有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/08/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年5月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	32,407,197	100,572,495
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	99,738,983	127,606,054
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	12,475,526	29,351,170
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	17,659,398	101,479,730
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	14,352,119	29,654,348
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	14,409,019	24,332,510
親投資信託受益証券合計		191,042,242	412,996,307
合計			412,996,307

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,422,028,389
株式	310,096,234,650
未収入金	27,337,725,471
未収配当金	4,811,807,106
前払金	166,345,000
差入委託証拠金	460,215,000
流動資産合計	347,294,355,616
資産合計	347,294,355,616
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	242,070,660
未払解約金	478,298,000
流動負債合計	720,368,660
負債合計	720,368,660
純資産の部
元本等
元本	111,675,457,342
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	234,898,529,614
元本等合計	346,573,986,956
純資産合計	346,573,986,956
負債純資産合計	347,294,355,616

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年11月12日至 2022年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年5月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	141,707,381,255円
	同期中追加設定元本額	96,865,079,852円
	同期中一部解約元本額	126,897,003,765円
	元本の内訳
	ファンド名
	MHAMスリーウェイオープン	561,857,238円
	MHAM TOPIXオープン	2,677,840,818円
	MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)	7,016,723,937円
	One DC 国内株式インデックスファンド	21,155,036,411円
	DIAM国内株式パッシブ・ファンド	4,739,462,710円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	5,402,887円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	24,945,102円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	108,615,403円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	25,302,412円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	17,567,875円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	13,951,068円
	たわらノーロード TOPIX	1,430,341,754円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	1,169,373,970円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	44,033,153円
	たわらノーロードバランス(標準型)	286,277,156円
	たわらノーロードバランス(積極型)	439,936,062円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	3,675,468円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	172,786,709円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	439,854,013円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	295,696,014円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	427,312,236円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	740,574円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	3,042,295円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	44,378,387円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	6,377,732円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	19,962,324円
	DIAM国内株式インデックスファンド	33,889,382,522円
	Oneグローバルバランス	3,127,298円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	1,079,185,464円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	3,588,409,944円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	3,885,034,898円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	346,755,795円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,118,127,159円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,135,451,394円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	32,407,197円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,111,761,786円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	15,484,653円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	309,475,685円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	313,431,637円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	566,744,839円
	投資のソムリエ	7,553,910,911円
	クルーズコントロール	237,107,897円
	投資のソムリエ	462,453,548円
	DIAM 8資産バランスファンドN	338,355,786円
	4資産分散投資・ハイクラス	617,421,526円
	投資のソムリエリスク抑制型	230,673,311円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,274,094,844円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	43,746,342円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	21,902,857円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	1,605,438円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	130,483,065円
	4資産分散投資・スタンダード	383,749,936円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	536,857,884円
	9資産分散投資・スタンダード	286,464,877円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	42,416,231円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	19,228,190円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	14,579,789円
	4資産分散投資・ミドルクラス	129,399,754円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	2,037,870円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	22,877,436円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	23,382,532円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	21,508,092円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	14,348,403円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	22,560,843円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	18,836,219円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)	10,989,111円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	68,800,315円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)	18,029,169円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)	12,498,039円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	20,503,849円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)	12,636,763円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)	18,207,688円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	193,263,877円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	33,647,617円
	日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	83,299,098円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	39,090,198円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,914,190円
	しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)	18,506,299円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	52,271,443円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	99,094,348円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	4,837,998円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	26,326,685円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	5,541,085円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,238,655円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	6,986,349円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	29,667,657円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	524,809,679円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	614,518,697円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,763,449,957円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	26,330,401円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	26,942,297円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	278,073,038円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	68,866,959円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,027,957円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	329,144,666円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	20,003,833円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	70,259,709円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	163,105,491円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	222,153,866円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	34,974,273円
	DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	16,923,639円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	291,737,796円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	936,557,239円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	1,240,495,959円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	49,936,951円
	動的パッケージファンド	4,988,294円
	コア資産形成ファンド	3,187,891円
	MHAMトピックスファンド	720,883,492円
	MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)	60,200,117円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	680,133,628円
	MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	1,789,123,520円
	計	111,675,457,342円
2.	受益権の総数	111,675,457,342口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年11月12日至 2022年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年5月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△14,019,246,911
合計	△14,019,246,911

