有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月12日-平成29年5月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成29年5月11日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	54,384,235	128,939,582
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	103,273,995	132,128,749
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	16,006,192	28,313,353
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	38,120,054	120,577,542
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	27,495,722	48,989,127
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	25,435,906	29,971,128
親投資信託受益証券 合計		264,716,104	488,919,481
合計		264,716,104	488,919,481

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,113,513,852	7,618,084,510
株式	※2	273,817,032,516	290,569,699,632
派生商品評価勘定		55,871,908	439,947,696
未収入金		-	3,674,816
未収配当金		2,371,060,591	2,726,577,379
流動資産合計		279,357,478,867	301,357,984,033
資産合計		279,357,478,867	301,357,984,033
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		20,818,992	-
前受金		19,433,400	431,740,800
未払解約金		1,689,199,000	689,592,000
流動負債合計		1,729,451,392	1,121,332,800
負債合計		1,729,451,392	1,121,332,800
純資産の部
元本等
元本	※1	136,343,798,059	126,632,533,134
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		141,284,229,416	173,604,118,099
元本等合計		277,628,027,475	300,236,651,233
純資産合計		277,628,027,475	300,236,651,233
負債純資産合計		279,357,478,867	301,357,984,033

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	145,564,854,276円	136,343,798,059円
		同期中追加設定元本額	14,683,684,990円	11,958,746,532円
		同期中一部解約元本額	23,904,741,207円	21,670,011,457円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM DC 国内株式インデックスファンド	6,583,567,339円	6,583,561,793円
		DIAM国内株式パッシブ・ファンド	1,741,701,825円	1,780,893,304円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	4,912,753円	5,601,761円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	12,212,379円	13,083,476円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	23,922,036円	26,998,839円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	13,991,317円	6,652,891円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	11,847,294円	11,810,649円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	12,262,597円	14,652,884円
		たわらノーロード TOPIX	-円	21,001,344円
		DIAM国内株式インデックスファンド	38,914,297,084円	36,429,741,903円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	883,814,141円	803,836,201円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	3,047,289,928円	2,846,960,847円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	3,057,014,379円	2,913,938,469円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	398,643,805円	373,251,083円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,287,360,690円	1,231,557,711円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,126,686,686円	1,093,396,395円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	63,039,647円	54,384,235円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,359,579,476円	1,218,549,350円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	29,855,862円	26,165,942円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	34,782,553円	36,799,078円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	69,549,472円	74,392,390円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	134,450,410円	146,803,598円
		投資のソムリエ	959,272,048円	2,226,897,710円
		クルーズコントロール	739,800,408円	2,214,096,389円
		投資のソムリエ	27,877,226円	93,233,090円
		DIAM 8資産バランスファンドN	111,573,577円	124,939,523円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	110,065,086円	136,391,893円
		クルーズコントロール	255,847円	843,138円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	8,399,593円	16,476,765円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	17,285,040円	45,356,747円
		投資のソムリエリスク抑制型	4,296,507円	35,994,308円
		ダイナミック・ナビゲーション	2,226,502円	1,466,042円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	123,684円	349,365,673円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	296,379,347円	378,901,723円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	103,530,431円	86,080,214円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	244,313,787円	193,073,263円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	430,418,407円	369,657,762円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	31,137,210円	25,750,466円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	130,432,709円	110,500,292円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	33,592,842円	29,005,218円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	42,665,044円	30,167,168円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,221,446,139円	65,085,040円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	780,511,217円	121,699,719円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,665,556,646円	1,398,555,395円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,418,753,785円	1,277,288,062円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	3,777,314,319円	3,463,353,575円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	311,741,209円	270,082,299円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	653,794,261円	323,064,207円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	880,096,250円	773,639,538円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	3,576,853,456円	3,053,976,907円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	51,147,517円	31,157,719円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,275,037,221円	899,057,586円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	5,045,259,378円	4,716,018,460円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	20,172,881,431円	18,451,706,520円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	743,183,941円	664,549,837円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,306,770,657円	2,084,377,207円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	12,770,071,187円	11,729,481,799円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	7,411,358円	6,435,985円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	3,216,793円	307,640円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	1,145,046円	4,724,217円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	11,441,621,566円	10,486,437,383円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	104,236,554円	88,619,428円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	37,211,954円	33,194,928円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	41,368,394円	35,514,460円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	77,608円	73,962円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	123,204円	120,897円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	674,266,835円	598,137,528円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	1,801,530,397円	1,622,373,744円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	2,378,179,987円	2,159,696,264円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	98,562,781円	91,571,301円
	計		136,343,798,059円	126,632,533,134円
2.	受益権の総数		136,343,798,059口	126,632,533,134口
3.	※2	差入代用有価証券	株式 2,976,000,000円	株式 3,061,500,000円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年5月12日 至 平成28年11月11日	自 平成28年11月12日 至 平成29年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	795,776,695	12,984,959,434
合計	795,776,695	12,984,959,434

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年2月9日から平成28年11月11日まで及び平成29年2月8日から平成29年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	平成28年11月11日 現在				平成29年5月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	4,679,161,600	-	4,714,325,000	35,163,400	9,021,359,200	-	9,461,500,000	440,140,800
合計	4,679,161,600	-	4,714,325,000	35,163,400	9,021,359,200	-	9,461,500,000	440,140,800

