.250
	FEDEX CORP	20,489	120.440	2,467,695.160
	VERISIGN INC	8,769	210.040	1,841,840.760
	AMPHENOL CORP	24,606	89.560	2,203,713.360
	BROWN-FORMAN CORP	24,398	65.970	1,609,536.060
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	125,254	5.745	719,584.230
	CSX CORP	60,570	66.110	4,004,282.700
	CABOT OIL & GAS CORP	31,416	20.510	644,342.160
	CAMPBELL SOUP CO	14,050	51.260	720,203.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	19,641	51.060	1,002,869.460
	CONSTELLATION BRANDS INC	13,685	166.060	2,272,531.100
	CARDINAL HEALTH INC	25,815	49.880	1,287,652.200
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	44,664	14.210	634,675.440
	CATERPILLAR INC	46,755	112.110	5,241,703.050
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	9,865	106.990	1,055,456.350
	CITRIX SYSTEMS INC	10,439	150.980	1,576,080.220
	CENTURYLINK INC	80,424	9.940	799,414.560
	CERNER CORP	25,177	68.750	1,730,918.750
	JPMORGAN CHASE & CO	257,738	92.700	23,892,312.600
	CHURCH & DWIGHT CO INC	19,723	73.350	1,446,682.050
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,872	55.730	717,356.560
	CINTAS CORP	7,294	218.210	1,591,623.740
	CISCO SYSTEMS INC	348,773	42.990	14,993,751.270
	CLOROX COMPANY	10,586	204.050	2,160,073.300
	COCA-COLA CO/THE	334,645	46.110	15,430,480.950
	COPART INC	16,749	83.790	1,403,398.710
	COGNEX CORP	15,179	57.520	873,096.080
	COLGATE-PALMOLIVE CO	68,822	69.370	4,774,182.140
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	22,559	87.170	1,966,468.030
	COMERICA INC	11,985	33.890	406,171.650
	NRG ENERGY, INC.	21,039	32.770	689,448.030
	COMCAST CORP-CL A	373,782	36.535	13,656,125.370
	CONAGRA BRANDS INC	40,291	33.520	1,350,554.320
	CONSOLIDATED EDISON INC	26,947	74.180	1,998,928.460
	CMS ENERGY CORP	23,184	55.290	1,281,843.360
	COOPER COS INC	3,984	304.520	1,213,207.680
	MOLSON COORS BEVERAGE CO	16,513	38.890	642,190.570
	CORNING INC	65,417	21.620	1,414,315.540
	SEALED AIR CORP	13,870	29.640	411,106.800
	HEICO CORP-CL A	7,278	72.200	525,471.600
	CUMMINS INC	11,814	161.290	1,905,480.060
	DR HORTON INC	29,104	49.590	1,443,267.360
	DANAHER CORP	51,398	161.430	8,297,179.140
	MOODY'S CORP	14,130	251.750	3,557,227.500
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	45,276	57.160	2,587,976.160
	TARGET CORP	41,699	115.830	4,829,995.170
	DEERE & CO	24,765	137.000	3,392,805.000
	MORGAN STANLEY	103,292	40.080	4,139,943.360
	REPUBLIC SERVICES INC	18,180	81.310	1,478,215.800
	COSTAR GROUP INC	3,001	657.420	1,972,917.420
	THE WALT DISNEY CO	148,438	109.160	16,203,492.080
	DOLLAR TREE INC	18,676	78.050	1,457,661.800
	DOVER CORP	11,366	92.230	1,048,286.180
	OMNICOM GROUP	17,365	55.110	956,985.150
	DTE ENERGY CO	16,264	101.260	1,646,892.640
	DUKE ENERGY CORP	59,981	81.780	4,905,246.180
	FLOWSERVE CORP	9,882	26.780	264,639.960
	DARDEN RESTAURANTS INC	11,790	74.720	880,948.800
	EBAY INC	62,570	42.150	2,637,325.500
	BANK OF AMERICA CORP	702,316	23.570	16,553,588.120
	CITIGROUP INC	179,174	46.320	8,299,339.680
	EASTMAN CHEMICAL CO	12,121	62.530	757,926.130
	E*TRADE FINANCIAL CORP	20,757	41.210	855,395.970
	EATON CORP PLC	33,708	82.250	2,772,483.000
	EATON VANCE CORP	9,184	37.330	342,838.720
	CADENCE DESIGN SYS INC	22,667	82.460	1,869,120.820
	DISH NETWORK CORP	23,723	25.730	610,392.790
	ECOLAB INC	21,194	197.760	4,191,325.440
	PERKINELMER INC	8,514	92.480	787,374.720
	ELECTRONIC ARTS INC	23,965	116.620	2,794,798.300
	SALESFORCE.COM INC	68,661	175.900	12,077,469.900
	ERIE INDEMNITY CO	2,243	168.730	378,461.390
	EMERSON ELECTRIC CO	49,888	56.100	2,798,716.800
	ATMOS ENERGY CORP	9,937	97.330	967,168.210
	ENTERGY CORP	16,319	95.010	1,550,468.190
	EOG RESOURCES INC	48,085	51.450	2,473,973.250
	EQUIFAX INC	10,344	149.380	1,545,186.720
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	18,601	173.150	3,220,763.150
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	14,440	74.830	1,080,545.200
	EXXON MOBIL CORP	347,986	46.180	16,069,993.480
	FMC CORP	10,209	93.480	954,337.320
	NEXTERA ENERGY INC	40,110	229.730	9,214,470.300
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,373	276.080	931,217.840
	ASSURANT INC	4,594	98.800	453,887.200
	FASTENAL CO	49,297	39.050	1,925,047.850
	FIFTH THIRD BANCORP	58,016	18.095	1,049,799.520
	M&T BANK CORP	10,052	104.870	1,054,153.240
	FISERV INC	47,607	104.780	4,988,261.460
	FLIR SYSTEMS INC	12,717	48.090	611,560.530
	FORD MOTOR CO	311,272	5.240	1,631,065.280
	FRANKLIN RESOURCES INC	23,713	19.200	455,289.600
	FREEPORT-MCMORAN INC	114,993	9.210	1,059,085.530
	FLEX LTD	35,127	10.010	351,621.270
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	15,924	86.400	1,375,833.600
	GAP INC/THE	18,295	8.100	148,189.500
	DENTSPLY SIRONA INC	18,386	40.650	747,390.900
	GENERAL DYNAMICS CORP	20,788	135.350	2,813,655.800
	GENERAL MILLS INC	49,062	59.760	2,931,945.120
	GENUINE PARTS CO	11,605	76.440	887,086.200
	GILEAD SCIENCES INC	104,104	77.490	8,067,018.960
	GARTNER INC	7,522	122.580	922,046.760
	MCKESSON CORP	13,720	135.970	1,865,508.400
	NVIDIA CORP	47,864	312.500	14,957,500.000
	GENERAL ELECTRIC CO	718,001	6.290	4,516,226.290
	WW GRAINGER INC	3,745	285.450	1,069,010.250
	HALLIBURTON CO	69,816	10.700	747,031.200
	MONSTER BEVERAGE CORP	32,591	65.780	2,143,835.980
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	26,120	185.390	4,842,386.800
	HARLEY-DAVIDSON INC	12,901	21.450	276,726.450
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	18,195	180.950	3,292,385.250
	HASBRO INC	11,383	69.700	793,395.100
	HENRY SCHEIN INC	11,516	54.030	622,209.480
	HEICO CORP	3,623	90.430	327,627.890
	HERSHEY FOODS CORP	12,250	133.190	1,631,577.500
	HP INC	117,832	15.660	1,845,249.120
	F5 NETWORKS INC	4,874	149.020	726,323.480
	CROWN HOLDINGS INC NPR	10,472	63.070	660,469.040
	JUNIPER NETWORKS INC	27,939	23.680	661,595.520
	HOLLYFRONTIER CORP	11,855	31.210	369,994.550
	HOLOGIC INC	23,457	51.990	1,219,529.430
	UNUM GROUP	15,185	15.520	235,671.200
	HOME DEPOT INC	89,758	234.430	21,041,967.940
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,356	95.200	1,366,691.200
	HORMEL FOODS CORP	23,263	47.240	1,098,944.120
	CENTERPOINT ENERGY INC	45,978	18.590	854,731.020
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,913	191.480	557,781.240
	HUMANA INC	10,903	377.500	4,115,882.500
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	7,392	103.250	763,224.000
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	96,195	8.650	832,086.750
	BIOGEN INC	14,850	314.020	4,663,197.000
	IDEX CORP	6,154	154.700	952,023.800
	ILLINOIS TOOL WORKS	26,224	161.010	4,222,326.240
	INTUIT INC	21,446	280.360	6,012,600.560
	IDEXX LABORATORIES INC	6,933	287.900	1,996,010.700
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	10,960	54.400	596,224.000
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	19,760	84.390	1,667,546.400
	INTEL CORP	358,015	59.670	21,362,755.050
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7,980	134.470	1,073,070.600
	INTERNATIONAL PAPER CO	29,282	34.350	1,005,836.700
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	29,382	17.320	508,896.240
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	11,705	79.970	936,048.850
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,050	182.790	1,105,879.500
	INCYTE CORP	15,616	95.920	1,497,886.720
	JOHNSON & JOHNSON	216,556	148.700	32,201,877.200
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	29,620	36.350	1,076,687.000
	KLA CORPORATION	12,667	171.500	2,172,390.500
	DEVON ENERGY CORP	30,547	12.700	387,946.900
	KELLOGG CO	21,289	63.680	1,355,683.520
	EAST WEST BANCORP INC	11,560	35.090	405,640.400
	KEYCORP	84,596	11.280	954,242.880
	KIMBERLY-CLARK CORP	28,052	138.510	3,885,482.520
	BLACKROCK INC/NEW YORK	9,464	498.780	4,720,453.920
	KOHLS CORP	11,910	18.200	216,762.000
	KROGER CO	66,283	33.340	2,209,875.220
	LAM RESEARCH CORP	11,670	265.400	3,097,218.000
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,160	332.720	1,051,395.200
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,197	98.140	706,313.580
	AKAMAI TECHNOLOGIES	12,894	101.150	1,304,228.100
	LEGGETT & PLATT INC	10,928	29.800	325,654.400
	LENNAR CORP	23,510	54.010	1,269,775.100
	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	20,795	14.100	293,209.500
	ELI LILLY & CO	71,162	153.510	10,924,078.620
	LINCOLN NATIONAL CORP	15,344	36.650	562,357.600
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	57,639	94.830	5,465,906.370
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	25,430	79.710	2,027,025.300
	LOCKHEED MARTIN CORP	20,887	378.400	7,903,640.800
	LOEWS CORP	21,759	31.020	674,964.180
	LOWE'S COS INC	63,224	114.230	7,222,077.520
	DOMINION ENERGY INC	67,429	78.400	5,286,433.600
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	38,573	15.590	601,353.070
	MCCORMICK & CO INC	9,912	164.030	1,625,865.360
	MCDONALD'S CORPORATION	61,981	181.230	11,232,816.630
	S&P GLOBAL INC	20,062	297.650	5,971,454.300
	EVEREST RE GROUP LTD	3,795	176.800	670,956.000
	MANPOWERGROUP INC	4,555	71.840	327,231.200
	MARKEL CORPORATION	1,210	869.710	1,052,349.100
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	17,341	217.840	3,777,563.440
	MARSH & MCLENNAN COS	41,917	103.980	4,358,529.660
	MASCO CORP	25,107	42.140	1,058,008.980
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	5,480	176.590	967,713.200
	METLIFE INC	63,036	35.220	2,220,127.920
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,441	54.120	1,160,386.920
	MEDTRONIC PLC	110,181	99.030	10,911,224.430
	ACTIVISION BLIZZARD INC	63,057	73.140	4,611,988.980
	CVS HEALTH CORP	107,020	63.120	6,755,102.400
	MERCK & CO.INC.	209,451	76.400	16,002,056.400
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	32,686	17.120	559,584.320
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	8,070	167.260	1,349,788.200
	MICROSOFT CORP	596,511	184.680	110,163,651.480
	MICRON TECH INC	91,243	48.250	4,402,474.750
	MIDDLEBY CORP	4,188	64.350	269,497.800
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,442	89.700	1,833,647.400
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	54,337	26.850	1,458,948.450
	3M CO	47,265	148.510	7,019,325.150
	MOHAWK INDUSTRIES INC	4,976	84.860	422,263.360
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	14,413	131.270	1,891,994.510
	KANSAS CITY SOUTHERN	7,737	136.630	1,057,106.310
	MYLAN NV	44,496	17.570	781,794.720
	ILLUMINA INC	12,073	309.870	3,741,060.510
	XCEL ENERGY INC	43,154	60.310	2,602,617.740
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,630	109.400	725,322.000
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	39,996	13.190	527,547.240
	NETAPP INC	17,963	44.900	806,538.700
	NEWELL BRANDS INC	33,317	12.410	413,463.970
	NEWMONT CORP	66,868	64.550	4,316,329.400
	NVR INC	316	3,119.670	985,815.720
	NIKE INC-CL B	102,432	90.460	9,265,998.720
	NOBLE ENERGY INC	39,436	10.030	395,543.080
	NORDSTROM INC	9,487	18.030	171,050.610
	NORFOLK SOUTHERN CORP	21,378	174.750	3,735,805.500
	EVERSOURCE ENERGY	26,491	77.790	2,060,734.890
	NISOURCE INC	31,427	23.270	731,306.290
	TAPESTRY INC	21,790	14.880	324,235.200
	NORTHERN TRUST CORP	15,687	75.990	1,192,055.130
	NORTHROP GRUMMAN CORP	13,038	327.650	4,271,900.700
	WELLS FARGO & CO	330,189	25.430	8,396,706.270
	NUCOR CORP	23,952	42.200	1,010,774.400
	CHENIERE ENERGY INC	19,190	44.500	853,955.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	37,703	62.200	2,345,126.600
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	79,250	15.020	1,190,335.000
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,813	152.760	1,193,513.880
	OGE ENERGY CORP	16,028	31.050	497,669.400
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,222	402.510	2,504,417.220
	ORACLE CORP	189,155	53.570	10,133,033.350
	PACCAR INC	29,586	69.620	2,059,777.320
	PTC INC	10,059	71.550	719,721.450
	EXELON CORP	81,102	37.430	3,035,647.860
	PARKER HANNIFIN CORP	10,242	161.000	1,648,962.000
	PAYCHEX INC	26,101	67.110	1,751,638.110
	ALIGN TECHNOLOGY INC	6,181	210.030	1,298,195.430
	PPL CORPORATION	58,655	26.110	1,531,482.050
	PEPSICO INC	114,623	134.230	15,385,845.290
	PENTAIR PLC	12,511	35.100	439,136.100
	PFIZER INC	455,333	37.220	16,947,494.260
	ESSENTIAL UTILITIES INC	18,952	40.300	763,765.600
	CONOCOPHILLIPS	90,875	43.080	3,914,895.000
	PVH CORP	5,205	46.020	239,534.100
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	14,597	89.990	1,313,584.030
	ALTRIA GROUP INC	153,682	36.740	5,646,276.680
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	36,288	105.030	3,811,328.640
	BROWN & BROWN INC	21,068	37.600	792,156.800
	POLARIS INC	4,095	72.930	298,648.350
	GARMIN LTD	10,774	81.340	876,357.160
	PPG INDUSTRIES INC	18,740	91.980	1,723,705.200
	IPG PHOTONICS CORP	2,608	152.060	396,572.480
	COSTCO WHOLESALE CORP	36,254	305.940	11,091,548.760
	T ROWE PRICE GROUP INC	18,670	114.060	2,129,500.200
	QUEST DIAGNOSTICS	10,883	112.220	1,221,290.260
	PROCTER & GAMBLE CO	204,950	115.950	23,763,952.500
	PROGRESSIVE CORP	47,556	74.270	3,531,984.120
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	41,882	48.770	2,042,585.140
	PULTE GROUP INC	21,209	29.880	633,724.920
	GLOBAL PAYMENTS INC	25,029	175.040	4,381,076.160
	QUALCOMM INC	94,028	80.560	7,574,895.680
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,744	66.830	718,021.520
	EXACT SCIENCES CORP	11,306	82.010	927,205.060
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,052	160.370	649,819.240
	REGENERON PHARMACEUTICALS	6,648	563.400	3,745,483.200
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	5,042	95.010	479,040.420
	RESMED INC	11,940	162.750	1,943,235.000
	US BANCORP	122,180	34.750	4,245,755.000
	SEATTLE GENETICS INC /WA	10,232	157.670	1,613,279.440
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	36,298	25.950	941,933.100
	ROSS STORES INC	30,427	91.460	2,782,853.420
	ROLLINS INC	12,378	42.290	523,465.620
	ROPER TECHNOLOGIES INC	8,534	358.360	3,058,244.240
	ROCKWELL AUTOMATION INC	9,434	192.450	1,815,573.300
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,075	39.920	561,874.000
	RPM INTERNATIONAL INC	11,004	68.830	757,405.320
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,848	47.180	181,548.640
	ACCENTURE PLC-CL A	52,201	188.560	9,843,020.560
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	118,034	50.900	6,007,930.600
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,300	197.350	2,032,705.000
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	20,802	97.340	2,024,866.680
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	50,542	128.230	6,481,000.660
	BOOKING HOLDINGS INC	3,447	1,430.830	4,932,071.010
	SCHLUMBERGER LTD	116,108	18.050	2,095,749.400
	SCHWAB (CHARLES) CORP	95,786	36.510	3,497,146.860
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,910	121.860	2,060,652.600
	BUNGE LTD	10,622	36.530	388,021.660
	SEI INVESTMENTS CO	10,653	51.900	552,890.700
	ANTHEM INC	20,878	274.330	5,727,461.740
	AMERISOURCEBERGEN CORP	12,641	88.090	1,113,545.690
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	22,175	38.210	847,306.750
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,940	549.680	3,814,779.200
	CENTENE CORP	48,199	65.880	3,175,350.120
	SVB FINANCIAL GROUP	4,044	185.850	751,577.400
	IAC INTERACTIVE CORP	6,364	234.870	1,494,712.680
	SMITH (A.O.) CORP	11,351	44.790	508,411.290
	ACUITY BRANDS INC	3,087	85.980	265,420.260
	SNAP-ON INC	5,301	127.330	674,976.330
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	32,741	58.980	1,931,064.180
	ADVANCE AUTO PARTS	5,297	124.850	661,330.450
	EDISON INTERNATIONAL	28,756	57.050	1,640,529.800
	SOUTHERN CO	85,878	55.410	4,758,499.980
	TRUIST FINANCIAL CORP	110,139	36.240	3,991,437.360
	SOUTHWEST AIRLINES	11,791	27.200	320,715.200
	AT&T INC	600,323	29.790	17,883,622.170
	CHEVRON CORP	155,665	95.470	14,861,337.550
	STANLEY BLACK & DECKER INC	13,100	117.330	1,537,023.000
	STATE STREET CORP	29,847	60.220	1,797,386.340
	STARBUCKS CORP	97,227	77.870	7,571,066.490
	STEEL DYNAMICS INC	17,547	25.370	445,167.390
	STRYKER CORP	27,752	192.080	5,330,604.160
	NETFLIX INC	36,094	435.550	15,720,741.700
	NORTONLIFELOCK INC	48,955	21.280	1,041,762.400
	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	9,793	37.730	369,489.890
	SYNOPSYS INC	12,867	160.170	2,060,907.390
	SYSCO CORP	38,931	53.290	2,074,632.990
	INTUITIVE SURGICAL INC	9,525	537.770	5,122,259.250
	TELEFLEX INC	3,899	340.300	1,326,829.700
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	88,322	11.290	997,155.380
	TERADYNE INC	14,447	65.090	940,355.230
	TEXAS INSTRUMENTS INC	76,945	115.000	8,848,675.000
	TEXTRON INC	16,304	27.300	445,099.200
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,987	333.010	10,985,000.870
	TIFFANY & CO	8,733	128.560	1,122,714.480
	GLOBE LIFE INC	9,042	77.750	703,015.500
	DAVITA INC	7,993	80.760	645,514.680
	TRACTOR SUPPLY CO	9,573	107.210	1,026,321.330
	TRIMBLE INC	20,073	37.000	742,701.000
	TYLER TECHNOLOGIES INC	3,294	330.230	1,087,777.620
	TYSON FOODS INC	25,079	60.390	1,514,520.810
	UGI CORP	19,841	30.890	612,888.490
	MARATHON OIL CORP	58,418	5.780	337,656.040
	UNION PACIFIC CORP	56,994	158.260	9,019,870.440
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	123,465	58.670	7,243,691.550
	UNITEDHEALTH GROUP INC	77,977	287.000	22,379,399.000
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	6,153	102.060	627,975.180
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,226	118.700	857,726.200
	VF CORP	26,912	58.230	1,567,085.760
	VIACOMCBS INC	45,361	18.080	820,126.880
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	21,177	271.630	5,752,308.510
	VULCAN MATERIALS CO	11,057	101.110	1,117,973.270
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	62,594	41.670	2,608,291.980
	WALMART INC	116,710	122.940	14,348,327.400
	WASTE MANAGEMENT INC	34,870	100.970	3,520,823.900
	WATERS CORP	5,211	186.980	974,352.780
	ALLERGAN PLC	26,999	193.020	5,211,346.980
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	6,024	200.010	1,204,860.240
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	9,176	116.080	1,065,150.080
	VAIL RESORTS INC	3,109	178.040	553,526.360
	WESTERN DIGITAL CORP	25,867	44.200	1,143,321.400
	WABTEC CORP	15,540	57.320	890,752.800
	WHIRLPOOL CORP	4,673	112.600	526,179.800
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,935	111.220	1,549,850.700
	WYNN RESORTS LTD	8,639	86.940	751,074.660
	NASDAQ INC	9,020	107.590	970,461.800
	CME GROUP INC	29,453	181.530	5,346,603.090
	WILLIAMS COS INC	99,729	19.470	1,941,723.630
	LKQ CORP	23,691	26.280	622,599.480
	ALLIANT ENERGY CORP	19,849	47.990	952,553.510
	WEC ENERGY GROUP INC	26,725	85.680	2,289,798.000
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	21,820	37.890	826,759.800
	CARMAX INC	14,208	76.690	1,089,611.520
	XILINX INC	20,663	86.860	1,794,788.180
	TJX COMPANIES INC	99,863	48.510	4,844,354.130
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	4,227	242.920	1,026,822.840
	ZIONS BANCORP NA	13,142	30.720	403,722.240
	DAIRY FARM INTERNATIONAL HLDNGS	27,400	4.800	131,520.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	108,700	4.110	446,757.000
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	17,800	45.500	809,900.000
	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	17,100	21.750	371,925.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,381	136.130	1,277,035.530
	SIGNATURE BANK	4,171	103.050	429,821.550
	CBRE GROUP INC	26,811	41.600	1,115,337.600
	LIBERTY GLOBAL PLC	12,732	21.740	276,793.680
	REGIONS FINANCIAL CORP	76,480	10.320	789,273.600
	DOMINO'S PIZZA INC	3,212	369.110	1,185,581.320
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,000	43.520	130,560.000
	T-MOBILE US INC	35,039	98.520	3,452,042.280
	LAS VEGAS SANDS CORP	27,755	50.940	1,413,839.700
	MOSAIC CO/THE	28,249	11.910	336,445.590
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,218	484.320	1,558,541.760
	CELANESE CORP	10,139	82.720	838,698.080
	DEXCOM INC	7,700	405.500	3,122,350.000
	DISCOVERY INC-A	10,423	21.085	219,768.950
	EXPEDIA GROUP INC	12,120	69.270	839,552.400
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18,475	29.030	536,329.250
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,651	125.610	1,337,872.110
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	34,023	21.390	727,751.970
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	45,683	93.520	4,272,274.160
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	14,696	9.980	146,666.080
	LIVE NATION	11,339	41.960	475,784.440
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,246	925.830	2,079,414.180
	UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC	4,508	25.420	114,593.360
	TRANSDIGM GROUP INC	4,026	352.610	1,419,607.860
	MASTERCARD INC	73,917	282.440	20,877,117.480
	HANESBRANDS INC	27,619	9.470	261,551.930
	WESTERN UNION CO	35,367	19.930	704,864.310
	OWENS CORNING	7,611	43.620	331,991.820
	LEIDOS HOLDINGS INC	11,057	102.700	1,135,553.900
	AERCAP HOLDINGS NV	8,807	30.420	267,908.940
	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC	7,067	20.490	144,802.830
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	17,350	16.740	290,439.000