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月8日から2022年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2022年5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	9,536,435,000	-	9,294,530,000	△241,905,000
合計	9,536,435,000	-	9,294,530,000	△241,905,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年5月11日現在
1口当たり純資産額	3.1034円
(1万口当たり純資産額)	(31,034円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年5月11日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
極洋	5,900	3,215.00	18,968,500
日本水産	165,700	568.00	94,117,600
マルハニチロ	25,200	2,417.00	60,908,400
雪国まいたけ	12,400	1,018.00	12,623,200
カネコ種苗	4,900	1,766.00	8,653,400
サカタのタネ	19,700	4,335.00	85,399,500
ホクト	13,900	1,994.00	27,716,600
ホクリヨウ	2,500	663.00	1,657,500
ショーボンドホールディングス	22,800	5,540.00	126,312,000
ミライト・ホールディングス	54,700	1,817.00	99,389,900
タマホーム	10,300	2,603.00	26,810,900
サンヨーホームズ	2,100	730.00	1,533,000
日本アクア	6,800	595.00	4,046,000
ファーストコーポレーション	4,300	789.00	3,392,700
ベステラ	3,400	1,179.00	4,008,600
Robot Home	28,300	197.00	5,575,100
キャンディル	2,900	517.00	1,499,300
住石ホールディングス	29,700	167.00	4,959,900
日鉄鉱業	3,700	5,680.00	21,016,000
三井松島ホールディングス	7,100	1,894.00	13,447,400
INPEX	628,200	1,478.00	928,479,600
石油資源開発	19,900	2,540.00	50,546,000
K&Oエナジーグループ	7,400	1,641.00	12,143,400
ダイセキ環境ソリューション	3,300	1,022.00	3,372,600
第一カッター興業	4,000	1,316.00	5,264,000
明豊ファシリティワークス	5,500	676.00	3,718,000
安藤・間	82,000	878.00	71,996,000
東急建設	48,300	591.00	28,545,300
コムシスホールディングス	54,700	2,700.00	147,690,000
ビーアールホールディングス	22,500	305.00	6,862,500
高松コンストラクショングループ	9,900	2,164.00	21,423,600
東建コーポレーション	4,700	8,440.00	39,668,000
ソネック	1,900	991.00	1,882,900
ヤマウラ	8,100	929.00	7,524,900
オリエンタル白石	57,200	231.00	13,213,200
大成建設	103,900	3,440.00	357,416,000
大林組	382,900	878.00	336,186,200
清水建設	357,200	679.00	242,538,800
飛島建設	10,500	1,011.00	10,615,500
長谷工コーポレーション	112,900	1,382.00	156,027,800
松井建設	14,700	622.00	9,143,400
錢高組	1,400	3,685.00	5,159,000
鹿島建設	280,600	1,398.00	392,278,800
不動テトラ	8,400	1,528.00	12,835,200
大末建設	4,100	1,473.00	6,039,300
鉄建建設	8,400	1,827.00	15,346,800
西松建設	23,700	4,050.00	95,985,000
三井住友建設	88,300	418.00	36,909,400
大豊建設	5,700	4,415.00	25,165,500
佐田建設	8,700	444.00	3,862,800
ナカノフドー建設	9,700	304.00	2,948,800
奥村組	22,100	3,075.00	67,957,500
東鉄工業	17,300	2,165.00	37,454,500
イチケン	2,800	1,787.00	5,003,600
富士ピー・エス	4,900	478.00	2,342,200
淺沼組	4,400	5,000.00	22,000,000
戸田建設	158,900	731.00	116,155,900
熊谷組	19,400	2,680.00	51,992,000
北野建設	2,400	2,054.00	4,929,600
植木組	3,400	1,366.00	4,644,400
矢作建設工業	16,800	759.00	12,751,200
ピーエス三菱	13,000	559.00	7,267,000
日本ハウスホールディングス	26,700	406.00	10,840,200
大東建託	40,200	11,460.00	460,692,000
新日本建設	16,700	713.00	11,907,100
東亜道路工業	2,000	4,995.00	9,990,000
日本道路	3,400	7,030.00	23,902,000
東亜建設工業	9,400	2,808.00	26,395,200
日本国土開発	35,700	535.00	19,099,500
若築建設	6,400	1,927.00	12,332,800
東洋建設	44,000	855.00	37,620,000
五洋建設	151,800	611.00	92,749,800
世紀東急工業	18,900	751.00	14,193,900
福田組	4,200	4,625.00	19,425,000
日本ドライケミカル	3,000	1,511.00	4,533,000
住友林業	95,500	1,901.00	181,545,500
日本基礎技術	10,500	728.00	7,644,000
巴コーポレーション	16,500	460.00	7,590,000
大和ハウス工業	344,900	3,008.00	1,037,459,200
ライト工業	23,000	1,873.00	43,079,000
積水ハウス	407,700	2,196.50	895,513,050
日特建設	8,300	738.00	6,125,400
北陸電気工事	7,900	739.00	5,838,100
ユアテック	22,500	673.00	15,142,500
日本リーテック	8,000	1,071.00	8,568,000
四電工	4,100	1,720.00	7,052,000
中電工	17,400	2,109.00	36,696,600
関電工	63,800	820.00	52,316,000
きんでん	84,900	1,505.00	127,774,500
東京エネシス	12,700	930.00	11,811,000
トーエネック	4,000	3,330.00	13,320,000
住友電設	9,700	2,273.00	22,048,100
日本電設工業	19,900	1,596.00	31,760,400
エクシオグループ	57,400	2,162.00	124,098,800
新日本空調	9,700	1,791.00	17,372,700
日本工営	7,600	2,899.00	22,032,400
九電工	28,400	2,831.00	80,400,400
三機工業	25,500	1,475.00	37,612,500
日揮ホールディングス	117,500	1,426.00	167,555,000
中外炉工業	3,900	1,459.00	5,690,100
ヤマト	10,900	732.00	7,978,800
太平電業	8,200	2,635.00	21,607,000
高砂熱学工業	33,600	1,664.00	55,910,400
三晃金属工業	1,600	2,579.00	4,126,400
NECネッツエスアイ	40,600	1,835.00	74,501,000
朝日工業社	5,100	1,550.00	7,905,000
明星工業	22,800	665.00	15,162,000
大氣社	18,200	3,115.00	56,693,000
ダイダン	8,300	2,111.00	17,521,300
日比谷総合設備	12,000	1,846.00	22,152,000
ニップン	34,700	1,690.00	58,643,000
日清製粉グループ本社	134,000	1,735.00	232,490,000
日東富士製粉	1,400	3,935.00	5,509,000
昭和産業	11,200	2,607.00	29,198,400
鳥越製粉	10,700	650.00	6,955,000
中部飼料	13,900	973.00	13,524,700
フィード・ワン	16,000	638.00	10,208,000
東洋精糖	1,600	977.00	1,563,200
日本甜菜製糖	6,600	1,672.00	11,035,200
DM三井製糖ホールディングス	11,000	1,887.00	20,757,000
塩水港精糖	15,700	207.00	3,249,900
日新製糖	6,100	1,721.00	10,498,100
LIFULL	36,400	217.00	7,898,800
ミクシィ	27,400	2,252.00	61,704,800
ジェイエイシーリクルートメント	9,600	1,751.00	16,809,600
日本M&Aセンターホールディングス	196,000	1,423.00	278,908,000
メンバーズ	3,400	3,310.00	11,254,000
中広	900	380.00	342,000
UTグループ	17,300	2,545.00	44,028,500
アイティメディア	5,700	1,661.00	9,467,700
E・Jホールディングス	6,900	1,150.00	7,935,000
夢真ビーネックスグループ	39,000	1,339.00	52,221,000
コシダカホールディングス	31,900	716.00	22,840,400
アルトナー	2,900	839.00	2,433,100
パソナグループ	13,000	1,948.00	25,324,000
CDS	2,000	1,772.00	3,544,000
リンクアンドモチベーション	26,300	432.00	11,361,600
エス・エム・エス	40,600	3,035.00	123,221,000
サニーサイドアップグループ	4,200	780.00	3,276,000
パーソルホールディングス	119,500	2,291.00	273,774,500
リニカル	6,800	779.00	5,297,200
クックパッド	37,600	250.00	9,400,000
エスクリ	5,300	408.00	2,162,400
アイ・ケイ・ケイホールディングス	5,900	563.00	3,321,700
森永製菓	28,000	3,990.00	111,720,000
中村屋	2,900	3,110.00	9,019,000
江崎グリコ	32,800	3,750.00	123,000,000
名糖産業	5,300	1,610.00	8,533,000
井村屋グループ	6,800	2,257.00	15,347,600
不二家	7,000	2,395.00	16,765,000
山崎製パン	88,300	1,676.00	147,990,800
第一屋製パン	2,800	515.00	1,442,000
モロゾフ	3,100	3,045.00	9,439,500
亀田製菓	7,000	4,185.00	29,295,000
寿スピリッツ	11,700	6,540.00	76,518,000
カルビー	57,200	2,538.00	145,173,600
森永乳業	22,600	5,020.00	113,452,000
六甲バター	8,900	1,484.00	13,207,600
ヤクルト本社	88,600	6,630.00	587,418,000
明治ホールディングス	76,800	6,580.00	505,344,000
雪印メグミルク	29,300	1,906.00	55,845,800
プリマハム	15,700	2,147.00	33,707,900
日本ハム	46,700	4,065.00	189,835,500
林兼産業	3,200	493.00	1,577,600
丸大食品	12,100	1,487.00	17,992,700
S Foods	11,300	2,969.00	33,549,700
柿安本店	4,300	2,386.00	10,259,800
伊藤ハム米久ホールディングス	80,900	661.00	53,474,900
学情	4,900	919.00	4,503,100
スタジオアリス	5,300	2,186.00	11,585,800
クロスキャット	6,700	863.00	5,782,100
シミックホールディングス	6,300	1,440.00	9,072,000
エプコ	2,600	710.00	1,846,000
システナ	175,200	411.00	72,007,200
NJS	2,400	2,060.00	4,944,000
デジタルアーツ	6,600	6,960.00	45,936,000
日鉄ソリューションズ	18,900	3,680.00	69,552,000
綜合警備保障	46,200	3,745.00	173,019,000
キューブシステム	6,200	891.00	5,524,200
いちご	137,400	266.00	36,548,400
WOW WORLD	1,700	1,040.00	1,768,000
日本駐車場開発	130,700	155.00	20,258,500
コア	5,200	1,402.00	7,290,400
カカクコム	87,700	2,800.00	245,560,000
アイロムグループ	4,300	1,870.00	8,041,000
セントケア・ホールディング	7,800	791.00	6,169,800
サイネックス	2,000	587.00	1,174,000
ルネサンス	8,300	876.00	7,270,800
ディップ	21,000	3,860.00	81,060,000
SBSホールディングス	9,300	2,884.00	26,821,200
デジタルホールディングス	8,300	1,399.00	11,611,700
新日本科学	14,500	1,365.00	19,792,500
キャリアデザインセンター	2,800	1,042.00	2,917,600
ベネフィット・ワン	43,500	1,869.00	81,301,500
エムスリー	210,900	3,926.00	827,993,400
ツカダ・グローバルホールディング	7,600	303.00	2,302,800
ブラス	1,600	693.00	1,108,800
アウトソーシング	68,500	1,201.00	82,268,500
ウェルネット	11,600	451.00	5,231,600
ワールドホールディングス	4,800	2,310.00	11,088,000
ディー・エヌ・エー	45,500	1,897.00	86,313,500
博報堂DYホールディングス	161,400	1,502.00	242,422,800
ぐるなび	18,800	389.00	7,313,200
タカミヤ	14,700	334.00	4,909,800
ジャパンベストレスキューシステム	7,600	730.00	5,548,000
ファンコミュニケーションズ	29,000	423.00	12,267,000
ライク	4,000	2,134.00	8,536,000
ビジネス・ブレークスルー	4,600	408.00	1,876,800
エスプール	33,700	1,197.00	40,338,900
WDBホールディングス	5,400	2,566.00	13,856,400
手間いらず	1,700	4,885.00	8,304,500
ティア	7,200	432.00	3,110,400
CDG	1,300	1,286.00	1,671,800
アドウェイズ	17,800	778.00	13,848,400
バリューコマース	9,400	3,155.00	29,657,000
インフォマート	131,000	513.00	67,203,000
サッポロホールディングス	40,800	2,742.00	111,873,600
アサヒグループホールディングス	282,200	4,759.00	1,342,989,800
キリンホールディングス	461,300	1,942.00	895,844,600
宝ホールディングス	80,100	1,065.00	85,306,500
オエノンホールディングス	35,300	304.00	10,731,200
養命酒製造	3,800	1,731.00	6,577,800
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	85,500	1,458.00	124,659,000
サントリー食品インターナショナル	84,000	4,970.00	417,480,000
ダイドーグループホールディングス	6,400	5,020.00	32,128,000
伊藤園	38,100	5,580.00	212,598,000
キーコーヒー	12,000	2,053.00	24,636,000
ユニカフェ	4,000	915.00	3,660,000
ジャパンフーズ	1,400	1,142.00	1,598,800
日清オイリオグループ	15,300	3,100.00	47,430,000
不二製油グループ本社	27,200	1,862.00	50,646,400
かどや製油	1,300	3,535.00	4,595,500
J-オイルミルズ	11,800	1,605.00	18,939,000
ローソン	27,300	4,960.00	135,408,000
サンエー	9,000	4,105.00	36,945,000
カワチ薬品	9,600	2,085.00	20,016,000
エービーシー・マート	19,200	5,380.00	103,296,000
ハードオフコーポレーション	5,500	848.00	4,664,000
高千穂交易	4,700	1,544.00	7,256,800
アスクル	27,800	1,504.00	41,811,200
ゲオホールディングス	15,900	1,287.00	20,463,300
アダストリア	13,200	2,128.00	28,089,600
ジーフット	7,700	314.00	2,417,800
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	2,000	393.00	786,000
オルバヘルスケアホールディングス	1,400	1,685.00	2,359,000
伊藤忠食品	2,800	4,855.00	13,594,000
くら寿司	12,900	3,035.00	39,151,500
キャンドゥ	4,600	2,376.00	10,929,600
エレマテック	9,900	1,185.00	11,731,500
アイケイ	3,900	560.00	2,184,000
パルグループホールディングス	10,800	1,491.00	16,102,800
エディオン	56,500	1,232.00	69,608,000
あらた	9,600	3,720.00	35,712,000
サーラコーポレーション	25,100	625.00	15,687,500
ワッツ	6,000	715.00	4,290,000
トーメンデバイス	1,800	5,680.00	10,224,000
ハローズ	5,600	3,090.00	17,304,000
JPホールディングス	30,700	208.00	6,385,600
フジオフードグループ本社	10,000	1,315.00	13,150,000
あみやき亭	2,900	2,896.00	8,398,400
東京エレクトロンデバイス	3,700	5,700.00	21,090,000
ひらまつ	26,200	186.00	4,873,200
フィールズ	10,800	1,006.00	10,864,800
双日	132,800	1,938.00	257,366,400
アルフレッサホールディングス	133,800	1,806.00	241,642,800
大黒天物産	4,000	4,880.00	19,520,000
ハニーズホールディングス	10,500	1,084.00	11,382,000
ファーマライズホールディングス	3,100	722.00	2,238,200
キッコーマン	85,300	7,220.00	615,866,000
味の素	264,200	3,042.00	803,696,400
ブルドックソース	5,100	1,876.00	9,567,600
キユーピー	62,300	2,240.00	139,552,000
ハウス食品グループ本社	44,300	2,995.00	132,678,500
カゴメ	47,600	3,240.00	154,224,000
焼津水産化学工業	6,100	932.00	5,685,200
アリアケジャパン	11,500	5,050.00	58,075,000
ピエトロ	1,700	1,750.00	2,975,000
エバラ食品工業	2,800	2,819.00	7,893,200
やまみ	1,100	1,624.00	1,786,400
ニチレイ	53,800	2,387.00	128,420,600
横浜冷凍	33,100	856.00	28,333,600
東洋水産	58,800	4,170.00	245,196,000
イートアンドホールディングス	4,800	2,195.00	10,536,000
大冷	1,600	1,870.00	2,992,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	6,500	519.00	3,373,500
日清食品ホールディングス	45,900	8,950.00	410,805,000
永谷園ホールディングス	5,700	1,960.00	11,172,000
一正蒲鉾	5,300	815.00	4,319,500
フジッコ	11,700	2,010.00	23,517,000
ロック・フィールド	13,100	1,393.00	18,248,300
日本たばこ産業	673,100	2,267.50	1,526,254,250
ケンコーマヨネーズ	6,800	1,408.00	9,574,400
わらべや日洋ホールディングス	8,000	1,686.00	13,488,000
なとり	7,100	1,991.00	14,136,100
イフジ産業	2,000	1,008.00	2,016,000
ピックルスコーポレーション	6,000	1,273.00	7,638,000
ファーマフーズ	15,800	1,657.00	26,180,600
北の達人コーポレーション	43,700	185.00	8,084,500
ユーグレナ	64,100	822.00	52,690,200
紀文食品	9,700	1,029.00	9,981,300
スター・マイカ・ホールディングス	6,700	1,450.00	9,715,000
SREホールディングス	3,100	2,352.00	7,291,200
ADワークスグループ	24,600	147.00	3,616,200
片倉工業	12,800	2,481.00	31,756,800
グンゼ	7,500	3,770.00	28,275,000
ヒューリック	285,800	1,027.00	293,516,600
神栄	1,700	867.00	1,473,900
ラサ商事	6,200	970.00	6,014,000
アルペン	9,200	1,898.00	17,461,600
ハブ	4,000	474.00	1,896,000
ラクーンホールディングス	10,400	1,405.00	14,612,000
クオールホールディングス	15,100	1,078.00	16,277,800
アルコニックス	15,400	1,341.00	20,651,400
神戸物産	92,100	2,937.00	270,497,700
ソリトンシステムズ	6,200	1,278.00	7,923,600
ジンズホールディングス	7,700	4,270.00	32,879,000
ビックカメラ	73,100	1,123.00	82,091,300
DCMホールディングス	76,000	1,076.00	81,776,000
ペッパーフードサービス	16,800	371.00	6,232,800
ハイパー	2,000	467.00	934,000
MonotaRO	155,800	2,114.00	329,361,200
東京一番フーズ	3,200	594.00	1,900,800
DDホールディングス	6,400	513.00	3,283,200
あいホールディングス	17,600	1,648.00	29,004,800
ディーブイエックス	4,300	1,003.00	4,312,900
きちりホールディングス	3,400	368.00	1,251,200
アークランドサービスホールディングス	9,000	2,020.00	18,180,000
J.フロントリテイリング	143,500	969.00	139,051,500
ドトール・日レスホールディングス	20,700	1,501.00	31,070,700
マツキヨココカラ&カンパニー	74,500	4,270.00	318,115,000
ブロンコビリー	6,800	2,301.00	15,646,800
ZOZO	84,700	2,664.00	225,640,800
トレジャー・ファクトリー	3,600	974.00	3,506,400
物語コーポレーション	6,100	5,250.00	32,025,000
三越伊勢丹ホールディングス	205,400	960.00	197,184,000
東洋紡	48,300	1,078.00	52,067,400
ユニチカ	33,500	273.00	9,145,500
富士紡ホールディングス	5,300	3,180.00	16,854,000
日清紡ホールディングス	72,200	943.00	68,084,600
倉敷紡績	9,900	1,799.00	17,810,100
ダイワボウホールディングス	57,300	1,647.00	94,373,100
シキボウ	6,500	877.00	5,700,500
日東紡績	17,600	2,400.00	42,240,000
トヨタ紡織	48,600	2,010.00	97,686,000
マクニカ・富士エレホールディングス	29,400	2,695.00	79,233,000
Hamee	4,400	1,050.00	4,620,000
マーケットエンタープライズ	1,300	775.00	1,007,500
ラクト・ジャパン	4,200	1,990.00	8,358,000
ウエルシアホールディングス	65,200	2,629.00	171,410,800
クリエイトSDホールディングス	18,200	2,968.00	54,017,600
グリムス	5,500	1,597.00	8,783,500
バイタルケーエスケー・ホールディングス	20,900	733.00	15,319,700
八洲電機	9,000	945.00	8,505,000
メディアスホールディングス	7,100	971.00	6,894,100
レスターホールディングス	11,700	2,009.00	23,505,300
ジューテックホールディングス	2,800	1,054.00	2,951,200
丸善CHIホールディングス	14,900	378.00	5,632,200
大光	5,400	717.00	3,871,800
OCHIホールディングス	3,400	1,218.00	4,141,200
TOKAIホールディングス	59,700	865.00	51,640,500
黒谷	3,300	579.00	1,910,700
ミサワ	2,500	621.00	1,552,500
ティーライフ	1,700	1,429.00	2,429,300
Cominix	2,400	720.00	1,728,000
エー・ピーホールディングス	1,900	445.00	845,500
三洋貿易	12,000	961.00	11,532,000
チムニー	3,900	1,141.00	4,449,900
シュッピン	10,200	1,114.00	11,362,800
ビューティガレージ	2,000	2,601.00	5,202,000
オイシックス・ラ・大地	17,700	2,555.00	45,223,500
ウイン・パートナーズ	9,000	994.00	8,946,000
ネクステージ	25,000	1,965.00	49,125,000
ジョイフル本田	37,000	1,577.00	58,349,000
鳥貴族ホールディングス	4,300	1,704.00	7,327,200
ホットランド	9,300	1,359.00	12,638,700
すかいらーくホールディングス	156,000	1,526.00	238,056,000
SFPホールディングス	6,100	1,381.00	8,424,100
綿半ホールディングス	9,100	1,318.00	11,993,800
日本毛織	34,600	972.00	33,631,200
ダイトウボウ	19,900	92.00	1,830,800
トーア紡コーポレーション	3,500	383.00	1,340,500
ダイドーリミテッド	17,200	136.00	2,339,200
ヨシックスホールディングス	2,400	2,023.00	4,855,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	35,700	1,077.00	38,448,900
三栄建築設計	5,000	1,614.00	8,070,000
野村不動産ホールディングス	63,800	3,090.00	197,142,000
三重交通グループホールディングス	25,200	455.00	11,466,000
サムティ	19,200	2,052.00	39,398,400
ディア・ライフ	15,700	509.00	7,991,300
コーセーアールイー	3,700	626.00	2,316,200
地主	7,800	1,936.00	15,100,800
プレサンスコーポレーション	15,300	1,474.00	22,552,200
フィル・カンパニー	2,100	1,148.00	2,410,800
THEグローバル社	6,600	154.00	1,016,400
ハウスコム	900	1,115.00	1,003,500
日本管理センター	6,000	981.00	5,886,000
サンセイランディック	3,800	804.00	3,055,200
エストラスト	1,300	552.00	717,600
フージャースホールディングス	15,900	645.00	10,255,500
オープンハウスグループ	39,200	4,870.00	190,904,000
東急不動産ホールディングス	354,100	638.00	225,915,800
飯田グループホールディングス	102,900	2,116.00	217,736,400
イーグランド	1,900	1,400.00	2,660,000
ムゲンエステート	7,800	500.00	3,900,000
帝国繊維	13,400	1,560.00	20,904,000
日本コークス工業	105,800	129.00	13,648,200
ゴルフダイジェスト・オンライン	6,400	947.00	6,060,800
ミタチ産業	3,100	881.00	2,731,100
BEENOS	6,200	1,675.00	10,385,000
あさひ	10,200	1,315.00	13,413,000
日本調剤	7,400	1,196.00	8,850,400
コスモス薬品	12,400	11,950.00	148,180,000
シップヘルスケアホールディングス	38,100	2,094.00	79,781,400
トーエル	5,900	823.00	4,855,700
ソフトクリエイトホールディングス	5,300	3,850.00	20,405,000
セブン&アイ・ホールディングス	458,900	5,636.00	2,586,360,400
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	71,200	817.00	58,170,400
明治電機工業	4,000	1,025.00	4,100,000
ツルハホールディングス	26,800	6,750.00	180,900,000
デリカフーズホールディングス	5,000	525.00	2,625,000
スターティアホールディングス	2,800	541.00	1,514,800
サンマルクホールディングス	9,700	1,493.00	14,482,100
フェリシモ	2,800	1,158.00	3,242,400
トリドールホールディングス	30,600	2,283.00	69,859,800
帝人	112,700	1,393.00	156,991,100
東レ	844,600	641.30	541,641,980
クラレ	174,400	1,058.00	184,515,200
旭化成	793,800	1,065.50	845,793,900
TOKYO BASE	11,200	311.00	3,483,200
稲葉製作所	6,800	1,292.00	8,785,600
宮地エンジニアリンググループ	3,700	3,315.00	12,265,500
トーカロ	31,900	1,274.00	40,640,600
アルファ	4,700	932.00	4,380,400
SUMCO	194,800	1,945.00	378,886,000
川田テクノロジーズ	2,500	3,560.00	8,900,000
RS Technologies	4,000	5,790.00	23,160,000
ジェイテックコーポレーション	1,600	1,656.00	2,649,600
信和	7,700	786.00	6,052,200
ビーロット	8,400	491.00	4,124,400
ファーストブラザーズ	2,900	820.00	2,378,000
And Doホールディングス	6,100	893.00	5,447,300
シーアールイー	3,900	1,466.00	5,717,400
プロパティエージェント	1,500	1,496.00	2,244,000
ケイアイスター不動産	5,500	5,270.00	28,985,000
アグレ都市デザイン	2,000	1,558.00	3,116,000
グッドコムアセット	5,300	1,085.00	5,750,500
ジェイ・エス・ビー	2,500	3,355.00	8,387,500
ロードスターキャピタル	3,100	1,418.00	4,395,800
テンポイノベーション	3,500	807.00	2,824,500
グローバル・リンク・マネジメント	2,200	908.00	1,997,600
フェイスネットワーク	1,600	1,325.00	2,120,000
住江織物	2,300	1,920.00	4,416,000
日本フエルト	7,300	421.00	3,073,300
イチカワ	1,300	1,390.00	1,807,000
エコナックホールディングス	21,500	89.00	1,913,500
日東製網	1,400	1,323.00	1,852,200
芦森工業	2,000	958.00	1,916,000
アツギ	9,300	518.00	4,817,400
ウイルプラスホールディングス	2,300	941.00	2,164,300
JMホールディングス	8,600	1,624.00	13,966,400
コメダホールディングス	26,800	2,228.00	59,710,400
サツドラホールディングス	5,700	645.00	3,676,500
アレンザホールディングス	9,000	983.00	8,847,000
串カツ田中ホールディングス	3,300	1,659.00	5,474,700
バロックジャパンリミテッド	8,600	789.00	6,785,400
クスリのアオキホールディングス	11,900	5,480.00	65,212,000
ダイニック	3,200	698.00	2,233,600
共和レザー	7,400	606.00	4,484,400
ピーバンドットコム	1,700	550.00	935,000
力の源ホールディングス	6,400	581.00	3,718,400
FOOD & LIFE COMPANIES	69,100	3,155.00	218,010,500
アセンテック	4,200	709.00	2,977,800
セーレン	24,300	2,031.00	49,353,300
ソトー	4,700	829.00	3,896,300
東海染工	1,300	1,133.00	1,472,900
小松マテーレ	19,600	1,411.00	27,655,600
ワコールホールディングス	28,900	1,829.00	52,858,100
ホギメディカル	16,100	3,155.00	50,795,500
クラウディアホールディングス	2,000	230.00	460,000
TSIホールディングス	39,600	309.00	12,236,400
マツオカコーポレーション	3,800	1,104.00	4,195,200
ワールド	16,000	1,334.00	21,344,000
TIS	113,800	2,966.00	337,530,800
JNSホールディングス	5,600	393.00	2,200,800
グリー	55,900	904.00	50,533,600
GMOペパボ	1,300	1,972.00	2,563,600
コーエーテクモホールディングス	39,100	4,250.00	166,175,000
三菱総合研究所	6,300	4,165.00	26,239,500
ボルテージ	3,300	357.00	1,178,100
電算	800	2,178.00	1,742,400
AGS	6,000	748.00	4,488,000
ファインデックス	10,400	596.00	6,198,400
ブレインパッド	10,400	1,125.00	11,700,000
KLab	21,900	438.00	9,592,200
ポールトゥウィンホールディングス	17,800	1,000.00	17,800,000
ネクソン	277,900	2,976.00	827,030,400
アイスタイル	31,500	160.00	5,040,000
エムアップホールディングス	14,200	955.00	13,561,000
エイチーム	8,200	712.00	5,838,400
エニグモ	13,200	558.00	7,365,600
テクノスジャパン	9,500	449.00	4,265,500
enish	8,200	309.00	2,533,800
コロプラ	40,300	625.00	25,187,500
オルトプラス	9,200	308.00	2,833,600
ブロードリーフ	60,800	366.00	22,252,800
クロス・マーケティンググループ	4,700	863.00	4,056,100
デジタルハーツホールディングス	5,600	1,665.00	9,324,000
システム情報	9,200	915.00	8,418,000
メディアドゥ	4,300	1,740.00	7,482,000
じげん	34,600	290.00	10,034,000
ブイキューブ	12,500	1,026.00	12,825,000
エンカレッジ・テクノロジ	2,800	521.00	1,458,800
サイバーリンクス	4,100	1,015.00	4,161,500
ディー・エル・イー	8,300	285.00	2,365,500
フィックスターズ	12,600	743.00	9,361,800
CARTA HOLDINGS	5,000	2,313.00	11,565,000
オプティム	8,500	833.00	7,080,500
セレス	4,600	1,495.00	6,877,000
SHIFT	6,700	21,340.00	142,978,000
特種東海製紙	7,200	3,490.00	25,128,000
ティーガイア	10,900	1,705.00	18,584,500
セック	1,800	2,178.00	3,920,400
テクマトリックス	20,800	1,594.00	33,155,200
プロシップ	4,100	1,376.00	5,641,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	31,900	2,574.00	82,110,600
GMOペイメントゲートウェイ	23,800	9,870.00	234,906,000
ザッパラス	4,600	422.00	1,941,200
システムリサーチ	3,600	1,921.00	6,915,600
インターネットイニシアティブ	32,700	3,905.00	127,693,500
さくらインターネット	13,200	566.00	7,471,200
ヴィンクス	3,500	1,069.00	3,741,500
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2,800	4,915.00	13,762,000
SRAホールディングス	6,000	2,790.00	16,740,000
システムインテグレータ	4,000	481.00	1,924,000
朝日ネット	11,300	573.00	6,474,900
eBASE	14,700	418.00	6,144,600
アバント	13,100	1,200.00	15,720,000
アドソル日進	4,400	1,518.00	6,679,200
ODKソリューションズ	2,700	591.00	1,595,700
フリービット	6,300	911.00	5,739,300
コムチュア	13,800	2,906.00	40,102,800
サイバーコム	1,900	1,121.00	2,129,900
アステリア	8,800	877.00	7,717,600
アイル	6,500	1,335.00	8,677,500
王子ホールディングス	498,900	588.00	293,353,200
日本製紙	55,600	1,019.00	56,656,400
三菱製紙	17,200	298.00	5,125,600
北越コーポレーション	77,900	673.00	52,426,700
中越パルプ工業	4,800	937.00	4,497,600
巴川製紙所	3,700	764.00	2,826,800
大王製紙	56,900	1,513.00	86,089,700
阿波製紙	3,300	326.00	1,075,800
マークラインズ	6,200	2,528.00	15,673,600
メディカル・データ・ビジョン	15,500	957.00	14,833,500
gumi	16,900	530.00	8,957,000
ショーケース	2,700	433.00	1,169,100
モバイルファクトリー	2,800	1,009.00	2,825,200
テラスカイ	4,500	1,268.00	5,706,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	5,400	1,173.00	6,334,200
PCIホールディングス	5,200	978.00	5,085,600
パイプドHD	2,200	2,647.00	5,823,400
アイビーシー	1,900	481.00	913,900
ネオジャパン	3,500	1,158.00	4,053,000
PR TIMES	2,600	2,086.00	5,423,600
ラクス	56,200	1,402.00	78,792,400
ランドコンピュータ	2,900	871.00	2,525,900
ダブルスタンダード	3,700	1,765.00	6,530,500
オープンドア	7,300	1,641.00	11,979,300
マイネット	4,400	513.00	2,257,200
アカツキ	5,400	2,919.00	15,762,600
ベネフィットジャパン	800	2,092.00	1,673,600
Ubicomホールディングス	3,200	2,603.00	8,329,600
カナミックネットワーク	13,700	492.00	6,740,400
ノムラシステムコーポレーション	6,300	224.00	1,411,200
レンゴー	108,500	761.00	82,568,500
トーモク	7,100	1,535.00	10,898,500
ザ・パック	8,700	2,340.00	20,358,000
チェンジ	23,600	1,771.00	41,795,600
シンクロ・フード	6,200	288.00	1,785,600
オークネット	6,500	1,684.00	10,946,000
キャピタル・アセット・プランニング	2,400	716.00	1,718,400
セグエグループ	3,200	553.00	1,769,600
エイトレッド	1,700	2,009.00	3,415,300
マクロミル	25,600	1,106.00	28,313,600
ビーグリー	2,800	1,360.00	3,808,000
オロ	3,900	1,848.00	7,207,200
ユーザーローカル	3,800	1,640.00	6,232,000
テモナ	2,500	361.00	902,500
ニーズウェル	3,000	678.00	2,034,000
マネーフォワード	24,900	3,695.00	92,005,500
サインポスト	4,000	849.00	3,396,000
昭和電工	106,700	2,391.00	255,119,700
住友化学	878,600	569.00	499,923,400
住友精化	5,200	3,050.00	15,860,000
日産化学	63,000	6,960.00	438,480,000
ラサ工業	4,300	1,589.00	6,832,700
クレハ	9,500	9,660.00	91,770,000
多木化学	4,500	4,865.00	21,892,500
テイカ	8,400	1,189.00	9,987,600
石原産業	20,900	1,013.00	21,171,700
片倉コープアグリ	2,900	1,255.00	3,639,500
日本曹達	14,900	3,750.00	55,875,000
東ソー	168,300	1,814.00	305,296,200
トクヤマ	38,100	1,756.00	66,903,600
セントラル硝子	19,500	2,396.00	46,722,000
東亞合成	64,800	1,034.00	67,003,200
大阪ソーダ	10,800	3,150.00	34,020,000
関東電化工業	25,300	951.00	24,060,300
デンカ	43,600	3,420.00	149,112,000
イビデン	63,800	4,630.00	295,394,000
信越化学工業	204,900	17,840.00	3,655,416,000
日本カーバイド工業	4,400	1,372.00	6,036,800
電算システムホールディングス	5,100	2,523.00	12,867,300
堺化学工業	8,400	1,851.00	15,548,400
第一稀元素化学工業	11,000	967.00	10,637,000
エア・ウォーター	110,000	1,681.00	184,910,000
日本酸素ホールディングス	112,100	2,284.00	256,036,400
日本化学工業	3,700	2,293.00	8,484,100
東邦アセチレン	2,700	1,130.00	3,051,000
日本パーカライジング	58,400	910.00	53,144,000
高圧ガス工業	18,700	652.00	12,192,400
チタン工業	1,400	1,720.00	2,408,000
四国化成工業	15,300	1,246.00	19,063,800
戸田工業	2,600	2,469.00	6,419,400
ステラケミファ	6,200	2,421.00	15,010,200
保土谷化学工業	3,700	3,750.00	13,875,000
日本触媒	19,600	5,270.00	103,292,000
大日精化工業	9,600	1,917.00	18,403,200
カネカ	29,900	3,415.00	102,108,500
協和キリン	139,900	2,754.00	385,284,600
三菱瓦斯化学	108,100	1,975.00	213,497,500
三井化学	106,000	3,000.00	318,000,000
JSR	114,100	3,720.00	424,452,000
東京応化工業	19,300	6,910.00	133,363,000
大阪有機化学工業	9,800	2,703.00	26,489,400
三菱ケミカルホールディングス	799,400	797.50	637,521,500
KHネオケム	19,700	2,632.00	51,850,400
ダイセル	172,500	827.00	142,657,500
住友ベークライト	18,700	4,295.00	80,316,500
積水化学工業	250,200	1,707.00	427,091,400
日本ゼオン	104,300	1,365.00	142,369,500
アイカ工業	32,300	3,045.00	98,353,500
UBE	57,700	2,037.00	117,534,900
積水樹脂	17,900	1,735.00	31,056,500
タキロンシーアイ	26,600	535.00	14,231,000
旭有機材	6,900	1,881.00	12,978,900
ニチバン	7,100	1,655.00	11,750,500
リケンテクノス	28,300	425.00	12,027,500
大倉工業	6,000	1,783.00	10,698,000
積水化成品工業	15,800	422.00	6,667,600
群栄化学工業	2,700	2,672.00	7,214,400
タイガースポリマー	6,500	433.00	2,814,500
ミライアル	4,000	1,663.00	6,652,000
ダイキアクシス	4,900	718.00	3,518,200
ダイキョーニシカワ	25,800	511.00	13,183,800
竹本容器	4,400	790.00	3,476,000
森六ホールディングス	6,400	1,791.00	11,462,400
恵和	3,300	4,615.00	15,229,500
日本化薬	90,500	1,099.00	99,459,500
カーリットホールディングス	11,500	640.00	7,360,000
ソルクシーズ	10,500	370.00	3,885,000
CLホールディングス	2,500	1,058.00	2,645,000
プレステージ・インターナショナル	44,800	598.00	26,790,400
フェイス	3,300	710.00	2,343,000
プロトコーポレーション	13,000	1,053.00	13,689,000
ハイマックス	3,300	1,265.00	4,174,500
アミューズ	6,500	1,938.00	12,597,000
野村総合研究所	229,300	3,395.00	778,473,500
ドリームインキュベータ	3,400	1,990.00	6,766,000
サイバネットシステム	8,700	775.00	6,742,500
クイック	7,900	1,478.00	11,676,200
TAC	6,800	228.00	1,550,400
CEホールディングス	6,300	460.00	2,898,000
日本システム技術	2,300	2,436.00	5,602,800
電通グループ	119,500	4,665.00	557,467,500
インテージホールディングス	14,200	1,546.00	21,953,200
テイクアンドギヴ・ニーズ	5,600	1,208.00	6,764,800
東邦システムサイエンス	3,400	892.00	3,032,800
ぴあ	4,000	2,963.00	11,852,000
イオンファンタジー	4,600	2,003.00	9,213,800
ソースネクスト	52,800	170.00	8,976,000
シーティーエス	13,500	856.00	11,556,000
ネクシィーズグループ	4,000	513.00	2,052,000
インフォコム	13,400	2,035.00	27,269,000
メディカルシステムネットワーク	11,500	436.00	5,014,000
日本精化	9,200	1,911.00	17,581,200
扶桑化学工業	10,600	3,865.00	40,969,000
トリケミカル研究所	12,600	2,355.00	29,673,000
シンプレクス・ホールディングス	19,400	1,764.00	34,221,600
HEROZ	3,500	911.00	3,188,500
ラクスル	13,900	2,346.00	32,609,400
IPS	3,400	2,212.00	7,520,800
FIG	13,400	282.00	3,778,800
システムサポート	4,500	1,051.00	4,729,500
ADEKA	53,700	2,368.00	127,161,600
日油	39,700	4,760.00	188,972,000
ミヨシ油脂	4,900	1,106.00	5,419,400
新日本理化	19,300	265.00	5,114,500
ハリマ化成グループ	8,900	774.00	6,888,600
イーソル	7,500	582.00	4,365,000
アルテリア・ネットワークス	14,200	1,345.00	19,099,000
東海ソフト	1,900	936.00	1,778,400
ウイングアーク1st	9,400	1,270.00	11,938,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	2,800	1,489.00	4,169,200
サーバーワークス	2,100	2,017.00	4,235,700
東名	1,100	759.00	834,900
ヴィッツ	1,100	1,173.00	1,290,300
トビラシステムズ	2,500	759.00	1,897,500
Sansan	42,000	1,165.00	48,930,000
Link-U	2,200	664.00	1,460,800
ギフティ	10,800	932.00	10,065,600
花王	270,600	5,233.00	1,416,049,800
第一工業製薬	4,400	2,534.00	11,149,600
石原ケミカル	6,100	1,274.00	7,771,400
日華化学	4,200	805.00	3,381,000
ニイタカ	2,500	2,383.00	5,957,500
三洋化成工業	7,400	5,030.00	37,222,000
ベース	2,100	5,890.00	12,369,000
JMDC	15,300	4,535.00	69,385,500
武田薬品工業	983,000	3,735.00	3,671,505,000
アステラス製薬	1,069,300	1,956.00	2,091,550,800
住友ファーマ	77,200	1,252.00	96,654,400
塩野義製薬	153,300	6,965.00	1,067,734,500
わかもと製薬	14,000	269.00	3,766,000
日本新薬	30,900	8,640.00	266,976,000
中外製薬	391,200	3,717.00	1,454,090,400
科研製薬	19,000	3,855.00	73,245,000
エーザイ	145,800	5,556.00	810,064,800
理研ビタミン	12,300	1,650.00	20,295,000
ロート製薬	62,700	3,345.00	209,731,500
小野薬品工業	273,600	3,237.00	885,643,200
久光製薬	30,900	3,580.00	110,622,000
有機合成薬品工業	8,500	271.00	2,303,500
持田製薬	15,100	3,695.00	55,794,500
参天製薬	228,200	1,064.00	242,804,800
扶桑薬品工業	4,300	2,109.00	9,068,700
日本ケミファ	900	1,911.00	1,719,900
ツムラ	37,800	3,155.00	119,259,000
日医工	37,900	772.00	29,258,800
テルモ	353,900	3,794.00	1,342,696,600
H.U.グループホールディングス	31,200	2,900.00	90,480,000
キッセイ薬品工業	20,800	2,615.00	54,392,000
生化学工業	22,100	843.00	18,630,300
栄研化学	20,900	1,648.00	34,443,200
日水製薬	4,800	971.00	4,660,800
鳥居薬品	6,700	3,090.00	20,703,000
JCRファーマ	35,300	2,280.00	80,484,000
東和薬品	18,000	2,715.00	48,870,000
富士製薬工業	7,400	951.00	7,037,400
ゼリア新薬工業	21,300	1,971.00	41,982,300
第一三共	957,800	3,189.00	3,054,424,200
キョーリン製薬ホールディングス	24,300	1,821.00	44,250,300
大幸薬品	18,800	592.00	11,129,600
ダイト	8,100	2,687.00	21,764,700
大塚ホールディングス	252,700	4,421.00	1,117,186,700
大正製薬ホールディングス	27,600	5,140.00	141,864,000
ペプチドリーム	65,600	1,932.00	126,739,200
大日本塗料	14,600	779.00	11,373,400
日本ペイントホールディングス	460,200	1,027.00	472,625,400
関西ペイント	119,900	1,808.00	216,779,200
神東塗料	8,400	153.00	1,285,200
中国塗料	28,100	945.00	26,554,500
日本特殊塗料	8,600	810.00	6,966,000
藤倉化成	15,500	460.00	7,130,000
太陽ホールディングス	18,000	3,095.00	55,710,000
DIC	49,300	2,498.00	123,151,400
サカタインクス	24,400	997.00	24,326,800
東洋インキSCホールディングス	25,100	1,969.00	49,421,900
T&K TOKA	9,900	809.00	8,009,100
アルプス技研	9,600	1,916.00	18,393,600
サニックス	21,000	263.00	5,523,000
ダイオーズ	2,600	1,036.00	2,693,600
日本空調サービス	12,800	801.00	10,252,800
オリエンタルランド	136,600	17,715.00	2,419,869,000
フォーカスシステムズ	8,000	888.00	7,104,000
ダスキン	27,000	2,778.00	75,006,000
パーク24	73,100	1,766.00	129,094,600
明光ネットワークジャパン	14,100	577.00	8,135,700
ファルコホールディングス	5,600	2,059.00	11,530,400
クレスコ	8,900	1,864.00	16,589,600
フジ・メディア・ホールディングス	115,200	1,122.00	129,254,400
秀英予備校	2,800	420.00	1,176,000
田谷	1,600	549.00	878,400
ラウンドワン	33,400	1,272.00	42,484,800
リゾートトラスト	53,400	2,064.00	110,217,600
オービック	38,700	18,710.00	724,077,000
ジャストシステム	17,500	5,270.00	92,225,000
TDCソフト	10,500	1,122.00	11,781,000
Zホールディングス	1,769,700	447.00	791,055,900
ビー・エム・エル	15,200	3,300.00	50,160,000
トレンドマイクロ	63,800	7,200.00	459,360,000
りらいあコミュニケーションズ	17,600	1,012.00	17,811,200
IDホールディングス	7,900	824.00	6,509,600
リソー教育	54,500	354.00	19,293,000
日本オラクル	19,900	8,620.00	171,538,000
早稲田アカデミー	6,700	1,021.00	6,840,700
アルファシステムズ	2,800	3,790.00	10,612,000
フューチャー	25,900	1,720.00	44,548,000
CAC Holdings	7,000	1,366.00	9,562,000
SBテクノロジー	5,300	2,085.00	11,050,500
トーセ	3,300	715.00	2,359,500
ユー・エス・エス	133,800	2,414.00	322,993,200
オービックビジネスコンサルタント	11,700	4,400.00	51,480,000
伊藤忠テクノソリューションズ	55,900	3,095.00	173,010,500
アイティフォー	14,900	801.00	11,934,900
東京個別指導学院	10,500	583.00	6,121,500
東計電算	1,400	5,780.00	8,092,000
サイバーエージェント	281,500	1,401.00	394,381,500
楽天グループ	594,500	827.00	491,651,500
エックスネット	2,000	992.00	1,984,000
クリーク・アンド・リバー社	6,200	1,922.00	11,916,400
モーニングスター	21,000	529.00	11,109,000
テー・オー・ダブリュー	23,200	316.00	7,331,200
大塚商会	66,400	4,150.00	275,560,000
サイボウズ	16,400	1,238.00	20,303,200
山田コンサルティンググループ	6,200	1,167.00	7,235,400
セントラルスポーツ	4,500	2,293.00	10,318,500
パラカ	3,400	1,691.00	5,749,400
電通国際情報サービス	16,900	3,970.00	67,093,000
ACCESS	13,900	563.00	7,825,700
デジタルガレージ	20,300	4,065.00	82,519,500
イーエムシステムズ	20,300	943.00	19,142,900
ウェザーニューズ	4,000	6,580.00	26,320,000
CIJ	9,700	754.00	7,313,800
ビジネスエンジニアリング	1,400	3,905.00	5,467,000
日本エンタープライズ	12,500	164.00	2,050,000
WOWOW	5,700	1,524.00	8,686,800
スカラ	10,300	746.00	7,683,800
インテリジェントウェイブ	6,200	583.00	3,614,600
フルキャストホールディングス	10,200	2,190.00	22,338,000
エン・ジャパン	19,900	3,090.00	61,491,000
あすか製薬ホールディングス	13,400	1,154.00	15,463,600
サワイグループホールディングス	26,300	4,190.00	110,197,000
富士フイルムホールディングス	219,800	7,205.00	1,583,659,000
コニカミノルタ	266,800	485.00	129,398,000
資生堂	233,000	5,377.00	1,252,841,000
ライオン	140,100	1,428.00	200,062,800
高砂香料工業	8,100	2,584.00	20,930,400
マンダム	25,600	1,258.00	32,204,800
ミルボン	15,400	5,110.00	78,694,000
ファンケル	50,600	2,350.00	118,910,000
コーセー	23,500	11,920.00	280,120,000
コタ	8,800	1,412.00	12,425,600
シーボン	1,300	1,695.00	2,203,500
ポーラ・オルビスホールディングス	53,300	1,505.00	80,216,500
ノエビアホールディングス	10,200	5,080.00	51,816,000
アジュバンホールディングス	2,900	970.00	2,813,000
新日本製薬	4,200	1,355.00	5,691,000
エステー	8,100	1,436.00	11,631,600
アグロカネショウ	4,200	1,169.00	4,909,800
コニシ	20,000	1,511.00	30,220,000
長谷川香料	21,600	2,539.00	54,842,400
星光PMC	7,200	581.00	4,183,200
小林製薬	35,000	8,920.00	312,200,000
荒川化学工業	9,900	1,010.00	9,999,000
メック	9,100	2,462.00	22,404,200
日本高純度化学	3,300	2,312.00	7,629,600
タカラバイオ	32,700	2,131.00	69,683,700
JCU	13,500	3,375.00	45,562,500
新田ゼラチン	7,800	613.00	4,781,400
OATアグリオ	5,100	1,089.00	5,553,900
デクセリアルズ	32,500	3,320.00	107,900,000
アース製薬	10,300	5,480.00	56,444,000
北興化学工業	11,300	973.00	10,994,900
大成ラミック	3,700	2,542.00	9,405,400
クミアイ化学工業	46,600	898.00	41,846,800
日本農薬	22,400	611.00	13,686,400
富士興産	3,000	885.00	2,655,000
ニチレキ	15,200	1,227.00	18,650,400
ユシロ化学工業	6,300	1,009.00	6,356,700
ビーピー・カストロール	4,500	1,219.00	5,485,500
富士石油	31,400	289.00	9,074,600
MORESCO	4,200	1,177.00	4,943,400
出光興産	135,000	3,350.00	452,250,000
ENEOSホールディングス	1,881,400	464.30	873,534,020
コスモエネルギーホールディングス	40,600	3,050.00	123,830,000
テスホールディングス	10,800	1,418.00	15,314,400
インフロニア・ホールディングス	159,600	951.00	151,779,600
横浜ゴム	68,000	1,651.00	112,268,000
TOYO TIRE	63,800	1,455.00	92,829,000
ブリヂストン	351,100	4,708.00	1,652,978,800
住友ゴム工業	109,000	1,137.00	123,933,000
藤倉コンポジット	10,000	677.00	6,770,000
オカモト	7,000	3,865.00	27,055,000
アキレス	8,100	1,321.00	10,700,100
フコク	5,500	935.00	5,142,500
ニッタ	12,500	2,815.00	35,187,500
クリエートメディック	3,500	974.00	3,409,000
住友理工	24,300	549.00	13,340,700
三ツ星ベルト	15,200	1,980.00	30,096,000
バンドー化学	20,200	856.00	17,291,200
AGC	111,800	4,815.00	538,317,000
日本板硝子	58,700	383.00	22,482,100
石塚硝子	2,100	1,744.00	3,662,400
有沢製作所	17,900	905.00	16,199,500
日本山村硝子	4,800	774.00	3,715,200
日本電気硝子	49,000	2,701.00	132,349,000
オハラ	5,000	1,089.00	5,445,000
住友大阪セメント	22,100	3,405.00	75,250,500
太平洋セメント	71,000	2,055.00	145,905,000
リソルホールディングス	1,400	4,390.00	6,146,000
日本ヒューム	12,000	662.00	7,944,000
日本コンクリート工業	24,000	307.00	7,368,000
三谷セキサン	5,600	4,620.00	25,872,000
アジアパイルホールディングス	18,900	434.00	8,202,600
東海カーボン	101,800	1,052.00	107,093,600
日本カーボン	6,400	4,080.00	26,112,000
東洋炭素	7,900	2,731.00	21,574,900
ノリタケカンパニーリミテド	6,700	4,175.00	27,972,500
TOTO	84,700	4,415.00	373,950,500
日本碍子	131,400	1,810.00	237,834,000
日本特殊陶業	92,500	2,248.00	207,940,000
ダントーホールディングス	8,000	244.00	1,952,000
MARUWA	4,300	15,500.00	66,650,000
品川リフラクトリーズ	2,900	3,635.00	10,541,500
黒崎播磨	2,100	4,005.00	8,410,500
ヨータイ	8,000	1,334.00	10,672,000
東京窯業	14,900	278.00	4,142,200
ニッカトー	5,500	479.00	2,634,500
フジミインコーポレーテッド	10,000	5,640.00	56,400,000
クニミネ工業	4,000	936.00	3,744,000
エーアンドエーマテリアル	2,300	855.00	1,966,500
ニチアス	28,000	2,207.00	61,796,000
日本製鉄	541,300	2,073.00	1,122,114,900
神戸製鋼所	225,600	553.00	124,756,800
中山製鋼所	18,700	410.00	7,667,000
合同製鐵	6,400	1,219.00	7,801,600
ジェイエフイーホールディングス	318,100	1,500.00	477,150,000
東京製鐵	40,200	1,308.00	52,581,600
共英製鋼	13,400	1,259.00	16,870,600
大和工業	21,900	4,085.00	89,461,500
東京鐵鋼	5,300	1,242.00	6,582,600
大阪製鐵	6,600	1,262.00	8,329,200
淀川製鋼所	15,300	2,289.00	35,021,700
丸一鋼管	38,000	2,700.00	102,600,000
モリ工業	3,400	2,426.00	8,248,400
大同特殊鋼	19,100	3,510.00	67,041,000
日本高周波鋼業	3,500	328.00	1,148,000
日本冶金工業	8,800	2,036.00	17,916,800
山陽特殊製鋼	12,000	1,967.00	23,604,000
愛知製鋼	6,900	2,065.00	14,248,500
日立金属	133,300	2,038.00	271,665,400
日本金属	3,100	1,140.00	3,534,000
大平洋金属	7,600	2,500.00	19,000,000
新日本電工	76,000	300.00	22,800,000
栗本鐵工所	5,500	1,582.00	8,701,000
虹技	1,700	962.00	1,635,400
日本鋳鉄管	1,300	1,008.00	1,310,400
日本製鋼所	35,700	2,626.00	93,748,200
三菱製鋼	7,900	1,026.00	8,105,400
日亜鋼業	15,500	259.00	4,014,500
日本精線	2,000	4,080.00	8,160,000
エンビプロ・ホールディングス	8,200	883.00	7,240,600
大紀アルミニウム工業所	17,500	1,277.00	22,347,500
日本軽金属ホールディングス	31,200	1,626.00	50,731,200
三井金属鉱業	33,400	3,085.00	103,039,000
東邦亜鉛	6,700	2,535.00	16,984,500
三菱マテリアル	78,300	1,984.00	155,347,200
住友金属鉱山	150,500	5,003.00	752,951,500
DOWAホールディングス	32,100	5,140.00	164,994,000
古河機械金属	20,000	1,247.00	24,940,000
エス・サイエンス	60,300	28.00	1,688,400
大阪チタニウムテクノロジーズ	14,200	1,281.00	18,190,200
東邦チタニウム	22,100	1,645.00	36,354,500
UACJ	18,100	2,116.00	38,299,600
CKサンエツ	2,500	3,870.00	9,675,000
古河電気工業	37,500	2,123.00	79,612,500
住友電気工業	452,100	1,416.00	640,173,600
フジクラ	137,800	593.00	81,715,400
昭和電線ホールディングス	10,800	1,670.00	18,036,000
東京特殊電線	1,800	2,687.00	4,836,600
タツタ電線	21,900	458.00	10,030,200
カナレ電気	1,900	1,672.00	3,176,800
平河ヒューテック	6,900	1,052.00	7,258,800
リョービ	14,300	1,055.00	15,086,500
アーレスティ	13,200	352.00	4,646,400
アサヒホールディングス	49,500	2,040.00	100,980,000
東洋製罐グループホールディングス	73,500	1,386.00	101,871,000
ホッカンホールディングス	6,500	1,238.00	8,047,000
コロナ	6,800	825.00	5,610,000
横河ブリッジホールディングス	20,000	1,890.00	37,800,000
駒井ハルテック	2,200	1,872.00	4,118,400
高田機工	600	2,712.00	1,627,200
三和ホールディングス	116,500	1,149.00	133,858,500
文化シヤッター	38,300	944.00	36,155,200
三協立山	15,500	587.00	9,098,500
アルインコ	8,800	847.00	7,453,600
東洋シヤッター	2,000	565.00	1,130,000
LIXIL	194,600	2,404.00	467,818,400
日本フイルコン	8,500	506.00	4,301,000
ノーリツ	22,300	1,499.00	33,427,700
長府製作所	12,600	1,871.00	23,574,600
リンナイ	22,700	8,740.00	198,398,000
ユニプレス	19,200	755.00	14,496,000
ダイニチ工業	6,000	625.00	3,750,000
日東精工	15,000	498.00	7,470,000
三洋工業	1,300	1,785.00	2,320,500
岡部	21,800	647.00	14,104,600
ジーテクト	14,800	1,255.00	18,574,000
東プレ	21,600	1,062.00	22,939,200
高周波熱錬	20,200	571.00	11,534,200
東京製綱	7,600	844.00	6,414,400
サンコール	10,700	500.00	5,350,000
モリテックスチール	9,600	301.00	2,889,600
パイオラックス	17,300	1,443.00	24,963,900
エイチワン	11,900	585.00	6,961,500
日本発条	110,600	828.00	91,576,800
中央発條	6,000	670.00	4,020,000
アドバネクス	1,700	1,740.00	2,958,000
三浦工業	51,900	2,722.00	141,271,800
タクマ	39,800	1,433.00	57,033,400
テクノプロ・ホールディングス	71,600	2,870.00	205,492,000
アトラグループ	2,200	253.00	556,600
インターワークス	3,700	375.00	1,387,500
アイ・アールジャパンホールディングス	5,500	3,885.00	21,367,500
KeePer技研	7,700	2,382.00	18,341,400
ファーストロジック	2,200	776.00	1,707,200
三機サービス	2,100	1,153.00	2,421,300
Gunosy	6,500	939.00	6,103,500
デザインワン・ジャパン	3,100	182.00	564,200
イー・ガーディアン	4,600	2,900.00	13,340,000
リブセンス	7,200	163.00	1,173,600
ジャパンマテリアル	36,800	1,876.00	69,036,800
ベクトル	16,700	1,193.00	19,923,100
ウチヤマホールディングス	6,200	306.00	1,897,200
チャーム・ケア・コーポレーション	8,900	1,100.00	9,790,000
キャリアリンク	4,400	1,443.00	6,349,200
IBJ	9,700	689.00	6,683,300
アサンテ	5,300	1,480.00	7,844,000
バリューHR	9,800	1,279.00	12,534,200
M&Aキャピタルパートナーズ	9,800	3,195.00	31,311,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	4,600	1,147.00	5,276,200
ERIホールディングス	3,300	1,268.00	4,184,400
アビスト	1,900	2,742.00	5,209,800
シグマクシス・ホールディングス	14,400	1,118.00	16,099,200
ウィルグループ	8,900	1,102.00	9,807,800
エスクロー・エージェント・ジャパン	14,800	165.00	2,442,000
メドピア	8,900	2,569.00	22,864,100
レアジョブ	2,300	755.00	1,736,500
リクルートホールディングス	900,100	4,376.00	3,938,837,600
エラン	16,400	951.00	15,596,400
ツガミ	26,600	1,205.00	32,053,000
オークマ	13,500	4,725.00	63,787,500
芝浦機械	14,000	2,837.00	39,718,000
アマダ	195,100	1,014.00	197,831,400
アイダエンジニアリング	30,600	950.00	29,070,000
滝澤鉄工所	3,800	1,288.00	4,894,400
FUJI	54,400	2,152.00	117,068,800
牧野フライス製作所	13,200	4,125.00	54,450,000
オーエスジー	56,500	1,647.00	93,055,500
ダイジェット工業	1,500	942.00	1,413,000
旭ダイヤモンド工業	31,700	567.00	17,973,900
DMG森精機	71,700	1,623.00	116,369,100
ソディック	26,800	739.00	19,805,200
ディスコ	18,200	31,700.00	576,940,000
日東工器	6,500	1,470.00	9,555,000
日進工具	9,700	1,427.00	13,841,900
パンチ工業	10,500	464.00	4,872,000
冨士ダイス	5,800	640.00	3,712,000
土木管理総合試験所	5,700	325.00	1,852,500
ネットマーケティング	5,800	706.00	4,094,800
日本郵政	1,495,600	893.00	1,335,570,800
ベルシステム24ホールディングス	17,200	1,413.00	24,303,600
鎌倉新書	13,600	559.00	7,602,400
SMN	2,700	590.00	1,593,000
一蔵	1,700	393.00	668,100
グローバルキッズCOMPANY	2,100	692.00	1,453,200
エアトリ	7,400	2,840.00	21,016,000
アトラエ	8,400	1,640.00	13,776,000
ストライク	4,800	3,835.00	18,408,000
ソラスト	29,300	830.00	24,319,000
セラク	3,800	1,177.00	4,472,600
インソース	12,100	1,978.00	23,933,800
豊田自動織機	97,000	8,280.00	803,160,000
豊和工業	6,400	764.00	4,889,600