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
1口当たり純資産額	2.0362円	2.3709円
(1万口当たり純資産額)	(20,362円)	(23,709円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成29年5月11日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
極洋	5,700	3,040.00	17,328,000
日本水産	182,800	555.00	101,454,000
マルハニチロ	26,700	3,140.00	83,838,000
ホウスイ	12,000	122.00	1,464,000
カネコ種苗	4,900	1,474.00	7,222,600
サカタのタネ	20,800	3,390.00	70,512,000
ホクト	14,400	2,170.00	31,248,000
ホクリヨウ	1,600	864.00	1,382,400
ショーボンドホールディングス	13,600	5,100.00	69,360,000
ミライト・ホールディングス	43,300	1,190.00	51,527,000
タマホーム	10,800	665.00	7,182,000
サンヨーホームズ	3,200	669.00	2,140,800
ファーストコーポレーション	3,100	1,145.00	3,549,500
インベスターズクラウド	1,300	4,505.00	5,856,500
住石ホールディングス	39,800	99.00	3,940,200
日鉄鉱業	3,900	5,860.00	22,854,000
三井松島産業	8,700	1,490.00	12,963,000
国際石油開発帝石	740,900	1,105.50	819,064,950
日本海洋掘削	4,900	2,240.00	10,976,000
石油資源開発	22,200	2,479.00	55,033,800
K&Oエナジーグループ	9,500	1,818.00	17,271,000
ダイセキ環境ソリューション	3,900	1,315.00	5,128,500
安藤・間	101,100	801.00	80,981,100
東急建設	49,900	988.00	49,301,200
コムシスホールディングス	55,000	2,262.00	124,410,000
ミサワホーム	16,600	1,024.00	16,998,400
ビーアールホールディングス	13,200	413.00	5,451,600
高松コンストラクショングループ	10,600	2,750.00	29,150,000
東建コーポレーション	5,200	9,570.00	49,764,000
ヤマウラ	6,900	670.00	4,623,000
大成建設	715,000	886.00	633,490,000
大林組	421,800	1,172.00	494,349,600
清水建設	430,000	1,082.00	465,260,000
飛島建設	135,500	173.00	23,441,500
長谷工コーポレーション	164,100	1,350.00	221,535,000
松井建設	15,500	987.00	15,298,500
錢高組	20,000	421.00	8,420,000
鹿島建設	618,000	790.00	488,220,000
不動テトラ	113,800	191.00	21,735,800
大末建設	5,100	946.00	4,824,600
鉄建建設	85,000	338.00	28,730,000
西松建設	162,000	578.00	93,636,000
三井住友建設	538,300	123.00	66,210,900
大豊建設	51,000	568.00	28,968,000
前田建設工業	93,000	1,083.00	100,719,000
佐田建設	9,800	429.00	4,204,200
ナカノフドー建設	10,800	673.00	7,268,400
奥村組	115,000	703.00	80,845,000
東鉄工業	16,900	3,395.00	57,375,500
イチケン	13,000	426.00	5,538,000
淺沼組	45,000	330.00	14,850,000
戸田建設	163,000	715.00	116,545,000
熊谷組	221,000	306.00	67,626,000
青木あすなろ建設	9,200	831.00	7,645,200
北野建設	29,000	317.00	9,193,000
植木組	18,000	260.00	4,680,000
三井ホーム	18,000	710.00	12,780,000
矢作建設工業	19,200	921.00	17,683,200
ピーエス三菱	14,900	449.00	6,690,100
日本ハウスホールディングス	28,700	499.00	14,321,300
大東建託	50,900	16,965.00	863,518,500
新日本建設	16,800	932.00	15,657,600
NIPPO	33,000	2,254.00	74,382,000
東亜道路工業	27,000	357.00	9,639,000
前田道路	44,000	2,190.00	96,360,000
日本道路	42,000	527.00	22,134,000
東亜建設工業	11,400	2,296.00	26,174,400
若築建設	82,000	151.00	12,382,000
東洋建設	40,500	418.00	16,929,000
五洋建設	156,200	603.00	94,188,600
大林道路	14,600	794.00	11,592,400
世紀東急工業	20,400	597.00	12,178,800
福田組	23,000	1,001.00	23,023,000
日本ドライケミカル	1,700	2,497.00	4,244,900
住友林業	96,700	1,779.00	172,029,300
日本基礎技術	15,800	356.00	5,624,800
日成ビルド工業	42,000	567.00	23,814,000
ヤマダ・エスバイエルホーム	74,000	83.00	6,142,000
巴コーポレーション	17,600	353.00	6,212,800
パナホーム	53,000	1,230.00	65,190,000
大和ハウス工業	415,400	3,611.00	1,500,009,400
ライト工業	27,100	1,152.00	31,219,200
積水ハウス	442,400	1,908.50	844,320,400
日特建設	12,200	491.00	5,990,200
北陸電気工事	6,900	920.00	6,348,000
ユアテック	22,000	751.00	16,522,000
西部電気工業	2,400	2,289.00	5,493,600
四電工	6,000	490.00	2,940,000
中電工	15,900	2,751.00	43,740,900
関電工	56,000	1,130.00	63,280,000
きんでん	93,600	1,746.00	163,425,600
東京エネシス	15,000	981.00	14,715,000
トーエネック	20,000	600.00	12,000,000
住友電設	9,700	1,455.00	14,113,500
日本電設工業	22,900	2,213.00	50,677,700
協和エクシオ	55,100	1,826.00	100,612,600
新日本空調	10,900	1,527.00	16,644,300
日本工営	8,800	3,035.00	26,708,000
NDS	2,200	3,045.00	6,699,000
九電工	27,300	3,630.00	99,099,000
三機工業	31,200	1,008.00	31,449,600
日揮	131,200	1,755.00	230,256,000
中外炉工業	43,000	224.00	9,632,000
ヤマト	12,900	549.00	7,082,100
太平電業	19,000	1,150.00	21,850,000
高砂熱学工業	38,700	1,749.00	67,686,300
三晃金属工業	1,300	3,165.00	4,114,500
NECネッツエスアイ	13,600	2,467.00	33,551,200
朝日工業社	3,200	3,215.00	10,288,000
明星工業	25,600	618.00	15,820,800
大氣社	18,600	2,922.00	54,349,200
ダイダン	19,000	1,174.00	22,306,000
日比谷総合設備	15,700	1,774.00	27,851,800
東芝プラントシステム	22,800	1,821.00	41,518,800
日本製粉	41,900	1,714.00	71,816,600
日清製粉グループ本社	154,300	1,739.00	268,327,700
日東富士製粉	800	3,840.00	3,072,000
昭和産業	58,000	617.00	35,786,000
鳥越製粉	11,600	823.00	9,546,800
中部飼料	15,500	1,408.00	21,824,000
フィード・ワン	85,700	220.00	18,854,000
東洋精糖	23,000	117.00	2,691,000
日本甜菜製糖	7,300	2,390.00	17,447,000
三井製糖	10,000	2,824.00	28,240,000
塩水港精糖	16,300	251.00	4,091,300
日新製糖	6,000	1,922.00	11,532,000
Lifull	32,500	795.00	25,837,500
ジェイエイシーリクルートメント	8,100	1,749.00	14,166,900
日本M&Aセンター	37,900	4,055.00	153,684,500
中広	1,400	740.00	1,036,000
タケエイ	11,600	1,027.00	11,913,200
トラスト・テック	5,400	2,157.00	11,647,800
コシダカホールディングス	6,000	2,455.00	14,730,000
パソナグループ	11,400	943.00	10,750,200
CDS	3,200	1,160.00	3,712,000
リンクアンドモチベーション	29,800	709.00	21,128,200
GCA	11,700	948.00	11,091,600
エス・エム・エス	18,500	3,160.00	58,460,000
テンプホールディングス	101,400	2,226.00	225,716,400
リニカル	7,800	1,497.00	11,676,600
クックパッド	29,300	875.00	25,637,500
エスクリ	4,700	815.00	3,830,500
アイ・ケイ・ケイ	6,000	787.00	4,722,000
森永製菓	27,500	5,960.00	163,900,000
中村屋	3,400	4,970.00	16,898,000
江崎グリコ	35,200	6,000.00	211,200,000
名糖産業	6,300	1,522.00	9,588,600
不二家	81,000	258.00	20,898,000
山崎製パン	103,100	2,262.00	233,212,200
第一屋製パン	23,000	125.00	2,875,000
モロゾフ	22,000	593.00	13,046,000
亀田製菓	7,900	5,710.00	45,109,000
寿スピリッツ	13,300	3,080.00	40,964,000
カルビー	57,400	4,010.00	230,174,000
森永乳業	126,000	912.00	114,912,000
六甲バター	6,300	2,465.00	15,529,500
ヤクルト本社	75,500	6,660.00	502,830,000
明治ホールディングス	83,300	9,650.00	803,845,000
雪印メグミルク	30,400	3,215.00	97,736,000
プリマハム	89,000	531.00	47,259,000
日本ハム	99,000	3,255.00	322,245,000
林兼産業	4,700	853.00	4,009,100
丸大食品	68,000	519.00	35,292,000
S Foods	7,600	3,550.00	26,980,000
伊藤ハム米久ホールディングス	81,300	1,045.00	84,958,500
学情	5,500	1,290.00	7,095,000
スタジオアリス	5,400	2,381.00	12,857,400
シミックホールディングス	6,700	1,443.00	9,668,100
システナ	9,900	2,154.00	21,324,600
NJS	3,000	1,380.00	4,140,000
デジタルアーツ	5,500	3,305.00	18,177,500
新日鉄住金ソリューションズ	20,700	2,564.00	53,074,800
綜合警備保障	47,700	4,755.00	226,813,500
キューブシステム	5,600	813.00	4,552,800
いちご	117,800	330.00	38,874,000
日本駐車場開発	149,600	152.00	22,739,200
コア	5,300	1,337.00	7,086,100
カカクコム	93,600	1,503.00	140,680,800
アイロムグループ	3,900	1,330.00	5,187,000
ルネサンス	6,800	1,954.00	13,287,200
ディップ	17,000	2,550.00	43,350,000
SBSホールディングス	12,400	829.00	10,279,600
オプトホールディング	9,300	1,351.00	12,564,300
新日本科学	13,900	633.00	8,798,700
ツクイ	31,200	626.00	19,531,200
キャリアデザインセンター	2,800	1,204.00	3,371,200
エムスリー	113,600	2,991.00	339,777,600
ツカダ・グローバルホールディング	9,600	579.00	5,558,400
アウトソーシング	8,500	4,785.00	40,672,500
ウェルネット	9,900	1,467.00	14,523,300
ワールドホールディングス	3,000	2,429.00	7,287,000
ディー・エヌ・エー	58,800	2,535.00	149,058,000
博報堂DYホールディングス	181,800	1,396.00	253,792,800
ぐるなび	19,000	2,018.00	38,342,000
エスアールジータカミヤ	14,300	556.00	7,950,800
ジャパンベストレスキューシステム	17,300	272.00	4,705,600
ファンコミュニケーションズ	33,400	967.00	32,297,800
ライク	2,800	2,785.00	7,798,000
WDBホールディングス	4,800	1,579.00	7,579,200
ティア	6,500	772.00	5,018,000
バリューコマース	12,900	597.00	7,701,300
インフォマート	55,700	782.00	43,557,400
サッポロホールディングス	46,100	3,220.00	148,442,000
アサヒグループホールディングス	263,900	4,398.00	1,160,632,200
キリンホールディングス	605,700	2,258.50	1,367,973,450
宝ホールディングス	102,000	1,172.00	119,544,000
オエノンホールディングス	37,000	256.00	9,472,000
養命酒製造	4,500	2,168.00	9,756,000
コカ・コーラボトラーズジャパン	88,800	3,410.00	302,808,000
サントリー食品インターナショナル	96,400	5,260.00	507,064,000
ダイドーグループホールディングス	6,500	5,420.00	35,230,000
伊藤園	41,800	4,220.00	176,396,000
キーコーヒー	12,500	2,262.00	28,275,000
ユニカフェ	4,200	980.00	4,116,000
ジャパンフーズ	2,100	1,365.00	2,866,500
日清オイリオグループ	81,000	637.00	51,597,000
不二製油グループ本社	37,600	2,526.00	94,977,600
J-オイルミルズ	6,600	4,320.00	28,512,000
ローソン	39,100	7,510.00	293,641,000
サンエー	9,300	5,150.00	47,895,000
カワチ薬品	9,600	2,828.00	27,148,800
エービーシー・マート	22,500	6,460.00	145,350,000
ハードオフコーポレーション	5,500	1,059.00	5,824,500
高千穂交易	4,900	1,075.00	5,267,500
アスクル	12,900	3,395.00	43,795,500
ゲオホールディングス	20,700	1,241.00	25,688,700
アダストリア	19,000	3,005.00	57,095,000
ジーフット	7,500	770.00	5,775,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1,900	692.00	1,314,800
伊藤忠食品	3,100	4,785.00	14,833,500
くらコーポレーション	8,100	4,635.00	37,543,500
キャンドゥ	6,600	1,721.00	11,358,600
エレマテック	4,900	1,868.00	9,153,200
パルグループホールディングス	6,300	2,937.00	18,503,100
JALUX	4,000	2,638.00	10,552,000
エディオン	48,000	1,009.00	48,432,000
あらた	5,600	3,320.00	18,592,000
サーラコーポレーション	15,500	657.00	10,183,500
ワッツ	5,500	1,232.00	6,776,000
トーメンデバイス	1,900	2,223.00	4,223,700
ハローズ	4,100	2,343.00	9,606,300
JPホールディングス	37,800	300.00	11,340,000
あみやき亭	2,400	4,180.00	10,032,000
東京エレクトロン デバイス	4,600	1,672.00	7,691,200
ひらまつ	17,200	667.00	11,472,400
フィールズ	9,400	1,288.00	12,107,200
双日	731,200	287.00	209,854,400
ゲンキー	5,000	3,035.00	15,175,000
アルフレッサ ホールディングス	146,600	2,154.00	315,776,400
大黒天物産	3,000	5,520.00	16,560,000
ハニーズホールディングス	10,900	1,200.00	13,080,000
ファーマライズホールディングス	3,100	536.00	1,661,600
キッコーマン	98,000	3,510.00	343,980,000
味の素	289,800	2,250.00	652,050,000
キユーピー	71,600	2,857.00	204,561,200
ハウス食品グループ本社	52,100	2,528.00	131,708,800
カゴメ	50,600	3,380.00	171,028,000
焼津水産化学工業	7,000	1,280.00	8,960,000
アリアケジャパン	11,500	7,270.00	83,605,000
ピエトロ	1,700	1,633.00	2,776,100
エバラ食品工業	3,600	2,125.00	7,650,000
ニチレイ	69,300	2,881.00	199,653,300
横浜冷凍	30,900	1,137.00	35,133,300
東洋水産	69,200	4,305.00	297,906,000
イートアンド	1,700	2,308.00	3,923,600
日清食品ホールディングス	55,000	6,530.00	359,150,000
永谷園ホールディングス	7,000	1,420.00	9,940,000
一正蒲鉾	5,000	1,295.00	6,475,000
フジッコ	13,700	2,581.00	35,359,700
ロック・フィールド	14,700	1,829.00	26,886,300
日本たばこ産業	779,500	3,891.00	3,033,034,500
ケンコーマヨネーズ	7,600	2,888.00	21,948,800
わらべや日洋ホールディングス	8,300	2,855.00	23,696,500
なとり	7,200	2,098.00	15,105,600
北の達人コーポレーション	6,200	795.00	4,929,000
ユーグレナ	48,500	1,205.00	58,442,500
片倉工業	16,500	1,436.00	23,694,000
グンゼ	98,000	468.00	45,864,000
ヒューリック	258,400	1,053.00	272,095,200
神栄	18,000	181.00	3,258,000
山下医科器械	1,100	1,797.00	1,976,700
ラサ商事	5,800	835.00	4,843,000
アルペン	9,500	2,060.00	19,570,000
ラクーン	5,600	524.00	2,934,400
クオール	14,000	1,574.00	22,036,000
アルコニックス	7,100	1,996.00	14,171,600
神戸物産	6,700	4,275.00	28,642,500
ジンズ	8,400	6,290.00	52,836,000
ビックカメラ	71,100	1,174.00	83,471,400
DCMホールディングス	75,200	1,002.00	75,350,400
MonotaRO	43,900	3,740.00	164,186,000
東京一番フーズ	2,400	570.00	1,368,000
ダイヤモンドダイニング	2,800	2,256.00	6,316,800
あい ホールディングス	17,600	2,888.00	50,828,800
ディーブイエックス	4,500	1,432.00	6,444,000
きちり	3,600	665.00	2,394,000
アークランドサービスホールディングス	5,200	3,490.00	18,148,000
J.フロント リテイリング	156,700	1,627.00	254,950,900
ドトール・日レスホールディングス	21,700	2,456.00	53,295,200
マツモトキヨシホールディングス	23,400	5,740.00	134,316,000
ブロンコビリー	6,500	2,667.00	17,335,500
スタートトゥデイ	113,100	2,755.00	311,590,500
トレジャー・ファクトリー	3,700	802.00	2,967,400
物語コーポレーション	3,300	5,100.00	16,830,000
ココカラファイン	12,900	5,460.00	70,434,000
三越伊勢丹ホールディングス	246,400	1,060.00	261,184,000
東洋紡	521,000	193.00	100,553,000
ユニチカ	361,000	93.00	33,573,000
富士紡ホールディングス	6,400	3,145.00	20,128,000
日清紡ホールディングス	69,600	1,224.00	85,190,400
倉敷紡績	132,000	273.00	36,036,000
ダイワボウホールディングス	105,000	400.00	42,000,000
シキボウ	72,000	143.00	10,296,000
日東紡績	106,000	597.00	63,282,000
トヨタ紡織	43,900	2,370.00	104,043,000
マクニカ・富士エレホールディングス	22,900	1,757.00	40,235,300
Hamee	1,900	1,092.00	2,074,800
ウエルシアホールディングス	32,700	3,690.00	120,663,000
クリエイトSDホールディングス	18,200	2,706.00	49,249,200
バイタルケーエスケー・ホールディングス	23,300	1,018.00	23,719,400
八洲電機	9,800	667.00	6,536,600
メディアスホールディングス	1,900	2,935.00	5,576,500
UKCホールディングス	8,000	2,009.00	16,072,000
丸善CHIホールディングス	14,800	352.00	5,209,600
OCHIホールディングス	3,300	1,342.00	4,428,600
TOKAIホールディングス	54,600	798.00	43,570,800
ミサワ	1,800	442.00	795,600
ティーライフ	1,700	1,776.00	3,019,200
エー・ピーカンパニー	2,300	972.00	2,235,600
三洋貿易	6,800	2,103.00	14,300,400
チムニー	3,400	2,820.00	9,588,000
シュッピン	4,700	1,872.00	8,798,400
ビューティガレージ	1,100	1,599.00	1,758,900
ウイン・パートナーズ	9,000	1,036.00	9,324,000
ネクステージ	4,400	1,431.00	6,296,400
ジョイフル本田	20,100	3,845.00	77,284,500
鳥貴族	4,500	2,560.00	11,520,000
キリン堂ホールディングス	4,100	870.00	3,567,000
ホットランド	4,900	1,198.00	5,870,200
すかいらーく	53,200	1,768.00	94,057,600
綿半ホールディングス	5,000	1,856.00	9,280,000
日本毛織	37,000	909.00	33,633,000
ダイトウボウ	20,000	72.00	1,440,000
トーア紡コーポレーション	5,500	558.00	3,069,000
ダイドーリミテッド	15,000	443.00	6,645,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	40,900	1,102.00	45,071,800
三栄建築設計	5,000	1,568.00	7,840,000
野村不動産ホールディングス	82,200	2,011.00	165,304,200
三重交通グループホールディングス	22,100	394.00	8,707,400
サムティ	10,000	1,159.00	11,590,000
ディア・ライフ	8,800	392.00	3,449,600
エー・ディー・ワークス	116,100	40.00	4,644,000
日本商業開発	6,900	1,622.00	11,191,800
プレサンスコーポレーション	19,300	1,482.00	28,602,600
ユニゾホールディングス	10,200	3,060.00	31,212,000
THEグローバル社	4,900	557.00	2,729,300
日本管理センター	8,900	1,347.00	11,988,300
サンセイランディック	2,700	784.00	2,116,800
エストラスト	2,400	674.00	1,617,600
フージャースホールディングス	16,100	681.00	10,964,100
オープンハウス	20,100	3,005.00	60,400,500
東急不動産ホールディングス	299,500	632.00	189,284,000
飯田グループホールディングス	103,300	1,834.00	189,452,200
ムゲンエステート	4,000	921.00	3,684,000
帝国繊維	13,800	1,765.00	24,357,000
ブックオフコーポレーション	7,300	773.00	5,642,900
日本コークス工業	107,000	102.00	10,914,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	3,900	877.00	3,420,300
ミタチ産業	3,300	691.00	2,280,300
BEENOS	1,500	1,466.00	2,199,000
あさひ	9,200	1,387.00	12,760,400
日本調剤	4,400	4,180.00	18,392,000
コスモス薬品	6,200	23,480.00	145,576,000
シップヘルスケアホールディングス	23,800	3,070.00	73,066,000
トーエル	6,200	903.00	5,598,600
一六堂	3,300	392.00	1,293,600
ソフトクリエイトホールディングス	6,100	1,471.00	8,973,100
セブン&アイ・ホールディングス	518,500	4,801.00	2,489,318,500
薬王堂	6,200	3,280.00	20,336,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	33,300	944.00	31,435,200
明治電機工業	4,300	1,285.00	5,525,500
ツルハホールディングス	24,800	11,680.00	289,664,000
デリカフーズ	2,900	1,170.00	3,393,000
スターティア	2,600	530.00	1,378,000
サンマルクホールディングス	8,000	3,480.00	27,840,000
フェリシモ	3,600	1,053.00	3,790,800
トリドールホールディングス	15,200	2,823.00	42,909,600
帝人	107,400	2,182.00	234,346,800
東レ	954,000	946.30	902,770,200
クラレ	221,200	1,954.00	432,224,800
旭化成	820,000	1,126.00	923,320,000
サカイオーベックス	3,300	1,821.00	6,009,300
稲葉製作所	7,100	1,392.00	9,883,200
宮地エンジニアリンググループ	38,000	234.00	8,892,000
トーカロ	8,600	3,435.00	29,541,000
アルファ	4,500	2,162.00	9,729,000
SUMCO	137,200	1,935.00	265,482,000
川田テクノロジーズ	2,500	7,800.00	19,500,000
RS Technologies	600	7,080.00	4,248,000
ファーストブラザーズ	1,300	1,546.00	2,009,800
ハウスドゥ	2,000	1,661.00	3,322,000
シーアールイー	1,800	1,603.00	2,885,400
ケイアイスター不動産	3,300	1,684.00	5,557,200
住江織物	33,000	267.00	8,811,000
日本フエルト	7,900	519.00	4,100,100
イチカワ	9,000	302.00	2,718,000
エコナックホールディングス	44,000	68.00	2,992,000
日東製網	1,500	1,888.00	2,832,000
芦森工業	29,000	168.00	4,872,000
アツギ	108,000	137.00	14,796,000
コメダホールディングス	22,400	1,884.00	42,201,600
サツドラホールディングス	1,700	2,130.00	3,621,000
ダイユー・リックホールディングス	4,200	774.00	3,250,800
バロックジャパンリミテッド	9,700	1,216.00	11,795,200
クスリのアオキホールディングス	9,800	5,020.00	49,196,000
ダイニック	26,000	195.00	5,070,000
共和レザー	7,700	934.00	7,191,800
スシローグローバルホールディングス	11,200	3,555.00	39,816,000
セーレン	32,800	1,631.00	53,496,800
ソトー	5,000	1,175.00	5,875,000
東海染工	19,000	137.00	2,603,000
小松精練	18,600	810.00	15,066,000
ワコールホールディングス	78,000	1,442.00	112,476,000
ホギメディカル	8,300	7,350.00	61,005,000
レナウン	35,700	145.00	5,176,500
クラウディア	3,400	558.00	1,897,200
TSIホールディングス	54,100	775.00	41,927,500
TIS	41,100	3,190.00	131,109,000
ネオス	3,900	464.00	1,809,600
電算システム	4,300	1,706.00	7,335,800
グリー	75,500	895.00	67,572,500
コーエーテクモホールディングス	29,400	2,230.00	65,562,000
三菱総合研究所	4,800	3,195.00	15,336,000
ボルテージ	2,500	1,400.00	3,500,000
電算	1,500	2,242.00	3,363,000
AGS	2,600	1,967.00	5,114,200
ファインデックス	9,200	1,022.00	9,402,400
ヒト・コミュニケーションズ	2,800	1,708.00	4,782,400
ブレインパッド	1,900	1,115.00	2,118,500
KLab	23,700	935.00	22,159,500
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	8,900	1,450.00	12,905,000
イーブックイニシアティブジャパン	2,100	1,249.00	2,622,900
ネクソン	135,600	2,090.00	283,404,000
アイスタイル	26,100	1,048.00	27,352,800
エムアップ	3,700	865.00	3,200,500
エイチーム	8,300	2,964.00	24,601,200
テクノスジャパン	9,600	1,026.00	9,849,600
enish	3,800	966.00	3,670,800
コロプラ	39,700	1,205.00	47,838,500
モバイルクリエイト	8,600	372.00	3,199,200
オルトプラス	5,300	913.00	4,838,900
ブロードリーフ	30,600	755.00	23,103,000
ハーツユナイテッドグループ	6,600	1,519.00	10,025,400
メディアドゥ	2,700	2,544.00	6,868,800
ブイキューブ	6,900	580.00	4,002,000
サイバーリンクス	2,000	1,084.00	2,168,000
ディー・エル・イー	3,800	579.00	2,200,200
フィックスターズ	1,800	3,040.00	5,472,000
VOYAGE GROUP	6,100	2,314.00	14,115,400
オプティム	2,200	2,876.00	6,327,200
セレス	2,200	1,570.00	3,454,000
特種東海製紙	7,700	4,260.00	32,802,000
ベリサーブ	1,500	3,245.00	4,867,500
ティーガイア	12,400	2,005.00	24,862,000
日本アジアグループ	14,100	437.00	6,161,700
豆蔵ホールディングス	9,200	915.00	8,418,000
テクマトリックス	7,800	1,516.00	11,824,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	259,900	276.00	71,732,400
GMOペイメントゲートウェイ	8,700	6,040.00	52,548,000
ザッパラス	7,500	503.00	3,772,500
インターネットイニシアティブ	18,300	2,134.00	39,052,200
さくらインターネット	8,800	892.00	7,849,600
GMOクラウド	2,800	2,609.00	7,305,200
SRAホールディングス	6,600	3,175.00	20,955,000
MINORIソリューションズ	2,700	1,380.00	3,726,000
システムインテグレータ	2,000	734.00	1,468,000
朝日ネット	11,700	510.00	5,967,000
アドソル日進	2,500	1,213.00	3,032,500
フリービット	6,900	940.00	6,486,000
コムチュア	2,100	4,155.00	8,725,500
サイバーコム	1,600	1,002.00	1,603,200
王子ホールディングス	514,000	541.00	278,074,000
日本製紙	58,900	2,122.00	124,985,800
三菱製紙	18,900	784.00	14,817,600
北越紀州製紙	73,500	800.00	58,800,000
中越パルプ工業	52,000	241.00	12,532,000
巴川製紙所	21,000	244.00	5,124,000
大王製紙	52,500	1,427.00	74,917,500
メディカル・データ・ビジョン	4,200	2,020.00	8,484,000
gumi	12,800	1,205.00	15,424,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1,800	1,944.00	3,499,200
PCIホールディングス	1,500	2,562.00	3,843,000
パイプドHD	1,800	1,082.00	1,947,600
オープンドア	1,200	3,105.00	3,726,000
LINE	27,700	3,835.00	106,229,500
レンゴー	127,000	662.00	84,074,000
トーモク	42,000	372.00	15,624,000
ザ・パック	9,300	3,295.00	30,643,500
オークネット	3,800	1,274.00	4,841,200
AOI TYO HOLDINGS	10,200	830.00	8,466,000
マクロミル	15,900	1,999.00	31,784,100
昭和電工	87,500	2,308.00	201,950,000
住友化学	968,000	649.00	628,232,000
住友精化	5,500	4,985.00	27,417,500
日産化学工業	72,000	3,540.00	254,880,000
ラサ工業	51,000	147.00	7,497,000
クレハ	9,900	5,020.00	49,698,000
多木化学	8,000	921.00	7,368,000
テイカ	20,000	780.00	15,600,000
石原産業	23,600	1,136.00	26,809,600
片倉コープアグリ	17,000	248.00	4,216,000
日東エフシー	7,700	912.00	7,022,400
日本曹達	79,000	619.00	48,901,000
東ソー	380,000	1,055.00	400,900,000
トクヤマ	205,000	531.00	108,855,000
セントラル硝子	134,000	487.00	65,258,000
東亞合成	82,200	1,338.00	109,983,600
大阪ソーダ	57,000	517.00	29,469,000
関東電化工業	27,000	1,022.00	27,594,000
デンカ	272,000	598.00	162,656,000
イビデン	87,800	2,008.00	176,302,400
信越化学工業	235,800	9,896.00	2,333,476,800
日本カーバイド工業	45,000	168.00	7,560,000
堺化学工業	49,000	394.00	19,306,000
エア・ウォーター	108,400	2,199.00	238,371,600
大陽日酸	101,300	1,282.00	129,866,600
日本化学工業	49,000	238.00	11,662,000
日本パーカライジング	67,100	1,504.00	100,918,400
高圧ガス工業	19,500	777.00	15,151,500
チタン工業	16,000	190.00	3,040,000
四国化成工業	19,000	1,472.00	27,968,000
戸田工業	26,000	269.00	6,994,000
ステラ ケミファ	6,200	2,925.00	18,135,000
保土谷化学工業	4,600	3,720.00	17,112,000
日本触媒	20,700	7,100.00	146,970,000
大日精化工業	54,000	818.00	44,172,000
カネカ	177,000	908.00	160,716,000
協和発酵キリン	157,300	2,035.00	320,105,500
三菱瓦斯化学	122,500	2,418.00	296,205,000
三井化学	597,000	594.00	354,618,000
JSR	132,100	2,002.00	264,464,200
東京応化工業	24,600	3,645.00	89,667,000
大阪有機化学工業	8,700	1,224.00	10,648,800
三菱ケミカルホールディングス	885,600	906.90	803,150,640
KHネオケム	21,500	1,681.00	36,141,500
ダイセル	177,300	1,366.00	242,191,800
住友ベークライト	116,000	732.00	84,912,000
積水化学工業	298,400	1,998.00	596,203,200
日本ゼオン	111,000	1,227.00	136,197,000
アイカ工業	42,100	3,315.00	139,561,500
宇部興産	662,000	263.00	174,106,000
積水樹脂	20,300	2,077.00	42,163,100
タキロンシーアイ	28,000	565.00	15,820,000
旭有機材	42,000	242.00	10,164,000
日立化成	73,100	3,240.00	236,844,000
ニチバン	13,000	895.00	11,635,000
リケンテクノス	28,400	568.00	16,131,200
大倉工業	32,000	531.00	16,992,000
積水化成品工業	18,200	876.00	15,943,200
群栄化学工業	3,100	3,775.00	11,702,500
タイガースポリマー	6,500	766.00	4,979,000
ミライアル	5,000	955.00	4,775,000
ダイキアクシス	2,200	2,042.00	4,492,400
ダイキョーニシカワ	23,100	1,527.00	35,273,700
日本化薬	85,000	1,527.00	129,795,000
カーリットホールディングス	12,300	582.00	7,158,600
EPSホールディングス	16,300	1,698.00	27,677,400
ソルクシーズ	4,700	578.00	2,716,600
レッグス	3,000	783.00	2,349,000
プレステージ・インターナショナル	24,800	1,083.00	26,858,400
フェイス	3,400	1,234.00	4,195,600
アミューズ	7,300	2,574.00	18,790,200
野村総合研究所	92,600	4,175.00	386,605,000
ドリームインキュベータ	4,000	2,221.00	8,884,000
サイバネットシステム	10,200	685.00	6,987,000
クイック	6,800	1,375.00	9,350,000
TAC	7,700	233.00	1,794,100
CEホールディングス	1,800	1,087.00	1,956,600
ケネディクス	166,200	542.00	90,080,400
電通	146,100	6,370.00	930,657,000
インテージホールディングス	7,100	2,202.00	15,634,200
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,300	959.00	6,041,700
東邦システムサイエンス	4,300	687.00	2,954,100
ぴあ	4,000	3,295.00	13,180,000
イオンファンタジー	3,900	2,988.00	11,653,200
ソースネクスト	6,800	582.00	3,957,600
シーティーエス	7,200	794.00	5,716,800
ネクシィーズグループ	4,700	1,606.00	7,548,200
メディカルシステムネットワーク	14,100	491.00	6,923,100
日本精化	11,000	1,016.00	11,176,000
扶桑化学工業	9,400	3,740.00	35,156,000
ADEKA	56,500	1,655.00	93,507,500
日油	102,000	1,337.00	136,374,000
ミヨシ油脂	50,000	144.00	7,200,000
新日本理化	21,600	150.00	3,240,000
ハリマ化成グループ	11,300	823.00	9,299,900
花王	327,800	6,712.00	2,200,193,600
第一工業製薬	29,000	469.00	13,601,000
日華化学	4,100	1,177.00	4,825,700
三洋化成工業	8,200	5,130.00	42,066,000
武田薬品工業	492,900	5,623.00	2,771,576,700
アステラス製薬	1,343,100	1,429.00	1,919,289,900
大日本住友製薬	93,100	1,849.00	172,141,900
塩野義製薬	166,700	6,124.00	1,020,870,800
田辺三菱製薬	153,200	2,493.00	381,927,600
わかもと製薬	7,000	272.00	1,904,000
あすか製薬	14,300	1,724.00	24,653,200
日本新薬	30,100	6,260.00	188,426,000
ビオフェルミン製薬	2,200	2,972.00	6,538,400
中外製薬	130,900	4,100.00	536,690,000
科研製薬	24,500	6,770.00	165,865,000
エーザイ	161,800	6,010.00	972,418,000
理研ビタミン	4,200	4,245.00	17,829,000
ロート製薬	64,400	2,238.00	144,127,200
小野薬品工業	298,600	2,337.00	697,828,200
久光製薬	37,100	5,890.00	218,519,000
有機合成薬品工業	9,400	294.00	2,763,600
持田製薬	9,000	8,830.00	79,470,000
参天製薬	237,300	1,510.00	358,323,000
扶桑薬品工業	4,500	2,940.00	13,230,000
日本ケミファ	1,800	5,550.00	9,990,000
ツムラ	44,100	3,820.00	168,462,000
日医工	30,700	1,775.00	54,492,500
テルモ	192,400	4,360.00	838,864,000
みらかホールディングス	33,500	5,330.00	178,555,000
キッセイ薬品工業	23,300	2,824.00	65,799,200
生化学工業	24,400	1,856.00	45,286,400
栄研化学	11,000	3,420.00	37,620,000
日水製薬	5,300	1,341.00	7,107,300
鳥居薬品	9,000	2,934.00	26,406,000
JCRファーマ	10,100	2,608.00	26,340,800
東和薬品	6,000	5,780.00	34,680,000
富士製薬工業	4,300	3,790.00	16,297,000
沢井製薬	22,300	6,190.00	138,037,000
ゼリア新薬工業	26,900	1,773.00	47,693,700
第一三共	386,900	2,541.00	983,112,900
キョーリン製薬ホールディングス	32,100	2,424.00	77,810,400
大幸薬品	6,600	1,875.00	12,375,000
ダイト	7,400	2,410.00	17,834,000
大塚ホールディングス	282,700	5,160.00	1,458,732,000
大正製薬ホールディングス	28,100	9,500.00	266,950,000
ペプチドリーム	24,600	6,160.00	151,536,000
大日本塗料	75,000	268.00	20,100,000
日本ペイントホールディングス	101,500	4,400.00	446,600,000
関西ペイント	138,100	2,492.00	344,145,200
神東塗料	10,000	214.00	2,140,000
中国塗料	37,700	871.00	32,836,700
日本特殊塗料	9,200	1,723.00	15,851,600
藤倉化成	17,900	679.00	12,154,100
太陽ホールディングス	10,700	5,050.00	54,035,000
DIC	51,900	4,150.00	215,385,000
サカタインクス	26,800	1,692.00	45,345,600
東洋インキSCホールディングス	130,000	574.00	74,620,000
T&K TOKA	9,500	1,145.00	10,877,500
アルプス技研	5,300	4,085.00	21,650,500
サニックス	22,000	241.00	5,302,000
ダイオーズ	2,600	1,084.00	2,818,400
日本空調サービス	12,800	700.00	8,960,000
オリエンタルランド	141,700	6,832.00	968,094,400
フォーカスシステムズ	5,100	547.00	2,789,700
ダスキン	32,300	2,641.00	85,304,300
パーク24	62,800	2,991.00	187,834,800
明光ネットワークジャパン	16,300	1,484.00	24,189,200
ファルコホールディングス	6,300	1,599.00	10,073,700
クレスコ	2,900	3,505.00	10,164,500
フジ・メディア・ホールディングス	128,900	1,621.00	208,946,900
秀英予備校	2,900	456.00	1,322,400
田谷	2,600	668.00	1,736,800
ラウンドワン	41,000	1,057.00	43,337,000
リゾートトラスト	50,800	1,964.00	99,771,200
オービック	42,700	6,320.00	269,864,000
ジャストシステム	20,100	1,389.00	27,918,900
TDCソフトウェアエンジニアリング	5,500	1,274.00	7,007,000
ヤフー	888,500	484.00	430,034,000
ビー・エム・エル	17,200	2,344.00	40,316,800
ワタベウェディング	2,100	617.00	1,295,700
トレンドマイクロ	65,600	5,360.00	351,616,000
りらいあコミュニケーションズ	21,700	1,140.00	24,738,000
インフォメーション・ディベロプメント	3,700	1,261.00	4,665,700
リソー教育	22,400	787.00	17,628,800
日本オラクル	19,900	6,810.00	135,519,000
早稲田アカデミー	1,900	1,283.00	2,437,700
アルファシステムズ	4,100	2,024.00	8,298,400
フューチャー	16,800	881.00	14,800,800
CAC Holdings	9,300	1,096.00	10,192,800
ソフトバンク・テクノロジー	3,000	4,035.00	12,105,000
トーセ	3,600	862.00	3,103,200
ユー・エス・エス	158,700	2,036.00	323,113,200
オービックビジネスコンサルタント	6,300	5,650.00	35,595,000
伊藤忠テクノソリューションズ	28,100	3,590.00	100,879,000
アイティフォー	16,400	573.00	9,397,200
東京個別指導学院	4,400	1,347.00	5,926,800
東計電算	2,300	2,400.00	5,520,000
サイバーエージェント	78,800	3,620.00	285,256,000
楽天	670,000	1,161.00	777,870,000
エックスネット	2,600	943.00	2,451,800
クリーク・アンド・リバー社	4,700	1,021.00	4,798,700
テー・オー・ダブリュー	10,600	799.00	8,469,400
大塚商会	33,300	6,660.00	221,778,000
総合メディカル	6,000	4,765.00	28,590,000
サイボウズ	16,800	460.00	7,728,000
ソフトブレーン	17,100	533.00	9,114,300
セントラルスポーツ	4,500	3,500.00	15,750,000
パラカ	3,600	2,076.00	7,473,600
電通国際情報サービス	7,700	2,438.00	18,772,600
デジタルガレージ	24,000	2,503.00	60,072,000
イーエムシステムズ	4,300	1,956.00	8,410,800
ウェザーニューズ	4,200	3,920.00	16,464,000
CIJ	11,600	573.00	6,646,800
東洋ビジネスエンジニアリング	1,400	1,693.00	2,370,200
日本エンタープライズ	13,400	271.00	3,631,400
WOWOW	5,900	3,820.00	22,538,000
スカラ	7,800	866.00	6,754,800
フルキャストホールディングス	13,500	1,205.00	16,267,500
富士フイルムホールディングス	260,700	4,284.00	1,116,838,800
コニカミノルタ	293,800	1,014.00	297,913,200
資生堂	249,500	3,225.00	804,637,500
ライオン	163,000	2,150.00	350,450,000
高砂香料工業	8,600	3,970.00	34,142,000
マンダム	13,200	5,530.00	72,996,000
ミルボン	7,100	5,590.00	39,689,000
ファンケル	28,000	1,910.00	53,480,000
コーセー	21,300	11,490.00	244,737,000
コタ	5,500	1,174.00	6,457,000
シーズ・ホールディングス	17,100	3,365.00	57,541,500
シーボン	1,600	2,489.00	3,982,400
ポーラ・オルビスホールディングス	53,600	2,720.00	145,792,000
ノエビアホールディングス	8,300	4,700.00	39,010,000
アジュバンコスメジャパン	2,800	960.00	2,688,000
エステー	9,100	2,039.00	18,554,900
アグロ カネショウ	5,200	1,571.00	8,169,200
コニシ	20,600	1,486.00	30,611,600
長谷川香料	16,600	2,265.00	37,599,000
星光PMC	7,200	1,184.00	8,524,800
小林製薬	35,200	6,300.00	221,760,000
荒川化学工業	11,300	1,965.00	22,204,500
メック	10,200	1,128.00	11,505,600
日本高純度化学	3,800	2,417.00	9,184,600
タカラバイオ	37,500	1,566.00	58,725,000
JCU	8,200	3,835.00	31,447,000
新田ゼラチン	8,200	739.00	6,059,800
OATアグリオ	1,600	1,613.00	2,580,800
デクセリアルズ	34,400	981.00	33,746,400
アース製薬	9,500	5,710.00	54,245,000
北興化学工業	13,000	487.00	6,331,000
大成ラミック	3,800	2,913.00	11,069,400
クミアイ化学工業	55,774	653.00	36,420,422
日本農薬	30,000	738.00	22,140,000
昭和シェル石油	117,500	1,129.00	132,657,500
富士興産	4,600	501.00	2,304,600
ニチレキ	16,100	1,075.00	17,307,500
ユシロ化学工業	7,100	1,453.00	10,316,300
ビーピー・カストロール	5,400	1,881.00	10,157,400
富士石油	30,600	376.00	11,505,600
MORESCO	4,500	1,962.00	8,829,000
出光興産	62,400	3,885.00	242,424,000
JXTGホールディングス	2,003,900	508.10	1,018,181,590
コスモエネルギーホールディングス	39,700	1,870.00	74,239,000
横浜ゴム	79,300	2,282.00	180,962,600
東洋ゴム工業	69,400	1,997.00	138,591,800
ブリヂストン	443,600	4,804.00	2,131,054,400
住友ゴム工業	123,000	2,092.00	257,316,000
藤倉ゴム工業	11,100	710.00	7,881,000
オカモト	40,000	1,182.00	47,280,000
アキレス	10,700	1,833.00	19,613,100
フコク	5,300	934.00	4,950,200
ニッタ	11,800	3,325.00	39,235,000
クリエートメディック	4,400	990.00	4,356,000
住友理工	24,300	1,207.00	29,330,100
三ツ星ベルト	32,000	1,154.00	36,928,000
バンドー化学	23,800	1,079.00	25,680,200
旭硝子	647,000	938.00	606,886,000
日本板硝子	59,900	912.00	54,628,800
石塚硝子	19,000	216.00	4,104,000
有沢製作所	22,000	839.00	18,458,000
日本山村硝子	52,000	197.00	10,244,000
日本電気硝子	271,000	757.00	205,147,000
オハラ	5,200	1,111.00	5,777,200
住友大阪セメント	244,000	471.00	114,924,000
太平洋セメント	793,000	378.00	299,754,000
リソルホールディングス	13,000	350.00	4,550,000
日本ヒューム	12,700	697.00	8,851,900
日本コンクリート工業	29,500	366.00	10,797,000
三谷セキサン	6,600	2,870.00	18,942,000
アジアパイルホールディングス	16,300	628.00	10,236,400
東海カーボン	122,800	590.00	72,452,000
日本カーボン	65,000	308.00	20,020,000
東洋炭素	7,300	1,940.00	14,162,000
ノリタケカンパニーリミテド	7,400	3,170.00	23,458,000
TOTO	96,600	4,260.00	411,516,000
日本碍子	165,900	2,425.00	402,307,500
日本特殊陶業	113,300	2,601.00	294,693,300
ダントーホールディングス	11,000	175.00	1,925,000
MARUWA	4,800	4,360.00	20,928,000
品川リフラクトリーズ	33,000	308.00	10,164,000
黒崎播磨	28,000	447.00	12,516,000
ヨータイ	7,000	388.00	2,716,000
イソライト工業	6,800	405.00	2,754,000
東京窯業	16,000	202.00	3,232,000
ニッカトー	4,800	482.00	2,313,600
フジミインコーポレーテッド	11,200	2,241.00	25,099,200
エーアンドエーマテリアル	28,000	130.00	3,640,000
ニチアス	69,000	1,307.00	90,183,000
新日鐵住金	592,600	2,521.00	1,493,944,600
神戸製鋼所	227,100	1,101.00	250,037,100
中山製鋼所	14,700	733.00	10,775,100
合同製鐵	7,300	1,780.00	12,994,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	359,200	1,862.50	669,010,000
日新製鋼	42,800	1,362.00	58,293,600
東京製鐵	66,500	894.00	59,451,000
共英製鋼	14,000	1,852.00	25,928,000
大和工業	26,400	2,908.00	76,771,200
東京鐵鋼	27,000	445.00	12,015,000
大阪製鐵	8,200	2,085.00	17,097,000
淀川製鋼所	18,100	3,175.00	57,467,500
東洋鋼鈑	31,400	410.00	12,874,000
丸一鋼管	43,900	3,400.00	149,260,000
モリ工業	4,200	2,387.00	10,025,400
大同特殊鋼	220,000	626.00	137,720,000
日本高周波鋼業	46,000	82.00	3,772,000
日本冶金工業	108,800	264.00	28,723,200
山陽特殊製鋼	78,000	614.00	47,892,000
愛知製鋼	7,700	4,445.00	34,226,500
日立金属	133,700	1,595.00	213,251,500
日本金属	3,200	1,509.00	4,828,800
大平洋金属	84,000	364.00	30,576,000
新日本電工	74,400	405.00	30,132,000
栗本鐵工所	6,300	2,279.00	14,357,700
虹 技	19,000	215.00	4,085,000
日本鋳鉄管	14,000	171.00	2,394,000
日本製鋼所	43,400	1,817.00	78,857,800
三菱製鋼	91,000	255.00	23,205,000
日亜鋼業	18,400	272.00	5,004,800
日本精線	9,000	681.00	6,129,000
大紀アルミニウム工業所	22,000	588.00	12,936,000
日本軽金属ホールディングス	338,200	256.00	86,579,200
三井金属鉱業	357,000	403.00	143,871,000
東邦亜鉛	74,000	513.00	37,962,000
三菱マテリアル	82,000	3,390.00	277,980,000
住友金属鉱山	340,000	1,484.50	504,730,000
DOWAホールディングス	145,000	825.00	119,625,000
古河機械金属	205,000	212.00	43,460,000
エス・サイエンス	65,100	41.00	2,669,100
大阪チタニウムテクノロジーズ	14,400	1,766.00	25,430,400
東邦チタニウム	22,200	785.00	17,427,000
UACJ	167,000	323.00	53,941,000
古河電気工業	44,100	4,625.00	203,962,500
住友電気工業	495,000	1,893.50	937,282,500
フジクラ	172,900	890.00	153,881,000
昭和電線ホールディングス	157,000	87.00	13,659,000
東京特殊電線	1,900	1,798.00	3,416,200
タツタ電線	24,700	581.00	14,350,700
沖電線	14,000	229.00	3,206,000
カナレ電気	1,900	2,255.00	4,284,500
平河ヒューテック	6,200	1,379.00	8,549,800
リョービ	80,000	545.00	43,600,000
アーレスティ	15,200	1,134.00	17,236,800
アサヒホールディングス	19,800	2,130.00	42,174,000
東洋製罐グループホールディングス	93,300	1,904.00	177,643,200
ホッカンホールディングス	34,000	512.00	17,408,000
コロナ	6,900	1,171.00	8,079,900
横河ブリッジホールディングス	23,100	1,427.00	32,963,700
OSJBホールディングス	43,300	264.00	11,431,200
駒井ハルテック	2,500	2,238.00	5,595,000
高田機工	12,000	274.00	3,288,000
三和ホールディングス	130,400	1,187.00	154,784,800
文化シヤッター	36,600	911.00	33,342,600
三協立山	17,200	1,716.00	29,515,200
アルインコ	9,100	1,037.00	9,436,700
東洋シヤッター	3,400	639.00	2,172,600
LIXILグループ	183,000	2,719.00	497,577,000
日本フイルコン	9,800	604.00	5,919,200
ノーリツ	25,700	2,251.00	57,850,700
長府製作所	14,000	2,743.00	38,402,000
リンナイ	22,400	9,900.00	221,760,000
ユニプレス	24,200	2,630.00	63,646,000
ダイニチ工業	7,000	724.00	5,068,000
日東精工	19,000	471.00	8,949,000
三洋工業	17,000	204.00	3,468,000
岡部	27,300	1,013.00	27,654,900
ジーテクト	13,700	2,098.00	28,742,600
中国工業	2,300	775.00	1,782,500
東プレ	25,300	3,190.00	80,707,000
高周波熱錬	24,400	964.00	23,521,600
東京製綱	8,900	1,736.00	15,450,400
サンコール	7,100	550.00	3,905,000
モリテックスチール	7,200	291.00	2,095,200
パイオラックス	19,800	2,720.00	53,856,000
エイチワン	10,000	1,312.00	13,120,000
日本発条	123,500	1,250.00	154,375,000
中央発條	15,000	354.00	5,310,000
アドバネクス	2,300	1,513.00	3,479,900
三浦工業	53,700	1,962.00	105,359,400
タクマ	42,100	1,143.00	48,120,300
テクノプロ・ホールディングス	21,300	4,455.00	94,891,500
インターワークス	2,600	1,117.00	2,904,200
KeePer技研	1,500	2,120.00	3,180,000
ファーストロジック	700	2,473.00	1,731,100
デザインワン・ジャパン	2,300	1,467.00	3,374,100
イー・ガーディアン	6,100	1,751.00	10,681,100
リブセンス	9,300	512.00	4,761,600
ジャパンマテリアル	9,600	1,872.00	17,971,200
ベクトル	10,700	1,621.00	17,344,700
ウチヤマホールディングス	6,300	463.00	2,916,900
サクセスホールディングス	1,100	1,513.00	1,664,300
キャリアリンク	3,100	584.00	1,810,400
IBJ	10,300	638.00	6,571,400
アサンテ	4,900	1,778.00	8,712,200
N・フィールド	6,200	1,351.00	8,376,200
バリューHR	1,300	2,898.00	3,767,400
M&Aキャピタルパートナーズ	2,200	5,690.00	12,518,000
ライドオン・エクスプレス	3,100	875.00	2,712,500
ERIホールディングス	3,700	869.00	3,215,300
アビスト	2,100	3,955.00	8,305,500
ウィルグループ	5,400	960.00	5,184,000
エスクロー・エージェント・ジャパン	2,900	2,036.00	5,904,400
日本ビューホテル	1,900	1,394.00	2,648,600
リクルートホールディングス	286,500	5,940.00	1,701,810,000
エラン	1,700	2,140.00	3,638,000
ツガミ	35,000	915.00	32,025,000
オークマ	85,000	1,135.00	96,475,000
東芝機械	78,000	507.00	39,546,000
アマダホールディングス	176,700	1,362.00	240,665,400
アイダエンジニアリング	37,300	1,001.00	37,337,300
滝澤鉄工所	39,000	171.00	6,669,000
富士機械製造	40,000	1,447.00	57,880,000
牧野フライス製作所	65,000	1,025.00	66,625,000
オーエスジー	59,800	2,306.00	137,898,800
ダイジェット工業	17,000	182.00	3,094,000
旭ダイヤモンド工業	37,600	896.00	33,689,600
DMG森精機	75,600	1,910.00	144,396,000
ソディック	33,300	1,127.00	37,529,100
ディスコ	15,400	18,900.00	291,060,000
日東工器	7,600	2,703.00	20,542,800
パンチ工業	4,800	1,172.00	5,625,600
日本郵政	341,900	1,389.00	474,899,100
ベルシステム24ホールディングス	20,000	1,106.00	22,120,000
エボラブルアジア	2,400	2,920.00	7,008,000
ソラスト	8,300	1,522.00	12,632,600
豊田自動織機	114,300	5,830.00	666,369,000
豊和工業	7,600	699.00	5,312,400
OKK	48,000	121.00	5,808,000
石川製作所	3,500	1,115.00	3,902,500
東洋機械金属	8,900	722.00	6,425,800
津田駒工業	30,000	180.00	5,400,000
エンシュウ	34,000	84.00	2,856,000
島精機製作所	17,100	5,090.00	87,039,000
NCホールディングス	4,400	941.00	4,140,400
フリュー	7,800	1,508.00	11,762,400
ヤマシンフィルタ	2,600	2,194.00	5,704,400
日阪製作所	17,800	977.00	17,390,600
やまびこ	24,100	1,364.00	32,872,400
ペガサスミシン製造	12,700	930.00	11,811,000
ナブテスコ	68,300	3,380.00	230,854,000
三井海洋開発	13,200	2,552.00	33,686,400
レオン自動機	11,100	1,043.00	11,577,300
SMC	39,400	31,720.00	1,249,768,000
新川	11,000	813.00	8,943,000
ホソカワミクロン	4,400	4,560.00	20,064,000
ユニオンツール	5,700	3,300.00	18,810,000
オイレス工業	16,900	2,131.00	36,013,900
日精エー・エス・ビー機械	4,200	3,475.00	14,595,000
サトーホールディングス	16,300	2,632.00	42,901,600
日本エアーテック	4,400	806.00	3,546,400
日精樹脂工業	10,400	1,160.00	12,064,000
オカダアイヨン	2,800	1,140.00	3,192,000
ワイエイシイホールディングス	5,000	1,400.00	7,000,000
小松製作所	606,100	2,860.00	1,733,446,000
住友重機械工業	383,000	741.00	283,803,000
日立建機	58,700	2,763.00	162,188,100
日工	4,000	2,090.00	8,360,000
巴工業	5,400	1,816.00	9,806,400
井関農機	134,000	233.00	31,222,000
TOWA	10,800	1,994.00	21,535,200
丸山製作所	2,800	1,788.00	5,006,400
北川鉄工所	6,000	2,263.00	13,578,000
シンニッタン	10,800	718.00	7,754,400
ローツェ	6,200	2,541.00	15,754,200
タカキタ	3,600	555.00	1,998,000
クボタ	628,700	1,693.50	1,064,703,450