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	9,176	116.810	1,071,848.560
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	40,369	12.060	486,850.140
	DELTA AIR LINES INC	11,158	22.720	253,509.760
	INSULET CORP	4,854	217.630	1,056,376.020
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,038	15.090	91,113.420
	DISCOVER FINANCIAL	24,889	42.720	1,063,258.080
	TE CONNECTIVITY LTD	27,638	76.750	2,121,216.500
	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	16,401	58.640	961,754.640
	WABCO HOLDING INC	4,076	133.950	545,980.200
	LULULEMON ATHLETICA INC	8,968	237.990	2,134,294.320
	VMWARE INC	6,532	140.310	916,504.920
	MERCADOLIBRE INC	3,777	784.520	2,963,132.040
	ULTA BEAUTY INC	4,759	230.070	1,094,903.130
	INVESCO LTD	33,443	7.980	266,875.140
	MSCI INC	7,151	333.580	2,385,430.580
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	127,995	72.000	9,215,640.000
	VISA INC	140,942	185.090	26,086,954.780
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,441	118.030	1,822,501.230
	DISCOVERY INC-C	30,421	19.350	588,646.350
	MARATHON PETROLEUM CORP	53,851	33.030	1,778,698.530
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,110	56.090	679,249.900
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	170,954	15.350	2,624,143.900
	XYLEM INC	15,151	63.000	954,513.000
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	23,328	56.450	1,316,865.600
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,484	180.580	629,140.720
	SPLUNK INC	12,343	153.240	1,891,441.320
	EPAM SYSTEMS INC	4,738	223.300	1,057,995.400
	HCA HEALTHCARE INC	22,066	107.920	2,381,362.720
	VERISK ANALYTICS INC	12,587	159.570	2,008,507.590
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,273	110.440	471,910.120
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,037	240.000	1,688,880.000
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	13,975	103.910	1,452,142.250
	NXP SEMICONDUCTOR NV	22,860	104.840	2,396,642.400
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	11,667	72.980	851,457.660
	TARGA RESOURCES CORP	19,038	13.800	262,724.400
	LEAR CORP	4,681	101.370	474,512.970
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,622	100.180	863,751.960
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	17,752	58.500	1,038,492.000
	DOLLAR GENERAL CORP	20,951	176.360	3,694,918.360
	FORTINET INC	12,393	136.840	1,695,858.120
	TESLA INC	11,133	819.420	9,122,602.860
	GENERAL MOTORS CO	109,268	23.930	2,614,783.240
	XPO LOGISTICS INC	7,614	68.400	520,797.600
	TRIPADVISOR INC	9,263	17.910	165,900.330
	ALLY FINANCIAL INC	34,101	15.780	538,113.780
	CAPRI HOLDINGS LTD	12,138	15.010	182,191.380
	VOYA FINANCIAL INC	10,273	44.890	461,154.970
	APTIV PLC	21,364	68.150	1,455,956.600
	PHILLIPS 66	36,678	77.060	2,826,406.680
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	7,589	97.240	737,954.360
	FACEBOOK INC	198,237	212.350	42,095,626.950
	IQVIA HOLDINGS INC	13,446	137.650	1,850,841.900
	DIAMONDBACK ENERGY INC	11,424	42.080	480,721.920
	SERVICENOW INC	15,570	377.260	5,873,938.200
	PALO ALTO NETWORKS INC	8,043	213.960	1,720,880.280
	WORKDAY INC	13,271	165.550	2,197,014.050
	ABBVIE INC	121,664	83.960	10,214,909.440
	ZOETIS INC	39,197	125.470	4,918,047.590
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	16,899	12.430	210,054.570
	COTY INC	23,813	5.200	123,827.600
	NEWS CORP/NEW-CL A	30,263	10.930	330,774.590
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	14,075	29.560	416,057.000
	CDW CORP	11,478	108.540	1,245,822.120
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	10,199	10.140	103,417.860
	HOWMET AEROSPACE INC	30,749	12.620	388,052.380
	TWILIO INC	9,468	179.690	1,701,304.920
	SNAP INC	65,366	18.230	1,191,622.180
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,890	30.710	580,111.900
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	5,006	33.180	166,099.080
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	14,205	32.890	467,202.450
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	15,410	8.940	137,765.400
	OKTA INC	8,556	169.380	1,449,215.280
	BLACK KNIGHT INC	12,793	72.700	930,051.100
	BAKER HUGHES CO	51,005	15.010	765,585.050
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	13,181	61.540	811,158.740
	ALTICE USA INC-A	14,073	23.400	329,308.200
	TECHNIPFMC LTD	31,257	7.920	247,555.440
	BROADCOM INC	32,660	275.030	8,982,479.800
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	6,250	266.730	1,667,062.500
	MONGODB INC	3,594	176.490	634,305.060
	BURLINGTON STORES INC	5,912	179.070	1,058,661.840
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	35,824	19.840	710,748.160
	VEEVA SYSTEMS INC	10,594	192.340	2,037,649.960
	TWITTER INC	63,023	29.930	1,886,278.390
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	13,214	36.710	485,085.940
	EVERGY INC	18,388	57.500	1,057,310.000
	ALLEGION PLC	7,469	102.270	763,854.630
	STERIS PLC	6,604	148.250	979,043.000
	DOCUSIGN INC	8,601	116.560	1,002,532.560
	WIX.COM LTD	4,000	159.950	639,800.000
	DROPBOX INC	17,573	21.880	384,497.240
	KKR & CO INC	42,982	26.660	1,145,900.120
	PERRIGO CO PLC	10,553	52.640	555,509.920
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	22,987	72.190	1,659,431.530
	ARAMARK	18,632	26.080	485,922.560
	CIGNA CORP	30,755	189.270	5,820,998.850
	DELL TECHNOLOGIES INC	12,960	43.650	565,704.000
	DOW INC	60,823	34.330	2,088,053.590
	AMCOR PLC	130,000	8.970	1,166,100.000
	PINTEREST INC	21,582	19.790	427,107.780
	XEROX HOLDINGS CORP	13,360	18.130	242,216.800
	FOX CORP-A	31,825	26.000	827,450.000
	FOX CORP-B	13,009	25.730	334,721.570
	CARRIER GLOBAL CORP	65,428	18.360	1,201,258.080
	OTIS WORLDWIDE CORP	32,714	52.950	1,732,206.300
	UBER TECHNOLOGIES INC	37,739	32.790	1,237,461.810
	CORTEVA INC	59,019	25.980	1,533,313.620
	BLACKSTONE GROUP INC	53,700	52.870	2,839,119.000
	GRUBHUB INC	8,158	46.820	381,957.560
	INGERSOLL RAND INC	28,361	29.170	827,290.370
	PAYCOM SOFTWARE INC	3,923	272.030	1,067,173.690
	SABRE CORP	19,809	6.725	133,215.520
	AON PLC	19,230	189.760	3,649,084.800
	ARISTA NETWORKS INC	4,385	218.010	955,973.850
	IHS MARKIT LTD	31,844	67.070	2,135,777.080
	FNF GROUP	21,372	25.840	552,252.480
	SYNCHRONY FINANCIAL	45,491	18.620	847,042.420
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	36,972	22.200	820,778.400
	CYBERARK SOFTWARE LTD	3,457	109.060	377,020.420
	CDK GLOBAL INC	9,969	40.780	406,535.820
	WAYFAIR INC	5,091	188.050	957,362.550
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,555	100.690	1,566,232.950
	QORVO INC	9,133	103.000	940,699.000
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	8,307	127.110	1,055,902.770
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,018	19.610	333,722.980
	GODADDY INC	14,540	75.050	1,091,227.000
	NIELSEN HOLDINGS PLC	26,204	14.150	370,786.600
	TRANSUNION	15,196	79.110	1,202,155.560
	SQUARE INC	28,837	76.050	2,193,053.850
	DUPONT DE NEMOURS INC	61,980	46.930	2,908,721.400
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	20,048	39.400	789,891.200
	WESTROCK CO	22,778	27.000	615,006.000
	KRAFT HEINZ CO	56,143	29.560	1,659,587.080
	FORTIVE CORP	25,025	59.270	1,483,231.750
	MATCH GROUP INC	4,599	79.990	367,874.010
	WASTE CONNECTIONS INC	22,092	92.670	2,047,265.640
	ALPHABET INC-CL A	24,919	1,384.340	34,496,368.460
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	105,599	10.250	1,082,389.750
	PAYPAL HOLDINGS INC	91,876	144.960	13,318,344.960
	EQUITABLE HOLDINGS INC	37,687	17.850	672,712.950
	DXC TECHNOLOGY CO	20,848	17.650	367,967.200
	ZILLOW GROUP INC-C	10,805	52.970	572,340.850
	ALPHABET INC-CL C	25,221	1,388.370	35,016,079.770
	BEIGENE LTD ADR	3,159	156.810	495,362.790
	LINDE PLC	43,850	188.410	8,261,778.500
	ATHENE HOLDING LTD	11,847	27.300	323,423.100
	ROKU INC	7,054	126.660	893,459.640
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	12,394	515.280	6,386,380.320
	VISTRA ENERGY CORP	30,000	18.900	567,000.000
アメリカ・ドル 小計		24,703,113		2,058,441,056.840
				(220,150,271,028)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	31,798	8.058	256,228.280
	ASHTEAD GROUP	38,255	22.160	847,730.800
	SEVERN TRENT PLC	18,217	24.170	440,304.890
	BHP GROUP PLC	181,953	13.766	2,504,764.990
	BARCLAYS PLC	1,420,719	1.054	1,497,437.820
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	82,283	5.308	436,758.160
	BT GROUP PLC	723,199	1.049	758,635.750
	BUNZL PLC	28,834	17.305	498,972.370
	EASYJET PLC	13,628	5.314	72,419.190
	AVIVA PLC	318,596	2.473	787,887.900
	CRODA INTERNATIONAL	10,391	49.660	516,017.060
	DIAGEO PLC	192,869	27.780	5,357,900.820
	SCHRODERS PLC	11,354	27.910	316,890.140
	DCC PLC	7,898	58.280	460,295.440
	NATIONAL GRID PLC	287,812	9.212	2,651,324.140
	KINGFISHER PLC	165,680	1.561	258,626.480
	BAE SYSTEMS PLC	269,245	5.122	1,379,072.890
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	188,646	29.770	5,615,991.420
	HALMA PLC	31,901	22.330	712,349.330
	NEXT PLC	12,524	48.820	611,421.680
	IMPERIAL BRANDS PLC	78,235	16.270	1,272,883.450
	JOHNSON MATTHEY PLC	15,017	19.550	293,582.350
	ANGLO AMERICAN PLC	87,429	14.670	1,282,583.430
	COMPASS GROUP PLC	128,420	12.870	1,652,765.400
	HSBC HOLDINGS PLC	1,670,501	4.127	6,894,157.620
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	517,170	2.050	1,060,198.500
	CENTRICA PLC	471,340	0.399	188,064.660
	UNILEVER PLC	90,590	40.830	3,698,789.700
	MEGGITT PLC	62,181	2.577	160,240.430
	MORRISON SUPERMARKETS	224,069	1.871	419,233.090
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	54,487	8.996	490,165.050
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	80,864	3.936	318,280.700
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	31,166	17.660	550,391.560
	PEARSON PLC	65,009	4.496	292,280.460
	PERSIMMON PLC	28,006	22.820	639,096.920
	PRUDENTIAL PLC	216,909	11.230	2,435,888.070
	RIO TINTO PLC	91,243	37.255	3,399,257.960
	VODAFONE GROUP PLC	2,229,795	1.129	2,517,438.550
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	58,131	66.480	3,864,548.880
	RELX PLC	160,493	18.590	2,983,564.870
	RENTOKIL INITIAL PLC	146,366	4.821	705,630.480
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	139,268	2.871	399,838.420
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	423,054	1.141	482,704.610
	ST JAMES'S PLACE PLC	38,985	8.492	331,060.620
	SSE PLC	81,857	12.355	1,011,343.230
	BP PLC	1,667,927	3.159	5,268,981.390
	SAGE GROUP PLC(THE)	87,111	6.420	559,252.620
	SMITHS GROUP PLC	31,720	12.500	396,500.000
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,518	93.700	517,036.600
	STANDARD CHARTERED PLC	220,443	4.134	911,311.360
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,664,012	0.312	1,767,171.740
	TAYLOR WIMPLEY PLC	252,287	1.519	383,223.950
	TESCO PLC	798,198	2.373	1,894,123.850
	3I GROUP PLC	76,643	7.650	586,318.950
	SMITH & NEPHEW PLC	69,875	16.575	1,158,178.120
	GLAXOSMITHKLINE PLC	410,454	16.746	6,873,462.680
	WEIR GROUP	19,161	9.626	184,443.780
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	25,594	78.280	2,003,498.320
	WPP PLC	107,148	6.050	648,245.400
	ASTRAZENECA PLC	108,001	85.590	9,243,805.590
	WHITBREAD PLC	9,814	28.580	280,484.120
	CARNIVAL PLC	13,350	9.370	125,089.500
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	176,730	0.951	168,070.230
	INTERTEK GROUP PLC	14,390	47.220	679,495.800
	BURBERRY GROUP PLC	31,686	13.850	438,851.100
	INTERCONTINENTAL HOTELS	15,397	35.940	553,368.180
	ITV PLC	254,308	0.733	186,407.760
	SAINSBURY (J) PLC	137,215	1.927	264,413.300
	G4S PLC	122,250	0.969	118,460.250
	ADMIRAL GROUP PLC	15,893	24.150	383,815.950
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	11,271	42.680	481,046.280
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	339,119	13.206	4,478,405.510
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	311,410	12.636	3,934,976.760
	TUI AG-DI	29,824	2.650	79,033.600
	AVEVA GROUP PLC	5,704	39.100	223,026.400
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	206,313	2.195	452,857.030
	EXPERIAN PLC	74,660	26.010	1,941,906.600
	MONDI PLC	39,767	13.610	541,228.870
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	28,011	15.050	421,565.550
	OCADO GROUP PLC	39,210	18.640	730,874.400
	INFORMA PLC	135,291	4.543	614,627.010
	GLENCORE PLC	880,918	1.481	1,304,639.550
	GVC HOLDINGS PLC	49,618	7.928	393,371.500
	EVRAZ PLC	48,765	2.700	131,665.500
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	112,694	2.806	316,219.360
	COCA-COLA HBC AG	15,208	18.965	288,419.720
	FERGUSON PLC	19,440	57.000	1,108,080.000
	M&G PLC	204,940	1.316	269,701.040
	JD SPORTS FASHION PLC	32,086	5.542	177,820.610
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	26,100	4.769	124,470.900
	AUTO TRADER GROUP PLC	76,348	4.798	366,317.700
	MELROSE INDUSTRIES PLC	364,735	0.960	350,145.600
イギリス・ポンド 小計		24,612,944		117,649,428.590
				(15,629,726,588)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	102,359	23.010	2,355,280.590
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	130,703	19.430	2,539,559.290
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,760	483.600	851,136.000
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	102,134	11.600	1,184,754.400
	ICL GROUP LTD	49,411	12.850	634,931.350
	NICE LTD	4,902	616.900	3,024,043.800
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,444	71.260	744,239.440
	AZRIELI GROUP	2,291	199.000	455,909.000
イスラエル・シュケル 小計		404,004		11,789,853.870
				(358,883,152)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	15,975	60.910	973,037.250
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	232,231	15.730	3,652,993.630
	WESTPAC BANKING CORPORATION	294,468	15.510	4,567,198.680
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	115,662	12.040	1,392,570.480
	TELSTRA CORP LTD	364,409	3.030	1,104,159.270
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	39,014	5.890	229,792.460
	AMP LTD	302,414	1.410	426,403.740
	ASX LTD	15,573	82.300	1,281,657.900
	BHP GROUP LTD	241,065	31.400	7,569,441.000
	CALTEX AUSTRALIA LTD	20,946	24.500	513,177.000
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	89,512	3.030	271,221.360
	COMPUTERSHARE LT	38,040	11.430	434,797.200
	CSL LIMITED	37,367	301.180	11,254,193.060
	REA GROUP LTD	4,119	95.170	392,005.230
	TRANSURBAN GROUP	223,753	13.600	3,043,040.800
	COCA-COLA AMATIL LTD	52,458	8.660	454,286.280
	COCHLEAR LTD	5,533	181.660	1,005,124.780
	ORIGIN ENERGY LTD	132,860	5.530	734,715.800
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	145,744	59.600	8,686,342.400
	BORAL LIMITED	86,101	2.750	236,777.750
	RIO TINTO LIMITED	30,466	83.000	2,528,678.000
	APA GROUP	94,106	11.260	1,059,633.560
	ARISTOCRAT LEISU	45,323	24.980	1,132,168.540
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	177,176	5.280	935,489.280
	TPG TELECOM LTD	28,719	7.260	208,499.940
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,275	10.760	35,239.000
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	33,926	21.630	733,819.380
	ORICA LTD	40,893	16.260	664,920.180
	CIMIC GROUP LTD	8,709	23.030	200,568.270
	LEND LEASE CORP LTD	62,116	11.220	696,941.520
	BLUESCOPE STEEL LTD	36,941	10.070	371,995.870
	SYDNEY AIRPORT	85,130	5.450	463,958.500
	MACQUARIE GROUP LTD	27,219	105.190	2,863,166.610
	WORLEY LTD	27,772	8.560	237,728.320
	SUNCORP GROUP LTD	110,775	8.910	987,005.250
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	264,896	16.080	4,259,527.680
	NEWCREST MINING LTD	70,138	27.600	1,935,808.800
	OIL SEARCH LTD	197,895	2.870	567,958.650
	INCITEC PIVOT LTD	136,426	2.190	298,772.940
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	62,282	3.400	211,758.800
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	117,359	7.560	887,234.040
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	45,707	4.760	217,565.320
	SANTOS LTD	132,862	4.850	644,380.700
	SONIC HEALTHCARE	34,684	25.900	898,315.600
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	15,775	17.740	279,848.500
	TABCORP HOLDINGS LTD	158,601	3.140	498,007.140
	WESFARMERS LTD	92,712	37.450	3,472,064.400
	ALUMINA LIMITED	184,613	1.525	281,534.820
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	80,277	21.890	1,757,263.530
	WOOLWORTHS GROUP LTD	102,184	34.700	3,545,784.800
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	9,995	55.000	549,725.000
	SEEK LTD	25,899	17.410	450,901.590
	AUSNET SERVICES	165,066	1.955	322,704.030
	AGL ENERGY LTD	49,076	16.490	809,263.240
	BRAMBLES LTD	127,166	10.580	1,345,416.280
	CROWN RESORTS LTD	32,861	9.340	306,921.740
	AURIZON HOLDINGS LTD	150,150	4.490	674,173.500
	TREASURY WINE ESTATES LTD	57,667	9.840	567,443.280
	MEDIBANK PVT LTD	206,910	2.830	585,555.300
	SOUTH32 LTD(AUD)	472,144	1.850	873,466.400
	COLES GROUP LTD	109,456	15.200	1,663,731.200
	WISETECH GLOBAL LTD	8,000	19.910	159,280.000
オーストラリア・ドル 小計		6,380,591		89,407,155.570
				(6,247,772,031)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	19,234	91.780	1,765,296.520
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	73,988	40.500	2,996,514.000
	BARRICK GOLD CORP	145,340	38.130	5,541,814.200
	ATCO LTD	7,193	37.710	271,248.030
	BANK OF MONTREAL	53,051	68.340	3,625,505.340
	BANK OF NOVA SCOTIA	100,112	52.950	5,300,930.400
	NATIONAL BANK OF CANADA	29,047	55.500	1,612,108.500
	BCE INC	11,673	56.750	662,442.750
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	109,906	46.500	5,110,629.000
	BAUSCH HEALTH COS INC	20,415	23.370	477,098.550
	BOMBARDIER INC 'B'	151,615	0.440	66,710.600
	SAPUTO INC	18,601	34.590	643,408.590
	BLACKBERRY LTD	39,652	6.550	259,720.600
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	46,369	19.000	881,011.000
	CGI INC	21,239	90.650	1,925,315.350
	CCL INDUSTRIES INC	11,340	44.000	498,960.000
	CAE INC	19,684	22.030	433,638.520
	CAMECO CORP	32,627	14.970	488,426.190
	ROGERS COMM-CL B	30,750	56.920	1,750,290.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	36,403	83.230	3,029,821.690
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	100,962	22.840	2,305,972.080
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	4,862	100.090	486,637.580
	CANADIAN UTILITIES LTD	9,119	32.290	294,452.510
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	58,741	114.140	6,704,697.740
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	15,911	19.220	305,809.420
	OPEN TEXT CORP	21,795	55.110	1,201,122.450
	EMPIRE CO LTD	15,093	30.970	467,430.210
	KINROSS GOLD CORP	99,741	9.790	976,464.390
	FORTIS INC	35,862	53.250	1,909,651.500
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	55,296	8.890	491,581.440
	TELUS CORP	31,890	22.850	728,686.500
	GREAT WEST LIFECO INC	19,881	21.550	428,435.550
	IMPERIAL OIL LTD	21,542	21.200	456,690.400
	ENBRIDGE INC	166,537	44.650	7,435,877.050
	IGM FINANCIAL INC	10,692	28.090	300,338.280
	MANULIFE FINANCIAL CORP	158,209	17.080	2,702,209.720
	LOBLAW CO LTD	15,136	69.260	1,048,319.360
	MAGNA INTERNATIONAL INC	24,355	55.250	1,345,613.750
	SUN LIFE FINANCIAL INC	48,404	48.410	2,343,237.640
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,072	348.090	721,242.480
	METRO INC	19,949	57.670	1,150,458.830
	HUSKY ENERGY INC	28,749	4.090	117,583.410
	EMERA INC	19,138	54.410	1,041,298.580
	METHANEX CORP	5,281	22.160	117,026.960
	ONEX CORP	6,646	66.000	438,636.000
	POWER CORP OF CANADA	46,551	20.970	976,174.470
	QUEBECOR INC-B	17,237	29.910	515,558.670
	ROYAL BANK OF CANADA	117,632	85.340	10,038,714.880
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	11,307	319.160	3,608,742.120
	SHAW COMM INC-B	36,251	22.980	833,047.980
	SUNCOR ENERGY INC	125,040	23.830	2,979,703.200
	LUNDIN MINING CORP	43,480	6.340	275,663.200
	TECK RESOURCES LTD-CL B	41,016	12.740	522,543.840
	THOMSON REUTERS CORP	16,252	95.040	1,544,590.080
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	148,799	57.030	8,486,006.970
	TC ENERGY CORP	78,207	64.220	5,022,453.540
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,696	40.110	228,466.560
	WESTON (GEORGE) LTD	6,184	97.890	605,351.760
	INTACT FINANCIAL CORP	10,997	138.040	1,518,025.880
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,085	60.380	2,178,812.300
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,707	1,465.090	2,500,908.630
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	16,080	199.400	3,206,352.000
	CI FINANCIAL CORP	27,105	14.630	396,546.150
	KEYERA CORP	16,668	20.790	346,527.720
	PARKLAND FUEL CORP	10,583	33.300	352,413.900
	ALTAGAS LTD	23,944	16.450	393,878.800
	PEMBINA PIPELINE CORP	43,740	31.830	1,392,244.200
	DOLLARAMA INC	23,536	43.950	1,034,407.200
	STARS GROUP INC	18,529	37.490	694,652.210
	CENOVUS ENERGY INC W/I	80,721	5.380	434,278.980
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	23,762	59.780	1,420,492.360
	INTER PIPELINE LTD	27,946	11.020	307,964.920
	NUTRIEN LTD	48,340	49.400	2,387,996.000
	CRONOS GROUP INC	16,000	7.520	120,320.000
	WSP GLOBAL INC	8,400	88.540	743,736.000
	IA FINANCIAL CORP INC	8,104	41.680	337,774.720
	OVINTIV INC	19,278	8.050	155,187.900
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	14,961	9.590	143,475.990
	AIR CANADA	10,722	17.050	182,810.100