OKK	4,500	1,254.00	5,643,000
石川製作所	3,200	1,337.00	4,278,400
東洋機械金属	8,200	579.00	4,747,800
津田駒工業	2,400	565.00	1,356,000
エンシュウ	2,800	654.00	1,831,200
島精機製作所	18,100	1,910.00	34,571,000
オプトラン	15,500	1,851.00	28,690,500
NCホールディングス	2,800	1,663.00	4,656,400
イワキ	7,900	1,045.00	8,255,500
フリュー	10,900	1,041.00	11,346,900
ヤマシンフィルタ	23,000	342.00	7,866,000
日阪製作所	14,500	750.00	10,875,000
やまびこ	22,900	1,355.00	31,029,500
野村マイクロ・サイエンス	4,200	3,535.00	14,847,000
平田機工	5,700	4,770.00	27,189,000
ペガサスミシン製造	12,600	594.00	7,484,400
マルマエ	5,100	2,099.00	10,704,900
タツモ	5,800	1,286.00	7,458,800
ナブテスコ	68,900	2,963.00	204,150,700
三井海洋開発	13,200	1,195.00	15,774,000
レオン自動機	13,200	1,105.00	14,586,000
SMC	36,700	61,150.00	2,244,205,000
ホソカワミクロン	8,500	2,460.00	20,910,000
ユニオンツール	4,600	3,745.00	17,227,000
オイレス工業	16,900	1,499.00	25,333,100
日精エー・エス・ビー機械	4,400	2,929.00	12,887,600
サトーホールディングス	16,300	1,846.00	30,089,800
技研製作所	10,900	3,520.00	38,368,000
日本エアーテック	5,700	1,032.00	5,882,400
カワタ	3,900	1,099.00	4,286,100
日精樹脂工業	8,500	950.00	8,075,000
オカダアイヨン	4,000	1,493.00	5,972,000
ワイエイシイホールディングス	5,000	1,443.00	7,215,000
小松製作所	566,800	2,960.00	1,677,728,000
住友重機械工業	70,000	2,807.00	196,490,000
日立建機	50,100	2,920.00	146,292,000
日工	16,700	608.00	10,153,600
巴工業	4,800	2,276.00	10,924,800
井関農機	11,000	1,214.00	13,354,000
TOWA	10,700	1,986.00	21,250,200
丸山製作所	2,400	1,517.00	3,640,800
北川鉄工所	5,400	1,250.00	6,750,000
シンニッタン	15,100	212.00	3,201,200
ローツェ	6,200	10,290.00	63,798,000
タカキタ	4,100	567.00	2,324,700
クボタ	605,900	2,237.50	1,355,701,250
荏原実業	5,800	2,239.00	12,986,200
東洋エンジニアリング	16,500	606.00	9,999,000
三菱化工機	4,000	1,919.00	7,676,000
月島機械	22,000	1,029.00	22,638,000
帝国電機製作所	8,500	1,630.00	13,855,000
東京機械製作所	5,100	801.00	4,085,100
新東工業	26,300	673.00	17,699,900
澁谷工業	10,600	2,307.00	24,454,200
アイチコーポレーション	17,900	880.00	15,752,000
小森コーポレーション	31,100	703.00	21,863,300
鶴見製作所	9,400	1,803.00	16,948,200
住友精密工業	1,800	2,203.00	3,965,400
日本ギア工業	4,800	258.00	1,238,400
酒井重工業	2,200	3,075.00	6,765,000
荏原製作所	50,000	5,820.00	291,000,000
石井鐵工所	900	2,833.00	2,549,700
酉島製作所	10,900	1,244.00	13,559,600
北越工業	11,400	834.00	9,507,600
ダイキン工業	151,700	20,405.00	3,095,438,500
オルガノ	3,600	8,660.00	31,176,000
トーヨーカネツ	4,600	2,385.00	10,971,000
栗田工業	66,200	4,510.00	298,562,000
椿本チエイン	16,400	2,933.00	48,101,200
大同工業	5,400	893.00	4,822,200
日機装	35,600	819.00	29,156,400
木村化工機	10,200	751.00	7,660,200
レイズネクスト	18,400	1,070.00	19,688,000
アネスト岩田	19,500	838.00	16,341,000
ダイフク	65,500	7,480.00	489,940,000
サムコ	3,200	2,400.00	7,680,000
加藤製作所	6,000	762.00	4,572,000
油研工業	1,600	1,684.00	2,694,400
タダノ	63,700	911.00	58,030,700
フジテック	42,600	2,560.00	109,056,000
CKD	35,100	1,630.00	57,213,000
キトー	10,400	1,637.00	17,024,800
平和	34,900	1,878.00	65,542,200
理想科学工業	9,700	2,353.00	22,824,100
SANKYO	27,000	3,780.00	102,060,000
日本金銭機械	12,700	649.00	8,242,300
マースグループホールディングス	8,000	1,629.00	13,032,000
フクシマガリレイ	8,300	3,670.00	30,461,000
オーイズミ	4,400	436.00	1,918,400
ダイコク電機	5,800	1,231.00	7,139,800
竹内製作所	19,000	2,419.00	45,961,000
アマノ	32,700	2,457.00	80,343,900
JUKI	17,400	702.00	12,214,800
サンデン	17,500	189.00	3,307,500
ジャノメ	10,700	686.00	7,340,200
ブラザー工業	149,300	2,293.00	342,344,900
マックス	16,000	1,576.00	25,216,000
モリタホールディングス	20,000	1,296.00	25,920,000
グローリー	31,300	2,136.00	66,856,800
新晃工業	11,700	1,572.00	18,392,400
大和冷機工業	18,100	1,084.00	19,620,400
セガサミーホールディングス	124,100	2,207.00	273,888,700
日本ピストンリング	4,600	1,298.00	5,970,800
リケン	5,100	2,383.00	12,153,300
TPR	15,900	1,238.00	19,684,200
ツバキ・ナカシマ	27,500	897.00	24,667,500
ホシザキ	36,600	7,520.00	275,232,000
大豊工業	10,200	623.00	6,354,600
日本精工	228,300	700.00	159,810,000
NTN	254,700	209.00	53,232,300
ジェイテクト	115,500	925.00	106,837,500
不二越	10,000	3,620.00	36,200,000
ミネベアミツミ	210,100	2,430.00	510,543,000
日本トムソン	32,300	486.00	15,697,800
THK	70,600	2,585.00	182,501,000
ユーシン精機	9,900	665.00	6,583,500
前澤給装工業	9,000	904.00	8,136,000
イーグル工業	14,800	1,017.00	15,051,600
前澤工業	8,100	628.00	5,086,800
日本ピラー工業	11,900	2,460.00	29,274,000
キッツ	39,700	647.00	25,685,900
日立製作所	601,600	6,314.00	3,798,502,400
東芝	218,500	5,322.00	1,162,857,000
三菱電機	1,222,900	1,326.50	1,622,176,850
富士電機	73,400	5,620.00	412,508,000
東洋電機製造	4,500	936.00	4,212,000
安川電機	131,100	4,205.00	551,275,500
シンフォニアテクノロジー	14,200	1,238.00	17,579,600
明電舎	20,000	2,275.00	45,500,000
オリジン	3,000	1,162.00	3,486,000
山洋電気	5,200	5,330.00	27,716,000
デンヨー	10,100	1,591.00	16,069,100
PHCホールディングス	19,300	1,601.00	30,899,300
ベイカレント・コンサルティング	8,500	42,450.00	360,825,000
Orchestra Holdings	2,300	2,428.00	5,584,400
アイモバイル	4,200	1,321.00	5,548,200
キャリアインデックス	4,000	538.00	2,152,000
MS-Japan	4,900	822.00	4,027,800
船場	1,400	691.00	967,400
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	38,000	1,636.00	62,168,000
フルテック	1,700	1,355.00	2,303,500
グリーンズ	4,500	624.00	2,808,000
ツナググループ・ホールディングス	2,800	263.00	736,400
GAMEWITH	3,600	474.00	1,706,400
MS&Consulting	1,700	695.00	1,181,500
ウェルビー	7,700	916.00	7,053,200
エル・ティー・エス	1,600	2,706.00	4,329,600
ミダックホールディングス	5,400	2,015.00	10,881,000
日総工産	9,300	631.00	5,868,300
キュービーネットホールディングス	5,500	1,317.00	7,243,500
RPAホールディングス	16,700	390.00	6,513,000
三櫻工業	17,300	686.00	11,867,800
マキタ	148,600	3,798.00	564,382,800
東芝テック	13,400	4,340.00	58,156,000
芝浦メカトロニクス	2,200	7,090.00	15,598,000
マブチモーター	28,900	3,440.00	99,416,000
日本電産	308,700	8,266.00	2,551,714,200
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	5,100	390.00	1,989,000
トレックス・セミコンダクター	6,000	2,237.00	13,422,000
東光高岳	7,000	1,616.00	11,312,000
ダブル・スコープ	35,900	851.00	30,550,900
宮越ホールディングス	4,700	834.00	3,919,800
ダイヘン	13,000	3,715.00	48,295,000
ヤーマン	20,400	1,173.00	23,929,200
JVCケンウッド	101,800	193.00	19,647,400
ミマキエンジニアリング	11,200	678.00	7,593,600
I-PEX	5,800	1,438.00	8,340,400
日新電機	29,300	1,338.00	39,203,400
大崎電気工業	22,400	500.00	11,200,000
オムロン	104,100	7,050.00	733,905,000
日東工業	15,700	1,539.00	24,162,300
IDEC	15,400	2,264.00	34,865,600
正興電機製作所	3,800	1,073.00	4,077,400
不二電機工業	2,500	1,121.00	2,802,500
ジーエス・ユアサコーポレーション	39,600	2,234.00	88,466,400
サクサホールディングス	2,400	1,500.00	3,600,000
メルコホールディングス	3,000	3,820.00	11,460,000
テクノメディカ	2,800	1,545.00	4,326,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	3,500	877.00	3,069,500
日本電気	155,400	5,290.00	822,066,000
富士通	112,600	19,150.00	2,156,290,000
沖電気工業	49,600	866.00	42,953,600
岩崎通信機	5,300	810.00	4,293,000
電気興業	6,400	2,438.00	15,603,200
サンケン電気	11,400	4,825.00	55,005,000
ナカヨ	1,900	1,058.00	2,010,200
アイホン	6,600	1,702.00	11,233,200
ルネサスエレクトロニクス	679,300	1,370.00	930,641,000
セイコーエプソン	150,100	1,960.00	294,196,000
ワコム	97,000	920.00	89,240,000
アルバック	24,900	5,090.00	126,741,000
アクセル	5,100	865.00	4,411,500
EIZO	9,500	3,405.00	32,347,500
ジャパンディスプレイ	427,100	68.00	29,042,800
日本信号	30,100	888.00	26,728,800
京三製作所	26,300	431.00	11,335,300
能美防災	15,700	1,854.00	29,107,800
ホーチキ	8,600	1,197.00	10,294,200
星和電機	5,500	513.00	2,821,500
エレコム	28,700	1,493.00	42,849,100
パナソニックホールディングス	1,333,900	1,134.00	1,512,642,600
シャープ	134,700	1,104.00	148,708,800
アンリツ	80,500	1,494.00	120,267,000
富士通ゼネラル	34,000	2,249.00	76,466,000
ソニーグループ	783,400	10,720.00	8,398,048,000
TDK	181,100	4,030.00	729,833,000
帝国通信工業	5,600	1,403.00	7,856,800
タムラ製作所	47,100	542.00	25,528,200
アルプスアルパイン	107,800	1,284.00	138,415,200
池上通信機	3,900	600.00	2,340,000
日本電波工業	12,500	1,075.00	13,437,500
鈴木	6,200	755.00	4,681,000
メイコー	13,500	3,745.00	50,557,500
日本トリム	2,300	2,314.00	5,322,200
ローランドディー.ジー.	7,400	3,180.00	23,532,000
フォスター電機	12,300	721.00	8,868,300
SMK	2,900	2,128.00	6,171,200
ヨコオ	8,900	2,509.00	22,330,100
ティアック	19,600	114.00	2,234,400
ホシデン	29,300	1,278.00	37,445,400
ヒロセ電機	18,700	17,430.00	325,941,000
日本航空電子工業	27,500	1,818.00	49,995,000
TOA	13,500	756.00	10,206,000
マクセル	24,200	1,144.00	27,684,800
古野電気	14,900	972.00	14,482,800
ユニデンホールディングス	2,800	3,485.00	9,758,000
スミダコーポレーション	11,700	789.00	9,231,300
アイコム	4,500	2,435.00	10,957,500
リオン	4,600	2,466.00	11,343,600
本多通信工業	9,800	471.00	4,615,800
横河電機	121,700	2,264.00	275,528,800
新電元工業	4,700	2,846.00	13,376,200
アズビル	73,200	3,830.00	280,356,000
東亜ディーケーケー	6,300	912.00	5,745,600
日本光電工業	50,500	3,160.00	159,580,000
チノー	4,000	1,620.00	6,480,000
共和電業	12,400	339.00	4,203,600
日本電子材料	6,200	1,901.00	11,786,200
堀場製作所	22,600	6,320.00	142,832,000
アドバンテスト	93,000	8,530.00	793,290,000
小野測器	5,300	471.00	2,496,300
エスペック	9,800	1,745.00	17,101,000
キーエンス	113,300	50,330.00	5,702,389,000
日置電機	6,000	7,080.00	42,480,000
シスメックス	100,400	7,717.00	774,786,800
日本マイクロニクス	20,700	1,493.00	30,905,100
メガチップス	11,100	3,275.00	36,352,500
OBARA GROUP	5,400	2,901.00	15,665,400
IMAGICA GROUP	9,800	635.00	6,223,000
澤藤電機	1,600	1,440.00	2,304,000
デンソー	265,200	7,241.00	1,920,313,200
原田工業	6,100	914.00	5,575,400
コーセル	13,900	772.00	10,730,800
イリソ電子工業	10,500	3,110.00	32,655,000
オプテックスグループ	20,500	1,833.00	37,576,500
千代田インテグレ	5,100	2,087.00	10,643,700
レーザーテック	53,700	18,125.00	973,312,500
スタンレー電気	85,000	2,235.00	189,975,000
岩崎電気	4,400	2,282.00	10,040,800
ウシオ電機	62,500	1,678.00	104,875,000
岡谷電機産業	9,100	269.00	2,447,900
ヘリオステクノホールディング	10,800	285.00	3,078,000
エノモト	3,500	1,592.00	5,572,000
日本セラミック	11,600	2,312.00	26,819,200
遠藤照明	5,800	800.00	4,640,000
古河電池	8,900	1,184.00	10,537,600
双信電機	6,000	529.00	3,174,000
山一電機	8,700	1,700.00	14,790,000
図研	8,200	2,647.00	21,705,400
日本電子	25,400	5,870.00	149,098,000
カシオ計算機	83,800	1,331.00	111,537,800
ファナック	109,700	19,595.00	2,149,571,500
日本シイエムケイ	23,600	523.00	12,342,800
エンプラス	3,100	3,420.00	10,602,000
大真空	16,400	1,077.00	17,662,800
ローム	54,700	9,160.00	501,052,000
浜松ホトニクス	87,600	5,740.00	502,824,000
三井ハイテック	11,800	11,030.00	130,154,000
新光電気工業	36,800	5,060.00	186,208,000
京セラ	176,000	6,877.00	1,210,352,000
協栄産業	1,300	1,311.00	1,704,300
太陽誘電	59,000	4,955.00	292,345,000
村田製作所	358,700	8,061.00	2,891,480,700
双葉電子工業	21,500	662.00	14,233,000
日東電工	75,600	8,990.00	679,644,000
北陸電気工業	4,700	1,128.00	5,301,600
東海理化電機製作所	32,900	1,354.00	44,546,600
ニチコン	37,300	1,203.00	44,871,900
日本ケミコン	11,900	1,859.00	22,122,100
KOA	18,300	1,553.00	28,419,900
三井E&Sホールディングス	45,100	355.00	16,010,500
日立造船	103,600	683.00	70,758,800
三菱重工業	192,200	4,382.00	842,220,400
川崎重工業	89,100	2,262.00	201,544,200
IHI	78,100	3,095.00	241,719,500
名村造船所	35,700	328.00	11,709,600
サノヤスホールディングス	15,400	127.00	1,955,800
スプリックス	3,600	1,177.00	4,237,200
マネジメントソリューションズ	5,900	4,415.00	26,048,500
プロレド・パートナーズ	2,700	572.00	1,544,400
and factory	2,800	412.00	1,153,600
テノ.ホールディングス	1,500	629.00	943,500
フロンティア・マネジメント	3,100	928.00	2,876,800
ピアラ	1,900	810.00	1,539,000
コプロ・ホールディングス	2,300	1,009.00	2,320,700
ギークス	2,000	1,137.00	2,274,000
カーブスホールディングス	32,800	682.00	22,369,600
フォーラムエンジニアリング	8,000	829.00	6,632,000
FAST FITNESS JAPAN	2,200	1,827.00	4,019,400
日本車輌製造	4,400	2,047.00	9,006,800
三菱ロジスネクスト	16,500	773.00	12,754,500
近畿車輌	1,400	1,136.00	1,590,400
一家ホールディングス	2,300	527.00	1,212,100
フルサト・マルカホールディングス	11,500	3,570.00	41,055,000
ヤマエグループホールディングス	7,900	1,051.00	8,302,900
藤久ホールディングス	3,000	687.00	2,061,000
FPG	41,400	790.00	32,706,000
島根銀行	3,700	519.00	1,920,300
じもとホールディングス	8,600	608.00	5,228,800
全国保証	29,400	4,555.00	133,917,000
めぶきフィナンシャルグループ	563,300	254.00	143,078,200
ジャパンインベストメントアドバイザー	9,600	1,161.00	11,145,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ	15,100	1,699.00	25,654,900
九州フィナンシャルグループ	239,800	391.00	93,761,800
かんぽ生命保険	124,200	2,061.00	255,976,200
ゆうちょ銀行	291,300	970.00	282,561,000
あんしん保証	5,000	284.00	1,420,000
富山第一銀行	29,000	328.00	9,512,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	673,200	456.00	306,979,200
ジェイリース	4,100	1,512.00	6,199,200
西日本フィナンシャルホールディングス	72,500	760.00	55,100,000
イントラスト	5,200	517.00	2,688,400
日本モーゲージサービス	6,900	955.00	6,589,500
CASA	4,400	803.00	3,533,200
アルヒ	18,200	975.00	17,745,000
プレミアグループ	6,200	3,770.00	23,374,000
日産自動車	1,474,900	499.70	737,007,530
いすゞ自動車	382,400	1,469.00	561,745,600
トヨタ自動車	6,124,600	2,082.00	12,751,417,200
日野自動車	156,100	685.00	106,928,500
三菱自動車工業	462,700	340.00	157,318,000
エフテック	8,500	530.00	4,505,000
レシップホールディングス	4,700	551.00	2,589,700
GMB	2,300	711.00	1,635,300
ファルテック	2,300	631.00	1,451,300
武蔵精密工業	27,800	1,298.00	36,084,400
日産車体	18,400	570.00	10,488,000
新明和工業	34,400	956.00	32,886,400
極東開発工業	22,100	1,306.00	28,862,600
トピー工業	10,000	1,240.00	12,400,000
ティラド	3,000	2,245.00	6,735,000
曙ブレーキ工業	68,600	148.00	10,152,800
タチエス	21,500	1,004.00	21,586,000
NOK	56,000	1,137.00	63,672,000
フタバ産業	30,100	366.00	11,016,600
KYB	12,300	2,799.00	34,427,700
市光工業	14,900	367.00	5,468,300
大同メタル工業	24,100	549.00	13,230,900
プレス工業	58,800	381.00	22,402,800
ミクニ	15,500	376.00	5,828,000
太平洋工業	25,400	973.00	24,714,200
河西工業	15,400	272.00	4,188,800
アイシン	91,500	3,705.00	339,007,500
マツダ	384,300	940.00	361,242,000
今仙電機製作所	8,300	574.00	4,764,200
本田技研工業	961,400	3,247.00	3,121,665,800
スズキ	273,300	3,840.00	1,049,472,000
SUBARU	348,500	1,934.50	674,173,250
安永	5,700	666.00	3,796,200
ヤマハ発動機	163,200	2,744.00	447,820,800
小糸製作所	66,600	4,595.00	306,027,000
TBK	13,800	343.00	4,733,400
エクセディ	18,800	1,622.00	30,493,600
ミツバ	21,900	347.00	7,599,300
豊田合成	38,700	1,872.00	72,446,400
愛三工業	19,600	718.00	14,072,800
盟和産業	1,400	1,011.00	1,415,400
日本プラスト	9,700	488.00	4,733,600
ヨロズ	11,100	725.00	8,047,500
エフ・シー・シー	20,400	1,342.00	27,376,800
新家工業	2,900	1,554.00	4,506,600
シマノ	48,800	22,035.00	1,075,308,000
テイ・エステック	52,800	1,361.00	71,860,800
三十三フィナンシャルグループ	11,000	1,401.00	15,411,000
第四北越フィナンシャルグループ	19,200	2,464.00	47,308,800
ひろぎんホールディングス	173,900	613.00	106,600,700
マーキュリアホールディングス	5,500	584.00	3,212,000
おきなわフィナンシャルグループ	10,900	2,198.00	23,958,200
ダイレクトマーケティングミックス	13,300	1,564.00	20,801,200
ポピンズ	2,800	1,926.00	5,392,800
LITALICO	9,600	2,472.00	23,731,200
十六フィナンシャルグループ	15,800	2,202.00	34,791,600
北國フィナンシャルホールディングス	11,100	4,360.00	48,396,000
ネットプロテクションズホールディングス	37,400	582.00	21,766,800
プロクレアホールディングス	13,000	1,797.00	23,361,000
ジャムコ	7,300	787.00	5,745,100
小野建	11,600	1,475.00	17,110,000
はるやまホールディングス	6,000	446.00	2,676,000
南陽	2,500	1,784.00	4,460,000
ノジマ	19,900	2,904.00	57,789,600
佐鳥電機	7,700	1,260.00	9,702,000
カッパ・クリエイト	17,300	1,342.00	23,216,600
エコートレーディング	2,400	581.00	1,394,400
伯東	7,500	2,858.00	21,435,000
コンドーテック	9,300	1,082.00	10,062,600
中山福	6,600	345.00	2,277,000
ライトオン	9,300	698.00	6,491,400
ナガイレーベン	15,800	1,917.00	30,288,600
三菱食品	11,900	3,165.00	37,663,500
良品計画	141,700	1,249.00	176,983,300
パリミキホールディングス	15,700	258.00	4,050,600
松田産業	9,000	2,176.00	19,584,000
第一興商	23,300	3,535.00	82,365,500
メディパルホールディングス	126,600	2,225.00	281,685,000
アドヴァングループ	11,900	773.00	9,198,700
SPK	5,000	1,313.00	6,565,000
萩原電気ホールディングス	4,500	1,883.00	8,473,500
アルビス	3,900	2,206.00	8,603,400
アズワン	17,600	6,260.00	110,176,000
スズデン	4,100	1,982.00	8,126,200
尾家産業	2,600	888.00	2,308,800
シモジマ	7,600	898.00	6,824,800
ドウシシャ	11,600	1,550.00	17,980,000
小津産業	2,800	2,000.00	5,600,000
コナカ	14,200	332.00	4,714,400
高速	7,200	1,527.00	10,994,400
ハウスオブローゼ	1,700	1,661.00	2,823,700
G-7ホールディングス	13,700	1,507.00	20,645,900
たけびし	4,500	1,447.00	6,511,500
イオン北海道	19,900	1,037.00	20,636,300
コジマ	21,100	600.00	12,660,000
ヒマラヤ	4,100	913.00	3,743,300
コーナン商事	17,500	3,545.00	62,037,500
ネットワンシステムズ	45,300	3,045.00	137,938,500
エコス	4,400	2,010.00	8,844,000
ワタミ	14,900	899.00	13,395,100
マルシェ	4,100	463.00	1,898,300
リックス	2,800	1,561.00	4,370,800
システムソフト	29,600	102.00	3,019,200
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	246,300	1,959.00	482,501,700
丸文	10,600	686.00	7,271,600
西松屋チェーン	26,100	1,539.00	40,167,900
ゼンショーホールディングス	60,100	2,925.00	175,792,500
ハピネット	9,900	1,498.00	14,830,200
幸楽苑ホールディングス	7,500	1,252.00	9,390,000
ハークスレイ	5,300	456.00	2,416,800
橋本総業ホールディングス	2,400	1,961.00	4,706,400
日本ライフライン	36,500	1,056.00	38,544,000
サイゼリヤ	18,300	2,335.00	42,730,500
タカショー	9,400	698.00	6,561,200
VTホールディングス	46,300	456.00	21,112,800
アルゴグラフィックス	9,600	2,958.00	28,396,800
魚力	3,200	2,178.00	6,969,600
IDOM	37,300	670.00	24,991,000
日本エム・ディ・エム	7,300	1,519.00	11,088,700
ポプラ	3,400	137.00	465,800
フジ・コーポレーション	6,500	1,133.00	7,364,500
ユナイテッドアローズ	12,900	1,781.00	22,974,900
進和	7,400	2,019.00	14,940,600
エスケイジャパン	2,800	427.00	1,195,600
ダイトロン	5,100	2,015.00	10,276,500
ハイデイ日高	17,800	1,907.00	33,944,600
シークス	16,900	991.00	16,747,900
YU-WA CREATION HOLDINGS	7,200	213.00	1,533,600
コロワイド	50,600	1,620.00	81,972,000
ピーシーデポコーポレーション	14,300	312.00	4,461,600
田中商事	2,800	610.00	1,708,000
オーハシテクニカ	6,500	1,274.00	8,281,000
壱番屋	8,700	4,895.00	42,586,500
白銅	4,000	2,386.00	9,544,000
トップカルチャー	4,600	278.00	1,278,800
PLANT	3,100	666.00	2,064,600
スギホールディングス	24,600	5,270.00	129,642,000
ダイコー通産	1,400	1,288.00	1,803,200
薬王堂ホールディングス	6,200	1,849.00	11,463,800
島津製作所	157,100	4,555.00	715,590,500
JMS	10,300	573.00	5,901,900
クボテック	2,800	255.00	714,000
長野計器	8,800	1,129.00	9,935,200
ブイ・テクノロジー	5,400	3,075.00	16,605,000
スター精密	18,000	1,468.00	26,424,000
東京計器	8,000	1,122.00	8,976,000
愛知時計電機	5,100	1,452.00	7,405,200
インターアクション	6,200	1,950.00	12,090,000
オーバル	11,300	306.00	3,457,800
東京精密	20,600	4,575.00	94,245,000
マニー	48,400	1,402.00	67,856,800
ニコン	186,100	1,452.00	270,217,200
トプコン	58,800	1,602.00	94,197,600
オリンパス	639,200	2,283.00	1,459,293,600
理研計器	9,500	3,915.00	37,192,500
SCREENホールディングス	21,000	10,700.00	224,700,000
キヤノン電子	11,500	1,483.00	17,054,500
タムロン	9,400	2,345.00	22,043,000
HOYA	244,000	12,390.00	3,023,160,000
シード	6,000	494.00	2,964,000
ノーリツ鋼機	11,200	2,055.00	23,016,000
A&Dホロンホールディングス	14,100	843.00	11,886,300
朝日インテック	137,100	2,409.00	330,273,900
キヤノン	621,500	3,172.00	1,971,398,000
リコー	330,700	1,042.00	344,589,400
シチズン時計	138,300	493.00	68,181,900
リズム	4,000	1,652.00	6,608,000
大研医器	10,100	506.00	5,110,600
メニコン	40,500	2,548.00	103,194,000
シンシア	1,400	407.00	569,800
中本パックス	3,500	1,563.00	5,470,500
スノーピーク	16,300	2,098.00	34,197,400
パラマウントベッドホールディングス	24,000	2,064.00	49,536,000
トランザクション	7,300	996.00	7,270,800
粧美堂	4,000	419.00	1,676,000
ニホンフラッシュ	10,400	923.00	9,599,200
前田工繊	13,000	2,681.00	34,853,000
永大産業	15,800	271.00	4,281,800
アートネイチャー	10,800	725.00	7,830,000
バンダイナムコホールディングス	109,200	8,422.00	919,682,400
アイフィスジャパン	3,400	643.00	2,186,200
共立印刷	20,000	134.00	2,680,000
SHOEI	11,500	4,595.00	52,842,500
フランスベッドホールディングス	16,200	870.00	14,094,000
マーベラス	19,300	752.00	14,513,600
パイロットコーポレーション	20,000	5,030.00	100,600,000
萩原工業	7,900	1,058.00	8,358,200
エイベックス	21,100	1,338.00	28,231,800
フジシールインターナショナル	28,800	1,720.00	49,536,000
タカラトミー	51,600	1,175.00	60,630,000
広済堂ホールディングス	7,700	776.00	5,975,200
エステールホールディングス	3,100	638.00	1,977,800
レック	15,800	857.00	13,540,600
タカノ	4,400	797.00	3,506,800
三光合成	14,300	339.00	4,847,700
プロネクサス	9,700	1,044.00	10,126,800
ホクシン	8,800	148.00	1,302,400
ウッドワン	3,900	1,243.00	4,847,700
大建工業	7,000	2,048.00	14,336,000
きもと	19,500	210.00	4,095,000
凸版印刷	181,000	2,113.00	382,453,000
大日本印刷	143,700	2,714.00	390,001,800
共同印刷	3,500	2,643.00	9,250,500
NISSHA	24,400	1,456.00	35,526,400
光村印刷	600	1,301.00	780,600
藤森工業	10,800	3,540.00	38,232,000
ヴィア・ホールディングス	16,000	148.00	2,368,000
TAKARA & COMPANY	7,500	1,920.00	14,400,000
前澤化成工業	7,800	1,286.00	10,030,800
未来工業	4,600	1,445.00	6,647,000
アシックス	105,700	1,928.00	203,789,600
ツツミ	3,100	1,890.00	5,859,000
ウェーブロックホールディングス	4,800	696.00	3,340,800
JSP	7,400	1,469.00	10,870,600
ニチハ	16,900	2,329.00	39,360,100
ローランド	8,700	4,380.00	38,106,000
エフピコ	23,000	2,823.00	64,929,000
小松ウオール工業	3,900	1,832.00	7,144,800
ヤマハ	72,700	5,020.00	364,954,000
河合楽器製作所	3,400	2,930.00	9,962,000
クリナップ	11,700	536.00	6,271,200
ピジョン	75,500	2,073.00	156,511,500
天馬	9,800	2,219.00	21,746,200
兼松サステック	600	1,719.00	1,031,400
キングジム	10,700	931.00	9,961,700
象印マホービン	32,900	1,352.00	44,480,800
リンテック	25,800	2,387.00	61,584,600
信越ポリマー	22,400	1,024.00	22,937,600
東リ	31,000	210.00	6,510,000
イトーキ	23,300	353.00	8,224,900
任天堂	70,600	58,190.00	4,108,214,000
三菱鉛筆	19,400	1,309.00	25,394,600
松風	4,900	1,567.00	7,678,300
タカラスタンダード	23,900	1,293.00	30,902,700
コクヨ	58,300	1,726.00	100,625,800
ナカバヤシ	11,200	490.00	5,488,000
ニフコ	41,700	2,680.00	111,756,000
立川ブラインド工業	5,300	1,035.00	5,485,500
グローブライド	10,600	2,429.00	25,747,400
オカムラ	40,300	1,168.00	47,070,400
バルカー	10,100	2,595.00	26,209,500
MUTOHホールディングス	900	2,210.00	1,989,000
伊藤忠商事	820,600	3,555.00	2,917,233,000
丸紅	1,170,200	1,283.00	1,501,366,600
スクロール	18,900	830.00	15,687,000
高島	1,700	2,418.00	4,110,600
ヨンドシーホールディングス	11,000	1,713.00	18,843,000
三陽商会	5,700	815.00	4,645,500
長瀬産業	62,600	1,858.00	116,310,800
ナイガイ	3,400	290.00	986,000
蝶理	6,900	1,932.00	13,330,800
豊田通商	119,200	4,400.00	524,480,000
オンワードホールディングス	71,400	247.00	17,635,800
三共生興	15,900	547.00	8,697,300
兼松	44,800	1,332.00	59,673,600
美津濃	11,700	2,078.00	24,312,600
ツカモトコーポレーション	1,600	1,206.00	1,929,600
ルックホールディングス	4,000	1,523.00	6,092,000
三井物産	935,400	3,109.00	2,908,158,600
日本紙パルプ商事	6,200	3,730.00	23,126,000
東京エレクトロン	79,400	54,920.00	4,360,648,000
カメイ	14,200	1,012.00	14,370,400
東都水産	600	4,465.00	2,679,000
OUGホールディングス	1,800	2,628.00	4,730,400
スターゼン	8,900	1,946.00	17,319,400
セイコーホールディングス	17,600	2,251.00	39,617,600
山善	49,300	938.00	46,243,400
椿本興業	2,400	3,690.00	8,856,000
住友商事	761,400	1,803.50	1,373,184,900
BIPROGY	38,300	2,822.00	108,082,600
内田洋行	5,100	4,770.00	24,327,000
三菱商事	884,600	4,114.00	3,639,244,400
第一実業	5,300	3,560.00	18,868,000
キヤノンマーケティングジャパン	30,600	3,065.00	93,789,000
西華産業	6,000	1,593.00	9,558,000
佐藤商事	9,600	1,119.00	10,742,400
菱洋エレクトロ	7,300	2,091.00	15,264,300
東京産業	10,800	695.00	7,506,000
ユアサ商事	11,000	2,819.00	31,009,000
神鋼商事	2,800	3,580.00	10,024,000
トルク	5,000	201.00	1,005,000
阪和興業	23,500	3,045.00	71,557,500
正栄食品工業	8,000	3,920.00	31,360,000
カナデン	10,000	916.00	9,160,000
菱電商事	9,700	1,665.00	16,150,500
ニプロ	91,000	1,010.00	91,910,000
岩谷産業	28,800	5,080.00	146,304,000
ナイス	4,100	1,852.00	7,593,200
ニチモウ	1,700	2,619.00	4,452,300
極東貿易	3,600	2,525.00	9,090,000
アステナホールディングス	16,800	432.00	7,257,600
兼松エレクトロニクス	6,700	3,760.00	25,192,000
三愛オブリ	29,400	958.00	28,165,200
稲畑産業	25,900	2,104.00	54,493,600
GSIクレオス	5,900	1,191.00	7,026,900
明和産業	11,400	700.00	7,980,000
クワザワホールディングス	5,000	490.00	2,450,000
キムラタン	70,200	22.00	1,544,400
ゴールドウイン	21,500	6,390.00	137,385,000
ユニ・チャーム	241,100	4,274.00	1,030,461,400
デサント	22,900	2,250.00	51,525,000
キング	6,000	506.00	3,036,000
ワキタ	24,900	1,066.00	26,543,400
ヤマトインターナショナル	10,600	282.00	2,989,200
東邦ホールディングス	37,500	2,123.00	79,612,500
サンゲツ	31,400	1,564.00	49,109,600
ミツウロコグループホールディングス	16,500	981.00	16,186,500
シナネンホールディングス	4,400	3,230.00	14,212,000
伊藤忠エネクス	27,300	1,055.00	28,801,500
サンリオ	36,900	2,521.00	93,024,900
サンワテクノス	7,100	1,375.00	9,762,500
リョーサン	13,200	2,335.00	30,822,000
新光商事	17,700	937.00	16,584,900
トーホー	5,300	1,089.00	5,771,700
三信電気	5,500	1,510.00	8,305,000
東陽テクニカ	12,200	1,051.00	12,822,200
モスフードサービス	16,200	3,015.00	48,843,000
加賀電子	10,800	3,045.00	32,886,000
三益半導体工業	9,600	2,226.00	21,369,600
都築電気	6,100	1,419.00	8,655,900
ソーダニッカ	11,500	619.00	7,118,500
立花エレテック	9,000	1,618.00	14,562,000
木曽路	16,600	2,088.00	34,660,800
SRSホールディングス	17,600	808.00	14,220,800
千趣会	22,400	397.00	8,892,800
タカキュー	9,900	103.00	1,019,700
リテールパートナーズ	18,700	1,136.00	21,243,200
ケーヨー	22,800	934.00	21,295,200
上新電機	13,400	1,903.00	25,500,200
日本瓦斯	59,800	1,857.00	111,048,600
ロイヤルホールディングス	21,600	2,074.00	44,798,400
東天紅	600	921.00	552,600
いなげや	14,200	1,314.00	18,658,800
チヨダ	11,500	705.00	8,107,500
ライフコーポレーション	10,800	2,833.00	30,596,400
リンガーハット	14,900	2,213.00	32,973,700
MrMaxHD	15,400	602.00	9,270,800
テンアライド	12,400	311.00	3,856,400
AOKIホールディングス	23,800	625.00	14,875,000
オークワ	18,700	877.00	16,399,900
コメリ	19,000	2,765.00	52,535,000
青山商事	24,700	687.00	16,968,900
しまむら	14,300	11,490.00	164,307,000
はせがわ	6,700	264.00	1,768,800
高島屋	87,400	1,192.00	104,180,800
松屋	23,400	756.00	17,690,400
エイチ・ツー・オーリテイリング	56,700	864.00	48,988,800
近鉄百貨店	4,300	2,533.00	10,891,900
丸井グループ	94,600	2,179.00	206,133,400
クレディセゾン	76,800	1,489.00	114,355,200
アクシアルリテイリング	9,100	3,025.00	27,527,500
井筒屋	5,800	297.00	1,722,600
イオン	451,400	2,355.00	1,063,047,000
イズミ	21,300	2,795.00	59,533,500
フォーバル	5,100	823.00	4,197,300
平和堂	22,000	1,973.00	43,406,000
フジ	31,500	2,271.00	71,536,500
ヤオコー	14,000	6,930.00	97,020,000
ゼビオホールディングス	16,700	907.00	15,146,900
ケーズホールディングス	110,600	1,360.00	150,416,000
PALTAC	17,300	4,510.00	78,023,000
三谷産業	19,300	308.00	5,944,400
Olympicグループ	6,200	629.00	3,899,800
日産東京販売ホールディングス	18,500	219.00	4,051,500
新生銀行	80,500	2,175.00	175,087,500
あおぞら銀行	68,800	2,581.00	177,572,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,564,900	728.60	5,511,786,140
りそなホールディングス	1,367,400	515.90	705,441,660
三井住友トラスト・ホールディングス	223,400	3,986.00	890,472,400
三井住友フィナンシャルグループ	836,100	3,837.00	3,208,115,700
千葉銀行	390,600	711.00	277,716,600
群馬銀行	220,300	358.00	78,867,400
武蔵野銀行	17,500	1,723.00	30,152,500
千葉興業銀行	28,200	265.00	7,473,000
筑波銀行	48,000	192.00	9,216,000
七十七銀行	36,800	1,605.00	59,064,000
秋田銀行	7,800	1,656.00	12,916,800
山形銀行	12,600	854.00	10,760,400
岩手銀行	7,900	1,890.00	14,931,000
東邦銀行	97,700	200.00	19,540,000
東北銀行	5,900	990.00	5,841,000
ふくおかフィナンシャルグループ	99,000	2,251.00	222,849,000
静岡銀行	285,000	798.00	227,430,000
スルガ銀行	108,100	405.00	43,780,500
八十二銀行	264,700	447.00	118,320,900
山梨中央銀行	13,100	979.00	12,824,900
大垣共立銀行	23,300	1,866.00	43,477,800
福井銀行	10,400	1,334.00	13,873,600
清水銀行	5,000	1,487.00	7,435,000
富山銀行	1,900	1,866.00	3,545,400
滋賀銀行	22,100	2,434.00	53,791,400
南都銀行	18,400	2,000.00	36,800,000
百五銀行	113,500	328.00	37,228,000
京都銀行	42,200	5,480.00	231,256,000
紀陽銀行	40,000	1,401.00	56,040,000
ほくほくフィナンシャルグループ	73,200	867.00	63,464,400
山陰合同銀行	71,600	640.00	45,824,000
中国銀行	96,000	940.00	90,240,000
鳥取銀行	4,000	1,167.00	4,668,000
伊予銀行	154,900	611.00	94,643,900
百十四銀行	12,500	1,684.00	21,050,000
四国銀行	18,000	788.00	14,184,000
阿波銀行	18,000	2,125.00	38,250,000
大分銀行	6,900	1,797.00	12,399,300
宮崎銀行	7,400	2,044.00	15,125,600
佐賀銀行	6,900	1,441.00	9,942,900
琉球銀行	26,800	805.00	21,574,000
セブン銀行	366,000	244.00	89,304,000
みずほフィナンシャルグループ	1,544,800	1,538.00	2,375,902,400
高知銀行	4,300	721.00	3,100,300
山口フィナンシャルグループ	136,700	705.00	96,373,500
芙蓉総合リース	12,100	7,400.00	89,540,000
みずほリース	17,700	2,995.00	53,011,500
東京センチュリー	22,300	4,165.00	92,879,500
SBIホールディングス	152,300	2,862.00	435,882,600
日本証券金融	48,500	910.00	44,135,000
アイフル	206,900	347.00	71,794,300
日本アジア投資	9,600	239.00	2,294,400
長野銀行	4,000	1,281.00	5,124,000
名古屋銀行	8,500	2,973.00	25,270,500
北洋銀行	175,500	235.00	41,242,500
愛知銀行	4,200	4,890.00	20,538,000
中京銀行	4,200	1,573.00	6,606,600
大光銀行	4,000	1,247.00	4,988,000
愛媛銀行	16,900	905.00	15,294,500
トマト銀行	4,300	1,016.00	4,368,800
京葉銀行	51,300	482.00	24,726,600
栃木銀行	58,300	243.00	14,166,900
北日本銀行	3,800	1,573.00	5,977,400
東和銀行	21,200	520.00	11,024,000
福島銀行	13,700	213.00	2,918,100
大東銀行	5,900	654.00	3,858,600
リコーリース	10,900	3,380.00	36,842,000
イオンフィナンシャルサービス	67,100	1,178.00	79,043,800
アコム	243,300	335.00	81,505,500
ジャックス	13,100	3,205.00	41,985,500
オリエントコーポレーション	333,500	123.00	41,020,500
オリックス	732,900	2,293.50	1,680,906,150
三菱HCキャピタル	436,700	574.00	250,665,800
ジャフコグループ	47,100	1,524.00	71,780,400
九州リースサービス	6,100	569.00	3,470,900
トモニホールディングス	93,200	320.00	29,824,000
大和証券グループ本社	901,900	608.70	548,986,530
野村ホールディングス	1,883,200	473.20	891,130,240
岡三証券グループ	94,500	347.00	32,791,500
丸三証券	36,600	506.00	18,519,600
東洋証券	39,600	179.00	7,088,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	134,800	376.00	50,684,800
光世証券	2,400	460.00	1,104,000
水戸証券	32,300	256.00	8,268,800
いちよし証券	22,500	558.00	12,555,000
松井証券	60,400	828.00	50,011,200
SOMPOホールディングス	193,500	5,018.00	970,983,000
日本取引所グループ	301,100	1,889.50	568,928,450
マネックスグループ	101,600	513.00	52,120,800
極東証券	15,800	684.00	10,807,200
岩井コスモホールディングス	11,700	1,241.00	14,519,700
アイザワ証券グループ	19,100	641.00	12,243,100
フィデアホールディングス	11,300	1,280.00	14,464,000
池田泉州ホールディングス	137,700	184.00	25,336,800
アニコムホールディングス	37,900	627.00	23,763,300
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	269,000	3,755.00	1,010,095,000
マネーパートナーズグループ	13,200	238.00	3,141,600
スパークス・グループ	57,000	244.00	13,908,000
小林洋行	2,600	226.00	587,600
第一生命ホールディングス	573,900	2,477.00	1,421,550,300
東京海上ホールディングス	378,400	6,750.00	2,554,200,000
アドバンテッジリスクマネジメント	6,100	485.00	2,958,500
イー・ギャランティ	18,200	2,012.00	36,618,400
アサックス	6,700	584.00	3,912,800
NECキャピタルソリューション	5,100	1,955.00	9,970,500
T&Dホールディングス	304,900	1,599.00	487,535,100
アドバンスクリエイト	6,000	925.00	5,550,000
三井不動産	534,000	2,646.50	1,413,231,000
三菱地所	774,400	1,790.50	1,386,563,200
平和不動産	20,700	3,740.00	77,418,000
東京建物	116,300	1,743.00	202,710,900
京阪神ビルディング	18,100	1,269.00	22,968,900
住友不動産	246,500	3,331.00	821,091,500
太平洋興発	4,700	618.00	2,904,600
テーオーシー	21,000	628.00	13,188,000
東京楽天地	1,900	3,905.00	7,419,500
レオパレス21	127,800	190.00	24,282,000
スターツコーポレーション	16,800	2,307.00	38,757,600
フジ住宅	14,400	610.00	8,784,000
空港施設	12,600	536.00	6,753,600
明和地所	5,900	588.00	3,469,200
ゴールドクレスト	9,700	1,656.00	16,063,200
リログループ	65,300	1,824.00	119,107,200
エスリード	4,900	1,641.00	8,040,900
日神グループホールディングス	20,200	444.00	8,968,800
日本エスコン	23,000	733.00	16,859,000
タカラレーベン	52,000	291.00	15,132,000
AVANTIA	6,200	832.00	5,158,400
イオンモール	61,800	1,537.00	94,986,600
毎日コムネット	4,300	700.00	3,010,000
ファースト住建	4,600	1,101.00	5,064,600
ランド	671,600	11.00	7,387,600
カチタス	30,500	2,943.00	89,761,500
東祥	8,900	1,259.00	11,205,100
トーセイ	17,000	1,092.00	18,564,000
穴吹興産	2,800	2,229.00	6,241,200
サンフロンティア不動産	17,000	1,040.00	17,680,000
FJネクストホールディングス	12,100	1,011.00	12,233,100
インテリックス	2,800	632.00	1,769,600
ランドビジネス	5,000	236.00	1,180,000
サンネクスタグループ	4,000	1,108.00	4,432,000
グランディハウス	8,500	520.00	4,420,000
東武鉄道	119,500	2,958.00	353,481,000
相鉄ホールディングス	39,100	2,237.00	87,466,700
東急	307,400	1,567.00	481,695,800
京浜急行電鉄	153,500	1,286.00	197,401,000
小田急電鉄	176,400	1,881.00	331,808,400
京王電鉄	61,600	4,680.00	288,288,000
京成電鉄	82,500	3,295.00	271,837,500
富士急行	14,200	3,810.00	54,102,000
新京成電鉄	2,900	2,672.00	7,748,800
東日本旅客鉄道	210,400	6,578.00	1,384,011,200
西日本旅客鉄道	145,300	4,728.00	686,978,400
東海旅客鉄道	98,700	16,085.00	1,587,589,500
西武ホールディングス	159,100	1,293.00	205,716,300
鴻池運輸	19,200	1,112.00	21,350,400
西日本鉄道	33,200	2,569.00	85,290,800
ハマキョウレックス	8,600	2,884.00	24,802,400
サカイ引越センター	5,800	4,550.00	26,390,000
近鉄グループホールディングス	116,000	3,720.00	431,520,000
阪急阪神ホールディングス	144,800	3,405.00	493,044,000
南海電気鉄道	51,700	2,481.00	128,267,700
京阪ホールディングス	50,500	2,921.00	147,510,500
神戸電鉄	2,800	3,210.00	8,988,000
名古屋鉄道	124,800	2,159.00	269,443,200
山陽電気鉄道	8,900	2,066.00	18,387,400
アルプス物流	8,400	1,054.00	8,853,600
トランコム	3,300	7,070.00	23,331,000
ヤマトホールディングス	166,000	2,420.00	401,720,000
山九	30,400	3,680.00	111,872,000
日新	9,200	1,597.00	14,692,400
丸運	6,900	239.00	1,649,100
丸全昭和運輸	9,100	3,165.00	28,801,500
センコーグループホールディングス	59,000	874.00	51,566,000
トナミホールディングス	2,700	3,570.00	9,639,000
ニッコンホールディングス	38,900	1,956.00	76,088,400
日本石油輸送	800	2,595.00	2,076,000
福山通運	18,000	3,655.00	65,790,000
セイノーホールディングス	75,300	1,064.00	80,119,200
エスライン	3,700	866.00	3,204,200
神奈川中央交通	2,900	3,255.00	9,439,500
日立物流	22,900	8,510.00	194,879,000
丸和運輸機関	23,300	1,690.00	39,377,000
C&Fロジホールディングス	11,300	1,088.00	12,294,400
日本郵船	99,100	9,770.00	968,207,000
商船三井	192,100	3,280.00	630,088,000
川崎汽船	36,500	8,570.00	312,805,000
NSユナイテッド海運	6,200	3,810.00	23,622,000
明治海運	13,000	715.00	9,295,000
飯野海運	52,200	664.00	34,660,800
共栄タンカー	2,100	1,078.00	2,263,800
九州旅客鉄道	87,500	2,563.00	224,262,500
SGホールディングス	215,500	2,334.00	502,977,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	39,100	7,550.00	295,205,000
日本航空	265,900	2,139.00	568,760,100
ANAホールディングス	294,600	2,423.00	713,815,800
ビーウィズ	3,200	1,401.00	4,483,200
パスコ	2,300	1,296.00	2,980,800
TREホールディングス	18,400	1,937.00	35,640,800
人・夢・技術グループ	4,800	2,264.00	10,867,200
西本Wismettacホールディングス	2,800	2,548.00	7,134,400
シルバーライフ	2,500	1,350.00	3,375,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス	900	2,023.00	1,820,700
Genky DrugStores	5,400	3,115.00	16,821,000
コーア商事ホールディングス	7,700	841.00	6,475,700
国際紙パルプ商事	24,700	293.00	7,237,100
ナルミヤ・インターナショナル	2,800	840.00	2,352,000
ブックオフグループホールディングス	7,200	1,033.00	7,437,600
ギフトホールディングス	1,900	2,089.00	3,969,100
三菱倉庫	35,300	3,020.00	106,606,000
三井倉庫ホールディングス	12,200	2,652.00	32,354,400
住友倉庫	39,100	2,010.00	78,591,000
澁澤倉庫	6,700	2,218.00	14,860,600
ヤマタネ	5,700	1,659.00	9,456,300
東陽倉庫	19,300	303.00	5,847,900
乾汽船	7,700	1,638.00	12,612,600
日本トランスシティ	24,400	572.00	13,956,800
ケイヒン	2,100	1,380.00	2,898,000
中央倉庫	7,000	951.00	6,657,000
川西倉庫	2,300	1,100.00	2,530,000
安田倉庫	9,300	961.00	8,937,300
ファイズホールディングス	2,600	779.00	2,025,400
東洋埠頭	2,600	1,408.00	3,660,800
上組	62,800	2,178.00	136,778,400
サンリツ	3,300	780.00	2,574,000
キムラユニティー	3,200	1,441.00	4,611,200
キユーソー流通システム	6,000	1,063.00	6,378,000
近鉄エクスプレス	22,400	3,040.00	68,096,000
東海運	7,100	296.00	2,101,600
エーアイテイー	7,400	1,534.00	11,351,600
内外トランスライン	4,600	1,862.00	8,565,200
ショーエイコーポレーション	3,400	571.00	1,941,400
日本コンセプト	3,800	1,306.00	4,962,800
TBSホールディングス	68,800	1,743.00	119,918,400
日本テレビホールディングス	102,500	1,247.00	127,817,500
朝日放送グループホールディングス	11,400	706.00	8,048,400
テレビ朝日ホールディングス	29,500	1,487.00	43,866,500
スカパーJSATホールディングス	104,000	455.00	47,320,000
テレビ東京ホールディングス	8,300	1,983.00	16,458,900
日本BS放送	4,200	1,020.00	4,284,000
ビジョン	20,400	1,222.00	24,928,800
スマートバリュー	2,800	521.00	1,458,800
USEN-NEXT HOLDINGS	10,800	2,066.00	22,312,800
ワイヤレスゲート	5,100	296.00	1,509,600
コネクシオ	8,700	1,425.00	12,397,500
日本通信	101,900	194.00	19,768,600
クロップス	2,300	980.00	2,254,000
日本電信電話	1,314,300	3,841.00	5,048,226,300
KDDI	894,700	4,317.00	3,862,419,900
ソフトバンク	1,858,800	1,513.50	2,813,293,800
光通信	14,200	15,030.00	213,426,000
エムティーアイ	11,100	447.00	4,961,700
GMOインターネット	43,000	2,454.00	105,522,000
ファイバーゲート	5,600	1,180.00	6,608,000
アイドママーケティングコミュニケーション	2,800	283.00	792,400
KADOKAWA	66,700	3,090.00	206,103,000
学研ホールディングス	17,300	882.00	15,258,600
ゼンリン	19,900	916.00	18,228,400
昭文社ホールディングス	3,800	401.00	1,523,800
インプレスホールディングス	10,300	225.00	2,317,500
東京電力ホールディングス	935,800	505.00	472,579,000
中部電力	372,800	1,342.00	500,297,600
関西電力	461,800	1,279.00	590,642,200
中国電力	190,400	914.00	174,025,600
北陸電力	111,700	561.00	62,663,700
東北電力	286,300	775.00	221,882,500
四国電力	109,700	800.00	87,760,000
九州電力	251,600	887.00	223,169,200
北海道電力	108,600	513.00	55,711,800
沖縄電力	26,600	1,244.00	33,090,400
電源開発	101,900	1,829.00	186,375,100
エフオン	7,500	541.00	4,057,500
イーレックス	17,600	1,887.00	33,211,200
レノバ	24,500	1,867.00	45,741,500
東京瓦斯	234,100	2,511.00	587,825,100
大阪瓦斯	221,100	2,418.00	534,619,800
東邦瓦斯	54,500	3,030.00	165,135,000
北海道瓦斯	6,200	1,529.00	9,479,800
広島ガス	23,600	321.00	7,575,600
西部ガスホールディングス	13,300	2,024.00	26,919,200
静岡ガス	31,500	905.00	28,507,500
メタウォーター	13,000	1,994.00	25,922,000
アイネット	6,200	1,246.00	7,725,200
松竹	7,700	12,810.00	98,637,000
東宝	72,400	4,825.00	349,330,000
エイチ・アイ・エス	25,900	2,014.00	52,162,600
東映	3,900	16,890.00	65,871,000
ラックランド	3,600	2,958.00	10,648,800
エヌ・ティ・ティ・データ	326,800	2,274.00	743,143,200
共立メンテナンス	21,300	4,620.00	98,406,000
イチネンホールディングス	12,300	1,225.00	15,067,500
建設技術研究所	6,800	2,311.00	15,714,800
スペース	8,400	916.00	7,694,400
アインホールディングス	16,100	5,690.00	91,609,000
燦ホールディングス	5,200	1,560.00	8,112,000
ピー・シー・エー	7,200	1,303.00	9,381,600
スバル興業	600	8,370.00	5,022,000
東京テアトル	4,800	1,207.00	5,793,600
タナベ経営	4,000	627.00	2,508,000
ビジネスブレイン太田昭和	3,600	1,487.00	5,353,200
ナガワ	3,700	9,040.00	33,448,000
東京都競馬	8,900	3,740.00	33,286,000
常磐興産	4,600	1,220.00	5,612,000
カナモト	20,500	1,932.00	39,606,000
DTS	22,900	2,950.00	67,555,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	57,100	5,390.00	307,769,000
シーイーシー	13,100	1,199.00	15,706,900
カプコン	115,700	3,360.00	388,752,000
西尾レントオール	10,700	2,670.00	28,569,000
アイ・エス・ビー	5,700	1,023.00	5,831,100
アゴーラホスピタリティーグループ	67,700	23.00	1,557,100
日本空港ビルデング	44,600	5,200.00	231,920,000
トランス・コスモス	15,200	3,095.00	47,044,000
乃村工藝社	51,200	857.00	43,878,400
ジャステック	7,200	1,143.00	8,229,600
SCSK	85,000	2,173.00	184,705,000
藤田観光	5,200	2,206.00	11,471,200
KNT-CTホールディングス	7,400	1,443.00	10,678,200
日本管財	12,900	2,576.00	33,230,400
トーカイ	10,100	1,694.00	17,109,400
白洋舎	1,400	1,265.00	1,771,000
セコム	117,700	9,385.00	1,104,614,500
日本システムウエア	4,700	2,262.00	10,631,400
セントラル警備保障	5,800	2,141.00	12,417,800
アイネス	11,500	1,451.00	16,686,500
丹青社	23,800	767.00	18,254,600
メイテック	14,200	6,300.00	89,460,000
TKC	20,100	3,470.00	69,747,000
富士ソフト	12,700	6,750.00	85,725,000
応用地質	12,800	1,909.00	24,435,200
船井総研ホールディングス	23,800	2,022.00	48,123,600
NSD	38,500	2,333.00	89,820,500
進学会ホールディングス	4,000	317.00	1,268,000
丸紅建材リース	800	1,735.00	1,388,000
オオバ	8,000	774.00	6,192,000
コナミホールディングス	44,600	7,710.00	343,866,000
いであ	3,100	1,794.00	5,561,400
学究社	3,900	1,585.00	6,181,500
ベネッセホールディングス	39,800	2,360.00	93,928,000
イオンディライト	14,700	2,904.00	42,688,800
ナック	6,000	944.00	5,664,000
福井コンピュータホールディングス	5,600	3,190.00	17,864,000
ダイセキ	21,800	4,790.00	104,422,000
ステップ	4,400	1,762.00	7,752,800
日鉄物産	8,400	5,120.00	43,008,000
泉州電業	3,300	4,850.00	16,005,000
元気寿司	3,500	2,463.00	8,620,500
トラスコ中山	25,500	1,891.00	48,220,500
ヤマダホールディングス	460,560	470.00	216,463,200
オートバックスセブン	40,300	1,362.00	54,888,600
モリト	9,100	763.00	6,943,300
アークランドサカモト	19,200	1,518.00	29,145,600
ニトリホールディングス	48,900	12,985.00	634,966,500
グルメ杵屋	9,900	1,004.00	9,939,600
愛眼	6,800	199.00	1,353,200
ケーユーホールディングス	6,500	1,044.00	6,786,000
吉野家ホールディングス	43,000	2,391.00	102,813,000
加藤産業	16,300	3,350.00	54,605,000
北恵	3,200	870.00	2,784,000
イノテック	7,400	1,342.00	9,930,800
イエローハット	20,700	1,648.00	34,113,600
松屋フーズホールディングス	6,000	3,755.00	22,530,000
JBCCホールディングス	8,400	1,502.00	12,616,800
JKホールディングス	9,600	1,016.00	9,753,600
サガミホールディングス	18,500	1,115.00	20,627,500
日伝	9,600	2,130.00	20,448,000
関西フードマーケット	11,600	1,332.00	15,451,200
ミロク情報サービス	10,800	1,298.00	14,018,400
北沢産業	6,300	218.00	1,373,400
杉本商事	5,800	2,146.00	12,446,800
因幡電機産業	32,100	2,544.00	81,662,400
王将フードサービス	8,200	6,100.00	50,020,000
プレナス	13,800	1,942.00	26,799,600
ミニストップ	9,200	1,380.00	12,696,000
アークス	23,000	2,060.00	47,380,000
バローホールディングス	26,600	1,976.00	52,561,600
東テク	4,000	2,569.00	10,276,000
ミスミグループ本社	154,600	2,807.00	433,962,200
アルテック	8,200	246.00	2,017,200
ベルク	5,500	5,360.00	29,480,000
大庄	6,700	1,030.00	6,901,000
タキヒヨー	3,600	1,038.00	3,736,800
ファーストリテイリング	16,400	59,000.00	967,600,000
ソフトバンクグループ	735,900	4,883.00	3,593,399,700
蔵王産業	1,900	1,900.00	3,610,000
スズケン	46,900	3,870.00	181,503,000
サンドラッグ	46,300	2,943.00	136,260,900
サックスバーホールディングス	11,700	521.00	6,095,700
ジェコス	8,500	792.00	6,732,000
ヤマザワ	2,400	1,500.00	3,600,000
やまや	2,600	2,479.00	6,445,400
グローセル	14,200	406.00	5,765,200
ベルーナ	26,400	703.00	18,559,200
合計	134,685,360		310,096,234,650