荏原実業	3,700	1,490.00	5,513,000
東洋エンジニアリング	83,000	270.00	22,410,000
三菱化工機	43,000	224.00	9,632,000
月島機械	24,900	1,275.00	31,747,500
帝国電機製作所	9,600	1,105.00	10,608,000
東京機械製作所	50,000	68.00	3,400,000
新東工業	29,700	1,049.00	31,155,300
澁谷工業	11,000	3,615.00	39,765,000
アイチコーポレーション	18,600	801.00	14,898,600
小森コーポレーション	31,500	1,603.00	50,494,500
鶴見製作所	9,800	1,699.00	16,650,200
住友精密工業	21,000	368.00	7,728,000
酒井重工業	25,000	310.00	7,750,000
荏原製作所	59,500	3,440.00	204,680,000
石井鐵工所	2,000	1,673.00	3,346,000
酉島製作所	12,900	1,080.00	13,932,000
北越工業	14,100	960.00	13,536,000
千代田化工建設	101,000	751.00	75,851,000
ダイキン工業	171,400	11,055.00	1,894,827,000
オルガノ	25,000	494.00	12,350,000
トーヨーカネツ	60,000	302.00	18,120,000
栗田工業	74,300	3,005.00	223,271,500
椿本チエイン	75,000	980.00	73,500,000
大同工業	26,000	299.00	7,774,000
日機装	43,400	1,216.00	52,774,400
木村化工機	11,500	333.00	3,829,500
新興プランテック	28,800	794.00	22,867,200
アネスト岩田	22,800	1,010.00	23,028,000
ダイフク	62,700	3,020.00	189,354,000
サムコ	3,300	1,004.00	3,313,200
加藤製作所	6,900	2,934.00	20,244,600
油研工業	24,000	232.00	5,568,000
タダノ	65,600	1,400.00	91,840,000
フジテック	36,500	1,396.00	50,954,000
CKD	37,600	1,650.00	62,040,000
キトー	15,800	1,203.00	19,007,400
平和	38,900	2,612.00	101,606,800
理想科学工業	12,500	2,113.00	26,412,500
SANKYO	34,800	3,875.00	134,850,000
日本金銭機械	11,600	1,357.00	15,741,200
マースエンジニアリング	7,100	2,407.00	17,089,700
福島工業	7,800	4,150.00	32,370,000
オーイズミ	5,500	605.00	3,327,500
ダイコク電機	5,200	1,788.00	9,297,600
竹内製作所	22,900	1,944.00	44,517,600
アマノ	38,900	2,449.00	95,266,100
JUKI	19,800	1,563.00	30,947,400
サンデンホールディングス	77,000	344.00	26,488,000
蛇の目ミシン工業	12,200	802.00	9,784,400
ブラザー工業	162,300	2,553.00	414,351,900
マックス	19,000	1,690.00	32,110,000
モリタホールディングス	22,000	1,709.00	37,598,000
グローリー	40,100	3,765.00	150,976,500
新晃工業	11,700	1,740.00	20,358,000
大和冷機工業	20,100	1,186.00	23,838,600
セガサミーホールディングス	124,500	1,535.00	191,107,500
日本ピストンリング	4,900	2,571.00	12,597,900
リケン	5,800	5,140.00	29,812,000
TPR	14,100	3,970.00	55,977,000
ツバキ・ナカシマ	14,100	2,122.00	29,920,200
ホシザキ	36,700	9,540.00	350,118,000
大豊工業	10,200	1,496.00	15,259,200
日本精工	257,800	1,626.00	419,182,800
NTN	290,000	597.00	173,130,000
ジェイテクト	133,700	1,861.00	248,815,700
不二越	126,000	631.00	79,506,000
ミネベアミツミ	228,300	1,792.00	409,113,600
日本トムソン	40,100	668.00	26,786,800
THK	88,700	2,977.00	264,059,900
ユーシン精機	5,600	2,899.00	16,234,400
前澤給装工業	4,800	1,584.00	7,603,200
イーグル工業	13,600	1,666.00	22,657,600
前澤工業	9,300	330.00	3,069,000
日本ピラー工業	12,700	1,580.00	20,066,000
キッツ	60,100	926.00	55,652,600
日立製作所	3,014,000	631.70	1,903,943,800
東芝	2,808,000	256.30	719,690,400
三菱電機	1,338,900	1,649.00	2,207,846,100
富士電機	378,000	626.00	236,628,000
東洋電機製造	5,000	1,683.00	8,415,000
安川電機	145,500	2,227.00	324,028,500
シンフォニア テクノロジー	81,000	339.00	27,459,000
明電舎	115,000	412.00	47,380,000
オリジン電気	18,000	321.00	5,778,000
山洋電気	33,000	1,001.00	33,033,000
デンヨー	11,600	1,925.00	22,330,000
三櫻工業	16,100	847.00	13,636,700
マキタ	163,600	4,215.00	689,574,000
東芝テック	79,000	598.00	47,242,000
芝浦メカトロニクス	21,000	329.00	6,909,000
マブチモーター	35,400	6,700.00	237,180,000
日本電産	162,700	10,760.00	1,750,652,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1,500	3,095.00	4,642,500
東光高岳	6,400	1,712.00	10,956,800
ダブル・スコープ	12,100	1,605.00	19,420,500
宮越ホールディングス	4,500	497.00	2,236,500
ダイヘン	69,000	745.00	51,405,000
田淵電機	19,100	337.00	6,436,700
ヤーマン	1,600	5,750.00	9,200,000
JVCケンウッド	92,200	304.00	28,028,800
ミマキエンジニアリング	11,300	693.00	7,830,900
第一精工	5,900	1,860.00	10,974,000
日新電機	25,200	1,397.00	35,204,400
大崎電気工業	25,000	899.00	22,475,000
オムロン	133,400	4,700.00	626,980,000
日東工業	18,400	1,733.00	31,887,200
IDEC	16,400	1,318.00	21,615,200
不二電機工業	1,400	1,348.00	1,887,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション	242,000	513.00	124,146,000
サクサホールディングス	32,000	222.00	7,104,000
メルコホールディングス	7,000	3,260.00	22,820,000
テクノメディカ	2,900	2,053.00	5,953,700
日本電気	1,725,000	282.00	486,450,000
富士通	1,210,000	800.30	968,363,000
沖電気工業	54,300	1,688.00	91,658,400
岩崎通信機	56,000	86.00	4,816,000
電気興業	36,000	577.00	20,772,000
サンケン電気	73,000	478.00	34,894,000
ナカヨ	13,000	366.00	4,758,000
アイホン	7,200	1,858.00	13,377,600
ルネサスエレクトロニクス	65,100	1,122.00	73,042,200
セイコーエプソン	186,900	2,344.00	438,093,600
ワコム	97,500	366.00	35,685,000
アルバック	21,200	5,640.00	119,568,000
アクセル	5,300	800.00	4,240,000
EIZO	12,400	4,030.00	49,972,000
ジャパンディスプレイ	234,500	212.00	49,714,000
日本信号	34,600	1,152.00	39,859,200
京三製作所	29,000	489.00	14,181,000
能美防災	14,200	1,529.00	21,711,800
ホーチキ	9,100	1,592.00	14,487,200
エレコム	10,900	2,290.00	24,961,000
日本無線	7,700	1,423.00	10,957,100
パナソニック	1,441,500	1,377.50	1,985,666,250
アンリツ	91,400	979.00	89,480,600
富士通ゼネラル	43,000	2,463.00	105,909,000
日立国際電気	32,900	2,499.00	82,217,100
ソニー	886,200	4,073.00	3,609,492,600
TDK	70,700	7,080.00	500,556,000
帝国通信工業	27,000	193.00	5,211,000
タムラ製作所	48,000	532.00	25,536,000
アルプス電気	115,900	3,290.00	381,311,000
池上通信機	40,000	149.00	5,960,000
パイオニア	188,700	210.00	39,627,000
日本電波工業	12,200	839.00	10,235,800
鈴木	4,900	689.00	3,376,100
日本トリム	3,100	4,065.00	12,601,500
ローランド ディー.ジー.	6,400	2,818.00	18,035,200
日本コロムビア	3,900	708.00	2,761,200
フォスター電機	14,700	1,884.00	27,694,800
クラリオン	66,000	450.00	29,700,000
SMK	32,000	397.00	12,704,000
ヨコオ	9,000	1,459.00	13,131,000
ティアック	92,000	46.00	4,232,000
ホシデン	38,100	1,251.00	47,663,100
ヒロセ電機	20,300	15,360.00	311,808,000
日本航空電子工業	36,000	1,564.00	56,304,000
TOA	14,800	1,031.00	15,258,800
日立マクセル	18,700	2,269.00	42,430,300
古野電気	16,200	702.00	11,372,400
ユニデンホールディングス	37,000	178.00	6,586,000
アルパイン	29,900	1,690.00	50,531,000
スミダコーポレーション	10,300	1,618.00	16,665,400
アイコム	6,900	2,832.00	19,540,800
リオン	4,900	1,543.00	7,560,700
本多通信工業	3,600	1,477.00	5,317,200
船井電機	13,800	864.00	11,923,200
横河電機	136,100	1,928.00	262,400,800
新電元工業	48,000	526.00	25,248,000
アズビル	38,000	3,970.00	150,860,000
東亜ディーケーケー	6,400	655.00	4,192,000
日本光電工業	52,500	2,551.00	133,927,500
チノー	4,600	1,269.00	5,837,400
共和電業	14,400	451.00	6,494,400
日本電子材料	5,100	667.00	3,401,700
堀場製作所	24,900	6,990.00	174,051,000
アドバンテスト	85,600	2,038.00	174,452,800
小野測器	6,300	809.00	5,096,700
エスペック	11,100	1,413.00	15,684,300
キーエンス	56,900	48,340.00	2,750,546,000
日置電機	6,600	2,449.00	16,163,400
シスメックス	97,500	6,600.00	643,500,000
日本マイクロニクス	23,400	956.00	22,370,400
メガチップス	11,700	2,856.00	33,415,200
OBARA GROUP	7,300	5,640.00	41,172,000
イマジカ・ロボット ホールディングス	10,500	789.00	8,284,500
澤藤電機	8,000	522.00	4,176,000
デンソー	309,500	4,982.00	1,541,929,000
コーセル	17,400	1,519.00	26,430,600
イリソ電子工業	5,300	8,270.00	43,831,000
新日本無線	9,900	545.00	5,395,500
オプテックスグループ	9,500	3,550.00	33,725,000
千代田インテグレ	6,600	2,578.00	17,014,800
アイ・オー・データ機器	4,000	1,228.00	4,912,000
レーザーテック	27,600	1,428.00	39,412,800
スタンレー電気	89,500	3,420.00	306,090,000
岩崎電気	46,000	175.00	8,050,000
ウシオ電機	76,200	1,482.00	112,928,400
岡谷電機産業	7,000	400.00	2,800,000
ヘリオス テクノ ホールディング	11,800	752.00	8,873,600
日本セラミック	10,300	2,412.00	24,843,600
遠藤照明	6,400	1,093.00	6,995,200
古河電池	9,000	795.00	7,155,000
双信電機	6,500	299.00	1,943,500
山一電機	11,800	1,573.00	18,561,400
図研	8,200	1,510.00	12,382,000
日本電子	46,000	573.00	26,358,000
カシオ計算機	101,000	1,723.00	174,023,000
ファナック	127,300	22,890.00	2,913,897,000
日本シイエムケイ	27,100	808.00	21,896,800
エンプラス	5,700	3,270.00	18,639,000
大真空	4,600	1,430.00	6,578,000
ローム	60,700	8,700.00	528,090,000
浜松ホトニクス	91,400	3,555.00	324,927,000
三井ハイテック	16,600	1,203.00	19,969,800
新光電気工業	47,400	908.00	43,039,200
京セラ	206,000	6,664.00	1,372,784,000
協栄産業	16,000	172.00	2,752,000
太陽誘電	61,000	1,565.00	95,465,000
村田製作所	131,700	16,305.00	2,147,368,500
ユーシン	16,800	765.00	12,852,000
双葉電子工業	20,500	2,065.00	42,332,500
日東電工	94,800	9,119.00	864,481,200
北陸電気工業	51,000	142.00	7,242,000
東海理化電機製作所	33,000	2,197.00	72,501,000
ニチコン	39,500	1,119.00	44,200,500
日本ケミコン	108,000	392.00	42,336,000
KOA	17,400	2,028.00	35,287,200
三井造船	453,000	168.00	76,104,000
日立造船	99,300	659.00	65,438,700
三菱重工業	2,103,000	466.70	981,470,100
川崎重工業	977,000	351.00	342,927,000
IHI	965,000	427.00	412,055,000
名村造船所	37,600	745.00	28,012,000
サノヤスホールディングス	15,300	280.00	4,284,000
日本車輌製造	46,000	302.00	13,892,000
ニチユ三菱フォークリフト	14,500	662.00	9,599,000
近畿車輌	1,900	2,598.00	4,936,200
FPG	44,200	1,081.00	47,780,200
島根銀行	2,800	1,365.00	3,822,000
じもとホールディングス	89,200	200.00	17,840,000
全国保証	34,900	4,435.00	154,781,500
めぶきフィナンシャルグループ	597,300	448.00	267,590,400
東京TYフィナンシャルグループ	17,900	3,435.00	61,486,500
九州フィナンシャルグループ	203,100	733.00	148,872,300
かんぽ生命保険	46,800	2,576.00	120,556,800
ゆうちょ銀行	350,800	1,413.00	495,680,400
富山第一銀行	31,600	530.00	16,748,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	802,600	536.20	430,354,120
西日本フィナンシャルホールディングス	84,000	1,172.00	98,448,000
日産自動車	1,480,300	1,075.00	1,591,322,500
いすゞ自動車	363,700	1,560.00	567,372,000
トヨタ自動車	1,526,000	6,123.00	9,343,698,000		*
日野自動車	179,100	1,373.00	245,904,300
三菱自動車工業	460,100	776.00	357,037,600
エフテック	6,700	1,421.00	9,520,700
レシップホールディングス	4,300	890.00	3,827,000
GMB	2,100	1,498.00	3,145,800
ファルテック	2,300	1,385.00	3,185,500
武蔵精密工業	14,600	3,015.00	44,019,000
日産車体	55,100	1,078.00	59,397,800
新明和工業	51,000	948.00	48,348,000
極東開発工業	25,000	1,909.00	47,725,000
日信工業	28,000	1,902.00	53,256,000
トピー工業	10,300	3,145.00	32,393,500
ティラド	49,000	341.00	16,709,000
曙ブレーキ工業	58,500	371.00	21,703,500
タチエス	21,300	2,262.00	48,180,600
NOK	60,700	2,751.00	166,985,700
フタバ産業	38,300	929.00	35,580,700
KYB	140,000	538.00	75,320,000
市光工業	26,000	622.00	16,172,000
大同メタル工業	15,800	1,029.00	16,258,200
プレス工業	66,600	571.00	38,028,600
ミクニ	16,000	473.00	7,568,000
太平洋工業	28,200	1,612.00	45,458,400
ケーヒン	28,800	1,801.00	51,868,800
河西工業	16,700	1,422.00	23,747,400
アイシン精機	114,800	5,830.00	669,284,000
富士機工	12,500	740.00	9,250,000
マツダ	397,400	1,594.50	633,654,300
今仙電機製作所	11,500	1,097.00	12,615,500
本田技研工業	1,129,500	3,250.00	3,670,875,000
スズキ	248,800	5,000.00	1,244,000,000
SUBARU	389,700	3,995.00	1,556,851,500
安永	4,300	1,380.00	5,934,000
ヤマハ発動機	177,300	2,758.00	488,993,400
ショーワ	32,700	1,121.00	36,656,700
小糸製作所	75,200	6,140.00	461,728,000
TBK	16,300	538.00	8,769,400
エクセディ	17,000	3,215.00	54,655,000
ミツバ	23,100	2,119.00	48,948,900
豊田合成	40,500	2,874.00	116,397,000
愛三工業	22,000	999.00	21,978,000
盟和産業	1,800	1,245.00	2,241,000
ヨロズ	11,700	1,834.00	21,457,800
エフ・シー・シー	20,500	2,241.00	45,940,500
新家工業	29,000	208.00	6,032,000
シマノ	50,600	18,010.00	911,306,000
タカタ	22,700	412.00	9,352,400
テイ・エス テック	29,100	3,305.00	96,175,500
ジャムコ	7,400	2,660.00	19,684,000
小野建	10,800	1,587.00	17,139,600
はるやまホールディングス	5,700	1,000.00	5,700,000
ノジマ	19,300	1,593.00	30,744,900
佐鳥電機	9,800	844.00	8,271,200
カッパ・クリエイト	17,500	1,304.00	22,820,000
エコートレーディング	3,200	717.00	2,294,400
伯東	8,400	1,376.00	11,558,400
コンドーテック	9,900	943.00	9,335,700
中山福	7,500	858.00	6,435,000
ライトオン	9,300	994.00	9,244,200
ナガイレーベン	16,400	2,618.00	42,935,200
ジーンズメイト	4,600	259.00	1,191,400
三菱食品	13,600	3,460.00	47,056,000
良品計画	16,400	26,920.00	441,488,000
三城ホールディングス	15,500	478.00	7,409,000
松田産業	9,000	1,505.00	13,545,000
第一興商	20,100	4,955.00	99,595,500
メディパルホールディングス	123,900	1,905.00	236,029,500
アドヴァン	12,600	1,170.00	14,742,000
SPK	2,800	2,698.00	7,554,400
萩原電気	4,200	2,299.00	9,655,800
アルビス	3,300	4,215.00	13,909,500
アズワン	9,700	5,380.00	52,186,000
スズデン	4,400	1,145.00	5,038,000
尾家産業	4,400	1,209.00	5,319,600
シモジマ	7,700	1,192.00	9,178,400
ドウシシャ	14,600	2,188.00	31,944,800
小津産業	2,800	2,310.00	6,468,000
コナカ	15,700	605.00	9,498,500
高速	7,500	1,122.00	8,415,000
ハウス オブ ローゼ	1,700	1,572.00	2,672,400
G-7ホールディングス	3,700	2,340.00	8,658,000
たけびし	4,300	1,503.00	6,462,900
イオン北海道	12,400	602.00	7,464,800
コジマ	18,400	304.00	5,593,600
ヒマラヤ	3,900	836.00	3,260,400
コーナン商事	17,600	2,277.00	40,075,200
黒田電気	16,900	2,332.00	39,410,800
ネットワンシステムズ	53,500	992.00	53,072,000
エコス	4,800	1,196.00	5,740,800
ワタミ	14,700	1,347.00	19,800,900
マルシェ	3,100	831.00	2,576,100
リックス	2,900	1,748.00	5,069,200
システムソフト	22,800	142.00	3,237,600
ドンキホーテホールディングス	80,100	4,195.00	336,019,500
丸文	11,000	753.00	8,283,000
西松屋チェーン	21,700	1,211.00	26,278,700
ゼンショーホールディングス	64,200	1,984.00	127,372,800
ハピネット	10,400	1,917.00	19,936,800
幸楽苑ホールディングス	8,000	1,841.00	14,728,000
ハークスレイ	3,000	1,136.00	3,408,000
橋本総業ホールディングス	2,600	1,586.00	4,123,600
日本ライフライン	14,100	2,942.00	41,482,200
サイゼリヤ	18,300	3,190.00	58,377,000
エクセル	5,300	1,525.00	8,082,500
VTホールディングス	42,000	586.00	24,612,000
マルカキカイ	4,000	1,895.00	7,580,000
アルゴグラフィックス	5,700	2,584.00	14,728,800
魚力	3,900	1,266.00	4,937,400
IDOM	33,400	599.00	20,006,600
日本エム・ディ・エム	9,400	871.00	8,187,400
ポプラ	3,500	538.00	1,883,000
フジ・コーポレーション	1,900	2,001.00	3,801,900
ユナイテッドアローズ	16,500	3,520.00	58,080,000
進和	7,300	1,990.00	14,527,000
エスケイジャパン	2,700	295.00	796,500
ダイトロン	5,700	1,203.00	6,857,100
ハイデイ日高	13,500	2,490.00	33,615,000
シークス	8,800	4,615.00	40,612,000
京都きもの友禅	8,100	944.00	7,646,400
コロワイド	41,100	1,924.00	79,076,400
ピーシーデポコーポレーション	16,500	575.00	9,487,500
田中商事	3,900	702.00	2,737,800
オーハシテクニカ	7,000	1,442.00	10,094,000
壱番屋	8,700	3,625.00	31,537,500
白銅	3,100	1,711.00	5,304,100
トップカルチャー	5,000	484.00	2,420,000
PLANT	2,800	1,220.00	3,416,000
スギホールディングス	27,100	5,740.00	155,554,000
島津製作所	161,500	1,985.00	320,577,500
JMS	23,000	342.00	7,866,000
クボテック	2,800	554.00	1,551,200
長野計器	8,500	734.00	6,239,000
ブイ・テクノロジー	2,500	18,730.00	46,825,000
スター精密	22,000	1,866.00	41,052,000
東京計器	43,000	225.00	9,675,000
愛知時計電機	1,700	3,810.00	6,477,000
インターアクション	4,700	781.00	3,670,700
オーバル	12,500	269.00	3,362,500
東京精密	24,200	3,670.00	88,814,000
マニー	15,300	3,145.00	48,118,500
ニコン	218,700	1,663.00	363,698,100
トプコン	63,200	2,125.00	134,300,000
オリンパス	200,300	4,335.00	868,300,500
理研計器	11,000	1,885.00	20,735,000
SCREENホールディングス	25,700	8,240.00	211,768,000
キヤノン電子	11,400	2,127.00	24,247,800
タムロン	11,100	2,186.00	24,264,600
HOYA	258,200	5,504.00	1,421,132,800
シード	1,600	2,169.00	3,470,400
ノーリツ鋼機	12,300	885.00	10,885,500
エー・アンド・デイ	11,600	478.00	5,544,800
キヤノン	675,700	3,818.00	2,579,822,600
リコー	377,300	929.00	350,511,700
シチズン時計	137,200	779.00	106,878,800
リズム時計工業	51,000	196.00	9,996,000
大研医器	10,800	821.00	8,866,800
メニコン	8,600	3,635.00	31,261,000
スノーピーク	1,600	3,130.00	5,008,000
パラマウントベッドホールディングス	12,000	4,875.00	58,500,000
トランザクション	5,600	975.00	5,460,000
SHO‐BI	5,000	472.00	2,360,000
ニホンフラッシュ	5,300	1,503.00	7,965,900
前田工繊	12,600	1,469.00	18,509,400
永大産業	16,000	533.00	8,528,000
アートネイチャー	13,400	771.00	10,331,400
ダンロップスポーツ	8,000	1,117.00	8,936,000
バンダイナムコホールディングス	138,400	3,735.00	516,924,000
アイフィスジャパン	2,400	520.00	1,248,000
共立印刷	21,600	349.00	7,538,400
SHOEI	5,700	2,786.00	15,880,200
フランスベッドホールディングス	15,800	962.00	15,199,600
マーベラス	20,900	1,023.00	21,380,700
パイロットコーポレーション	21,900	4,420.00	96,798,000
萩原工業	3,500	2,791.00	9,768,500
エイベックス・グループ・ホールディングス	22,800	1,685.00	38,418,000
トッパン・フォームズ	22,400	1,175.00	26,320,000
フジシールインターナショナル	28,200	2,779.00	78,367,800
タカラトミー	48,900	1,287.00	62,934,300
廣済堂	12,700	377.00	4,787,900
アーク	53,500	106.00	5,671,000
レック	8,200	2,987.00	24,493,400
タカノ	5,700	1,045.00	5,956,500
プロネクサス	11,800	1,312.00	15,481,600
ホクシン	9,700	189.00	1,833,300
ウッドワン	22,000	306.00	6,732,000
大建工業	8,900	2,288.00	20,363,200
きもと	23,400	262.00	6,130,800
凸版印刷	354,000	1,164.00	412,056,000
大日本印刷	362,000	1,247.00	451,414,000
図書印刷	17,000	515.00	8,755,000
共同印刷	39,000	388.00	15,132,000
日本写真印刷	21,100	2,862.00	60,388,200
光村印刷	3,000	266.00	798,000
藤森工業	9,800	3,595.00	35,231,000
ヴィア・ホールディングス	9,400	1,120.00	10,528,000
宝印刷	6,200	1,779.00	11,029,800
前澤化成工業	8,700	1,223.00	10,640,100
アシックス	124,700	1,902.00	237,179,400
ツツミ	4,700	2,130.00	10,011,000
JSP	6,100	2,811.00	17,147,100
ニチハ	17,500	3,635.00	63,612,500
エフピコ	11,700	5,480.00	64,116,000
小松ウオール工業	4,300	2,139.00	9,197,700
ヤマハ	84,600	3,675.00	310,905,000
河合楽器製作所	5,000	2,440.00	12,200,000
クリナップ	14,800	814.00	12,047,200
ピジョン	75,900	3,615.00	274,378,500
天馬	8,700	2,211.00	19,235,700
兼松サステック	14,000	228.00	3,192,000
キングジム	10,600	913.00	9,677,800
リンテック	29,800	2,645.00	78,821,000
TASAKI	2,700	2,184.00	5,896,800
信越ポリマー	25,800	830.00	21,414,000
東リ	31,500	373.00	11,749,500
イトーキ	26,500	792.00	20,988,000
任天堂	77,300	29,545.00	2,283,828,500
三菱鉛筆	10,300	6,600.00	67,980,000
松風	6,600	1,358.00	8,962,800
タカラスタンダード	25,900	1,925.00	49,857,500
コクヨ	65,200	1,517.00	98,908,400
ナカバヤシ	23,000	275.00	6,325,000
ニフコ	23,000	5,730.00	131,790,000
立川ブラインド工業	5,500	995.00	5,472,500
グローブライド	6,200	2,007.00	12,443,400
岡村製作所	43,900	1,023.00	44,909,700
日本バルカー工業	10,100	1,944.00	19,634,400
MUTOHホールディングス	16,000	246.00	3,936,000
伊藤忠商事	907,300	1,661.00	1,507,025,300
丸紅	1,219,100	721.70	879,824,470
スクロール	18,800	376.00	7,068,800
高島	21,000	203.00	4,263,000
ヨンドシーホールディングス	12,600	2,745.00	34,587,000
三陽商会	69,000	170.00	11,730,000
長瀬産業	74,200	1,617.00	119,981,400
ナイガイ	49,000	58.00	2,842,000
蝶理	7,900	2,069.00	16,345,100
豊田通商	137,900	3,660.00	504,714,000
オンワードホールディングス	85,000	860.00	73,100,000
三共生興	18,800	396.00	7,444,800
兼松	263,000	224.00	58,912,000
美津濃	68,000	603.00	41,004,000
ツカモトコーポレーション	23,000	121.00	2,783,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	54,300	6,400.00	347,520,000
ルック	24,000	202.00	4,848,000
三井物産	1,120,100	1,562.50	1,750,156,250
日本紙パルプ商事	65,000	405.00	26,325,000
東京エレクトロン	83,700	15,115.00	1,265,125,500
日立ハイテクノロジーズ	43,000	4,485.00	192,855,000
カメイ	16,100	1,281.00	20,624,100
東都水産	2,000	1,923.00	3,846,000
OUGホールディングス	20,000	266.00	5,320,000
スターゼン	5,200	4,750.00	24,700,000
セイコーホールディングス	89,000	476.00	42,364,000
山善	47,500	1,147.00	54,482,500
椿本興業	14,000	450.00	6,300,000
住友商事	779,800	1,532.00	1,194,653,600
日本ユニシス	34,200	1,777.00	60,773,400
内田洋行	6,100	2,623.00	16,000,300
三菱商事	929,600	2,339.50	2,174,799,200
第一実業	28,000	729.00	20,412,000
キヤノンマーケティングジャパン	35,300	2,413.00	85,178,900
西華産業	39,000	368.00	14,352,000
佐藤商事	11,100	908.00	10,078,800
菱洋エレクトロ	11,800	1,745.00	20,591,000
東京産業	12,500	468.00	5,850,000
ユアサ商事	11,700	3,320.00	38,844,000
神鋼商事	3,100	2,629.00	8,149,900
小林産業	9,400	292.00	2,744,800
阪和興業	124,000	818.00	101,432,000
カナデン	11,900	1,140.00	13,566,000
菱電商事	20,000	750.00	15,000,000
ニプロ	86,800	1,581.00	137,230,800
フルサト工業	6,800	1,681.00	11,430,800
岩谷産業	137,000	671.00	91,927,000
すてきナイスグループ	53,000	162.00	8,586,000
昭光通商	46,000	97.00	4,462,000
ニチモウ	18,000	184.00	3,312,000
極東貿易	19,000	256.00	4,864,000
イワキ	19,000	327.00	6,213,000
兼松エレクトロニクス	7,800	3,395.00	26,481,000
三愛石油	33,200	1,036.00	34,395,200
稲畑産業	29,600	1,457.00	43,127,200
GSIクレオス	31,000	146.00	4,526,000
明和産業	11,600	421.00	4,883,600
キムラタン	566,000	8.00	4,528,000
ゴールドウイン	5,600	6,130.00	34,328,000
ユニ・チャーム	266,200	2,844.00	757,072,800
デサント	30,000	1,395.00	41,850,000
キング	6,600	403.00	2,659,800
ワキタ	26,300	1,265.00	33,269,500
ヤマトインターナショナル	8,300	420.00	3,486,000
東邦ホールディングス	39,600	2,480.00	98,208,000
サンゲツ	42,400	1,983.00	84,079,200
ミツウロコグループホールディングス	20,000	712.00	14,240,000
シナネンホールディングス	5,300	2,264.00	11,999,200
伊藤忠エネクス	27,300	948.00	25,880,400
サンリオ	38,200	2,104.00	80,372,800
サンワ テクノス	7,300	1,343.00	9,803,900
リョーサン	18,400	3,780.00	69,552,000
新光商事	13,500	1,348.00	18,198,000
トーホー	5,700	2,899.00	16,524,300
三信電気	13,700	1,432.00	19,618,400
東陽テクニカ	14,200	1,081.00	15,350,200
モスフードサービス	16,200	3,545.00	57,429,000
加賀電子	11,200	2,077.00	23,262,400
三益半導体工業	9,700	1,742.00	16,897,400
ソーダニッカ	13,100	545.00	7,139,500
立花エレテック	8,400	1,479.00	12,423,600
木曽路	15,200	2,636.00	40,067,200
サトレストランシステムズ	14,800	873.00	12,920,400
千趣会	22,300	819.00	18,263,700
タカキュー	10,700	198.00	2,118,600
ケーヨー	21,000	688.00	14,448,000
上新電機	29,000	1,251.00	36,279,000
日本瓦斯	22,700	3,240.00	73,548,000
ベスト電器	40,300	157.00	6,327,100
ロイヤルホールディングス	20,500	2,240.00	45,920,000
東天紅	10,000	172.00	1,720,000
いなげや	13,800	1,804.00	24,895,200
島忠	32,000	2,606.00	83,392,000
チヨダ	14,600	2,895.00	42,267,000
ライフコーポレーション	9,400	3,055.00	28,717,000
リンガーハット	13,100	2,359.00	30,902,900
さが美	11,000	121.00	1,331,000
MR MAX	15,600	486.00	7,581,600
テンアライド	12,500	395.00	4,937,500
AOKIホールディングス	24,700	1,407.00	34,752,900
オークワ	18,000	1,248.00	22,464,000
コメリ	19,100	2,906.00	55,504,600
青山商事	25,900	3,980.00	103,082,000
しまむら	14,400	15,900.00	228,960,000
はせがわ	4,800	465.00	2,232,000
高島屋	208,000	1,066.00	221,728,000
松屋	27,000	1,007.00	27,189,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	63,400	1,956.00	124,010,400
近鉄百貨店	47,000	359.00	16,873,000
丸栄	26,000	128.00	3,328,000
パルコ	11,800	1,200.00	14,160,000
丸井グループ	130,300	1,505.00	196,101,500
クレディセゾン	93,900	2,090.00	196,251,000
アクシアル リテイリング	9,600	4,440.00	42,624,000
井筒屋	7,000	463.00	3,241,000
イオン	509,600	1,689.00	860,714,400
イズミ	24,600	5,730.00	140,958,000
東武ストア	1,500	2,965.00	4,447,500
フォーバル	5,500	641.00	3,525,500
平和堂	25,100	2,502.00	62,800,200
フジ	13,800	2,910.00	40,158,000
ヤオコー	14,000	4,495.00	62,930,000
ゼビオホールディングス	16,800	1,923.00	32,306,400
ケーズホールディングス	52,400	2,305.00	120,782,000
PALTAC	19,800	3,410.00	67,518,000
三谷産業	13,300	399.00	5,306,700
Olympicグループ	7,400	579.00	4,284,600
日産東京販売ホールディングス	18,300	479.00	8,765,700
新生銀行	1,179,000	194.00	228,726,000
あおぞら銀行	784,000	422.00	330,848,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,387,800	739.40	6,941,339,320
りそなホールディングス	1,449,400	616.00	892,830,400
三井住友トラスト・ホールディングス	258,600	4,018.00	1,039,054,800
三井住友フィナンシャルグループ	992,000	4,251.00	4,216,992,000
第四銀行	152,000	458.00	69,616,000
北越銀行	13,400	2,914.00	39,047,600
千葉銀行	478,000	778.00	371,884,000
群馬銀行	275,200	644.00	177,228,800
武蔵野銀行	19,700	3,420.00	67,374,000
千葉興業銀行	34,100	664.00	22,642,400
筑波銀行	51,600	331.00	17,079,600
七十七銀行	194,000	497.00	96,418,000
青森銀行	96,000	399.00	38,304,000
秋田銀行	81,000	370.00	29,970,000
山形銀行	70,000	508.00	35,560,000
岩手銀行	8,100	4,705.00	38,110,500
東邦銀行	111,000	422.00	46,842,000
東北銀行	65,000	158.00	10,270,000
みちのく銀行	63,000	188.00	11,844,000
ふくおかフィナンシャルグループ	503,000	541.00	272,123,000
静岡銀行	327,000	984.00	321,768,000
十六銀行	166,000	370.00	61,420,000
スルガ銀行	126,700	2,473.00	313,329,100
八十二銀行	238,900	682.00	162,929,800
山梨中央銀行	77,000	509.00	39,193,000
大垣共立銀行	165,000	334.00	55,110,000
福井銀行	106,000	288.00	30,528,000
北國銀行	131,000	420.00	55,020,000
清水銀行	4,200	3,745.00	15,729,000
富山銀行	2,400	4,520.00	10,848,000
滋賀銀行	116,000	601.00	69,716,000
南都銀行	12,000	4,385.00	52,620,000
百五銀行	111,000	466.00	51,726,000
京都銀行	222,000	923.00	204,906,000
紀陽銀行	46,500	1,824.00	84,816,000
三重銀行	5,600	2,342.00	13,115,200
ほくほくフィナンシャルグループ	82,400	1,836.00	151,286,400
広島銀行	365,000	474.00	173,010,000
山陰合同銀行	74,400	935.00	69,564,000
中国銀行	87,800	1,725.00	151,455,000
鳥取銀行	4,000	1,782.00	7,128,000
伊予銀行	176,600	812.00	143,399,200
百十四銀行	136,000	390.00	53,040,000
四国銀行	96,000	355.00	34,080,000
阿波銀行	106,000	787.00	83,422,000
大分銀行	71,000	448.00	31,808,000
宮崎銀行	83,000	368.00	30,544,000
佐賀銀行	75,000	305.00	22,875,000
十八銀行	76,000	345.00	26,220,000
沖縄銀行	12,000	4,480.00	53,760,000
琉球銀行	25,500	1,621.00	41,335,500
セブン銀行	464,400	383.00	177,865,200
みずほフィナンシャルグループ	16,819,100	210.20	3,535,374,820
高知銀行	47,000	134.00	6,298,000
山口フィナンシャルグループ	116,000	1,282.00	148,712,000
アクリーティブ	10,600	359.00	3,805,400
芙蓉総合リース	14,200	5,550.00	78,810,000
興銀リース	23,300	2,537.00	59,112,100
東京センチュリー	24,900	4,040.00	100,596,000
SBIホールディングス	140,000	1,521.00	212,940,000
日本証券金融	54,300	611.00	33,177,300
アイフル	207,700	343.00	71,241,100
日本アジア投資	12,200	431.00	5,258,200
ポケットカード	9,400	694.00	6,523,600
長野銀行	4,100	2,028.00	8,314,800
名古屋銀行	10,400	4,315.00	44,876,000
北洋銀行	202,000	434.00	87,668,000
愛知銀行	4,200	6,740.00	28,308,000
第三銀行	7,100	1,740.00	12,354,000
中京銀行	5,100	2,344.00	11,954,400
大光銀行	44,000	261.00	11,484,000
愛媛銀行	14,700	1,421.00	20,888,700
トマト銀行	4,900	1,612.00	7,898,800
みなと銀行	11,200	2,175.00	24,360,000
京葉銀行	101,000	487.00	49,187,000
関西アーバン銀行	17,300	1,415.00	24,479,500
栃木銀行	68,300	562.00	38,384,600
北日本銀行	3,900	3,285.00	12,811,500
東和銀行	233,000	120.00	27,960,000
福島銀行	136,000	90.00	12,240,000
大東銀行	65,000	171.00	11,115,000
リコーリース	9,700	3,715.00	36,035,500
イオンフィナンシャルサービス	79,100	2,145.00	169,669,500
アコム	249,000	500.00	124,500,000
ジャックス	68,000	494.00	33,592,000
オリエントコーポレーション	267,600	205.00	54,858,000
日立キャピタル	29,200	2,687.00	78,460,400
アプラスフィナンシャル	60,100	112.00	6,731,200
オリックス	877,300	1,765.00	1,548,434,500
三菱UFJリース	314,200	608.00	191,033,600
ジャフコ	20,700	4,265.00	88,285,500
トモニホールディングス	102,200	611.00	62,444,200
大和証券グループ本社	1,126,000	676.00	761,176,000
野村ホールディングス	2,532,800	699.00	1,770,427,200
岡三証券グループ	105,000	684.00	71,820,000
丸三証券	39,400	905.00	35,657,000
東洋証券	44,000	271.00	11,924,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	142,000	591.00	83,922,000
光世証券	30,000	168.00	5,040,000
水戸証券	38,500	317.00	12,204,500
いちよし証券	27,700	932.00	25,816,400
松井証券	70,600	924.00	65,234,400
SOMPOホールディングス	259,000	4,461.00	1,155,399,000
だいこう証券ビジネス	6,200	642.00	3,980,400
日本取引所グループ	385,200	1,640.00	631,728,000
マネックスグループ	132,900	288.00	38,275,200
カブドットコム証券	92,300	362.00	33,412,600
極東証券	16,600	1,751.00	29,066,600
岩井コスモホールディングス	11,700	1,103.00	12,905,100
藍澤證券	23,200	672.00	15,590,400
フィデアホールディングス	120,400	220.00	26,488,000
池田泉州ホールディングス	131,400	493.00	64,780,200
アニコム ホールディングス	8,400	2,203.00	18,505,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	370,200	3,732.00	1,381,586,400
ソニーフィナンシャルホールディングス	118,700	1,866.00	221,494,200
マネーパートナーズグループ	15,900	545.00	8,665,500
小林洋行	4,300	279.00	1,199,700
第一生命ホールディングス	747,100	1,970.00	1,471,787,000
東京海上ホールディングス	498,700	4,971.00	2,479,037,700
イー・ギャランティ	3,700	2,450.00	9,065,000
アサックス	2,300	1,674.00	3,850,200
NECキャピタルソリューション	5,000	1,776.00	8,880,000
T&Dホールディングス	451,500	1,723.50	778,160,250
アドバンスクリエイト	3,000	2,003.00	6,009,000
三井不動産	657,000	2,576.50	1,692,760,500
三菱地所	921,000	2,189.00	2,016,069,000
平和不動産	23,400	1,874.00	43,851,600
東京建物	143,700	1,551.00	222,878,700
ダイビル	31,900	1,148.00	36,621,200
京阪神ビルディング	20,600	665.00	13,699,000
住友不動産	297,000	3,158.00	937,926,000
太平洋興発	53,000	102.00	5,406,000
大京	230,000	239.00	54,970,000
テーオーシー	48,100	1,148.00	55,218,800
東京楽天地	21,000	544.00	11,424,000
レオパレス21	156,300	613.00	95,811,900
スターツコーポレーション	16,800	2,683.00	45,074,400
フジ住宅	15,800	737.00	11,644,600
空港施設	15,100	619.00	9,346,900
明和地所	7,000	744.00	5,208,000
ゴールドクレスト	11,200	2,112.00	23,654,400
リログループ	65,500	2,032.00	133,096,000
日本エスリード	4,900	1,489.00	7,296,100
日神不動産	14,700	622.00	9,143,400
日本エスコン	16,700	422.00	7,047,400
タカラレーベン	54,100	556.00	30,079,600
サンヨーハウジング名古屋	6,400	1,043.00	6,675,200
イオンモール	79,700	2,041.00	162,667,700
ファースト住建	4,700	1,497.00	7,035,900
ランド	64,400	17.00	1,094,800
東祥	3,700	5,090.00	18,833,000
トーセイ	17,000	811.00	13,787,000
穴吹興産	1,400	2,796.00	3,914,400
エヌ・ティ・ティ都市開発	76,900	1,014.00	77,976,600
サンフロンティア不動産	13,300	1,149.00	15,281,700
エフ・ジェー・ネクスト	10,900	858.00	9,352,200
インテリックス	3,800	870.00	3,306,000
ランドビジネス	8,000	296.00	2,368,000
グランディハウス	11,100	414.00	4,595,400
東武鉄道	670,000	566.00	379,220,000
相鉄ホールディングス	201,000	536.00	107,736,000
東京急行電鉄	682,000	821.00	559,922,000
京浜急行電鉄	344,000	1,273.00	437,912,000
小田急電鉄	201,100	2,152.00	432,767,200
京王電鉄	351,000	885.00	310,635,000
京成電鉄	94,100	2,727.00	256,610,700
富士急行	34,000	1,078.00	36,652,000
新京成電鉄	16,000	418.00	6,688,000
東日本旅客鉄道	242,800	10,270.00	2,493,556,000
西日本旅客鉄道	120,800	7,568.00	914,214,400
東海旅客鉄道	104,400	18,480.00	1,929,312,000
西武ホールディングス	173,300	2,059.00	356,824,700
鴻池運輸	17,700	1,605.00	28,408,500
西日本鉄道	151,000	472.00	71,272,000
ハマキョウレックス	8,200	2,503.00	20,524,600
サカイ引越センター	5,800	3,840.00	22,272,000
近鉄グループホールディングス	1,263,000	417.00	526,671,000
阪急阪神ホールディングス	158,500	3,805.00	603,092,500
南海電気鉄道	265,000	568.00	150,520,000
京阪ホールディングス	281,000	724.00	203,444,000
神戸電鉄	31,000	391.00	12,121,000
名古屋鉄道	457,000	511.00	233,527,000
山陽電気鉄道	46,000	579.00	26,634,000
トランコム	3,600	5,630.00	20,268,000
日本通運	467,000	651.00	304,017,000
ヤマトホールディングス	224,400	2,392.50	536,877,000
山九	165,000	690.00	113,850,000
日新	51,000	436.00	22,236,000
丸運	7,100	263.00	1,867,300
丸全昭和運輸	42,000	456.00	19,152,000
センコーグループホールディングス	56,400	706.00	39,818,400
トナミホールディングス	26,000	404.00	10,504,000
ニッコンホールディングス	42,500	2,439.00	103,657,500
日本石油輸送	1,400	2,681.00	3,753,400
福山通運	76,000	697.00	52,972,000
セイノーホールディングス	88,900	1,362.00	121,081,800
神奈川中央交通	15,000	726.00	10,890,000
日立物流	26,100	2,475.00	64,597,500
丸和運輸機関	3,200	2,980.00	9,536,000
C&Fロジホールディングス	13,100	1,532.00	20,069,200
日本郵船	1,060,000	214.00	226,840,000
商船三井	658,000	328.00	215,824,000
川崎汽船	476,000	285.00	135,660,000
NSユナイテッド海運	56,000	244.00	13,664,000
明治海運	11,400	454.00	5,175,600
飯野海運	64,900	471.00	30,567,900
共栄タンカー	11,000	235.00	2,585,000
九州旅客鉄道	124,700	3,745.00	467,001,500
日本航空	220,500	3,446.00	759,843,000
ANAホールディングス	2,330,000	345.00	803,850,000
パスコ	12,000	373.00	4,476,000
三菱倉庫	82,000	1,463.00	119,966,000
三井倉庫ホールディングス	73,000	325.00	23,725,000
住友倉庫	91,000	709.00	64,519,000
澁澤倉庫	33,000	359.00	11,847,000
ヤマタネ	6,300	1,554.00	9,790,200
東陽倉庫	22,200	310.00	6,882,000
乾汽船	9,200	947.00	8,712,400
日本トランスシティ	29,000	491.00	14,239,000
ケイヒン	23,000	162.00	3,726,000
中央倉庫	7,400	1,097.00	8,117,800
安田倉庫	9,700	730.00	7,081,000
東洋埠頭	37,000	180.00	6,660,000
宇徳	10,400	425.00	4,420,000
上組	150,000	1,044.00	156,600,000
サンリツ	1,700	524.00	890,800
キムラユニティー	3,300	1,167.00	3,851,100
キユーソー流通システム	3,900	2,656.00	10,358,400
郵船ロジスティクス	11,500	1,160.00	13,340,000
近鉄エクスプレス	22,500	1,833.00	41,242,500
東海運	7,200	465.00	3,348,000
エーアイテイー	7,700	1,041.00	8,015,700
内外トランスライン	3,800	1,176.00	4,468,800
東京放送ホールディングス	81,600	1,968.00	160,588,800
日本テレビホールディングス	113,000	1,906.00	215,378,000
朝日放送	12,100	776.00	9,389,600
テレビ朝日ホールディングス	33,800	2,089.00	70,608,200
スカパーJSATホールディングス	80,400	524.00	42,129,600
テレビ東京ホールディングス	10,100	2,531.00	25,563,100
日本BS放送	2,800	1,160.00	3,248,000
ビジョン	1,400	4,575.00	6,405,000
U-NEXT	3,400	1,100.00	3,740,000
ワイヤレスゲート	4,100	1,448.00	5,936,800
コネクシオ	10,900	1,838.00	20,034,200
日本通信	104,200	183.00	19,068,600
クロップス	1,400	593.00	830,200
日本電信電話	994,500	5,085.00	5,057,032,500
KDDI	1,225,600	3,061.00	3,751,561,600
光通信	14,900	10,880.00	162,112,000
NTTドコモ	911,600	2,717.00	2,476,817,200
エムティーアイ	19,000	629.00	11,951,000
GMOインターネット	45,300	1,439.00	65,186,700
カドカワ	35,900	1,586.00	56,937,400
学研ホールディングス	4,100	3,125.00	12,812,500
ゼンリン	16,400	2,554.00	41,885,600
昭文社	6,900	742.00	5,119,800
インプレスホールディングス	11,100	139.00	1,542,900
東京電力ホールディングス	1,064,800	464.00	494,067,200
中部電力	413,500	1,467.00	606,604,500
関西電力	512,300	1,554.50	796,370,350
中国電力	173,400	1,230.00	213,282,000
北陸電力	122,800	1,019.00	125,133,200
東北電力	313,500	1,590.00	498,465,000
四国電力	113,000	1,381.00	156,053,000
九州電力	277,300	1,291.00	357,994,300
北海道電力	117,500	824.00	96,820,000
沖縄電力	18,500	2,877.00	53,224,500
電源開発	99,800	2,737.00	273,152,600
エフオン	5,300	917.00	4,860,100
イーレックス	15,900	1,195.00	19,000,500
東京瓦斯	1,346,000	549.20	739,223,200
大阪瓦斯	1,218,000	420.80	512,534,400
東邦瓦斯	316,000	809.00	255,644,000
北海道瓦斯	31,000	274.00	8,494,000
広島ガス	26,000	362.00	9,412,000
西部瓦斯	142,000	264.00	37,488,000
静岡ガス	38,600	771.00	29,760,600
メタウォーター	7,100	2,956.00	20,987,600
アイネット	7,100	1,312.00	9,315,200
松竹	82,000	1,320.00	108,240,000
東宝	81,000	3,250.00	263,250,000
エイチ・アイ・エス	21,400	2,762.00	59,106,800
東映	46,000	1,001.00	46,046,000
ラックランド	2,200	2,098.00	4,615,600
エヌ・ティ・ティ・データ	76,500	5,780.00	442,170,000
共立メンテナンス	21,200	3,270.00	69,324,000
イチネンホールディングス	13,900	1,199.00	16,666,100
建設技術研究所	8,400	1,184.00	9,945,600
スペース	7,000	1,438.00	10,066,000
アインホールディングス	16,200	8,250.00	133,650,000
燦ホールディングス	2,600	1,705.00	4,433,000
ピー・シー・エー	1,800	1,541.00	2,773,800
スバル興業	10,000	496.00	4,960,000
東京テアトル	52,000	150.00	7,800,000
タナベ経営	2,700	1,416.00	3,823,200
ビジネスブレイン太田昭和	1,700	1,055.00	1,793,500
ナガワ	2,400	3,965.00	9,516,000
よみうりランド	26,000	439.00	11,414,000
東京都競馬	90,000	261.00	23,490,000
常磐興産	5,000	1,775.00	8,875,000
カナモト	18,300	3,055.00	55,906,500
東京ドーム	52,300	1,008.00	52,718,400
DTS	12,800	3,090.00	39,552,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	47,700	3,590.00	171,243,000
シーイーシー	7,400	2,294.00	16,975,600
カプコン	29,000	2,504.00	72,616,000
西尾レントオール	10,600	3,165.00	33,549,000
アイ・エス・ビー	2,300	1,415.00	3,254,500
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	72,000	36.00	2,592,000
日本空港ビルデング	39,500	4,160.00	164,320,000
トランス・コスモス	15,200	2,630.00	39,976,000
乃村工藝社	28,100	2,262.00	63,562,200
ジャステック	7,900	1,224.00	9,669,600
SCSK	33,700	4,915.00	165,635,500
藤田観光	43,000	359.00	15,437,000
KNT-CTホールディングス	72,000	149.00	10,728,000
日本管財	11,300	1,953.00	22,068,900
トーカイ	5,800	4,295.00	24,911,000
白洋舎	500	2,980.00	1,490,000
セコム	136,400	8,375.00	1,142,350,000
日本システムウエア	4,100	1,663.00	6,818,300
セントラル警備保障	5,800	1,844.00	10,695,200
アイネス	15,600	1,143.00	17,830,800
丹青社	22,700	1,119.00	25,401,300
メイテック	15,200	4,755.00	72,276,000
TKC	11,500	3,235.00	37,202,500
アサツー ディ・ケイ	21,400	2,968.00	63,515,200
富士ソフト	18,400	3,085.00	56,764,000
応用地質	12,400	1,488.00	18,451,200
船井総研ホールディングス	16,900	2,805.00	47,404,500
NSD	26,300	1,854.00	48,760,200
進学会	5,500	594.00	3,267,000
丸紅建材リース	12,000	232.00	2,784,000
オオバ	9,700	549.00	5,325,300
コナミホールディングス	55,900	5,020.00	280,618,000
学究社	3,500	1,609.00	5,631,500
ベネッセホールディングス	43,900	3,940.00	172,966,000
イオンディライト	14,800	3,530.00	52,244,000
ナック	8,100	976.00	7,905,600
福井コンピュータホールディングス	3,600	3,050.00	10,980,000
ニチイ学館	22,800	889.00	20,269,200
ダイセキ	22,900	2,550.00	58,395,000
ステップ	4,500	1,485.00	6,682,500
日鉄住金物産	10,800	4,810.00	51,948,000
元気寿司	3,200	2,269.00	7,260,800
トラスコ中山	28,300	2,542.00	71,938,600
ヤマダ電機	414,300	565.00	234,079,500
オートバックスセブン	45,800	1,753.00	80,287,400
モリト	9,900	939.00	9,296,100
アークランドサカモト	21,000	1,493.00	31,353,000
ニトリホールディングス	53,500	15,560.00	832,460,000
グルメ杵屋	9,000	1,083.00	9,747,000
愛眼	9,700	198.00	1,920,600
ケーユーホールディングス	6,500	1,010.00	6,565,000
吉野家ホールディングス	43,100	1,864.00	80,338,400
加藤産業	19,400	2,827.00	54,843,800
イノテック	10,800	640.00	6,912,000
イエローハット	11,700	2,690.00	31,473,000
松屋フーズ	6,000	4,210.00	25,260,000
JBCCホールディングス	10,500	853.00	8,956,500
JKホールディングス	12,400	685.00	8,494,000
サガミチェーン	15,600	1,410.00	21,996,000
日伝	5,100	3,600.00	18,360,000
関西スーパーマーケット	10,200	1,650.00	16,830,000
ミロク情報サービス	12,200	2,239.00	27,315,800
北沢産業	11,000	220.00	2,420,000
杉本商事	7,200	1,560.00	11,232,000
因幡電機産業	17,300	4,185.00	72,400,500
王将フードサービス	9,100	4,340.00	39,494,000
プレナス	13,900	2,357.00	32,762,300
ミニストップ	9,100	2,242.00	20,402,200
アークス	23,200	2,466.00	57,211,200
バローホールディングス	26,700	2,621.00	69,980,700
バイテックホールディングス	5,100	1,319.00	6,726,900
ミスミグループ本社	139,200	2,240.00	311,808,000
アルテック	11,200	212.00	2,374,400
ベルク	5,500	5,260.00	28,930,000
大 庄	6,700	1,621.00	10,860,700
タキヒヨー	19,000	464.00	8,816,000
ファーストリテイリング	20,700	38,570.00	798,399,000
ソフトバンクグループ	557,700	8,875.00	4,949,587,500
蔵王産業	2,000	1,488.00	2,976,000
スズケン	56,400	3,630.00	204,732,000
サンドラッグ	47,200	4,090.00	193,048,000
サックスバー ホールディングス	11,700	1,311.00	15,338,700
ジェコス	8,600	1,178.00	10,130,800
ヤマザワ	2,600	1,819.00	4,729,400
やまや	2,600	1,640.00	4,264,000
ルネサスイーストン	11,200	608.00	6,809,600
ベルーナ	26,500	1,094.00	28,991,000
合計	190,423,674		290,569,699,632