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	22,446	71.970	1,615,438.620
	AURORA CANNABIS INC	66,562	0.910	60,571.420
	SHOPIFY INC	8,459	989.060	8,366,458.540
	CANOPY GROWTH CORP	18,634	21.340	397,649.560
	HYDRO ONE LTD	27,340	25.570	699,083.800
カナダ・ドル 小計		3,298,403		139,885,388.830
				(10,734,804,739)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	125,000	3.310	413,750.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	81,400	1.600	130,240.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	123,700	1.540	190,498.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	144,100	19.700	2,838,770.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	36,400	8.000	291,200.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,944	20.340	120,900.960
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD	47,800	2.970	141,966.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	68,900	9.810	675,909.000
	CAPITALAND LTD	204,515	2.930	599,228.950
	GENTING SINGAPORE LTD	426,800	0.765	326,502.000
	KEPPEL CORP LTD	134,900	6.040	814,796.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	177,900	1.590	282,861.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	271,653	8.880	2,412,278.640
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	676,822	2.720	1,840,955.840
	SINGAPORE AIRLINES LTD	124,500	4.410	549,045.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	104,000	19.880	2,067,520.000
	UOL GROUP LIMITED	40,500	6.960	281,880.000
	VENTURE CORP LTD	21,000	15.740	330,540.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	142,300	3.470	493,781.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	188,800	0.990	186,912.000
シンガポール・ドル 小計		3,146,934		14,989,534.390
				(1,134,258,067)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	210,342	8.154	1,715,128.660
	NESTLE SA-REGISTERED	244,715	105.000	25,695,075.000
	CIE FINANC RICHEMONT	43,393	55.760	2,419,593.680
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	57,829	341.250	19,734,146.250
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,467	214.200	742,631.400
	SIKA INHABER	10,155	166.750	1,693,346.250
	SGS SA-REG	478	2,180.000	1,042,040.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	176,770	82.690	14,617,111.300
	BALOISE HOLDING AG -R	4,199	138.800	582,821.200
	BARRY CALLEBAUT AG	265	1,852.000	490,780.000
	CLARIANT AG-REG	19,979	17.885	357,324.410
	SWISSCOM AG-REG	2,192	500.000	1,096,000.000
	ABB LTD	151,150	17.760	2,684,424.000
	ADECCO GROUP AG-REG	12,944	41.640	538,988.160
	GEBERIT AG	2,931	432.700	1,268,243.700
	LONZA GROUP AG-REG	6,137	445.800	2,735,874.600
	LINDT & SPRUENGLI PART	95	7,830.000	743,850.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	9	81,800.000	736,200.000
	GIVAUDAN-REG	768	3,322.000	2,551,296.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,200	291.300	3,553,860.000
	LAFARGEHOLCIM LTD	40,497	39.650	1,605,706.050
	TEMENOS GROUP	5,723	132.050	755,722.150
	SONOVA HOLDING AG	4,667	186.700	871,328.900
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	4,518	136.800	618,062.400
	STRAUMANN HOLDING AG	794	744.000	590,736.000
	THE SWATCH GROUP AG-B	2,829	187.150	529,447.350
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,592	36.260	166,505.920
	SCHINDLER NAMEN	1,663	210.000	349,230.000
	SWISS LIFE HOLDING AG	2,830	333.000	942,390.000
	VIFOR PHARMA AG	3,465	152.850	529,625.250
	EMS-CHEMIE HOLDING	633	638.500	404,170.500
	SWISS PRIME SITE AG	5,990	94.300	564,857.000
	PARGESA HOLDING PORTEUR	3,000	68.850	206,550.000
	DUFRY GROUP	3,138	27.660	86,797.080
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,515	788.400	1,194,426.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,849	37.580	670,765.420
	SWISS RE LTD	24,292	66.400	1,612,988.800
	ALCON INC	34,580	52.680	1,821,674.400
	UBS GROUP AG	318,832	9.618	3,066,526.170
スイス・フラン 小計		1,441,425		101,586,244.000
				(11,194,804,089)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	53,126	344.600	18,307,219.600
	ATLAS COPCO AB-B SHS	33,341	312.000	10,402,392.000
	ERICSSON LM-B SHS	253,072	83.620	21,161,880.640
	LUNDBERGS B	7,382	418.200	3,087,152.400
	SKF AB-B SHS	28,812	156.700	4,514,840.400
	SANDVIK AB	98,784	150.000	14,817,600.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	130,827	75.380	9,861,739.260
	SKANSKA AB-B SHS	25,018	184.700	4,620,824.600
	SWEDBANK AB	71,958	108.300	7,793,051.400
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	126,411	87.440	11,053,377.840
	VOLVO AB-B SHS	119,911	126.650	15,186,728.150
	SWEDISH MATCH AB	12,941	620.200	8,026,008.200
	TELE2 AB-B SHS	44,518	126.900	5,649,334.200
	INDUSTRIVARDEN C	11,403	203.000	2,314,809.000
	ELECTROLUX AB-SER B	19,191	137.950	2,647,398.450
	SECURITAS AB-B SHS	24,098	120.000	2,891,760.000
	INVESTOR AB-B SHS	38,580	483.600	18,657,288.000
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	62,087	132.450	8,223,423.150
	ASSA ABLOY AB-B	80,174	187.450	15,028,616.300
	TELIA CO AB	230,897	32.700	7,550,331.900
	LUNDIN ENERGY AB	14,739	226.200	3,333,961.800
	BOLIDEN AB	21,855	199.000	4,349,145.000
	ALFA LAVAL AB	23,343	187.000	4,365,141.000
	KINNEVIK AB-B	18,310	221.000	4,046,510.000
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	7,844	239.800	1,880,991.200
	ICA GRUPPEN AB	9,009	415.900	3,746,843.100
	HUSQVARNA AB-B SHS	33,692	58.300	1,964,243.600
	HEXAGON AB	21,145	472.900	9,999,470.500
	EPIROC AB-A	63,371	101.350	6,422,650.850
	EPIROC AB-B	30,899	101.400	3,133,158.600
	ESSITY AB-B	52,640	312.600	16,455,264.000
	NORDEA BANK ABP	262,037	59.600	15,617,405.200
スウェーデン・クローナ 小計		2,031,415		267,110,560.340
				(2,916,847,319)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	8,776	829.800	7,282,324.800
	A P MOLLER A/S	491	6,340.000	3,112,940.000
	AP MOLLER MAERSK A	435	5,910.000	2,570,850.000
	DANSKE BANK A/S	51,034	77.260	3,942,886.840
	GENMAB A/S	5,646	1,820.000	10,275,720.000
	NOVOZYMES-B SHS	18,310	349.400	6,397,514.000
	NOVO NORDISK A/S-B	145,838	432.000	63,002,016.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	15,504	593.600	9,203,174.400
	COLOPLAST-B	9,511	1,052.000	10,005,572.000
	DSV PANALPINA A S	17,572	692.400	12,166,852.800
	DEMANT A/S	7,244	171.800	1,244,519.200
	H LUNDBECK A/S	4,840	242.600	1,174,184.000
	TRYG A/S	11,107	182.500	2,027,027.500
	PANDORA A/S	8,251	272.000	2,244,272.000
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	9,258	611.000	5,656,638.000
	ISS A/S	11,107	101.350	1,125,694.450
	ORSTED A/S	15,144	696.000	10,540,224.000
デンマーク・クローネ 小計		340,068		151,972,409.990
				(2,363,170,975)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	85,245	5.680	484,191.600
	RYMAN HEALTHCARE LTD	29,894	12.140	362,913.160
	A2 MILK CO LTD	55,091	19.530	1,075,927.230
	FISHER & PAYKEL	50,218	29.800	1,496,496.400
	FLETCHER BUILDING LTD	64,104	3.400	217,953.600
	SPARK NEW ZEALAND LTD	159,623	4.600	734,265.800
	MIGHTY RIVER POWER LTD	61,734	4.800	296,323.200
	MERIDIAN ENERGY LTD	124,162	4.700	583,561.400
ニュージーランド・ドル 小計		630,071		5,251,632.390
				(344,559,601)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	35,183	180.000	6,332,940.000
	DNB ASA	83,164	118.100	9,821,668.400
	NORSK HYDRO ASA	93,139	24.100	2,244,649.900
	TELENOR ASA	56,638	150.350	8,515,523.300
	ORKLA ASA	65,283	84.860	5,539,915.380
	EQUINOR ASA	83,149	140.750	11,703,221.750
	YARA INTERNATIONAL ASA	16,390	337.100	5,525,069.000
	AKER BP ASA	8,552	174.850	1,495,317.200
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,683	177.900	2,967,905.700
	SCHIBSTED ASA	7,445	213.400	1,588,763.000
ノルウェー・クローネ 小計		465,626		55,734,973.630
				(581,873,125)
ユーロ	CRH PLC	63,087	27.080	1,708,395.960
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	6,350	114.050	724,217.500
	KERRY GROUP PLC-A	13,521	101.500	1,372,381.500
	KINGSPAN GROUP PLC	11,741	49.500	581,179.500
	UMICORE	17,654	36.970	652,668.380
	AIR LIQUIDE	38,523	119.900	4,618,907.700
	AIRBUS SE	47,905	56.070	2,686,033.350
	AXA	158,477	16.226	2,571,447.800
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	44,117	19.635	866,237.290
	ADIDAS AG	15,061	207.900	3,131,181.900
	ASSICURAZIONI GENERALI	87,009	12.975	1,128,941.770
	DASSAULT AVIATION SA	137	722.500	98,982.500
	DANONE	50,891	64.060	3,260,077.460
	SAFRAN SA	28,002	81.120	2,271,522.240
	INTESA SANPAOLO	1,245,487	1.414	1,761,118.610
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	27,741	51.420	1,426,442.220
	ACCOR SA	12,018	22.970	276,053.460
	BOUYGUES	17,572	27.610	485,162.920
	BNP PARIBAS	91,607	28.815	2,639,655.700
	THALES SA	8,549	69.920	597,746.080
	CAPGEMINI SA	12,619	88.960	1,122,586.240
	CASINO GUICHARD PERRACHON	4,264	35.300	150,519.200
	INGENICO GROUP	4,498	123.500	555,503.000
	UNICREDIT SPA	173,574	6.580	1,142,116.920
	NATIXIS	70,166	2.174	152,540.880
	KONINKLIJKE DSM NV	14,867	114.900	1,708,218.300
	COMMERZBANK AG	83,118	3.244	269,634.790
	EIFFAGE	6,461	77.640	501,632.040
	FRESENIUS SE & CO KGAA	34,713	40.170	1,394,421.210
	UNITED INTERNET	9,882	31.950	315,729.900
	FUCHS PETROLUB SE PREF	5,546	35.060	194,442.760
	PUBLICIS GROUPE	20,157	26.240	528,919.680
	FAURECIA	6,117	32.900	201,249.300
	IBERDROLA SA	509,958	8.800	4,487,630.400
	ENI SPA	211,633	8.631	1,826,604.420
	JERONIMO MARTINS	19,517	15.450	301,537.650
	KBC GROUPE	21,124	48.810	1,031,062.440
	HANNOVER RUECK SE	4,868	139.000	676,652.000
	WARTSILA OYJ	34,935	6.708	234,343.980
	L'OREAL	20,541	253.500	5,207,143.500
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	22,871	352.250	8,056,309.750
	GEA GROUP AG	11,838	22.200	262,803.600
	BOLLORE	71,347	2.530	180,507.910
	MEDIOBANCA SPA	39,713	5.196	206,348.740
	MICHELIN(CGDE)-B	13,862	89.280	1,237,599.360
	CONTINENTAL AG	8,640	79.120	683,596.800
	DEUTSCHE POST AG-REG	81,177	26.780	2,173,920.060
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	15,885	13.600	216,036.000
	NOKIAN RENKAAT OYJ	9,399	19.080	179,332.920
	OMV AG	12,817	30.940	396,557.980
	VERBUND AG	4,908	44.660	219,191.280
	PERNOD-RICARD	17,836	136.700	2,438,181.200
	PEUGEOT SA	44,683	13.425	599,869.270
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	12,649	47.000	594,503.000
	RENAULT SA	14,917	17.526	261,435.340
	REPSOL SA	117,630	8.634	1,015,617.420
	REMY COINTREAU	1,860	100.300	186,558.000
	MERCK KGAA	11,125	106.100	1,180,362.500
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	40,642	25.400	1,032,306.800
	RWE AG	46,489	27.130	1,261,246.570
	SEB SA	1,551	112.000	173,712.000
	SOCIETE GENERALE-A	68,153	13.268	904,254.000
	VINCI S.A.	42,889	76.800	3,293,875.200
	SODEXO	7,075	65.460	463,129.500
	SOLVAY SA	5,563	73.760	410,326.880
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	45,310	80.420	3,643,830.200
	VIVENDI SA	68,572	19.960	1,368,697.120
	SAP SE	81,005	107.740	8,727,478.700
	TELEFONICA S.A	394,836	4.215	1,664,233.740
	TOTAL SA	197,864	32.985	6,526,544.040
	VALEO	19,653	20.700	406,817.100
	E.ON SE	190,255	9.172	1,745,018.860
	VOEST-ALPINE AG	9,875	18.955	187,180.620
	HENKEL AG & CO KGAA	7,455	71.300	531,541.500
	SIEMENS AG-REG	63,204	88.330	5,582,809.320
	UPM-KYMMENE OYJ	44,829	25.330	1,135,518.570
	ING GROEP NV-CVA	316,722	5.070	1,605,780.540
	PUMA AG	7,534	60.100	452,793.400
	BAYER AG	81,034	57.990	4,699,161.660
	STORA ENSO OYJ-R SHS	54,622	10.640	581,178.080
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	15,452	79.600	1,229,979.200
	DAIMLER AG	75,045	31.655	2,375,549.470
	BASF SE	75,006	46.240	3,468,277.440
	BEIERSDORF AG	8,371	94.280	789,217.880
	HOCHTIEF AG	1,707	70.950	121,111.650
	HEIDELBERGCEMENT AG	12,031	44.250	532,371.750
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	18,156	71.780	1,303,237.680
	ORANGE	161,909	10.725	1,736,474.020
	SAMPO OYJ-A SHS	36,389	30.060	1,093,853.340
	RANDSTAD NV	9,074	36.360	329,930.640
	ALLIANZ SE	34,364	157.680	5,418,515.520
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	201,606	4.124	831,423.140
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	92,232	22.640	2,088,132.480
	HERMES INTL	2,676	679.800	1,819,144.800
	ENDESA S.A.	29,748	20.280	603,289.440
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,096	7.778	125,194.680
	ERSTE GROUP BANK AG	27,125	19.610	531,921.250
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	11,862	191.050	2,266,235.100
	ARCELOR MITTAL (NL)	61,594	10.294	634,048.630
	DASSAULT SYSTEMES SA	10,824	140.350	1,519,148.400
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	20,137	23.740	478,052.380
	HEINEKEN NV	21,110	75.000	1,583,250.000
	AKZO NOBEL	16,843	70.720	1,191,136.960
	ASML HOLDING NV	35,038	278.400	9,754,579.200
	AEGON NV	150,349	2.199	330,617.450
	BANKINTER S.A.	57,960	3.514	203,671.440
	VOLKSWAGEN AG	2,758	139.000	383,362.000
	VOLKSWAGEN AG PFD	15,582	128.920	2,008,831.440
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	556,319	2.727	1,517,081.910
	KERING	6,324	447.500	2,829,990.000
	CNP ASSURANCES	13,987	9.210	128,820.270
	FORTUM OYJ	39,409	15.590	614,386.310
	AGEAS	14,365	32.660	469,160.900
	UCB SA	10,571	84.300	891,135.300
	THYSSENKRUPP AG	27,110	5.280	143,140.800
	CARREFOUR SA	49,926	13.295	663,766.170
	NATURGY ENERGY GROUP SA	23,612	16.635	392,785.620
	ATOS SE	7,304	66.140	483,086.560
	NOKIA OYJ	473,158	3.294	1,558,582.450
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	74,827	39.600	2,963,149.200
	WOLTERS KLUWER-CVA	22,583	67.480	1,523,900.840
	SANOFI	92,813	89.570	8,313,260.410
	STMICROELECTRONICS NV	56,474	23.380	1,320,362.120
	ELISA OYJ	10,787	54.620	589,185.940
	BANCO SANTANDER SA	1,388,012	1.998	2,773,247.970
	METSO OYJ	8,585	26.410	226,729.850
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	34,596	15.500	536,238.000
	QIAGEN N.V.	17,974	39.450	709,074.300
	DEUTSCHE BANK AG-REG	149,384	6.537	976,523.200
	BMW VORZUG	4,116	42.480	174,847.680
	ENEL SPA	670,875	6.200	4,159,425.000
	COLRUYT NV	4,673	55.460	259,164.580
	VOPAK (KON.)	5,364	49.870	267,502.680
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	277,656	13.660	3,792,780.960
	SARTORIUS AG	2,712	286.400	776,716.800
	LEONARDO SPA	28,316	6.100	172,727.600
	UBISOFT ENTERTAINMENT	7,686	73.900	567,995.400
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	101,376	18.310	1,856,194.560
	CARL ZEISS MEDITEC AG	3,771	95.300	359,376.300
	KONINKLIJKE KPN NV	291,029	2.116	615,817.360
	EUROFINS SCIENTIFIC	899	563.200	506,316.800
	TELEPERFORMANCE	5,018	225.100	1,129,551.800
	DEUTSCHE BOERSE AG	15,488	148.550	2,300,742.400
	EURAZEO	2,748	44.300	121,736.400
	BANCO SABADELL	413,631	0.331	136,911.860
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,689	71.040	475,186.560
	FRAPORT AG	3,149	37.760	118,906.240
	HEINEKEN HOLDING NV-A	10,004	69.950	699,779.800
	INDITEX	88,189	23.120	2,038,929.680
	JC DECAUX SA	6,058	19.100	115,707.800
	ANDRITZ AG	6,265	30.860	193,337.900
	MAPFRE SA	84,474	1.616	136,509.980
	ESSILORLUXOTTICA	23,278	110.700	2,576,874.600
	SNAM SPA	171,294	4.026	689,629.640
	CREDIT AGRICOLE SA	105,610	7.260	766,728.600
	ENAGAS	18,095	20.590	372,576.050
	WENDEL	2,220	75.150	166,833.000
	WIRECARD AG	10,105	84.180	850,638.900
	TENARIS SA	36,959	6.230	230,254.570
	TELECOM ITALIA SPA	762,675	0.346	263,885.550
	TELECOM ITALIA-RNC	497,596	0.348	173,163.400
	ATLANTIA SPA	37,690	13.950	525,775.500
	ILIAD SA	1,046	143.300	149,891.800
	PROXIMUS	13,739	18.180	249,775.020
	SES FDR	28,847	6.140	177,120.580
	TERNA SPA	113,654	5.776	656,465.500
	BIOMERIEUX	3,248	120.900	392,683.200
	GRIFOLS SA	23,518	29.220	687,195.960
	FERROVIAL SA	39,634	23.500	931,399.000
	LANXESS AG	6,856	46.810	320,929.360
	NESTE OYJ	33,181	31.280	1,037,901.680
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	9,641	15.830	152,617.030
	RECORDATI SPA	9,977	41.400	413,047.800
	GALAPAGOS NV	3,426	201.400	689,996.400
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	58,858	7.194	423,424.450
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	4,168	124.200	517,665.600
	KONE OYJ	28,802	56.400	1,624,432.800
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,554	236.000	602,744.000
	ENGIE	150,782	9.798	1,477,362.030
	ALSTOM	15,712	36.320	570,659.840
	TELENET GROUP HOLDING NV	3,634	35.540	129,152.360
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	12,542	9.226	115,712.490
	ELECTRICITE DE FRANCE	43,173	7.200	310,845.600
	IPSEN SA	3,646	68.500	249,751.000
	DEUTSCHE WOHNEN	30,347	38.390	1,165,021.330
	ARKEMA SA	4,996	75.800	378,696.800
	LEGRAND SA	22,725	59.900	1,361,227.500
	UNILEVER NV	120,278	45.000	5,412,510.000
	ADP	2,313	81.000	187,353.000
	ORION OYJ	8,051	45.330	364,951.830
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	40,088	10.260	411,302.880
	SYMRISE AG	11,342	95.100	1,078,624.200
	SCOR SE	15,667	24.200	379,141.400
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	17,397	29.220	508,340.340
	PRYSMIAN SPA	22,328	18.140	405,029.920
	CAIXABANK	307,331	1.650	507,096.150
	BUREAU VERITAS SA	23,179	18.735	434,258.560
	GETLINK	37,646	11.400	429,164.400
	SUEZ SA	26,620	10.305	274,319.100
	AMADEUS IT GROUP SA	34,412	40.690	1,400,224.280
	BRENNTAG AG	12,353	44.520	549,955.560
	EVONIK INDUSTRIES AG	17,116	22.360	382,713.760
	EDENRED	19,188	39.430	756,582.840
	BANKIA SA	100,675	0.910	91,614.250
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	61,541	2.742	168,745.420
	KION GROUP AG	4,567	45.960	209,899.320
	VONOVIA SE	41,349	48.600	2,009,561.400
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	82,256	1.644	135,228.860
	KNORR-BREMSE AG	4,265	81.350	346,957.750
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	11,468	40.840	468,353.120
	FERRARI NV	9,758	146.450	1,429,059.100
	METRO AG	10,774	7.620	82,097.880
	CNH INDUSTRIAL NV	77,951	5.170	403,006.670
	AROUNDTOWN SA	113,665	5.074	576,736.210
	AIB GROUP PLC	41,352	1.085	44,866.920
	MONCLER SPA	14,353	32.780	470,491.340
	PROSUS NV	40,745	73.600	2,998,832.000
	WORLDLINE SA	11,987	66.140	792,820.180
	NN GROUP NV	26,416	25.750	680,212.000
	FINECOBANK SPA	45,048	9.678	435,974.540
	ZALANDO SE	10,377	53.400	554,131.800
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	97,919	7.770	760,830.630
	AENA SME SA	5,338	107.900	575,970.200
	CELLNEX TELECOM SAU	19,780	51.200	1,012,736.000
	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	9,000	98.080	882,720.000
	ABN AMRO BANK NV	34,251	6.818	233,523.310
	EXOR NV	7,971	48.500	386,593.500
	ALTICE EUROPE NV	56,763	3.740	212,293.620
	COVESTRO AG	17,056	30.990	528,565.440
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	62,590	39.965	2,501,409.350
	POSTE ITALIANE SPA	40,015	7.398	296,030.970
	AMUNDI SA	4,119	60.000	247,140.000
	ADYEN NV	818	981.000	802,458.000
	PIRELLI & C SPA	34,086	3.669	125,061.530
	UNIPER SE	14,388	25.220	362,865.360
	DELIVERY HERO SE	9,719	87.420	849,634.980
ユーロ 小計		16,073,543		273,257,408.430
				(31,697,859,378)
香港・ドル	ASM PACIFIC TECH	32,900	82.650	2,719,185.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	164,000	16.620	2,725,680.000
	BANK OF EAST ASIA	103,860	16.160	1,678,377.600
	CLP HOLDINGS LTD	134,500	80.000	10,760,000.000
	PCCW LTD	331,000	4.760	1,575,560.000
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	49,500	45.400	2,247,300.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	97,540	242.800	23,682,712.000
	MTR CORP	126,000	42.700	5,380,200.000
	HANG SENG BANK LTD	64,900	135.200	8,774,480.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	115,450	30.500	3,521,225.000
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	103,500	50.400	5,216,400.000
	HONG KONG & CHINA GAS	850,755	13.780	11,723,403.900
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	177,000	53.700	9,504,900.000
	KERRY PROPERTIES LTD	68,500	21.800	1,493,300.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	317,500	24.050	7,635,875.000
	NWS HOLDINGS LTD	135,000	7.760	1,047,600.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	50,500	13.040	658,520.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	484,266	9.110	4,411,663.260
	SINO LAND CO	255,400	10.900	2,783,860.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	133,500	102.400	13,670,400.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	49,500	49.850	2,467,575.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	116,000	64.900	7,528,400.000
	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	70,000	28.200	1,974,000.000
	WHEELOCK & CO LTD	64,000	57.750	3,696,000.000
	SJM HOLDINGS LTD	156,000	8.100	1,263,600.000
	WYNN MACAU LTD	124,400	14.140	1,759,016.000
	AIA GROUP LTD	990,827	69.650	69,011,100.550
	HKT TRUST / HKT LTD	289,000	12.660	3,658,740.000
	SANDS CHINA LTD	198,800	31.100	6,182,680.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	104,200	21.550	2,245,510.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	95,750	33.600	3,217,200.000
	HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	230,000	8.010	1,842,300.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	101,900	22.350	2,277,465.000
	WH GROUP LTD	731,500	7.130	5,215,595.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	227,332	56.800	12,912,457.600
	CK ASSET HOLDINGS LTD	220,332	48.700	10,730,168.400
香港・ドル 小計		7,565,112		257,192,449.310
				(3,549,255,800)
合計		91,093,249		306,904,085,892
				(306,904,085,892)