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年5月11日現在
資産の部
流動資産
預金	5,486,955,556
コール・ローン	8,301,489,197
株式	620,914,884,142
投資信託受益証券	1,123,290,348
投資証券	14,071,839,720
派生商品評価勘定	9,703,863
未収入金	44,528,847,021
未収配当金	751,578,036
差入委託証拠金	4,544,620,224
流動資産合計	699,733,208,107
資産合計	699,733,208,107
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	850,278,864
未払解約金	31,979,248,000
流動負債合計	32,829,526,864
負債合計	32,829,526,864
純資産の部
元本等
元本	116,054,588,763
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	550,849,092,480
元本等合計	666,903,681,243
純資産合計	666,903,681,243
負債純資産合計	699,733,208,107

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年11月12日至 2022年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年5月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	115,916,372,811円
	同期中追加設定元本額	51,254,486,612円
	同期中一部解約元本額	51,116,270,660円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM外国株式パッシブ・ファンド	3,294,940,771円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	4,425,622円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	15,932,302円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	85,057,975円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	20,739,797円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	11,198,670円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	10,891,172円
	たわらノーロード先進国株式	31,666,467,377円
	たわらノーロード先進国株式<ラップ向け>	307,680,995円
	たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり>	2,576,358,177円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	620,933,570円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	69,060,997円
	たわらノーロードバランス(標準型)	568,950,871円
	たわらノーロードバランス(積極型)	706,200,245円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	922,478円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	138,230,900円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	425,565,688円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	327,051,649円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	489,640,943円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	1,447円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	1,217,485円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	20,735,847円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	3,388,193円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	11,040,072円
	たわらノーロード全世界株式	282,174,871円
	DIAM外国株式インデックスファンド	52,498,126,863円
	One DC 先進国株式インデックスファンド	2,411,602,791円
	Oneグローバルバランス	1,635,543円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	149,537,962円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	771,631,597円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	988,223,773円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	93,148,613円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	259,067,552円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	240,451,176円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	17,659,398円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	604,464,010円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	123,370,292円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	167,447,225円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	168,723,784円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	306,043,035円
	投資のソムリエ	2,406,256,328円
	クルーズコントロール	60,207,326円
	投資のソムリエ	148,220,022円
	DIAM 8資産バランスファンドN	186,211,841円
	4資産分散投資・ハイクラス	155,292,810円
	投資のソムリエリスク抑制型	119,845,256円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	653,877,129円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	170,860,090円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	181,024,347円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	23,229,077円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	11,757,176円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	842,702円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	33,144,824円
	4資産分散投資・スタンダード	101,554,481円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	255,344,181円
	9資産分散投資・スタンダード	152,141,457円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	13,972,887円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	10,211,329円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	7,743,178円
	4資産分散投資・ミドルクラス	33,935,995円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	1,081,819円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,080,114円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	1,203,616円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	10,092,199円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	719,029円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	1,054,128円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	126,341円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	21,674,948円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	961,920円
	MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)	234,435,297円
	DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	63,265,470円
	DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	1,174,174,136円
	DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	204,232,262円
	外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	1,051,547,653円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	61,719,980円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	7,689,244円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	1,911,209円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,337,780円
	しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)	9,671,205円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	27,921,356円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	52,904,509円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,584,181円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	21,103,551円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,477,915円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	440,944円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,731,997円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	23,781,576円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	186,810,914円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	287,205,646円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	942,052,049円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	69,193,074円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	42,452,786円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	297,767,360円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	12,032,540円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	2,450,496円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	117,179,603円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	10,686,469円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	37,532,569円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	58,080,672円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	118,676,562円
	動的パッケージファンド	2,294,390円
	コア資産形成ファンド	1,455,801円
	MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)	3,498,978,112円
	MHAM外国株式インデックスファンド	138,497,271円
	MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	14,276,245円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	308,257,825円
	MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	1,740,169,836円
	計	116,054,588,763円
2.	受益権の総数	116,054,588,763口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年11月12日至 2022年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年5月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△64,381,707,193
投資信託受益証券	△75,386,083
投資証券	△1,120,677,797
合計	△65,577,771,073

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月16日から2022年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2022年5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	41,283,345,136	-	41,332,784,136	△49,439,000
アメリカ・ドル	29,966,773,770	-	30,006,061,785	△39,288,015
イギリス・ポンド	2,006,991,769	-	2,009,439,825	△2,448,056
イスラエル・シュケル	18,985,000	-	18,855,100	129,900
オーストラリア・ドル	984,850,782	-	987,577,685	△2,726,903
カナダ・ドル	1,529,404,532	-	1,531,185,509	△1,780,977
シンガポール・ドル	206,670,190	-	207,001,466	△331,276
スイス・フラン	1,539,908,120	-	1,539,642,990	265,130
スウェーデン・クローナ	557,239,400	-	559,854,510	△2,615,110
デンマーク・クローネ	370,872,400	-	370,858,710	13,690
ニュージーランド・ドル	29,455,560	-	29,525,904	△70,344
ノルウェー・クローネ	109,874,400	-	109,876,730	△2,330
ユーロ	3,604,184,713	-	3,604,343,922	△159,209
香港・ドル	358,134,500	-	358,560,000	△425,500
合計	41,283,345,136	-	41,332,784,136	△49,439,000

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	2022年5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	14,046,678,498	-	13,255,542,497	△791,136,001
合計	14,046,678,498	-	13,255,542,497	△791,136,001