*担保として以下の有価証券が差し入れられております。

銘 柄	株 式 数
トヨタ自動車	500,000

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,860,199,737	2,448,962,924
国債証券		312,752,086,200	312,596,224,400
地方債証券		23,847,377,087	23,689,399,919
特殊債券		19,848,817,718	17,350,689,828
社債券		17,723,317,800	17,077,620,430
未収利息		959,435,193	927,182,159
前払費用		11,042,170	10,932,577
流動資産合計		378,002,275,905	374,101,012,237
資産合計		378,002,275,905	374,101,012,237
負債の部
流動負債
未払金		-	746,434,000
未払解約金		2,024,244,000	511,575,000
流動負債合計		2,024,244,000	1,258,009,000
負債合計		2,024,244,000	1,258,009,000
純資産の部
元本等
元本	※1	290,104,058,312	291,419,816,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		85,873,973,593	81,423,186,660
元本等合計		375,978,031,905	372,843,003,237
純資産合計		375,978,031,905	372,843,003,237
負債純資産合計		378,002,275,905	374,101,012,237

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	304,725,938,593円	290,104,058,312円
		同期中追加設定元本額	29,097,317,524円	37,301,624,833円
		同期中一部解約元本額	43,719,197,805円	35,985,866,568円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	10,507,014,584円	12,550,930,071円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	134,240,684円	157,088,651円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	121,095,237円	132,423,449円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	41,698,249円	47,731,508円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	383,750,252円	184,721,207円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	117,776,636円	119,488,795円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	21,400,757円	25,864,018円
		たわらノーロード 国内債券	858,984,801円	1,333,718,619円
		たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>	755,274円	755,274円
		DIAM国内債券インデックスファンド	12,275,923,257円	12,218,460,409円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	4,668,170,015円	5,019,204,314円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	6,665,915,045円	7,220,639,616円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	2,597,128,003円	2,857,138,309円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	1,604,028,123円	1,702,331,767円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,688,102,387円	1,812,785,725円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	237,929,018円	271,844,469円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	104,689,841円	103,273,995円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,254,539,789円	2,328,234,352円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	3,112,040円	3,393,292円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	306,868,605円	376,980,827円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	226,580,539円	279,112,460円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	52,745,355円	66,045,214円
		投資のソムリエ	6,567,663,875円	8,725,493,332円
		クルーズコントロール	1,357,617,883円	4,826,077,677円
		投資のソムリエ	180,275,881円	367,185,936円
		DIAM 8資産バランスファンドN	1,006,674,353円	1,275,689,122円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	95,181,083円	136,307,706円
		クルーズコントロール	476,284円	1,836,407円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	4,177,696円	9,566,746円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	8,525,914円	26,341,619円
		投資のソムリエリスク抑制型	59,777,173円	240,494,408円
		ダイナミック・ナビゲーション	1,521,477円	470,323円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,069,526円	2,329,992,231円
		みずほエマージングボンドオープン	10,801,911円	10,801,911円
		DIAM高金利通貨ファンド	9,608,918円	9,608,918円
		DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円	9,450,010円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	31,050,583,696円	25,396,866,662円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	692,945,582円	213,061,975円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	539,006,975円	503,813,065円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	463,977,166円	412,706,763円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	272,591,253円	263,161,074円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	115,078,952円	107,009,713円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	309,802,619円	295,247,649円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	133,046,259円	129,147,243円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	90,107,258円	71,621,665円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	5,279,709,449円	173,431,717円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,855,307,594円	324,993,606円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,039,319,832円	6,645,434,922円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	3,372,046,513円	3,413,105,508円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,984,206,518円	6,168,682,292円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	741,167,580円	721,721,524円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	2,588,755,561円	1,436,182,205円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	4,189,024,465円	4,131,588,675円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	5,667,276,728円	5,439,238,465円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	812,385,968円	586,191,715円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	6,062,010,166円	4,795,829,606円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	6,288,028,697円	6,745,903,203円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	85,240,837,243円	87,660,117,401円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,177,314,641円	1,183,538,280円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,312,131,655円	7,428,131,352円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	26,976,703,795円	27,858,222,596円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	94,097,783円	92,124,249円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	12,740,699円	1,373,303円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	1,813,989円	8,403,987円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	30,218,674,802円	31,137,935,695円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	542,162,651円	518,916,933円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	137,580,274円	137,542,612円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	656,599,604円	636,271,734円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	427,620円	459,544円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	324,250円	356,957円
	計		290,104,058,312円	291,419,816,577円
2.	受益権の総数		290,104,058,312口	291,419,816,577口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年5月12日 至 平成28年11月11日	自 平成28年11月12日 至 平成29年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	6,985,963,300	971,239,300
地方債証券	△75,599,280	△1,350,914
特殊債券	△111,010,879	△25,242,078
社債券	△99,664,890	△23,496,040
合計	6,699,688,251	921,150,268

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年2月16日から平成28年11月11日まで及び平成29年2月15日から平成29年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.2960円	1.2794円
(1万口当たり純資産額)	(12,960円)	(12,794円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成29年5月11日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	365回 利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,504,725,000
	366回 利付国庫債券(2年)	4,000,000,000	4,013,560,000
	367回 利付国庫債券(2年)	500,000,000	501,815,000
	369回 利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,004,120,000
	370回 利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,004,370,000
	371回 利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,004,610,000
	372回 利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,004,860,000
	373回 利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,507,650,000
	375回 利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,005,480,000
	112回 利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,509,825,000
	113回 利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,010,880,000
	114回 利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,523,205,000
	116回 利付国庫債券(5年)	4,200,000,000	4,226,586,000
	117回 利付国庫債券(5年)	4,000,000,000	4,028,880,000
	118回 利付国庫債券(5年)	3,700,000,000	3,728,823,000
	120回 利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,512,915,000
	121回 利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,012,500,000
	122回 利付国庫債券(5年)	3,700,000,000	3,725,086,000
	123回 利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,022,290,000
	124回 利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,527,755,000
	125回 利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,025,230,000
	126回 利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,531,640,000
	127回 利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,028,410,000
	128回 利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,029,670,000
	129回 利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,535,980,000
	130回 利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,034,020,000
	131回 利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,516,455,000
	2回 利付国庫債券(40年)	600,000,000	820,482,000
	3回 利付国庫債券(40年)	700,000,000	961,156,000
	4回 利付国庫債券(40年)	800,000,000	1,102,712,000
	5回 利付国庫債券(40年)	800,000,000	1,058,712,000
	6回 利付国庫債券(40年)	700,000,000	906,920,000
	7回 利付国庫債券(40年)	800,000,000	989,408,000
	8回 利付国庫債券(40年)	1,000,000,000	1,142,760,000
	9回 利付国庫債券(40年)	1,000,000,000	818,390,000
	293回 利付国庫債券(10年)	1,200,000,000	1,226,280,000
	296回 利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,045,620,000
	297回 利付国庫債券(10年)	2,300,000,000	2,358,857,000
	299回 利付国庫債券(10年)	900,000,000	924,759,000
	301回 利付国庫債券(10年)	2,900,000,000	3,001,674,000
	303回 利付国庫債券(10年)	1,300,000,000	1,348,009,000
	305回 利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,595,275,000
	306回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,566,690,000
	308回 利付国庫債券(10年)	800,000,000	836,104,000
	309回 利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,038,910,000
	310回 利付国庫債券(10年)	2,300,000,000	2,388,665,000
	312回 利付国庫債券(10年)	2,200,000,000	2,307,074,000
	313回 利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,167,070,000
	315回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,582,200,000
	317回 利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,053,580,000
	318回 利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,049,210,000
	319回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,585,005,000
	320回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,578,060,000
	321回 利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,636,475,000
	324回 利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,093,300,000
	325回 利付国庫債券(10年)	2,700,000,000	2,831,463,000
	326回 利付国庫債券(10年)	1,200,000,000	1,254,060,000
	328回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,561,290,000
	329回 利付国庫債券(10年)	1,200,000,000	1,265,484,000
	330回 利付国庫債券(10年)	1,700,000,000	1,796,050,000
	332回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,567,665,000
	333回 利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,092,900,000
	334回 利付国庫債券(10年)	2,100,000,000	2,199,582,000
	335回 利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,560,285,000
	336回 利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,040,760,000
	337回 利付国庫債券(10年)	1,300,000,000	1,333,176,000
	338回 利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,066,820,000
	339回 利付国庫債券(10年)	2,800,000,000	2,894,220,000
	340回 利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,101,490,000
	341回 利付国庫債券(10年)	3,500,000,000	3,590,300,000
	342回 利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,023,850,000
	343回 利付国庫債券(10年)	4,000,000,000	4,029,040,000
	344回 利付国庫債券(10年)	3,500,000,000	3,522,820,000
	345回 利付国庫債券(10年)	4,000,000,000	4,022,920,000
	346回 利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,010,780,000
	1回 利付国庫債券(30年)	100,000,000	131,894,000
	2回 利付国庫債券(30年)	100,000,000	127,712,000
	3回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	253,430,000
	4回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	270,362,000
	5回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	252,974,000
	6回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	259,512,000
	7回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	386,199,000
	8回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	364,581,000
	11回 利付国庫債券(30年)	400,000,000	480,828,000
	12回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	379,434,000
	13回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	375,300,000
	14回 利付国庫債券(30年)	500,000,000	658,345,000
	15回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	266,790,000
	16回 利付国庫債券(30年)	400,000,000	534,552,000
	17回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	264,248,000
	18回 利付国庫債券(30年)	820,000,000	1,070,600,200
	19回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	261,264,000
	20回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	402,882,000
	21回 利付国庫債券(30年)	500,000,000	654,825,000
	22回 利付国庫債券(30年)	470,000,000	632,441,400
	23回 利付国庫債券(30年)	600,000,000	808,500,000
	24回 利付国庫債券(30年)	300,000,000	404,433,000
	25回 利付国庫債券(30年)	400,000,000	525,240,000
	26回 利付国庫債券(30年)	700,000,000	933,387,000
	27回 利付国庫債券(30年)	700,000,000	948,955,000
	28回 利付国庫債券(30年)	800,000,000	1,087,680,000
	29回 利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,210,032,000
	30回 利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,328,350,000
	31回 利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,180,296,000
	32回 利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,603,440,000
	33回 利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,659,164,000
	34回 利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,587,288,000
	35回 利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,667,198,000
	36回 利付国庫債券(30年)	1,400,000,000	1,798,524,000
	37回 利付国庫債券(30年)	1,400,000,000	1,771,238,000
	38回 利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,243,470,000
	39回 利付国庫債券(30年)	800,000,000	1,014,080,000
	40回 利付国庫債券(30年)	700,000,000	871,297,000
	41回 利付国庫債券(30年)	800,000,000	977,200,000
	42回 利付国庫債券(30年)	800,000,000	977,480,000
	43回 利付国庫債券(30年)	800,000,000	977,768,000
	44回 利付国庫債券(30年)	800,000,000	979,144,000
	45回 利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,175,530,000
	46回 利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,175,470,000
	47回 利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,200,050,000
	48回 利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	1,265,682,000
	49回 利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,150,350,000
	50回 利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	996,490,000
	51回 利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	953,293,000
	52回 利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	1,008,370,000
	53回 利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	1,034,957,000
	54回 利付国庫債券(30年)	900,000,000	892,467,000
	40回 利付国庫債券(20年)	720,000,000	744,170,400
	42回 利付国庫債券(20年)	800,000,000	841,280,000
	43回 利付国庫債券(20年)	860,000,000	922,092,000
	45回 利付国庫債券(20年)	900,000,000	965,745,000
	46回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	536,640,000
	47回 利付国庫債券(20年)	950,000,000	1,024,898,000
	48回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	547,795,000
	50回 利付国庫債券(20年)	780,000,000	841,783,800
	51回 利付国庫債券(20年)	600,000,000	652,692,000
	52回 利付国庫債券(20年)	550,000,000	603,432,500
	54回 利付国庫債券(20年)	700,000,000	775,292,000
	55回 利付国庫債券(20年)	810,000,000	893,535,300
	57回 利付国庫債券(20年)	1,130,000,000	1,245,813,700
	58回 利付国庫債券(20年)	600,000,000	664,548,000
	60回 利付国庫債券(20年)	990,000,000	1,073,318,400
	61回 利付国庫債券(20年)	800,000,000	851,496,000
	62回 利付国庫債券(20年)	800,000,000	843,920,000
	64回 利付国庫債券(20年)	600,000,000	675,828,000
	65回 利付国庫債券(20年)	1,100,000,000	1,243,682,000
	67回 利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,157,488,000
	70回 利付国庫債券(20年)	1,250,000,000	1,469,212,500
	72回 利付国庫債券(20年)	1,250,000,000	1,447,737,500
	73回 利付国庫債券(20年)	1,190,000,000	1,374,009,700
	75回 利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,633,240,000
	78回 利付国庫債券(20年)	1,450,000,000	1,674,460,000
	81回 利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,633,814,000
	83回 利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,652,126,000
	85回 利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,657,880,000
	88回 利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,447,824,000
	90回 利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,442,136,000
	92回 利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,556,100,000
	93回 利付国庫債券(20年)	700,000,000	834,155,000
	94回 利付国庫債券(20年)	800,000,000	961,160,000
	95回 利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,470,552,000
	97回 利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,707,314,000
	99回 利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,698,130,000
	100回 利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,594,645,000
	102回 利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,753,444,000
	105回 利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,590,017,000
	107回 利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,083,894,000
	109回 利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,928,144,000
	111回 利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,989,760,000
	113回 利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,851,315,000
	114回 利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,854,825,000
	116回 利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	2,253,708,000
	118回 利付国庫債券(20年)	1,000,000,000	1,228,970,000
	119回 利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,083,105,000
	121回 利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,826,835,000
	123回 利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,119,220,000
	125回 利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	2,272,788,000
	128回 利付国庫債券(20年)	700,000,000	856,709,000
	129回 利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,089,234,000
	130回 利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,817,055,000
	132回 利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,917,328,000
	134回 利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,092,654,000
	135回 利付国庫債券(20年)	800,000,000	959,184,000
	137回 利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,040,816,000
	140回 利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,921,664,000
	141回 利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,282,793,000
	143回 利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,254,882,000
	145回 利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,682,898,000
	146回 利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,683,178,000
	147回 利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,017,543,000
	148回 利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,756,260,000
	149回 利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,223,798,000
	150回 利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,961,494,000
	151回 利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	2,015,226,000
	152回 利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,453,855,000
	153回 利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,155,835,000
	154回 利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,675,080,000
	155回 利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,728,784,000
	156回 利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,457,835,000
	157回 利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,399,575,000
	158回 利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,673,412,000
	159回 利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,700,000,000
	160回 利付国庫債券(20年)	1,100,000,000	1,118,513,000
国債証券 合計		284,520,000,000	312,596,224,400
地方債証券	667回 東京都公募公債	300,000,000	308,688,000
	680回 東京都公募公債	200,000,000	207,876,000
	685回 東京都公募公債	500,000,000	517,315,000
	688回 東京都公募公債	200,000,000	206,206,000
	697回 東京都公募公債	500,000,000	522,345,000
	701回 東京都公募公債	700,000,000	729,519,000
	708回 東京都公募公債	500,000,000	522,205,000
	720回 東京都公募公債	300,000,000	315,372,000
	726回 東京都公募公債	400,000,000	418,064,000
	5回 東京都公募公債 20年	100,000,000	115,715,000
	9回 東京都公募公債 20年	200,000,000	241,488,000
	10回 東京都公募公債 20年	300,000,000	360,531,000
	21年度6回 北海道公募公債	200,000,000	207,306,000
	22年度12回 北海道公募公債	200,000,000	209,476,000
	166回 神奈川県公募公債	300,000,000	309,561,000
	194回 神奈川県公募公債	300,000,000	312,693,000
	208回 神奈川県公募公債	300,000,000	310,209,000
	319回 大阪府公募公債	200,000,000	204,942,000
	336回 大阪府公募公債	200,000,000	208,360,000
	345回 大阪府公募公債	300,000,000	313,530,000
	356回 大阪府公募公債	200,000,000	209,618,000
	364回 大阪府公募公債	300,000,000	311,997,000
	374回 大阪府公募公債	300,000,000	316,407,000
	26年度11回 京都府公募公債	350,000,000	359,936,500
	26年度17回 兵庫県公募公債	200,000,000	205,174,000
	1回 兵庫県公募公債(12年)	300,000,000	321,564,000
	21年度5回 静岡県公募公債	197,000,000	203,428,110
	22年度8回 静岡県公募公債	200,000,000	206,866,000
	23年度9回 静岡県公募公債	200,000,000	209,334,000
	1回 静岡県公募公債 20年	100,000,000	116,961,000
	20年度4回 愛知県公募公債	100,000,000	102,186,000
	22年度6回 愛知県公募公債	200,000,000	207,484,000
	23年度20回 愛知県公募公債	500,000,000	526,015,000
	25年度4回 愛知県公募公債	300,000,000	314,781,000
	22年度1回 広島県公募公債	200,000,000	208,252,000
	21年度4回 埼玉県公募公債	200,000,000	206,418,000
	23年度2回 埼玉県公募公債	200,000,000	209,452,000
	26年度5回 埼玉県公募公債	400,000,000	415,316,000
	21年度3回 福岡県公募公債	200,000,000	207,064,000
	25年度11回 福岡県公募公債	200,000,000	208,586,000
	21年度6回 千葉県公募公債	200,000,000	206,648,000
	24年度7回 千葉県公募公債	300,000,000	311,850,000
	25年度5回 千葉県公募公債	200,000,000	209,976,000
	65回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,072,000
	80回 共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,758,000
	94回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	522,710,000
	99回 共同発行市場公募地方債	700,000,000	733,152,000
	106回 共同発行市場公募地方債	300,000,000	313,479,000
	109回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	525,580,000
	111回 共同発行市場公募地方債	700,000,000	730,968,000
	119回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	522,110,000
	121回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	515,900,000
	126回 共同発行市場公募地方債	793,900,000	832,253,309
	127回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	520,280,000
	128回 共同発行市場公募地方債	300,000,000	311,829,000
	137回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	517,450,000
	139回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	516,680,000
	142回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	509,175,000
	144回 共同発行市場公募地方債	400,000,000	411,240,000
	146回 共同発行市場公募地方債	400,000,000	413,948,000
	148回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	517,305,000
	488回 名古屋市公募公債 10年	450,000,000	466,690,500
	4回 京都市公募公債 20年	100,000,000	121,671,000
	22年度3回 横浜市公募公債	200,000,000	207,734,000
	22年度5回 横浜市公募公債	200,000,000	208,962,000
	23年度4回 横浜市公募公債	450,000,000	470,821,500
	25年度2回 横浜市公募公債	400,000,000	420,900,000
	25年度4回 札幌市公募公債	200,000,000	209,266,000
	2回 川崎市公募公債 15年	100,000,000	105,029,000
	21年度2回 北九州市公募公債	200,000,000	207,052,000
	23年度1回 千葉市公募公債	200,000,000	210,670,000
地方債証券 合計		22,640,900,000	23,689,399,919
特殊債券	48回 高速道路機構債	700,000,000	722,176,000
	96回 高速道路機構債	700,000,000	727,146,000
	116回 高速道路機構債	100,000,000	104,097,000
	9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	107,484,000
	18回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	328,758,000
	60回政保日本高速道路保有・債務返済機構	707,000,000	721,719,740
	66回政保日本高速道路保有・債務返済機構	162,000,000	165,440,880
	67回政保日本高速道路保有・債務返済機構	401,000,000	410,664,100
	71回政保日本高速道路保有・債務返済機構	600,000,000	613,992,000
	78回政保日本高速道路保有・債務返済機構	700,000,000	719,775,000
	82回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	103,267,000
	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	309,570,000
	149回政保日本高速道路保有・債務返済機構	400,000,000	418,764,000
	180回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1,000,000,000	1,042,500,000
	189回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	516,595,000
	193回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	527,555,000
	195回政保日本高速道路保有・債務返済機構	330,000,000	348,925,500
	241回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	515,310,000
	8回 政保地方公営企業金融機構債券	651,000,000	671,317,710
	3回 政保地方公共団体金融機構債券	101,000,000	104,511,770
	5回 地方公共団体金融機構債券	500,000,000	517,110,000
	8回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	310,776,000
	10回 政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	518,955,000
	15回 政保地方公共団体金融機構債券	200,000,000	206,722,000
	20回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	313,650,000
	24回 地方公共団体金融機構債券	300,000,000	314,424,000
	36回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	314,004,000
	44回 政保地方公共団体金融機構債券	400,000,000	419,472,000
	50回 政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	528,460,000
	64回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	311,061,000
	37回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	309,885,000
	6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	53,460,000	56,892,666
	8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	37,570,000	39,988,005
	9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	56,097,000	59,765,743
	2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	59,436,000	63,798,602
	13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	24,710,000	25,754,738
	14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	125,580,000	130,056,927
	4回貸付債権担保住宅金融公庫債券	35,358,000	36,017,780
	43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,503,000	21,922,627
	44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	76,512,000	81,652,841
	51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	57,114,000	60,703,043
	1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,130,000	106,944,975
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,900,000	209,168,629
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	353,496,000	375,847,552
	い第769号 利付商工債	200,000,000	200,966,000
	い第779号 利付商工債	200,000,000	201,170,000
	760号 利附農林債	300,000,000	301,593,000
	764号 利附農林債	500,000,000	502,860,000
	293回 利附信金中金債	400,000,000	401,828,000
	302回 利附信金中金債	300,000,000	301,440,000
	186号 利附商工債(3年)	200,000,000	200,350,000
	5回 中日本高速道路債券	200,000,000	205,056,000
	55回 鉄道建設運輸施設債	500,000,000	522,825,000
特殊債券 合計		16,747,866,000	17,350,689,828
社債券	1回 スタンダード・チャータード円貨社債	100,000,000	99,972,000
	337回 東京交通債	200,000,000	216,400,000
	27回 ラボバンク・ネダーランド円貨社債	200,000,000	200,086,000
	22回 中日本高速道路債券	300,000,000	310,170,000
	7回 キリンホールディングス社債	100,000,000	103,801,000
	9回 日本たばこ産業社債	200,000,000	200,804,000
	3回 セブン&アイ・ホールディングス社債	100,000,000	102,050,000
	41回 住友化学社債	100,000,000	103,627,000
	37回 三菱化学社債	100,000,000	102,382,000
	8回 ブリヂストン社債	200,000,000	200,626,000
	64回 新日本製鐵社債	100,000,000	104,003,000
	12回 パナソニック社債	200,000,000	201,302,000
	13回 パナソニック社債	100,000,000	101,691,000
	56回 日産自動車社債	100,000,000	101,155,000
	14回 トヨタ自動車社債	200,000,000	209,686,000
	16回 トヨタ自動車社債	200,000,000	206,648,000
	49回 伊藤忠商事社債	100,000,000	102,404,000
	94回 丸紅社債	100,000,000	104,524,000
	45回 住友商事社債	100,000,000	103,848,000
	47回 住友商事社債	100,000,000	103,032,000
	48回 クレディセゾン社債	100,000,000	103,315,000
	7回 みずほコーポレート銀行劣後社債	100,000,000	104,787,000
	57回 東京三菱銀行社債	200,000,000	222,918,000
	7回 東京三菱銀行劣後社債	200,000,000	210,058,000
	25回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	207,766,000
	28回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	210,018,000
	32回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	300,000,000	316,218,000
	4回 りそな銀行劣後社債	100,000,000	105,387,000
	6回 りそな銀行劣後社債	100,000,000	105,263,000
	7回 三菱UFJ信託銀行劣後債	200,000,000	208,544,000
	9回 三菱UFJ信託銀行劣後債	100,000,000	105,510,000
	12回 住友信託銀行劣後債	100,000,000	104,067,000
	10回 三井住友信託銀行社債	200,000,000	206,086,000
	10回 セブン銀行社債	100,000,000	103,814,000
	20回 三井住友銀行劣後社債	200,000,000	208,946,000
	22回 三井住友銀行劣後社債	200,000,000	208,310,000
	23回 三井住友銀行劣後社債	400,000,000	420,260,000
	14回 みずほ銀行劣後特約付社債	200,000,000	209,334,000
	15回 トヨタファイナンス社債	200,000,000	210,906,000
	47回 日立キャピタル社債	200,000,000	206,354,000
	164回 オリックス社債	100,000,000	102,141,000
	14回 大和証券グループ本社社債	100,000,000	103,173,000
	26回 野村ホールディングス社債	100,000,000	104,675,000
	42回 野村ホールディングス社債	200,000,000	206,592,000
	46回 野村ホールディングス社債	200,000,000	201,090,000
	38回 三井不動産社債	200,000,000	207,878,000
	72回 三菱地所社債	100,000,000	114,411,000
	96回 三菱地所社債	200,000,000	206,464,000
	87回 住友不動産社債	100,000,000	101,769,000
	15回 東日本旅客鉄道社債	300,000,000	325,410,000
	19回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	110,810,000
	21回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	110,183,000
	39回 東日本旅客鉄道社債	300,000,000	344,718,000
	56回 東日本旅客鉄道社債	300,000,000	307,842,000
	9回 西日本旅客鉄道社債	200,000,000	221,188,000
	10回 西日本旅客鉄道社債	300,000,000	336,375,000
	5回 東海旅客鉄道社債	100,000,000	106,826,000
	6回 東海旅客鉄道社債	100,000,000	110,917,000
	11回 東海旅客鉄道社債	300,000,000	317,304,000
	13回 東海旅客鉄道社債	200,000,000	224,790,000
	14回 東海旅客鉄道社債	100,000,000	114,068,000
	15回 東海旅客鉄道社債	200,000,000	207,862,000
	4回 東京地下鉄社債	120,000,000	143,085,600
	60回 日本電信電話社債	300,000,000	312,702,000
	15回 NTTドコモ社債	200,000,000	204,168,000
	455回 東京電力社債	200,000,000	205,250,000
	476回 中部電力社債	100,000,000	102,289,000
	496回 中部電力社債	500,000,000	517,000,000
	518回 中部電力社債	200,000,000	199,656,000
	410回 関西電力社債	300,000,000	308,565,000
	492回 関西電力社債	200,000,000	201,772,000
	493回 関西電力社債	200,000,000	201,772,000
	377回 中国電力社債	400,000,000	421,972,000
	260回 北陸電力社債	100,000,000	106,614,000
	301回 北陸電力社債	100,000,000	105,466,000
	307回 北陸電力社債	100,000,000	106,093,000
	471回 東北電力社債	400,000,000	422,968,000
	473回 東北電力社債	300,000,000	304,644,000
	237回 四国電力社債	100,000,000	102,995,000
	253回 四国電力社債	200,000,000	209,544,000
	423回 九州電力社債	200,000,000	203,852,000
	424回 九州電力社債	200,000,000	211,834,000
	426回 九州電力社債	400,000,000	419,496,000
	320回 北海道電力社債	200,000,000	203,334,000
	321回 北海道電力社債	161,000,000	167,283,830
	13回 電源開発社債	200,000,000	226,880,000
	38回 電源開発社債	300,000,000	314,169,000
	18回 大阪ガス社債	100,000,000	107,433,000
	27回 NTTデータ社債	100,000,000	104,225,000
社債券 合計		16,281,000,000	17,077,620,430
合計		340,189,766,000	370,713,934,577

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		322,794,388	406,585,158
投資証券		24,208,560,110	28,727,522,700
派生商品評価勘定		-	1,330,176
未収入金		9,918,951	-
未収配当金		197,281,150	249,034,692
差入委託証拠金		-	9,645,056
流動資産合計		24,738,554,599	29,394,117,782
資産合計		24,738,554,599	29,394,117,782
負債の部
流動負債
前受金		-	3,378,176
未払金		234,618,993	126,079,278
未払解約金		-	7,515,000
流動負債合計		234,618,993	136,972,454
負債合計		234,618,993	136,972,454
純資産の部
元本等
元本	※1	14,373,281,165	16,539,891,882
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,130,654,441	12,717,253,446
元本等合計		24,503,935,606	29,257,145,328
純資産合計		24,503,935,606	29,257,145,328
負債純資産合計		24,738,554,599	29,394,117,782

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,878,280,561円	14,373,281,165円
		同期中追加設定元本額	5,359,135,848円	5,154,713,969円
		同期中一部解約元本額	4,864,135,244円	2,988,103,252円
		元本の内訳
	ファンド名
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	514,680円	430,725円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	1,501,235円	1,141,917円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	3,193,147円	3,507,987円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	1,468,977円	506,931円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	1,458,495円	1,030,225円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	1,638,645円	1,901,073円
		たわらノーロード 国内リート	501,285,568円	582,047,952円
		たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>	39,191,687円	100,925,373円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	15,711,958円	16,006,192円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	344,485,399円	357,629,329円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	5,262,040円	3,962,722円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	12,050,014円	14,308,403円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	32,681,492円	39,649,486円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	70,673,372円	87,324,807円
		投資のソムリエ	300,510,203円	1,308,236,803円
		投資のソムリエ	8,691,861円	55,054,245円
		DIAM 8資産バランスファンドN	39,716,307円	49,662,988円
		投資のソムリエリスク抑制型	2,461,674円	28,617,166円
		ダイナミック・ナビゲーション	164,273円	173,333円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	73,457円	275,873,329円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201210(適格機関投資家限定)	978,666,133円	960,788,844円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定)	1,054,623,756円	95,894,792円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)	1,900,673,417円	1,865,807,838円
		DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	8,136,071,853円	7,698,129,405円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	57,813,260円	41,595,106円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	338,096,143円	1,280,061,397円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	487,124,451円	1,632,145,846円
		DIAM リスクコントロールJ-REITファンド(適格機関投資家限定)	37,477,668円	37,477,668円
	計		14,373,281,165円	16,539,891,882円
2.	受益権の総数		14,373,281,165口	16,539,891,882口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年5月12日 至 平成28年11月11日	自 平成28年11月12日 至 平成29年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、REIT指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	△1,884,856,177	△1,212,369,201
合計	△1,884,856,177	△1,212,369,201

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年6月7日から平成28年11月11日まで及び平成28年6月7日から平成29年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	平成28年11月11日 現在				平成29年5月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	-	-	-	-	449,402,880	-	450,816,000	1,413,120
合計	-	-	-	-	449,402,880	-	450,816,000	1,413,120

(注)1.時価の算定方法
REIT指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.7048円	1.7689円
(1万口当たり純資産額)	(17,048円)	(17,689円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成29年5月11日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	6,491	831,497,100
	MCUBS MidCity投資法人	732	252,540,000
	SIA不動産投資法人	411	79,035,300
	いちごオフィスリート投資法人	3,011	201,737,000
	いちごホテルリート投資法人	586	64,284,200
	さくら総合リート投資法人	861	67,760,700
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,582	846,370,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,351	995,917,200
	イオンリート投資法人	3,351	411,167,700
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	2,024	203,614,400
	インヴィンシブル投資法人	8,384	392,371,200
	オリックス不動産投資法人	6,909	1,231,183,800
	グローバル・ワン不動産投資法人	575	221,950,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,047	672,174,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	830	241,696,000
	ケネディクス商業リート投資法人	1,302	324,588,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,335	335,619,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	644	53,258,800
	ジャパン・シニアリビング投資法人	202	26,704,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,726	754,737,600
	ジャパンエクセレント投資法人	3,241	439,155,500
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,385	2,031,000,000
	スターアジア不動産投資法人	807	80,780,700
	スターツプロシード投資法人	584	85,264,000
	トーセイ・リート投資法人	455	47,638,500
	ヒューリックリート投資法人	2,377	433,564,800
	フロンティア不動産投資法人	1,231	612,422,500
	プレミア投資法人	3,269	401,760,100
	ヘルスケア&メディカル投資法人	451	44,423,500
	マリモ地方創生リート投資法人	207	18,857,700
	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,898	1,339,500,800
	ラサールロジポート投資法人	2,730	291,837,000
	阪急リート投資法人	1,483	221,560,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	579	192,517,500
	産業ファンド投資法人	983	491,500,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	776	117,098,400
	森トラスト総合リート投資法人	2,730	486,486,000
	森ヒルズリート投資法人	3,983	576,738,400
	星野リゾート・リート投資法人	445	256,320,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	2,744	325,712,800
	積水ハウス・リート投資法人	2,126	302,104,600
	大江戸温泉リート投資法人	456	41,222,400
	大和ハウスリート投資法人	3,813	1,085,942,400
	大和証券オフィス投資法人	875	505,750,000
	投資法人みらい	456	71,136,000
	東急リアル・エステート投資法人	2,426	342,551,200
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,203	581,650,500
	日本ビルファンド投資法人	3,504	2,154,960,000
	日本プライムリアルティ投資法人	2,285	977,980,000
	日本プロロジスリート投資法人	4,337	1,044,783,300
	日本ヘルスケア投資法人	178	29,156,400
	日本リート投資法人	972	283,046,400
	日本リテールファンド投資法人	6,889	1,511,446,600
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,275	534,852,500
	日本賃貸住宅投資法人	4,070	332,112,000
	福岡リート投資法人	1,777	316,839,100
	平和不動産リート投資法人	2,309	199,728,500
	野村不動産マスターファンド投資法人	10,382	1,709,915,400
投資証券 合計		144,045	28,727,522,700
合計		144,045	28,727,522,700

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
資産の部
流動資産
預金		1,262,480,898	2,244,143,078
コール・ローン		404,412,766	240,261,474
株式		248,543,968,160	273,488,074,976
投資信託受益証券		792,211,425	845,401,021
投資証券		5,637,585,995	6,413,282,367
派生商品評価勘定		25,933,347	67,160,729
未収入金		496,378	17,650,894
未収配当金		393,938,990	431,160,172
差入委託証拠金		1,159,686,238	1,684,368,170
流動資産合計		258,220,714,197	285,431,502,881
資産合計		258,220,714,197	285,431,502,881
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		12,681,223	2,017,244
未払金		-	38,944,582
未払解約金		828,573,000	737,368,000
流動負債合計		841,254,223	778,329,826
負債合計		841,254,223	778,329,826
純資産の部
元本等
元本	※1	98,531,086,732	89,992,817,567
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		158,848,373,242	194,660,355,488
元本等合計		257,379,459,974	284,653,173,055
純資産合計		257,379,459,974	284,653,173,055
負債純資産合計		258,220,714,197	285,431,502,881

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	99,947,447,574円	98,531,086,732円
		同期中追加設定元本額	9,554,047,673円	8,279,554,585円
		同期中一部解約元本額	10,970,408,515円	16,817,823,750円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM外国株式パッシブ・ファンド	1,959,010,249円	1,659,550,051円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	5,309,498円	4,197,789円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	15,369,088円	9,857,572円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	32,857,510円	30,223,987円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	15,145,134円	4,937,515円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	14,918,284円	8,890,588円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	16,854,378円	16,375,405円
		たわらノーロード 先進国株式	1,965,832,835円	2,919,043,117円
		たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	426,031円	425,349円
		たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	25,396,005円	162,493,885円
		DIAM外国株式インデックスファンド	35,821,875,958円	35,703,525,862円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	184,454,436円	161,678,703円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	953,771,814円	884,101,412円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,153,281,552円	1,053,495,234円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	156,434,500円	144,548,997円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	427,922,121円	412,281,326円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	352,379,941円	330,540,204円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	44,629,197円	38,120,054円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	960,750,264円	853,594,905円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	229,335,136円	203,172,473円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	27,788,889円	27,911,499円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	56,276,266円	56,422,285円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	108,217,679円	111,338,614円
		投資のソムリエ	276,199,193円	1,494,169,830円
		クルーズコントロール	285,058,287円	828,472,858円
		投資のソムリエ	8,061,646円	63,274,593円
		DIAM 8資産バランスファンドN	89,823,686円	94,109,536円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	42,011,659円	49,010,243円
		クルーズコントロール	99,056円	315,417円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	2,176,398円	4,112,941円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	4,434,893円	11,306,594円
		投資のソムリエリスク抑制型	2,048,410円	21,700,402円
		ダイナミック・ナビゲーション	439,073円	1,613,403円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	60,459円	209,919,340円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	-円	166,767,847円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	-円	278,789,697円
		DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	199,483,426円	151,166,552円
		DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	3,227,890,787円	3,201,338,827円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	177,333,237円	214,924,984円
		DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	392,381円	162,469,418円
		外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	-円	43,798,074円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	35,876,364円	27,626,836円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	197,674,923円	144,771,677円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	348,419,787円	277,168,357円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	25,193,264円	19,297,992円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	158,311,404円	124,303,028円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	13,586,030円	10,862,816円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	23,014,053円	15,070,355円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,798,312,690円	48,772,303円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	947,956,431円	136,882,986円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	898,545,219円	698,897,738円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,004,859,669円	837,979,975円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	3,057,739,908円	2,596,959,610円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	1,262,863,208円	1,011,068,569円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	1,584,455,828円	721,383,478円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,426,238,751円	1,160,683,015円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	960,813,158円	761,365,974円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	13,494,600円	8,099,193円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4,642,242,268円	3,014,739,595円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	1,636,909,944円	1,455,107,466円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	10,884,773,510円	9,222,175,770円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	601,570,440円	498,291,781円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,867,368,793円	1,562,945,255円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	6,890,360,263円	5,862,402,461円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	30,029,120円	24,237,372円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	10,416,088円	924,968円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	3,397,238円	12,975,386円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	9,261,885,491円	7,863,110,161円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	100,543,551円	80,288,376円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	187,744円	166,343円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	297,639円	271,349円
	計		98,531,086,732円	89,992,817,567円
2.	受益権の総数		98,531,086,732口	89,992,817,567口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年5月12日 至 平成28年11月11日	自 平成28年11月12日 至 平成29年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	32,545,098,482	9,856,019,595
投資信託受益証券	124,378	31,992,776
投資証券	253,632,668	97,076,429
合計	32,798,855,528	9,985,088,800

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年2月16日から平成28年11月11日まで及び平成29年2月16日から平成29年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成28年11月11日 現在				平成29年5月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	707,105,460	-	713,721,800	△6,616,340	644,575,401	-	646,033,200	△1,457,799
アメリカ・ドル	485,852,000	-	490,728,000	△4,876,000	378,212,985	-	379,304,300	△1,091,315
イギリス・ポンド	55,185,060	-	56,179,200	△994,140	70,812,384	-	70,944,000	△131,616
オーストラリア・ドル	24,273,900	-	24,264,000	9,900	16,336,134	-	16,393,200	△57,066
カナダ・ドル	25,198,080	-	25,289,600	△91,520	21,604,272	-	21,645,000	△40,728
ユーロ	116,596,420	-	117,261,000	△664,580	157,609,626	-	157,746,700	△137,074
買 建	699,504,485	-	702,796,300	3,291,815	-	-	-	-
アメリカ・ドル	464,554,710	-	467,231,400	2,676,690	-	-	-	-
イギリス・ポンド	52,945,150	-	53,504,000	558,850	-	-	-	-
オーストラリア・ドル	26,785,420	-	26,690,400	△95,020	-	-	-	-
カナダ・ドル	27,671,905	-	27,660,500	△11,405	-	-	-	-
ユーロ	127,547,300	-	127,710,000	162,700	-	-	-	-
合計	1,406,609,945	-	1,416,518,100	△3,324,525	644,575,401	-	646,033,200	△1,457,799