(2)株式以外の有価証券

令和2年5月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	84,575.000	748,488.750
		GOODMAN GROUP	134,222.000	1,927,427.920
		GPT GROUP	158,232.000	634,510.320
		MIRVAC GROUP	329,418.000	721,425.420
		SCENTRE GROUP	420,268.000	924,589.600
		STOCKLAND	194,018.000	531,609.320
		VICINITY CENTRES	270,443.000	386,733.490
	オーストラリア・ドル 小計		1,591,176.000	5,874,784.820
				(410,529,963)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	272,806.000	799,321.580
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	206,300.000	328,017.000
		CAPITALAND MALL TRUST	199,000.000	368,150.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	192,300.000	365,370.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192,100.000	259,335.000
	シンガポール・ドル 小計		1,062,506.000	2,120,193.580
				(160,435,048)
投資信託受益証券 合計			2,653,682	570,965,011
				(570,965,011)
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,028.000	584,785.740
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,520.000	1,447,040.000
		AMERICAN TOWER CORP	36,404.000	8,677,257.440
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	109,087.000	677,430.270
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,231.000	1,841,434.760
		BOSTON PROPERTIES INC	13,487.000	1,172,155.170
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,458.000	748,194.680
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	34,148.000	5,385,139.600
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,885.000	3,174,638.100
		DUKE REALTY TRUST	31,185.000	1,057,795.200
		EQUINIX INC	7,004.000	4,749,832.640
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13,626.000	836,091.360
		EQUITY RESIDENTIAL	29,639.000	1,903,416.580
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,736.000	1,414,784.400
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,566.000	968,796.540
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,000.000	468,720.000
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	41,581.000	1,008,339.250
		HOST HOTELS & RESORTS INC	55,116.000	609,582.960
		INVITATION HOMES INC	42,384.000	1,056,633.120
		IRON MOUNTAIN INC	24,591.000	604,200.870
		KIMCO REALTY	32,980.000	359,482.000
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	39,953.000	715,158.700
		MID AMERICA	8,932.000	1,032,271.240
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	13,649.000	450,689.980
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	17,771.000	490,124.180
		PROLOGIS INC	60,432.000	5,437,067.040
		PUBLIC STORAGE	12,738.000	2,424,550.920
		REALTY INCOME CORP	28,267.000	1,550,727.620
		REGENCY CENTERS CORP	14,499.000	608,378.040
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,254.000	2,700,872.440
		SIMON PROPERTY GROUP INC	25,461.000	1,477,247.220
		SL GREEN	7,748.000	375,855.480
		SUN COMMUNITIES INC	7,418.000	995,273.060
		UDR INC	25,967.000	995,574.780
		VENTAS INC	31,091.000	935,839.100
		VEREIT INC	82,604.000	452,669.920
		VICI PROPERTIES INC	34,267.000	585,623.030
		VORNADO REALTY TRUST	12,714.000	501,058.740
		WELLTOWER INC	31,958.000	1,423,728.900
		WEYERHAEUSER CO	65,842.000	1,306,963.700
		WP CAREY INC	15,548.000	973,149.320
	アメリカ・ドル 小計		1,136,769.000	64,178,574.090
				(6,863,898,500)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	69,819.000	271,595.910
		LAND SECURITIES GROUP PLC	55,843.000	359,517.230
		SEGRO PLC	87,247.000	717,519.320
	イギリス・ポンド 小計		212,909.000	1,348,632.460
				(179,165,822)
	カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTYS REIT	7,954.000	390,859.560
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12,935.000	168,543.050
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	10,748.000	101,138.680
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	13,467.000	201,062.310
		SMARTCENTRES REIT	3,067.000	61,892.060
	カナダ・ドル 小計		48,171.000	923,495.660
				(70,869,057)
	ユーロ	COVIVIO	4,663.000	250,869.400
		GECINA SA	3,670.000	412,508.000
		ICADE	2,234.000	149,454.600
		KLEPIERRE	17,099.000	293,846.310
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	12,920.000	652,718.400
	ユーロ 小計		40,586.000	1,759,396.710
				(204,090,018)
	香港・ドル	LINK REIT	172,500.000	11,807,625.000
	香港・ドル 小計		172,500.000	11,807,625.000
				(162,945,225)
投資証券 合計			1,610,935	7,480,968,622
				(7,480,968,622)
合計				8,051,933,633
				(8,051,933,633)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	608銘柄	68.62	-	-	72.08
	投資証券	41銘柄	-	-	2.14
イギリス・ポンド	株式	92銘柄	4.87	-	-	5.02
	投資証券	3銘柄	-	-	0.06
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.11	-	-	0.11
オーストラリア・ドル	株式	62銘柄	1.95	-	-	2.11
	投資信託受益証券	7銘柄	-	0.13	-
カナダ・ドル	株式	84銘柄	3.35	-	-	3.43
	投資証券	5銘柄	-	-	0.02
シンガポール・ドル	株式	20銘柄	0.35	-	-	0.41
	投資信託受益証券	5銘柄	-	0.05	-
スイス・フラン	株式	39銘柄	3.49	-	-	3.55
スウェーデン・クローナ	株式	32銘柄	0.91	-	-	0.93
デンマーク・クローネ	株式	17銘柄	0.74	-	-	0.75
ニュージーランド・ドル	株式	8銘柄	0.11	-	-	0.11
ノルウェー・クローネ	株式	10銘柄	0.18	-	-	0.18
ユーロ	株式	236銘柄	9.88	-	-	10.13
	投資証券	5銘柄	-	-	0.06
香港・ドル	株式	36銘柄	1.11	-	-	1.18
	投資証券	1銘柄	-	-	0.05

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,968,992,966
国債証券	181,358,009,300
地方債証券	17,577,991,000
特殊債券	15,702,711,847
社債券	9,876,577,040
未収利息	417,954,051
前払費用	26,862,876
流動資産合計	227,929,099,080
資産合計	227,929,099,080
負債の部
流動負債
未払解約金	2,459,327,000
流動負債合計	2,459,327,000
負債合計	2,459,327,000
純資産の部
元本等
元本	171,890,787,271
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,578,984,809
元本等合計	225,469,772,080
純資産合計	225,469,772,080
負債純資産合計	227,929,099,080

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年11月12日 至 令和2年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年5月11日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	176,800,196,123円
		同期中追加設定元本額	61,320,489,781円
		同期中一部解約元本額	66,229,898,633円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	19,170,323,122円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	58,765,912円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	58,706,805円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	13,974,609円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	824,255,105円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	235,495,520円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	20,914,441円
		たわらノーロード 国内債券	10,637,702,601円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	690,581,945円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	239,171,604円
		たわらノーロード バランス(標準型)	375,085,366円
		たわらノーロード バランス(積極型)	44,926,622円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	17,395,750円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	463,938,386円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	441,945,351円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	104,311,091円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	8,222,133円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	6,643,137円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	9,223,379円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	11,008,531円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	2,093,218円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	231,259円
		DIAM国内債券インデックスファンド	13,985,125,445円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	6,698,328,172円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	8,807,200,875円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	3,404,276,906円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	1,786,419,407円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,889,584,511円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	317,013,647円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	75,324,315円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,202,944,320円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	5,536,922円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	3,349,501,474円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	927,783,157円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	203,004,179円
		投資のソムリエ	6,755,207,584円
		クルーズコントロール	772,283,506円
		投資のソムリエ	650,795,263円
		DIAM 8資産バランスファンドN	2,950,121,600円
		4資産分散投資・ハイクラス	350,975,540円
		クルーズコントロール	880,213円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	2,156,128円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	7,399,322円
		投資のソムリエリスク抑制型	1,268,066,596円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	12,080,728,726円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	4,987,994円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	3,333,805円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	11,617,556円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	9,973,451円
		4資産分散投資・スタンダード	322,227,216円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	867,012,621円
		9資産分散投資・スタンダード	3,358,188,706円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	1,027,146円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	455,295円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	651,485円
		4資産分散投資・ミドルクラス	480,677円
		DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	2,401,009円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	10,102,131,950円
		Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	574,578,764円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	327,868,981円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	6,293,250,059円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	6,271,883,975円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)	6,324,036,938円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)	6,297,786,997円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ(適格機関投資家限定)	6,308,458,386円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	2,429,108円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	198,474,958円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	143,993,175円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	53,536,255円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	125,866,386円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	59,430,093円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	26,135,556円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	71,415,218円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	156,624,271円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	4,291,396,842円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,411,267,510円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,489,759,729円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	474,733,428円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	219,505,381円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,604,646,337円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	221,388,986円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	12,337,885円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	50,302,490円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	2,367,137,591円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	70,157,758円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	519,051,604円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	881,990,280円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	1,207,627,514円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	327,410,720円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	104,863,390円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	97,690,500円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	704,369円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	381,380円
		Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ(適格機関投資家限定)	1,683,151,841円
		計	171,890,787,271円
2.		受益権の総数	171,890,787,271口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年11月12日 至 令和2年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年5月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△1,512,764,900
地方債証券	△70,721,000
特殊債券	△91,657,345
社債券	△60,045,590
合計	△1,735,188,835