	2022年5月11日現在
1口当たり純資産額	5.7465円
(1万口当たり純資産額)	(57,465円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年5月11日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	45,958	2,177.180	100,058,838.440
	ABBOTT LABORATORIES	177,640	106.750	18,963,070.000
	AES CORP	69,518	19.960	1,387,579.280
	ABIOMED INC	4,472	237.630	1,062,681.360
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	90,043	129.130	11,627,252.590
	ADVANCED MICRO DEVICES	163,896	88.730	14,542,492.080
	ADOBE INC	47,666	393.030	18,734,167.980
	CHUBB LTD	43,247	204.870	8,860,012.890
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	21,819	230.680	5,033,206.920
	ALLEGHANY CORP	1,177	831.110	978,216.470
	ALLSTATE CORP	29,578	129.590	3,833,013.020
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	69,187	194.770	13,475,551.990
	AMGEN INC	56,363	240.710	13,567,137.730
	HESS CORP	28,302	105.770	2,993,502.540
	AMERICAN EXPRESS CO	65,693	161.830	10,631,098.190
	AMERICAN ELECTRIC POWER	49,799	99.080	4,934,084.920
	AFLAC INC	65,217	57.340	3,739,542.780
	AMERICAN INTL GROUP	85,623	58.690	5,025,213.870
	AMERCO	980	520.960	510,540.800
	ANALOG DEVICES	55,348	155.220	8,591,116.560
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	72,346	51.200	3,704,115.200
	VALERO ENERGY CORP	41,788	120.970	5,055,094.360
	ANSYS INC	8,770	250.640	2,198,112.800
	APPLE INC	1,652,744	154.510	255,365,475.440
	APPLIED MATERIALS INC	89,764	107.180	9,620,905.520
	ALBEMARLE CORP	11,974	221.430	2,651,402.820
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	55,014	84.970	4,674,539.580
	AMEREN CORP	25,790	92.890	2,395,633.100
	ARROW ELECTRONICS INC	6,673	123.800	826,117.400
	AUTODESK INC	22,564	186.410	4,206,155.240
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	42,124	212.340	8,944,610.160
	AUTOZONE INC	2,137	1,950.890	4,169,051.930
	AVERY DENNISON CORP	8,463	171.740	1,453,435.620
	BALL CORP	33,139	69.090	2,289,573.510
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	131,354	312.530	41,052,065.620
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	75,967	42.960	3,263,542.320
	BAXTER INTERNATIONAL INC	48,538	72.460	3,517,063.480
	BECTON DICKINSON & CO	29,321	250.100	7,333,182.100
	AMETEK INC	23,531	120.890	2,844,662.590
	VERIZON COMM INC	415,271	48.130	19,986,993.230
	WR BERKLEY CORP	18,923	66.350	1,255,541.050
	BEST BUY CO INC	22,198	88.740	1,969,850.520
	BIO-RAD LABORATORIES-CL A	2,459	490.170	1,205,328.030
	YUM! BRANDS INC	30,146	110.740	3,338,368.040
	FIRSTENERGY CORP	55,710	42.050	2,342,605.500
	BOEING CO	55,521	132.950	7,381,516.950
	ROBERT HALF INTL INC	11,897	96.370	1,146,513.890
	BORGWARNER INC	27,800	36.300	1,009,140.000
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	140,784	38.650	5,441,301.600
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	12,979	110.290	1,431,453.910
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,635	103.590	1,308,859.650
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,347	1,219.640	2,862,495.080
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	222,644	76.290	16,985,510.760
	ONEOK INC	42,657	62.480	2,665,209.360
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,891	142.920	1,127,781.720
	UNITED RENTALS INC	7,341	293.690	2,155,978.290
	SEMPRA ENERGY	33,052	158.540	5,240,064.080
	FEDEX CORP	26,057	208.060	5,421,419.420
	VERISIGN INC	10,834	167.690	1,816,753.460
	AMPHENOL CORP	61,627	69.040	4,254,728.080
	BROWN-FORMAN CORP	31,640	65.140	2,061,029.600
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	101,765	6.070	617,713.550
	CSX CORP	220,025	32.780	7,212,419.500
	COTERRA ENERGY INC	74,061	29.620	2,193,686.820
	CAMPBELL SOUP CO	21,404	49.580	1,061,210.320
	CONSTELLATION BRANDS INC	16,982	246.780	4,190,817.960
	CARDINAL HEALTH INC	25,606	56.050	1,435,216.300
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	80,862	14.190	1,147,431.780
	CATERPILLAR INC	54,196	202.990	11,001,246.040
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	10,845	120.480	1,306,605.600
	CITRIX SYSTEMS INC	14,230	100.290	1,427,126.700
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	97,073	10.700	1,038,681.100
	CERNER CORP	30,462	94.140	2,867,692.680
	JPMORGAN CHASE & CO	297,282	118.890	35,343,856.980
	CHURCH & DWIGHT CO INC	25,740	98.000	2,522,520.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	15,424	125.000	1,928,000.000
	CINTAS CORP	9,019	378.230	3,411,256.370
	CISCO SYSTEMS INC	424,748	49.550	21,046,263.400
	CLOROX COMPANY	12,349	156.230	1,929,284.270
	COCA-COLA CO/THE	413,753	64.010	26,484,329.530
	COPART INC	21,380	109.560	2,342,392.800
	COGNEX CORP	20,432	48.990	1,000,963.680
	COLGATE-PALMOLIVE CO	82,958	76.670	6,360,389.860
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	28,772	168.090	4,836,285.480
	MOLINA HEALTHCARE INC	5,926	292.500	1,733,355.000
	NRG ENERGY, INC.	23,951	41.690	998,517.190
	COMCAST CORP-CL A	456,955	40.300	18,415,286.500
	CONAGRA BRANDS INC	47,672	35.710	1,702,367.120
	CONSOLIDATED EDISON INC	36,408	92.650	3,373,201.200
	CMS ENERGY CORP	29,634	68.280	2,023,409.520
	COOPER COS INC	4,961	317.030	1,572,785.830
	MOLSON COORS BEVERAGE CO	17,059	54.840	935,515.560
	CORNING INC	78,991	36.000	2,843,676.000
	SEALED AIR CORP	12,634	63.180	798,216.120
	HEICO CORP-CL A	7,767	110.030	854,603.010
	CUMMINS INC	14,486	197.410	2,859,681.260
	DR HORTON INC	34,127	68.210	2,327,802.670
	DANAHER CORP	64,395	240.450	15,483,777.750
	MOODY'S CORP	17,241	285.040	4,914,374.640
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	53,898	74.440	4,012,167.120
	TARGET CORP	47,935	219.110	10,503,037.850
	DEERE & CO	29,527	364.750	10,769,973.250
	MORGAN STANLEY	134,909	80.260	10,827,796.340
	REPUBLIC SERVICES INC	22,337	129.110	2,883,930.070
	COSTAR GROUP INC	39,774	56.970	2,265,924.780
	THE WALT DISNEY CO	182,053	107.680	19,603,467.040
	DOLLAR TREE INC	22,153	157.890	3,497,737.170
	DOVER CORP	14,180	129.950	1,842,691.000
	OMNICOM GROUP	20,880	75.630	1,579,154.400
	DTE ENERGY CO	19,905	128.410	2,556,001.050
	DUKE ENERGY CORP	77,590	108.910	8,450,326.900
	DARDEN RESTAURANTS INC	13,939	126.900	1,768,859.100
	EBAY INC	60,920	48.590	2,960,102.800
	BANK OF AMERICA CORP	740,280	35.760	26,472,412.800
	CITIGROUP INC	198,279	48.750	9,666,101.250
	EASTMAN CHEMICAL CO	14,111	102.140	1,441,297.540
	EATON CORP PLC	39,800	140.980	5,611,004.000
	CADENCE DESIGN SYS INC	28,289	141.170	3,993,558.130
	DISH NETWORK CORP	24,416	21.750	531,048.000
	ECOLAB INC	26,618	160.360	4,268,462.480
	PERKINELMER INC	12,304	145.020	1,784,326.080
	ELECTRONIC ARTS INC	29,083	111.600	3,245,662.800
	SALESFORCE INC	97,947	167.150	16,371,841.050
	ERIE INDEMNITY CO	2,431	164.420	399,705.020
	EMERSON ELECTRIC CO	61,769	83.610	5,164,506.090
	ATMOS ENERGY CORP	12,557	113.110	1,420,322.270
	ENTERGY CORP	19,156	116.310	2,228,034.360
	EOG RESOURCES INC	60,030	119.560	7,177,186.800
	EQUIFAX INC	12,329	200.400	2,470,731.600
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	23,913	229.680	5,492,337.840
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	17,397	109.030	1,896,794.910
	EXXON MOBIL CORP	425,515	85.020	36,177,285.300
	FMC CORP	12,931	112.670	1,456,935.770
	NEXTERA ENERGY INC	197,013	69.990	13,788,939.870
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4,101	367.120	1,505,559.120
	FAIR ISAAC CORP	2,962	358.410	1,061,610.420
	ASSURANT INC	5,823	181.800	1,058,621.400
	FASTENAL CO	58,701	51.900	3,046,581.900
	FIFTH THIRD BANCORP	69,838	36.580	2,554,674.040
	M&T BANK CORP	18,103	165.830	3,002,020.490
	FISERV INC	58,889	92.780	5,463,721.420
	FORD MOTOR CO	403,836	13.350	5,391,210.600
	FRANKLIN RESOURCES INC	29,162	24.530	715,343.860
	FREEPORT-MCMORAN INC	149,515	36.070	5,393,006.050
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1,270	643.050	816,673.500
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,225	158.250	3,358,856.250
	DENTSPLY SIRONA INC	21,462	36.380	780,787.560
	GENERAL DYNAMICS CORP	24,525	229.300	5,623,582.500
	GENERAL MILLS INC	62,284	71.740	4,468,254.160
	GENUINE PARTS CO	13,551	130.950	1,774,503.450
	GILEAD SCIENCES INC	124,270	61.780	7,677,400.600
	GARTNER INC	7,827	246.010	1,925,520.270
	MCKESSON CORP	14,910	329.830	4,917,765.300
	NVIDIA CORP	251,375	175.950	44,229,431.250
	GENERAL ELECTRIC CO	109,526	73.310	8,029,351.060
	WW GRAINGER INC	4,430	469.330	2,079,131.900
	HALLIBURTON CO	88,971	34.300	3,051,705.300
	MONSTER BEVERAGE CORP	40,926	84.140	3,443,513.640
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	33,773	305.060	10,302,791.380
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	20,078	237.680	4,772,139.040
	HASBRO INC	12,903	88.620	1,143,463.860
	HENRY SCHEIN INC	15,048	84.560	1,272,458.880
	HEICO CORP	5,185	135.440	702,256.400
	HERSHEY FOODS CORP	14,128	223.150	3,152,663.200
	HP INC	117,861	37.540	4,424,501.940
	F5 INC	6,924	170.630	1,181,442.120
	CROWN HOLDINGS INC NPR	12,766	102.040	1,302,642.640
	JUNIPER NETWORKS INC	27,139	31.090	843,751.510
	HOLOGIC INC	25,622	73.320	1,878,605.040
	HOME DEPOT INC	104,985	291.160	30,567,432.600
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	20,012	79.430	1,589,553.160
	HORMEL FOODS CORP	30,733	52.120	1,601,803.960
	CENTERPOINT ENERGY INC	64,168	30.480	1,955,840.640
	LENNOX INTERNATIONAL INC	3,602	216.250	778,932.500
	HUMANA INC	13,292	432.800	5,752,777.600
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	9,171	172.140	1,578,695.940
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	145,438	13.100	1,905,237.800
	BIOGEN INC	15,009	195.000	2,926,755.000
	IDEX CORP	7,766	184.790	1,435,079.140
	ILLINOIS TOOL WORKS	32,590	203.560	6,634,020.400
	INTUIT INC	26,814	371.190	9,953,088.660
	IDEXX LABORATORIES INC	8,609	340.180	2,928,609.620
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	24,235	133.310	3,230,767.850
	INTEL CORP	409,073	44.010	18,003,302.730
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	25,983	125.500	3,260,866.500
	INTERNATIONAL PAPER CO	37,464	47.850	1,792,652.400
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	38,033	31.900	1,213,252.700
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	11,717	130.160	1,525,084.720
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8,152	178.870	1,458,148.240
	INCYTE CORP	19,005	76.140	1,447,040.700
	JOHNSON & JOHNSON	265,284	177.090	46,979,143.560
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	35,131	70.020	2,459,872.620
	KLA CORPORATION	14,780	323.220	4,777,191.600
	DEVON ENERGY CORP	65,385	63.760	4,168,947.600
	KELLOGG CO	24,358	72.930	1,776,428.940
	KEYCORP	94,036	18.920	1,779,161.120
	KIMBERLY-CLARK CORP	34,638	138.950	4,812,950.100
	BLACKROCK INC/NEW YORK	15,204	610.230	9,277,936.920
	KROGER CO	72,153	55.190	3,982,124.070
	LAM RESEARCH CORP	14,462	459.120	6,639,793.440
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,688	392.010	1,837,742.880
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,718	160.220	1,396,797.960
	AKAMAI TECHNOLOGIES	17,689	97.230	1,719,901.470
	PLUG POWER INC	56,149	15.710	882,100.790
	LENNAR CORP	27,333	75.760	2,070,748.080
	ELI LILLY & CO	81,699	285.700	23,341,404.300
	BATH & BODY WORKS INC	28,156	49.880	1,404,421.280
	LINCOLN NATIONAL CORP	17,937	55.090	988,149.330
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	73,194	182.010	13,322,039.940
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	30,900	116.640	3,604,176.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	24,786	439.130	10,884,276.180
	LOEWS CORP	23,530	62.730	1,476,036.900
	LOWE'S COS INC	67,513	192.130	12,971,272.690
	DOMINION ENERGY INC	84,244	81.960	6,904,638.240
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	40,401	36.200	1,462,516.200
	MCCORMICK & CO INC	25,192	97.970	2,468,060.240
	MCDONALD'S CORPORATION	75,166	245.680	18,466,782.880
	S&P GLOBAL INC	35,491	327.990	11,640,693.090
	EVEREST RE GROUP LTD	4,454	279.290	1,243,957.660
	MARKEL CORPORATION	1,289	1,287.390	1,659,445.710
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	61,544	94.830	5,836,217.520
	MARSH & MCLENNAN COS	50,348	157.960	7,952,970.080
	MASCO CORP	24,668	53.180	1,311,844.240
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	5,849	328.140	1,919,290.860
	METLIFE INC	70,818	64.810	4,589,714.580
	MEDTRONIC PLC	135,129	100.310	13,554,789.990
	ACTIVISION BLIZZARD INC	80,415	76.920	6,185,521.800
	CVS HEALTH CORP	132,210	98.160	12,977,733.600
	MERCK & CO.INC.	253,900	87.810	22,294,959.000
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	43,299	53.870	2,332,517.130
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	9,821	240.640	2,363,325.440
	MICROSOFT CORP	718,385	269.500	193,604,757.500
	MICRON TECH INC	115,516	68.910	7,960,207.560
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	56,461	68.250	3,853,463.250
	3M CO	57,723	149.120	8,607,653.760
	MOHAWK INDUSTRIES INC	6,311	142.370	898,497.070
	ENTEGRIS INC	14,422	105.970	1,528,299.340
	CHARLES RIVER LABORATORIES INT	5,578	229.250	1,278,756.500
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	17,201	202.850	3,489,222.850
	ILLUMINA INC	15,251	219.670	3,350,187.170
	XCEL ENERGY INC	52,657	73.490	3,869,762.930
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10,061	82.220	827,215.420
	NETAPP INC	24,953	73.020	1,822,068.060
	NEWELL BRANDS INC	41,984	22.620	949,678.080
	NEWMONT CORP	81,722	68.270	5,579,160.940
	NOVAVAX INC	8,342	53.860	449,300.120
	NVR INC	327	4,274.210	1,397,666.670
	NIKE INC-CL B	128,014	109.490	14,016,252.860
	NORDSON CORP	4,856	208.440	1,012,184.640
	NORFOLK SOUTHERN CORP	23,996	245.750	5,897,017.000
	EVERSOURCE ENERGY	33,249	89.130	2,963,483.370
	NISOURCE INC	39,302	29.320	1,152,334.640
	NORTHERN TRUST CORP	19,832	103.750	2,057,570.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	14,914	449.970	6,710,852.580
	WELLS FARGO & CO	400,273	43.080	17,243,760.840
	NUCOR CORP	29,413	129.530	3,809,865.890
	CHENIERE ENERGY INC	24,273	131.100	3,182,190.300
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	43,877	121.030	5,310,433.310
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	96,115	59.410	5,710,192.150
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	9,929	274.160	2,722,134.640
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,551	611.810	4,007,967.310
	ORACLE CORP	164,634	72.530	11,940,904.020
	PACCAR INC	33,498	83.750	2,805,457.500
	PTC INC	11,726	107.510	1,260,662.260
	EXELON CORP	101,204	46.760	4,732,299.040
	PARKER HANNIFIN CORP	13,237	265.740	3,517,600.380
	PAYCHEX INC	31,718	120.130	3,810,283.340
	ALIGN TECHNOLOGY INC	7,559	258.130	1,951,204.670
	PPL CORPORATION	77,299	28.280	2,186,015.720
	PEPSICO INC	139,522	171.490	23,926,627.780
	PENTAIR PLC	17,214	49.170	846,412.380
	PFIZER INC	563,736	49.490	27,899,294.640
	ESSENTIAL UTILITIES INC	23,712	42.260	1,002,069.120
	CONOCOPHILLIPS	131,402	98.000	12,877,396.000
	PG&E CORP	161,265	11.770	1,898,089.050
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	23,798	250.540	5,962,350.920
	ALTRIA GROUP INC	184,270	51.570	9,502,803.900
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	43,909	161.840	7,106,232.560
	BROWN & BROWN INC	21,748	57.550	1,251,597.400
	GARMIN LTD	15,507	101.240	1,569,928.680
	PPG INDUSTRIES INC	24,618	125.040	3,078,234.720
	IPG PHOTONICS CORP	3,586	98.030	351,535.580
	COSTCO WHOLESALE CORP	44,357	501.460	22,243,261.220
	T ROWE PRICE GROUP INC	23,282	122.900	2,861,357.800
	QUEST DIAGNOSTICS	13,048	134.090	1,749,606.320
	PROCTER & GAMBLE CO	243,733	154.790	37,727,431.070
	PROGRESSIVE CORP	60,370	108.270	6,536,259.900
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	52,384	68.330	3,579,398.720
	PULTE GROUP INC	24,455	41.900	1,024,664.500
	GLOBAL PAYMENTS INC	29,707	118.930	3,533,053.510
	QUALCOMM INC	112,504	136.810	15,391,672.240
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17,030	93.740	1,596,392.200
	EXACT SCIENCES CORP	18,866	51.420	970,089.720
	REGENERON PHARMACEUTICALS	10,891	615.090	6,698,945.190
	RESMED INC	14,063	195.220	2,745,378.860
	US BANCORP	145,528	49.360	7,183,262.080
	SEAGEN INC	12,591	120.480	1,516,963.680
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	39,388	45.790	1,803,576.520
	ROSS STORES INC	36,116	89.620	3,236,715.920
	ROLLINS INC	25,920	32.880	852,249.600
	ROPER TECHNOLOGIES INC	10,889	430.590	4,688,694.510
	ROCKWELL AUTOMATION INC	11,629	205.120	2,385,340.480
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	22,415	60.920	1,365,521.800
	RPM INTERNATIONAL INC	13,691	83.770	1,146,895.070
	ACCENTURE PLC-CL A	63,444	287.590	18,245,859.960
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	140,373	65.920	9,253,388.160
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	13,092	206.350	2,701,534.200
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	25,485	172.990	4,408,650.150
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	62,689	94.740	5,939,155.860
	BOOKING HOLDINGS INC	4,079	2,044.980	8,341,473.420
	SCHLUMBERGER LTD	138,531	37.890	5,248,939.590
	SCHWAB (CHARLES) CORP	144,891	64.580	9,357,060.780
	POOL CORP	3,940	395.940	1,560,003.600
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	21,206	114.170	2,421,089.020
	BUNGE LTD	14,313	110.330	1,579,153.290
	SEI INVESTMENTS CO	9,248	54.670	505,588.160
	ANTHEM INC	24,268	489.320	11,874,817.760
	AMERISOURCEBERGEN CORP	15,652	159.650	2,498,841.800
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	24,849	69.130	1,717,811.370
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	24,581	266.370	6,547,640.970
	CENTENE CORP	60,096	79.960	4,805,276.160
	SVB FINANCIAL GROUP	5,691	459.980	2,617,746.180
	SMITH (A.O.) CORP	14,856	58.960	875,909.760
	SNAP-ON INC	5,270	214.000	1,127,780.000
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	38,982	104.250	4,063,873.500
	ADVANCE AUTO PARTS	5,512	202.900	1,118,384.800
	EDISON INTERNATIONAL	38,351	67.490	2,588,308.990
	SOUTHERN CO	106,378	73.200	7,786,869.600
	TRUIST FINANCIAL CORP	133,355	47.460	6,329,028.300
	SOUTHWEST AIRLINES	14,171	44.590	631,884.890
	AT&T INC	715,626	19.360	13,854,519.360
	CHEVRON CORP	193,885	160.780	31,172,830.300
	STANLEY BLACK & DECKER INC	16,422	121.490	1,995,108.780
	STATE STREET CORP	35,002	67.710	2,369,985.420
	STARBUCKS CORP	116,404	71.860	8,364,791.440
	STEEL DYNAMICS INC	20,170	77.050	1,554,098.500
	STRYKER CORP	33,787	227.510	7,686,880.370
	NETFLIX INC	43,839	177.660	7,788,436.740
	NORTONLIFELOCK INC	54,706	24.510	1,340,844.060
	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	16,730	49.100	821,443.000
	SYNOPSYS INC	15,559	270.510	4,208,865.090
	SYSCO CORP	52,704	86.050	4,535,179.200
	INTUITIVE SURGICAL INC	35,261	211.390	7,453,822.790
	TELEFLEX INC	4,617	267.760	1,236,247.920
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	111,349	7.490	834,004.010
	TERADYNE INC	16,283	102.460	1,668,356.180
	TEXAS INSTRUMENTS INC	93,187	168.240	15,677,780.880
	TEXTRON INC	21,583	64.230	1,386,276.090
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	39,486	526.230	20,778,717.780
	GLOBE LIFE INC	9,737	97.350	947,896.950
	DAVITA INC	6,813	105.230	716,931.990
	TRACTOR SUPPLY CO	11,435	198.070	2,264,930.450
	BIO-TECHNE CORP	3,521	351.540	1,237,772.340
	TRIMBLE INC	22,464	61.890	1,390,296.960
	TYLER TECHNOLOGIES INC	4,035	354.660	1,431,053.100
	TYSON FOODS INC	28,520	92.090	2,626,406.800
	UGI CORP	17,365	37.130	644,762.450
	UNION PACIFIC CORP	64,433	222.600	14,342,785.800
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	149,739	91.690	13,729,568.910
	UNITEDHEALTH GROUP INC	94,770	488.010	46,248,707.700
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	8,096	125.440	1,015,562.240
	VF CORP	30,339	46.450	1,409,246.550
	PARAMOUNT GLOBAL	67,467	27.420	1,849,945.140
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	25,172	240.160	6,045,307.520
	VULCAN MATERIALS CO	13,508	161.540	2,182,082.320
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	72,239	43.310	3,128,671.090
	WALMART INC	154,684	149.180	23,075,759.120
	WASTE MANAGEMENT INC	41,050	156.950	6,442,797.500
	WATERS CORP	6,202	321.430	1,993,508.860
	WEBSTER FINANCIAL CORP	13,870	46.920	650,780.400
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7,418	296.260	2,197,656.680
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	10,806	142.500	1,539,855.000
	VAIL RESORTS INC	4,389	241.180	1,058,539.020
	WESTERN DIGITAL CORP	31,476	57.360	1,805,463.360
	WABTEC CORP	17,222	86.680	1,492,802.960
	WHIRLPOOL CORP	5,887	188.590	1,110,229.330
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	16,610	102.760	1,706,843.600
	WYNN RESORTS LTD	7,294	61.650	449,675.100
	NASDAQ INC	11,841	145.780	1,726,180.980
	CME GROUP INC	37,056	200.270	7,421,205.120
	WILLIAMS COS INC	118,034	34.180	4,034,402.120
	LKQ CORP	27,005	49.760	1,343,768.800
	ALLIANT ENERGY CORP	23,323	58.030	1,353,433.690
	WEC ENERGY GROUP INC	32,677	100.660	3,289,266.820
	CARMAX INC	16,069	92.220	1,481,883.180
	TJX COMPANIES INC	123,755	56.200	6,955,031.000
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	5,020	325.840	1,635,716.800
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	114,349	4.680	535,153.320
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	21,528	53.590	1,153,685.520
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,928	128.180	1,657,111.040
	SIGNATURE BANK	6,557	218.010	1,429,491.570
	CBRE GROUP INC	34,088	78.540	2,677,271.520
	LIBERTY GLOBAL PLC	15,779	21.880	345,244.520
	REGIONS FINANCIAL CORP	95,225	20.190	1,922,592.750
	DOMINO'S PIZZA INC	3,182	335.720	1,068,261.040
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4,115	412.790	1,698,630.850
	T-MOBILE US INC	62,167	123.000	7,646,541.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	38,350	31.200	1,196,520.000
	MOSAIC CO/THE	37,470	57.640	2,159,770.800
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	4,193	255.520	1,071,395.360
	CELANESE CORP	11,567	140.860	1,629,327.620
	DEXCOM INC	9,864	327.430	3,229,769.520
	EXPEDIA GROUP INC	15,713	132.340	2,079,458.420
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	21,948	93.350	2,048,845.800
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,432	259.390	2,965,346.480
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	36,034	22.850	823,376.900
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	58,093	96.470	5,604,231.710
	LIVE NATION	16,322	88.140	1,438,621.080
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,732	1,321.080	3,609,190.560
	TRANSDIGM GROUP INC	5,375	566.240	3,043,540.000
	MASTERCARD INC	88,264	325.330	28,714,927.120
	WESTERN UNION CO	46,712	16.680	779,156.160
	OWENS CORNING	10,366	91.500	948,489.000
	LEIDOS HOLDINGS INC	13,304	101.230	1,346,763.920
	AERCAP HOLDINGS NV	13,522	42.930	580,499.460
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	18,660	4.580	85,462.800
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	12,312	136.770	1,683,912.240
	DELTA AIR LINES INC	15,786	38.680	610,602.480
	INSULET CORP	6,849	190.240	1,302,953.760
	DISCOVER FINANCIAL	29,877	105.210	3,143,359.170
	TE CONNECTIVITY LTD	33,439	124.820	4,173,855.980
	MASIMO CORP	5,688	127.990	728,007.120
	LULULEMON ATHLETICA INC	12,135	302.110	3,666,104.850
	VMWARE INC	22,568	97.570	2,201,959.760
	MERCADOLIBRE INC	4,449	774.440	3,445,483.560
	ULTA BEAUTY INC	5,573	380.870	2,122,588.510
	INVESCO LTD	38,530	17.670	680,825.100
	MSCI INC	7,979	388.890	3,102,953.310
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	156,665	98.880	15,491,035.200
	VISA INC	168,006	193.580	32,522,601.480
	KEURIG DR PEPPER INC	73,071	37.000	2,703,627.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	18,607	143.550	2,671,034.850
	MARATHON PETROLEUM CORP	62,915	91.720	5,770,563.800
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	13,542	69.360	939,273.120
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	206,007	18.520	3,815,249.640
	XYLEM INC	17,109	82.630	1,413,716.670
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	27,183	105.610	2,870,796.630
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,231	209.650	677,379.150
	SPLUNK INC	16,193	94.890	1,536,553.770
	EPAM SYSTEMS INC	5,717	319.620	1,827,267.540
	ZILLOW GROUP INC	8,060	36.090	290,885.400
	HCA HEALTHCARE INC	25,624	224.490	5,752,331.760
	VERISK ANALYTICS INC	15,533	178.870	2,778,387.710
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6,554	144.030	943,972.620
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,853	223.600	1,755,930.800
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	18,087	142.670	2,580,472.290
	NXP SEMICONDUCTOR NV	27,308	178.440	4,872,839.520
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	14,445	81.680	1,179,867.600
	LEAR CORP	5,298	128.920	683,018.160
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	11,131	108.240	1,204,819.440
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	22,959	60.280	1,383,968.520
	DOLLAR GENERAL CORP	23,874	227.500	5,431,335.000
	FORTINET INC	14,199	261.790	3,717,156.210
	HORIZON PHARMA PLC	21,617	89.350	1,931,478.950
	TESLA INC	85,932	800.040	68,749,037.280
	GENERAC HOLDINGS INC	5,950	223.330	1,328,813.500
	ENPHASE ENERGY INC	12,955	151.650	1,964,625.750
	GENERAL MOTORS CO	134,465	38.700	5,203,795.500
	ALLY FINANCIAL INC	39,230	40.190	1,576,653.700
	APTIV PLC	25,929	95.900	2,486,591.100
	PHILLIPS 66	49,021	89.570	4,390,810.970
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	9,158	73.010	668,625.580
	META PLATFORMS INC	237,913	197.650	47,023,504.450
	IQVIA HOLDINGS INC	19,593	203.210	3,981,493.530
	DIAMONDBACK ENERGY INC	16,293	129.840	2,115,483.120
	SERVICENOW INC	19,669	432.320	8,503,302.080
	PALO ALTO NETWORKS INC	9,707	484.040	4,698,576.280
	WORKDAY INC	19,741	183.670	3,625,829.470
	ABBVIE INC	177,342	152.090	26,971,944.780
	ZOETIS INC	46,910	162.650	7,629,911.500
	NEWS CORP/NEW-CL A	40,345	17.570	708,861.650
	CDW CORP	13,687	166.550	2,279,569.850
	HOWMET AEROSPACE INC	42,413	33.980	1,441,193.740
	TWILIO INC	16,047	97.770	1,568,915.190
	COUPA SOFTWARE INC	8,176	67.830	554,578.080
	SNAP INC	109,361	22.890	2,503,273.290
	TRADE DESK INC A	44,139	43.750	1,931,081.250
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,562	56.530	1,049,309.860
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	8,845	38.880	343,893.600
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	19,871	38.800	770,994.800
	OKTA INC	14,677	91.570	1,343,972.890
	BLACK KNIGHT INC	17,653	69.540	1,227,589.620
	BAKER HUGHES CO	80,009	30.820	2,465,877.380
	BROADCOM INC	41,396	581.390	24,067,220.440
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	5,716	68.490	391,488.840
	MONGODB INC	6,448	250.490	1,615,159.520
	BURLINGTON STORES INC	7,274	183.000	1,331,142.000
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	42,679	21.900	934,670.100
	VEEVA SYSTEMS INC	14,086	164.740	2,320,527.640
	TWITTER INC	81,609	47.260	3,856,841.340
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	16,816	44.290	744,780.640
	EVERGY INC	23,678	66.450	1,573,403.100
	ALLEGION PLC	9,404	110.710	1,041,116.840
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	14,074	52.330	736,492.420
	STERIS PLC	10,112	215.370	2,177,821.440
	DOCUSIGN INC	19,673	70.290	1,382,815.170
	WIX.COM LTD	5,855	64.570	378,057.350
	DROPBOX INC	30,479	20.660	629,696.140
	KKR & CO INC	53,644	51.160	2,744,427.040
	FUTU HOLDINGS LTD ADR	5,050	30.390	153,469.500
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	21,857	90.680	1,981,992.760
	MODERNA INC	35,350	132.320	4,677,512.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	27,998	137.790	3,857,844.420
	ARAMARK	22,573	34.620	781,477.260
	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	59,888	11.840	709,073.920
	CIGNA CORP	33,078	260.650	8,621,780.700
	DELL TECHNOLOGIES INC	32,770	45.500	1,491,035.000
	DOW INC	72,010	65.810	4,738,978.100
	AMCOR PLC	155,067	12.560	1,947,641.520
	PINTEREST INC	51,253	20.220	1,036,335.660
	PELOTON INTERACTIVE INC	27,064	12.900	349,125.600
	FOX CORP-A	28,163	32.420	913,044.460
	FOX CORP-B	15,511	29.900	463,778.900
	CLARIVATE ANALYTICS PLC	42,586	14.210	605,147.060
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	19,884	151.880	3,019,981.920
	CHEWY INC	9,648	26.940	259,917.120
	AVANTOR INC	57,365	30.120	1,727,833.800
	LYFT INC	26,175	19.000	497,325.000
	DYNATRACE INC	20,512	31.500	646,128.000
	CLOUDFLARE INC	25,638	56.980	1,460,853.240
	TRADEWEB MARKETS INC	10,585	62.350	659,974.750
	CARRIER GLOBAL CORP	79,104	38.090	3,013,071.360
	OTIS WORLDWIDE CORP	39,046	72.770	2,841,377.420
	INMODE LTD	5,754	23.030	132,514.620
	UBER TECHNOLOGIES INC	142,940	23.670	3,383,389.800
	CORTEVA INC	71,366	52.820	3,769,552.120
	MATCH GROUP INC	29,019	70.250	2,038,584.750
	BILL.COM HOLDINGS INC	8,262	107.240	886,016.880
	BLACKSTONE INC	70,716	99.020	7,002,298.320
	FIVERR INTERNATIONAL LTD	3,343	40.870	136,628.410
	CARLYLE GROUP INC	17,850	36.460	650,811.000
	10X GENOMICS INC	8,136	45.350	368,967.600
	DATADOG INC	22,060	98.310	2,168,718.600
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	22,308	80.800	1,802,486.400
	UPSTART HOLDINGS INC	4,442	33.610	149,295.620
	INGERSOLL RAND INC	42,467	42.360	1,798,902.120
	PAYCOM SOFTWARE INC	4,638	283.980	1,317,099.240
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	18,691	22.790	425,967.890
	DRAFTKINGS INC	35,534	11.360	403,666.240
	ASANA INC	7,477	21.620	161,652.740
	UNITY SOFTWARE INC	5,698	48.130	274,244.740
	AON PLC	22,749	279.180	6,351,065.820
	SOFI TECHNOLOGIES INC	57,384	5.250	301,266.000
	WARNER BROS DISCOVERY INC	226,674	17.350	3,932,793.900
	BENTLEY SYSTEMS INC	17,230	31.250	538,437.500
	COINBASE GLOBAL INC	4,176	72.990	304,806.240
	AFFIRM HOLDINGS INC	18,528	18.190	337,024.320
	IAC/INTERACTIVECORP	7,652	79.090	605,196.680
	AIRBNB INC	30,213	116.130	3,508,635.690
	ZENDESK INC	12,612	100.700	1,270,028.400
	CONSTELLATION ENERGY CORP	33,319	57.040	1,900,515.760
	ROYALTY PHARMA PLC	37,502	37.690	1,413,450.380
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	29,656	42.070	1,247,627.920
	VIATRIS INC	132,223	10.460	1,383,052.580
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	23,146	50.770	1,175,122.420
	SNOWFLAKE INC	21,360	143.760	3,070,713.600
	DOORDASH INC	11,653	68.530	798,580.090
	ARISTA NETWORKS INC	23,160	105.110	2,434,347.600
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	39,016	50.440	1,967,967.040
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	181,564	7.290	1,323,601.560
	FNF GROUP	23,926	39.650	948,665.900
	MARVELL TECHNOLOGY INC	80,895	55.130	4,459,741.350
	ROBINHOOD MARKETS INC	20,748	9.270	192,333.960
	LUCID GROUP INC	44,910	15.950	716,314.500
	GRAB HOLDINGS LTD	113,116	2.750	311,069.000
	CATALENT INC	18,217	94.470	1,720,959.990
	SYNCHRONY FINANCIAL	55,391	36.160	2,002,938.560
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	45,607	39.040	1,780,497.280
	CYBERARK SOFTWARE LTD	3,756	116.620	438,024.720
	WAYFAIR INC	7,350	58.480	429,828.000
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	18,413	135.090	2,487,412.170
	HUBSPOT INC	4,444	325.160	1,445,011.040
	QORVO INC	11,596	105.250	1,220,479.000
	LIBERTY BROADBAND CORP W/I	2,603	110.620	287,943.860
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	12,494	114.810	1,434,436.140
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	5,852	233.800	1,368,197.600
	GODADDY INC	17,571	70.740	1,242,972.540
	KORNIT DIGITAL LTD	5,217	56.410	294,290.970
	ETSY INC	13,841	84.060	1,163,474.460
	TRANSUNION	20,148	82.720	1,666,642.560
	BLOCK INC	49,557	84.390	4,182,115.230
	DUPONT DE NEMOURS INC	53,576	63.320	3,392,432.320
	CARVANA CO	8,245	36.680	302,426.600
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	22,409	49.440	1,107,900.960
	TELADOC HEALTH INC	15,648	29.770	465,840.960
	WESTROCK CO	27,826	51.330	1,428,308.580
	KRAFT HEINZ CO	69,159	43.460	3,005,650.140
	NOVOCURE LTD	10,423	61.430	640,284.890
	FORTIVE CORP	34,812	58.410	2,033,368.920
	WASTE CONNECTIONS INC	26,208	123.360	3,233,018.880
	ALPHABET INC-CL A	30,268	2,287.900	69,250,157.200
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	122,756	16.220	1,991,102.320
	PAYPAL HOLDINGS INC	110,933	78.750	8,735,973.750
	SEA LTD ADR	30,453	64.180	1,954,473.540
	EQUITABLE HOLDINGS INC	34,012	27.680	941,452.160
	SUNRUN INC	17,098	20.460	349,825.080
	ZILLOW GROUP INC-C	16,321	36.450	594,900.450
	ALPHABET INC-CL C	28,814	2,291.690	66,032,755.660
	ZSCALER INC	8,108	150.290	1,218,551.320
	CABLE ONE INC	570	1,102.030	628,157.100
	LINDE PLC	51,319	299.380	15,363,882.220
	ROKU INC	12,563	83.870	1,053,658.810
	AVALARA INC	7,942	74.980	595,491.160
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	12,367	468.230	5,790,600.410
	VISTRA CORP	42,712	24.440	1,043,881.280
アメリカ・ドル小計		32,212,390		3,494,939,846.450
				(455,460,560,790)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	45,963	13.590	624,637.170
	ASHTEAD GROUP	45,456	37.650	1,711,418.400
	SEVERN TRENT PLC	24,350	29.870	727,334.500
	BARCLAYS PLC	1,699,313	1.436	2,440,213.460
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	124,196	4.711	585,087.350
	BT GROUP PLC	908,071	1.739	1,579,135.460
	BUNZL PLC	30,228	29.680	897,167.040
	AVIVA PLC	399,688	4.060	1,622,733.280
	CRODA INTERNATIONAL	14,503	67.560	979,822.680
	DIAGEO PLC	233,896	37.140	8,686,897.440
	SCHRODERS PLC	12,178	28.240	343,906.720
	DCC PLC	11,135	60.700	675,894.500
	NATIONAL GRID PLC	374,569	11.875	4,448,006.870
	KINGFISHER PLC	225,392	2.447	551,534.220
	BAE SYSTEMS PLC	323,599	7.458	2,413,401.340
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	218,156	33.065	7,213,328.140
	HALMA PLC	35,487	21.970	779,649.390
	NEXT PLC	13,982	60.520	846,190.640
	IMPERIAL BRANDS PLC	96,595	16.765	1,619,415.170
	JOHNSON MATTHEY PLC	19,976	23.090	461,245.840
	ANGLO AMERICAN PLC	125,506	32.860	4,124,127.160
	COMPASS GROUP PLC	171,388	15.775	2,703,645.700
	HSBC HOLDINGS PLC	2,032,537	4.957	10,075,285.900
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	587,598	2.385	1,401,421.230
	UNILEVER PLC	256,459	37.005	9,490,265.290
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	71,616	10.915	781,688.640
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	27,635	15.805	436,771.170
	PEARSON PLC	86,953	7.568	658,060.300
	PERSIMMON PLC	35,252	20.750	731,479.000
	PRUDENTIAL PLC	283,118	8.830	2,499,931.940
	RIO TINTO PLC	115,215	51.630	5,948,550.450
	VODAFONE GROUP PLC	2,812,508	1.187	3,338,446.990
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	70,178	62.880	4,412,792.640
	RELX PLC	199,428	23.000	4,586,844.000
	RENTOKIL INITIAL PLC	204,183	5.108	1,042,966.760
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	847,047	0.782	662,390.750
	NATWEST GROUP PLC	606,899	2.036	1,235,646.360
	ST JAMES'S PLACE PLC	48,675	11.940	581,179.500
	SSE PLC	101,376	18.210	1,846,056.960
	BP PLC	1,968,056	4.049	7,968,658.740
	SAGE GROUP PLC(THE)	99,190	6.668	661,398.920
	SMITHS GROUP PLC	37,796	14.530	549,175.880
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7,132	108.450	773,465.400
	STANDARD CHARTERED PLC	260,122	5.544	1,442,116.360
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,220,199	0.425	3,068,584.570
	TAYLOR WIMPLEY PLC	359,514	1.218	437,888.050
	TESCO PLC	733,292	2.772	2,032,685.420
	3I GROUP PLC	107,283	12.470	1,337,819.010
	SMITH & NEPHEW PLC	93,066	12.385	1,152,622.410
	GLAXOSMITHKLINE PLC	501,877	17.454	8,759,761.150
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	33,719	72.520	2,445,301.880
	WPP PLC	120,328	9.504	1,143,597.310
	ASTRAZENECA PLC	155,236	102.460	15,905,480.560
	WHITBREAD PLC	16,795	25.290	424,745.550
	INTERTEK GROUP PLC	17,114	48.690	833,280.660
	BURBERRY GROUP PLC	41,060	14.820	608,509.200
	INTERCONTINENTAL HOTELS	17,297	47.920	828,872.240
	SAINSBURY (J) PLC	192,097	2.330	447,586.010
	ADMIRAL GROUP PLC	21,325	22.790	485,996.750
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	11,360	39.260	445,993.600
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	18,455	17.410	321,301.550
	AVEVA GROUP PLC	10,907	21.170	230,901.190
	ABRDN PLC	213,433	1.815	387,380.890
	EXPERIAN PLC	88,546	26.000	2,302,196.000
	MONDI PLC	42,399	15.830	671,176.170
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	36,942	8.794	324,867.940
	OCADO GROUP PLC	46,768	7.914	370,121.950
	INFORMA PLC	157,970	5.314	839,452.580
	GLENCORE PLC	1,009,707	4.555	4,599,215.380
	ENTAIN PLC	61,865	12.340	763,414.100
	COCA-COLA HBC AG	21,338	15.745	335,966.810
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	60,674	5.906	358,340.640
	FERGUSON PLC	22,614	91.740	2,074,608.360
	M&G PLC	270,401	2.067	558,918.860
	JD SPORTS FASHION PLC	252,180	1.169	294,798.420
	SHELL PLC	773,588	22.335	17,278,087.980
	AUTO TRADER GROUP PLC	110,833	5.506	610,246.490
	MELROSE INDUSTRIES PLC	487,207	1.116	543,723.010
イギリス・ポンド小計		29,239,989		180,382,828.340
				(28,980,305,201)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	115,189	29.170	3,360,063.130
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	152,152	32.570	4,955,590.640
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,553	697.900	1,781,738.700
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	112,553	18.750	2,110,368.750
	ICL GROUP LTD	72,257	36.020	2,602,697.140
	NICE LTD	6,507	652.800	4,247,769.600
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	17,440	108.300	1,888,752.000
	AZRIELI GROUP	4,672	259.200	1,210,982.400
イスラエル・シュケル小計		483,323		22,157,962.360
				(835,528,013)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	18,170	77.200	1,402,724.000
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	289,874	25.790	7,475,850.460
	WESTPAC BANKING CORPORATION	377,160	24.650	9,296,994.000
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	173,655	19.110	3,318,547.050
	TELSTRA CORP LTD	415,558	3.930	1,633,142.940
	ASX LTD	20,036	81.510	1,633,134.360
	BHP GROUP LTD	505,043	45.020	22,737,035.860
	AMPOL LTD	22,528	33.010	743,649.280
	COMPUTERSHARE LT	55,283	23.970	1,325,133.510
	CSL LIMITED	47,584	270.650	12,878,609.600
	REA GROUP LTD	6,134	113.160	694,123.440
	TRANSURBAN GROUP	311,910	13.980	4,360,501.800
	COCHLEAR LTD	6,285	210.470	1,322,803.950
	ORIGIN ENERGY LTD	164,274	6.830	1,121,991.420
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	171,040	101.700	17,394,768.000
	RIO TINTO LIMITED	37,037	102.970	3,813,699.890
	APA GROUP	125,299	11.060	1,385,806.940
	ARISTOCRAT LEISU	65,513	31.310	2,051,212.030
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	281,664	4.680	1,318,187.520
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	49,035	39.330	1,928,546.550
	ORICA LTD	43,659	15.800	689,812.200
	LEND LEASE CORP LTD	65,475	11.210	733,974.750
	BLUESCOPE STEEL LTD	50,325	18.010	906,353.250
	MACQUARIE GROUP LTD	32,685	180.020	5,883,953.700
	SUNCORP GROUP LTD	127,921	11.580	1,481,325.180
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	336,435	31.780	10,691,904.300
	NEWCREST MINING LTD	86,922	25.070	2,179,134.540
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	112,659	5.350	602,725.650
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	147,246	12.510	1,842,047.460
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	69,215	8.730	604,246.950
	REECE LTD	31,558	16.890	533,014.620
	SANTOS LTD	290,096	7.940	2,303,362.240
	SONIC HEALTHCARE	38,814	34.780	1,349,950.920
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	25,985	26.750	695,098.750
	TABCORP HOLDINGS LTD	227,460	5.020	1,141,849.200
	WESFARMERS LTD	116,188	48.920	5,683,916.960
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	90,707	30.770	2,791,054.390
	WOOLWORTHS GROUP LTD	125,505	37.750	4,737,813.750
	SEEK LTD	38,405	25.510	979,711.550
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	6,284	70.040	440,131.360
	MINERAL RESOURCES LTD	16,953	52.710	893,592.630
	BRAMBLES LTD	127,620	10.440	1,332,352.800
	CROWN RESORTS LTD	35,145	12.780	449,153.100
	EVOLUTION MINING LTD	224,674	3.580	804,332.920
	AURIZON HOLDINGS LTD	160,417	3.960	635,251.320
	TREASURY WINE ESTATES LTD	79,233	11.070	877,109.310
	XERO LTD	14,590	87.850	1,281,731.500
	IDP EDUCATION LTD	23,781	25.520	606,891.120
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	160,470	7.690	1,234,014.300
	MEDIBANK PVT LTD	298,576	3.200	955,443.200
	SOUTH32 LTD(AUD)	489,406	4.470	2,187,644.820
	COLES GROUP LTD	120,872	18.590	2,247,010.480
	WISETECH GLOBAL LTD	14,823	40.960	607,150.080
オーストラリア・ドル小計		6,973,186		158,219,521.900
				(14,323,613,318)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	48,157	69.670	3,355,098.190
	BARRICK GOLD CORP	181,943	27.730	5,045,279.390
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	23,190	8.640	200,361.600
	BANK OF MONTREAL	64,241	131.700	8,460,539.700
	BANK OF NOVA SCOTIA	121,569	80.910	9,836,147.790
	NATIONAL BANK OF CANADA	34,547	89.090	3,077,792.230
	BCE INC	7,697	68.970	530,862.090
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	145,719	61.400	8,947,146.600
	BAUSCH HEALTH COS INC	30,250	12.230	369,957.500
	SAPUTO INC	26,668	26.160	697,634.880
	BLACKBERRY LTD	49,855	6.760	337,019.800
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	59,247	17.660	1,046,302.020
	CGI INC	22,260	102.010	2,270,742.600
	CCL INDUSTRIES INC	16,363	54.200	886,874.600
	CAE INC	32,283	28.380	916,191.540
	CAMECO CORP	45,781	28.020	1,282,783.620
	ROGERS COMM-CL B	34,794	65.010	2,261,957.940
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	46,386	137.780	6,391,063.080
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	120,687	76.080	9,181,866.960
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	6,124	171.100	1,047,816.400
	CANADIAN UTILITIES LTD	9,111	39.210	357,242.310
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	70,533	143.200	10,100,325.600
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	21,713	39.260	852,452.380
	OPEN TEXT CORP	25,976	48.230	1,252,822.480
	EMPIRE CO LTD	16,169	41.890	677,319.410
	KINROSS GOLD CORP	123,889	5.900	730,945.100
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	13,286	74.410	988,611.260
	FORTIS INC	48,929	63.990	3,130,966.710
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	53,763	31.720	1,705,362.360
	TELUS CORP	31,890	31.360	1,000,070.400
	GREAT WEST LIFECO INC	26,893	33.110	890,427.230
	IMPERIAL OIL LTD	22,210	62.950	1,398,119.500
	ENBRIDGE INC	202,546	55.920	11,326,372.320
	IGM FINANCIAL INC	12,478	36.150	451,079.700
	MANULIFE FINANCIAL CORP	200,997	24.680	4,960,605.960
	LOBLAW CO LTD	16,354	115.490	1,888,723.460
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	87,382	54.920	4,799,019.440
	MAGNA INTERNATIONAL INC	26,536	74.770	1,984,096.720
	SUN LIFE FINANCIAL INC	56,487	63.590	3,592,008.330
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,529	664.470	1,680,444.630
	METRO INC	23,793	69.100	1,644,096.300
	EMERA INC	26,051	63.150	1,645,120.650
	ONEX CORP	7,000	71.120	497,840.000
	PAN AMERICAN SILVER CORP	19,323	28.620	553,024.260
	POWER CORP OF CANADA	59,749	35.480	2,119,894.520
	QUEBECOR INC-B	17,195	28.480	489,713.600
	ROYAL BANK OF CANADA	143,856	126.370	18,179,082.720
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	91,896	88.640	8,145,661.440
	SHAW COMM INC-B	45,342	35.410	1,605,560.220
	SUNCOR ENERGY INC	149,974	44.710	6,705,337.540
	LUNDIN MINING CORP	68,762	10.130	696,559.060
	TECK RESOURCES LTD-CL B	43,728	47.390	2,072,269.920
	THOMSON REUTERS CORP	17,791	122.030	2,171,035.730
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	9,665	106.470	1,029,032.550
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	183,404	91.960	16,865,831.840
	TC ENERGY CORP	96,178	69.870	6,719,956.860
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	9,698	113.960	1,105,184.080
	WESTON (GEORGE) LTD	8,379	154.230	1,292,293.170
	INTACT FINANCIAL CORP	18,757	173.400	3,252,463.800
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	44,998	54.230	2,440,241.540
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,038	1,889.130	3,850,046.940
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	19,864	183.360	3,642,263.040
	TOURMALINE OIL CORP	33,964	68.630	2,330,949.320
	KEYERA CORP	24,571	31.810	781,603.510
	PARKLAND CORP	15,665	33.720	528,223.800
	ALTAGAS LTD	26,009	28.210	733,713.890
	PEMBINA PIPELINE CORP	50,268	48.490	2,437,495.320
	DOLLARAMA INC	26,661	69.740	1,859,338.140
	CENOVUS ENERGY INC W/I	132,303	24.690	3,266,561.070
	NORTHLAND POWER INC	25,030	37.660	942,629.800
	TMX GROUP LTD	4,887	131.790	644,057.730
	IVANHOE MINES LTD	64,027	9.290	594,810.830
	NUTRIEN LTD	58,587	122.810	7,195,069.470
	TFI INTERNATIONAL INC	9,399	104.250	979,845.750
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	12,150	22.630	274,954.500
	WSP GLOBAL INC	10,501	138.620	1,455,648.620
	IA FINANCIAL CORP INC	12,011	66.110	794,047.210
	GFL ENVIRONMENTAL INC	17,254	36.850	635,809.900
	NUVEI CORP	7,929	54.470	431,892.630
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,764	45.060	530,085.840
	AIR CANADA	18,814	21.240	399,609.360
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	28,041	66.420	1,862,483.220
	SHOPIFY INC	10,871	436.900	4,749,539.900
	FIRSTSERVICE CORP	3,286	154.380	507,292.680
	CANOPY GROWTH CORP	20,287	7.090	143,834.830
	HYDRO ONE LTD	37,626	35.080	1,319,920.080
カナダ・ドル小計		3,956,778		242,032,381.010
				(24,220,180,368)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	144,200	4.020	579,684.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	186,010	32.450	6,036,024.500
	CITY DEVELOPMENTS LTD	39,400	7.930	312,442.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	72,800	9.430	686,504.000
	GENTING SINGAPORE LTD	761,193	0.785	597,536.500
	KEPPEL CORP LTD	144,600	6.580	951,468.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	336,298	11.740	3,948,138.520
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	855,130	2.800	2,394,364.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	88,400	5.230	462,332.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	118,666	28.770	3,414,020.820
	UOL GROUP LIMITED	43,600	6.990	304,764.000
	VENTURE CORP LTD	22,300	17.200	383,560.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	194,400	4.180	812,592.000
	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	306,590	3.810	1,168,107.900
シンガポール・ドル小計		3,313,587		22,051,538.240
				(2,065,567,587)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	263,212	6.264	1,648,759.960
	LOGITECH INTL-REG	18,983	57.320	1,088,105.560
	NESTLE SA-REGISTERED	283,785	119.960	34,042,848.600
	CIE FINANC RICHEMONT	53,471	102.150	5,462,062.650
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	69,863	352.250	24,609,241.750
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,208	181.800	765,014.400
	SIKA INHABER	14,507	259.400	3,763,115.800
	SGS SA-REG	650	2,381.000	1,547,650.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	220,146	83.910	18,472,450.860
	BALOISE HOLDING AG -R	3,827	158.900	608,110.300
	BARRY CALLEBAUT AG	344	2,188.000	752,672.000
	CLARIANT AG-REG	21,072	17.010	358,434.720
	SWISSCOM AG-REG	2,626	580.600	1,524,655.600
	ABB LTD	161,519	28.190	4,553,220.610
	ADECCO GROUP AG-REG	11,081	33.880	375,424.280
	GEBERIT AG	3,639	514.400	1,871,901.600
	LONZA GROUP AG-REG	7,159	524.000	3,751,316.000
	LINDT & SPRUENGLI PART	117	9,730.000	1,138,410.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	11	103,000.000	1,133,000.000
	GIVAUDAN-REG	964	3,531.000	3,403,884.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	15,579	442.100	6,887,475.900
	ROCHE HOLDING AG-BEARER	3,786	381.000	1,442,466.000
	HOLCIM LTD	53,351	45.900	2,448,810.900
	TEMENOS GROUP	7,082	95.360	675,339.520
	BACHEM HOLDING AG	2,630	68.950	181,338.500
	SONOVA HOLDING AG	5,392	323.700	1,745,390.400
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	5,959	246.400	1,468,297.600
	STRAUMANN HOLDING AG	11,500	107.500	1,236,250.000
	THE SWATCH GROUP AG-B	3,130	232.100	726,473.000
	THE SWATCH GROUP AG-REG	5,026	44.400	223,154.400
	SCHINDLER NAMEN	1,661	180.400	299,644.400
	SWISS LIFE HOLDING AG	3,073	538.200	1,653,888.600
	EMS-CHEMIE HOLDING	810	808.000	654,480.000
	SWISS PRIME SITE AG	8,372	93.500	782,782.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,257	983.800	2,220,436.600
	JULIUS BAER GROUP LTD	20,730	45.410	941,349.300
	SWISS RE LTD	28,439	79.840	2,270,569.760
	ALCON INC	51,012	64.120	3,270,889.440
	VIFOR PHARMA AG	5,556	175.500	975,078.000
	UBS GROUP AG	361,146	16.625	6,004,052.250
	VAT GROUP AG	2,028	265.800	539,042.400
スイス・フラン小計		1,739,703		147,517,487.660
				(19,312,989,484)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	66,019	429.400	28,348,558.600
	ATLAS COPCO AB-B SHS	42,042	371.400	15,614,398.800
	ERICSSON LM-B SHS	295,252	76.760	22,663,543.520
	GETINGE AB-B SHS	25,755	285.300	7,347,901.500
	INVESTOR AB-A SHS	58,437	182.550	10,667,674.350
	LUNDBERGS B	7,859	438.900	3,449,315.100
	SKF AB-B SHS	28,236	164.850	4,654,704.600
	SANDVIK AB	106,357	180.550	19,202,756.350
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	148,909	103.900	15,471,645.100
	SKANSKA AB-B SHS	33,216	166.950	5,545,411.200
	SWEDBANK AB	94,382	145.050	13,690,109.100
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	52,685	175.900	9,267,291.500
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	162,036	94.500	15,312,402.000
	VOLVO AB-A SHS	24,198	158.900	3,845,062.200
	VOLVO AB-B SHS	141,577	154.660	21,896,298.820
	SWEDISH MATCH AB	167,443	95.000	15,907,085.000
	TELE2 AB-B SHS	48,914	130.550	6,385,722.700
	INDUSTRIVARDEN A	15,292	239.100	3,656,317.200
	INDUSTRIVARDEN C	9,760	236.200	2,305,312.000
	ELECTROLUX AB-SER B	26,907	152.940	4,115,156.580
	SECURITAS AB-B SHS	15,716	101.700	1,598,317.200
	INVESTOR AB-B SHS	177,911	169.640	30,180,822.040
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	82,287	120.740	9,935,332.380
	ASSA ABLOY AB-B	94,839	230.600	21,869,873.400
	TELIA CO AB	283,582	40.110	11,374,474.020
	LUNDIN ENERGY AB	21,720	411.500	8,937,780.000
	BOLIDEN AB	29,779	377.000	11,226,683.000
	ALFA LAVAL AB	27,935	248.800	6,950,228.000
	KINNEVIK AB-B	22,633	163.750	3,706,153.750
	FASTIGHETS AB BALDER	12,157	403.200	4,901,702.400
	HUSQVARNA AB-B SHS	47,769	88.660	4,235,199.540
	NIBE INDUSTRIER AB	160,889	81.900	13,176,809.100
	HEXAGON AB-B SHS	192,267	115.000	22,110,705.000
	SAGAX AB	19,038	206.000	3,921,828.000
	EPIROC AB-A	59,226	175.800	10,411,930.800
	EPIROC AB-B	41,205	152.200	6,271,401.000
	ESSITY AB-B	58,759	257.100	15,106,938.900
	EQT AB	31,718	243.200	7,713,817.600
	EMBRACER GROUP AB	51,636	67.090	3,464,259.240
	LIFCO AB	26,835	179.000	4,803,465.000
	EVOLUTION AB	17,322	890.100	15,418,312.200
	NORDEA BANK ABP	321,689	92.640	29,801,268.960
	INVESTMENT AB LATOUR	15,539	218.800	3,399,933.200
	SINCH AB	59,403	40.985	2,434,631.950
スウェーデン・クローナ小計		3,427,130		482,298,532.900
				(6,250,588,986)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	10,908	860.000	9,380,880.000
	A P MOLLER A/S	557	20,040.000	11,162,280.000
	AP MOLLER MAERSK A	359	19,530.000	7,011,270.000
	DANSKE BANK A/S	72,887	103.550	7,547,448.850
	GENMAB A/S	6,511	2,080.000	13,542,880.000
	NOVOZYMES-B SHS	20,453	432.700	8,850,013.100
	ROCKWOOL AS	873	1,762.500	1,538,662.500
	NOVO NORDISK A/S-B	168,183	760.300	127,869,534.900
	GN STORE NORD A/S	15,343	221.800	3,403,077.400
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	102,267	151.700	15,513,903.900
	COLOPLAST-B	12,609	846.400	10,672,257.600
	DSV A/S	20,770	1,042.000	21,642,340.000
	DEMANT A/S	11,367	283.000	3,216,861.000
	TRYG A/S	37,118	155.500	5,771,849.000
	PANDORA A/S	9,912	520.200	5,156,222.400
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	9,917	525.400	5,210,391.800
	AMBU A/S B	15,501	85.300	1,322,235.300
	ORSTED A/S	17,702	709.600	12,561,339.200
デンマーク・クローネ小計		533,237		271,373,446.950
				(5,006,840,096)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	112,327	7.330	823,356.910
	RYMAN HEALTHCARE LTD	51,768	8.870	459,182.160
	FISHER & PAYKEL	60,887	21.260	1,294,457.620
	SPARK NEW ZEALAND LTD	219,038	4.750	1,040,430.500
	MIGHTY RIVER POWER LTD	62,834	5.790	363,808.860
	MERIDIAN ENERGY LTD	132,157	4.570	603,957.490
ニュージーランド・ドル小計		639,011		4,585,193.540
				(376,077,574)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	45,504	243.600	11,084,774.400
	NORSK HYDRO ASA	114,939	70.340	8,084,809.260
	TELENOR ASA	71,764	128.450	9,218,085.800
	SCHIBSTED ASA	8,211	179.100	1,470,590.100
	ORKLA ASA	72,906	75.120	5,476,698.720
	EQUINOR ASA	100,263	321.000	32,184,423.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	16,042	474.700	7,615,137.400
	AKER BP ASA	15,719	341.600	5,369,610.400
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,304	195.200	3,182,540.800
	ADEVINTA ASA	24,382	58.700	1,431,223.400
	DNB BANK ASA	94,638	176.850	16,736,730.300
	SCHIBSTED ASA	8,058	164.200	1,323,123.600
ノルウェー・クローネ小計		588,730		103,177,747.180
				(1,382,581,812)
ユーロ	CRH PLC	78,909	35.830	2,827,309.470
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	16,242	95.840	1,556,633.280
	KERRY GROUP PLC-A	14,597	96.060	1,402,187.820
	KINGSPAN GROUP PLC	17,451	76.100	1,328,021.100
	UMICORE	18,962	38.760	734,967.120
	AIR LIQUIDE	47,137	157.640	7,430,676.680
	AIRBUS SE	57,907	104.600	6,057,072.200
	AXA SA	189,797	22.470	4,264,738.590
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	65,548	25.560	1,675,406.880
	ADIDAS AG	19,278	173.360	3,342,034.080
	ASSICURAZIONI GENERALI	118,133	17.710	2,092,135.430
	DASSAULT AVIATION SA	3,120	154.100	480,792.000
	DANONE	66,823	54.840	3,664,573.320
	SAFRAN SA	34,915	92.660	3,235,223.900
	INTESA SANPAOLO	1,698,613	1.861	3,161,118.790
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	34,364	78.210	2,687,608.440
	ACCOR SA	18,305	29.040	531,577.200
	BOUYGUES	21,922	30.900	677,389.800
	BNP PARIBAS	109,100	50.920	5,555,372.000
	THALES SA	11,069	116.800	1,292,859.200
	CAPGEMINI SA	16,708	176.700	2,952,303.600
	UNICREDIT SPA	216,987	8.459	1,835,493.030
	KONINKLIJKE DSM NV	17,667	142.300	2,514,014.100
	COMMERZBANK AG	112,781	6.142	692,700.900
	EIFFAGE	8,993	90.920	817,643.560
	FRESENIUS SE & CO KGAA	41,425	33.240	1,376,967.000
	UNITED INTERNET	10,010	30.600	306,306.000
	FUCHS PETROLUB SE PREF	5,955	29.000	172,695.000
	PUBLICIS GROUPE	21,947	52.940	1,161,874.180
	FAURECIA	11,287	20.200	227,997.400
	IBERDROLA SA	602,182	10.555	6,356,031.010
	ENI SPA	259,039	13.258	3,434,339.060
	JERONIMO MARTINS	34,644	19.320	669,322.080
	KESKO OYJ-B	23,725	23.490	557,300.250
	KBC GROUPE	23,436	53.960	1,264,606.560
	HANNOVER RUECK SE	5,437	140.600	764,442.200
	WARTSILA OYJ	50,956	7.078	360,666.560
	L'OREAL	25,098	309.000	7,755,282.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	27,806	549.500	15,279,397.000
	GEA GROUP AG	17,490	33.880	592,561.200
	BOLLORE	114,808	4.600	528,116.800
	MEDIOBANCA SPA	60,688	9.778	593,407.260
	MICHELIN(CGDE)-B	16,826	115.350	1,940,879.100
	CONTINENTAL AG	8,829	61.800	545,632.200
	DEUTSCHE POST AG-REG	96,347	37.335	3,597,115.240
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	22,291	12.825	285,882.070
	OMV AG	14,047	45.510	639,278.970
	VERBUND AG	7,320	83.300	609,756.000
	PERNOD-RICARD	21,563	177.950	3,837,135.850
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	16,854	72.340	1,219,218.360
	RENAULT SA	19,671	22.375	440,138.620
	REPSOL SA	138,798	13.645	1,893,898.710
	REMY COINTREAU	1,986	166.600	330,867.600
	MERCK KGAA	12,911	165.100	2,131,606.100
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	52,550	51.900	2,727,345.000
	RWE AG	61,679	39.490	2,435,703.710
	SEB SA	2,596	105.600	274,137.600
	SOCIETE GENERALE-A	81,367	22.005	1,790,480.830
	VINCI S.A.	55,081	88.860	4,894,497.660
	SODEXO	9,822	67.880	666,717.360
	SOFINA	1,449	275.000	398,475.000
	SOLVAY SA	6,845	92.200	631,109.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	53,592	123.960	6,643,264.320
	VIVENDI SE	65,220	10.845	707,310.900
	SAP SE	104,757	91.660	9,602,026.620
	TELEFONICA S.A	563,665	4.619	2,603,568.630
	TOTALENERGIES SE	251,982	48.145	12,131,673.390
	VALEO	26,570	17.075	453,682.750
	E.ON SE	236,021	9.854	2,325,750.930
	VOEST-ALPINE AG	10,593	23.700	251,054.100
	HENKEL AG & CO KGAA	10,815	62.100	671,611.500
	SIEMENS AG-REG	76,397	114.720	8,764,263.840
	UPM-KYMMENE OYJ	53,122	31.520	1,674,405.440
	ING GROEP NV-CVA	390,337	8.733	3,408,813.020
	PUMA AG	10,980	62.720	688,665.600
	BAYER AG	100,889	61.890	6,244,020.210
	STORA ENSO OYJ-R SHS	58,535	17.710	1,036,654.850
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	17,131	63.240	1,083,364.440
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	84,403	61.130	5,159,555.390
	BASF SE	93,645	48.510	4,542,718.950
	BEIERSDORF AG	10,944	90.640	991,964.160
	HEIDELBERGCEMENT AG	14,634	54.140	792,284.760
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	20,106	58.420	1,174,592.520
	ASM INTERNATIONAL NV	5,188	263.500	1,367,038.000
	ORANGE	204,477	11.722	2,396,879.390
	SAMPO OYJ-A SHS	52,583	43.830	2,304,712.890
	RANDSTAD NV	11,897	48.150	572,840.550
	ALLIANZ SE	42,042	193.720	8,144,376.240
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	281,622	4.409	1,241,671.390
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	106,193	27.685	2,939,953.200
	HERMES INTL	3,086	1,016.500	3,136,919.000
	ENDESA S.A.	30,147	19.045	574,149.610
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	72,342	6.675	482,882.850
	ERSTE GROUP BANK AG	32,089	27.440	880,522.160
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	14,042	217.000	3,047,114.000
	ARCELOR MITTAL (NL)	67,059	25.955	1,740,516.340
	DASSAULT SYSTEMES SA	67,755	38.075	2,579,771.620
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	23,571	23.900	563,346.900
	HEINEKEN NV	26,335	92.040	2,423,873.400
	AKZO NOBEL	19,812	79.780	1,580,601.360
	ASML HOLDING NV	41,432	488.750	20,249,890.000
	AEGON NV	196,332	4.816	945,534.910
	VOLKSWAGEN AG	3,315	189.800	629,187.000
	VOLKSWAGEN AG PFD	18,886	142.800	2,696,920.800
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	650,942	4.640	3,020,370.880
	KERING	7,322	442.900	3,242,913.800
	CNP ASSURANCES	14,608	20.900	305,307.200
	FORTUM OYJ	43,311	15.070	652,696.770
	AGEAS	18,136	43.770	793,812.720
	UCB SA	13,322	99.900	1,330,867.800
	NEMETSCHEK SE	5,104	62.480	318,897.920
	CARREFOUR SA	64,831	20.670	1,340,056.770
	NATURGY ENERGY GROUP SA	17,677	27.620	488,238.740
	NOKIA OYJ	527,868	4.531	2,391,769.900
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	92,210	23.475	2,164,629.750
	WOLTERS KLUWER-CVA	26,126	92.700	2,421,880.200
	SANOFI	113,545	97.790	11,103,565.550
	STMICROELECTRONICS NV	65,537	33.430	2,190,901.910
	ELISA OYJ	14,618	54.180	792,003.240
	BANCO SANTANDER SA	1,710,741	2.633	4,504,381.050
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	49,011	18.980	930,228.780
	QIAGEN N.V.	22,039	42.100	927,841.900
	DEUTSCHE BANK AG-REG	195,467	9.101	1,778,945.160
	BMW VORZUG	3,437	71.150	244,542.550
	ENEL SPA	839,071	5.842	4,901,852.780
	COLRUYT NV	5,030	34.790	174,993.700
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	317,373	17.280	5,484,205.440
	SARTORIUS AG	2,847	317.500	903,922.500
	UBISOFT ENTERTAINMENT	11,032	43.850	483,753.200
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	126,222	25.760	3,251,478.720
	RATIONAL AG	516	518.000	267,288.000
	CARL ZEISS MEDITEC AG	4,866	106.700	519,202.200
	BECHTLE AG	8,139	39.860	324,420.540
	KONINKLIJKE KPN NV	358,749	3.325	1,192,840.420
	EUROFINS SCIENTIFIC	14,779	83.380	1,232,273.020
	TELEPERFORMANCE	5,991	307.100	1,839,836.100
	DEUTSCHE BOERSE AG	19,242	161.300	3,103,734.600
	EURAZEO	3,311	67.800	224,485.800
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	11,318	82.560	934,414.080
	HEINEKEN HOLDING NV-A	10,853	72.000	781,416.000
	INDITEX	109,459	19.710	2,157,436.890
	ESSILORLUXOTTICA	29,399	144.100	4,236,395.900
	SNAM SPA	210,122	5.210	1,094,735.620
	CREDIT AGRICOLE SA	118,106	9.950	1,175,154.700
	ORPEA	5,291	32.520	172,063.320
	ENAGAS	24,864	20.660	513,690.240
	WENDEL	2,354	87.750	206,563.500
	TENARIS SA	55,855	14.120	788,672.600
	TELECOM ITALIA SPA	908,286	0.260	236,154.360
	ATLANTIA SPA	48,155	22.890	1,102,267.950
	PROXIMUS	14,640	16.470	241,120.800
	TERNA SPA	122,204	7.648	934,616.190
	BIOMERIEUX	4,870	89.100	433,917.000
	GRIFOLS SA	31,982	18.445	589,907.990
	FERROVIAL SA	46,452	23.150	1,075,363.800
	LANXESS AG	7,376	35.260	260,077.760
	NESTE OYJ	45,715	39.000	1,782,885.000
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	20,487	11.300	231,503.100
	RECORDATI SPA	10,908	42.410	462,608.280
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	57,775	9.818	567,234.950
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	6,008	174.450	1,048,095.600
	KONE OYJ	33,662	42.680	1,436,694.160
	ELIA GROUP	2,918	148.500	433,323.000
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,109	287.700	894,459.300
	ENGIE	186,382	10.990	2,048,338.180
	ALSTOM	30,164	23.040	694,978.560
	ELECTRICITE DE FRANCE	65,012	8.244	535,958.920
	IPSEN SA	3,873	93.900	363,674.700
	ARKEMA SA	6,392	115.050	735,399.600
	LEGRAND SA	27,117	79.360	2,152,005.120
	AMPLIFON SPA	12,300	34.330	422,259.000
	ADP	3,975	129.200	513,570.000
	ORION OYJ	13,559	35.840	485,954.560
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	59,406	10.455	621,089.730
	SYMRISE AG	11,861	99.940	1,185,388.340
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	25,552	38.320	979,152.640
	PRYSMIAN SPA	21,062	28.350	597,107.700
	DIASORIN SPA	2,429	111.350	270,469.150
	CAIXABANK	405,557	2.953	1,197,609.820
	BUREAU VERITAS SA	31,295	25.200	788,634.000
	GETLINK	44,292	17.075	756,285.900
	EDP RENOVAVEIS SA	29,561	20.560	607,774.160
	AMADEUS IT GROUP SA	45,939	57.080	2,622,198.120
	BRENNTAG SE	13,372	67.160	898,063.520
	EVONIK INDUSTRIES AG	24,687	25.320	625,074.840
	EDENRED	26,160	44.560	1,165,689.600
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	105,474	2.878	303,554.170
	LEG IMMOBILIEN SE	8,209	94.660	777,063.940
	KION GROUP AG	7,874	46.590	366,849.660
	VONOVIA SE	70,094	32.840	2,301,886.960
	KNORR-BREMSE AG	7,195	66.100	475,589.500
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	30,120	50.840	1,531,300.800
	FERRARI NV	12,640	179.450	2,268,248.000
	CNH INDUSTRIAL NV	112,387	12.895	1,449,230.360
	AROUNDTOWN SA	113,225	4.500	509,512.500
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,858	32.410	287,087.780
	MONCLER SPA	16,554	42.860	709,504.440
	NEXI SPA	58,847	9.184	540,450.840
	PROSUS NV	90,992	40.390	3,675,166.880
	JDE PEET'S BV	7,893	27.920	220,372.560
	SIEMENS ENERGY AG	46,508	16.685	775,985.980
	INPOST SA	22,392	5.608	125,574.330
	EURONEXT NV	10,081	72.520	731,074.120
	IMCD NV	5,720	127.400	728,728.000
	WORLDLINE SA	24,912	35.250	878,148.000
	NN GROUP NV	22,329	45.660	1,019,542.140
	FINECOBANK SPA	53,601	11.775	631,151.770
	ARGENX SE	4,531	284.400	1,288,616.400
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	70,972	19.502	1,384,095.940
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	47,088	25.785	1,214,164.080
	EUROAPI SASU	5,320	14.500	77,140.000
	ZALANDO SE	19,788	32.530	643,703.640
	STELLANTIS NV	204,449	12.848	2,626,760.750
	AENA SME SA	7,394	128.900	953,086.600
	CELLNEX TELECOM SAU	51,290	40.160	2,059,806.400
	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	22,670	17.838	404,387.460
	ABN AMRO BANK NV	52,835	10.990	580,656.650
	EXOR NV	10,514	61.860	650,396.040
	SCOUT24 SE	10,048	58.840	591,224.320
	COVESTRO AG	20,258	38.430	778,514.940
	HELLOFRESH SE	17,856	33.720	602,104.320
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	87,033	51.860	4,513,531.380
	POSTE ITALIANE SPA	58,889	8.976	528,587.660
	AMUNDI SA	6,292	54.750	344,487.000
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	41,879	10.275	430,306.720
	ADYEN NV	1,913	1,378.400	2,636,879.200
	UNIPER SE	11,072	21.500	238,048.000
	DELIVERY HERO SE	17,246	25.220	434,944.120
ユーロ小計		18,585,013		419,144,039.170
				(57,535,902,257)
香港・ドル	HANG LUNG PROPERTIES LTD	172,000	14.340	2,466,480.000
	CLP HOLDINGS LTD	171,296	75.950	13,009,931.200
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	57,314	53.000	3,037,642.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	123,491	325.600	40,208,669.600
	MTR CORP	192,441	42.450	8,169,120.450
	HANG SENG BANK LTD	79,896	139.800	11,169,460.800
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	129,972	31.350	4,074,622.200
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	151,320	54.300	8,216,676.000
	HONG KONG & CHINA GAS	1,245,406	8.410	10,473,864.460
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	213,904	41.500	8,877,016.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	372,495	29.300	10,914,103.500
	NEW WORLD DEVELOPMENT	173,066	28.550	4,941,034.300
	SINO LAND CO	217,200	10.480	2,276,256.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	146,065	90.250	13,182,366.250
	SWIRE PACIFIC LTD A	53,020	43.850	2,324,927.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	137,656	99.600	13,710,537.600
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	178,000	17.080	3,040,240.000
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	233,000	12.300	2,865,900.000
	AIA GROUP LTD	1,205,716	73.300	88,378,982.800
	HKT TRUST / HKT LTD	463,136	11.240	5,205,648.640
	SANDS CHINA LTD	260,600	15.360	4,002,816.000
	SITC INTERNATIONAL CO LTD	140,000	26.250	3,675,000.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	114,400	18.580	2,125,552.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	160,135	36.200	5,796,887.000
	ESR CAYMAN LTD	216,400	23.650	5,117,860.000
	HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	246,500	7.820	1,927,630.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	161,300	19.300	3,113,090.000
	WH GROUP LTD	931,500	5.260	4,899,690.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	249,445	54.500	13,594,752.500
	CK ASSET HOLDINGS LTD	195,195	52.750	10,296,536.250
香港・ドル小計		8,391,869		311,093,292.550
				(5,164,148,656)
合計		110,083,946		620,914,884,142
				(620,914,884,142)