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	平成28年11月11日 現在				平成29年5月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	2,685,736,521	-	2,702,313,170	16,576,649	3,507,702,954	-	3,574,304,238	66,601,284
合計	2,685,736,521	-	2,702,313,170	16,576,649	3,507,702,954	-	3,574,304,238	66,601,284

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
1口当たり純資産額	2.6122円	3.1631円
(1万口当たり純資産額)	(26,122円)	(31,631円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成29年5月11日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	29,810	948.950	28,288,199.500
	ABBOTT LABORATORIES	127,914	44.500	5,692,173.000
	AES CORP	45,579	11.570	527,349.030
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	66,570	151.250	10,068,712.500
	ADVANCED MICRO DEVICES	59,529	10.790	642,317.910
	ADOBE SYSTEMS INC	36,460	136.150	4,964,029.000
	CHUBB LTD	34,845	138.000	4,808,610.000
	AGCO CORP	5,610	64.370	361,115.700
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	14,622	145.250	2,123,845.500
	ALLEGHANY CORP	1,054	579.180	610,455.720
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	65,207	79.180	5,163,090.260
	RALPH LAUREN CORP	4,703	83.070	390,678.210
	ALLSTATE CORP	27,316	84.290	2,302,465.640
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	53,883	131.740	7,098,546.420
	AMGEN INC	54,437	160.510	8,737,682.870
	HESS CORP	20,421	49.230	1,005,325.830
	AMERICAN EXPRESS CO	58,349	78.650	4,589,148.850
	AMERICAN ELECTRIC POWER	36,960	67.410	2,491,473.600
	AFLAC INC	30,673	74.430	2,282,991.390
	AMERICAN INTL GROUP	76,596	61.370	4,700,696.520
	AMERCO	551	370.000	203,870.000
	ANALOG DEVICES	27,120	79.030	2,143,293.600
	ANADARKO PETROLEUM CORP	41,003	52.080	2,135,436.240
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,266	120.950	2,088,322.700
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	68,862	42.410	2,920,437.420
	TIME WARNER	57,964	98.740	5,723,365.360
	JONES LANG LASALLE INC	3,815	120.100	458,181.500
	VALERO ENERGY CORP	34,057	66.680	2,270,920.760
	APACHE CORP	28,309	51.210	1,449,703.890
	ANSYS INC	5,619	120.540	677,314.260
	APPLE INC	393,589	153.260	60,321,450.140
	APPLIED MATERIALS INC	78,309	42.870	3,357,106.830
	ALBEMARLE CORP	7,904	110.570	873,945.280
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	41,382	42.290	1,750,044.780
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	7,831	84.190	659,291.890
	AMEREN CORP	17,312	54.450	942,638.400
	ARROW ELECTRONICS INC	7,403	76.570	566,847.710
	AUTOLIV INC	6,197	102.980	638,167.060
	AUTODESK INC	14,259	95.870	1,367,010.330
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	32,742	96.630	3,163,859.460
	AUTOZONE INC	2,015	698.030	1,406,530.450
	AVERY DENNISON CORP	6,262	83.540	523,127.480
	AVNET INC	10,288	37.560	386,417.280
	BAKER HUGHES INC	28,404	60.070	1,706,228.280
	BALL CORP	12,162	80.190	975,270.780
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	90,525	163.720	14,820,753.000
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	79,107	47.160	3,730,686.120
	CR BARD INC	5,309	305.260	1,620,625.340
	BAXTER INTERNATIONAL INC	34,876	56.190	1,959,682.440
	BED BATH &BEYOND INC	10,744	37.660	404,619.040
	BECTON DICKINSON & CO	15,808	179.760	2,841,646.080
	AMETEK INC	16,775	59.950	1,005,661.250
	VERIZON COMM INC	300,584	46.380	13,941,085.920
	WR BERKLEY CORP	8,134	66.300	539,284.200
	BEST BUY CO INC	21,033	52.000	1,093,716.000
	YUM! BRANDS INC	25,764	68.880	1,774,624.320
	FIRSTENERGY CORP	30,796	28.850	888,464.600
	H&R BLOCK INC	16,114	26.500	427,021.000
	BOEING CO	42,939	183.180	7,865,566.020
	ROBERT HALF INTL INC	8,158	48.400	394,847.200
	BORGWARNER INC	14,648	42.140	617,266.720
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	100,578	26.460	2,661,293.880
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,894	70.170	694,261.980
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,838	552.540	1,015,568.520
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	124,492	55.140	6,864,488.880
	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	3,788	154.040	583,503.520
	INGREDION INC	5,305	119.340	633,098.700
	ONEOK INC	16,401	51.120	838,419.120
	UNITED RENTALS INC	6,332	114.230	723,304.360
	SEMPRA ENERGY	18,176	111.650	2,029,350.400
	FEDEX CORP	18,672	189.750	3,543,012.000
	VERISIGN INC	6,321	90.550	572,366.550
	AMPHENOL CORP	23,304	72.980	1,700,725.920
	BROWN-FORMAN CORP	13,612	49.250	670,391.000
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	22,337	59.990	1,339,996.630
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	127,092	4.850	616,396.200
	CSX CORP	69,449	51.720	3,591,902.280
	CABOT OIL & GAS CORP	32,261	24.880	802,653.680
	CAMPBELL SOUP CO	14,050	57.500	807,875.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	23,239	43.110	1,001,833.290
	CONSTELLATION BRANDS INC	13,081	177.570	2,322,793.170
	CARDINAL HEALTH INC	24,212	72.000	1,743,264.000
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	24,916	62.140	1,548,280.240
	CATERPILLAR INC	42,279	100.360	4,243,120.440
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	9,832	106.050	1,042,683.600
	CELGENE CORP	57,620	119.680	6,895,961.600
	CORE LABORATORIES N.V.	3,612	107.190	387,170.280
	CITRIX SYSTEMS INC	10,896	86.990	947,843.040
	CENTURYLINK INC	39,384	25.110	988,932.240
	CERNER CORP	23,765	64.730	1,538,308.450
	JPMORGAN CHASE & CO	264,149	87.430	23,094,547.070
	CHURCH & DWIGHT CO INC	18,822	50.870	957,475.140
	CIGNA CORP	19,066	162.900	3,105,851.400
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,982	69.210	760,064.220
	CINTAS CORP	6,282	121.440	762,886.080
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	96,233	1.320	127,027.560
	CISCO SYSTEMS INC	369,699	33.740	12,473,644.260
	CLOROX COMPANY	9,331	133.150	1,242,422.650
	COCA-COLA CO/THE	301,590	43.570	13,140,276.300
	COLGATE-PALMOLIVE CO	63,128	71.800	4,532,590.400
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	25,301	103.240	2,612,075.240
	COMERICA INC	12,068	71.330	860,810.440
	COMCAST CORP-CL A	352,277	39.100	13,774,030.700
	CA INC	22,732	32.270	733,561.640
	CONAGRA BRANDS INC	31,942	37.600	1,201,019.200
	CONSOLIDATED EDISON INC	21,750	79.040	1,719,120.000
	CMS ENERGY CORP	22,372	45.180	1,010,766.960
	COOPER COS INC	3,794	207.340	786,647.960
	MOLSON COORS BREWING CO	13,855	92.820	1,286,021.100
	CORNING INC	69,790	29.110	2,031,586.900
	WR GRACE & CO	5,923	70.140	415,439.220
	SEALED AIR CORP	13,870	43.400	601,958.000
	CUMMINS INC	12,194	159.240	1,941,772.560
	DR HORTON INC	24,498	33.160	812,353.680
	DANAHER CORP	46,324	83.210	3,854,620.040
	MOODY'S CORP	12,924	116.610	1,507,067.640
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	45,469	63.970	2,908,651.930
	TARGET CORP	40,245	58.410	2,350,710.450
	DEERE & CO	20,474	113.550	2,324,822.700
	MORGAN STANLEY	102,200	43.100	4,404,820.000
	REPUBLIC SERVICES INC	17,375	63.610	1,105,223.750
	COSTAR GROUP INC	2,278	252.450	575,081.100
	THE WALT DISNEY CO	111,404	109.660	12,216,562.640
	DOLLAR TREE INC	17,493	83.020	1,452,268.860
	DOVER CORP	10,736	80.050	859,416.800
	DOW CHEMICAL	83,895	61.710	5,177,160.450
	OMNICOM GROUP	16,993	84.070	1,428,601.510
	DTE ENERGY CO	13,122	104.620	1,372,823.640
	DUKE ENERGY CORP	51,765	82.480	4,269,577.200
	FLOWSERVE CORP	8,406	49.760	418,282.560
	DARDEN RESTAURANTS INC	9,436	87.630	826,876.680
	EBAY INC	79,518	33.880	2,694,069.840
	BANK OF AMERICA CORP	744,517	24.150	17,980,085.550
	CITIGROUP INC	209,249	60.370	12,632,362.130
	EASTMAN CHEMICAL CO	10,193	78.760	802,800.680
	E*TRADE FINANCIAL CORP	18,740	35.280	661,147.200
	EATON CORP PLC	32,234	77.090	2,484,919.060
	EATON VANCE CORP	9,184	45.050	413,739.200
	CADENCE DESIGN SYS INC	20,877	32.930	687,479.610
	DISH NETWORK CORP	16,150	61.670	995,970.500
	ECOLAB INC	19,009	126.660	2,407,679.940
	ELECTRONIC ARTS INC	23,105	108.160	2,499,036.800
	SALESFORCE.COM INC	47,199	87.310	4,120,944.690
	EMERSON ELECTRIC CO	48,079	58.930	2,833,295.470
	ATMOS ENERGY CORP	8,221	80.890	664,996.690
	WEATHERFORD INTL PLC	70,440	5.190	365,583.600
	ENTERGY CORP	13,984	75.680	1,058,309.120
	EOG RESOURCES INC	42,707	94.540	4,037,519.780
	EQUIFAX INC	8,495	135.910	1,154,555.450
	EQT CORP	13,874	57.080	791,927.920
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	16,134	94.080	1,517,886.720
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	11,457	53.140	608,824.980
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	46,024	61.020	2,808,384.480
	EXXON MOBIL CORP	305,988	81.910	25,063,477.080
	FMC CORP	10,694	74.090	792,318.460
	NEXTERA ENERGY INC	34,612	134.170	4,643,892.040
	ASSURANT INC	4,089	103.630	423,743.070
	FASTENAL CO	21,654	45.490	985,040.460
	FIFTH THIRD BANCORP	57,732	24.630	1,421,939.160
	M&T BANK CORP	10,664	159.300	1,698,775.200
	FISERV INC	15,880	119.250	1,893,690.000
	FLIR SYSTEMS INC	11,623	37.440	435,165.120
	MACY'S INC	24,512	29.340	719,182.080
	FORD MOTOR CO	279,141	11.040	3,081,716.640
	FRANKLIN RESOURCES INC	27,510	43.740	1,203,287.400
	FREEPORT-MCMORAN INC	96,812	11.720	1,134,636.640
	FLEX LTD	35,913	15.430	554,137.590
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	12,176	55.480	675,524.480
	TEGNA INC	16,963	23.310	395,407.530
	GAP INC/THE	18,295	26.730	489,025.350
	DENTSPLY SIRONA INC	17,477	62.520	1,092,662.040
	GENERAL DYNAMICS CORP	19,255	194.390	3,742,979.450
	GENERAL MILLS INC	43,879	56.340	2,472,142.860
	GENUINE PARTS CO	11,094	92.790	1,029,412.260
	GILEAD SCIENCES INC	98,271	66.920	6,576,295.320
	GARTNER INC	5,570	113.100	629,967.000
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	18,097	35.440	641,357.680
	MCKESSON CORP	16,986	143.230	2,432,904.780
	NVIDIA CORP	39,760	121.290	4,822,490.400
	GENERAL ELECTRIC CO	651,483	28.700	18,697,562.100
	WW GRAINGER INC	3,832	187.860	719,879.520
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	22,236	19.570	435,158.520
	HALLIBURTON CO	64,633	45.810	2,960,837.730
	MONSTER BEVERAGE CORP	29,522	47.850	1,412,627.700
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	26,103	224.880	5,870,042.640
	HARLEY-DAVIDSON INC	12,901	56.750	732,131.750
	HARRIS CORP	8,954	108.960	975,627.840
	HASBRO INC	8,909	101.820	907,114.380
	HENRY SCHEIN INC	5,713	176.080	1,005,945.040
	HELMERICH & PAYNE INC	7,213	59.280	427,586.640
	HERSHEY FOODS CORP	11,306	106.630	1,205,558.780
	HP INC	122,725	19.360	2,375,956.000
	F5 NETWORKS INC	4,874	131.600	641,418.400
	CROWN HOLDINGS INC NPR	8,582	56.710	486,685.220
	REYNOLDS AMERICAN INC	63,698	65.050	4,143,554.900
	UNITED THERAPEUTICS CORP	3,447	123.480	425,635.560
	JUNIPER NETWORKS INC	27,740	30.850	855,779.000
	HOLLYFRONTIER CORP	13,888	28.230	392,058.240
	HOLOGIC INC	17,500	45.960	804,300.000
	UNUM GROUP	16,000	46.380	742,080.000
	HOME DEPOT INC	89,743	158.130	14,191,060.590
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	12,887	90.020	1,160,087.740
	HORMEL FOODS CORP	23,322	34.420	802,743.240
	CENTERPOINT ENERGY INC	31,952	27.540	879,958.080
	HUMANA INC	11,161	230.800	2,575,958.800
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	5,927	86.690	513,811.630
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	75,161	12.900	969,576.900
	RED HAT INC	13,472	89.140	1,200,894.080
	BIOGEN INC	16,273	257.920	4,197,132.160
	ILLINOIS TOOL WORKS	23,599	138.300	3,263,741.700
	INTUIT INC	17,739	127.090	2,254,449.510
	IDEXX LABORATORIES INC	7,050	163.010	1,149,220.500
	INGERSOLL-RAND PLC	19,490	88.520	1,725,254.800
	INTEL CORP	348,818	36.010	12,560,936.180
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,578	130.330	726,980.740
	INTERNATIONAL PAPER CO	28,375	53.070	1,505,861.250
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	29,157	24.540	715,512.780
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,931	54.560	432,715.360
	INCYTE CORP	12,360	118.220	1,461,199.200
	JOHNSON & JOHNSON	200,623	122.810	24,638,510.630
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	29,304	49.750	1,457,874.000
	ENBRIDGE INC	50,819	41.340	2,100,857.460
	KLA-TENCOR CORP	11,724	100.760	1,181,310.240
	DEVON ENERGY CORP	34,184	38.540	1,317,451.360
	WESTAR ENERGY INC	9,911	51.850	513,885.350
	KELLOGG CO	18,922	71.050	1,344,408.100
	KEYCORP	81,264	18.500	1,503,384.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	26,663	129.150	3,443,526.450
	BLACKROCK INC/NEW YORK	9,030	382.270	3,451,898.100
	KOHLS CORP	14,862	40.320	599,235.840
	KROGER CO	66,588	30.040	2,000,303.520
	LAM RESEARCH CORP	11,522	149.150	1,718,506.300
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,455	102.690	765,553.950
	AKAMAI TECHNOLOGIES	12,622	49.850	629,206.700
	LEGGETT & PLATT INC	9,588	53.500	512,958.000
	LENNAR CORP	14,850	50.570	750,964.500
	LEUCADIA NATIONAL CORP	21,462	25.630	550,071.060
	ELI LILLY & CO	74,120	81.050	6,007,426.000
	L BRANDS INC	18,583	53.410	992,518.030
	LINCOLN NATIONAL CORP	17,276	68.710	1,187,033.960
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	50,402	105.100	5,297,250.200
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	24,266	56.270	1,365,447.820
	LOCKHEED MARTIN CORP	19,723	271.740	5,359,528.020
	LOEWS CORP	21,346	46.450	991,521.700
	RANGE RESOURCES CORP	13,697	25.490	349,136.530
	LOWE'S COS INC	63,367	86.060	5,453,364.020
	DOMINION ENERGY INC	47,031	77.730	3,655,719.630
	SCANA CORP	10,902	65.110	709,829.220
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	32,198	31.230	1,005,543.540
	MCCORMICK & CO INC	7,476	99.970	747,375.720
	MCDONALD'S CORPORATION	61,909	144.520	8,947,088.680
	S&P GLOBAL INC	19,283	137.870	2,658,547.210
	EVEREST RE GROUP LTD	3,272	244.000	798,368.000
	MANPOWERGROUP INC	4,257	104.500	444,856.500
	MARKEL CORPORATION	989	957.960	947,422.440
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	15,776	110.610	1,744,983.360
	MARSH & MCLENNAN COS	38,323	73.790	2,827,854.170
	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	4,056	73.890	299,697.840
	MASCO CORP	23,043	36.760	847,060.680
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	4,387	234.280	1,027,786.360
	MATTEL INC	24,003	22.580	541,987.740
	METLIFE INC	67,501	52.210	3,524,227.210
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	20,342	46.120	938,173.040
	MEDTRONIC PLC	102,102	82.890	8,463,234.780
	ACTIVISION BLIZZARD INC	43,373	55.990	2,428,454.270
	CVS HEALTH CORP	79,353	80.940	6,422,831.820
	MERCK & CO.INC.	202,834	63.940	12,969,205.960
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7,176	141.700	1,016,839.200
	MICROSOFT CORP	545,504	69.310	37,808,882.240
	MICRON TECH INC	76,146	29.320	2,232,600.720
	MIDDLEBY CORP	4,100	134.060	549,646.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	15,176	78.510	1,191,467.760
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	34,922	15.750	550,021.500
	3M CO	44,167	196.640	8,684,998.880
	MOHAWK INDUSTRIES INC	4,759	233.700	1,112,178.300
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	11,150	85.770	956,335.500
	KANSAS CITY SOUTHERN	7,247	90.870	658,534.890
	MURPHY OIL CORPORATION	12,443	27.400	340,938.200
	MYLAN NV	34,754	38.210	1,327,950.340
	ILLUMINA INC	11,255	182.110	2,049,648.050
	XCEL ENERGY INC	37,554	44.890	1,685,799.060
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	26,938	34.080	918,047.040
	NETAPP INC	20,641	40.430	834,515.630
	NEWFIELD EXPLORATION CO	13,740	35.280	484,747.200
	NEWELL BRANDS INC	32,324	53.080	1,715,757.920
	DUN & BRADSTREET CORP	3,012	110.660	333,307.920
	NEWMONT MINING CORP	38,093	32.950	1,255,164.350
	NIKE INC-CL B	99,876	54.560	5,449,234.560
	NOBLE ENERGY INC	31,005	31.480	976,037.400
	NORDSTROM INC	9,487	50.010	474,444.870
	NORFOLK SOUTHERN CORP	21,706	116.910	2,537,648.460
	EVERSOURCE ENERGY	23,085	59.230	1,367,324.550
	NISOURCE INC	22,198	24.140	535,859.720
	COACH INC	19,175	45.940	880,899.500
	NORTHERN TRUST CORP	16,090	90.810	1,461,132.900
	NORTHROP GRUMMAN CORP	12,620	248.110	3,131,148.200
	WELLS FARGO & CO	351,766	54.720	19,248,635.520
	NUCOR CORP	23,780	58.210	1,384,233.800
	MONSANTO CO	32,099	116.020	3,724,125.980
	CHENIERE ENERGY INC	15,927	46.990	748,409.730
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	36,098	81.670	2,948,123.660
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	56,546	61.330	3,467,966.180
	OGE ENERGY CORP	16,028	33.930	543,830.040
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,017	257.490	1,806,807.330
	ORACLE CORP	226,824	45.530	10,327,296.720
	PACCAR INC	26,578	65.970	1,753,350.660
	EXELON CORP	69,607	33.760	2,349,932.320
	PARKER HANNIFIN CORP	9,981	159.170	1,588,675.770
	PATTERSON COS INC	7,169	43.390	311,062.910
	PAYCHEX INC	23,141	57.540	1,331,533.140
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,526	64.420	420,404.920
	MEDNAX INC	7,824	55.380	433,293.120
	ALIGN TECHNOLOGY INC	5,255	137.010	719,987.550
	PPL CORPORATION	49,957	38.530	1,924,843.210
	PEPSICO INC	105,614	112.840	11,917,483.760
	PENTAIR PLC	11,775	65.980	776,914.500
	PFIZER INC	446,309	33.030	14,741,586.270
	CONOCOPHILLIPS	91,766	47.610	4,368,979.260
	PVH CORP	5,387	103.310	556,530.970
	PG&E CORP	37,651	66.490	2,503,414.990
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	12,158	171.270	2,082,300.660
	ALTRIA GROUP INC	143,816	70.310	10,111,702.960
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	36,446	122.450	4,462,812.700
	POLARIS INDUSTRIES INC	5,010	94.140	471,641.400
	GARMIN LTD	7,795	52.620	410,172.900
	AETNA INC	26,111	143.040	3,734,917.440
	FLUOR CORP (NEW)	9,821	48.200	473,372.200
	PPG INDUSTRIES INC	19,289	107.850	2,080,318.650
	PRAXAIR INC	20,519	129.170	2,650,439.230
	COSTCO WHOLESALE CORP	32,574	171.350	5,581,554.900
	T ROWE PRICE GROUP INC	18,304	72.050	1,318,803.200
	QUEST DIAGNOSTICS	10,378	107.850	1,119,267.300
	PROCTER & GAMBLE CO	188,523	86.490	16,305,354.270
	PROGRESSIVE CORP	44,358	40.530	1,797,829.740
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	37,115	42.700	1,584,810.500
	PULTE GROUP INC	21,209	22.890	485,474.010
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	39,870	13.120	523,094.400
	GLOBAL PAYMENTS INC	10,769	87.790	945,410.510
	QUALCOMM INC	109,993	55.330	6,085,912.690
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,187	75.510	769,220.370
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,535	139.260	492,284.100
	REGENERON PHARMACEUTICALS	5,659	431.570	2,442,254.630
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	4,642	125.330	581,781.860
	AUTONATION INC	5,772	40.180	231,918.960
	RESMED INC	11,376	68.200	775,843.200
	US BANCORP	125,191	51.970	6,506,176.270
	SEATTLE GENETICS INC /WA	7,317	62.520	457,458.840
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,674	95.470	828,106.780
	RITE AID CORP	85,598	4.110	351,807.780
	ROSS STORES INC	28,189	66.050	1,861,883.450
	ROPER TECHNOLOGIES INC	7,021	222.620	1,563,015.020
	ROCKWELL AUTOMATION INC	9,667	157.640	1,523,905.880
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,567	108.340	1,469,848.780
	RAYTHEON COMPANY	21,940	159.200	3,492,848.000
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,848	258.560	994,938.880
	ACCENTURE PLC-CL A	46,433	121.200	5,627,679.600
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	115,309	44.250	5,102,423.250
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	9,919	141.960	1,408,101.240
	ROCKWELL COLLINS INC	12,086	104.560	1,263,712.160
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	21,229	120.690	2,562,128.010
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	23,052	83.580	1,926,686.160
	PRICELINE GROUP INC	3,670	1,824.770	6,696,905.900
	SCHLUMBERGER LTD	103,570	72.670	7,526,431.900
	SCHWAB (CHARLES) CORP	88,020	40.150	3,534,003.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,255	119.490	1,822,819.950
	BUNGE LTD	10,334	70.010	723,483.340
	SEI INVESTMENTS CO	11,107	51.430	571,233.010
	ANTHEM INC	19,543	180.130	3,520,280.590
	AMERISOURCEBERGEN CORP	12,257	88.140	1,080,331.980
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21,442	63.860	1,369,286.120
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,958	337.700	2,012,016.600
	CENTENE CORP	12,713	77.360	983,477.680
	SMITH (A.O.) CORP	9,565	54.350	519,857.750
	ACUITY BRANDS INC	3,087	192.580	594,494.460
	SNAP-ON INC	3,932	170.840	671,742.880
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	32,142	108.460	3,486,121.320
	ADVANCE AUTO PARTS	5,273	146.160	770,701.680
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	38,997	7.330	285,848.010
	EDISON INTERNATIONAL	24,139	79.040	1,907,946.560
	SOUTHERN CO	73,354	49.870	3,658,163.980
	BB&T CORP	59,828	43.370	2,594,740.360
	SOUTHWEST AIRLINES	11,352	58.370	662,616.240
	AT&T INC	454,046	38.450	17,458,068.700
	CHEVRON CORP	139,242	106.500	14,829,273.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	11,590	139.080	1,611,937.200
	STAPLES INC	52,662	9.720	511,874.640
	STATE STREET CORP	29,122	83.560	2,433,434.320
	STARBUCKS CORP	106,191	60.660	6,441,546.060
	STRYKER CORP	25,117	134.040	3,366,682.680
	NETFLIX INC	31,878	160.280	5,109,405.840
	STERICYCLE INC	6,853	85.750	587,644.750
	SUNTRUST BANKS INC	34,756	57.600	2,001,945.600
	SYMANTEC CORP	46,581	33.140	1,543,694.340
	SYNOPSYS INC	10,656	74.540	794,298.240
	SYSCO CORP	38,654	54.540	2,108,189.160
	INTUITIVE SURGICAL INC	2,837	843.060	2,391,761.220
	TELEFLEX INC	3,203	195.150	625,065.450
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	67,717	31.360	2,123,605.120
	TESORO CORP	9,395	83.080	780,536.600
	TEXAS INSTRUMENTS INC	74,880	80.490	6,027,091.200
	TEXTRON INC	19,076	46.880	894,282.880
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	29,340	170.970	5,016,259.800
	TIFFANY & CO	8,733	92.950	811,732.350
	TOLL BROTHERS INC	9,526	37.260	354,938.760
	TORCHMARK CORP	7,699	76.120	586,047.880
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	11,279	58.060	654,858.740
	DAVITA INC	12,245	66.540	814,782.300
	TRACTOR SUPPLY CO	9,276	60.950	565,372.200
	TRIMBLE INC	20,073	35.830	719,215.590
	TYSON FOODS INC	21,621	58.040	1,254,882.840
	UGI CORP	12,068	49.220	593,986.960
	MARATHON OIL CORP	66,702	14.700	980,519.400
	UNION PACIFIC CORP	60,565	109.320	6,620,965.800
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	56,987	121.020	6,896,566.740
	UNITEDHEALTH GROUP INC	71,272	173.390	12,357,852.080
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	6,351	123.610	785,047.110
	VALSPAR CORP	6,122	112.310	687,561.820
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,848	96.580	661,379.840
	VF CORP	24,309	55.570	1,350,851.130
	CBS CORP	29,088	62.530	1,818,872.640
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	17,742	115.350	2,046,539.700
	VULCAN MATERIALS CO	9,977	130.630	1,303,295.510
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	68,696	85.620	5,881,751.520
	WAL-MART STORES INC	114,138	76.700	8,754,384.600
	WASTE MANAGEMENT INC	32,216	73.090	2,354,667.440
	WATERS CORP	5,963	174.110	1,038,217.930
	ALLERGAN PLC	28,022	229.720	6,437,213.840
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	8,755	125.340	1,097,351.700
	WESTERN DIGITAL CORP	22,106	89.540	1,979,371.240
	WABTEC CORP	5,497	81.370	447,290.890
	WHIRLPOOL CORP	5,553	185.250	1,028,693.250
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,529	102.500	1,386,722.500
	WYNN RESORTS LTD	6,279	123.270	774,012.330
	WHOLE FOODS MARKET INC	22,675	36.250	821,968.750
	NASDAQ INC	9,132	66.750	609,561.000
	CME GROUP INC	25,149	117.050	2,943,690.450
	WILLIAMS COS INC	61,081	30.760	1,878,851.560
	DICK'S SPORTING GOODS INC	7,489	51.250	383,811.250
	LKQ CORP	22,948	31.290	718,042.920
	ALLIANT ENERGY CORP	16,383	39.520	647,456.160
	WEC ENERGY GROUP INC	23,117	60.430	1,396,960.310
	FOOT LOCKER INC	9,476	77.350	732,968.600
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	18,631	38.440	716,175.640
	CARMAX INC	13,513	59.930	809,834.090
	XEROX CORP	69,821	7.100	495,729.100
	XILINX INC	18,777	64.620	1,213,369.740
	YAHOO! INC	66,277	49.400	3,274,083.800
	CIMAREX ENERGY CO	7,003	120.070	840,850.210
	TJX COMPANIES INC	48,566	80.720	3,920,247.520
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	94,700	7.600	719,720.000
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	20,000	63.660	1,273,200.000
	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	17,100	41.230	705,033.000
	SIGNATURE BANK	4,171	140.100	584,357.100
	CBRE GROUP INC	20,976	36.270	760,799.520
	LIBERTY GLOBAL PLC	16,073	30.220	485,726.060
	REGIONS FINANCIAL CORP	94,000	14.350	1,348,900.000
	DOMINO'S PIZZA INC	3,935	195.670	769,961.450
	T-MOBILE US INC	21,188	66.000	1,398,408.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	33,734	58.330	1,967,704.220
	MOSAIC CO/THE	26,525	23.460	622,276.500
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	30,914	27.680	855,699.520
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	79,925	27.900	2,229,907.500
	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	5,473	80.470	440,412.310
	CELANESE CORP	10,766	86.540	931,689.640
	DEXCOM INC	6,161	71.100	438,047.100
	DISCOVERY COMMNUCATIONS-A	10,423	26.110	272,144.530
	EXPEDIA INC	8,709	139.830	1,217,779.470
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18,475	27.620	510,279.500
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,627	129.090	1,500,929.430
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	47,162	29.670	1,399,296.540
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,489	59.000	2,624,851.000
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	14,696	21.180	311,261.280
	VIACOM INC-CLASS B	24,612	34.950	860,189.400
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,089	486.420	1,016,131.380
	UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC	6,191	78.550	486,303.050
	TRANSDIGM GROUP INC	3,812	244.940	933,711.280
	MASTERCARD INC	70,943	116.650	8,275,500.950
	LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP	29,531	24.030	709,629.930
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	7,436	96.410	716,904.760
	HANESBRANDS INC	27,619	22.750	628,332.250
	WESTERN UNION CO	35,222	19.640	691,760.080
	AERCAP HOLDINGS NV	11,586	45.030	521,717.580
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	18,099	22.220	402,159.780
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	8,330	70.760	589,430.800
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	18,440	17.350	319,934.000
	DELTA AIR LINES INC	14,611	49.970	730,111.670
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,354	42.130	267,694.020
	DISCOVER FINANCIAL	29,476	60.310	1,777,697.560
	TE CONNECTIVITY LTD	27,026	76.260	2,061,002.760
	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	10,552	132.670	1,399,933.840
	WABCO HOLDING INC	3,176	118.970	377,848.720
	LULULEMON ATHLETICA INC	9,052	53.140	481,023.280
	VMWARE INC	5,491	94.150	516,977.650
	MERCADOLIBRE INC	2,861	282.260	807,545.860
	ULTA BEAUTY INC	4,332	299.470	1,297,304.040
	INVESCO LTD	29,824	32.390	965,999.360
	MSCI INC	6,462	98.270	635,020.740
	CALPINE CORP NPR	27,876	11.890	331,445.640
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	114,289	110.830	12,666,649.870
	VISA INC	137,669	92.250	12,699,965.250
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	12,572	90.470	1,137,388.840
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,992	75.680	907,554.560
	SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	6,585	69.330	456,538.050
	SIGNET JEWELERS LTD	4,205	63.040	265,083.200
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16,085	25.450	409,363.250
	MARATHON PETROLEUM CORP	39,747	52.340	2,080,357.980
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	11,624	63.640	739,751.360
	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,826	128.330	234,330.580
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	140,475	20.190	2,836,190.250
	XYLEM INC	11,630	51.040	593,595.200
	ALKERMES PLC	12,053	57.720	695,699.160
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	25,924	82.460	2,137,693.040
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,479	196.470	683,519.130
	SPLUNK INC	10,674	67.600	721,562.400
	HCA HEALTHCARE INC	21,493	85.560	1,838,941.080
	VERISK ANALYTICS INC	12,227	78.700	962,264.900
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,846	156.860	760,143.560
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,544	138.230	904,577.120
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	13,697	88.880	1,217,389.360
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	10,555	92.180	972,959.900
	CIT GROUP INC	16,266	47.070	765,640.620
	NXP SEMICONDUCTOR NV	22,652	106.680	2,416,515.360
	TARGA RESOURCES CORP	12,532	50.870	637,502.840
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	405,600	0.405	164,268.000
	LEAR CORP	5,132	144.750	742,857.000
	DOLLAR GENERAL CORP	21,500	73.910	1,589,065.000
	FORTINET INC	11,399	39.250	447,410.750
	AON PLC	19,411	124.090	2,408,710.990
	TESLA INC	9,357	325.220	3,043,083.540
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	11,392	39.350	448,275.200
	GENERAL MOTORS CO	99,173	34.230	3,394,691.790
	VANTIV INC	12,141	63.870	775,445.670
	TRIPADVISOR INC	9,263	47.990	444,531.370
	ALLY FINANCIAL INC	31,409	19.500	612,475.500
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	11,923	38.230	455,816.290
	VOYA FINANCIAL INC	13,525	37.110	501,912.750
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	20,532	87.760	1,801,888.320
	PHILLIPS 66	34,686	79.750	2,766,208.500
	FACEBOOK INC	172,787	150.290	25,968,158.230
	QUINTILES IMS HOLDINGS INC	10,051	83.800	842,273.800
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,054	102.380	722,188.520
	SERVICENOW INC	12,640	96.470	1,219,380.800
	PALO ALTO NETWORKS INC	7,048	115.830	816,369.840
	WORKDAY INC	8,710	90.170	785,380.700
	ABBVIE INC	119,150	65.980	7,861,517.000
	ZOETIS INC	34,481	59.900	2,065,411.900
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	12,224	54.070	660,951.680
	COTY INC	38,871	19.950	775,476.450
	NEWS CORP/NEW-CL A	30,263	12.710	384,642.730
	MALLINCKRODT PLC	7,835	45.140	353,671.900
	CDW CORP	9,877	59.760	590,249.520
	SPRINT CORP	63,882	7.880	503,390.160
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	10,199	47.300	482,412.700
	ARCONIC INC	34,259	27.280	934,585.520
	ENVISION HEALTHCARE CORP	8,692	56.660	492,488.720
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	5,006	36.890	184,671.340
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	18,330	36.720	673,077.600
	XL GROUP LTD	20,259	41.940	849,662.460
	BROADCOM LTD	29,507	231.330	6,825,854.310
	DELL TECHNOLOGIES INC	17,283	66.980	1,157,615.340
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	15,410	19.650	302,806.500
	TECHNIPFMC LTD	32,556	32.010	1,042,117.560
	ANTERO RESOURCES CORP	13,163	21.340	280,898.420
	TWITTER INC	43,692	18.540	810,049.680
	PLAINS GP HOLDINGS LP	7,837	27.590	216,222.830
	PERRIGO CO PLC	10,322	74.540	769,401.880
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	14,796	62.120	919,127.520
	ARAMARK	17,307	37.330	646,070.310
	SABRE CORP	17,624	24.730	435,841.520
	NAVIENT CORP	22,636	14.470	327,542.920
	PARSLEY ENERGY INC	17,454	32.070	559,749.780
	IHS MARKIT LTD	26,741	43.440	1,161,629.040
	FNF GROUP	17,760	40.530	719,812.800
	SYNCHRONY FINANCIAL	62,691	27.760	1,740,302.160
	MOBILEYE NV	14,001	61.890	866,521.890
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	39,020	37.210	1,451,934.200
	CDK GLOBAL INC	8,309	63.190	525,045.710
	QORVO INC	10,599	66.790	707,907.210
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	11,389	32.710	372,534.190
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	7,818	85.560	668,908.080
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	14,710	31.520	463,659.200
	LIBERTY LILAC GROUP-C	6,305	21.070	132,846.350
	NIELSEN HOLDINGS PLC	26,840	40.220	1,079,504.800
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	4,037	123.970	500,466.890
	WESTROCK CO	17,744	54.110	960,127.840
	KRAFT HEINZ CO	45,382	89.330	4,053,974.060
	FORTIVE CORP	23,758	62.570	1,486,538.060
	WASTE CONNECTIONS INC	12,586	92.080	1,158,918.880
	ALPHABET INC-CL A	21,745	954.840	20,762,995.800
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	121,590	19.000	2,310,210.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	80,567	49.790	4,011,430.930
	FIRST DATA CORP	22,035	16.560	364,899.600
	DXC TECHNOLOGY CO	21,001	79.610	1,671,889.610
	ZILLOW GROUP INC-C	8,134	43.100	350,575.400
	ALPHABET INC-CL C	23,033	928.780	21,392,589.740
	L3 TECHNOLOGIES INC	5,892	168.530	992,978.760
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	16,119	325.580	5,248,024.020
アメリカ・ドル 小計		23,534,442		1,558,177,649.720
				(178,037,378,257)
イギリス・ポンド	ABERDEEN ASSET MGMT	71,341	2.994	213,594.950
	ANTOFAGASTA PLC	25,905	7.605	197,007.520
	ASHTEAD GROUP	35,233	16.260	572,888.580
	SEVERN TRENT PLC	14,897	24.430	363,933.710
	BHP BILLITON PLC	153,323	11.640	1,784,679.720
	BARCLAYS PLC	1,247,081	2.099	2,617,623.010
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	82,682	6.100	504,360.200
	BT GROUP PLC	621,220	3.119	1,937,585.180
	SKY PLC	72,210	9.965	719,572.650
	BUNZL PLC	26,929	24.230	652,489.670
	EASYJET PLC	13,628	13.050	177,845.400
	CAPITA PLC	54,894	5.770	316,738.380
	AVIVA PLC	306,804	5.420	1,662,877.680
	CRODA INTERNATIONAL	10,965	38.990	427,525.350
	DIAGEO PLC	186,418	22.790	4,248,466.220
	SCHRODERS PLC	7,188	32.770	235,550.760
	DCC PLC	7,281	74.000	538,794.000
	NATIONAL GRID PLC	280,203	10.395	2,912,710.180
	GKN PLC	134,180	3.547	475,936.460
	KINGFISHER PLC	165,680	3.480	576,566.400
	BAE SYSTEMS PLC	241,905	6.405	1,549,401.520
	PROVIDENT FINANCIAL PLC	11,987	32.510	389,697.370