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年2月15日から令和2年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.3117円
(1万口当たり純資産額)	(13,117円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年5月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	406回 利付国庫債券(2年)	990,000,000	994,237,200
	408回 利付国庫債券(2年)	800,000,000	803,680,000
	409回 利付国庫債券(2年)	1,020,000,000	1,024,936,800
	410回 利付国庫債券(2年)	500,000,000	502,530,000
	129回 利付国庫債券(5年)	2,120,000,000	2,127,928,800
	130回 利付国庫債券(5年)	1,780,000,000	1,787,885,400
	131回 利付国庫債券(5年)	1,420,000,000	1,427,398,200
	132回 利付国庫債券(5年)	1,200,000,000	1,207,104,000
	133回 利付国庫債券(5年)	1,180,000,000	1,187,823,400
	134回 利付国庫債券(5年)	1,180,000,000	1,188,649,400
	135回 利付国庫債券(5年)	1,040,000,000	1,048,205,600
	136回 利付国庫債券(5年)	1,250,000,000	1,260,537,500
	137回 利付国庫債券(5年)	1,400,000,000	1,412,530,000
	138回 利付国庫債券(5年)	1,450,000,000	1,463,673,500
	139回 利付国庫債券(5年)	720,000,000	727,113,600
	140回 利付国庫債券(5年)	1,390,000,000	1,404,358,700
	141回 利付国庫債券(5年)	1,410,000,000	1,424,833,200
	142回 利付国庫債券(5年)	1,600,000,000	1,617,056,000
	143回 利付国庫債券(5年)	500,000,000	505,370,000
	2回 利付国庫債券(40年)	280,000,000	410,379,200
	3回 利付国庫債券(40年)	390,000,000	577,219,500
	4回 利付国庫債券(40年)	430,000,000	642,579,100
	5回 利付国庫債券(40年)	480,000,000	696,009,600
	6回 利付国庫債券(40年)	450,000,000	645,070,500
	7回 利付国庫債券(40年)	480,000,000	663,091,200
	8回 利付国庫債券(40年)	520,000,000	673,909,600
	9回 利付国庫債券(40年)	880,000,000	857,146,400
	10回 利付国庫債券(40年)	780,000,000	889,551,000
	11回 利付国庫債券(40年)	580,000,000	643,573,800
	12回 利付国庫債券(40年)	550,000,000	553,597,000
	315回 利付国庫債券(10年)	700,000,000	710,668,000
	316回 利付国庫債券(10年)	500,000,000	507,065,000
	317回 利付国庫債券(10年)	1,100,000,000	1,119,096,000
	318回 利付国庫債券(10年)	1,400,000,000	1,422,400,000
	319回 利付国庫債券(10年)	800,000,000	816,512,000
	320回 利付国庫債券(10年)	900,000,000	917,127,000
	321回 利付国庫債券(10年)	800,000,000	817,560,000
	322回 利付国庫債券(10年)	500,000,000	510,045,000
	323回 利付国庫債券(10年)	750,000,000	767,205,000
	324回 利付国庫債券(10年)	1,050,000,000	1,071,871,500
	325回 利付国庫債券(10年)	2,300,000,000	2,353,383,000
	326回 利付国庫債券(10年)	500,000,000	511,460,000
	327回 利付国庫債券(10年)	1,200,000,000	1,230,648,000
	328回 利付国庫債券(10年)	1,590,000,000	1,625,345,700
	329回 利付国庫債券(10年)	1,770,000,000	1,823,330,100
	330回 利付国庫債券(10年)	450,000,000	464,665,500
	331回 利付国庫債券(10年)	650,000,000	666,789,500
	332回 利付国庫債券(10年)	1,860,000,000	1,911,298,800
	333回 利付国庫債券(10年)	1,890,000,000	1,945,320,300
	334回 利付国庫債券(10年)	1,930,000,000	1,989,810,700
	335回 利付国庫債券(10年)	1,940,000,000	1,994,436,400
	336回 利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,029,440,000
	337回 利付国庫債券(10年)	1,340,000,000	1,366,706,200
	338回 利付国庫債券(10年)	1,830,000,000	1,877,378,700
	339回 利付国庫債券(10年)	1,940,000,000	1,992,341,200
	340回 利付国庫債券(10年)	1,900,000,000	1,953,808,000
	341回 利付国庫債券(10年)	1,910,000,000	1,955,840,000
	342回 利付国庫債券(10年)	1,980,000,000	2,005,680,600
	343回 利付国庫債券(10年)	2,080,000,000	2,108,142,400
	344回 利付国庫債券(10年)	1,930,000,000	1,956,576,100
	345回 利付国庫債券(10年)	1,760,000,000	1,785,185,600
	346回 利付国庫債券(10年)	1,820,000,000	1,846,390,000
	347回 利付国庫債券(10年)	2,210,000,000	2,243,238,400
	348回 利付国庫債券(10年)	2,030,000,000	2,060,856,000
	349回 利付国庫債券(10年)	1,760,000,000	1,786,980,800
	350回 利付国庫債券(10年)	2,250,000,000	2,283,817,500
	351回 利付国庫債券(10年)	1,660,000,000	1,684,368,800
	352回 利付国庫債券(10年)	1,720,000,000	1,744,578,800
	353回 利付国庫債券(10年)	1,540,000,000	1,561,313,600
	354回 利付国庫債券(10年)	1,470,000,000	1,488,948,300
	355回 利付国庫債券(10年)	1,450,000,000	1,467,211,500
	356回 利付国庫債券(10年)	1,580,000,000	1,597,016,600
	357回 利付国庫債券(10年)	1,460,000,000	1,474,731,400
	358回 利付国庫債券(10年)	250,000,000	252,337,500
	1回 利付国庫債券(30年)	100,000,000	126,264,000
	2回 利付国庫債券(30年)	100,000,000	123,467,000
	3回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	245,730,000
	4回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	260,092,000
	6回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	253,136,000
	8回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	241,630,000
	11回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	240,156,000
	12回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	251,240,000
	13回 利付国庫債券(30年)	100,000,000	124,588,000
	14回 利付国庫債券(30年)	290,000,000	377,791,700
	15回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	264,198,000
	16回 利付国庫債券(30年)	150,000,000	198,709,500
	17回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	262,824,000
	18回 利付国庫債券(30年)	320,000,000	416,944,000
	19回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	261,396,000
	20回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	268,144,000
	21回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	262,774,000
	22回 利付国庫債券(30年)	220,000,000	296,619,400
	23回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	270,512,000
	24回 利付国庫債券(30年)	190,000,000	257,590,600
	25回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	265,378,000
	26回 利付国庫債券(30年)	400,000,000	538,652,000
	27回 利付国庫債券(30年)	420,000,000	575,303,400
	28回 利付国庫債券(30年)	480,000,000	661,200,000
	29回 利付国庫債券(30年)	560,000,000	765,962,400
	30回 利付国庫債券(30年)	570,000,000	774,122,700
	31回 利付国庫債券(30年)	600,000,000	808,572,000
	32回 利付国庫債券(30年)	610,000,000	838,609,700
	33回 利付国庫債券(30年)	910,000,000	1,204,503,300
	34回 利付国庫債券(30年)	710,000,000	971,904,800
	35回 利付国庫債券(30年)	820,000,000	1,094,314,600
	36回 利付国庫債券(30年)	800,000,000	1,072,336,000
	37回 利付国庫債券(30年)	880,000,000	1,165,252,000
	38回 利付国庫債券(30年)	570,000,000	744,898,800
	39回 利付国庫債券(30年)	510,000,000	678,988,500
	40回 利付国庫債券(30年)	450,000,000	590,256,000
	41回 利付国庫債券(30年)	460,000,000	594,117,600
	42回 利付国庫債券(30年)	510,000,000	659,404,500
	43回 利付国庫債券(30年)	420,000,000	544,231,800
	44回 利付国庫債券(30年)	490,000,000	635,618,200
	45回 利付国庫債券(30年)	500,000,000	626,020,000
	46回 利付国庫債券(30年)	630,000,000	789,339,600
	47回 利付国庫債券(30年)	590,000,000	754,114,400
	48回 利付国庫債券(30年)	590,000,000	726,673,500
	49回 利付国庫債券(30年)	620,000,000	764,013,600
	50回 利付国庫債券(30年)	660,000,000	717,651,000
	51回 利付国庫債券(30年)	570,000,000	550,021,500
	52回 利付国庫債券(30年)	610,000,000	617,911,700
	53回 利付国庫債券(30年)	640,000,000	664,390,400
	54回 利付国庫債券(30年)	600,000,000	652,656,000
	55回 利付国庫債券(30年)	520,000,000	565,333,600
	56回 利付国庫債券(30年)	550,000,000	598,345,000
	57回 利付国庫債券(30年)	590,000,000	641,495,200
	58回 利付国庫債券(30年)	860,000,000	934,501,800
	59回 利付国庫債券(30年)	580,000,000	615,409,000
	60回 利付国庫債券(30年)	500,000,000	556,585,000
	61回 利付国庫債券(30年)	500,000,000	530,335,000
	62回 利付国庫債券(30年)	500,000,000	503,810,000
	63回 利付国庫債券(30年)	570,000,000	559,067,400
	64回 利付国庫債券(30年)	500,000,000	490,335,000
	65回 利付国庫債券(30年)	530,000,000	519,680,900
	66回 利付国庫債券(30年)	100,000,000	98,038,000
	72回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	384,296,500
	73回 利付国庫債券(20年)	340,000,000	373,571,600
	75回 利付国庫債券(20年)	140,000,000	155,213,800
	78回 利付国庫債券(20年)	190,000,000	209,720,100
	81回 利付国庫債券(20年)	240,000,000	267,441,600
	85回 利付国庫債券(20年)	440,000,000	497,446,400
	88回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	401,982,000
	90回 利付国庫債券(20年)	300,000,000	344,376,000
	92回 利付国庫債券(20年)	870,000,000	997,985,700
	93回 利付国庫債券(20年)	250,000,000	286,332,500
	94回 利付国庫債券(20年)	450,000,000	518,508,000
	95回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	410,270,000
	97回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	585,250,000
	99回 利付国庫債券(20年)	450,000,000	525,694,500
	100回 利付国庫債券(20年)	600,000,000	708,408,000
	102回 利付国庫債券(20年)	360,000,000	432,673,200
	105回 利付国庫債券(20年)	400,000,000	472,780,000
	106回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	416,626,000
	107回 利付国庫債券(20年)	400,000,000	474,552,000
	108回 利付国庫債券(20年)	400,000,000	467,636,000
	109回 利付国庫債券(20年)	220,000,000	257,925,800
	110回 利付国庫債券(20年)	330,000,000	392,752,800
	111回 利付国庫債券(20年)	290,000,000	349,052,700
	112回 利付国庫債券(20年)	550,000,000	656,975,000
	113回 利付国庫債券(20年)	770,000,000	922,621,700
	114回 利付国庫債券(20年)	550,000,000	661,292,500
	115回 利付国庫債券(20年)	200,000,000	242,392,000
	116回 利付国庫債券(20年)	320,000,000	389,184,000
	117回 利付国庫債券(20年)	650,000,000	784,127,500
	118回 利付国庫債券(20年)	310,000,000	371,910,100
	119回 利付国庫債券(20年)	300,000,000	353,859,000
	120回 利付国庫債券(20年)	400,000,000	463,744,000
	121回 利付国庫債券(20年)	540,000,000	644,279,400
	122回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	413,973,000
	123回 利付国庫債券(20年)	520,000,000	633,152,000
	124回 利付国庫債券(20年)	390,000,000	470,745,600
	125回 利付国庫債券(20年)	360,000,000	443,559,600
	126回 利付国庫債券(20年)	340,000,000	411,576,800
	127回 利付国庫債券(20年)	400,000,000	479,888,000
	128回 利付国庫債券(20年)	550,000,000	661,655,500
	129回 利付国庫債券(20年)	290,000,000	345,671,300
	130回 利付国庫債券(20年)	580,000,000	693,071,000
	131回 利付国庫債券(20年)	300,000,000	355,104,000
	132回 利付国庫債券(20年)	570,000,000	676,202,400
	133回 利付国庫債券(20年)	570,000,000	682,757,400
	134回 利付国庫債券(20年)	430,000,000	516,245,100
	135回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	416,094,000
	136回 利付国庫債券(20年)	300,000,000	353,133,000
	137回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	416,986,500
	138回 利付国庫債券(20年)	280,000,000	326,888,800
	139回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	412,800,500
	140回 利付国庫債券(20年)	1,060,000,000	1,265,502,200
	141回 利付国庫債券(20年)	650,000,000	777,556,000
	142回 利付国庫債券(20年)	400,000,000	483,464,000
	143回 利付国庫債券(20年)	560,000,000	664,076,000
	144回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	410,623,500
	145回 利付国庫債券(20年)	890,000,000	1,068,694,200
	146回 利付国庫債券(20年)	850,000,000	1,022,541,500
	147回 利付国庫債券(20年)	980,000,000	1,167,944,400
	148回 利付国庫債券(20年)	940,000,000	1,109,218,800
	149回 利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,063,431,000
	150回 利付国庫債券(20年)	950,000,000	1,110,664,000
	151回 利付国庫債券(20年)	980,000,000	1,119,091,400
	152回 利付国庫債券(20年)	890,000,000	1,016,922,900
	153回 利付国庫債券(20年)	890,000,000	1,031,287,500
	154回 利付国庫債券(20年)	850,000,000	973,029,000
	155回 利付国庫債券(20年)	930,000,000	1,037,108,100
	156回 利付国庫債券(20年)	840,000,000	858,555,600
	157回 利付国庫債券(20年)	850,000,000	841,457,500
	158回 利付国庫債券(20年)	860,000,000	890,985,800
	159回 利付国庫債券(20年)	850,000,000	893,868,500
	160回 利付国庫債券(20年)	850,000,000	907,451,500
	161回 利付国庫債券(20年)	800,000,000	840,416,000
	162回 利付国庫債券(20年)	760,000,000	797,612,400
	163回 利付国庫債券(20年)	770,000,000	807,953,300
	164回 利付国庫債券(20年)	910,000,000	938,455,700
	165回 利付国庫債券(20年)	740,000,000	762,792,000
	166回 利付国庫債券(20年)	750,000,000	799,417,500
	167回 利付国庫債券(20年)	800,000,000	823,840,000
	168回 利付国庫債券(20年)	700,000,000	708,064,000
	169回 利付国庫債券(20年)	750,000,000	744,615,000
	170回 利付国庫債券(20年)	780,000,000	774,329,400
	171回 利付国庫債券(20年)	660,000,000	655,142,400
	172回 利付国庫債券(20年)	130,000,000	131,449,500
国債証券 合計		166,080,000,000	181,358,009,300
地方債証券	697回 東京都公募公債	500,000,000	505,955,000
	701回 東京都公募公債	700,000,000	709,086,000
	708回 東京都公募公債	500,000,000	509,065,000
	720回 東京都公募公債	300,000,000	307,770,000
	726回 東京都公募公債	400,000,000	410,024,000
	5回 東京都公募公債 20年	100,000,000	110,007,000
	9回 東京都公募公債 20年	200,000,000	228,418,000
	10回 東京都公募公債 20年	300,000,000	342,270,000
	30年度14回 北海道公募公債	300,000,000	301,146,000
	194回 神奈川県公募公債	300,000,000	305,955,000
	208回 神奈川県公募公債	300,000,000	306,288,000
	356回 大阪府公募公債	200,000,000	203,322,000
	364回 大阪府公募公債	300,000,000	305,352,000
	374回 大阪府公募公債	300,000,000	308,589,000
	26年度11回 京都府公募公債	350,000,000	357,017,500
	26年度17回 兵庫県公募公債	200,000,000	203,888,000
	1回 兵庫県公募公債(12年)	300,000,000	312,972,000
	23年度9回 静岡県公募公債	200,000,000	203,130,000
	8回 静岡県公募公債 15年	200,000,000	213,022,000
	1回 静岡県公募公債 20年	100,000,000	111,239,000
	23年度20回 愛知県公募公債	500,000,000	509,890,000
	25年度4回 愛知県公募公債	300,000,000	307,512,000
	30年度19回 愛知県公募公債	200,000,000	199,822,000
	26年度5回 埼玉県公募公債	400,000,000	409,612,000
	14回 埼玉県公募公債 20年	300,000,000	349,584,000
	25年度11回 福岡県公募公債	200,000,000	204,968,000
	24年度2回 福岡県公募公債(20年)	300,000,000	349,434,000
	24年度7回 千葉県公募公債	300,000,000	305,568,000
	25年度5回 千葉県公募公債	200,000,000	205,290,000
	14回 千葉県公募公債 20年	100,000,000	110,688,000
	99回 共同発行市場公募地方債	700,000,000	708,953,000
	106回 共同発行市場公募地方債	300,000,000	304,818,000
	109回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	509,965,000
	111回 共同発行市場公募地方債	700,000,000	712,754,000
	119回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	510,735,000
	121回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	507,935,000
	128回 共同発行市場公募地方債	300,000,000	306,627,000
	142回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	507,115,000
	144回 共同発行市場公募地方債	400,000,000	408,264,000
	146回 共同発行市場公募地方債	400,000,000	409,588,000
	148回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	512,395,000
	166回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	502,665,000
	29年度4回 大阪市公募公債	200,000,000	200,582,000
	488回 名古屋市公募公債 10年	450,000,000	460,930,500
	4回 京都市公募公債 20年	100,000,000	115,228,000
	30年度7回 神戸市公募公債 30年	300,000,000	303,201,000
	23年度4回 横浜市公募公債	450,000,000	456,876,000
	25年度2回 横浜市公募公債	400,000,000	410,812,000
	25年度4回 札幌市公募公債	200,000,000	204,746,000
	第91回 川崎市公募公債	200,000,000	200,992,000
	17回 北九州市公募公債 20年	100,000,000	115,926,000
地方債証券 合計		17,050,000,000	17,577,991,000
特殊債券	78回 日本政策投資銀行債券	200,000,000	201,372,000
	19回 高速道路機構債	150,000,000	228,927,000
	26回 高速道路機構債	200,000,000	275,254,000
	96回 高速道路機構債	700,000,000	712,817,000
	116回 高速道路機構債	100,000,000	102,324,000
	172回 高速道路機構債	200,000,000	196,474,000
	18回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	308,724,000
	121回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	586,870,000
	149回政保日本高速道路保有・債務返済機構	400,000,000	406,412,000
	189回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	507,905,000
	193回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	513,660,000
	195回政保日本高速道路保有・債務返済機構	330,000,000	339,570,000
	239回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	336,543,000
	241回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	510,500,000
	260回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	239,946,000
	309回政保日本高速道路保有・債務返済機構	800,000,000	804,720,000
	319回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	208,062,000
	28回 日本道路・機構承継債	400,000,000	532,696,000
	1回 地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	232,662,000
	19回 地方公共団体金融機構債券	200,000,000	236,870,000
	36回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	305,442,000
	24回 地方公共団体金融機構債券20年	200,000,000	234,872,000
	44回 政保地方公共団体金融機構債券	400,000,000	408,936,000
	50回 政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	514,290,000
	56回 政保地方公共団体金融機構債券	542,000,000	556,709,880
	64回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	306,888,000
	44回 地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	227,232,000
	83回 地方公共団体金融機構債券 10年	400,000,000	399,524,000
	15回 日本政策金融公庫債券	200,000,000	235,806,000
	109回 都市再生機構債券	200,000,000	214,638,000
	39回 住宅金融支援機構債券	200,000,000	236,820,000
	75回 住宅金融支援機構債券	350,000,000	421,078,000
	222回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	301,674,000
	230回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	302,883,000
	6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	36,837,000	37,985,946
	8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	25,942,000	26,860,606
	9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	38,775,000	40,204,246
	2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	41,250,000	43,130,587
	13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	12,076,000	12,245,909
	14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	60,530,000	61,253,333
	43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	13,651,000	14,332,730
	44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	52,564,000	54,756,444
	51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	39,171,000	40,750,374
	1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,725,000	66,754,776
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	137,250,000	147,796,290
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	229,600,000	243,580,344
	114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	254,367,000	255,865,221
	126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	268,182,000	271,247,320
	128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	268,404,000	271,278,606
	131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	273,417,000	275,959,778
	132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	273,051,000	275,593,104
	137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	280,920,000	284,875,353
	い第828号 利付商工債	100,000,000	99,879,000
	325回 利附信金中金債	400,000,000	399,868,000
	15回 国際協力機構債	100,000,000	117,658,000
	55回 鉄道建設運輸施設債	500,000,000	511,735,000
特殊債券 合計		14,742,712,000	15,702,711,847
社債券	1回 BPCE SA円貨社債(ソーシャルボンド)	200,000,000	199,206,000
	6回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	203,666,000
	34回 西日本高速道路債券	200,000,000	202,276,000
	19回 三菱ケミカルホールディングス社債	100,000,000	100,716,000
	6回 JXホールディングス社債	100,000,000	102,796,000
	14回 ブリヂストン社債	200,000,000	199,184,000
	23回 ジェイ エフ イー ホールディングス社債	100,000,000	99,655,000
	13回 パナソニック社債	100,000,000	100,531,000
	14回 トヨタ自動車社債	200,000,000	204,450,000
	16回 トヨタ自動車社債	200,000,000	203,326,000
	94回 丸紅社債	100,000,000	102,116,000
	45回 住友商事社債	100,000,000	101,636,000
	47回 住友商事社債	100,000,000	101,745,000
	48回 クレディセゾン社債	100,000,000	102,336,000
	57回 東京三菱銀行社債	200,000,000	210,262,000
	32回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	300,000,000	304,356,000
	10回 三井住友信託銀行社債	200,000,000	203,332,000
	10回 セブン銀行社債	100,000,000	101,785,000
	47回 日立キャピタル社債	200,000,000	202,878,000
	56回 三菱UFJリース社債	200,000,000	199,902,000
	72回 三菱地所社債	100,000,000	108,673,000
	108回 住友不動産社債	200,000,000	199,442,000
	80回 東京急行電鉄社債	100,000,000	106,859,000
	43回 京浜急行電鉄社債	100,000,000	99,339,000
	19回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	104,066,000
	21回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	104,523,000
	39回 東日本旅客鉄道社債	300,000,000	327,831,000
	42回 東日本旅客鉄道社債	200,000,000	220,026,000
	9回 西日本旅客鉄道社債	200,000,000	208,180,000
	10回 西日本旅客鉄道社債	300,000,000	319,125,000
	6回 東海旅客鉄道社債	100,000,000	104,066,000
	11回 東海旅客鉄道社債	300,000,000	308,001,000
	13回 東海旅客鉄道社債	200,000,000	213,550,000
	14回 東海旅客鉄道社債	100,000,000	107,920,000
	4回 東京地下鉄社債	120,000,000	135,460,800
	518回 中部電力社債	200,000,000	200,214,000
	377回 中国電力社債	400,000,000	412,508,000
	301回 北陸電力社債	100,000,000	102,863,000
	307回 北陸電力社債	100,000,000	104,227,000
	471回 東北電力社債	400,000,000	413,852,000
	253回 四国電力社債	200,000,000	205,046,000
	424回 九州電力社債	200,000,000	207,152,000
	426回 九州電力社債	400,000,000	412,476,000
	320回 北海道電力社債	200,000,000	201,358,000
	321回 北海道電力社債	161,000,000	164,999,240
	340回 北海道電力社債	300,000,000	300,804,000
	13回 電源開発社債	200,000,000	216,870,000
	38回 電源開発社債	300,000,000	308,016,000
	23回 東京瓦斯社債	300,000,000	308,142,000
	18回 大阪ガス社債	100,000,000	103,500,000
	27回 NTTデータ社債	100,000,000	101,986,000
	7回 ファーストリテイリング社債	200,000,000	199,348,000
社債券 合計		9,581,000,000	9,876,577,040
合計			224,515,289,187

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年5月11日現在
資産の部
流動資産
預金	2,620,737,189
コール・ローン	1,055,423,584
国債証券	115,525,754,692
派生商品評価勘定	3,982,994
未収利息	837,591,316
前払費用	39,805,824
流動資産合計	120,083,295,599
資産合計	120,083,295,599
負債の部
流動負債
未払金	831,084,864
未払解約金	27,442,200
流動負債合計	858,527,064
負債合計	858,527,064
純資産の部
元本等
元本	62,628,193,993
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	56,596,574,542
元本等合計	119,224,768,535
純資産合計	119,224,768,535
負債純資産合計	120,083,295,599

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年11月12日 至 令和2年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年5月11日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	76,506,608,672円
		同期中追加設定元本額	7,180,672,772円
		同期中一部解約元本額	21,059,087,451円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM外国債券パッシブ・ファンド	6,871,177,326円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	4,778,150円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	16,743,311円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	16,534,415円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	67,926,801円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	67,177,261円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	24,742,414円
		たわらノーロード 先進国債券	7,077,273,511円
		たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>	136,050,581円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	504,355,889円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	14,169,297円
		たわらノーロード バランス(標準型)	63,745,966円
		たわらノーロード バランス(積極型)	12,598,827円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	2,328,512円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	145,007,043円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	184,992,747円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	59,412,105円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	34,225,325円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	80,909円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	2,751,748円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	4,522,648円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	1,533,285円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	2,255,767円
		DIAM外国債券インデックスファンド	5,873,437,517円
		One DC 先進国債券インデックスファンド	5,365,523円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	572,620,323円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	1,729,391,688円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,699,015,286円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	366,899,989円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	768,509,806円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	583,944,416円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	17,884,013円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	521,348,662円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	17,411,191円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	125,271,635円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	89,589,782円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	139,048,634円
		クルーズコントロール	789,354,745円
		DIAM 8資産バランスファンドN	109,167,362円
		4資産分散投資・ハイクラス	176,400,729円
		クルーズコントロール	898,881円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	2,181,504円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	7,517,700円
		4資産分散投資・スタンダード	65,173,221円
		9資産分散投資・スタンダード	124,710,104円
		4資産分散投資・ミドルクラス	134,418円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	1,140,095,937円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	525,896,862円
		DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	6,040,134,260円
		DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	2,965,490,662円
		外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,197,384,837円
		先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	5,689,634,902円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	69,009,785円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	640,266,930円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	549,077,204円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	399,148,188円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	37,042,233円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	58,044,008円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	16,441,447円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,515,248円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	49,416,430円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	72,220,847円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,598,171,624円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,807,451,362円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	3,106,221,895円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	547,611,423円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	212,658,734円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,389,462,866円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	554,234,012円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4,259,281円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	78,284,399円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	408,470,947円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	610,277,995円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	668,378,958円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	68,507,846円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	20,216,862円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	347,345円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	157,697円
		計	62,628,193,993円
2.		受益権の総数	62,628,193,993口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年11月12日 至 令和2年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年5月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	2,077,179,897
合計	2,077,179,897

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年2月22日から令和2年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	令和2年5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	694,120,000	-	698,102,994	3,982,994
アメリカ・ドル	343,570,000	-	345,476,029	1,906,029
イギリス・ポンド	33,900,000	-	34,184,354	284,354
ユーロ	316,650,000	-	318,442,611	1,792,611
合計	694,120,000	-	698,102,994	3,982,994