(2)株式以外の有価証券

2022年5月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	108,264.000	1,148,681.040
		GOODMAN GROUP	168,343.000	3,235,552.460
		GPT GROUP	219,223.000	1,028,155.870
		MIRVAC GROUP	432,802.000	943,508.360
		SCENTRE GROUP	499,267.000	1,372,984.250
		STOCKLAND	259,328.000	995,819.520
		VICINITY CENTRES	386,564.000	684,218.280
	オーストラリア・ドル小計		2,073,791.000	9,408,919.780
				(851,789,508)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	309,478.000	854,159.280
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	568,831.000	1,268,493.130
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	6,264.000	8,017.920
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	206,400.000	377,712.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	235,000.000	390,100.000
	シンガポール・ドル小計		1,325,973.000	2,898,482.330
				(271,500,840)
投資信託受益証券合計			3,399,764	1,123,290,348
				(1,123,290,348)
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	38,456.000	470,316.880
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,696.000	2,397,799.360
		AMERICAN TOWER CORP	45,676.000	10,265,681.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	157,479.000	1,042,510.980
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,446.000	2,690,410.140
		BOSTON PROPERTIES INC	15,660.000	1,726,828.200
		CAMDEN PROPERTY TRUST	9,000.000	1,274,040.000
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	44,561.000	7,588,292.690
		DIGITAL REALTY TRUST INC	28,895.000	3,658,107.000
		DUKE REALTY TRUST	35,256.000	1,747,992.480
		EQUINIX INC	9,248.000	5,826,702.400
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,531.000	1,135,514.390
		EQUITY RESIDENTIAL	35,964.000	2,617,819.560
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,099.000	1,747,241.520
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,528.000	2,195,907.840
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	53,250.000	1,561,822.500
		HOST HOTELS & RESORTS INC	78,715.000	1,534,942.500
		INVITATION HOMES INC	63,432.000	2,274,037.200
		IRON MOUNTAIN INC	30,120.000	1,551,180.000
		KIMCO REALTY	59,720.000	1,357,435.600
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	57,601.000	1,011,473.560
		MID AMERICA	12,263.000	2,137,195.640
		PROLOGIS INC	74,013.000	9,281,970.330
		PUBLIC STORAGE	15,589.000	4,869,535.930
		REALTY INCOME CORP	55,895.000	3,549,332.500
		REGENCY CENTERS CORP	15,613.000	1,030,926.390
		SBA COMMUNICATIONS CORP	11,090.000	3,497,120.600
		SIMON PROPERTY GROUP INC	33,617.000	4,002,776.190
		SUN COMMUNITIES INC	11,536.000	1,802,846.080
		UDR INC	29,919.000	1,392,430.260
		VENTAS INC	42,297.000	2,224,822.200
		VICI PROPERTIES INC	93,540.000	2,495,647.200
		VORNADO REALTY TRUST	16,223.000	548,499.630
		WELLTOWER INC	44,395.000	3,809,091.000
		WEYERHAEUSER CO	76,481.000	2,961,344.320
		WP CAREY INC	16,611.000	1,262,436.000
	アメリカ・ドル小計		1,375,415.000	100,542,030.070
				(13,102,637,359)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	78,577.000	377,169.600
		LAND SECURITIES GROUP PLC	77,092.000	538,873.080
		SEGRO PLC	126,044.000	1,380,181.800
	イギリス・ポンド小計		281,713.000	2,296,224.480
				(368,911,425)
	カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTYS REIT	8,722.000	403,741.380
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	14,424.000	302,759.760
	カナダ・ドル小計		23,146.000	706,501.140
				(70,699,569)
	ユーロ	COVIVIO	5,066.000	327,516.900
		GECINA SA	5,045.000	515,094.500
		KLEPIERRE	17,716.000	386,740.280
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	13,535.000	930,260.550
	ユーロ小計		41,362.000	2,159,612.230
				(296,449,971)
	香港・ドル	LINK REIT	211,516.000	14,044,662.400
	香港・ドル小計		211,516.000	14,044,662.400
				(233,141,396)
投資証券合計			1,933,152	14,071,839,720
				(14,071,839,720)
合計				15,195,130,068
				(15,195,130,068)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率 (%)	組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	605銘柄	68.29	-	-	73.66
	投資証券	36銘柄	-	-	1.96
イギリス・ポンド	株式	78銘柄	4.35	-	-	4.61
	投資証券	3銘柄	-	-	0.06
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.13	-	-	0.13
オーストラリア・ドル	株式	53銘柄	2.15	-	-	2.39
	投資信託受益証券	7銘柄	-	0.13	-
カナダ・ドル	株式	86銘柄	3.63	-	-	3.82
	投資証券	2銘柄	-	-	0.01
シンガポール・ドル	株式	14銘柄	0.31	-	-	0.37
	投資信託受益証券	5銘柄	-	0.04	-
スイス・フラン	株式	41銘柄	2.90	-	-	3.04
スウェーデン・クローナ	株式	44銘柄	0.94	-	-	0.98
デンマーク・クローネ	株式	18銘柄	0.75	-	-	0.79
ニュージーランド・ドル	株式	6銘柄	0.06	-	-	0.06
ノルウェー・クローネ	株式	12銘柄	0.21	-	-	0.22
ユーロ	株式	228銘柄	8.63	-	-	9.09
	投資証券	4銘柄	-	-	0.04
香港・ドル	株式	30銘柄	0.77	-	-	0.85
	投資証券	1銘柄	-	-	0.03