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	138,548	53.170	7,366,597.160
	COBHAM PLC	142,739	1.340	191,270.260
	NEXT PLC	9,731	44.010	428,261.310
	IMPERIAL BRANDS PLC	70,388	37.000	2,604,356.000
	IMI PLC	21,218	12.940	274,560.920
	JOHNSON MATTHEY PLC	12,527	31.490	394,475.230
	ANGLO AMERICAN PLC	105,010	10.415	1,093,679.150
	COMPASS GROUP PLC	119,716	16.010	1,916,653.160
	HSBC HOLDINGS PLC	1,457,880	6.709	9,780,916.920
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	423,649	2.556	1,082,846.840
	CENTRICA PLC	392,766	2.032	798,100.510
	UNILEVER PLC	93,397	40.790	3,809,663.630
	MEGGITT PLC	62,181	4.798	298,344.430
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	155,682	2.423	377,217.480
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	55,599	10.290	572,113.710
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	80,864	6.170	498,930.880
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,308	28.770	728,111.160
	PEARSON PLC	65,009	7.210	468,714.890
	PERSIMMON PLC	23,150	24.110	558,146.500
	PRUDENTIAL PLC	185,764	17.660	3,280,592.240
	RIO TINTO PLC	90,216	29.780	2,686,632.480
	VODAFONE GROUP PLC	1,974,479	2.066	4,079,273.610
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	46,978	72.720	3,416,240.160
	RELX PLC	80,689	16.050	1,295,058.450
	OLD MUTUAL PLC	389,986	1.946	758,912.750
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	136,545	8.745	1,194,086.020
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	279,442	2.631	735,211.900
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,884	11.720	479,160.480
	TRAVIS PERKINS PLC	20,357	16.400	333,854.800
	SSE PLC	73,043	14.640	1,069,349.520
	BP PLC	1,387,131	4.605	6,387,738.250
	SHIRE PLC	65,457	46.660	3,054,223.620
	SAGE GROUP PLC(THE)	85,271	6.910	589,222.610
	SMITHS GROUP PLC	31,720	16.500	523,380.000
	STANDARD CHARTERED PLC	237,533	7.344	1,744,442.350
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,787,263	0.698	3,341,509.570
	TATE & LYLE PLC	39,915	7.810	311,736.150
	TAYLOR WIMPLEY PLC	253,022	2.005	507,309.110
	TESCO PLC	624,703	1.833	1,145,080.590
	3I GROUP PLC	78,491	8.280	649,905.480
	SMITH & NEPHEW PLC	66,155	13.040	862,661.200
	GLAXOSMITHKLINE PLC	356,577	16.250	5,794,376.250
	WEIR GROUP	18,336	18.700	342,883.200
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	24,907	34.120	849,826.840
	BABCOCK INT'L GROUP	21,302	9.050	192,783.100
	WPP PLC	90,628	16.990	1,539,769.720
	WOLSELEY PLC	18,238	50.250	916,459.500
	ASTRAZENECA PLC	94,192	47.125	4,438,798.000
	WHITBREAD PLC	12,159	41.140	500,221.260
	CARNIVAL PLC	13,153	48.120	632,922.360
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	120,290	3.831	460,830.990
	INTERTEK GROUP PLC	10,500	41.500	435,750.000
	WILLIAM HILL PLC	72,474	3.014	218,436.630
	BURBERRY GROUP PLC	35,774	16.250	581,327.500
	INVESTEC PLC	50,655	5.860	296,838.300
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,540	42.350	615,769.000
	ITV PLC	247,210	1.962	485,026.020
	SAINSBURY (J) PLC	109,410	2.717	297,266.970
	RANDGOLD RESOURCES LTD NPR	6,998	69.000	482,862.000
	G4S PLC	122,250	3.191	390,099.750
	ADMIRAL GROUP PLC	15,893	21.060	334,706.580
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,726	33.690	361,358.940
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	324,139	21.125	6,847,436.370
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	273,643	21.685	5,933,948.450
	INMARSAT PLC	34,127	7.680	262,095.360
	PETROFAC LTD	21,809	8.135	177,416.210
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	11,457	19.560	224,098.920
	TUI AG-DI	38,590	11.800	455,362.000
	STANDARD LIFE PLC	155,609	3.855	599,872.690
	EXPERIAN PLC	71,516	16.740	1,197,177.840
	MONDI PLC	24,061	20.340	489,400.740
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	21,290	14.460	307,853.400
	FRESNILLO PLC NPR	15,639	14.310	223,794.090
	GLENCORE PLC	899,043	2.886	2,594,638.090
	DIXONS CARPHONE PLC	84,639	3.344	283,032.810
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	112,694	3.583	403,782.600
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,616	8.300	254,112.800
	COCA-COLA HBC AG	13,406	21.840	292,787.040
	ROYAL MAIL PLC	55,060	4.204	231,472.240
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	50,037	5.065	253,437.400
	AUTO TRADER GROUP PLC	76,348	4.071	310,812.700
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C	9,694,695	0.001	9,694.690
	WORLDPAY GROUP PLC	112,202	3.151	353,548.500
イギリス・ポンド 小計		31,789,192		136,638,474.240
				(20,196,532,878)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	78,428	22.980	1,802,275.440
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	124,270	16.940	2,105,133.800
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	188,230	6.235	1,173,614.050
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,760	434.800	765,248.000
	FRUTAROM INDUSTRIES LTD	2,600	219.300	570,180.000
	ISRAEL CHEMICALS LTD	49,411	15.200	751,047.200
	NICE LTD	5,638	269.700	1,520,568.600
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,444	60.500	631,862.000
イスラエル・シュケル 小計		460,781		9,319,929.090
				(295,348,553)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	11,115	72.370	804,392.550
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	212,895	29.390	6,256,984.050
	AMCOR LTD	80,741	15.490	1,250,678.090
	WESTPAC BANKING CORPORATION	248,237	32.650	8,104,938.050
	BANK OF QUEENSLAND LTD	30,569	12.000	366,828.000
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	114,125	5.130	585,461.250
	TELSTRA CORP LTD	314,574	4.460	1,403,000.040
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	39,014	12.250	477,921.500
	AMP LTD	200,498	5.420	1,086,699.160
	ASX LTD	11,408	51.550	588,082.400
	BHP BILLITON LTD	232,053	23.510	5,455,566.030
	CALTEX AUSTRALIA LTD	20,946	32.800	687,028.800
	COMPUTERSHARE LT	38,040	15.240	579,729.600
	CSL LIMITED	33,499	134.720	4,512,985.280
	REA GROUP LTD	4,119	65.650	270,412.350
	TRANSURBAN GROUP	149,591	12.320	1,842,961.120
	COCA-COLA AMATIL LTD	48,601	9.700	471,429.700
	COCHLEAR LTD	3,992	148.500	592,812.000
	ORIGIN ENERGY LTD	143,330	7.850	1,125,140.500
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	127,579	81.730	10,427,031.670
	BORAL LIMITED	86,101	6.770	582,903.770
	RIO TINTO LIMITED	31,897	60.000	1,913,820.000
	APA GROUP	73,253	9.460	692,973.380
	ARISTOCRAT LEISU	44,406	20.480	909,434.880
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	171,471	6.510	1,116,276.210
	TPG TELECOM LTD	28,719	5.930	170,303.670
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	35,790	21.890	783,443.100
	ORICA LTD	25,308	18.730	474,018.840
	CIMIC GROUP LTD	8,709	40.520	352,888.680
	SYDNEY AIRPORT	85,130	7.260	618,043.800
	MACQUARIE GROUP LTD	21,869	91.940	2,010,635.860
	SUNCORP GROUP LTD	93,181	14.550	1,355,783.550
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	192,882	32.200	6,210,800.400
	NEWCREST MINING LTD	61,110	20.100	1,228,311.000
	OIL SEARCH LTD	93,715	7.380	691,616.700
	INCITEC PIVOT LTD	136,426	3.690	503,411.940
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	95,390	13.450	1,282,995.500
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	45,707	13.470	615,673.290
	SANTOS LTD	133,862	3.670	491,273.540
	SONIC HEALTHCARE	26,192	23.240	608,702.080
	TABCORP HOLDINGS LTD	70,776	4.730	334,770.480
	WESFARMERS LTD	86,331	44.120	3,808,923.720
	ALUMINA LIMITED	184,613	1.730	319,380.490
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	57,923	32.570	1,886,552.110
	WOOLWORTHS LTD	96,523	26.800	2,586,816.400
	DUET GROUP	207,776	3.020	627,483.520
	SEEK LTD	25,899	18.190	471,102.810
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	4,581	64.330	294,695.730
	TATTS GROUP LTD	109,937	4.350	478,225.950
	AUSNET SERVICES	165,066	1.765	291,341.490
	AGL ENERGY LTD	46,315	27.560	1,276,441.400
	BRAMBLES LTD	115,255	10.600	1,221,703.000
	CROWN RESORTS LTD	32,861	12.980	426,535.780
	VOCUS GROUP LTD	43,023	2.530	108,848.190
	AURIZON HOLDINGS LTD	171,522	5.500	943,371.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,922	12.920	825,872.240
	HEALTHSCOPE LTD	149,047	2.240	333,865.280
	MEDIBANK PVT LTD	234,849	3.020	709,243.980
	SOUTH32 LTD(AUD)	367,057	2.660	976,371.620
オーストラリア・ドル 小計		5,789,320		87,424,937.520
				(7,350,688,747)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	16,141	63.850	1,030,602.850
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	30,728	63.770	1,959,524.560
	BARRICK GOLD CORP	83,648	22.370	1,871,205.760
	ATCO LTD	7,193	50.400	362,527.200
	BANK OF MONTREAL	47,743	95.690	4,568,527.670
	BANK OF NOVA SCOTIA	89,436	76.500	6,841,854.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	23,756	54.160	1,286,624.960
	BCE INC	11,568	61.710	713,861.280
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	65,043	51.000	3,317,193.000
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	25,819	17.330	447,443.270
	BOMBARDIER INC 'B'	151,615	2.050	310,810.750
	SAPUTO INC	20,680	44.520	920,673.600
	BLACKBERRY LTD	39,652	13.010	515,872.520
	CGI GROUP INC	15,228	66.160	1,007,484.480
	CCL INDUSTRIES INC	2,268	309.070	700,970.760
	CAE INC	23,000	21.590	496,570.000
	CAMECO CORP	32,627	13.620	444,379.740
	ROGERS COMM-CL B	25,967	62.840	1,631,766.280
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	30,159	108.730	3,279,188.070
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	79,420	42.930	3,409,500.600
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	4,862	166.260	808,356.120
	CANADIAN UTILITIES LTD	9,119	39.890	363,756.910
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	57,306	102.020	5,846,358.120
	FIRST CAPITAL REALTY INC	11,417	20.190	230,509.230
	AGRIUM INC	9,382	125.370	1,176,221.340
	YAMANA GOLD INC	67,520	3.500	236,320.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	13,930	39.530	550,652.900
	OPEN TEXT CORP	19,756	44.870	886,451.720
	ELDORADO GOLD CORP	46,790	4.910	229,738.900
	EMPIRE CO LTD	15,093	20.970	316,500.210
	KINROSS GOLD CORP	99,741	5.350	533,614.350
	FINNING INTERNATIONAL INC	9,892	26.770	264,808.840
	FORTIS INC	29,002	44.350	1,286,238.700
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	55,296	11.920	659,128.320
	TELUS CORP	18,945	45.690	865,597.050
	GREAT WEST LIFECO INC	24,837	34.940	867,804.780
	IMPERIAL OIL LTD	21,542	39.620	853,494.040
	ENBRIDGE INC	67,399	56.540	3,810,739.460
	IGM FINANCIAL INC	8,426	39.930	336,450.180
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	87,995	3.570	314,142.150
	MANULIFE FINANCIAL CORP	144,196	24.390	3,516,940.440
	LINAMAR CORP	3,827	59.110	226,213.970
	LOBLAW CO LTD	15,354	77.950	1,196,844.300
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	6,524	57.520	375,260.480
	MAGNA INTERNATIONAL INC	29,208	58.350	1,704,286.800
	SUN LIFE FINANCIAL INC	46,405	47.230	2,191,708.150
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,805	606.080	1,093,974.400
	METRO INC	14,275	46.250	660,218.750
	HUSKY ENERGY INC	28,749	16.140	464,008.860
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	39,992	13.490	539,492.080
	METHANEX CORP	7,381	59.390	438,357.590
	ONEX CORP	6,646	100.740	669,518.040
	GOLDCORP INC	67,652	18.950	1,282,005.400
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	61,076	22.530	1,376,042.280
	POWER CORP OF CANADA	25,052	30.340	760,077.680
	POWER FINANCIAL CORP	17,484	33.550	586,588.200
	ROYAL BANK OF CANADA	110,868	93.330	10,347,310.440
	SNC-LAVALIN GROUP INC	12,459	53.620	668,051.580
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	10,607	214.530	2,275,519.710
	SHAW COMM INC-B	34,029	29.060	988,882.740
	SUNCOR ENERGY INC	120,732	43.630	5,267,537.160
	ENCANA CORP	69,257	15.490	1,072,790.930
	TECK RESOURCES LTD-CL B	41,016	24.840	1,018,837.440
	THOMSON REUTERS CORP	25,128	60.370	1,516,977.360
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	138,562	63.890	8,852,726.180
	TRANSCANADA CORP	62,895	63.920	4,020,248.400
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,696	59.090	336,576.640
	WESTON (GEORGE) LTD	3,105	124.300	385,951.500
	INTACT FINANCIAL CORP	8,301	92.000	763,692.000
	SILVER WHEATON CORP	33,943	26.700	906,278.100
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,494	690.220	1,031,188.680
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	13,919	94.080	1,309,499.520
	CI FINANCIAL CORP	20,695	26.900	556,695.500
	VERESEN INC	24,982	18.640	465,664.480
	TOURMALINE OIL CORP	15,779	28.410	448,281.390
	KEYERA CORP	13,728	40.070	550,080.960
	ALTAGAS LTD	12,538	31.390	393,567.820
	PEMBINA PIPELINE CORP	30,719	43.960	1,350,407.240
	DOLLARAMA INC	7,504	123.300	925,243.200
	CENOVUS ENERGY INC W/I	59,124	13.500	798,174.000
	VERMILION ENERGY INC	8,291	49.540	410,736.140
	ARC RESOURCES LTD	22,997	18.330	421,535.010
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	14,493	26.120	378,557.160
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	30,631	12.350	378,292.850
	INTER PIPELINE LTD	24,083	27.760	668,544.080
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	14,961	29.560	442,247.160
	SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD	17,231	26.310	453,347.610
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	17,390	81.820	1,422,849.800
	HYDRO ONE LTD	16,612	23.130	384,235.560
カナダ・ドル 小計		3,059,336		123,845,530.430
				(10,311,378,865)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	125,000	3.850	481,250.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	81,400	3.140	255,596.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	123,700	3.400	420,580.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	692,140	0.380	263,013.200
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	133,100	20.500	2,728,550.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	29,000	10.780	312,620.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	10,244	46.140	472,658.160
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD	42,300	5.210	220,383.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	68,900	7.450	513,305.000
	CAPITALAND LTD	192,415	3.640	700,390.600
	GENTING SINGAPORE PLC	416,400	1.100	458,040.000
	KEPPEL CORP LTD	119,300	6.630	790,959.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	177,900	2.730	485,667.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	225,453	10.460	2,358,238.380
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	591,922	3.720	2,201,949.840
	SINGAPORE AIRLINES LTD	47,500	10.700	508,250.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	94,500	23.550	2,225,475.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	151,000	3.470	523,970.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	172,100	2.930	504,253.000
シンガポール・ドル 小計		3,494,274		16,425,148.180
				(1,329,615,745)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	145,106	15.080	2,188,198.480
	SYNGENTA AG	6,872	471.100	3,237,399.200
	NESTLE SA-REGISTERED	229,749	80.700	18,540,744.300
	CIE FINANC RICHEMONT	39,674	85.500	3,392,127.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	51,656	267.600	13,823,145.600
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,835	207.900	589,396.500
	SIKA INHABER	151	6,435.000	971,685.000
	SGS SA-REG	405	2,304.000	933,120.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	164,106	79.350	13,021,811.100
	BALOISE HOLDING AG -R	4,127	149.500	616,986.500
	BARRY CALLEBAUT AG	144	1,414.000	203,616.000
	SWISSCOM AG-REG	1,795	455.500	817,622.500
	ABB LTD	137,622	24.760	3,407,520.720
	ADECCO GROUP AG-REG	12,341	77.450	955,810.450
	GEBERIT AG	2,801	456.800	1,279,496.800
	LONZA GROUP AG-REG	4,373	196.900	861,043.700
	LINDT & SPRUENGLI PART	75	5,795.000	434,625.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	6	69,885.000	419,310.000
	GIVAUDAN-REG	692	1,948.000	1,348,016.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,053	279.400	3,088,208.200
	LAFARGEHOLCIM LTD	32,676	56.450	1,844,560.200
	SONOVA HOLDING AG	3,410	150.000	511,500.000
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	4,453	155.900	694,222.700
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,955	410.900	803,309.500
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,592	80.100	367,819.200
	SCHINDLER NAMEN	1,663	204.800	340,582.400
	SWISS LIFE HOLDING AG	2,618	329.100	861,583.800
	GALENICA AG	305	1,160.000	353,800.000
	EMS-CHEMIE HOLDING	553	654.000	361,662.000
	SWISS PRIME SITE AG	5,990	88.550	530,414.500
	DUFRY GROUP	3,566	163.000	581,258.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,474	623.500	919,039.000
	ARYZTA AG	7,191	35.060	252,116.460
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,227	53.500	814,644.500
	SWISS RE LTD	23,838	90.100	2,147,803.800
	ACTELION LTD-NEW LINE	7,435	286.480	2,129,978.800
	UBS GROUP AG	266,995	17.050	4,552,264.750
スイス・フラン 小計		1,199,524		88,196,442.660
				(9,991,774,988)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	48,377	333.500	16,133,729.500
	ATLAS COPCO AB-B SHS	29,157	296.500	8,645,050.500
	ERICSSON LM-B SHS	221,748	58.350	12,938,995.800
	GETINGE AB-B SHS	13,153	179.400	2,359,648.200
	SKF AB-B SHS	32,306	189.700	6,128,448.200
	SANDVIK AB	75,199	140.200	10,542,899.800
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	103,683	107.000	11,094,081.000
	SKANSKA AB-B SHS	27,150	215.800	5,858,970.000
	SWEDBANK AB	66,507	216.600	14,405,416.200
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	46,024	295.300	13,590,887.200
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	108,388	127.700	13,841,147.600
	VOLVO AB-B SHS	113,672	146.000	16,596,112.000
	SWEDISH MATCH AB	15,807	295.200	4,666,226.400
	TELE2 AB-B SHS	26,976	88.250	2,380,632.000
	NORDEA AB	229,457	112.400	25,790,966.800
	INDUSTRIVARDEN C	11,403	210.600	2,401,471.800
	ELECTROLUX AB-SER B	19,191	270.700	5,195,003.700
	SECURITAS AB-B SHS	24,098	138.000	3,325,524.000
	INVESTOR AB-B SHS	33,412	409.500	13,682,214.000
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	72,617	216.700	15,736,103.900
	ASSA ABLOY AB-B	75,670	195.300	14,778,351.000
	TELIA CO AB	184,927	37.780	6,986,542.060
	LUNDIN PETROLEUM AB	16,790	171.600	2,881,164.000
	BOLIDEN AB	21,855	242.100	5,291,095.500
	ALFA LAVAL AB	24,553	179.700	4,412,174.100
	KINNEVIK AB-B	18,310	250.800	4,592,148.000
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	5,332	467.300	2,491,643.600
	ICA GRUPPEN AB	5,920	310.100	1,835,792.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	33,692	90.100	3,035,649.200
	HEXAGON AB	16,702	390.000	6,513,780.000
スウェーデン・クローナ 小計		1,722,076		258,131,868.060
				(3,304,087,910)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	8,601	702.000	6,037,902.000
	A P MOLLER A/S	481	11,730.000	5,642,130.000
	AP MOLLER MAERSK A	273	11,310.000	3,087,630.000
	DANSKE BANK A/S	52,545	256.000	13,451,520.000
	GENMAB A/S	4,633	1,403.000	6,500,099.000
	NOVOZYMES-B SHS	15,904	293.200	4,663,052.800
	NOVO NORDISK A/S-B	142,139	275.200	39,116,652.800
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	15,808	617.500	9,761,440.000
	TDC A/S	68,939	37.400	2,578,318.600
	COLOPLAST-B	8,286	550.000	4,557,300.000
	DSV A/S	13,040	389.500	5,079,080.000
	WILLIAM DEMANT	6,537	168.800	1,103,445.600
	TRYG A/S	11,107	133.200	1,479,452.400
	PANDORA A/S	8,251	710.000	5,858,210.000
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	7,708	457.600	3,527,180.800
	ISS A/S	11,125	284.300	3,162,837.500
	DONG ENERGY A/S	11,600	281.700	3,267,720.000
デンマーク・クローネ 小計		386,977		118,873,971.500
				(1,984,006,585)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	97,992	6.860	672,225.120
	FLETCHER BUILDING LTD	75,281	8.500	639,888.500
	SPARK NEW ZEALAND LTD	210,161	3.700	777,595.700
ニュージーランド・ドル 小計		383,434		2,089,709.320
				(163,185,400)
ノルウェー・クローネ	MARINE HARVEST	31,839	150.800	4,801,321.200
	DNB ASA	70,426	145.900	10,275,153.400
	NORSK HYDRO ASA	91,879	46.670	4,287,992.930
	TELENOR ASA	53,178	138.700	7,375,788.600
	SCHIBSTED ASA	9,131	225.400	2,058,127.400
	ORKLA ASA	61,421	81.550	5,008,882.550
	STATOIL ASA	81,414	151.800	12,358,645.200
	YARA INTERNATIONAL ASA	14,576	326.000	4,751,776.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,683	137.800	2,298,917.400
ノルウェー・クローネ 小計		430,547		53,216,604.680
				(704,055,680)
ユーロ	CRH PLC	62,222	34.315	2,135,147.930
	PADDY POWER BETFAIR PLC	6,246	99.100	618,978.600
	KERRY GROUP PLC-A	11,576	80.750	934,762.000
	BANK OF IRELAND	2,198,637	0.253	556,255.160
	UMICORE	7,660	58.420	447,497.200
	AIR LIQUIDE	28,615	113.900	3,259,248.500
	AIRBUS SE	42,705	75.240	3,213,124.200
	AXA	139,550	24.470	3,414,788.500
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	34,622	19.000	657,818.000
	ADIDAS AG	14,302	180.600	2,582,941.200
	ASSICURAZIONI GENERALI	85,995	15.290	1,314,863.550
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	41,829	16.320	682,649.280
	DASSAULT AVIATION SA	157	1,303.800	204,696.600
	DANONE	43,220	66.230	2,862,460.600
	SAFRAN SA	23,731	77.490	1,838,915.190
	INTESA SANPAOLO	934,915	2.850	2,664,507.750
	INTESA SANPAOLO-RNC	51,178	2.688	137,566.460
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,055	90.520	2,177,458.600
	ACCOR SA	10,385	42.645	442,868.320
	BOSKALIS WESTMINSTER CT	7,563	32.635	246,818.500
	BOUYGUES	13,996	38.310	536,186.760
	BNP PARIBAS	83,193	66.780	5,555,628.540
	RELX NV	70,826	18.265	1,293,636.890
	THALES SA	8,128	98.620	801,583.360
	CAP GEMINI SA	11,481	95.400	1,095,287.400
	CASINO GUICHARD PERRACHON	4,264	54.340	231,705.760
	CHRISTIAN DIOR SE	3,940	253.300	998,002.000
	INGENICO GROUP	4,334	85.990	372,680.660
	UNICREDIT SPA	136,156	16.090	2,190,750.040
	NATIXIS	70,166	6.525	457,833.150
	KONINKLIJKE DSM NV	12,285	65.590	805,773.150
	COMMERZBANK AG	72,573	9.489	688,645.190
	EIFFAGE	4,777	78.720	376,045.440
	FRESENIUS SE & CO KGAA	30,156	78.520	2,367,849.120
	UNITED INTERNET	9,882	43.205	426,951.810
	FUCHS PETROLUB SE PREF	5,546	48.700	270,090.200
	PUBLICIS GROUPE	15,068	66.390	1,000,364.520
	MAN SE	3,396	97.170	329,989.320
	IBERDROLA SA	400,533	6.822	2,732,436.120
	ENI SPA	188,983	14.820	2,800,728.060
	IMERYS SA	2,256	77.660	175,200.960
	JERONIMO MARTINS	19,517	16.935	330,520.390
	KBC GROUPE	18,378	68.500	1,258,893.000
	HANNOVER RUECK SE	3,642	114.350	416,462.700
	WARTSILA OYJ	11,645	54.500	634,652.500
	L'OREAL	18,815	188.950	3,555,094.250
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	20,407	232.350	4,741,566.450
	LAGARDERE S.C.A.	9,600	27.710	266,016.000
	GEA GROUP AG	14,635	37.500	548,812.500
	BOLLORE	71,347	3.993	284,888.570
	MEDIOBANCA SPA	42,404	9.075	384,816.300
	MICHELIN(CGDE)-B	13,125	122.250	1,604,531.250
	CONTINENTAL AG	8,310	208.550	1,733,050.500
	DEUTSCHE POST AG-REG	69,944	32.895	2,300,807.880
	NOKIAN RENKAAT OYJ	9,399	38.400	360,921.600
	AXEL SPRINGER SE	3,067	54.000	165,618.000
	OMV AG	9,766	42.500	415,055.000
	PERNOD-RICARD	16,110	120.350	1,938,838.500
	PEUGEOT SA	32,906	19.535	642,818.710
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	12,066	53.840	649,633.440
	RENAULT SA	14,360	85.750	1,231,370.000
	REPSOL SA	80,153	14.740	1,181,455.220
	REMY COINTREAU	1,860	94.940	176,588.400
	MERCK KGAA	9,551	112.150	1,071,144.650
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	35,706	50.910	1,817,792.460
	SAIPEM	465,751	0.398	185,368.890
	RWE AG	39,183	15.600	611,254.800
	SEB SA	1,405	151.500	212,857.500
	LUXOTTICA GROUP SPA	11,602	54.450	631,728.900
	SOCIETE GENERALE-A	56,243	49.730	2,796,964.390
	VINCI S.A.	37,818	78.320	2,961,905.760
	SODEXO	7,368	120.000	884,160.000
	SOLVAY SA	5,991	122.300	732,699.300
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	41,136	70.580	2,903,378.880
	VIVENDI SA	78,086	18.750	1,464,112.500
	SAP SE	73,292	95.040	6,965,671.680
	TELEFONICA S.A	336,374	10.450	3,515,108.300
	TOTAL SA	166,329	48.165	8,011,236.280
	VALEO	17,731	66.130	1,172,551.030
	E.ON SE	142,688	7.400	1,055,891.200
	VOEST-ALPINE AG	9,875	38.495	380,138.120
	ZODIAC AEROSPACE	15,282	22.575	344,991.150
	HENKEL AG & CO KGAA	7,525	110.000	827,750.000
	METRO AG	10,774	30.040	323,650.960
	SIEMENS AG-REG	56,800	130.500	7,412,400.000
	UPM-KYMMENE OYJ	41,826	24.710	1,033,520.460
	ING GROEP NV-CVA	286,593	15.350	4,399,202.550
	BAYER AG	61,471	116.300	7,149,077.300
	STORA ENSO OYJ-R SHS	42,303	11.380	481,408.140
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	13,253	126.600	1,677,829.800
	DAIMLER AG	71,139	68.850	4,897,920.150
	BASF SE	67,970	90.080	6,122,737.600
	BEIERSDORF AG	6,780	94.260	639,082.800
	HOCHTIEF AG	1,707	170.750	291,470.250
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,009	88.600	975,397.400
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	16,452	85.420	1,405,329.840
	ORANGE	152,528	14.910	2,274,192.480
	SAMPO OYJ-A SHS	33,059	45.500	1,504,184.500
	RANDSTAD HOLDINGS	7,794	56.510	440,438.940
	ALLIANZ SE	33,800	173.450	5,862,610.000
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	191,094	3.251	621,246.590
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	98,527	19.870	1,957,731.490
	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	17,602	41.185	724,938.370
	HERMES INTL	1,875	444.550	833,531.250
	ENDESA S.A.	21,037	21.270	447,456.990
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	19,748	17.170	339,073.160
	ERSTE GROUP BANK AG	23,324	32.635	761,178.740
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	11,346	176.550	2,003,136.300
	ARCELOR MITTAL (NL)	130,747	7.200	941,378.400
	SOCIETE BIC SA	2,478	107.500	266,385.000
	DASSAULT SYSTEMES SA	8,961	83.870	751,559.070
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	11,724	35.145	412,039.980
	HEINEKEN NV	17,373	84.870	1,474,446.510
	AKZO NOBEL	18,209	75.770	1,379,695.930
	ASML HOLDING NV	27,566	123.000	3,390,618.000
	AEGON NV	144,321	4.914	709,193.390
	BANKINTER S.A.	57,960	8.554	495,789.840
	VOLKSWAGEN AG	2,794	148.700	415,467.800
	VOLKSWAGEN AG PFD	13,134	144.400	1,896,549.600
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	490,423	7.551	3,703,184.070
	KERING	5,479	290.500	1,591,649.500
	CNP ASSURANCES	13,987	20.280	283,656.360
	FORTUM OYJ	37,132	13.850	514,278.200
	AGEAS	12,993	38.280	497,372.040
	UCB SA	8,747	75.760	662,672.720
	THYSSENKRUPP AG	29,215	22.445	655,730.670
	UNILEVER NV-CVA	121,112	49.455	5,989,593.960
	CARREFOUR SA	43,732	22.030	963,415.960
	GAS NATURAL SDG SA	29,010	20.910	606,599.100
	ATOS SE	7,050	125.650	885,832.500
	NOKIA OYJ	417,248	5.635	2,351,192.480
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	71,794	32.865	2,359,509.810
	WOLTERS KLUWER-CVA	20,558	39.030	802,378.740
	SANOFI	86,452	90.690	7,840,331.880
	STMICROELECTRONICS NV	45,866	15.395	706,107.070
	ELISA OYJ	9,517	33.580	319,580.860
	BANCO SANTANDER SA	1,078,026	6.133	6,611,533.450
	METSO OYJ	8,585	31.710	272,230.350
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	34,596	18.910	654,210.360
	QIAGEN N.V.	13,642	29.240	398,892.080
	LINDE AG	13,375	170.850	2,285,118.750
	DEUTSCHE BANK AG-REG	149,244	17.485	2,609,531.340
	BMW VORZUG	4,116	78.890	324,711.240
	K & S	14,982	22.745	340,765.590
	ENEL SPA	551,867	4.570	2,522,032.190
	COLRUYT NV	4,673	48.075	224,654.470
	VOPAK (KON.)	5,364	42.455	227,728.620
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	242,088	16.855	4,080,393.240
	BANCO POPULAR ESPANOL	277,768	0.844	234,436.190
	LEONARDO SPA	34,431	15.540	535,057.740
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	81,774	19.055	1,558,203.570
	KONINKLIJKE KPN NV	228,967	2.873	657,822.190
	EUROFINS SCIENTIFIC	794	464.000	368,416.000
	UNIPOLSAI SPA	91,992	2.232	205,326.140
	DEUTSCHE BOERSE AG	13,844	93.390	1,292,891.160
	EURAZEO	4,063	65.320	265,395.160
	BANCO SABADELL	428,014	1.858	795,250.010
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,814	87.170	506,806.380
	FRAPORT AG	3,149	73.120	230,254.880
	HEINEKEN HOLDING NV-A	8,014	80.600	645,928.400
	INDITEX	79,821	36.505	2,913,865.600
	JC DECAUX SA	6,058	29.700	179,922.600
	ANDRITZ AG	6,265	54.240	339,813.600
	MAPFRE SA	84,474	3.260	275,385.240
	ESSILOR INTL	14,632	120.800	1,767,545.600
	SNAM SPA	186,129	4.316	803,332.760
	CREDIT AGRICOLE SA	85,585	14.310	1,224,721.350
	ENAGAS	18,095	25.355	458,798.720
	WENDEL	2,220	134.450	298,479.000
	TENARIS SA	38,237	14.340	548,318.580
	TELECOM ITALIA SPA	792,163	0.886	701,856.410
	TELECOM ITALIA-RNC	497,596	0.725	360,757.100
	ATLANTIA SPA	27,920	24.320	679,014.400
	ILIAD SA	2,102	230.500	484,511.000
	PROXIMUS	8,922	30.215	269,578.230
	SES FDR	24,585	20.850	512,597.250
	TERNA SPA	117,108	4.950	579,684.600
	GRIFOLS SA	18,800	25.215	474,042.000
	FERROVIAL SA	35,610	19.765	703,831.650
	LANXESS AG	6,856	68.870	472,172.720
	NESTE OYJ	10,692	37.850	404,692.200
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	9,641	21.195	204,340.990
	KONE OYJ	23,717	42.710	1,012,953.070
	ENGIE	118,752	14.025	1,665,496.800
	ALSTOM	12,046	30.745	370,354.270
	TELENET GROUP HOLDING NV	3,634	57.390	208,555.260
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	12,542	21.510	269,778.420
	ELECTRICITE DE FRANCE	20,751	8.857	183,791.600
	DEUTSCHE WOHNEN AG	26,714	32.855	877,688.470
	ARKEMA SA	4,241	98.790	418,968.390
	LEGRAND SA	19,920	61.020	1,215,518.400
	ADP	2,313	128.200	296,526.600
	ORION OYJ	8,051	56.900	458,101.900
	RTL GROUP SA	3,446	72.510	249,869.460
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	37,921	14.145	536,392.540
	SYMRISE AG	7,926	65.120	516,141.120
	SCOR SE	13,875	35.670	494,921.250
	REXEL SA	23,245	15.655	363,900.470
	PRYSMIAN SPA	14,925	25.930	387,005.250
	CAIXABANK	262,372	4.258	1,117,179.970
	BUREAU VERITAS SA	21,480	21.500	461,820.000
	GROUPE EUROTUNNEL SE	37,646	10.445	393,212.470
	SUEZ SA	25,406	16.620	422,247.720
	AMADEUS IT GROUP SA	33,099	52.120	1,725,119.880
	BRENNTAG AG	12,331	54.110	667,230.410
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	68,448	7.268	497,480.060
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	48,305	5.632	272,053.760
	EVONIK INDUSTRIES AG	11,575	31.380	363,223.500
	EDENRED	13,195	23.750	313,381.250
	BANKIA SA	370,638	1.110	411,408.180
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	61,541	4.111	252,995.050
	HUGO BOSS AG -ORD	5,218	69.380	362,024.840
	OSRAM LICHT AG	7,017	67.300	472,244.100
	GEMALTO	6,103	53.260	325,045.780
	VONOVIA SE	35,271	34.785	1,226,901.730
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	16,090	36.675	590,100.750
	FERRARI NV	8,338	77.300	644,527.400
	INNOGY SE	9,769	34.165	333,757.880
	CNH INDUSTRIAL NV	78,645	9.840	773,866.800
	SFR GROUP SA	8,774	31.470	276,117.780
	NN GROUP NV	21,965	32.360	710,787.400
	ZALANDO SE	6,674	39.800	265,625.200
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	70,110	10.230	717,225.300
	AENA SA	5,256	165.100	867,765.600
	ABN AMRO GROUP NV	19,363	24.960	483,300.480
	EXOR NV	9,441	53.700	506,981.700
	ALTICE NV-A	33,913	22.865	775,420.740
	COVESTRO AG	5,966	69.200	412,847.200
	FERROVIAL SA-RTS	35,610	0.322	11,466.420
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	56,644	109.200	6,185,524.800
	POSTE ITALIANE SPA	40,015	6.440	257,696.600
	SCHAEFFLER AG	12,644	16.000	202,304.000
	UNIPER SE	16,058	16.685	267,927.730
ユーロ 小計		17,368,519		292,312,433.890
				(36,308,127,413)
香港・ドル	ASM PACIFIC TECH	16,600	122.300	2,030,180.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	164,000	19.640	3,220,960.000
	BANK OF EAST ASIA	76,260	32.700	2,493,702.000
	CLP HOLDINGS LTD	130,500	83.700	10,922,850.000
	PCCW LTD	331,000	4.510	1,492,810.000
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	92,000	10.880	1,000,960.000
	LI & FUNG LTD	532,400	3.210	1,709,004.000
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	49,000	69.200	3,390,800.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	82,940	194.200	16,106,948.000
	MTR CORP	118,500	46.700	5,533,950.000
	HANG LUNG GROUP LTD	63,000	32.400	2,041,200.000
	HANG SENG BANK LTD	56,000	162.700	9,111,200.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	94,222	49.550	4,668,700.100
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	112,500	71.550	8,049,375.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	95,750	66.800	6,396,100.000
	HONG KONG & CHINA GAS	616,588	15.660	9,655,768.080
	HYSAN DEVELOPMENT CO	50,000	36.850	1,842,500.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	164,000	40.350	6,617,400.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	287,000	32.800	9,413,600.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	50,500	32.950	1,663,975.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	441,266	9.690	4,275,867.540
	SINO LAND CO	255,400	13.400	3,422,360.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	113,000	116.800	13,198,400.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	42,500	73.950	3,142,875.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	113,500	35.300	4,006,550.000
	WHEELOCK & CO LTD	56,000	60.700	3,399,200.000
	WYNN MACAU LTD	124,400	15.700	1,953,080.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	64,800	16.900	1,095,120.000
	AIA GROUP LTD	892,627	55.650	49,674,692.550
	HKT TRUST / HKT LTD	282,000	9.970	2,811,540.000
	SANDS CHINA LTD	169,200	34.600	5,854,320.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	104,200	25.350	2,641,470.000
	HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	230,000	7.090	1,630,700.000
	WH GROUP LTD	530,500	6.820	3,618,010.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	199,332	100.700	20,072,732.400
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	198,832	56.500	11,234,008.000
香港・ドル 小計		7,000,317		239,392,907.670
				(3,511,893,955)
合計		96,618,739		273,488,074,976
				(273,488,074,976)