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.9037円
(1万口当たり純資産額)	(19,037円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年5月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 1.25 08/31/24	2,440,000.000	2,539,315.610
		US T N/B 1.375 01/31/25	3,280,000.000	3,442,975.000
		US T N/B 1.375 06/30/23	3,460,000.000	3,584,343.750
		US T N/B 1.375 08/31/26	1,100,000.000	1,161,101.550
		US T N/B 1.375 09/30/23	3,100,000.000	3,218,187.500
		US T N/B 1.5 01/31/27	490,000.000	522,079.680
		US T N/B 1.5 02/15/30	900,000.000	969,539.050
		US T N/B 1.5 08/15/22	1,210,000.000	1,246,536.320
		US T N/B 1.5 08/15/26	4,290,000.000	4,561,476.560
		US T N/B 1.5 09/15/22	750,000.000	773,291.010
		US T N/B 1.5 09/30/21	5,120,000.000	5,215,399.980
		US T N/B 1.5 10/31/21	3,890,000.000	3,966,736.310
		US T N/B 1.625 02/15/26	4,180,000.000	4,465,089.040
		US T N/B 1.625 05/15/26	4,290,000.000	4,589,629.680
		US T N/B 1.625 05/31/23	2,900,000.000	3,024,382.790
		US T N/B 1.625 08/15/22	3,980,000.000	4,108,261.700
		US T N/B 1.625 08/15/29	4,380,000.000	4,762,565.610
		US T N/B 1.625 10/31/26	2,350,000.000	2,519,273.430
		US T N/B 1.625 11/15/22	5,620,000.000	5,822,627.300
		US T N/B 1.625 11/30/26	1,020,000.000	1,094,029.680
		US T N/B 1.625 12/31/21	5,000,000.000	5,119,238.000
		US T N/B 1.75 01/31/23	4,980,000.000	5,189,704.660
		US T N/B 1.75 03/31/22	6,990,000.000	7,199,700.000
		US T N/B 1.75 05/15/22	5,400,000.000	5,572,335.910
		US T N/B 1.75 05/15/23	2,620,000.000	2,740,970.290
		US T N/B 1.75 06/15/22	830,000.000	857,526.160
		US T N/B 1.75 06/30/24	1,340,000.000	1,420,714.050
		US T N/B 1.75 07/31/24	3,690,000.000	3,916,012.500
		US T N/B 1.75 09/30/22	5,250,000.000	5,446,054.680
		US T N/B 1.75 11/15/29	3,440,000.000	3,784,000.000
		US T N/B 1.75 12/31/26	740,000.000	800,067.180
		US T N/B 1.875 02/28/22	1,680,000.000	1,731,843.740
		US T N/B 1.875 06/30/26	720,000.000	781,481.240
		US T N/B 1.875 07/31/26	2,370,000.000	2,573,857.010
		US T N/B 1.875 08/31/22	3,680,000.000	3,824,612.480
		US T N/B 1.875 08/31/24	3,120,000.000	3,330,356.230
		US T N/B 2.0 02/15/22	8,470,000.000	8,744,944.070
		US T N/B 2.0 02/15/23	4,370,000.000	4,587,134.370
		US T N/B 2.0 02/15/25	5,300,000.000	5,719,859.370
		US T N/B 2.0 02/15/50	1,950,000.000	2,241,662.100
		US T N/B 2.0 05/31/21	10,130,000.000	10,329,038.590
		US T N/B 2.0 05/31/24	4,770,000.000	5,100,918.750
		US T N/B 2.0 08/15/25	5,180,000.000	5,618,681.250
		US T N/B 2.0 11/15/21	10,400,000.000	10,690,062.440
		US T N/B 2.0 11/15/26	4,140,000.000	4,538,798.410
		US T N/B 2.0 11/30/22	6,590,000.000	6,893,242.930
		US T N/B 2.125 02/29/24	1,300,000.000	1,391,304.680
		US T N/B 2.125 03/31/24	4,080,000.000	4,373,250.000
		US T N/B 2.125 05/15/25	5,150,000.000	5,605,050.750
		US T N/B 2.125 05/31/26	2,050,000.000	2,254,199.200
		US T N/B 2.125 06/30/22	6,530,000.000	6,803,953.870
		US T N/B 2.125 09/30/21	8,840,000.000	9,081,718.750
		US T N/B 2.125 09/30/24	2,930,000.000	3,163,026.560
		US T N/B 2.125 12/31/21	9,160,000.000	9,454,837.500
		US T N/B 2.125 12/31/22	5,520,000.000	5,800,743.720
		US T N/B 2.25 01/31/24	350,000.000	375,812.500
		US T N/B 2.25 02/15/27	3,550,000.000	3,960,191.380
		US T N/B 2.25 03/31/26	3,090,000.000	3,414,450.000
		US T N/B 2.25 04/30/24	3,300,000.000	3,557,554.670
		US T N/B 2.25 08/15/27	2,690,000.000	3,019,525.000
		US T N/B 2.25 08/15/46	1,970,000.000	2,342,914.820
		US T N/B 2.25 08/15/49	2,400,000.000	2,897,249.990
		US T N/B 2.25 11/15/24	4,690,000.000	5,097,443.750
		US T N/B 2.25 11/15/25	5,190,000.000	5,711,027.310
		US T N/B 2.25 11/15/27	4,040,000.000	4,545,631.250
		US T N/B 2.375 04/30/26	1,760,000.000	1,960,062.490
		US T N/B 2.375 05/15/27	3,100,000.000	3,496,218.750
		US T N/B 2.375 05/15/29	2,810,000.000	3,235,890.620
		US T N/B 2.375 08/15/24	6,420,000.000	6,985,260.890
		US T N/B 2.375 11/15/49	2,770,000.000	3,433,934.370
		US T N/B 2.5 01/15/22	3,850,000.000	4,000,841.760
		US T N/B 2.5 01/31/24	3,890,000.000	4,213,356.250
		US T N/B 2.5 02/15/22	1,070,000.000	1,113,928.500
		US T N/B 2.5 02/15/45	2,080,000.000	2,569,450.000
		US T N/B 2.5 02/15/46	1,970,000.000	2,446,724.580
		US T N/B 2.5 02/28/26	2,550,000.000	2,852,214.830
		US T N/B 2.5 03/31/23	1,020,000.000	1,087,495.300
		US T N/B 2.5 05/15/24	6,240,000.000	6,791,362.460
		US T N/B 2.5 05/15/46	2,510,000.000	3,119,753.290
		US T N/B 2.5 08/15/23	4,330,000.000	4,649,337.500
		US T N/B 2.625 01/31/26	2,180,000.000	2,452,840.620
		US T N/B 2.625 02/15/29	4,110,000.000	4,808,700.000
		US T N/B 2.625 03/31/25	2,150,000.000	2,388,683.580
		US T N/B 2.625 06/30/23	1,820,000.000	1,956,642.170
		US T N/B 2.625 12/15/21	3,770,000.000	3,917,412.880
		US T N/B 2.625 12/31/23	3,060,000.000	3,323,207.790
		US T N/B 2.625 12/31/25	2,290,000.000	2,572,492.950
		US T N/B 2.75 02/15/24	5,320,000.000	5,816,256.250
		US T N/B 2.75 02/15/28	4,370,000.000	5,094,805.430
		US T N/B 2.75 02/28/25	1,660,000.000	1,851,418.750
		US T N/B 2.75 04/30/23	2,490,000.000	2,676,944.510
		US T N/B 2.75 05/31/23	3,270,000.000	3,521,892.180
		US T N/B 2.75 06/30/25	790,000.000	886,219.520
		US T N/B 2.75 07/31/23	3,270,000.000	3,534,921.070
		US T N/B 2.75 08/15/42	1,430,000.000	1,829,394.520
		US T N/B 2.75 08/15/47	1,880,000.000	2,462,065.610
		US T N/B 2.75 08/31/23	2,170,000.000	2,349,703.120
		US T N/B 2.75 08/31/25	1,640,000.000	1,844,359.360
		US T N/B 2.75 11/15/23	6,020,000.000	6,547,690.620
		US T N/B 2.75 11/15/42	370,000.000	473,397.650
		US T N/B 2.75 11/15/47	2,640,000.000	3,462,524.990
		US T N/B 2.875 05/15/28	4,430,000.000	5,224,631.250
		US T N/B 2.875 05/15/43	1,200,000.000	1,566,656.230
		US T N/B 2.875 05/15/49	3,090,000.000	4,192,140.180
		US T N/B 2.875 05/31/25	2,530,000.000	2,850,203.120
		US T N/B 2.875 07/31/25	1,860,000.000	2,101,364.050
		US T N/B 2.875 08/15/28	4,680,000.000	5,537,390.570
		US T N/B 2.875 08/15/45	2,090,000.000	2,760,514.440
		US T N/B 2.875 09/30/23	840,000.000	914,484.370
		US T N/B 2.875 10/31/23	3,690,000.000	4,025,847.630
		US T N/B 2.875 11/15/21	4,880,000.000	5,079,584.330
		US T N/B 2.875 11/15/46	2,220,000.000	2,960,404.660
		US T N/B 3.0 02/15/47	2,540,000.000	3,469,778.870
		US T N/B 3.0 02/15/48	2,540,000.000	3,484,860.130
		US T N/B 3.0 02/15/49	3,070,000.000	4,249,071.870
		US T N/B 3.0 05/15/42	980,000.000	1,304,242.180
		US T N/B 3.0 05/15/45	1,630,000.000	2,192,350.000
		US T N/B 3.0 05/15/47	2,350,000.000	3,211,697.240
		US T N/B 3.0 08/15/48	3,210,000.000	4,422,401.910
		US T N/B 3.0 09/30/25	1,410,000.000	1,606,739.060
		US T N/B 3.0 10/31/25	1,920,000.000	2,190,000.000
		US T N/B 3.0 11/15/44	2,290,000.000	3,070,389.060
		US T N/B 3.0 11/15/45	1,640,000.000	2,216,242.160
		US T N/B 3.125 02/15/42	1,380,000.000	1,872,703.120
		US T N/B 3.125 02/15/43	1,440,000.000	1,951,762.490
		US T N/B 3.125 05/15/48	2,660,000.000	3,737,300.000
		US T N/B 3.125 08/15/44	1,750,000.000	2,388,750.000
		US T N/B 3.125 11/15/28	4,840,000.000	5,846,946.820
		US T N/B 3.125 11/15/41	760,000.000	1,027,959.370
		US T N/B 3.375 05/15/44	1,330,000.000	1,883,352.710
		US T N/B 3.375 11/15/48	2,260,000.000	3,328,821.060
		US T N/B 3.5 02/15/39	900,000.000	1,278,492.170
		US T N/B 3.625 02/15/44	1,630,000.000	2,389,223.430
		US T N/B 3.625 08/15/43	1,670,000.000	2,439,113.270
		US T N/B 3.75 08/15/41	410,000.000	603,821.090
		US T N/B 3.75 11/15/43	1,360,000.000	2,025,550.000
		US T N/B 3.875 08/15/40	1,110,000.000	1,654,593.750
		US T N/B 4.25 05/15/39	810,000.000	1,255,626.560
		US T N/B 4.25 11/15/40	1,110,000.000	1,734,591.790
		US T N/B 4.375 02/15/38	550,000.000	855,701.170
		US T N/B 4.375 05/15/40	200,000.000	316,585.930
		US T N/B 4.375 05/15/41	1,040,000.000	1,654,046.860
		US T N/B 4.375 11/15/39	410,000.000	646,390.620
		US T N/B 4.5 02/15/36	730,000.000	1,118,896.080
		US T N/B 4.5 05/15/38	540,000.000	852,778.120
		US T N/B 4.5 08/15/39	790,000.000	1,262,765.620
		US T N/B 4.625 02/15/40	750,000.000	1,218,662.090
		US T N/B 4.75 02/15/41	1,200,000.000	1,989,140.610
		US T N/B 5.0 05/15/37	500,000.000	820,996.090
		US T N/B 5.25 02/15/29	490,000.000	684,660.150
		US T N/B 5.25 11/15/28	850,000.000	1,178,910.150
		US T N/B 5.375 02/15/31	1,000,000.000	1,489,218.750
		US T N/B 5.5 08/15/28	650,000.000	908,070.310
		US T N/B 6.0 02/15/26	840,000.000	1,108,406.250
		US T N/B 6.125 11/15/27	900,000.000	1,272,304.680
		US T N/B 6.25 05/15/30	710,000.000	1,095,840.620
		US T N/B 6.25 08/15/23	1,000,000.000	1,196,875.000
		US T N/B 8.0 11/15/21	6,000,000.000	6,716,953.070
	アメリカ・ドル 小計		451,460,000.000	509,353,751.930
			(48,283,647,000)	(54,475,383,769)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.5 07/22/22	1,920,000.000	1,941,523.200
		UK TREASURY 0.625 06/07/25	610,000.000	627,134.900
		UK TREASURY 0.75 07/22/23	1,560,000.000	1,596,451.580
		UK TREASURY 0.875 10/22/29	710,000.000	755,195.050
		UK TREASURY 1.0 04/22/24	820,000.000	850,930.400
		UK TREASURY 1.25 07/22/27	960,000.000	1,039,113.600
		UK TREASURY 1.5 07/22/26	900,000.000	981,144.000
		UK TREASURY 1.5 07/22/47	1,310,000.000	1,623,221.000
		UK TREASURY 1.625 10/22/28	1,830,000.000	2,060,029.520
		UK TREASURY 1.625 10/22/54	510,000.000	692,349.880
		UK TREASURY 1.625 10/22/71	580,000.000	930,314.200
		UK TREASURY 1.75 01/22/49	890,000.000	1,172,041.000
		UK TREASURY 1.75 07/22/57	960,000.000	1,381,536.000
		UK TREASURY 1.75 09/07/22	1,530,000.000	1,592,010.900
		UK TREASURY 1.75 09/07/37	1,240,000.000	1,494,200.000
		UK TREASURY 2.0 09/07/25	790,000.000	874,214.000
		UK TREASURY 2.25 09/07/23	1,180,000.000	1,267,801.440
		UK TREASURY 2.5 07/22/65	1,080,000.000	2,001,273.690
		UK TREASURY 2.75 09/07/24	1,380,000.000	1,541,487.600
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	1,410,000.000	2,245,002.000
		UK TREASURY 3.5 01/22/45	1,280,000.000	2,142,336.000
		UK TREASURY 3.5 07/22/68	960,000.000	2,256,384.000
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	940,000.000	1,846,160.000
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	870,000.000	1,998,390.000
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	1,130,000.000	1,783,705.000
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	1,110,000.000	1,621,155.000
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	920,000.000	1,551,120.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	780,000.000	1,021,051.200
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	960,000.000	1,654,080.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	1,060,000.000	2,022,798.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	990,000.000	1,989,009.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	1,000,000.000	2,231,200.000
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	900,000.000	1,411,470.000
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	1,080,000.000	1,984,500.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	940,000.000	1,382,928.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	1,280,000.000	2,246,912.000
		UK TREASURY 5.0 03/07/25	1,610,000.000	1,991,924.200
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	760,000.000	1,138,107.600
	イギリス・ポンド 小計		40,740,000.000	58,940,203.960
			(5,412,309,000)	(7,830,206,096)
	イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25	2,030,000.000	2,159,302.880
		ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	2,610,000.000	2,840,825.790
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	670,000.000	948,113.650
		ISRAEL FIXED BOND 4.25 03/31/23	2,920,000.000	3,254,369.200
		ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	1,820,000.000	3,126,669.000
	イスラエル・シュケル 小計		10,050,000.000	12,329,280.520
			(305,922,000)	(375,303,299)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	640,000.000	637,192.440
		AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	1,000,000.000	1,056,553.100
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	1,740,000.000	1,940,100.000
		AUSTRALIAN 2.25 11/21/22	890,000.000	935,432.540
		AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	1,200,000.000	1,384,583.390
		AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	1,980,000.000	2,170,861.300
		AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	140,000.000	168,195.370
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	530,000.000	638,860.460
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	1,330,000.000	1,531,362.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	1,780,000.000	2,068,468.750
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	1,560,000.000	1,823,640.000
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	870,000.000	1,111,440.220
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	1,520,000.000	1,733,433.530
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	2,820,000.000	3,410,293.390
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	720,000.000	925,906.890
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	760,000.000	1,028,206.280
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	2,010,000.000	2,452,131.250
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,130,000.000	1,601,478.940
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	1,670,000.000	2,140,616.850
		AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	1,710,000.000	1,974,245.610
		AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	1,180,000.000	1,321,628.790
	オーストラリア・ドル 小計		27,180,000.000	32,054,631.100
			(1,899,338,400)	(2,239,977,621)
	カナダ・ドル	CANADA 8.0 06/01/27	230,000.000	350,986.900
		CANADA 0.75 09/01/21	600,000.000	604,014.000
		CANADA 1.0 06/01/27	800,000.000	830,328.000
		CANADA 1.0 09/01/22	800,000.000	813,928.000
		CANADA 1.25 03/01/25	700,000.000	729,890.000
		CANADA 1.25 06/01/30	450,000.000	480,159.000
		CANADA 1.5 05/01/22	920,000.000	942,880.400
		CANADA 1.5 06/01/23	1,210,000.000	1,256,790.700
		CANADA 1.5 06/01/26	800,000.000	853,600.000
		CANADA 1.75 03/01/23	1,160,000.000	1,209,671.200
		CANADA 2.0 06/01/28	1,020,000.000	1,142,420.400
		CANADA 2.0 09/01/23	740,000.000	782,483.400
		CANADA 2.0 12/01/51	660,000.000	811,186.200
		CANADA 2.25 03/01/24	530,000.000	569,262.400
		CANADA 2.25 06/01/25	1,500,000.000	1,642,245.000
		CANADA 2.25 06/01/29	610,000.000	704,397.500
		CANADA 2.5 06/01/24	1,600,000.000	1,741,616.000
		CANADA 2.75 06/01/22	2,240,000.000	2,355,852.800
		CANADA 2.75 12/01/48	850,000.000	1,179,749.000
		CANADA 2.75 12/01/64	350,000.000	545,184.500
		CANADA 3.5 12/01/45	1,020,000.000	1,546,585.200
		CANADA 4.0 06/01/41	880,000.000	1,363,718.400
		CANADA 5.0 06/01/37	740,000.000	1,214,021.800
		CANADA 5.75 06/01/29	1,100,000.000	1,612,534.000
		CANADA 5.75 06/01/33	720,000.000	1,166,832.000
	カナダ・ドル 小計		22,230,000.000	26,450,336.800
			(1,705,930,200)	(2,029,798,846)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 2.125 06/01/26	210,000.000	228,480.000
		SINGAPORE 2.25 08/01/36	200,000.000	231,400.000
		SINGAPORE 2.375 06/01/25	340,000.000	370,090.000
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	420,000.000	557,340.000
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	380,000.000	490,580.000
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	200,000.000	234,870.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	370,000.000	439,560.000
		SINGAPORE 3.0 09/01/24	550,000.000	607,585.000
		SINGAPORE 3.125 09/01/22	1,600,000.000	1,699,200.000
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	480,000.000	616,540.800
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	730,000.000	864,320.000
	シンガポール・ドル 小計		5,480,000.000	6,339,965.800
			(414,671,600)	(479,745,212)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.75 05/12/28	3,740,000.000	4,021,266.700
		SWEDEN 0.75 11/12/29	2,170,000.000	2,343,925.500
		SWEDEN 1.0 11/12/26	4,250,000.000	4,600,072.500
		SWEDEN 2.5 05/12/25	6,180,000.000	7,065,594.000
		SWEDEN 3.5 03/30/39	3,270,000.000	5,155,514.700
	スウェーデン・クローナ 小計		19,610,000.000	23,186,373.400
			(214,141,200)	(253,195,198)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.5 11/15/27	7,130,000.000	7,638,329.070
		DENMARK 0.5 11/15/29	1,670,000.000	1,803,316.100
		DENMARK 1.5 11/15/23	5,500,000.000	5,909,057.000
		DENMARK 1.75 11/15/25	5,320,000.000	6,000,136.460
		DENMARK 4.5 11/15/39	7,880,000.000	14,848,827.720
	デンマーク・クローネ 小計		27,500,000.000	36,199,666.350
			(427,625,000)	(562,904,812)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.375 08/19/30	1,730,000.000	1,895,310.150
		NORWAY 1.5 02/19/26	3,770,000.000	4,070,619.800
		NORWAY 1.75 02/17/27	3,970,000.000	4,389,947.790
		NORWAY 1.75 03/13/25	3,800,000.000	4,113,460.100
		NORWAY 2.0 04/26/28	2,070,000.000	2,345,931.000
		NORWAY 3.0 03/14/24	6,200,000.000	6,918,270.000
	ノルウェー・クローネ 小計		21,540,000.000	23,733,538.840
			(224,877,600)	(247,778,145)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 2.25 04/25/22	4,000,000.000	4,132,995.200
		POLAND 2.5 01/25/23	1,350,000.000	1,416,633.700
		POLAND 2.5 04/25/24	2,290,000.000	2,442,123.090
		POLAND 2.5 07/25/26	2,440,000.000	2,618,985.220
		POLAND 2.5 07/25/27	2,280,000.000	2,451,424.080
		POLAND 2.75 04/25/28	1,900,000.000	2,079,763.930
		POLAND 2.75 10/25/29	950,000.000	1,052,181.620
		POLAND 3.25 07/25/25	2,380,000.000	2,644,989.200
		POLAND 4.0 10/25/23	1,820,000.000	2,024,167.600
		POLAND 5.75 04/25/29	1,440,000.000	1,953,385.630
		POLAND 5.75 09/23/22	1,720,000.000	1,927,690.000
	ポーランド・ズロチ 小計		22,570,000.000	24,744,339.270
			(575,535,000)	(630,980,651)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.418 08/15/22	3,000,000.000	3,077,328.300
		MALAYSIA 3.48 03/15/23	1,220,000.000	1,260,051.500
		MALAYSIA 3.733 06/15/28	2,000,000.000	2,131,226.000
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,210,000.000	1,300,303.510
		MALAYSIA 3.892 03/15/27	800,000.000	861,242.000
		MALAYSIA 4.127 04/15/32	1,850,000.000	2,045,844.330
		MALAYSIA 4.181 07/15/24	2,430,000.000	2,595,824.900
		MALAYSIA 4.392 04/15/26	3,070,000.000	3,366,630.760
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	1,800,000.000	2,034,856.800
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	2,000,000.000	2,406,633.000
		MALAYSIA 5.248 09/15/28	1,600,000.000	1,882,636.800
	マレーシア・リンギット 小計		20,980,000.000	22,962,577.900
			(517,786,400)	(566,716,423)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	8,085,000.000	10,795,981.350
		MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	27,596,000.000	33,100,850.080
		MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	14,859,000.000	15,182,629.020
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	18,071,000.000	20,098,204.780
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	10,000,000.000	11,261,400.000
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	14,643,000.000	15,921,333.900
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	7,000,000.000	7,914,200.000
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	5,000,000.000	5,586,150.000
		MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	14,000,000.000	15,342,040.000
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	15,109,000.000	17,817,439.340
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	11,125,000.000	13,029,043.750
	メキシコ・ペソ 小計		145,488,000.000	166,049,272.220
			(659,060,640)	(752,203,203)
	ユーロ	AUSTRIA 0.5 02/20/29	340,000.000	360,013.040
		AUSTRIA 0.5 04/20/27	520,000.000	549,310.940
		AUSTRIA 0.75 02/20/28	820,000.000	882,812.820
		AUSTRIA 0.75 03/20/51	180,000.000	197,555.590
		AUSTRIA 0.75 10/20/26	580,000.000	621,961.840
		AUSTRIA 07/15/23	350,000.000	356,510.000
		AUSTRIA 07/15/24	2,370,000.000	2,422,822.560
		AUSTRIA 09/20/22	470,000.000	477,364.900
		AUSTRIA 1.2 10/20/25	640,000.000	697,691.840
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	370,000.000	480,820.550
		AUSTRIA 1.5 11/02/86	150,000.000	216,615.000
		AUSTRIA 1.65 10/21/24	540,000.000	592,780.620
		AUSTRIA 1.75 10/20/23	750,000.000	811,509.000
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	350,000.000	667,380.350
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	480,000.000	634,556.060
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	370,000.000	622,698.710
		AUSTRIA 3.4 11/22/22	740,000.000	816,607.020
		AUSTRIA 3.5 09/15/21	1,420,000.000	1,498,810.000
		AUSTRIA 3.65 04/20/22	280,000.000	303,576.000
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	180,000.000	407,744.110
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	890,000.000	1,482,740.000
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	590,000.000	773,428.050
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	670,000.000	985,188.100
		BELGIUM 0.0 10/22/27	500,000.000	505,370.650
		BELGIUM 0.1 06/22/30	240,000.000	241,800.000
		BELGIUM 0.2 10/22/23	660,000.000	676,038.000
		BELGIUM 0.4 06/22/40	420,000.000	403,785.750
		BELGIUM 0.5 10/22/24	530,000.000	551,897.790
		BELGIUM 0.8 06/22/25	900,000.000	953,989.370
		BELGIUM 0.8 06/22/27	650,000.000	695,383.000
		BELGIUM 0.8 06/22/28	880,000.000	945,560.000
		BELGIUM 0.9 06/22/29	610,000.000	662,139.140
		BELGIUM 1.0 06/22/26	720,000.000	776,268.000
		BELGIUM 1.0 06/22/31	810,000.000	890,951.400
		BELGIUM 1.25 04/22/33	510,000.000	577,886.040
		BELGIUM 1.45 06/22/37	150,000.000	174,341.850
		BELGIUM 1.6 06/22/47	640,000.000	781,262.330
		BELGIUM 1.7 06/22/50	590,000.000	739,553.840
		BELGIUM 1.9 06/22/38	550,000.000	683,122.000
		BELGIUM 2.15 06/22/66	320,000.000	472,048.000
		BELGIUM 2.25 06/22/23	160,000.000	174,105.280
		BELGIUM 2.25 06/22/57	320,000.000	466,829.080
		BELGIUM 2.6 06/22/24	1,050,000.000	1,183,516.950
		BELGIUM 3.0 06/22/34	470,000.000	646,479.830
		BELGIUM 3.75 06/22/45	550,000.000	944,017.250
		BELGIUM 4.0 03/28/22	420,000.000	456,615.180
		BELGIUM 4.0 03/28/32	530,000.000	769,833.900
		BELGIUM 4.25 03/28/41	1,040,000.000	1,783,194.400
		BELGIUM 4.25 09/28/21	1,240,000.000	1,322,482.320
		BELGIUM 4.25 09/28/22	1,190,000.000	1,328,867.160
		BELGIUM 4.5 03/28/26	1,060,000.000	1,361,874.220
		BELGIUM 5.0 03/28/35	1,070,000.000	1,793,603.550
		BELGIUM 5.5 03/28/28	1,240,000.000	1,795,686.160
		BUNDESOBL 04/05/24	630,000.000	649,978.050
		BUNDESOBL 04/08/22	1,340,000.000	1,360,301.000
		BUNDESOBL 04/14/23	1,130,000.000	1,156,858.740
		BUNDESOBL 10/07/22	1,400,000.000	1,426,915.000
		BUNDESOBL 10/13/23	1,280,000.000	1,315,635.200
		BUNDESOBL 10/18/24	1,130,000.000	1,169,747.750
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	1,690,000.000	1,781,919.100
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	330,000.000	337,943.100
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	1,460,000.000	1,556,447.600
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	3,500,000.000	3,770,113.880
		DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	1,440,000.000	1,547,625.600
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	1,360,000.000	1,444,537.600
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	1,260,000.000	1,352,421.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	1,430,000.000	1,561,531.400
		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	1,600,000.000	1,740,701.600
		DEUTSCHLAND 08/15/26	1,270,000.000	1,329,137.550
		DEUTSCHLAND 08/15/29	910,000.000	959,369.760
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	1,340,000.000	1,444,492.930
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	1,770,000.000	1,937,813.700
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	1,820,000.000	2,524,592.980
		DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	970,000.000	1,032,946.210
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	850,000.000	909,796.650
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24	1,010,000.000	1,104,919.800
		DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22	1,650,000.000	1,739,065.350
		DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24	1,500,000.000	1,646,785.500
		DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22	1,540,000.000	1,624,904.820
		DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22	1,650,000.000	1,726,015.500
		DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	950,000.000	1,038,231.820
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/21	1,070,000.000	1,111,483.900
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	1,560,000.000	2,586,121.200
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		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	600,000.000	867,750.000
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		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	1,240,000.000	2,056,626.800
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	860,000.000	1,281,950.400
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	840,000.000	1,058,862.000
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	710,000.000	1,189,022.800
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	710,000.000	1,082,316.900
		FINLAND 0.125 04/15/36	210,000.000	209,647.140
		FINLAND 0.5 04/15/26	300,000.000	316,363.110
		FINLAND 0.5 09/15/27	300,000.000	317,051.700
		FINLAND 0.5 09/15/28	240,000.000	254,189.040
		FINLAND 0.5 09/15/29	270,000.000	286,109.280
		FINLAND 0.75 04/15/31	380,000.000	414,743.400
		FINLAND 0.875 09/15/25	300,000.000	321,428.400
		FINLAND 04/15/22	320,000.000	323,960.800
		FINLAND 09/15/23	230,000.000	234,635.650
		FINLAND 1.125 04/15/34	230,000.000	263,566.200
		FINLAND 1.375 04/15/47	130,000.000	166,862.640
		FINLAND 1.5 04/15/23	340,000.000	361,267.000
		FINLAND 1.625 09/15/22	400,000.000	421,464.800
		FINLAND 2.0 04/15/24	280,000.000	308,551.880
		FINLAND 2.625 07/04/42	350,000.000	532,687.400
		FINLAND 2.75 07/04/28	380,000.000	473,028.560
		FINLAND 4.0 07/04/25	430,000.000	530,789.850
		FRANCE BTAN 8.5 04/25/23	1,030,000.000	1,307,452.130
		FRANCE OAT 0.0 11/25/29	2,450,000.000	2,459,803.420
		FRANCE OAT 0.25 11/25/26	4,250,000.000	4,401,583.890
		FRANCE OAT 0.5 05/25/25	2,620,000.000	2,747,384.400
		FRANCE OAT 0.5 05/25/26	2,070,000.000	2,176,803.720
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		FRANCE OAT 0.75 05/25/28	2,250,000.000	2,417,255.090
		FRANCE OAT 0.75 05/25/52	280,000.000	280,722.400
		FRANCE OAT 0.75 11/25/28	2,140,000.000	2,302,066.480
		FRANCE OAT 03/25/23	1,900,000.000	1,931,711.380
		FRANCE OAT 03/25/24	2,720,000.000	2,776,230.560
		FRANCE OAT 03/25/25	1,270,000.000	1,297,872.800
		FRANCE OAT 05/25/22	2,190,000.000	2,217,087.450
		FRANCE OAT 1.0 05/25/27	1,650,000.000	1,795,356.250
		FRANCE OAT 1.0 11/25/25	1,720,000.000	1,854,090.510
		FRANCE OAT 1.25 05/25/34	1,740,000.000	1,980,823.300
		FRANCE OAT 1.25 05/25/36	1,990,000.000	2,275,167.000
		FRANCE OAT 1.5 05/25/31	2,290,000.000	2,659,253.340
		FRANCE OAT 1.5 05/25/50	1,560,000.000	1,895,621.520
		FRANCE OAT 1.75 05/25/23	1,930,000.000	2,068,853.850
		FRANCE OAT 1.75 05/25/66	740,000.000	1,011,662.880
		FRANCE OAT 1.75 06/25/39	1,690,000.000	2,092,051.000
		FRANCE OAT 1.75 11/25/24	2,680,000.000	2,956,098.960
		FRANCE OAT 2.0 05/25/48	1,490,000.000	1,991,910.970
		FRANCE OAT 2.25 05/25/24	1,980,000.000	2,205,027.000
		FRANCE OAT 2.25 10/25/22	3,030,000.000	3,243,833.760
		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	2,340,000.000	2,933,922.420
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	1,880,000.000	2,302,418.700
		FRANCE OAT 3.0 04/25/22	2,850,000.000	3,050,765.400
		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	1,500,000.000	2,421,060.000
		FRANCE OAT 3.25 10/25/21	2,980,000.000	3,145,283.310
		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	2,320,000.000	2,854,412.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/55	960,000.000	1,919,040.000
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		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	1,520,000.000	2,489,487.920
		FRANCE OAT 4.25 10/25/23	2,730,000.000	3,191,517.420
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	2,080,000.000	3,738,348.420
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	1,650,000.000	2,737,614.000
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	2,540,000.000	3,823,761.720
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	2,560,000.000	4,346,168.320
		FRANCE OAT 6.0 10/25/25	1,800,000.000	2,436,058.800
		IRISH 0.2 05/15/27	350,000.000	355,137.300
		IRISH 0.4 05/15/35	220,000.000	216,397.630
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		IRISH 0.9 05/15/28	430,000.000	459,597.760
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		IRISH 1.35 03/18/31	210,000.000	234,601.760
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		IRISH 1.7 05/15/37	320,000.000	378,117.440
		IRISH 10/18/22	220,000.000	222,229.920
		IRISH 2.0 02/18/45	500,000.000	643,422.000
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		IRISH 5.4 03/13/25	800,000.000	1,018,760.000
		ITALY BTPS 0.35 02/01/25	3,780,000.000	3,633,333.580
		ITALY BTPS 0.35 11/01/21	1,700,000.000	1,696,715.600
		ITALY BTPS 0.65 10/15/23	980,000.000	972,777.400
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		ITALY BTPS 1.65 03/01/32	1,090,000.000	1,059,425.500
		ITALY BTPS 1.85 05/15/24	810,000.000	834,543.000
		ITALY BTPS 2.0 02/01/28	1,390,000.000	1,430,649.160
		ITALY BTPS 2.0 12/01/25	970,000.000	1,004,119.750
		ITALY BTPS 2.05 08/01/27	940,000.000	970,866.020
		ITALY BTPS 2.1 07/15/26	130,000.000	134,947.800
		ITALY BTPS 2.15 12/15/21	1,680,000.000	1,722,336.000
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	520,000.000	542,620.000
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	1,020,000.000	1,028,058.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	1,100,000.000	1,148,320.800
		ITALY BTPS 2.45 09/01/50	370,000.000	357,346.000
		ITALY BTPS 2.5 11/15/25	550,000.000	583,443.960
		ITALY BTPS 2.5 12/01/24	970,000.000	1,026,121.290
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	1,020,000.000	1,048,254.000
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	750,000.000	759,000.000
		ITALY BTPS 2.8 12/01/28	1,400,000.000	1,522,388.000
		ITALY BTPS 2.95 09/01/38	940,000.000	1,018,678.000
		ITALY BTPS 3.0 08/01/29	1,330,000.000	1,468,981.010
		ITALY BTPS 3.1 03/01/40	520,000.000	574,608.320
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	990,000.000	1,114,002.450
		ITALY BTPS 3.35 03/01/35	790,000.000	906,624.540
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,020,000.000	1,187,127.000
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	1,640,000.000	1,884,204.200
		ITALY BTPS 3.75 08/01/21	3,200,000.000	3,332,288.000
		ITALY BTPS 3.75 09/01/24	1,010,000.000	1,119,160.800
		ITALY BTPS 3.85 09/01/49	740,000.000	920,665.960
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	1,130,000.000	1,393,855.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/24	1,090,000.000	1,230,431.560
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	1,630,000.000	1,911,175.000
		ITALY BTPS 4.5 05/01/23	1,400,000.000	1,551,462.360
		ITALY BTPS 4.75 08/01/23	1,900,000.000	2,131,610.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/21	2,470,000.000	2,608,468.200
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	990,000.000	1,225,272.510
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	970,000.000	1,343,100.410
		ITALY BTPS 5.0 03/01/22	1,700,000.000	1,834,810.000
		ITALY BTPS 5.0 03/01/25	1,790,000.000	2,103,876.500
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	1,610,000.000	2,165,450.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	1,330,000.000	1,860,537.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,150,000.000	1,608,735.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	1,750,000.000	2,274,125.000
		ITALY BTPS 5.5 09/01/22	1,150,000.000	1,276,040.000
		ITALY BTPS 5.5 11/01/22	1,960,000.000	2,188,086.960
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	1,280,000.000	1,801,984.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	970,000.000	1,357,903.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	1,790,000.000	2,398,779.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	1,080,000.000	1,464,156.000
		ITALY BTPS 9.0 11/01/23	1,190,000.000	1,519,511.000
		NETHERLANDS 0.25 07/15/25	1,020,000.000	1,065,479.760
		NETHERLANDS 0.25 07/15/29	790,000.000	832,650.750
		NETHERLANDS 0.5 01/15/40	340,000.000	374,834.020
		NETHERLANDS 0.5 07/15/26	940,000.000	1,001,288.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	700,000.000	761,972.120
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	750,000.000	821,512.500
		NETHERLANDS 01/15/22	460,000.000	465,288.620
		NETHERLANDS 01/15/24	830,000.000	850,522.160
		NETHERLANDS 1.75 07/15/23	1,110,000.000	1,196,918.550
		NETHERLANDS 2.0 07/15/24	820,000.000	912,149.220
		NETHERLANDS 2.25 07/15/22	880,000.000	937,301.200
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	780,000.000	1,049,741.850
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	900,000.000	1,549,178.100
		NETHERLANDS 3.25 07/15/21	1,860,000.000	1,943,716.970
		NETHERLANDS 3.75 01/15/23	300,000.000	335,880.000
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,210,000.000	2,200,928.290
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	950,000.000	1,599,705.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	850,000.000	1,238,875.000
		SPAIN 0.25 07/30/24	340,000.000	342,187.560
		SPAIN 0.35 07/30/23	1,120,000.000	1,133,613.600
		SPAIN 0.4 04/30/22	1,570,000.000	1,588,369.000
		SPAIN 0.45 10/31/22	1,340,000.000	1,359,624.300
		SPAIN 0.5 04/30/30	850,000.000	827,174.100
		SPAIN 0.6 10/31/29	1,080,000.000	1,066,403.460
		SPAIN 0.75 07/30/21	1,700,000.000	1,720,553.000
		SPAIN 0.8 07/30/27	1,600,000.000	1,628,160.000
		SPAIN 1.0 10/31/50	770,000.000	660,493.530
		SPAIN 1.25 10/31/30	1,770,000.000	1,835,313.000
		SPAIN 1.3 10/31/26	1,070,000.000	1,131,406.120
		SPAIN 1.4 04/30/28	1,240,000.000	1,316,820.480
		SPAIN 1.4 07/30/28	1,210,000.000	1,281,027.000
		SPAIN 1.45 04/30/29	1,370,000.000	1,458,821.470
		SPAIN 1.45 10/31/27	1,480,000.000	1,577,163.480
		SPAIN 1.5 04/30/27	1,210,000.000	1,295,123.500
		SPAIN 1.6 04/30/25	1,450,000.000	1,549,965.900
		SPAIN 1.85 07/30/35	790,000.000	868,981.830
		SPAIN 1.95 04/30/26	570,000.000	623,947.650
		SPAIN 1.95 07/30/30	1,460,000.000	1,623,711.260
		SPAIN 2.15 10/31/25	1,580,000.000	1,740,938.800
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,140,000.000	1,327,074.000
		SPAIN 2.7 10/31/48	860,000.000	1,084,007.280
		SPAIN 2.75 10/31/24	1,540,000.000	1,720,073.740
		SPAIN 2.9 10/31/46	870,000.000	1,128,281.850
		SPAIN 3.45 07/30/66	660,000.000	1,014,730.200
		SPAIN 3.8 04/30/24	1,270,000.000	1,457,661.550
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,180,000.000	1,720,774.750
		SPAIN 4.4 10/31/23	1,430,000.000	1,649,745.240
		SPAIN 4.65 07/30/25	1,370,000.000	1,683,192.960
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,070,000.000	1,724,319.980
		SPAIN 4.8 01/31/24	1,130,000.000	1,330,805.520
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,170,000.000	1,903,005.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	880,000.000	1,202,168.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	830,000.000	1,452,939.900
		SPAIN 5.4 01/31/23	1,460,000.000	1,679,386.900
		SPAIN 5.75 07/30/32	1,220,000.000	1,902,423.470
		SPAIN 5.85 01/31/22	1,810,000.000	1,998,504.260
		SPAIN 5.9 07/30/26	1,170,000.000	1,565,015.400
		SPAIN 6.0 01/31/29	1,580,000.000	2,288,799.530
	ユーロ 小計		328,450,000.000	388,634,150.150
			(38,100,200,000)	(45,081,561,417)
国債証券 合計			98,741,044,040	115,525,754,692
			(98,741,044,040)	(115,525,754,692)
合計				115,525,754,692
				(115,525,754,692)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	158銘柄	45.69	47.15
イギリス・ポンド	国債証券	38銘柄	6.57	6.78
イスラエル・シュケル	国債証券	5銘柄	0.31	0.32
オーストラリア・ドル	国債証券	21銘柄	1.88	1.94
カナダ・ドル	国債証券	25銘柄	1.70	1.76
シンガポール・ドル	国債証券	11銘柄	0.40	0.42
スウェーデン・クローナ	国債証券	5銘柄	0.21	0.22
デンマーク・クローネ	国債証券	5銘柄	0.47	0.49
ノルウェー・クローネ	国債証券	6銘柄	0.21	0.21
ポーランド・ズロチ	国債証券	11銘柄	0.53	0.55
マレーシア・リンギット	国債証券	11銘柄	0.48	0.49
メキシコ・ペソ	国債証券	11銘柄	0.63	0.65
ユーロ	国債証券	292銘柄	37.81	39.02