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,487,786,438
国債証券	587,673,211,350
地方債証券	30,670,760,306
特殊債券	28,116,519,411
社債券	27,893,723,560
未収利息	701,777,060
前払費用	306,916,204
流動資産合計	677,850,694,329
資産合計	677,850,694,329
負債の部
流動負債
未払金	16,674,054,000
未払解約金	1,694,179,000
流動負債合計	18,368,233,000
負債合計	18,368,233,000
純資産の部
元本等
元本	515,463,932,533
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	144,018,528,796
元本等合計	659,482,461,329
純資産合計	659,482,461,329
負債純資産合計	677,850,694,329

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年11月12日至 2022年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年5月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	386,492,682,761円
	同期中追加設定元本額	548,688,811,628円
	同期中一部解約元本額	419,717,561,856円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM国内債券パッシブ・ファンド	25,032,273,206円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	147,584,576円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	176,881,974円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	181,234,759円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	694,440,939円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	123,940,023円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	23,171,779円
	たわらノーロード国内債券	16,150,703,546円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	2,782,640,084円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	955,403,702円
	たわらノーロードバランス(標準型)	1,654,409,468円
	たわらノーロードバランス(積極型)	211,005,244円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	78,254,123円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	1,342,675,364円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	1,285,840,371円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	346,346,006円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	24,088,288円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	18,237,847円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	14,168,059円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	106,597,142円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	5,421,468円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	414,272円
	DIAM国内債券インデックスファンド	14,171,326,738円
	Oneグローバルバランス	12,283,551円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	9,132,808,208円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	12,736,994,476円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	5,278,074,227円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	2,237,491,074円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	2,355,077,472円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	387,965,709円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	99,738,983円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	3,420,628,335円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	13,441,521円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	4,359,227,595円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	1,612,714,977円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	335,927,774円
	投資のソムリエ	144,350,322,186円
	クルーズコントロール	587,423,106円
	投資のソムリエ	8,893,125,540円
	DIAM 8資産バランスファンドN	4,767,248,907円
	4資産分散投資・ハイクラス	848,159,225円
	投資のソムリエリスク抑制型	9,292,871,095円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	50,852,728,340円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	24,277,283円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	12,135,127円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	64,146,247円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	207,839,119円
	4資産分散投資・スタンダード	2,454,388,893円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	4,925,143,614円
	9資産分散投資・スタンダード	5,284,098,876円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	28,464,042円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	10,718,568円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	8,102,254円
	4資産分散投資・ミドルクラス	392,919,537円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	1,124,567円
	DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,925,572,990円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	1,972,924,761円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	1,522,987,910円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	1,204,874,172円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	1,903,971,380円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	4,909,368,609円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	1,881,058,075円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	1,717,672,121円
	DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	9,131,127,190円
	Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,745,194,385円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	3,700,170,524円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	274,644,643円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	4,870,266,482円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)	4,881,603,781円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)	4,838,160,658円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	3,272,119,464円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	133,431,186円
	AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定)	221,474,815円
	しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)	736,424,128円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	155,855,784円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	98,388,250円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	28,056,778円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	98,141,551円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	34,415,314円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,104,031円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	26,040,465円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	110,595,094円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	3,472,544,539円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,286,663,916円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,374,317,140円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	98,163,768円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	167,389,328円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,089,972,693円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	170,811,608円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	7,689,090円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	2,177,388,425円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	49,621,482円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	349,066,971円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	539,512,398円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	918,663,467円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	285,106,829円
	DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	97,952,645円
	コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)	935,002,540円
	動的パッケージファンド	352,384,052円
	コア資産形成ファンド	231,918,896円
	MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)	40,713,425,251円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	48,509,137,174円
	MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	13,552,019,925円
	MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]	2,162,416,439円
	計	515,463,932,533円
2.	受益権の総数	515,463,932,533口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年11月12日至 2022年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年5月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△3,298,259,300
地方債証券	△143,185,538
特殊債券	△160,278,044
社債券	△137,990,480
合計	△3,739,713,362

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月15日から2022年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.2794円
(1万口当たり純資産額)	(12,794円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年5月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	426回利付国庫債券(2年)	2,100,000,000	2,101,911,000
	427回利付国庫債券(2年)	2,400,000,000	2,402,184,000
	428回利付国庫債券(2年)	2,800,000,000	2,802,744,000
	429回利付国庫債券(2年)	2,830,000,000	2,832,943,200
	430回利付国庫債券(2年)	3,340,000,000	3,343,674,000
	431回利付国庫債券(2年)	4,300,000,000	4,304,988,000
	432回利付国庫債券(2年)	3,400,000,000	3,403,876,000
	433回利付国庫債券(2年)	2,800,000,000	2,803,136,000
	434回利付国庫債券(2年)	4,600,000,000	4,605,382,000
	435回利付国庫債券(2年)	3,720,000,000	3,724,538,400
	137回利付国庫債券(5年)	5,700,000,000	5,713,167,000
	138回利付国庫債券(5年)	5,000,000,000	5,013,250,000
	139回利付国庫債券(5年)	4,050,000,000	4,061,623,500
	140回利付国庫債券(5年)	3,490,000,000	3,500,644,500
	141回利付国庫債券(5年)	6,610,000,000	6,631,813,000
	142回利付国庫債券(5年)	7,730,000,000	7,758,214,500
	143回利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,518,000,000
	144回利付国庫債券(5年)	5,200,000,000	5,221,788,000
	145回利付国庫債券(5年)	7,050,000,000	7,080,808,500
	146回利付国庫債券(5年)	3,800,000,000	3,817,138,000
	147回利付国庫債券(5年)	6,980,000,000	6,985,374,600
	148回利付国庫債券(5年)	6,690,000,000	6,694,080,900
	149回利付国庫債券(5年)	6,250,000,000	6,251,312,500
	150回利付国庫債券(5年)	5,540,000,000	5,540,000,000
	151回利付国庫債券(5年)	2,640,000,000	2,638,706,400
	1回利付国庫債券(40年)	110,000,000	146,918,200
	2回利付国庫債券(40年)	630,000,000	813,285,900
	3回利付国庫債券(40年)	540,000,000	701,028,000
	4回利付国庫債券(40年)	720,000,000	936,547,200
	5回利付国庫債券(40年)	1,010,000,000	1,265,479,500
	6回利付国庫債券(40年)	1,420,000,000	1,748,133,600
	7回利付国庫債券(40年)	1,390,000,000	1,642,924,400
	8回利付国庫債券(40年)	1,650,000,000	1,817,706,000
	9回利付国庫債券(40年)	2,730,000,000	2,233,767,900
	10回利付国庫債券(40年)	2,280,000,000	2,184,354,000
	11回利付国庫債券(40年)	1,880,000,000	1,741,688,400
	12回利付国庫債券(40年)	1,960,000,000	1,630,230,000
	13回利付国庫債券(40年)	2,130,000,000	1,762,532,400
	14回利付国庫債券(40年)	2,400,000,000	2,121,336,000
	329回利付国庫債券(10年)	2,050,000,000	2,069,864,500
	330回利付国庫債券(10年)	3,860,000,000	3,905,663,800
	331回利付国庫債券(10年)	1,950,000,000	1,967,764,500
	332回利付国庫債券(10年)	8,110,000,000	8,196,777,000
	333回利付国庫債券(10年)	6,630,000,000	6,710,620,800
	334回利付国庫債券(10年)	7,720,000,000	7,824,992,000
	335回利付国庫債券(10年)	5,510,000,000	5,580,252,500
	336回利付国庫債券(10年)	2,100,000,000	2,129,589,000
	337回利付国庫債券(10年)	6,900,000,000	6,961,203,000
	338回利付国庫債券(10年)	4,330,000,000	4,384,428,100
	339回利付国庫債券(10年)	6,780,000,000	6,871,665,600
	340回利付国庫債券(10年)	6,540,000,000	6,634,503,000
	341回利付国庫債券(10年)	7,120,000,000	7,203,517,600
	342回利付国庫債券(10年)	4,480,000,000	4,499,846,400
	343回利付国庫債券(10年)	6,550,000,000	6,579,540,500
	344回利付国庫債券(10年)	6,630,000,000	6,658,840,500
	345回利付国庫債券(10年)	6,690,000,000	6,719,235,300
	346回利付国庫債券(10年)	5,970,000,000	5,994,596,400
	347回利付国庫債券(10年)	6,410,000,000	6,432,819,600
	348回利付国庫債券(10年)	5,690,000,000	5,706,728,600
	349回利付国庫債券(10年)	5,530,000,000	5,542,331,900
	350回利付国庫債券(10年)	7,260,000,000	7,270,527,000
	351回利付国庫債券(10年)	6,100,000,000	6,103,660,000
	352回利付国庫債券(10年)	5,340,000,000	5,338,291,200
	353回利付国庫債券(10年)	4,740,000,000	4,733,743,200
	354回利付国庫債券(10年)	5,660,000,000	5,646,529,200
	355回利付国庫債券(10年)	5,210,000,000	5,189,837,300
	356回利付国庫債券(10年)	5,040,000,000	5,012,532,000
	357回利付国庫債券(10年)	5,110,000,000	5,075,507,500
	358回利付国庫債券(10年)	5,050,000,000	5,010,913,000
	359回利付国庫債券(10年)	5,500,000,000	5,451,765,000
	360回利付国庫債券(10年)	6,040,000,000	5,980,506,000
	361回利付国庫債券(10年)	5,500,000,000	5,439,610,000
	362回利付国庫債券(10年)	5,840,000,000	5,771,555,200
	363回利付国庫債券(10年)	5,700,000,000	5,628,864,000
	364回利付国庫債券(10年)	6,000,000,000	5,920,380,000
	365回利付国庫債券(10年)	6,940,000,000	6,845,477,200
	1回利付国庫債券(30年)	110,000,000	131,121,100
	2回利付国庫債券(30年)	100,000,000	117,028,000
	4回利付国庫債券(30年)	200,000,000	245,164,000
	6回利付国庫債券(30年)	200,000,000	240,568,000
	8回利付国庫債券(30年)	200,000,000	231,098,000
	11回利付国庫債券(30年)	250,000,000	287,155,000
	12回利付国庫債券(30年)	230,000,000	274,721,200
	13回利付国庫債券(30年)	150,000,000	177,805,500
	14回利付国庫債券(30年)	340,000,000	419,573,600
	15回利付国庫債券(30年)	260,000,000	324,737,400
	16回利付国庫債券(30年)	240,000,000	300,592,800
	17回利付国庫債券(30年)	270,000,000	335,620,800
	18回利付国庫債券(30年)	400,000,000	493,520,000
	19回利付国庫債券(30年)	280,000,000	346,253,600
	20回利付国庫債券(30年)	330,000,000	417,351,000
	21回利付国庫債券(30年)	310,000,000	385,020,000
	22回利付国庫債券(30年)	290,000,000	368,491,400
	23回利付国庫債券(30年)	350,000,000	445,763,500
	24回利付国庫債券(30年)	270,000,000	344,420,100
	25回利付国庫債券(30年)	330,000,000	412,549,500
	26回利付国庫債券(30年)	620,000,000	785,056,400
	27回利付国庫債券(30年)	620,000,000	797,431,600
	28回利付国庫債券(30年)	770,000,000	992,583,900
	29回利付国庫債券(30年)	860,000,000	1,098,779,000
	30回利付国庫債券(30年)	880,000,000	1,112,390,400
	31回利付国庫債券(30年)	720,000,000	900,403,200
	32回利付国庫債券(30年)	970,000,000	1,230,968,800
	33回利付国庫債券(30年)	1,180,000,000	1,440,095,600
	34回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,508,604,000
	35回利付国庫債券(30年)	1,460,000,000	1,788,149,600
	36回利付国庫債券(30年)	1,770,000,000	2,169,205,800
	37回利付国庫債券(30年)	2,760,000,000	3,335,294,400
	38回利付国庫債券(30年)	1,850,000,000	2,202,295,500
	39回利付国庫債券(30年)	1,680,000,000	2,032,044,000
	40回利付国庫債券(30年)	1,520,000,000	1,810,487,200
	41回利付国庫債券(30年)	1,680,000,000	1,969,447,200
	42回利付国庫債券(30年)	1,760,000,000	2,064,251,200
	43回利付国庫債券(30年)	1,820,000,000	2,135,715,400
	44回利付国庫債券(30年)	1,850,000,000	2,171,955,500
	45回利付国庫債券(30年)	2,040,000,000	2,311,177,200
	46回利付国庫債券(30年)	2,090,000,000	2,368,095,400
	47回利付国庫債券(30年)	1,860,000,000	2,145,993,600
	48回利付国庫債券(30年)	2,040,000,000	2,267,500,800
	49回利付国庫債券(30年)	1,860,000,000	2,067,241,200
	50回利付国庫債券(30年)	1,860,000,000	1,827,059,400
	51回利付国庫債券(30年)	1,550,000,000	1,352,375,000
	52回利付国庫債券(30年)	1,510,000,000	1,379,671,900
	53回利付国庫債券(30年)	1,760,000,000	1,643,681,600
	54回利付国庫債券(30年)	1,750,000,000	1,707,510,000
	55回利付国庫債券(30年)	1,620,000,000	1,578,738,600
	56回利付国庫債券(30年)	1,330,000,000	1,294,515,600
	57回利付国庫債券(30年)	1,670,000,000	1,621,737,000
	58回利付国庫債券(30年)	2,170,000,000	2,102,426,200
	59回利付国庫債券(30年)	1,930,000,000	1,821,437,500
	60回利付国庫債券(30年)	1,470,000,000	1,451,433,900
	61回利付国庫債券(30年)	1,440,000,000	1,352,044,800
	62回利付国庫債券(30年)	1,470,000,000	1,307,476,800
	63回利付国庫債券(30年)	1,710,000,000	1,477,012,500
	64回利付国庫債券(30年)	1,670,000,000	1,439,289,500
	65回利付国庫債券(30年)	1,610,000,000	1,387,481,900
	66回利付国庫債券(30年)	1,530,000,000	1,315,662,300
	67回利付国庫債券(30年)	1,950,000,000	1,765,296,000
	68回利付国庫債券(30年)	1,890,000,000	1,709,750,700
	69回利付国庫債券(30年)	1,870,000,000	1,735,547,000
	70回利付国庫債券(30年)	1,810,000,000	1,675,263,600
	71回利付国庫債券(30年)	1,940,000,000	1,794,616,400
	72回利付国庫債券(30年)	1,800,000,000	1,662,336,000
	73回利付国庫債券(30年)	1,910,000,000	1,760,981,800
	74回利付国庫債券(30年)	710,000,000	706,748,200
	64回利付国庫債券(20年)	30,000,000	30,803,700
	65回利付国庫債券(20年)	60,000,000	61,897,800
	67回利付国庫債券(20年)	50,000,000	51,814,500
	70回利付国庫債券(20年)	50,000,000	52,578,000
	71回利付国庫債券(20年)	40,000,000	41,893,600
	72回利付国庫債券(20年)	460,000,000	483,239,200
	73回利付国庫債券(20年)	380,000,000	400,238,800
	74回利付国庫債券(20年)	40,000,000	42,234,800
	75回利付国庫債券(20年)	180,000,000	191,008,800
	76回利付国庫債券(20年)	70,000,000	73,880,800
	77回利付国庫債券(20年)	40,000,000	42,332,000
	78回利付国庫債券(20年)	250,000,000	265,045,000
	79回利付国庫債券(20年)	50,000,000	53,164,500
	80回利付国庫債券(20年)	90,000,000	95,976,000
	81回利付国庫債券(20年)	400,000,000	427,300,000
	82回利付国庫債券(20年)	140,000,000	150,025,400
	83回利付国庫債券(20年)	70,000,000	75,371,800
	84回利付国庫債券(20年)	170,000,000	182,432,100
	85回利付国庫債券(20年)	590,000,000	638,126,300
	86回利付国庫債券(20年)	120,000,000	130,714,800
	87回利付国庫債券(20年)	120,000,000	130,251,600
	88回利付国庫債券(20年)	590,000,000	645,991,000
	89回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,907,900
	90回利付国庫債券(20年)	470,000,000	515,068,300
	91回利付国庫債券(20年)	110,000,000	121,027,500
	92回利付国庫債券(20年)	1,160,000,000	1,271,951,600
	93回利付国庫債券(20年)	370,000,000	405,627,300
	94回利付国庫債券(20年)	670,000,000	737,763,800
	95回利付国庫債券(20年)	550,000,000	613,657,000
	96回利付国庫債券(20年)	120,000,000	132,666,000
	97回利付国庫債券(20年)	660,000,000	736,032,000
	98回利付国庫債券(20年)	160,000,000	177,577,600
	99回利付国庫債券(20年)	750,000,000	835,515,000
	100回利付国庫債券(20年)	830,000,000	933,077,700
	101回利付国庫債券(20年)	230,000,000	261,245,500
	102回利付国庫債券(20年)	500,000,000	570,320,000
	103回利付国庫債券(20年)	160,000,000	181,529,600
	104回利付国庫債券(20年)	110,000,000	123,465,100
	105回利付国庫債券(20年)	640,000,000	720,876,800
	106回利付国庫債券(20年)	500,000,000	566,345,000
	107回利付国庫債券(20年)	600,000,000	678,108,000
	108回利付国庫債券(20年)	690,000,000	770,771,400
	109回利付国庫債券(20年)	350,000,000	392,220,500
	110回利付国庫債券(20年)	440,000,000	499,061,200
	111回利付国庫債券(20年)	460,000,000	526,493,000
	112回利付国庫債券(20年)	740,000,000	841,764,800
	113回利付国庫債券(20年)	1,170,000,000	1,334,595,600
	114回利付国庫債券(20年)	820,000,000	938,162,000
	115回利付国庫債券(20年)	360,000,000	414,576,000
	116回利付国庫債券(20年)	530,000,000	612,680,000
	117回利付国庫債券(20年)	1,070,000,000	1,228,638,200
	118回利付国庫債券(20年)	555,000,000	634,692,450
	119回利付国庫債券(20年)	470,000,000	529,990,800
	120回利付国庫債券(20年)	670,000,000	744,825,600
	121回利付国庫債券(20年)	790,000,000	900,039,100
	122回利付国庫債券(20年)	570,000,000	644,709,900
	123回利付国庫債券(20年)	1,050,000,000	1,217,275,500
	124回利付国庫債券(20年)	600,000,000	690,516,000
	125回利付国庫債券(20年)	600,000,000	703,182,000
	126回利付国庫債券(20年)	510,000,000	588,846,000
	127回利付国庫債券(20年)	540,000,000	618,791,400
	128回利付国庫債券(20年)	1,370,000,000	1,574,773,900
	129回利付国庫債券(20年)	760,000,000	866,818,000
	130回利付国庫債券(20年)	910,000,000	1,040,885,300
	131回利付国庫債券(20年)	790,000,000	896,389,300
	132回利付国庫債券(20年)	830,000,000	944,249,500
	133回利付国庫債券(20年)	1,030,000,000	1,181,451,200
	134回利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,035,162,000
	135回利付国庫債券(20年)	740,000,000	844,007,000
	136回利付国庫債券(20年)	1,460,000,000	1,651,143,200
	137回利付国庫債券(20年)	1,480,000,000	1,690,707,600
	138回利付国庫債券(20年)	1,420,000,000	1,594,177,200
	139回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,812,032,000
	140回利付国庫債券(20年)	2,590,000,000	2,961,716,800
	141回利付国庫債券(20年)	1,880,000,000	2,152,806,800
	142回利付国庫債券(20年)	1,610,000,000	1,860,194,000
	143回利付国庫債券(20年)	2,320,000,000	2,635,659,200
	144回利付国庫債券(20年)	1,550,000,000	1,744,602,500
	145回利付国庫債券(20年)	2,850,000,000	3,273,567,000
	146回利付国庫債券(20年)	3,080,000,000	3,541,969,200
	147回利付国庫債券(20年)	3,190,000,000	3,636,823,300
	148回利付国庫債券(20年)	3,100,000,000	3,501,791,000
	149回利付国庫債券(20年)	3,160,000,000	3,573,770,400
	150回利付国庫債券(20年)	3,450,000,000	3,863,103,000
	151回利付国庫債券(20年)	3,160,000,000	3,463,423,200
	152回利付国庫債券(20年)	3,040,000,000	3,333,238,400
	153回利付国庫債券(20年)	3,220,000,000	3,572,010,400
	154回利付国庫債券(20年)	3,090,000,000	3,388,432,200
	155回利付国庫債券(20年)	2,860,000,000	3,061,687,200
	156回利付国庫債券(20年)	2,700,000,000	2,671,920,000
	157回利付国庫債券(20年)	2,630,000,000	2,526,009,800
	158回利付国庫債券(20年)	2,990,000,000	2,987,996,700
	159回利付国庫債券(20年)	2,680,000,000	2,710,927,200
	160回利付国庫債券(20年)	2,300,000,000	2,355,453,000
	161回利付国庫債券(20年)	2,790,000,000	2,813,380,200
	162回利付国庫債券(20年)	2,630,000,000	2,646,726,800
	163回利付国庫債券(20年)	2,670,000,000	2,681,454,300
	164回利付国庫債券(20年)	3,230,000,000	3,187,848,500
	165回利付国庫債券(20年)	3,090,000,000	3,042,352,200
	166回利付国庫債券(20年)	2,640,000,000	2,675,323,200
	167回利付国庫債券(20年)	2,970,000,000	2,909,738,700
	168回利付国庫債券(20年)	2,370,000,000	2,278,257,300
	169回利付国庫債券(20年)	2,500,000,000	2,356,225,000
	170回利付国庫債券(20年)	2,520,000,000	2,367,640,800
	171回利付国庫債券(20年)	2,440,000,000	2,285,206,400
	172回利付国庫債券(20年)	2,110,000,000	2,006,335,700
	173回利付国庫債券(20年)	2,720,000,000	2,580,572,800
	174回利付国庫債券(20年)	3,010,000,000	2,846,858,000
	175回利付国庫債券(20年)	2,630,000,000	2,526,746,200
	176回利付国庫債券(20年)	2,520,000,000	2,413,933,200
	177回利付国庫債券(20年)	2,580,000,000	2,420,994,600
	178回利付国庫債券(20年)	2,400,000,000	2,290,824,000
	179回利付国庫債券(20年)	2,660,000,000	2,533,330,800
	180回利付国庫債券(20年)	800,000,000	804,128,000
国債証券合計		573,445,000,000	587,673,211,350
地方債証券	720回東京都公募公債	300,000,000	302,862,000
	726回東京都公募公債	400,000,000	404,604,000
	760回東京都公募公債	100,000,000	99,891,000
	783回東京都公募公債	110,000,000	110,265,100
	796回東京都公募公債	200,000,000	196,682,000
	802回東京都公募公債	400,000,000	394,936,000
	813回東京都公募公債	300,000,000	296,331,000
	1回東京都公募公債 30年	200,000,000	239,132,000
	14回東京都公募公債 30年	100,000,000	122,348,000
	1回東京都公募公債 20年	100,000,000	101,697,000
	5回東京都公募公債 20年	100,000,000	105,905,000
	7回東京都公募公債 20年	100,000,000	107,075,000
	9回東京都公募公債 20年	200,000,000	219,500,000
	10回東京都公募公債 20年	300,000,000	329,445,000
	18回東京都公募公債 20年	100,000,000	113,463,000
	21回東京都公募公債 20年	100,000,000	114,272,000
	28年度6回北海道公募公債	100,000,000	100,000,000
	30年度14回北海道公募公債	400,000,000	399,060,000
	令和2年度19回北海道公募公債	100,000,000	98,335,000
	29回1号宮城県公募公債 10年	100,000,000	100,975,000
	36回2号宮城県公募公債 10年	250,000,000	246,247,500
	208回神奈川県公募公債	300,000,000	303,267,000
	213回神奈川県公募公債	100,000,000	101,411,000
	237回神奈川県公募公債	200,000,000	198,944,000
	251回神奈川県公募公債 10年	200,000,000	197,746,000
	3回神奈川県公募公債 30年	100,000,000	128,596,000
	11回神奈川県公募公債 20年	100,000,000	112,924,000
	16回神奈川県公募公債 20年	300,000,000	345,117,000
	19回神奈川県公募公債 20年	100,000,000	114,233,000
	374回大阪府公募公債	300,000,000	303,375,000
	413回大阪府公募公債 10年	100,000,000	99,781,000
	419回大阪府公募公債 10年	100,000,000	100,484,000
	464回大阪府公募公債 10年	200,000,000	195,628,000
	467回大阪府公募公債 10年	200,000,000	197,024,000
	469回大阪府公募公債 10年	200,000,000	196,240,000
	472回大阪府公募公債 10年	200,000,000	195,632,000
	10回大阪府公募公債 20年	200,000,000	227,306,000
	13回大阪府公募公債 20年	100,000,000	108,613,000
	14回大阪府公募公債 20年	100,000,000	99,471,000
	190回大阪府公募公債 5年	300,000,000	298,974,000
	26年度11回京都府公募公債	350,000,000	353,969,000
	29年度13回京都府公募公債	109,330,000	109,550,846
	令和2年度1回京都府公募公債	400,000,000	395,048,000
	令和2年度14回京都府公募公債	200,000,000	198,094,000
	26年度17回兵庫県公募公債	200,000,000	202,350,000
	令和元年度16回兵庫県公募公債	200,000,000	196,716,000
	令和3年度2回兵庫県公募公債	100,000,000	98,695,000
	2回兵庫県公募公債 30年	100,000,000	126,724,000
	1回兵庫県公募公債 15年	200,000,000	213,412,000
	1回兵庫県公募公債(12年)	300,000,000	306,792,000
	5回兵庫県公募公債 15年	300,000,000	320,229,000
	9回兵庫県公募公債 15年	100,000,000	105,387,000
	5回兵庫県公募公債 12年	100,000,000	102,958,000
	令和元年度 9回静岡県公募公債	200,000,000	196,826,000
	令和2年度 10回静岡県公募公債	100,000,000	98,535,000
	令和2年度 14回静岡県公募公債	200,000,000	196,730,000
	2回静岡県公募公債 15年	100,000,000	106,601,000
	4回静岡県公募公債 15年	100,000,000	106,973,000
	8回静岡県公募公債 15年	200,000,000	208,404,000
	1回静岡県公募公債 20年	100,000,000	107,124,000
	7回静岡県公募公債 20年	300,000,000	340,044,000
	22年度14回愛知県公募公債	300,000,000	344,616,000
	24年度12回愛知県公募公債 30年	100,000,000	123,647,000
	27年度8回愛知県公募公債 30年	150,000,000	169,650,000
	27年度15回愛知県公募公債 10年	100,000,000	101,473,000
	30年度19回愛知県公募公債	200,000,000	198,442,000
	30年度3回広島県公募公債	100,000,000	100,333,000
	令和2年 7回広島県公募公債	200,000,000	198,004,000
	27年度 2回広島県公募公債 30年	100,000,000	94,717,000
	令和2年 2回広島県公募公債	100,000,000	94,845,000
	25年度8回埼玉県公募公債	100,000,000	101,117,000
	26年度5回埼玉県公募公債	400,000,000	405,064,000
	令和元年度第8回埼玉県公募公債	200,000,000	197,660,000
	6回埼玉県公募公債 30年	200,000,000	199,064,000
	9回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	114,601,000
	13回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	112,896,000
	14回埼玉県公募公債 20年	300,000,000	338,190,000
	15回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	108,327,000
	25年度11回福岡県公募公債	200,000,000	202,406,000
	28年度8回福岡県公募公債	100,000,000	100,763,000
	30年度6回福岡県公募公債	200,000,000	199,792,000
	令和元年度1回福岡県公募公債	200,000,000	196,912,000
	令和2年5回福岡県公募公債	100,000,000	98,504,000
	24年度1回福岡県公募公債 15年	100,000,000	106,551,000
	20回2号福岡県公募公債	100,000,000	111,987,000
	21年度2回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	114,854,000
	24年度2回福岡県公募公債(20年)	300,000,000	338,874,000
	25年度5回千葉県公募公債	200,000,000	202,140,000
	25年度6回千葉県公募公債	100,000,000	101,085,000
	27年度9回千葉県公募公債	100,000,000	100,135,000
	令和3年 5回千葉県公募公債	200,000,000	195,818,000
	14回千葉県公募公債 20年	100,000,000	107,885,000
	18回千葉県公募公債 20年	100,000,000	107,950,000
	21回千葉県公募公債 20年	100,000,000	97,991,000
	25年度2回新潟県公募公債	100,000,000	101,163,000
	令和3年度1回長野県公募公債 10年	200,000,000	197,658,000
	5回群馬県公募公債 20年	100,000,000	112,572,000
	127回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,968,000
	128回共同発行市場公募地方債	300,000,000	302,976,000
	132回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,180,000
	142回共同発行市場公募地方債	500,000,000	504,055,000
	144回共同発行市場公募地方債	400,000,000	404,940,000
	146回共同発行市場公募地方債	600,000,000	609,222,000
	148回共同発行市場公募地方債	500,000,000	508,035,000
	153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,479,000
	157回共同発行市場公募地方債	120,000,000	120,093,600
	159回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,040,000
	166回共同発行市場公募地方債	500,000,000	502,460,000
	174回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,053,000
	178回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,424,000
	179回共同発行市場公募地方債	500,000,000	502,295,000
	189回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,961,000
	194回共同発行市場公募地方債	300,000,000	297,198,000
	203回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,514,000
	30年度3回堺市公募公債	100,000,000	99,766,000
	26年度1回長崎県公募公債	100,000,000	101,228,000
	25年度2回島根県公募公債	106,000,000	107,082,260
	令和元年度1回島根県公募公債	200,000,000	190,952,000
	令和2年度1回福島県公募公債	200,000,000	196,944,000
	26年度1回静岡市公募公債	100,000,000	101,206,000
	26年度1回浜松市公募公債	100,000,000	100,797,000
	29年度4回大阪市公募公債	200,000,000	200,158,000
	令和2年 2回大阪市公募公債	300,000,000	296,028,000
	6回大阪市公募公債 20年	200,000,000	226,060,000
	488回名古屋市公募公債 10年	450,000,000	455,931,000
	511回名古屋市公募公債 10年	200,000,000	196,614,000
	16回名古屋市公募公債 20年	100,000,000	112,451,000
	17回名古屋市公募公債 20年	100,000,000	108,812,000
	5回京都市公募公債 30年定時償還	200,000,000	188,062,000
	4回京都市公募公債 20年	100,000,000	110,596,000
	9回京都市公募公債 20年	200,000,000	230,716,000
	24年度12回神戸市公募公債	200,000,000	227,600,000
	26年度4回神戸市公募公債	100,000,000	101,238,000
	30年度7回神戸市公募公債 30年	300,000,000	301,092,000
	令和3年度6回神戸市公募公債 30年	200,000,000	182,510,000
	25年度2回横浜市公募公債	400,000,000	404,128,000
	令和元年度3回横浜市公募公債	400,000,000	393,448,000
	2回横浜市公募公債 30年	100,000,000	124,576,000
	17回横浜市公募公債 20年	100,000,000	112,117,000
	29回横浜市公募公債 20年	100,000,000	112,571,000
	23年度7回札幌市公募公債 30年	100,000,000	123,081,000
	25年度4回札幌市公募公債	200,000,000	201,752,000
	26年度4回札幌市公募公債 10年	100,000,000	101,066,000
	29年度5回札幌市公募公債 20年	300,000,000	299,040,000
	第91回川崎市公募公債	200,000,000	199,798,000
	6回川崎市公募公債 20年	200,000,000	227,340,000
	5回川崎市公募公債 30年	100,000,000	123,064,000
	6回北九州市公募公債 20年	100,000,000	111,784,000
	17回北九州市公募公債 20年	100,000,000	112,453,000
	22年度8回福岡市公募公債	100,000,000	125,780,000
	30年度7回福岡市公募公債	200,000,000	200,776,000
	2019年度5回福岡市公募公債 20年	100,000,000	93,073,000
	26年度3回広島市公募公債	100,000,000	101,087,000
	29年度2回広島市公募公債	200,000,000	200,032,000
	29年度6回広島市公募公債	300,000,000	301,203,000
	30年度2回仙台市公募公債 20年	100,000,000	100,802,000
	17回さいたま市公募公債	200,000,000	197,390,000
	令和2年度1回高知県公募公債	200,000,000	196,862,000
	26年度1回相模原市公募公債	100,000,000	101,156,000
	26年度1回三重県公募公債	100,000,000	101,089,000
	30年度3回岡山県公募公債 10年	200,000,000	198,916,000
地方債証券合計		29,745,330,000	30,670,760,306
特殊債券	9回新関西国際空港社債	200,000,000	212,812,000
	12回新関西国際空港社債	200,000,000	210,970,000
	78回日本政策投資銀行債券	300,000,000	301,782,000
	127回日本政策投資銀行債券	100,000,000	99,949,000
	131回日本政策投資銀行債券	100,000,000	90,628,000
	33回政保日本政策投資銀行社債	300,000,000	299,883,000
	19回高速道路機構債	150,000,000	205,483,500
	26回高速道路機構債	200,000,000	258,560,000
	75回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	114,642,000
	116回高速道路機構債	100,000,000	100,948,000
	124回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	112,132,000
	139回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,063,000
	155回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	109,437,000
	159回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	112,240,000
	162回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	118,635,000
	169回高速道路機構債	100,000,000	103,729,000
	172回高速道路機構債	200,000,000	191,764,000
	210回高速道路機構債	100,000,000	99,520,000
	97回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	113,894,000
	116回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	117,736,000
	121回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	563,020,000
	153回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	114,142,000
	188回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	110,851,000
	193回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	505,125,000
	195回政保日本高速道路保有・債務返済機構	430,000,000	434,889,100
	202回政保日本高速道路保有・債務返済機構	105,000,000	106,111,950
	211回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,209,000
	218回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,348,000
	220回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	202,728,000
	239回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	325,221,000
	241回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	506,290,000
	250回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	109,926,000
	254回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,384,000
	260回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	218,366,000
	268回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	106,809,000
	271回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	299,823,000
	300回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,282,000
	309回政保日本高速道路保有・債務返済機構	800,000,000	802,856,000
	319回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	200,842,000
	337回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	99,437,000
	413回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	174,102,000
	418回高速道路機構債	200,000,000	179,150,000
	420回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	181,484,000
	28回日本道路・機構承継債	500,000,000	632,675,000
	1回地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	223,942,000
	1回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	341,763,000
	2回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	342,480,000
	13回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	115,267,000
	79回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	319,152,000
	19回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	228,284,000
	23回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	113,173,000
	24回地方公共団体金融機構債券20年	200,000,000	226,634,000
	F147回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	211,610,000
	50回政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	505,470,000
	56回政保地方公共団体金融機構債券	542,000,000	549,040,580
	36回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	112,611,000
	64回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	303,723,000
	71回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,111,000
	44回地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	219,124,000
	288回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	332,472,000
	83回地方公共団体金融機構債券 10年	400,000,000	400,392,000
	91回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,160,000
	59回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	100,604,000
	98回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,360,000
	103回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,222,000
	113回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,305,000
	15回日本政策金融公庫債券	200,000,000	226,096,000
	40回政保日本政策金融公庫債券	103,000,000	102,959,830
	23回国際協力銀行債券	100,000,000	107,308,000
	93回都市再生債券	100,000,000	105,728,000
	109回都市再生機構債券	200,000,000	209,286,000
	165回都市再生機構債券	200,000,000	181,638,000
	11回独立行政法人福祉医療機構	100,000,000	109,660,000
	21回政保中部国際空港債券	100,000,000	101,256,000
	39回住宅金融支援機構債券	200,000,000	226,804,000
	61回住宅金融支援機構債券	100,000,000	106,372,000
	75回住宅金融支援機構債券	350,000,000	403,259,500
	80回住宅金融支援機構債券	100,000,000	106,573,000
	115回住宅金融支援機構債券	100,000,000	114,242,000
	124回住宅金融支援機構債券	100,000,000	107,080,000
	148回住宅金融支援機構債券	250,000,000	299,150,000
	159回住宅金融支援機構債券	100,000,000	107,250,000
	172回住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,552,000
	187回住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,098,000
	222回住宅金融支援機構債券	300,000,000	300,984,000
	230回住宅金融支援機構債券	300,000,000	301,284,000
	233回住宅金融支援機構債券	100,000,000	98,467,000
	321回住宅金融支援機構債券	500,000,000	498,480,000
	325回住宅金融支援機構債券	500,000,000	498,480,000
	8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	19,974,000	20,111,620
	9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	30,582,000	30,795,156
	2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	32,226,000	32,706,811
	40回貸付債権担保住宅金融公庫債券	48,680,000	49,900,407
	43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,921,000	11,092,678
	44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	52,390,000	53,232,430
	51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	31,230,000	31,636,926
	1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,225,000	51,597,405
	4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	10,702,000	10,847,654
	27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,865,000	18,815,953
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	109,090,000	115,707,399
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	167,936,000	176,675,389
	38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,428,000	24,590,965
	49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,176,000	21,152,518
	52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,955,000	25,025,788
	53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,963,000	26,077,348
	60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,188,000	33,559,530
	64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,840,000	79,716,121
	76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,841,000	35,156,399
	82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,035,000	41,244,057
	84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,575,000	41,829,173
	86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,523,000	45,882,287
	90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,395,000	47,504,768
	93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,651,000	52,103,979
	96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,033,000	59,006,793
	99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,246,000	61,701,543
	114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	224,241,000	222,148,831
	117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,026,000	75,831,373
	118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,750,000	75,647,737
	119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,822,000	75,662,015
	126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	236,520,000	235,353,956
	128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	237,309,000	235,968,204
	130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,284,000	159,357,558
	131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	241,362,000	239,513,167
	132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	241,149,000	239,381,377
	137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	417,040,000	415,697,130
	139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,051,000	82,712,982
	142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,617,000	84,426,067
	154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	272,385,000	267,770,798
	156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	364,552,000	359,557,637
	160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	279,408,000	275,865,106
	168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	287,736,000	284,993,875
	170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	871,317,000	859,833,041
	21回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	101,769,000
	い第828号利付商工債	100,000,000	100,093,000
	い第843号利付商工債	100,000,000	99,966,000
	い第851号利付商工債	300,000,000	299,232,000
	い第854号利付商工債	300,000,000	298,995,000
	い第855号利付商工債	200,000,000	199,274,000
	369回利附信金中金債(5年)	400,000,000	399,468,000
	377回利附信金中金債(5年)	300,000,000	299,112,000
	7回広島県・広島市折半保証広島高速道路債券	100,000,000	100,979,000
	15回国際協力機構債	100,000,000	113,386,000
	18回国際協力機構債券	100,000,000	100,940,000
	72回東日本高速道路社債	200,000,000	199,644,000
	77回東日本高速道路社債	300,000,000	298,665,000
	85回中日本高速道路債券	300,000,000	299,946,000
	87回中日本高速道路債券	400,000,000	399,692,000
	71回鉄道建設運輸施設債	100,000,000	101,208,000
	78回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	103,691,000
	90回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	197,282,000
特殊債券合計		27,119,239,000	28,116,519,411
社債券	25回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2017)	300,000,000	297,222,000
	26回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2018)	100,000,000	100,193,000
	2回 BPCE SA円貨社債(ソーシャルボンド)	100,000,000	99,677,000
	6回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	201,140,000
	11回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016)	100,000,000	98,584,000
	25回首都高速道路社債	100,000,000	99,931,000
	27回首都高速道路社債	400,000,000	399,780,000
	16回成田国際空港社債	100,000,000	101,244,000
	37回成田国際空港社債	100,000,000	93,155,000
	57回東日本高速道路社債	100,000,000	100,061,000
	67回東日本高速道路社債	200,000,000	198,344,000
	79回東日本高速道路社債	300,000,000	299,385,000
	83回東日本高速道路社債	200,000,000	199,590,000
	56回中日本高速道路社債	100,000,000	101,165,000
	90回中日本高速道路債券	200,000,000	199,580,000
	91回中日本高速道路債券	500,000,000	498,590,000
	25回西日本高速道路社債	200,000,000	202,390,000
	26回西日本高速道路社債	100,000,000	101,627,000
	33回西日本高速道路債券	300,000,000	302,193,000
	34回西日本高速道路債券	200,000,000	202,038,000
	62回西日本高速道路債券	500,000,000	498,480,000
	24回大和ハウス工業社債	200,000,000	199,280,000
	10回キリンホールディングス社債	100,000,000	101,224,000
	9回野村不動産ホールディングス社債	100,000,000	99,055,000
	12回セブン&アイ・ホールディングス社債	100,000,000	101,892,000
	14回セブン&アイ・ホールディングス社債	200,000,000	200,006,000
	30回東レ社債	300,000,000	300,228,000
	42回王子ホールディングス社債	200,000,000	199,162,000
	49回住友化学社債	100,000,000	101,479,000
	23回三菱ケミカルホールディングス社債	200,000,000	201,204,000
	40回三菱ケミカルホールディングス社債	100,000,000	99,600,000
	17回ダイセル社債	300,000,000	299,001,000
	16回武田薬品工業社債	500,000,000	489,955,000
	4回住友三井オートサービス社債	100,000,000	99,828,000
	6回 JXホールディングス社債	100,000,000	101,189,000
	14回ブリヂストン社債	300,000,000	298,677,000
	35回三菱マテリアル社債	300,000,000	298,560,000
	17回パナソニック社債	100,000,000	100,907,000
	19回パナソニック社債	100,000,000	98,349,000
	23回パナソニック社債	200,000,000	196,308,000
	29回三菱重工業社債	100,000,000	101,066,000
	5回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	100,000,000	99,526,000
	16回トヨタ自動車社債	200,000,000	202,076,000
	26回トヨタ自動車社債	200,000,000	199,424,000
	26回豊田通商社債	100,000,000	99,495,000
	73回三井物産社債	400,000,000	395,560,000
	47回住友商事社債	100,000,000	101,031,000
	48回クレディセゾン社債	100,000,000	101,314,000
	12回新生銀行社債	400,000,000	399,324,000
	13回新生銀行社債	200,000,000	199,486,000
	88回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	110,374,000
	12回りそな銀行劣後社債	100,000,000	108,545,000
	20回三井住友信託銀行社債	300,000,000	298,695,000
	10回三井住友信託銀行社債	200,000,000	201,916,000
	11回セブン銀行社債	200,000,000	202,036,000
	28回芙蓉総合リース社債	300,000,000	298,080,000
	17回 NTTファイナンス社債	300,000,000	299,754,000
	18回 NTTファイナンス社債	400,000,000	398,200,000
	69回ホンダファイナンス社債	300,000,000	298,728,000
	81回トヨタファイナンス社債	100,000,000	99,812,000
	96回トヨタファイナンス社債	100,000,000	99,706,000
	80回日立キャピタル社債	200,000,000	196,060,000
	86回日立キャピタル社債	300,000,000	295,317,000
	23回三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	99,029,000
	27回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	199,306,000
	29回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	199,882,000
	31回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	196,686,000
	56回三菱UFJリース社債	300,000,000	300,837,000
	3回野村ホールディングス社債	300,000,000	298,482,000
	72回三菱地所社債	100,000,000	104,951,000
	106回住友不動産社債	100,000,000	100,523,000
	108回住友不動産社債	200,000,000	200,542,000
	80回東京急行電鉄社債	100,000,000	105,204,000
	43回京浜急行電鉄社債	100,000,000	96,580,000
	39回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	317,682,000
	42回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	213,064,000
	65回東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	113,086,000
	71回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	112,379,000
	73回東日本旅客鉄道普通社債	200,000,000	228,550,000
	107回東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	107,687,000
	125回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	101,152,000
	127回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	98,941,000
	147回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	98,999,000
	160回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	89,032,000
	163回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	298,476,000
	165回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	189,722,000
	171回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	182,644,000
	10回西日本旅客鉄道社債	300,000,000	308,016,000
	21回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	112,856,000
	60回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	197,746,000
	70回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	91,957,000
	71回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	89,307,000
	74回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	98,447,000
	75回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	189,108,000
	13回東海旅客鉄道社債	200,000,000	206,092,000
	14回東海旅客鉄道社債	100,000,000	103,822,000
	32回東海旅客鉄道社債	100,000,000	110,881,000
	4回東京地下鉄社債	120,000,000	130,789,200
	47回東京地下鉄社債	100,000,000	87,452,000
	6回横浜高速鉄道社債	200,000,000	197,680,000
	12回ソフトバンク社債	400,000,000	394,752,000
	30回光通信社債	200,000,000	198,006,000
	527回中部電力社債	100,000,000	99,875,000
	532回中部電力社債	200,000,000	196,300,000
	497回関西電力社債	100,000,000	102,380,000
	508回関西電力社債	300,000,000	301,266,000
	530回関西電力社債	400,000,000	396,576,000
	531回関西電力社債	200,000,000	190,428,000
	541回関西電力社債	300,000,000	293,235,000
	377回中国電力社債	400,000,000	405,076,000
	396回中国電力社債	200,000,000	199,980,000
	425回中国電力社債	100,000,000	98,794,000
	307回北陸電力社債	100,000,000	103,264,000
	311回北陸電力社債	100,000,000	102,566,000
	471回東北電力社債	400,000,000	406,664,000
	488回東北電力社債	100,000,000	100,000,000
	521回東北電力社債	400,000,000	396,620,000
	525回東北電力社債	200,000,000	198,182,000
	536回東北電力社債	300,000,000	291,615,000
	253回四国電力社債	200,000,000	201,942,000
	424回九州電力社債	200,000,000	203,342,000
	426回九州電力社債	400,000,000	406,452,000
	428回九州電力社債	100,000,000	101,651,000
	463回九州電力社債	100,000,000	98,147,000
	466回九州電力社債	100,000,000	96,912,000
	491回九州電力社債	300,000,000	293,250,000
	492回九州電力社債	100,000,000	93,243,000
	493回九州電力社債	200,000,000	198,880,000
	321回北海道電力社債	261,000,000	265,635,360
	340回北海道電力社債	300,000,000	301,629,000
	350回北海道電力社債	200,000,000	195,682,000
	13回電源開発社債	200,000,000	211,376,000
	38回電源開発社債	300,000,000	304,158,000
	54回電源開発社債	100,000,000	100,218,000
	75回電源開発社債	200,000,000	195,608,000
	23回東京瓦斯社債	300,000,000	302,991,000
	41回東京瓦斯社債	200,000,000	197,092,000
	52回東京瓦斯社債	100,000,000	94,802,000
	55回東京瓦斯社債	100,000,000	91,117,000
	27回 NTTデータ社債	200,000,000	201,772,000
	5回ファーストリテイリング社債	100,000,000	100,024,000
	7回ファーストリテイリング社債	200,000,000	200,476,000
	8回ファーストリテイリング社債	200,000,000	198,358,000
社債券合計		27,881,000,000	27,893,723,560
合計			674,354,214,627