(2)株式以外の有価証券

			平成29年5月11日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	63,819.000	655,421.130
		GOODMAN GROUP	143,627.000	1,187,795.290
		GPT GROUP	144,955.000	775,509.250
		LENDLEASE GROUP	37,363.000	624,709.360
		MIRVAC GROUP	295,783.000	683,258.730
		SCENTRE GROUP	383,688.000	1,649,858.400
		STOCKLAND	193,279.000	929,671.990
		VICINITY CENTRES	270,443.000	768,058.120
		WESTFIELD CORP	140,035.000	1,250,512.550
	オーストラリア・ドル 小計		1,672,992.000	8,524,794.820
				(716,764,749)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	200,806.000	520,087.540
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	211,000.000	341,820.000
		CAPITALAND MALL TRUST	199,000.000	390,040.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192,100.000	337,135.500
	シンガポール・ドル 小計		802,906.000	1,589,083.040
				(128,636,272)
投資信託受益証券 合計			2,475,898	845,401,021
				(845,401,021)
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	25,741.000	511,731.080
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,587.000	639,879.110
		AMERICAN TOWER CORP	31,665.000	4,024,621.500
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	77,528.000	876,066.400
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,191.000	1,959,321.660
		BOSTON PROPERTIES INC	11,168.000	1,373,887.360
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	21,975.000	422,359.500
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,285.000	515,935.650
		COLONY NORTHSTAR INC	39,311.000	507,111.900
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	26,950.000	2,552,434.500
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,787.000	1,348,786.410
		DUKE REALTY TRUST	24,470.000	685,404.700
		EQUINIX INC	5,241.000	2,227,687.050
		EQUITY RESIDENTIAL	27,070.000	1,763,610.500
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,524.000	1,136,881.200
		EXTRA SPACE STORAGE INC	9,980.000	730,037.000
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,741.000	757,812.000
		GGP INC	43,463.000	984,871.580
		HCP INC	34,130.000	1,037,210.700
		HOST HOTELS & RESORTS INC	58,146.000	1,047,209.460
		IRON MOUNTAIN INC	19,265.000	675,816.200
		KIMCO REALTY	32,980.000	647,727.200
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,649.000	477,958.470
		MID AMERICA	8,123.000	801,740.100
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	10,544.000	407,631.040
		PROLOGIS INC	38,966.000	2,128,712.580
		PUBLIC STORAGE	11,151.000	2,329,666.920
		REALTY INCOME CORP	20,047.000	1,114,212.260
		REGENCY CENTERS CORP	11,294.000	710,731.420
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,156.000	1,182,863.640
		SIMON PROPERTY GROUP INC	23,516.000	3,895,425.400
		SL GREEN	7,722.000	804,864.060
		THE MACERICH COMPANY	9,014.000	545,617.420
		UDR INC	17,458.000	655,024.160
		VENTAS INC	27,031.000	1,730,524.620
		VEREIT INC	72,429.000	552,633.270
		VORNADO REALTY TRUST	12,211.000	1,158,579.680
		WELLTOWER INC	26,516.000	1,856,385.160
		WEYERHAEUSER CO	57,008.000	1,893,235.680
	アメリカ・ドル 小計		907,033.000	48,672,208.540
				(5,561,286,548)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	71,871.000	478,660.860
		HAMMERSON PLC	58,616.000	345,248.240
		INTU PROPERTIES PLC	74,712.000	205,009.720
		LAND SECURITIES GROUP PLC	50,519.000	569,854.320
		SEGRO PLC	61,113.000	303,242.700
	イギリス・ポンド 小計		316,831.000	1,902,015.840
				(281,136,961)
	カナダ・ドル	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	10,748.000	245,054.400
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	9,675.000	248,841.000
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,582.000	82,339.980
	カナダ・ドル 小計		23,005.000	576,235.380
				(47,977,357)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,343.000	199,670.460
		GECINA SA	3,212.000	434,744.200
		ICADE	2,234.000	159,842.700
		KLEPIERRE	17,042.000	634,303.240
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,221.000	1,695,851.850
	ユーロ 小計		32,052.000	3,124,412.450
				(388,083,271)
	香港・ドル	LINK REIT	163,500.000	9,188,700.000
	香港・ドル 小計		163,500.000	9,188,700.000
				(134,798,230)
投資証券 合計			1,442,421	6,413,282,367
				(6,413,282,367)
合計				7,258,683,388
				(7,258,683,388)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	597銘柄	62.55%	-%	-%	65.40%
	投資証券	39銘柄	-%	-%	1.95%
イギリス・ポンド	株式	105銘柄	7.10%	-%	-%	7.29%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.10%
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.10%	-%	-%	0.11%
オーストラリア・ドル	株式	59銘柄	2.58%	-%	-%	2.87%
	投資信託受益証券	9銘柄	-%	0.25%	-%
カナダ・ドル	株式	89銘柄	3.62%	-%	-%	3.69%
	投資証券	3銘柄	-%	-%	0.02%
シンガポール・ドル	株式	19銘柄	0.47%	-%	-%	0.52%
	投資信託受益証券	4銘柄	-%	0.05%	-%
スイス・フラン	株式	37銘柄	3.51%	-%	-%	3.56%
スウェーデン・クローナ	株式	30銘柄	1.16%	-%	-%	1.18%
デンマーク・クローネ	株式	17銘柄	0.70%	-%	-%	0.71%
ニュージーランド・ドル	株式	3銘柄	0.06%	-%	-%	0.06%
ノルウェー・クローネ	株式	9銘柄	0.25%	-%	-%	0.25%
ユーロ	株式	233銘柄	12.76%	-%	-%	13.07%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.14%
香港・ドル	株式	36銘柄	1.23%	-%	-%	1.30%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.05%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
資産の部
流動資産
預金		4,732,641,503	4,925,732,738
コール・ローン		1,224,838,482	241,971,648
国債証券		245,820,030,775	249,395,316,187
派生商品評価勘定		9,070,235	64,514
未収利息		2,168,825,516	2,271,904,266
前払費用		68,609,517	62,011,913
流動資産合計		254,024,016,028	256,897,001,266
資産合計		254,024,016,028	256,897,001,266
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		15,038,930	456,813
未払解約金		1,859,799,000	298,505,000
流動負債合計		1,874,837,930	298,961,813
負債合計		1,874,837,930	298,961,813
純資産の部
元本等
元本	※1	151,441,639,345	144,018,643,828
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		100,707,538,753	112,579,395,625
元本等合計		252,149,178,098	256,598,039,453
純資産合計		252,149,178,098	256,598,039,453
負債純資産合計		254,024,016,028	256,897,001,266

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	151,692,456,417円	151,441,639,345円
		同期中追加設定元本額	15,757,016,413円	13,414,077,839円
		同期中一部解約元本額	16,007,833,485円	20,837,073,356円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM外国債券パッシブ・ファンド	4,949,761,196円	6,165,182,609円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	14,327,571円	21,014,446円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	48,389,819円	55,380,964円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	68,019,654円	72,808,131円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	40,650,968円	24,427,323円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	46,904,052円	50,055,547円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	34,916,201円	39,777,260円
		たわらノーロード 先進国債券	446,700,678円	644,424,963円
		たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>	606,412円	606,412円
		DIAM外国債券インデックスファンド	4,809,214,157円	4,829,390,856円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	447,249,853円	454,535,621円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	1,429,659,466円	1,447,162,125円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,468,558,554円	1,527,674,152円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	361,249,152円	362,589,665円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	744,657,416円	746,565,163円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	539,958,092円	575,409,194円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	27,160,820円	27,495,722円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	580,994,442円	616,602,547円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	8,940,137円	10,665,669円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	12,621,183円	14,774,039円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	23,008,473円	26,285,439円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	41,157,253円	48,344,286円
		クルーズコントロール	1,075,529,919円	3,615,161,110円
		DIAM 8資産バランスファンドN	41,372,273円	49,468,161円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	54,116,969円	72,539,101円
		クルーズコントロール	374,859円	1,375,444円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	6,603,744円	14,370,949円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	13,505,843円	39,503,627円
		ダイナミック・ナビゲーション	333,384円	350,885円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	1,633,605,741円	1,541,959,665円
		DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	7,749,208,392円	7,189,701,187円
		DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	4,282,469,186円	4,891,763,069円
		外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	4,774,687,969円	4,021,419,275円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	346,054,295円	499,068,854円
		先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	-円	577,394,424円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	128,268,371円	113,046,572円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,452,955,255円	1,218,288,310円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	853,570,086円	777,071,182円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	90,020,239円	78,929,370円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	161,567,112円	145,164,653円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	41,615,680円	38,089,168円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	17,606,644円	13,193,376円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,129,900,534円	128,081,359円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	967,315,523円	159,828,260円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	4,817,936,167円	4,288,912,593円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,857,644,332円	2,727,411,330円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,681,122,120円	4,550,033,264円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	967,074,858円	887,496,860円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	2,834,771,695円	1,483,196,659円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	4,372,981,043円	4,073,124,807円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	16,287,472,991円	14,692,825,046円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	64,131,288円	43,088,324円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	2,370,249,593円	1,770,292,035円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	11,225,628,676円	11,186,558,463円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	16,663,761,415円	16,157,897,040円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	21,102,575,018円	20,548,538,272円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	27,575,760円	25,454,418円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	9,966,256円	1,012,489円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	1,417,321円	6,198,782円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	18,908,772,184円	18,372,285,173円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	128,858,396円	116,437,880円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	153,921,775円	140,540,637円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	238,977円	241,933円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	151,913円	157,689円
	計		151,441,639,345円	144,018,643,828円
2.	受益権の総数		151,441,639,345口	144,018,643,828口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年5月12日 至 平成28年11月11日	自 平成28年11月12日 至 平成29年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△4,017,935,205	131,130,741
合計	△4,017,935,205	131,130,741

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年2月23日から平成28年11月11日まで及び平成29年2月22日から平成29年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成28年11月11日 現在				平成29年5月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	1,679,748,153	-	1,694,670,240	△14,922,087	1,501,388,631	-	1,501,780,930	△392,299
アメリカ・ドル	755,288,620	-	762,868,680	△7,580,060	678,002,913	-	678,250,130	△247,217
イギリス・ポンド	168,314,433	-	171,346,560	△3,032,127	150,271,299	-	150,312,600	△41,301
ユーロ	756,145,100	-	760,455,000	△4,309,900	673,114,419	-	673,218,200	△103,781
買 建	2,167,312,028	-	2,176,265,420	8,953,392	-	-	-	-
アメリカ・ドル	933,545,995	-	938,621,240	5,075,245	-	-	-	-
イギリス・ポンド	216,695,169	-	219,098,880	2,403,711	-	-	-	-
ユーロ	1,017,070,864	-	1,018,545,300	1,474,436	-	-	-	-
合計	3,847,060,181	-	3,870,935,660	△5,968,695	1,501,388,631	-	1,501,780,930	△392,299

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.6650円	1.7817円
(1万口当たり純資産額)	(16,650円)	(17,817円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成29年5月11日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.875 07/15/18	10,000,000.000	9,958,200.000
		US T N/B 0.875 07/31/19	7,000,000.000	6,919,290.000
		US T N/B 1.0 05/31/18	10,000,000.000	9,978,900.000
		US T N/B 1.0 08/31/19	13,500,000.000	13,369,725.000
		US T N/B 1.0 09/30/19	5,000,000.000	4,949,400.000
		US T N/B 1.0 11/30/19	6,500,000.000	6,425,315.000
		US T N/B 1.125 05/31/19	11,000,000.000	10,946,650.000
		US T N/B 1.25 01/31/20	10,800,000.000	10,729,908.000
		US T N/B 1.25 10/31/19	7,000,000.000	6,967,450.000
		US T N/B 1.25 12/15/18	15,000,000.000	14,987,550.000
		US T N/B 1.375 01/31/20	2,000,000.000	1,993,980.000
		US T N/B 1.375 02/28/19	13,000,000.000	13,009,100.000
		US T N/B 1.375 03/31/20	6,300,000.000	6,271,902.000
		US T N/B 1.375 04/30/20	12,000,000.000	11,937,120.000
		US T N/B 1.375 05/31/20	3,500,000.000	3,478,125.000
		US T N/B 1.375 06/30/23	14,000,000.000	13,392,960.000
		US T N/B 1.375 09/30/18	35,500,000.000	35,555,380.000
		US T N/B 1.375 09/30/23	11,000,000.000	10,489,490.000
		US T N/B 1.5 08/15/26	12,000,000.000	11,105,520.000
		US T N/B 1.5 08/31/18	12,700,000.000	12,738,608.000
		US T N/B 1.5 12/31/18	17,000,000.000	17,049,130.000
		US T N/B 1.625 02/15/26	5,500,000.000	5,172,530.000
		US T N/B 1.625 03/31/19	15,000,000.000	15,079,650.000
		US T N/B 1.625 05/15/26	11,500,000.000	10,785,735.000
		US T N/B 1.625 08/15/22	9,500,000.000	9,317,410.000
		US T N/B 1.625 11/15/22	7,500,000.000	7,335,900.000
		US T N/B 1.75 01/31/23	5,000,000.000	4,912,500.000
		US T N/B 1.75 03/31/22	11,700,000.000	11,593,881.000
		US T N/B 1.75 05/15/22	10,000,000.000	9,905,000.000
		US T N/B 1.75 05/15/23	15,000,000.000	14,691,750.000
		US T N/B 1.75 09/30/22	5,000,000.000	4,932,000.000
		US T N/B 1.75 10/31/20	6,000,000.000	6,011,700.000
		US T N/B 1.75 12/31/20	9,000,000.000	9,006,300.000
		US T N/B 1.875 06/30/20	11,000,000.000	11,094,490.000
		US T N/B 1.875 08/31/22	7,000,000.000	6,955,690.000
		US T N/B 2.0 02/15/22	17,500,000.000	17,581,200.000
		US T N/B 2.0 02/15/23	9,500,000.000	9,456,205.000
		US T N/B 2.0 02/15/25	9,500,000.000	9,293,660.000
		US T N/B 2.0 02/28/21	11,000,000.000	11,100,540.000
		US T N/B 2.0 05/31/21	12,000,000.000	12,091,800.000
		US T N/B 2.0 08/15/25	12,000,000.000	11,687,760.000
		US T N/B 2.0 09/30/20	6,000,000.000	6,066,060.000
		US T N/B 2.0 11/15/21	10,400,000.000	10,453,976.000
		US T N/B 2.0 11/15/26	5,800,000.000	5,599,262.000
		US T N/B 2.0 11/30/20	10,500,000.000	10,605,000.000
		US T N/B 2.125 01/31/21	8,000,000.000	8,110,000.000
		US T N/B 2.125 05/15/25	10,500,000.000	10,344,915.000
		US T N/B 2.125 06/30/22	9,500,000.000	9,569,730.000
		US T N/B 2.125 08/15/21	21,000,000.000	21,242,760.000
		US T N/B 2.125 08/31/20	3,000,000.000	3,045,690.000
		US T N/B 2.125 09/30/21	10,000,000.000	10,104,600.000
		US T N/B 2.125 12/31/21	15,700,000.000	15,847,109.000
		US T N/B 2.125 12/31/22	8,000,000.000	8,026,800.000
		US T N/B 2.25 02/15/27	6,000,000.000	5,913,720.000
		US T N/B 2.25 03/31/21	11,500,000.000	11,703,895.000
		US T N/B 2.25 08/15/46	7,500,000.000	6,326,925.000
		US T N/B 2.25 11/15/24	10,500,000.000	10,477,845.000
		US T N/B 2.25 11/15/25	10,000,000.000	9,911,700.000
		US T N/B 2.375 06/30/18	15,000,000.000	15,194,400.000
		US T N/B 2.375 08/15/24	8,900,000.000	8,973,692.000
		US T N/B 2.375 12/31/20	8,300,000.000	8,491,896.000
		US T N/B 2.5 02/15/45	6,000,000.000	5,376,060.000
		US T N/B 2.5 02/15/46	5,000,000.000	4,467,950.000
		US T N/B 2.5 05/15/24	9,000,000.000	9,161,010.000
		US T N/B 2.5 05/15/46	5,000,000.000	4,466,000.000
		US T N/B 2.5 08/15/23	8,000,000.000	8,170,560.000
		US T N/B 2.625 08/15/20	16,500,000.000	17,018,100.000
		US T N/B 2.625 11/15/20	6,000,000.000	6,189,600.000
		US T N/B 2.75 02/15/19	12,000,000.000	12,298,560.000
		US T N/B 2.75 02/15/24	11,600,000.000	12,005,072.000
		US T N/B 2.75 08/15/42	3,890,000.000	3,697,911.800
		US T N/B 2.75 11/15/23	10,000,000.000	10,353,100.000
		US T N/B 2.75 11/15/42	3,400,000.000	3,231,564.000
		US T N/B 2.875 05/15/43	6,070,000.000	5,892,149.000
		US T N/B 2.875 08/15/45	6,400,000.000	6,188,992.000
		US T N/B 2.875 11/15/46	3,500,000.000	3,383,240.000
		US T N/B 3.0 02/15/47	5,200,000.000	5,158,140.000
		US T N/B 3.0 05/15/42	2,270,000.000	2,262,713.300
		US T N/B 3.0 05/15/45	6,500,000.000	6,448,195.000
		US T N/B 3.0 11/15/44	5,800,000.000	5,756,036.000
		US T N/B 3.0 11/15/45	6,000,000.000	5,943,720.000
		US T N/B 3.125 02/15/42	1,800,000.000	1,836,414.000
		US T N/B 3.125 02/15/43	4,600,000.000	4,679,028.000
		US T N/B 3.125 05/15/19	13,000,000.000	13,460,460.000
		US T N/B 3.125 05/15/21	8,000,000.000	8,409,360.000
		US T N/B 3.125 08/15/44	6,100,000.000	6,201,931.000
		US T N/B 3.125 11/15/41	1,800,000.000	1,839,366.000
		US T N/B 3.375 05/15/44	6,690,000.000	7,118,561.400
		US T N/B 3.375 11/15/19	4,000,000.000	4,190,120.000
		US T N/B 3.5 02/15/39	2,000,000.000	2,193,420.000
		US T N/B 3.5 05/15/20	14,000,000.000	14,797,860.000
		US T N/B 3.625 02/15/20	17,000,000.000	17,967,470.000
		US T N/B 3.625 02/15/21	5,500,000.000	5,880,655.000
		US T N/B 3.625 02/15/44	5,000,000.000	5,554,250.000
		US T N/B 3.625 08/15/19	5,000,000.000	5,245,850.000
		US T N/B 3.625 08/15/43	5,200,000.000	5,768,308.000
		US T N/B 3.75 08/15/41	2,980,000.000	3,374,373.200
		US T N/B 3.75 11/15/43	5,700,000.000	6,461,919.000
		US T N/B 3.875 05/15/18	8,000,000.000	8,214,640.000
		US T N/B 3.875 08/15/40	2,570,000.000	2,963,107.200
		US T N/B 4.0 08/15/18	12,000,000.000	12,414,840.000
		US T N/B 4.25 05/15/39	1,630,000.000	1,983,628.500
		US T N/B 4.25 11/15/40	2,000,000.000	2,437,800.000
		US T N/B 4.375 02/15/38	750,000.000	932,340.000
		US T N/B 4.375 05/15/40	2,790,000.000	3,455,666.100
		US T N/B 4.375 05/15/41	2,450,000.000	3,041,430.000
		US T N/B 4.375 11/15/39	1,660,000.000	2,053,469.800
		US T N/B 4.5 02/15/36	2,000,000.000	2,520,460.000
		US T N/B 4.5 05/15/38	1,430,000.000	1,806,590.500
		US T N/B 4.5 08/15/39	1,400,000.000	1,762,250.000
		US T N/B 4.625 02/15/40	3,700,000.000	4,736,851.000
		US T N/B 4.75 02/15/41	3,000,000.000	3,921,300.000
		US T N/B 5.0 05/15/37	1,430,000.000	1,916,757.700
		US T N/B 5.25 11/15/28	1,500,000.000	1,911,495.000
		US T N/B 5.375 02/15/31	3,300,000.000	4,387,449.000
		US T N/B 5.5 08/15/28	1,800,000.000	2,330,424.000
		US T N/B 6.0 02/15/26	3,200,000.000	4,128,224.000
		US T N/B 6.125 11/15/27	1,400,000.000	1,877,190.000
		US T N/B 6.25 05/15/30	1,400,000.000	1,975,848.000
		US T N/B 6.25 08/15/23	6,000,000.000	7,459,920.000
		US T N/B 8.0 11/15/21	6,000,000.000	7,582,500.000
		US T N/B 8.125 08/15/19	4,000,000.000	4,597,960.000
		US T N/B 8.875 02/15/19	4,000,000.000	4,531,080.000
	アメリカ・ドル 小計		957,010,000.000	973,660,618.500
			(109,347,962,600)	(111,250,462,270)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.5 07/22/22	1,350,000.000	1,344,600.000
		UK TREASURY 1.25 07/22/18	1,900,000.000	1,925,840.000
		UK TREASURY 1.5 01/22/21	3,200,000.000	3,339,392.000
		UK TREASURY 1.5 07/22/26	3,150,000.000	3,257,100.000
		UK TREASURY 1.75 07/22/19	4,700,000.000	4,866,991.000
		UK TREASURY 1.75 07/22/57	500,000.000	511,400.000
		UK TREASURY 1.75 09/07/22	3,300,000.000	3,508,560.000
		UK TREASURY 1.75 09/07/37	500,000.000	494,400.000
		UK TREASURY 2.0 07/22/20	1,500,000.000	1,584,375.000
		UK TREASURY 2.0 09/07/25	2,900,000.000	3,140,497.000
		UK TREASURY 2.25 09/07/23	3,100,000.000	3,400,514.000
		UK TREASURY 2.5 07/22/65	2,200,000.000	2,821,962.000
		UK TREASURY 2.75 09/07/24	2,000,000.000	2,273,760.000
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	3,300,000.000	4,263,600.000
		UK TREASURY 3.5 01/22/45	3,200,000.000	4,342,720.000
		UK TREASURY 3.5 07/22/68	2,180,000.000	3,578,252.000
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	2,600,000.000	3,983,460.000
		UK TREASURY 3.75 09/07/19	2,200,000.000	2,385,460.000
		UK TREASURY 3.75 09/07/20	2,900,000.000	3,241,910.000
		UK TREASURY 3.75 09/07/21	3,200,000.000	3,668,608.000
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	2,200,000.000	3,781,580.000
		UK TREASURY 4.0 03/07/22	2,300,000.000	2,693,990.000
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	3,000,000.000	4,212,900.000
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	2,150,000.000	2,924,860.000
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	2,100,000.000	3,035,970.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	2,200,000.000	2,872,760.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	2,300,000.000	3,366,970.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	2,400,000.000	3,726,720.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	2,070,000.000	3,334,149.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	2,990,000.000	5,161,039.000
		UK TREASURY 4.5 03/07/19	2,400,000.000	2,592,240.000
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	3,100,000.000	4,416,260.000
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	2,600,000.000	4,017,520.000
		UK TREASURY 4.75 03/07/20	4,800,000.000	5,422,080.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	1,900,000.000	2,679,950.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	2,200,000.000	3,368,420.000
		UK TREASURY 5.0 03/07/25	2,880,000.000	3,781,440.000
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	1,450,000.000	2,195,300.000
		UK TREASURY 8.0 06/07/21	2,000,000.000	2,625,600.000
	イギリス・ポンド 小計		96,920,000.000	124,143,149.000
			(14,325,745,200)	(18,349,598,854)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	4,400,000.000	4,730,968.000
		AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	4,500,000.000	4,788,945.000
		AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	3,700,000.000	4,231,024.000
		AUSTRALIAN 1.75 11/21/20	2,400,000.000	2,382,432.000
		AUSTRALIAN 2.0 12/21/21	1,000,000.000	995,300.000
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	2,400,000.000	2,287,440.000
		AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	3,900,000.000	3,980,769.000
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	900,000.000	840,906.000
		AUSTRALIAN 2.75 10/21/19	1,500,000.000	1,535,040.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	3,200,000.000	3,201,152.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	1,000,000.000	995,720.000
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	1,100,000.000	977,064.000
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	4,000,000.000	4,207,280.000
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	1,900,000.000	1,981,529.000
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	700,000.000	682,815.000
		AUSTRALIAN 3.25 10/21/18	2,400,000.000	2,455,008.000
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	1,650,000.000	1,757,398.500
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	5,100,000.000	5,768,661.000
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,800,000.000	2,125,098.000
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	3,900,000.000	4,609,137.000
		AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	3,000,000.000	3,534,120.000
		AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	4,000,000.000	4,697,560.000
	オーストラリア・ドル 小計		58,450,000.000	62,765,366.500
			(4,914,476,000)	(5,277,312,015)
	カナダ・ドル	CANADA 8.0 06/01/27	1,000,000.000	1,589,850.000
		CANADA 0.5 11/01/18	4,600,000.000	4,587,902.000
		CANADA 0.75 09/01/20	2,400,000.000	2,391,120.000
		CANADA 0.75 09/01/21	600,000.000	593,532.000
		CANADA 1.0 06/01/27	500,000.000	470,775.000
		CANADA 1.25 09/01/18	2,450,000.000	2,468,424.000
		CANADA 1.5 03/01/20	1,500,000.000	1,529,400.000
		CANADA 1.5 06/01/23	1,800,000.000	1,830,114.000
		CANADA 1.5 06/01/26	1,700,000.000	1,696,872.000
		CANADA 1.75 03/01/19	1,900,000.000	1,936,024.000
		CANADA 2.25 06/01/25	1,800,000.000	1,913,544.000
		CANADA 2.5 06/01/24	2,500,000.000	2,696,950.000
		CANADA 2.75 06/01/22	3,900,000.000	4,216,719.000
		CANADA 2.75 12/01/48	1,150,000.000	1,277,190.000
		CANADA 2.75 12/01/64	900,000.000	1,037,169.000
		CANADA 3.25 06/01/21	4,700,000.000	5,124,269.000
		CANADA 3.5 06/01/20	4,300,000.000	4,645,419.000
		CANADA 3.5 12/01/45	2,300,000.000	2,881,762.000
		CANADA 3.75 06/01/19	3,700,000.000	3,928,142.000
		CANADA 4.0 06/01/41	2,150,000.000	2,838,838.500
		CANADA 4.25 06/01/18	4,800,000.000	4,981,344.000
		CANADA 5.0 06/01/37	1,860,000.000	2,705,574.600
		CANADA 5.75 06/01/29	1,800,000.000	2,562,102.000
		CANADA 5.75 06/01/33	1,800,000.000	2,709,702.000
	カナダ・ドル 小計		56,110,000.000	62,612,738.100
			(4,671,718,600)	(5,213,136,574)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.25 10/01/21	1,000,000.000	987,300.000
		SINGAPORE 2.0 07/01/20	800,000.000	813,440.000
		SINGAPORE 2.375 06/01/25	500,000.000	511,500.000
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	310,000.000	324,210.400
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	610,000.000	638,365.000
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	400,000.000	424,000.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	460,000.000	487,181.400
		SINGAPORE 3.0 09/01/24	810,000.000	865,080.000
		SINGAPORE 3.125 09/01/22	1,600,000.000	1,712,320.000
		SINGAPORE 3.25 09/01/20	1,340,000.000	1,417,050.000
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	480,000.000	540,480.000
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	1,000,000.000	1,114,560.000
		SINGAPORE 4.0 09/01/18	1,550,000.000	1,608,280.000
	シンガポール・ドル 小計		10,860,000.000	11,443,766.800
			(879,117,000)	(926,372,922)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 1.0 11/12/26	7,000,000.000	7,241,150.000
		SWEDEN 1.5 11/13/23	9,700,000.000	10,504,906.000
		SWEDEN 2.5 05/12/25	11,800,000.000	13,735,790.000
		SWEDEN 3.5 03/30/39	6,400,000.000	8,619,904.000
		SWEDEN 3.5 06/01/22	16,870,000.000	19,886,187.300
		SWEDEN 4.25 03/12/19	12,300,000.000	13,406,631.000
		SWEDEN 5.0 12/01/20	11,410,000.000	13,579,041.000
	スウェーデン・クローナ 小計		75,480,000.000	86,973,609.300
			(966,144,000)	(1,113,262,199)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.25 11/15/18	4,000,000.000	4,048,720.000
		DENMARK 1.5 11/15/23	5,500,000.000	6,007,100.000
		DENMARK 1.75 11/15/25	13,470,000.000	15,039,659.100
		DENMARK 3.0 11/15/21	13,000,000.000	14,876,550.000
		DENMARK 4.0 11/15/19	13,900,000.000	15,472,646.000
		DENMARK 4.5 11/15/39	17,000,000.000	28,328,460.000
	デンマーク・クローネ 小計		66,870,000.000	83,773,135.100
			(1,116,060,300)	(1,398,173,625)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.5 02/19/26	6,000,000.000	5,982,480.000
		NORWAY 1.75 03/13/25	3,800,000.000	3,884,740.000
		NORWAY 2.0 05/24/23	7,600,000.000	7,938,960.000
		NORWAY 3.0 03/14/24	7,400,000.000	8,200,384.000
		NORWAY 3.75 05/25/21	12,100,000.000	13,434,630.000
		NORWAY 4.5 05/22/19	6,560,000.000	7,069,712.000
	ノルウェー・クローネ 小計		43,460,000.000	46,510,906.000
			(574,975,800)	(615,339,286)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 1.5 04/25/20	3,000,000.000	2,936,400.000
		POLAND 1.75 07/25/21	2,200,000.000	2,123,000.000
		POLAND 10/25/18	2,000,000.000	1,948,600.000
		POLAND 2.25 04/25/22	4,000,000.000	3,895,200.000
		POLAND 2.5 07/25/18	1,500,000.000	1,516,350.000
		POLAND 2.5 07/25/26	4,200,000.000	3,944,010.000
		POLAND 2.5 07/25/27	800,000.000	738,920.000
		POLAND 3.25 07/25/19	6,070,000.000	6,229,641.000
		POLAND 3.25 07/25/25	5,300,000.000	5,317,755.000
		POLAND 4.0 10/25/23	3,100,000.000	3,275,925.000
		POLAND 5.25 10/25/20	6,890,000.000	7,534,215.000
		POLAND 5.5 10/25/19	2,690,000.000	2,899,820.000
		POLAND 5.75 04/25/29	1,840,000.000	2,263,108.000
		POLAND 5.75 09/23/22	4,000,000.000	4,566,000.000
		POLAND 5.75 10/25/21	3,680,000.000	4,149,936.000
	ポーランド・ズロチ 小計		51,270,000.000	53,338,880.000
			(1,512,977,700)	(1,574,030,349)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.418 08/15/22	3,000,000.000	2,949,210.000
		MALAYSIA 3.48 03/15/23	1,220,000.000	1,196,710.200
		MALAYSIA 3.492 03/31/20	2,200,000.000	2,196,942.000
		MALAYSIA 3.502 05/31/27	2,570,000.000	2,409,554.900
		MALAYSIA 3.58 09/28/18	3,700,000.000	3,714,504.000
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,210,000.000	1,135,488.200
		MALAYSIA 3.892 03/15/27	800,000.000	781,320.000
		MALAYSIA 4.127 04/15/32	1,850,000.000	1,798,681.000
		MALAYSIA 4.16 07/15/21	5,500,000.000	5,600,485.000
		MALAYSIA 4.181 07/15/24	1,430,000.000	1,453,838.100
		MALAYSIA 4.378 11/29/19	3,680,000.000	3,759,488.000
		MALAYSIA 4.392 04/15/26	3,070,000.000	3,139,075.000
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	1,800,000.000	1,814,400.000
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	1,500,000.000	1,517,820.000
		MALAYSIA 5.248 09/15/28	1,600,000.000	1,742,624.000
	マレーシア・リンギット 小計		35,130,000.000	35,210,140.400
			(922,865,100)	(924,970,388)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	16,500,000.000	20,690,505.000
		MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	41,000,000.000	47,721,950.000
		MEXICAN BONDS 4.75 06/14/18	41,500,000.000	40,666,265.000
		MEXICAN BONDS 5.0 12/11/19	21,000,000.000	20,007,960.000
		MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	5,000,000.000	4,530,500.000
		MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	10,000,000.000	9,720,100.000
		MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	38,000,000.000	37,146,140.000
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	10,000,000.000	10,167,700.000
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	10,000,000.000	10,286,000.000
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	20,000,000.000	20,436,800.000
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	7,000,000.000	7,183,260.000
		MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	30,000,000.000	30,747,000.000
		MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	14,000,000.000	14,608,020.000
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	31,000,000.000	33,893,230.000
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	15,000,000.000	16,514,100.000
		MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	15,000,000.000	15,356,700.000
	メキシコ・ペソ 小計		325,000,000.000	339,676,230.000
			(1,953,250,000)	(2,041,454,142)
	ユーロ	AUSTRIA 0.25 10/18/19	250,000.000	254,727.500
		AUSTRIA 0.75 10/20/26	2,200,000.000	2,239,512.000
		AUSTRIA 1.2 10/20/25	1,700,000.000	1,815,192.000
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	50,000.000	49,637.500
		AUSTRIA 1.65 10/21/24	1,250,000.000	1,379,900.000
		AUSTRIA 1.75 10/20/23	1,400,000.000	1,551,900.000
		AUSTRIA 1.95 06/18/19	1,400,000.000	1,473,584.000
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	900,000.000	1,087,020.000
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	1,070,000.000	1,480,537.600
		AUSTRIA 3.4 11/22/22	1,500,000.000	1,789,800.000
		AUSTRIA 3.5 09/15/21	2,100,000.000	2,446,500.000
		AUSTRIA 3.65 04/20/22	1,200,000.000	1,427,040.000
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	570,000.000	952,544.100
		AUSTRIA 3.9 07/15/20	2,250,000.000	2,560,162.500
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	1,800,000.000	2,735,100.000
		AUSTRIA 4.35 03/15/19	2,300,000.000	2,508,978.000
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	1,500,000.000	2,085,000.000
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	1,150,000.000	1,804,683.500
		BELGIUM 0.8 06/22/25	2,000,000.000	2,049,740.000
		BELGIUM 0.8 06/22/27	500,000.000	498,745.000
		BELGIUM 1.0 06/22/26	2,000,000.000	2,062,580.000
		BELGIUM 1.0 06/22/31	1,300,000.000	1,269,983.000
		BELGIUM 1.25 06/22/18	500,000.000	510,200.000
		BELGIUM 1.6 06/22/47	900,000.000	850,140.000
		BELGIUM 1.9 06/22/38	1,100,000.000	1,174,547.000
		BELGIUM 2.15 06/22/66	700,000.000	689,360.000
		BELGIUM 2.25 06/22/23	2,000,000.000	2,270,420.000
		BELGIUM 2.6 06/22/24	2,600,000.000	3,025,906.000
		BELGIUM 3.0 06/22/34	850,000.000	1,072,037.000
		BELGIUM 3.0 09/28/19	2,100,000.000	2,278,038.000
		BELGIUM 3.75 06/22/45	1,400,000.000	2,021,334.000
		BELGIUM 3.75 09/28/20	3,000,000.000	3,426,150.000
		BELGIUM 4.0 03/28/19	1,950,000.000	2,118,285.000
		BELGIUM 4.0 03/28/22	2,300,000.000	2,774,260.000
		BELGIUM 4.0 03/28/32	1,200,000.000	1,665,828.000
		BELGIUM 4.25 03/28/41	2,400,000.000	3,667,296.000
		BELGIUM 4.25 09/28/21	2,150,000.000	2,578,151.000
		BELGIUM 4.25 09/28/22	2,300,000.000	2,838,706.000
		BELGIUM 4.5 03/28/26	1,600,000.000	2,154,400.000
		BELGIUM 5.0 03/28/35	2,700,000.000	4,302,693.000
		BELGIUM 5.5 03/28/28	3,050,000.000	4,556,456.000
		BUNDESOBL 0.25 10/16/20	1,000,000.000	1,027,150.000
		BUNDESOBL 0.5 04/12/19	3,100,000.000	3,170,804.000
		BUNDESOBL 04/09/21	3,200,000.000	3,259,552.000
		BUNDESOBL 1.0 10/12/18	1,800,000.000	1,843,758.000
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	2,900,000.000	2,856,036.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	3,900,000.000	4,023,474.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	4,200,000.000	4,298,910.000
		DEUTSCHLAND 08/15/26	2,600,000.000	2,520,518.000
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	2,600,000.000	2,784,236.000
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	3,200,000.000	3,421,856.000
		DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	2,100,000.000	2,304,897.000
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	3,800,000.000	4,179,430.000
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24	2,000,000.000	2,212,300.000
		DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22	2,200,000.000	2,407,262.000
		DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24	1,500,000.000	1,683,060.000
		DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22	3,500,000.000	3,867,920.000
		DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22	4,400,000.000	4,888,928.000
		DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	3,100,000.000	3,512,610.000
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/20	4,200,000.000	4,594,044.000
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/21	3,500,000.000	3,907,645.000
		DEUTSCHLAND 2.5 01/04/21	2,700,000.000	2,999,592.000
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	2,800,000.000	3,666,264.000
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	2,780,000.000	3,667,709.600
		DEUTSCHLAND 3.0 07/04/20	4,500,000.000	5,012,415.000
		DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20	7,700,000.000	8,504,804.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21	3,800,000.000	4,389,570.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	2,050,000.000	3,016,042.000
		DEUTSCHLAND 3.5 07/04/19	4,400,000.000	4,797,100.000
		DEUTSCHLAND 3.75 01/04/19	4,900,000.000	5,263,090.000
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	3,100,000.000	4,812,192.000
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/18	5,200,000.000	5,498,688.000
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	2,200,000.000	3,624,478.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	1,600,000.000	2,339,968.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	3,100,000.000	5,058,952.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	2,200,000.000	3,893,604.000
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	2,200,000.000	3,598,144.000
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	2,360,000.000	3,632,795.200
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	1,400,000.000	1,987,818.000
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	1,500,000.000	2,540,295.000
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	1,750,000.000	2,811,707.500
		FINLAND 0.375 09/15/20	500,000.000	512,950.000
		FINLAND 0.5 04/15/26	700,000.000	701,715.000
		FINLAND 0.75 04/15/31	450,000.000	440,896.500
		FINLAND 0.875 09/15/25	300,000.000	312,243.000
		FINLAND 1.125 09/15/18	400,000.000	409,572.000
		FINLAND 1.5 04/15/23	1,270,000.000	1,382,903.000
		FINLAND 1.625 09/15/22	400,000.000	436,728.000
		FINLAND 2.0 04/15/24	1,100,000.000	1,239,623.000
		FINLAND 2.625 07/04/42	600,000.000	782,040.000
		FINLAND 2.75 07/04/28	780,000.000	954,907.200
		FINLAND 3.375 04/15/20	1,130,000.000	1,257,848.200
		FINLAND 3.5 04/15/21	800,000.000	921,064.000
		FINLAND 4.0 07/04/25	1,010,000.000	1,311,838.500
		FINLAND 4.375 07/04/19	810,000.000	896,256.900
		FRANCE BTAN 8.5 04/25/23	2,200,000.000	3,304,664.000
		FRANCE OAT 0.25 11/25/26	3,000,000.000	2,856,330.000
		FRANCE OAT 0.5 05/25/25	4,300,000.000	4,300,301.000
		FRANCE OAT 0.5 05/25/26	2,200,000.000	2,164,976.000
		FRANCE OAT 0.5 11/25/19	500,000.000	512,625.000
		FRANCE OAT 05/25/22	2,200,000.000	2,205,324.000
		FRANCE OAT 1.0 05/25/19	1,700,000.000	1,752,819.000
		FRANCE OAT 1.0 11/25/18	1,200,000.000	1,228,212.000
		FRANCE OAT 1.0 11/25/25	4,700,000.000	4,862,808.000
		FRANCE OAT 1.25 05/25/36	2,300,000.000	2,198,800.000
		FRANCE OAT 1.5 05/25/31	4,200,000.000	4,361,280.000
		FRANCE OAT 1.75 05/25/23	4,400,000.000	4,833,532.000
		FRANCE OAT 1.75 05/25/66	150,000.000	135,882.000
		FRANCE OAT 1.75 06/25/39	1,000,000.000	1,023,690.000
		FRANCE OAT 1.75 11/25/24	6,460,000.000	7,115,690.000
		FRANCE OAT 2.25 05/25/24	3,200,000.000	3,638,752.000
		FRANCE OAT 2.25 10/25/22	4,700,000.000	5,276,596.000
		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	4,300,000.000	5,021,454.000
		FRANCE OAT 2.5 10/25/20	9,700,000.000	10,670,970.000
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	5,940,000.000	7,053,512.400
		FRANCE OAT 3.0 04/25/22	5,300,000.000	6,116,677.000
		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	3,550,000.000	4,658,381.000
		FRANCE OAT 3.25 10/25/21	7,800,000.000	9,002,760.000
		FRANCE OAT 3.5 04/25/20	8,300,000.000	9,275,084.000
		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	6,940,000.000	8,683,328.000
		FRANCE OAT 3.75 04/25/21	7,200,000.000	8,358,840.000
		FRANCE OAT 3.75 10/25/19	6,600,000.000	7,295,772.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/55	2,400,000.000	3,699,840.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/60	1,840,000.000	2,888,763.200
		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	4,010,000.000	5,796,976.300
		FRANCE OAT 4.25 04/25/19	6,200,000.000	6,784,288.000
		FRANCE OAT 4.25 10/25/18	6,900,000.000	7,384,380.000
		FRANCE OAT 4.25 10/25/23	5,900,000.000	7,451,759.000
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	4,400,000.000	6,865,672.000
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	4,100,000.000	6,296,329.000
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	4,100,000.000	6,203,833.000
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	4,600,000.000	7,526,566.000
		FRANCE OAT 6.0 10/25/25	3,590,000.000	5,230,414.600
		FRANCE OAT 8.5 10/25/19	4,200,000.000	5,135,088.000
		IRISH 0.8 03/15/22	1,000,000.000	1,041,480.000
		IRISH 1.0 05/15/26	1,200,000.000	1,215,720.000
		IRISH 1.7 05/15/37	510,000.000	506,940.000
		IRISH 2.0 02/18/45	890,000.000	894,298.700
		IRISH 2.4 05/15/30	1,100,000.000	1,243,979.000
		IRISH 3.4 03/18/24	1,030,000.000	1,238,914.900
		IRISH 3.9 03/20/23	800,000.000	974,848.000
		IRISH 4.4 06/18/19	1,130,000.000	1,245,892.800
		IRISH 4.5 04/18/20	1,450,000.000	1,657,698.000
		IRISH 4.5 10/18/18	530,000.000	567,566.400
		IRISH 5.0 10/18/20	1,400,000.000	1,657,432.000
		IRISH 5.4 03/13/25	1,600,000.000	2,183,584.000
		IRISH 5.9 10/18/19	950,000.000	1,096,946.000
		ITALY BTPS 0.35 11/01/21	1,700,000.000	1,671,168.000
		ITALY BTPS 0.65 11/01/20	3,600,000.000	3,632,040.000
		ITALY BTPS 0.95 03/15/23	2,500,000.000	2,462,250.000
		ITALY BTPS 1.05 12/01/19	2,000,000.000	2,042,940.000
		ITALY BTPS 1.25 12/01/26	2,100,000.000	1,951,866.000
		ITALY BTPS 1.35 04/15/22	2,500,000.000	2,547,700.000
		ITALY BTPS 1.45 09/15/22	1,500,000.000	1,529,760.000
		ITALY BTPS 1.5 06/01/25	2,500,000.000	2,433,250.000
		ITALY BTPS 1.6 06/01/26	1,500,000.000	1,445,550.000
		ITALY BTPS 1.65 03/01/32	3,100,000.000	2,772,299.000
		ITALY BTPS 1.85 05/15/24	600,000.000	607,560.000
		ITALY BTPS 2.0 12/01/25	2,700,000.000	2,705,697.000
		ITALY BTPS 2.15 12/15/21	2,200,000.000	2,333,320.000
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	1,500,000.000	1,496,100.000
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	1,000,000.000	912,700.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	1,100,000.000	1,060,389.000
		ITALY BTPS 2.5 12/01/24	4,000,000.000	4,200,080.000
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	1,650,000.000	1,470,810.000
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	1,000,000.000	836,800.000
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	2,300,000.000	2,300,460.000
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	3,100,000.000	3,430,057.000
		ITALY BTPS 3.5 12/01/18	2,100,000.000	2,217,159.000
		ITALY BTPS 3.75 03/01/21	3,300,000.000	3,705,735.000
		ITALY BTPS 3.75 05/01/21	2,300,000.000	2,586,580.000
		ITALY BTPS 3.75 08/01/21	4,500,000.000	5,077,800.000
		ITALY BTPS 3.75 09/01/24	1,900,000.000	2,161,193.000
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	4,350,000.000	5,049,915.000
		ITALY BTPS 4.0 09/01/20	4,400,000.000	4,917,880.000
		ITALY BTPS 4.25 02/01/19	3,900,000.000	4,186,455.000
		ITALY BTPS 4.25 03/01/20	5,200,000.000	5,778,760.000
		ITALY BTPS 4.25 09/01/19	6,400,000.000	7,006,720.000
		ITALY BTPS 4.5 02/01/20	4,500,000.000	5,017,050.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/19	7,900,000.000	8,540,927.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/24	3,700,000.000	4,390,679.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	3,600,000.000	4,317,840.000
		ITALY BTPS 4.5 05/01/23	1,400,000.000	1,656,396.000
		ITALY BTPS 4.5 08/01/18	6,200,000.000	6,556,872.000
		ITALY BTPS 4.75 08/01/23	5,100,000.000	6,143,460.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/21	3,900,000.000	4,565,730.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	3,100,000.000	3,813,589.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	2,400,000.000	3,022,728.000
		ITALY BTPS 5.0 03/01/22	6,200,000.000	7,379,860.000
		ITALY BTPS 5.0 03/01/25	3,130,000.000	3,850,901.600
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	3,500,000.000	4,524,100.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	3,000,000.000	3,910,500.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	2,950,000.000	3,809,630.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	4,000,000.000	5,187,600.000
		ITALY BTPS 5.5 09/01/22	5,000,000.000	6,142,450.000
		ITALY BTPS 5.5 11/01/22	2,500,000.000	3,077,275.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	2,400,000.000	3,326,880.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	4,200,000.000	5,874,960.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	4,000,000.000	5,574,800.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	2,200,000.000	3,174,600.000
		ITALY BTPS 9.0 11/01/23	2,400,000.000	3,516,480.000
		NETHERLANDS 0.25 01/15/20	2,150,000.000	2,196,956.000
		NETHERLANDS 0.25 07/15/25	2,500,000.000	2,487,225.000
		NETHERLANDS 0.5 07/15/26	2,200,000.000	2,208,580.000
		NETHERLANDS 01/15/22	1,800,000.000	1,821,150.000
		NETHERLANDS 1.25 01/15/19	2,060,000.000	2,126,064.200
		NETHERLANDS 1.75 07/15/23	2,400,000.000	2,664,072.000
		NETHERLANDS 2.0 07/15/24	2,000,000.000	2,265,660.000
		NETHERLANDS 2.25 07/15/22	1,550,000.000	1,748,353.500
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	1,740,000.000	2,155,633.800
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,650,000.000	2,259,559.500
		NETHERLANDS 3.25 07/15/21	2,180,000.000	2,514,194.000
		NETHERLANDS 3.5 07/15/20	2,270,000.000	2,562,262.500
		NETHERLANDS 3.75 01/15/23	2,200,000.000	2,685,320.000
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	2,120,000.000	3,312,288.000
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	2,150,000.000	3,314,655.000
		NETHERLANDS 4.0 07/15/18	660,000.000	696,300.000
		NETHERLANDS 4.0 07/15/19	3,070,000.000	3,379,456.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	2,300,000.000	3,463,340.000
		SPAIN 0.25 01/31/19	1,900,000.000	1,917,138.000
		SPAIN 0.4 04/30/22	1,300,000.000	1,300,780.000
		SPAIN 0.75 07/30/21	1,700,000.000	1,743,537.000
		SPAIN 1.15 07/30/20	2,100,000.000	2,186,142.000
		SPAIN 1.3 10/31/26	1,800,000.000	1,770,138.000
		SPAIN 1.4 01/31/20	400,000.000	417,540.000
		SPAIN 1.5 04/30/27	2,000,000.000	1,982,200.000
		SPAIN 1.6 04/30/25	2,500,000.000	2,571,525.000
		SPAIN 1.95 04/30/26	3,200,000.000	3,339,456.000
		SPAIN 1.95 07/30/30	2,700,000.000	2,676,780.000
		SPAIN 2.15 10/31/25	2,600,000.000	2,765,698.000
		SPAIN 2.35 07/30/33	700,000.000	702,800.000
		SPAIN 2.75 04/30/19	2,000,000.000	2,120,880.000
		SPAIN 2.75 10/31/24	2,700,000.000	3,016,062.000
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,300,000.000	1,298,375.000
		SPAIN 3.45 07/30/66	650,000.000	679,685.500
		SPAIN 3.75 10/31/18	2,700,000.000	2,865,105.000
		SPAIN 3.8 04/30/24	3,400,000.000	4,051,134.000
		SPAIN 4.0 04/30/20	4,000,000.000	4,491,000.000
		SPAIN 4.1 07/30/18	3,800,000.000	4,004,440.000
		SPAIN 4.2 01/31/37	2,900,000.000	3,652,840.000
		SPAIN 4.3 10/31/19	5,200,000.000	5,782,764.000
		SPAIN 4.4 10/31/23	2,900,000.000	3,562,447.000
		SPAIN 4.6 07/30/19	4,700,000.000	5,208,775.000
		SPAIN 4.65 07/30/25	3,600,000.000	4,540,752.000
		SPAIN 4.7 07/30/41	2,100,000.000	2,839,851.000
		SPAIN 4.8 01/31/24	2,200,000.000	2,764,696.000
		SPAIN 4.85 10/31/20	2,900,000.000	3,394,189.000
		SPAIN 4.9 07/30/40	2,200,000.000	3,032,700.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	2,200,000.000	2,955,260.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	1,800,000.000	2,578,284.000
		SPAIN 5.4 01/31/23	3,200,000.000	4,069,184.000
		SPAIN 5.5 04/30/21	4,200,000.000	5,109,720.000
		SPAIN 5.75 07/30/32	3,000,000.000	4,403,280.000
		SPAIN 5.85 01/31/22	3,700,000.000	4,665,441.000
		SPAIN 5.9 07/30/26	2,800,000.000	3,870,104.000
		SPAIN 6.0 01/31/29	3,000,000.000	4,324,830.000
	ユーロ 小計		679,180,000.000	800,058,448.200
			(84,360,947,800)	(99,375,259,851)
	南アフリカ・ランド	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	25,000,000.000	27,818,250.000
		SOUTH AFRICA 6.25 03/31/36	14,700,000.000	10,565,772.000
		SOUTH AFRICA 6.5 02/28/41	11,760,000.000	8,337,840.000
		SOUTH AFRICA 6.75 03/31/21	19,660,000.000	19,025,965.000
		SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31	11,600,000.000	9,592,040.000
		SOUTH AFRICA 7.75 02/28/23	10,000,000.000	9,812,700.000
		SOUTH AFRICA 8.0 01/31/30	13,110,000.000	11,970,609.900
		SOUTH AFRICA 8.0 12/21/18	3,000,000.000	3,024,150.000
		SOUTH AFRICA 8.25 03/31/32	10,000,000.000	9,140,500.000
		SOUTH AFRICA 8.5 01/31/37	10,910,000.000	9,881,623.400
		SOUTH AFRICA 8.75 01/31/44	10,000,000.000	9,083,800.000
		SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48	17,000,000.000	15,380,240.000
		SOUTH AFRICA 8.875 02/28/35	3,000,000.000	2,838,120.000
		SOUTH AFRICA 9.0 01/31/40	12,000,000.000	11,254,920.000
	南アフリカ・ランド 小計		171,740,000.000	157,726,530.300
			(1,454,637,800)	(1,335,943,712)
国債証券 合計			227,000,877,900	249,395,316,187
			(227,000,877,900)	(249,395,316,187)
合計			227,000,877,900	249,395,316,187
			(227,000,877,900)	(249,395,316,187)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	123銘柄	43.36%	44.61%
イギリス・ポンド	国債証券	39銘柄	7.15%	7.36%
オーストラリア・ドル	国債証券	22銘柄	2.06%	2.12%
カナダ・ドル	国債証券	24銘柄	2.03%	2.09%
シンガポール・ドル	国債証券	13銘柄	0.36%	0.37%
スウェーデン・クローナ	国債証券	7銘柄	0.43%	0.45%
デンマーク・クローネ	国債証券	6銘柄	0.54%	0.56%
ノルウェー・クローネ	国債証券	6銘柄	0.24%	0.25%
ポーランド・ズロチ	国債証券	15銘柄	0.61%	0.63%
マレーシア・リンギット	国債証券	15銘柄	0.36%	0.37%
メキシコ・ペソ	国債証券	16銘柄	0.80%	0.82%
ユーロ	国債証券	256銘柄	38.73%	39.85%
南アフリカ・ランド	国債証券	14銘柄	0.52%	0.54%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
資産の部
流動資産
預金		60,272,576	199,635,814
コール・ローン		29,871,710	41,400,854
投資信託受益証券		3,547,378,506	4,598,357,809
投資証券		27,761,855,555	36,261,015,573
未収入金		1,264,736	2,801,821
未収配当金		67,394,589	88,656,266
流動資産合計		31,468,037,672	41,191,868,137
資産合計		31,468,037,672	41,191,868,137
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		575,324	6,906
未払金		3,493,520,279	214,257,112
未払解約金		9,889,000	22,250,000
流動負債合計		3,503,984,603	236,514,018
負債合計		3,503,984,603	236,514,018
純資産の部
元本等
元本	※1	27,561,680,353	34,758,433,445
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		402,372,716	6,196,920,674
元本等合計		27,964,053,069	40,955,354,119
純資産合計		27,964,053,069	40,955,354,119
負債純資産合計		31,468,037,672	41,191,868,137