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,082,189,018
投資証券	37,591,113,030
派生商品評価勘定	5,788,650
未収配当金	279,111,169
前払金	90,682,000
差入委託証拠金	105,062,000
流動資産合計	50,153,945,867
資産合計	50,153,945,867
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	83,428,290
未払金	11,149,159,714
未払解約金	370,919,000
流動負債合計	11,603,507,004
負債合計	11,603,507,004
純資産の部
元本等
元本	20,464,359,150
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,086,079,713
元本等合計	38,550,438,863
純資産合計	38,550,438,863
負債純資産合計	50,153,945,867

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年11月12日 至 令和2年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年5月11日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	17,448,816,585円
		同期中追加設定元本額	17,346,441,166円
		同期中一部解約元本額	14,330,898,601円
		元本の内訳
		ファンド名
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	378,112円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	1,263,381円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	1,402,669円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	5,322,154円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	5,059,919円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	2,113,621円
		たわらノーロード 国内リート	3,828,411,852円
		たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>	782,914,155円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	536,532,143円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	10,039,142円
		たわらノーロード バランス(標準型)	169,483,917円
		たわらノーロード バランス(積極型)	174,212,336円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	36,161円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	91,454,502円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	178,937,223円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	91,286,228円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	122,636,568円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	2,422,066円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	4,844,626円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	2,383,182円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	4,849,745円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	11,809,922円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	344,889,012円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	3,701,541円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	121,041,592円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	128,615,446円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	230,121,833円
		投資のソムリエ	4,780,125,027円
		投資のソムリエ	460,767,407円
		DIAM 8資産バランスファンドN	116,385,910円
		投資のソムリエリスク抑制型	74,908,386円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	712,976,935円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	3,529,856円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	2,360,423円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	684,415円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	7,059,712円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	224,997,898円
		9資産分散投資・スタンダード	103,278,415円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	727,528円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	323,346円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	463,462円
		Jリートインデックスファンド(DC)	28,416,200円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定)	85,872,687円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)	776,201,858円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	70,945,024円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)	174,025,929円
		DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	5,227,622,000円
		日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	11,905,437円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	86,413,425円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	658,204,822円
		計	20,464,359,150円
2.		受益権の総数	20,464,359,150口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年11月12日 至 令和2年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年5月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	△3,924,032,707
合計	△3,924,032,707

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年6月7日から令和2年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	令和2年5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	955,544,000	-	877,962,000	△77,582,000
合計	955,544,000	-	877,962,000	△77,582,000

(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.8838円
(1万口当たり純資産額)	(18,838円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年5月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	814	123,972,200
	GLP投資法人	10,779	1,460,554,500
	MCUBS MidCity投資法人	5,552	473,585,600
	Oneリート投資法人	675	176,040,000
	SOSILA物流リート投資法人	964	125,320,000
	いちごオフィスリート投資法人	3,351	248,309,100
	いちごホテルリート投資法人	717	47,895,600
	さくら総合リート投資法人	936	73,756,800
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,169	801,445,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	4,105	1,330,020,000
	イオンリート投資法人	4,671	558,184,500
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	27,804	428,737,680
	インヴィンシブル投資法人	18,984	586,605,600
	エスコンジャパンリート投資法人	526	56,702,800
	オリックス不動産投資法人	8,623	1,258,095,700
	グローバル・ワン不動産投資法人	3,005	299,598,500
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,339	798,044,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,823	485,273,700
	ケネディクス商業リート投資法人	1,672	324,033,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,884	601,938,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	866	87,119,600
	サンケイリアルエステート投資法人	627	64,894,500
	ザイマックス・リート投資法人	628	61,230,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	13,942	584,169,800
	ジャパンエクセレント投資法人	4,003	504,378,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,328	2,653,064,000
	スターアジア不動産投資法人	1,436	129,958,000
	スターツプロシード投資法人	674	130,216,800
	タカラレーベン不動産投資法人	1,228	109,783,200
	トーセイ・リート投資法人	942	99,852,000
	ヒューリックリート投資法人	3,681	484,051,500
	フロンティア不動産投資法人	1,537	531,033,500
	プレミア投資法人	3,909	462,434,700
	ヘルスケア&メディカル投資法人	923	113,067,500
	マリモ地方創生リート投資法人	427	45,219,300
	ユナイテッド・アーバン投資法人	9,717	1,214,625,000
	ラサールロジポート投資法人	4,024	639,413,600
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	901	117,039,900
	阪急阪神リート投資法人	1,955	263,729,500
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,232	574,112,000
	三菱地所物流リート投資法人	852	318,222,000
	産業ファンド投資法人	5,574	884,036,400
	森トラスト・ホテルリート投資法人	1,015	96,729,500
	森トラスト総合リート投資法人	3,093	406,110,900
	森ヒルズリート投資法人	4,979	702,039,000
	星野リゾート・リート投資法人	659	265,906,500
	積水ハウス・リート投資法人	12,654	866,799,000
	大江戸温泉リート投資法人	735	49,980,000
	大和ハウスリート投資法人	6,175	1,611,057,500
	大和証券オフィス投資法人	999	634,365,000
	大和証券リビング投資法人	5,297	505,930,350
	投資法人みらい	4,922	198,356,600
	東急リアル・エステート投資法人	2,902	448,939,400
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,438	911,692,000
	日本ビルファンド投資法人	4,191	2,828,925,000
	日本プライムリアルティ投資法人	2,844	944,208,000
	日本プロロジスリート投資法人	6,512	1,893,038,400
	日本リート投資法人	1,406	498,427,000
	日本リテールファンド投資法人	8,180	1,208,186,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,828	798,910,000
	福岡リート投資法人	2,238	286,016,400
	平和不動産リート投資法人	2,695	283,783,500
	野村不動産マスターファンド投資法人	13,972	1,821,948,800
投資証券 合計		254,533	37,591,113,030
合計			37,591,113,030

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年5月11日現在
資産の部
流動資産
預金	5,885,942,611
コール・ローン	1,780,252,059
投資信託受益証券	3,286,499,679
投資証券	29,350,450,779
派生商品評価勘定	8,444,757
未収入金	5,140,065
未収配当金	39,480,450
流動資産合計	40,356,210,400
資産合計	40,356,210,400
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	29,751
未払金	7,335,490,825
未払解約金	176,106,000
流動負債合計	7,511,626,576
負債合計	7,511,626,576
純資産の部
元本等
元本	31,952,777,143
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	891,806,681
元本等合計	32,844,583,824
純資産合計	32,844,583,824
負債純資産合計	40,356,210,400

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年11月12日 至 令和2年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年5月11日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	39,743,134,014円
		同期中追加設定元本額	33,540,797,520円
		同期中一部解約元本額	41,331,154,391円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	76,819,261円
		DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	32,743,796円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	6,070,177円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	20,094,008円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	22,416,966円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	85,401,591円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	80,522,698円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	33,732,261円
		たわらノーロード 先進国リート	5,913,532,150円
		たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>	770,756,680円
		たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>	253,166,983円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	960,986,227円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	8,989,804円
		たわらノーロード バランス(標準型)	151,670,843円
		たわらノーロード バランス(積極型)	287,812,752円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	65,313,896円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	233,550,690円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	152,704,662円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	267,043,209円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	1,797,416円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	5,908,852円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	3,982,882円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	10,438,315円
		One DC 先進国リートインデックスファンド	49,146,216円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	20,914,119円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	613,134,632円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	67,093,669円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	220,950,023円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	230,365,659円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	392,983,551円
		投資のソムリエ	3,927,432,217円
		投資のソムリエ	378,787,879円
		DIAM 8資産バランスファンドN	207,835,560円
		投資のソムリエリスク抑制型	277,113,238円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,636,562,999円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	812,123,062円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	557,429,997円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	2,900,718円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	1,933,812円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	2,531,898円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	5,801,436円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	883,051,813円
		9資産分散投資・スタンダード	178,910,790円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	598,087円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	269,139円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	378,788円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	725,528,421円
		DIAM外国リートインデックスファンド	89,903,657円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)	660,813,403円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	183,586,741円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	368,452,198円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	4,035,962,084円
		P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	4,418,271,468円
		DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)	556,553,750円
		計	31,952,777,143円
2.		受益権の総数	31,952,777,143口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年11月12日 至 令和2年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年5月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資信託受益証券	△451,599,850
投資証券	△3,895,799,834
合計	△4,347,399,684

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年6月25日から令和2年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	令和2年5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	17,270,071	-	17,269,200	871
イギリス・ポンド	17,270,071	-	17,269,200	871
買建	1,566,744,165	-	1,575,158,300	8,414,135
アメリカ・ドル	211,761,198	-	211,741,200	△19,998
イギリス・ポンド	388,618,250	-	391,878,000	3,259,750
オーストラリア・ドル	451,274,850	-	454,155,000	2,880,150
カナダ・ドル	767,404	-	767,300	△104
シンガポール・ドル	299,935,400	-	301,126,800	1,191,400
ニュージーランド・ドル	33,151,599	-	33,456,000	304,401
ユーロ	13,919,964	-	13,920,000	36
韓国・ウォン	2,624,100	-	2,634,000	9,900
香港・ドル	164,691,400	-	165,480,000	788,600
合計	1,584,014,236	-	1,592,427,500	8,415,006

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.0279円
(1万口当たり純資産額)	(10,279円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年5月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	ARA US HOSPITALITY TRUST	104,600.000	42,363.000
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	72,700.000	9,959.900
		MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	445,700.000	314,218.500
		PRIME US REIT	143,600.000	101,956.000
	アメリカ・ドル 小計		766,600.000	468,497.400
				(50,105,797)
	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	86,155.000	213,664.400
		APN INDUSTRIA REIT	21,692.000	44,685.520
		ARENA REIT	93,469.000	201,893.040
		BWP TRUST	145,963.000	512,330.130
		CENTURIA OFFICE REIT	115,908.000	218,486.580
		CHARTER HALL GROUP	138,238.000	1,027,108.340
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	127,939.000	519,432.340
		CHARTER HALL RETAIL REIT	136,991.000	420,562.370
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	75,176.000	170,649.520
		CROMWELL PROPERTY GROUP	570,442.000	424,979.290
		DEXUS	321,197.000	2,842,593.450
		GDI PROPERTY GROUP	103,999.000	108,158.960
		GOODMAN GROUP	474,027.000	6,807,027.720
		GPT GROUP	571,756.000	2,292,741.560
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	86,456.000	253,316.080
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	27,894.000	71,408.640
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	58,699.000	211,903.390
		MIRVAC GROUP	1,173,685.000	2,570,370.150
		NATIONAL STORAGE REIT	239,821.000	381,315.390
		RURAL FUNDS GROUP	101,989.000	194,798.990
		SCENTRE GROUP	1,577,318.000	3,470,099.600
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	314,416.000	672,850.240
		STOCKLAND	723,013.000	1,981,055.620
		VICINITY CENTRES	957,048.000	1,368,578.640
		VIVA ENERGY REIT	208,852.000	497,067.760
	オーストラリア・ドル 小計		8,452,143.000	27,477,077.720
				(1,920,098,190)
	シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	140,595.000	160,278.300
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	240,880.000	124,053.200
		ASCENDAS REAL ESTATE INVT	888,360.000	2,602,894.800
		ASCOTT TRUST	558,116.000	477,189.180
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	849,379.000	1,350,512.610
		CAPITALAND MALL TRUST	844,260.000	1,561,881.000
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	232,580.000	313,983.000
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	250,900.000	235,846.000
		ESR REIT	636,530.000	219,602.850
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	271,300.000	132,937.000
		FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	180,100.000	147,682.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	219,400.000	456,352.000
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	235,700.000	113,136.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	719,164.000	762,313.840
		KEPPEL DC REIT	365,500.000	858,925.000
		KEPPEL REIT	578,300.000	589,866.000
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	409,900.000	56,156.300
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	639,900.000	1,215,810.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	452,420.000	1,149,146.800
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	891,320.000	1,604,376.000
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	643,500.000	569,497.500
		OUE COMMERCIAL REIT	773,055.000	301,491.450
		PARKWAY LIFE REIT	119,300.000	390,111.000
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	155,700.000	50,602.500
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	101,200.000	73,370.000
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	150,400.000	55,648.000
		SPH REIT	207,400.000	163,846.000
		STARHILL GLOBAL REIT	329,400.000	158,112.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	693,990.000	936,886.500
	シンガポール・ドル 小計		12,778,549.000	16,832,506.830
				(1,273,715,792)
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	425,000.000	3,085,500.000
	香港・ドル 小計		425,000.000	3,085,500.000
				(42,579,900)
投資信託受益証券 合計			22,422,292	3,286,499,679
				(3,286,499,679)
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	26,754.000	323,455.860
		AGREE REALTY CORP	14,310.000	927,574.200
		ALEXANDER'S INC.	658.000	166,191.060
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	36,866.000	5,603,632.000
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	14,433.000	401,526.060
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	40,807.000	1,265,017.000
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	32,571.000	242,979.660
		AMERICAN HOMES 4 RENT	76,832.000	1,907,738.560
		AMERICOLD REALTY TRUST	57,827.000	2,036,088.670
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	44,912.000	1,699,470.080
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	63,003.000	576,477.450
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	9,083.000	6,993.910
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,987.000	6,884,188.520
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	3,795.000	24,591.600
		BOSTON PROPERTIES INC	43,270.000	3,760,595.700
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	5,335.000	14,777.950
		BRANDYWINE REALTY TRUST	52,754.000	547,586.520
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	88,632.000	1,006,859.520
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	18,575.000	177,391.250
		BRT APARTMENTS CORP	1,170.000	11,512.800
		CAMDEN PROPERTY TRUST	29,165.000	2,579,935.900
		CARETRUST REIT INC	28,677.000	502,421.040
		CBL & ASSOCIATES	14,685.000	3,304.120
		CEDAR REALTY TRUST INC	13,779.000	11,932.610
		CHATHAM LODGING TRUST	15,244.000	106,708.000
		CITY OFFICE REIT INC	17,131.000	179,361.570
		CLIPPER REALTY INC	1,939.000	10,761.450
		COLONY CAPITAL INC	149,819.000	302,634.380
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	35,108.000	471,851.520
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	6,190.000	239,553.000
		CORECIVIC INC	35,793.000	441,327.690
		COREPOINT LODGING INC	7,534.000	33,149.600
		CORESITE REALTY CORP	11,960.000	1,469,764.400
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	33,379.000	855,503.770
		COUSINS PROPERTIES INC	43,594.000	1,256,379.080
		CUBESMART	57,449.000	1,536,760.750
		CYRUSONE INC	34,097.000	2,507,152.410
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	60,643.000	331,717.210
		DIGITAL REALTY TRUST INC	78,987.000	11,457,854.220
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	72,676.000	235,470.240
		DOUGLAS EMMETT INC	48,928.000	1,444,354.560
		DUKE REALTY TRUST	110,607.000	3,751,789.440
		EAST GROUP	11,410.000	1,254,187.200
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	22,179.000	582,864.120
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	45,046.000	369,377.200
		EPR PROPERTIES	23,439.000	641,759.820
		EQUINIX INC	25,620.000	17,374,459.200
		EQUITY COMMONWEALTH	36,211.000	1,231,174.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	54,799.000	3,362,466.640
		EQUITY RESIDENTIAL	104,946.000	6,739,632.120
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	26,537.000	353,472.840
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,875.000	4,902,168.750
		EXTRA SPACE STORAGE INC	38,977.000	3,573,801.130
		FARMLAND PARTNERS INC	9,378.000	61,519.680
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	21,012.000	1,641,457.440
		FIRST INDUSTRIAL RT	37,687.000	1,387,635.340
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	20,693.000	454,004.420
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	33,124.000	177,544.640
		FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	15,771.000	108,031.350
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	61,519.000	1,716,380.100
		GEO GROUP INC	36,455.000	419,232.500
		GETTY REALTY CORP	10,380.000	284,723.400
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,478.000	175,087.380
		GLADSTONE LAND CORP	6,064.000	87,139.680
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	12,189.000	128,106.390
		GLOBAL NET LEASE INC	26,964.000	381,540.600
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	39,735.000	1,218,275.100
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	61,469.000	1,561,312.600
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	148,954.000	3,612,134.500
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	12,444.000	58,984.560
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	30,836.000	1,142,165.440
		HOST HOTELS & RESORTS INC	216,047.000	2,389,479.820
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	46,069.000	1,080,778.740
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	28,091.000	277,539.080
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	19,666.000	357,724.540
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	5,123.000	386,837.730
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	3,559.000	221,796.880
		INVITATION HOMES INC	161,973.000	4,037,986.890
		IRON MOUNTAIN INC	86,534.000	2,126,140.380
		JBG SMITH PROPERTIES	35,078.000	1,142,841.240
		KILROY REALTY CORP	29,414.000	1,779,547.000
		KIMCO REALTY	125,405.000	1,366,914.500
		KITE REALTY GROUP TRUST	25,625.000	265,475.000
		LEXINGTON REALTY TRUST	73,916.000	765,769.760
		LIFE STORAGE INC	13,860.000	1,285,515.000
		LTC PROPERTIES INC	11,953.000	421,701.840
		MACK CALI	27,227.000	429,914.330
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	155,829.000	2,789,339.100
		MID AMERICA	34,320.000	3,966,362.400
		MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	29,217.000	382,450.530
		NATIONAL HEALTH INVS INC	13,125.000	691,687.500
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	51,783.000	1,709,874.660
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	17,791.000	527,325.240
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	27,590.000	80,011.000
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	6,893.000	225,607.890
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	14,519.000	377,494.000
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	65,900.000	1,817,522.000
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,097.000	83,335.950
		PARAMOUNT GROUP INC	60,326.000	533,885.100
		PARK HOTELS & RESORTS INC	71,606.000	624,404.320
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	39,288.000	445,918.800
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	8,333.000	9,166.300
		PHYSICIANS REALTY TRUST	58,668.000	934,581.240
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	37,594.000	639,849.880
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,986.000	69,754.140
		PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	14,783.000	113,829.100
		PROLOGIS INC	221,780.000	19,953,546.600
		PS BUSINESS PARKS	5,974.000	733,248.760
		PUBLIC STORAGE	45,153.000	8,594,422.020
		QTS REALTY TRUST INC	17,268.000	1,126,218.960
		REALTY INCOME CORP	103,051.000	5,653,377.860
		REGENCY CENTERS CORP	50,511.000	2,119,441.560
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	35,098.000	329,219.240
		RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	64,534.000	345,902.240
		RETAIL VALUE INC	3,092.000	43,906.400
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	32,932.000	1,344,942.880
		RLJ LODGING TRUST	51,281.000	466,144.290
		RPT REALTY	25,390.000	158,179.700
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	16,325.000	512,768.250
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	61,232.000	765,400.000
		SAFEHOLD INC	4,045.000	208,196.150
		SAUL CENTERS INC	3,788.000	118,829.560
		SERITAGE GROWTH PROPERTIES	10,990.000	89,678.400
		SERVICE PROPERTIES TRUST	49,829.000	324,885.080
		SIMON PROPERTY GROUP INC	92,282.000	5,354,201.640
		SITE CENTERS CORP	45,456.000	257,280.960
		SL GREEN	24,229.000	1,175,348.790
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	29,706.000	887,318.220
		STAG INDUSTRIAL INC	44,187.000	1,140,466.470
		STORE CAPITAL CORP	63,472.000	1,268,170.560
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	33,011.000	196,085.340
		SUN COMMUNITIES INC	27,890.000	3,742,001.300
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	67,286.000	569,912.420
		TANGER FACTORY OUTLET	28,639.000	188,158.230
		TAUBMAN CENTERS INC	18,243.000	806,705.460
		TERRENO REALTY CORP	19,923.000	1,032,609.090
		THE MACERICH COMPANY	33,643.000	230,118.120
		UDR INC	88,202.000	3,381,664.680
		UMH PROPERTIES INC	11,534.000	148,211.900
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,813.000	381,452.520
		URBAN EDGE PROPERTIES	34,791.000	346,170.450
		URSTADT BIDDLE PROPERTIES	9,558.000	131,422.500
		VENTAS INC	112,209.000	3,377,490.900
		VEREIT INC	322,049.000	1,764,828.520
		VICI PROPERTIES INC	138,893.000	2,373,681.370
		VORNADO REALTY TRUST	47,768.000	1,882,536.880
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	35,703.000	25,777.560
		WASHINGTON REIT	24,141.000	534,240.330
		WEINGARTEN REALTY INVST	36,165.000	639,397.200
		WELLTOWER INC	122,028.000	5,436,347.400
		WHITESTONE REIT	13,415.000	83,173.000
		WP CAREY INC	51,858.000	3,245,792.220
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	34,147.000	308,347.410
	アメリカ・ドル 小計		6,628,851.000	230,470,554.740
				(24,648,825,830)
	イギリス・ポンド	AEW UK REIT PLC	26,338.000	16,856.320
		ASSURA PLC	716,838.000	561,284.150
		BIG YELLOW GROUP PLC	46,335.000	472,617.000
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	245,021.000	156,813.440
		BRITISH LAND CO PLC	279,565.000	1,087,507.850
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	256,006.000	407,049.540
		CAPITAL & REGIONAL PLC	9,186.000	10,012.740
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	189,831.000	186,034.380
		DERWENT LONDON PLC	31,287.000	907,323.000
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	186,961.000	126,385.630
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	75,862.000	507,820.220
		HAMMERSON PLC	175,084.000	93,669.940
		INTU PROPERTIES PLC	231,040.000	11,552.000
		LAND SECURITIES GROUP PLC	222,749.000	1,434,058.060
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	251,104.000	483,877.400
		LXI REIT PLC	159,926.000	153,049.180
		NEWRIVER REIT PLC	50,958.000	30,880.540
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	170,446.000	110,108.110
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	362,286.000	568,789.020
		RDI REIT PLC	54,386.000	28,226.330
		REGIONAL REIT LTD	84,238.000	65,705.640
		SAFESTORE HOLDINGS LTD	62,671.000	430,236.410
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	113,883.000	39,403.510
		SEGRO PLC	324,528.000	2,668,918.270
		SHAFTESBURY PLC	66,395.000	372,475.950
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	110,038.000	104,536.100
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	508,768.000	633,416.160
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	254,022.000	151,651.130
		UNITE GROUP PLC	108,069.000	886,165.800
		WORKSPACE GROUP PLC	38,577.000	288,555.960
	イギリス・ポンド 小計		5,412,398.000	12,994,979.780
				(1,726,383,064)
	イスラエル・シュケル	REIT 1 LTD	52,551.000	917,014.950
	イスラエル・シュケル 小計		52,551.000	917,014.950
				(27,913,935)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	18,013.000	758,167.170
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,186.000	173,937.060
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7,095.000	188,868.900
		CANADIAN APT PPTYS REIT	24,721.000	1,214,789.940
		CHOICE PROPERTIES REIT	45,738.000	567,151.200
		COMINAR REAL ESTATE INVT TR	28,103.000	223,418.850
		CROMBIE REAL ESTATE INV	13,784.000	175,194.640
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16,101.000	206,575.830
		DREAM INDUSTRIAL REIT	22,509.000	222,163.830
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	8,627.000	181,770.890
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	32,493.000	423,383.790
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,981.000	519,084.240
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	42,497.000	399,896.770
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	18,272.000	267,136.640
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,740.000	256,181.200
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,997.000	100,939.400
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	4,142.000	58,277.940
		NORTHVIEW APARTMENT REIT	9,997.000	348,695.360
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	24,249.000	236,912.730
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	46,582.000	695,469.260
		SLATE OFFICE REIT	5,199.000	19,028.340
		SLATE RETAIL REIT	3,667.000	32,452.950
		SMARTCENTRES REIT	21,276.000	429,349.680
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	20,873.000	209,773.650
		TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	8,735.000	48,479.250
	カナダ・ドル 小計		471,577.000	7,957,099.510
				(610,627,816)
	ニュージーランド・ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	188,858.000	196,412.320
		GOODMAN PROPERTY TRUST	332,721.000	753,613.060
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	476,210.000	442,875.300
		PRECINCT PROPERTIES	326,171.000	489,256.500
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	106,603.000	247,851.970
	ニュージーランド・ドル 小計		1,430,563.000	2,130,009.150
				(139,749,900)
	ユーロ	AEDIFICA	8,062.000	732,029.600
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	47,082.000	639,373.560
		ALTAREA	1,115.000	129,340.000
		BEFIMMO	6,929.000	270,231.000
		COFINIMMO SA	7,401.000	913,283.400
		COVIVIO	13,249.000	712,796.200
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	12,831.000	134,212.260
		GECINA SA	16,529.000	1,857,859.600
		HAMBORNER REIT AG	21,542.000	171,474.320
		HIBERNIA REIT PLC	208,204.000	230,690.030
		ICADE	8,394.000	561,558.600
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	14,335.000	49,957.470
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	72,831.000	585,925.390
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	6,779.000	150,154.850
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	120,644.000	146,944.390
		KLEPIERRE	62,122.000	1,067,566.570
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	20,955.000	77,952.600
		MERCIALYS	7,165.000	48,578.700
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	109,072.000	842,035.840
		MONTEA SCA	3,259.000	259,416.400
		NSI NV	5,133.000	176,831.850
		RETAIL ESTATES	3,407.000	163,024.950
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	41,471.000	2,095,114.920
		VASTNED RETAIL	5,249.000	91,332.600
		WAREHOUSES DE PAUW	38,482.000	900,478.800
		WERELDHAVE NV	11,998.000	90,584.900
	ユーロ 小計		874,240.000	13,098,748.800
				(1,519,454,861)
	韓国・ウォン	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	10,894.000	68,959,020.000
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD-RTS	498.000	193,224.000
	韓国・ウォン 小計		11,392.000	69,152,244.000
				(6,071,567)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	602,070.000	2,709,315.000
		LINK REIT	619,920.000	42,433,524.000
		PROSPERITY REIT	251,000.000	609,930.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	313,000.000	1,230,090.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	448,000.000	1,671,040.000
	香港・ドル 小計		2,233,990.000	48,653,899.000
				(671,423,806)
投資証券 合計			17,115,562	29,350,450,779
				(29,350,450,779)
合計				32,636,950,458
				(32,636,950,458)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	4銘柄	0.15	-	75.68
	投資証券	153銘柄	-	75.05
イギリス・ポンド	投資証券	30銘柄	-	5.26	5.29
イスラエル・シュケル	投資証券	1銘柄	-	0.08	0.09
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	25銘柄	5.85	-	5.88
カナダ・ドル	投資証券	25銘柄	-	1.86	1.87
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	29銘柄	3.88	-	3.90
ニュージーランド・ドル	投資証券	5銘柄	-	0.43	0.43
ユーロ	投資証券	26銘柄	-	4.63	4.66
韓国・ウォン	投資証券	2銘柄	-	0.02	0.02
香港・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.13	-	2.19
	投資証券	5銘柄	-	2.04

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。