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	29,078,744,957円	27,561,680,353円
		同期中追加設定元本額	11,373,185,936円	15,771,820,835円
		同期中一部解約元本額	12,890,250,540円	8,575,067,743円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	103,373,275円	146,765,187円
		DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	30,645,368円	49,061,485円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	8,982,010円	7,212,160円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	25,907,755円	19,113,378円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	55,468,720円	58,390,953円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	25,623,784円	8,478,426円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	25,192,427円	17,243,942円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	28,465,922円	31,648,133円
		たわらノーロード 先進国リート	1,042,909,241円	1,206,632,978円
		たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>	64,336,269円	153,835,888円
		たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>	-円	61,165,128円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	25,514,568円	25,435,906円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	549,340,272円	563,630,106円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	94,798,313円	71,175,282円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	20,324,176円	21,779,489円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	55,561,221円	59,067,190円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	120,267,557円	131,145,882円
		投資のソムリエ	340,728,983円	3,900,450,225円
		投資のソムリエ	10,042,373円	165,244,309円
		DIAM 8資産バランスファンドN	66,829,184円	73,983,087円
		投資のソムリエリスク抑制型	3,388,603円	61,516,014円
		ダイナミック・ナビゲーション	267,265円	261,436円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	96,986円	596,410,848円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	-円	437,414,585円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	-円	730,687,816円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	1,574,943,732円	1,345,356,407円
		DIAM外国リートインデックスファンド	9,320,780円	12,742,713円
		為替フルヘッジ型外国リート・パッシブ・ファンド(適格機関投資家限定)	689,157,394円	211,195,147円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	169,208,966円	186,513,478円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	4,769,624,940円	3,996,428,011円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	50,484,750円	34,702,295円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	13,497,453,504円	12,072,079,733円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,452,219,894円	2,619,733,087円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	2,089,334,024円	3,358,436,977円
		P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	-円	1,762,407,360円
		DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)	561,868,097円	561,088,404円
	計		27,561,680,353円	34,758,433,445円
2.	受益権の総数		27,561,680,353口	34,758,433,445口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年5月12日 至 平成28年11月11日	自 平成28年11月12日 至 平成29年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資信託受益証券	△299,591,847	76,005,775
投資証券	△2,570,105,715	△713,930,249
合計	△2,869,697,562	△637,924,474

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年6月23日から平成28年11月11日まで及び平成28年6月23日から平成29年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成28年11月11日 現在				平成29年5月11日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	3,552,006,124	-	3,551,430,800	△575,324	116,551,116	-	116,544,210	△6,906
アメリカ・ドル	2,574,357,310	-	2,573,947,100	△410,210	73,689,960	-	73,684,800	△5,160
イギリス・ポンド	180,589,500	-	180,576,000	△13,500	5,173,105	-	5,173,000	△105
オーストラリア・ドル	287,195,000	-	287,124,000	△71,000	15,972,388	-	15,971,400	△988
カナダ・ドル	67,814,604	-	67,807,740	△6,864	3,496,550	-	3,496,500	△50
シンガポール・ドル	111,738,668	-	111,725,200	△13,468	5,504,273	-	5,503,920	△353
ニュージーランド・ドル	19,713,442	-	19,706,760	△6,682	1,639,596	-	1,639,470	△126
ユーロ	236,844,000	-	236,844,000	-	7,701,144	-	7,701,020	△124
香港・ドル	73,753,600	-	73,700,000	△53,600	3,374,100	-	3,374,100	-
合計	3,552,006,124	-	3,551,430,800	△575,324	116,551,116	-	116,544,210	△6,906

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成28年11月11日現在	平成29年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.0146円	1.1783円
(1万口当たり純資産額)	(10,146円)	(11,783円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成29年5月11日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	360 CAPITAL GROUP LTD	62,283.000	58,234.600
		ABACUS PROPERTY GROUP	93,720.000	321,459.600
		ALE PROPERTY GROUP	56,940.000	279,006.000
		ARENA REIT	80,130.000	169,875.600
		ASPEN GROUP	31,613.000	33,825.910
		ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	17,500.000	116,375.000
		BWP TRUST	153,920.000	458,681.600
		CENTURIA URBAN REIT	11,233.000	25,723.570
		CHARTER HALL GROUP	151,290.000	885,046.500
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	54,160.000	218,806.400
		CHARTER HALL RETAIL REIT	104,850.000	464,485.500
		CROMWELL PROPERTY GROUP	409,590.000	405,494.100
		DEXUS	311,470.000	3,198,796.900
		FOLKESTONE EDUCATION TRUST	69,610.000	192,123.600
		GDI PROPERTY GROUP	173,070.000	181,723.500
		GENERATION HEALTHCARE REIT	49,490.000	113,827.000
		GOODMAN GROUP	516,200.000	4,268,974.000
		GPT GROUP	582,260.000	3,115,091.000
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	84,270.000	280,619.100
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	46,560.000	139,680.000
		INDUSTRIA REIT	43,830.000	99,055.800
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	50,860.000	140,373.600
		INVESTA OFFICE FUND	197,670.000	940,909.200
		MIRVAC GROUP	1,202,520.000	2,777,821.200
		NATIONAL STORAGE REIT	155,140.000	229,607.200
		PROPERTYLINK GROUP	174,530.000	141,369.300
		SCENTRE GROUP	1,723,220.000	7,409,846.000
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	232,870.000	547,244.500
		STOCKLAND	779,790.000	3,750,789.900
		VICINITY CENTRES	1,059,910.000	3,010,144.400
		VIVA ENERGY REIT	134,710.000	331,386.600
		WESTFIELD CORP	620,150.000	5,537,939.500
	オーストラリア・ドル 小計		9,435,359.000	39,844,336.680
				(3,350,111,828)
	カナダ・ドル	KILLAM APARTMENT REIT	10,960.000	139,411.200
	カナダ・ドル 小計		10,960.000	139,411.200
				(11,607,376)
	シンガポール・ドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	168,095.000	232,811.570
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	268,000.000	211,720.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INVT	789,060.000	2,043,665.400
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	391,015.000	434,026.650
		CACHE LOGISTICS TRUST	271,000.000	245,255.000
		CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	356,000.000	202,920.000
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	698,010.000	1,130,776.200
		CAPITALAND MALL TRUST	877,060.000	1,719,037.600
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	232,080.000	364,365.600
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	206,000.000	322,390.000
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	273,000.000	166,530.000
		FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	169,000.000	228,995.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	186,000.000	373,860.000
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	188,080.000	252,027.200
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	323,000.000	329,460.000
		KEPPEL DC REIT	260,000.000	323,700.000
		KEPPEL REIT	568,000.000	607,760.000
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	571,000.000	236,965.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	583,000.000	903,650.000
		MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	584,500.000	613,725.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	391,020.000	701,880.900
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	503,020.000	558,352.200
		OUE COMMERCIAL REIT	195,500.000	137,827.500
		OUE HOSPITALITY TRUST	394,020.000	285,664.500
		PARKWAY LIFE REIT	129,500.000	332,815.000
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	272,000.000	123,760.000
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	236,000.000	160,480.000
		SPH REIT	242,000.000	238,370.000
		STARHILL GLOBAL REIT	444,000.000	335,220.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	831,090.000	1,458,562.950
	シンガポール・ドル 小計		11,600,050.000	15,276,573.270
				(1,236,638,605)
投資信託受益証券 合計			21,046,369	4,598,357,809
				(4,598,357,809)
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	27,790.000	792,848.700
		AGREE REALTY CORP	8,460.000	388,737.000
		ALEXANDER'S INC.	1,130.000	481,504.300
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	28,970.000	3,317,934.100
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	13,110.000	526,235.400
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	43,190.000	1,974,214.900
		AMERICAN HOMES 4 RENT	75,530.000	1,666,947.100
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	50,870.000	2,205,214.500
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	51,230.000	953,390.300
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	11,810.000	156,482.500
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	10,900.000	112,815.000
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	25,980.000	160,296.600
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,700.000	8,594,022.000
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	7,500.000	96,225.000
		BOSTON PROPERTIES INC	50,090.000	6,162,071.800
		BRANDYWINE REALTY TRUST	57,380.000	976,607.600
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	84,830.000	1,630,432.600
		CAMDEN PROPERTY TRUST	28,550.000	2,343,669.500
		CARE CAPITAL PROPERTIES INC	27,330.000	731,624.100
		CARETRUST REIT INC	21,310.000	370,580.900
		CBL & ASSOCIATES	54,800.000	447,716.000
		CEDAR REALTY TRUST INC	25,410.000	134,673.000
		CHATHAM LODGING TRUST	12,130.000	234,715.500
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	19,300.000	451,620.000
		CITY OFFICE REIT INC	8,100.000	99,387.000
		COLONY NORTHSTAR INC	180,950.000	2,334,255.000
		COLONY STARWOOD HOMES	31,510.000	1,047,077.300
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	40,140.000	892,713.600
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	4,370.000	112,265.300
		CORECIVIC INC	38,170.000	1,285,565.600
		CORESITE REALTY CORP	11,060.000	1,084,654.200
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	32,030.000	1,056,029.100
		COUSINS PROPERTIES INC	135,770.000	1,151,329.600
		CUBESMART	58,420.000	1,459,331.600
		CYRUSONE INC	25,360.000	1,375,526.400
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	29,800.000	1,530,528.000
		DDR CORP	99,900.000	961,038.000
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	65,090.000	707,528.300
		DIGITAL REALTY TRUST INC	51,860.000	5,934,339.800
		DOUGLAS EMMETT INC	47,140.000	1,817,718.400
		DUKE REALTY TRUST	115,890.000	3,246,078.900
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	25,140.000	1,296,721.200
		EAST GROUP	10,930.000	854,507.400
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	8,000.000	157,680.000
		EDUCATION REALTY TRUST INC	23,980.000	909,561.400
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	40,390.000	855,460.200
		EPR PROPERTIES	20,780.000	1,464,366.600
		EQUITY COMMONWEALTH	40,250.000	1,260,630.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	26,420.000	2,181,235.200
		EQUITY RESIDENTIAL	119,510.000	7,786,076.500
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,350.000	5,365,255.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	41,050.000	3,002,807.500
		FARMLAND PARTNERS INC	10,050.000	105,625.500
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	23,510.000	3,103,320.000
		FELCOR LODGING TR INC	42,580.000	312,963.000
		FIRST INDUSTRIAL RT	38,070.000	1,064,437.200
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	18,910.000	202,337.000
		FOREST CITY REALTY TRUST INC	70,140.000	1,567,629.000
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	19,240.000	428,667.200
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34,460.000	378,370.800
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	63,720.000	2,269,069.200
		GEO GROUP INC	39,840.000	1,283,644.800
		GETTY REALTY CORP	9,050.000	229,055.500
		GGP INC	190,280.000	4,311,744.800
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	7,710.000	157,553.850
		GLOBAL NET LEASE INC	18,320.000	410,551.200
		GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST	22,840.000	481,695.600
		GRAMERCY PROPERTY TRSUT	48,970.000	1,345,695.600
		HCP INC	152,510.000	4,634,778.900
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	37,780.000	1,217,271.600
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	45,960.000	1,390,290.000
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	13,200.000	243,276.000
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	32,960.000	1,665,798.400
		HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	53,250.000	1,588,980.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	240,830.000	4,337,348.300
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	50,170.000	1,688,220.500
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	19,270.000	174,778.900
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	38,530.000	223,474.000
		INVITATION HOMES INC	25,150.000	545,000.500
		IRON MOUNTAIN INC	79,970.000	2,805,347.600
		ISTAR INC	23,730.000	294,014.700
		KILROY REALTY CORP	31,900.000	2,274,789.000
		KIMCO REALTY	138,790.000	2,725,835.600
		KITE REALTY GROUP TRUST	26,790.000	525,887.700
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	36,860.000	1,067,834.200
		LEXINGTON REALTY TRUST	70,350.000	675,360.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	47,630.000	1,954,258.900
		LIFE STORAGE INC	15,080.000	1,120,745.600
		LTC PROPERTIES INC	12,880.000	615,535.200
		MACK CALI	29,480.000	798,318.400
		MANULIFE US REIT	186,000.000	163,680.000
		MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	7,390.000	88,827.800
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	116,540.000	1,537,162.600
		MID AMERICA	37,000.000	3,651,900.000
		MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	23,220.000	329,724.000
		MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	53,520.000	526,101.600
		NATIONAL HEALTH INVS INC	13,060.000	965,395.200
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	47,710.000	1,844,468.600
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	13,900.000	328,596.000
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	25,940.000	252,136.800
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5,900.000	146,792.000
		NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	18,150.000	216,892.500
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	63,740.000	2,061,351.600
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,670.000	110,679.000
		PARK HOTELS & RESORTS INC	40,330.000	1,032,851.300
		PARKWAY INC	13,490.000	268,855.700
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	23,450.000	732,578.000
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	23,090.000	279,158.100
		PHYSICIANS REALTY TRUST	49,620.000	959,650.800
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	47,390.000	1,027,415.200
		PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	8,760.000	130,874.400
		PROLOGIS INC	172,300.000	9,412,749.000
		PS BUSINESS PARKS	6,350.000	785,622.000
		PUBLIC STORAGE	48,600.000	10,153,512.000
		QTS REALTY TRUST INC	15,700.000	784,372.000
		QUALITY CARE PROPERTIES INC	30,010.000	517,972.600
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	26,000.000	343,720.000
		REALTY INCOME CORP	88,300.000	4,907,714.000
		REGENCY CENTERS CORP	47,610.000	2,996,097.300
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	35,530.000	726,233.200
		RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	76,880.000	1,007,896.800
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	21,390.000	541,380.900
		RLJ LODGING TRUST	40,870.000	853,365.600
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	16,630.000	1,041,370.600
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	20,930.000	503,366.500
		SAUL CENTERS INC	3,720.000	219,703.200
		SELECT INCOME REIT	20,370.000	487,046.700
		SENIOR HOUSING PPTYS TRUST	77,010.000	1,597,957.500
		SERITAGE GROWTH PROPERTIES	8,100.000	327,402.000
		SIMON PROPERTY GROUP INC	104,070.000	17,239,195.500
		SL GREEN	32,780.000	3,416,659.400
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	156,780.000	1,189,960.200
		STAG INDUSTRIAL INC	26,690.000	691,537.900
		STORE CAPITAL CORP	55,160.000	1,119,748.000
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	30,020.000	504,336.000
		SUN COMMUNITIES INC	21,680.000	1,833,477.600
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	71,430.000	1,109,307.900
		TANGER FACTORY OUTLET	31,560.000	876,421.200
		TAUBMAN CENTERS INC	19,630.000	1,201,356.000
		TERRENO REALTY CORP	15,270.000	489,250.800
		THE MACERICH COMPANY	39,430.000	2,386,697.900
		TIER REIT INC	15,100.000	249,301.000
		UDR INC	87,110.000	3,268,367.200
		UMH PROPERTIES INC	8,210.000	139,405.800
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,950.000	278,317.000
		URBAN EDGE PROPERTIES	29,480.000	747,612.800
		URSTADT BIDDLE PROPERTIES	9,220.000	179,052.400
		VENTAS INC	115,450.000	7,391,109.000
		VEREIT INC	317,750.000	2,424,432.500
		VORNADO REALTY TRUST	56,060.000	5,318,972.800
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	59,470.000	497,169.200
		WASHINGTON REIT	24,530.000	767,053.100
		WEINGARTEN REALTY INVST	38,220.000	1,233,359.400
		WELLTOWER INC	118,020.000	8,262,580.200
		WHEELER REIT INC	3,490.000	40,833.000
		WHITESTONE REIT	9,740.000	119,120.200
		WP CAREY INC	34,430.000	2,126,741.100
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	34,280.000	623,210.400
	アメリカ・ドル 小計		7,164,600.000	255,946,908.350
				(29,244,493,749)
	イギリス・ポンド	ASSURA PLC	545,030.000	330,833.210
		BIG YELLOW GROUP PLC	48,730.000	387,647.150
		BRITISH LAND CO PLC	333,630.000	2,221,975.800
		CAPITAL & REGIONAL PLC	149,760.000	92,102.400
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	58,200.000	65,591.400
		DERWENT LONDON PLC	36,030.000	1,028,296.200
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	155,750.000	174,751.500
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	112,050.000	760,819.500
		HAMMERSON PLC	257,460.000	1,516,439.400
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	246,410.000	313,187.110
		INTU PROPERTIES PLC	293,420.000	805,144.480
		LAND SECURITIES GROUP PLC	257,680.000	2,906,630.400
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	221,770.000	372,130.060
		MCKAY SECURITIES PLC	29,060.000	66,605.520
		MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC	18,250.000	89,206.000
		NEWRIVER REIT PLC	76,080.000	264,606.240
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	198,840.000	227,075.280
		REDEFINE INTERNATIONAL PLC	397,180.000	150,531.220
		REGIONAL REIT LTD	80,970.000	86,233.050
		SAFESTORE HOLDINGS LTD	68,620.000	286,968.840
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	171,090.000	108,642.150
		SEGRO PLC	322,690.000	1,601,187.780
		SHAFTESBURY PLC	90,460.000	849,419.400
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	355,260.000	505,890.240
		UNITE GROUP PLC	71,620.000	462,307.100
		WORKSPACE GROUP PLC	39,200.000	339,276.000
	イギリス・ポンド 小計		4,635,240.000	16,013,497.430
				(2,366,955,055)
	イスラエル・シュケル	REIT 1 LTD	52,010.000	664,167.700
	イスラエル・シュケル 小計		52,010.000	664,167.700
				(21,047,474)
	カナダ・ドル	AGELLAN COMMERCIAL REIT	4,900.000	55,566.000
		ALLIED PROPERTIES REIT	13,700.000	518,271.000
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	24,070.000	321,334.500
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7,370.000	331,797.400
		BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	3,990.000	129,714.900
		CANADIAN APT PPTYS REIT	21,780.000	730,719.000
		CANADIAN REAL ESTATE INV TRUST	11,830.000	587,004.600
		CHOICE PROPERTIES REIT	14,400.000	203,184.000
		COMINAR REAL ESTATE INVT TR	29,930.000	423,509.500
		CROMBIE REAL ESTATE INV	14,080.000	202,329.600
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,390.000	139,441.500
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,400.000	221,704.000
		DREAM INDUSTRIAL REIT	8,770.000	76,299.000
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	16,780.000	331,237.200
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,530.000	384,331.200
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	45,710.000	1,042,188.000
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	13,700.000	108,641.000
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	4,810.000	75,517.000
		MORGUARD REAL ESTATE INVT TR	8,820.000	134,505.000
		NORTHVIEW APARTMENT REIT	8,050.000	178,066.000
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12,940.000	138,458.000
		ONEREIT	9,828.000	37,542.960
		PLAZA RETAIL REIT	14,000.000	66,220.000
		PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	44,830.000	299,912.700
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	51,970.000	1,336,668.400
		SLATE OFFICE REIT	7,700.000	62,755.000
		SLATE RETAIL REIT	5,860.000	89,072.000
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	20,950.000	668,095.500
	カナダ・ドル 小計		459,088.000	8,894,084.960
				(740,521,514)
	ニュージーランド・ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	255,100.000	258,926.500
		GOODMAN PROPERTY TRUST	333,500.000	406,870.000
		INVESTORE PROPERTY LTD	65,120.000	85,307.200
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	425,800.000	600,378.000
		PRECINCT PROPERTIES	328,810.000	394,572.000
		PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	143,130.000	230,439.300
		STRIDE STAPLED GROUP	119,270.000	208,722.500
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	105,940.000	235,186.800
	ニュージーランド・ドル 小計		1,776,670.000	2,420,402.300
				(189,009,215)
	ユーロ	AEDIFICA	5,800.000	425,488.000
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	33,530.000	418,119.100
		ALTAREA	820.000	162,237.000
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	20,890.000	320,661.500
		BEFIMMO	7,330.000	395,600.100
		BENI STABILI SPA	325,250.000	198,402.500
		COFINIMMO SA	6,620.000	758,983.000
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	15,950.000	595,892.000
		FONCIERE DES REGIONS	17,250.000	1,470,045.000
		GECINA SA	13,080.000	1,770,378.000
		GREEN REIT PLC	228,200.000	310,352.000
		HAMBORNER REIT AG	26,410.000	259,187.740
		HIBERNIA REIT PLC	220,290.000	282,191.490
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI SA	35,530.000	517,316.800
		ICADE	14,650.000	1,048,207.500
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	112,110.000	96,414.600
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	3,890.000	89,761.750
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	109,010.000	143,893.200
		KLEPIERRE	67,680.000	2,519,049.600
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	30,000.000	239,400.000
		MERCIALYS	17,600.000	316,800.000
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	152,540.000	1,699,295.600
		MONTEA SCA	1,910.000	92,444.000
		NSI NV	44,170.000	173,941.460
		RETAIL ESTATES	1,930.000	150,192.600
		UNIBAIL-RODAMCO SE	32,340.000	7,595,049.000
		VASTNED RETAIL	6,260.000	223,482.000
		WAREHOUSES DE PAUW	5,200.000	468,520.000
		WERELDHAVE BELGIUM	630.000	63,000.000
		WERELDHAVE NV	13,140.000	567,648.000
		XIOR STUDENT HOUSING NV	1,350.000	49,275.000
	ユーロ 小計		1,571,360.000	23,421,228.540
				(2,909,150,797)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	687,070.000	3,579,634.700
		FORTUNE REAL ESTATE (HK)	449,000.000	4,063,450.000
		LINK REIT	716,520.000	40,268,424.000
		PROSPERITY REIT	381,000.000	1,223,010.000
		REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	261,000.000	600,300.000
		SPRING REIT	256,000.000	837,120.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	326,000.000	1,610,440.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	362,000.000	1,657,960.000
	香港・ドル 小計		3,438,590.000	53,840,338.700
				(789,837,769)
投資証券 合計			19,097,558	36,261,015,573
				(36,261,015,573)
合計				40,859,373,382
				(40,859,373,382)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	158銘柄	-%	71.41%	71.57%
イギリス・ポンド	投資証券	26銘柄	-%	5.78%	5.79%
イスラエル・シュケル	投資証券	1銘柄	-%	0.05%	0.05%
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	32銘柄	8.18%	-%	8.20%
カナダ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.03%	-%	1.84%
	投資証券	28銘柄	-%	1.81%
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	30銘柄	3.02%	-%	3.03%
ニュージーランド・ドル	投資証券	8銘柄	-%	0.46%	0.46%
ユーロ	投資証券	31銘柄	-%	7.10%	7.12%
香港・ドル	投資証券	8銘柄	-%	1.93%	1.93%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。