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,986,294,495
国債証券	167,454,135,650
未収入金	9,088,494,213
未収利息	1,034,787,789
前払費用	182,930,353
流動資産合計	186,746,642,500
資産合計	186,746,642,500
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,415
前受金	7,878,859,771
未払金	7,597,946
未払解約金	8,681,756,000
流動負債合計	16,568,220,132
負債合計	16,568,220,132
純資産の部
元本等
元本	82,363,858,493
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	87,814,563,875
元本等合計	170,178,422,368
純資産合計	170,178,422,368
負債純資産合計	186,746,642,500

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年11月12日至 2022年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年5月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	73,208,120,285円
	同期中追加設定元本額	25,586,778,569円
	同期中一部解約元本額	16,431,040,361円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM外国債券パッシブ・ファンド	7,779,239,180円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	11,836,308円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	42,032,157円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	169,213,607円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	55,432,582円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	29,561,485円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	21,731,021円
	たわらノーロード先進国債券	13,872,505,006円
	たわらノーロード先進国債券<ラップ向け>	238,685,272円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	1,800,416,311円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	49,785,694円
	たわらノーロードバランス(標準型)	248,817,987円
	たわらノーロードバランス(積極型)	52,394,768円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	6,584,449円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	320,806,832円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	385,937,803円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	75,672,101円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	2,643,196円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	378,278円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	3,109,272円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	29,802,653円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	2,214,418円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	2,174,323円
	DIAM外国債券インデックスファンド	6,296,202,027円
	One DC 先進国債券インデックスファンド	617,422,124円
	Oneグローバルバランス	7,893,024円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	702,184,001円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	2,226,085,720円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	2,403,413,563円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	401,486,864円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	838,867,705円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	702,200,052円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	14,352,119円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	492,321,877円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	36,330,259円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	142,143,683円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	125,371,251円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	214,713,670円
	クルーズコントロール	548,598,312円
	DIAM 8資産バランスファンドN	154,405,852円
	4資産分散投資・ハイクラス	378,312,029円
	4資産分散投資・スタンダード	439,172,740円
	9資産分散投資・スタンダード	181,479,592円
	4資産分散投資・ミドルクラス	98,404,268円
	DIAMパッシブ資産分散ファンド	1,171,483,309円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	5,605,141円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	5,452,267円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	95,948,247円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	3,656,100円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	5,634,661円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	3,468,868円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	191,664,142円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	4,919,954円
	DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	5,298,257,686円
	DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	2,634,779,056円
	外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,560,403,726円
	先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	5,289,812,212円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	51,670,660円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	9,433,692円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	385,718,822円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	243,559,852円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	17,350,521円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	40,455,732円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	8,510,837円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	634,300円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	16,103,867円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	45,589,024円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,880,861,037円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,533,545,508円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,707,889,829円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	101,188,348円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	144,939,174円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,709,722,335円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	382,827,007円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	2,378,524円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	336,845,341円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	333,982,115円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	454,910,215円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	53,694,217円
	動的パッケージファンド	42,704,062円
	コア資産形成ファンド	28,144,439円
	MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)	2,646,284,836円
	MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	244,044,000円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	5,887,490,810円
	MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	3,559,958,585円
	計	82,363,858,493円
2.	受益権の総数	82,363,858,493口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年11月12日至 2022年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年5月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△11,655,669,128
合計	△11,655,669,128

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月22日から2022年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2022年5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	169,834,401	-	169,840,816	△6,415
アメリカ・ドル	64,633,760	-	64,634,801	△1,041
イギリス・ポンド	39,997,866	-	40,001,625	△3,759
ユーロ	65,202,775	-	65,204,390	△1,615
合計	169,834,401	-	169,840,816	△6,415

	2022年5月11日現在
1口当たり純資産額	2.0662円
(1万口当たり純資産額)	(20,662円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年5月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.125 01/15/24	6,260,000.000	6,014,001.530
		US T N/B 0.125 02/15/24	4,800,000.000	4,598,624.970
		US T N/B 0.125 05/15/23	3,550,000.000	3,480,283.430
		US T N/B 0.125 07/15/23	1,600,000.000	1,560,250.000
		US T N/B 0.125 07/31/23	2,640,000.000	2,570,906.230
		US T N/B 0.125 08/15/23	2,900,000.000	2,821,382.790
		US T N/B 0.125 08/31/23	530,000.000	514,741.790
		US T N/B 0.125 09/15/23	2,000,000.000	1,940,937.500
		US T N/B 0.125 10/15/23	230,000.000	222,632.810
		US T N/B 0.125 12/15/23	2,160,000.000	2,080,265.600
		US T N/B 0.25 03/15/24	5,510,000.000	5,277,762.090
		US T N/B 0.25 05/15/24	2,500,000.000	2,383,398.420
		US T N/B 0.25 05/31/25	890,000.000	822,763.270
		US T N/B 0.25 06/15/23	2,800,000.000	2,742,687.500
		US T N/B 0.25 06/15/24	3,780,000.000	3,594,248.410
		US T N/B 0.25 06/30/25	3,500,000.000	3,227,929.670
		US T N/B 0.25 07/31/25	1,000,000.000	920,000.000
		US T N/B 0.25 08/31/25	1,590,000.000	1,459,073.430
		US T N/B 0.25 09/30/23	2,500,000.000	2,427,148.420
		US T N/B 0.25 09/30/25	3,720,000.000	3,408,159.350
		US T N/B 0.25 10/31/25	2,000,000.000	1,826,562.500
		US T N/B 0.25 11/15/23	800,000.000	773,750.000
		US T N/B 0.375 01/31/26	3,700,000.000	3,371,625.000
		US T N/B 0.375 04/15/24	2,110,000.000	2,021,149.200
		US T N/B 0.375 04/30/25	2,560,000.000	2,381,299.990
		US T N/B 0.375 07/15/24	500,000.000	475,527.340
		US T N/B 0.375 07/31/27	3,780,000.000	3,310,748.410
		US T N/B 0.375 08/15/24	4,100,000.000	3,889,234.370
		US T N/B 0.375 09/15/24	2,000,000.000	1,892,187.500
		US T N/B 0.375 09/30/27	1,870,000.000	1,629,383.570
		US T N/B 0.375 10/31/23	890,000.000	863,439.060
		US T N/B 0.375 11/30/25	3,190,000.000	2,919,597.630
		US T N/B 0.375 12/31/25	3,000,000.000	2,740,546.860
		US T N/B 0.5 02/28/26	3,370,000.000	3,078,810.930
		US T N/B 0.5 03/31/25	2,860,000.000	2,677,116.400
		US T N/B 0.5 04/30/27	2,370,000.000	2,105,874.610
		US T N/B 0.5 05/31/27	1,980,000.000	1,753,382.790
		US T N/B 0.5 06/30/27	1,050,000.000	927,855.460
		US T N/B 0.5 08/31/27	4,370,000.000	3,843,210.130
		US T N/B 0.5 10/31/27	3,660,000.000	3,203,929.660
		US T N/B 0.5 11/30/23	3,000,000.000	2,908,242.180
		US T N/B 0.625 03/31/27	2,200,000.000	1,970,890.630
		US T N/B 0.625 05/15/30	5,290,000.000	4,406,817.990
		US T N/B 0.625 07/31/26	3,900,000.000	3,548,695.270
		US T N/B 0.625 08/15/30	4,960,000.000	4,110,212.460
		US T N/B 0.625 10/15/24	4,000,000.000	3,800,000.000
		US T N/B 0.625 11/30/27	2,700,000.000	2,377,687.500
		US T N/B 0.625 12/31/27	3,320,000.000	2,916,931.240
		US T N/B 0.75 01/31/28	4,380,000.000	3,864,323.410
		US T N/B 0.75 03/31/26	3,220,000.000	2,965,670.290
		US T N/B 0.75 04/30/26	3,700,000.000	3,401,687.500
		US T N/B 0.75 05/31/26	3,230,000.000	2,963,525.000
		US T N/B 0.75 08/31/26	4,750,000.000	4,334,375.000
		US T N/B 0.75 11/15/24	2,610,000.000	2,481,539.060
		US T N/B 0.75 12/31/23	1,990,000.000	1,932,787.500
		US T N/B 0.875 01/31/24	200,000.000	194,289.060
		US T N/B 0.875 06/30/26	3,310,000.000	3,049,078.880
		US T N/B 0.875 09/30/26	3,110,000.000	2,848,322.630
		US T N/B 0.875 11/15/30	7,000,000.000	5,902,968.740
		US T N/B 1.0 07/31/28	3,770,000.000	3,342,487.880
		US T N/B 1.0 12/15/24	4,610,000.000	4,404,890.990
		US T N/B 1.125 01/15/25	4,910,000.000	4,698,256.250
		US T N/B 1.125 02/15/31	7,760,000.000	6,662,081.200
		US T N/B 1.125 02/28/25	2,980,000.000	2,845,667.170
		US T N/B 1.125 02/28/27	1,100,000.000	1,011,914.060
		US T N/B 1.125 02/29/28	3,860,000.000	3,478,825.000
		US T N/B 1.125 05/15/40	2,600,000.000	1,829,140.600
		US T N/B 1.125 08/15/40	3,160,000.000	2,208,543.740
		US T N/B 1.125 08/31/28	3,730,000.000	3,327,567.950
		US T N/B 1.125 10/31/26	2,390,000.000	2,210,189.830
		US T N/B 1.25 03/31/28	3,610,000.000	3,272,126.550
		US T N/B 1.25 04/30/28	4,010,000.000	3,629,833.190
		US T N/B 1.25 05/15/50	4,370,000.000	2,800,214.050
		US T N/B 1.25 05/31/28	4,900,000.000	4,428,375.000
		US T N/B 1.25 06/30/28	3,710,000.000	3,346,970.670
		US T N/B 1.25 07/31/23	350,000.000	345,707.020
		US T N/B 1.25 08/15/31	8,630,000.000	7,427,530.820
		US T N/B 1.25 08/31/24	2,870,000.000	2,774,482.810
		US T N/B 1.25 09/30/28	3,980,000.000	3,573,604.660
		US T N/B 1.25 11/30/26	3,700,000.000	3,436,953.120
		US T N/B 1.25 12/31/26	3,890,000.000	3,607,367.180
		US T N/B 1.375 01/31/25	750,000.000	721,845.690
		US T N/B 1.375 06/30/23	3,830,000.000	3,794,692.180
		US T N/B 1.375 08/15/50	4,870,000.000	3,233,603.850
		US T N/B 1.375 08/31/23	370,000.000	365,418.350
		US T N/B 1.375 08/31/26	1,100,000.000	1,031,335.930
		US T N/B 1.375 09/30/23	1,830,000.000	1,804,908.970
		US T N/B 1.375 10/31/28	4,710,000.000	4,258,686.290
		US T N/B 1.375 11/15/31	6,990,000.000	6,060,275.330
		US T N/B 1.375 11/15/40	3,190,000.000	2,326,207.800
		US T N/B 1.375 12/31/28	1,500,000.000	1,354,218.750
		US T N/B 1.5 01/31/27	5,940,000.000	5,567,821.860
		US T N/B 1.5 02/15/25	4,550,000.000	4,390,216.780
		US T N/B 1.5 02/15/30	3,730,000.000	3,352,483.180
		US T N/B 1.5 02/29/24	4,000,000.000	3,923,593.720
		US T N/B 1.5 08/15/26	3,730,000.000	3,516,982.000
		US T N/B 1.5 10/31/24	2,760,000.000	2,676,121.850
		US T N/B 1.5 11/30/24	2,300,000.000	2,227,046.870
		US T N/B 1.5 11/30/28	4,000,000.000	3,641,718.720
		US T N/B 1.625 02/15/26	2,890,000.000	2,759,046.870
		US T N/B 1.625 04/30/23	3,320,000.000	3,305,215.600
		US T N/B 1.625 05/15/26	3,670,000.000	3,494,814.810
		US T N/B 1.625 05/15/31	7,640,000.000	6,827,056.250
		US T N/B 1.625 05/31/23	3,100,000.000	3,083,652.330
		US T N/B 1.625 08/15/29	3,960,000.000	3,612,571.840
		US T N/B 1.625 09/30/26	2,150,000.000	2,035,949.200
		US T N/B 1.625 10/31/23	2,800,000.000	2,767,406.230
		US T N/B 1.625 10/31/26	1,710,000.000	1,618,087.500
		US T N/B 1.625 11/15/50	4,780,000.000	3,390,439.010
		US T N/B 1.625 11/30/26	1,810,000.000	1,710,308.580
		US T N/B 1.75 01/31/29	3,000,000.000	2,772,539.040
		US T N/B 1.75 03/15/25	4,000,000.000	3,883,906.240
		US T N/B 1.75 05/15/23	3,510,000.000	3,498,208.570
		US T N/B 1.75 06/30/24	1,340,000.000	1,314,246.870
		US T N/B 1.75 07/31/24	1,990,000.000	1,949,267.180
		US T N/B 1.75 08/15/41	4,430,000.000	3,418,714.050
		US T N/B 1.75 11/15/29	2,050,000.000	1,883,277.320
		US T N/B 1.75 12/31/24	1,990,000.000	1,937,140.620
		US T N/B 1.75 12/31/26	2,110,000.000	2,001,203.120
		US T N/B 1.875 02/15/32	4,350,000.000	3,941,847.620
		US T N/B 1.875 02/15/41	4,650,000.000	3,702,925.730
		US T N/B 1.875 02/15/51	4,720,000.000	3,571,712.490
		US T N/B 1.875 02/28/27	3,610,000.000	3,440,499.190
		US T N/B 1.875 02/28/29	2,000,000.000	1,862,890.620
		US T N/B 1.875 06/30/26	1,880,000.000	1,804,506.240
		US T N/B 1.875 07/31/26	2,780,000.000	2,668,148.410
		US T N/B 1.875 08/31/24	820,000.000	804,112.500
		US T N/B 1.875 11/15/51	5,070,000.000	3,843,693.750
		US T N/B 2.0 02/15/25	1,010,000.000	988,142.950
		US T N/B 2.0 02/15/50	3,720,000.000	2,894,625.000
		US T N/B 2.0 04/30/24	360,000.000	355,753.120
		US T N/B 2.0 05/31/24	3,970,000.000	3,918,979.260
		US T N/B 2.0 06/30/24	290,000.000	285,967.180
		US T N/B 2.0 08/15/25	3,380,000.000	3,288,634.370
		US T N/B 2.0 08/15/51	5,890,000.000	4,599,261.660
		US T N/B 2.0 11/15/26	2,830,000.000	2,716,800.000
		US T N/B 2.0 11/15/41	4,250,000.000	3,429,882.810
		US T N/B 2.125 02/29/24	1,650,000.000	1,636,980.450
		US T N/B 2.125 03/31/24	4,840,000.000	4,798,217.140
		US T N/B 2.125 05/15/25	3,950,000.000	3,868,068.340
		US T N/B 2.125 05/31/26	2,350,000.000	2,279,867.180
		US T N/B 2.125 07/31/24	380,000.000	375,279.680
		US T N/B 2.125 09/30/24	2,930,000.000	2,888,796.870
		US T N/B 2.125 11/30/23	2,000,000.000	1,989,531.240
		US T N/B 2.125 11/30/24	280,000.000	275,395.310
		US T N/B 2.25 01/31/24	710,000.000	706,339.060
		US T N/B 2.25 02/15/27	1,490,000.000	1,444,717.950
		US T N/B 2.25 02/15/52	2,500,000.000	2,077,539.050
		US T N/B 2.25 03/31/26	2,690,000.000	2,624,641.390
		US T N/B 2.25 04/30/24	3,300,000.000	3,276,539.040
		US T N/B 2.25 05/15/41	2,760,000.000	2,333,709.350
		US T N/B 2.25 08/15/27	2,190,000.000	2,115,060.930
		US T N/B 2.25 08/15/46	2,070,000.000	1,690,446.070
		US T N/B 2.25 08/15/49	3,040,000.000	2,510,137.470
		US T N/B 2.25 10/31/24	2,350,000.000	2,321,359.370
		US T N/B 2.25 11/15/24	5,390,000.000	5,319,256.250
		US T N/B 2.25 11/15/25	2,920,000.000	2,859,090.600
		US T N/B 2.25 11/15/27	3,270,000.000	3,153,506.250
		US T N/B 2.25 12/31/23	280,000.000	278,753.120
		US T N/B 2.25 12/31/24	3,000,000.000	2,956,640.610
		US T N/B 2.375 02/15/42	2,000,000.000	1,722,812.500
		US T N/B 2.375 04/30/26	2,060,000.000	2,018,960.920
		US T N/B 2.375 05/15/27	4,700,000.000	4,577,726.530
		US T N/B 2.375 05/15/29	3,470,000.000	3,333,910.930
		US T N/B 2.375 05/15/51	5,060,000.000	4,305,743.750
		US T N/B 2.375 08/15/24	4,610,000.000	4,574,344.500
		US T N/B 2.375 11/15/49	2,180,000.000	1,853,851.530
		US T N/B 2.5 01/31/24	4,550,000.000	4,545,023.430
		US T N/B 2.5 02/15/45	2,310,000.000	1,985,697.630
		US T N/B 2.5 02/15/46	1,770,000.000	1,520,264.050
		US T N/B 2.5 02/28/26	2,920,000.000	2,877,568.740
		US T N/B 2.5 05/15/24	5,100,000.000	5,087,250.000
		US T N/B 2.5 05/15/46	2,130,000.000	1,828,971.100
		US T N/B 2.5 08/15/23	4,080,000.000	4,093,068.720
		US T N/B 2.625 01/31/26	2,460,000.000	2,436,168.750
		US T N/B 2.625 02/15/29	4,830,000.000	4,718,306.250
		US T N/B 2.625 03/31/25	2,390,000.000	2,377,023.030
		US T N/B 2.625 04/15/25	3,000,000.000	2,983,886.700
		US T N/B 2.625 06/30/23	2,350,000.000	2,360,648.430
		US T N/B 2.625 12/31/23	3,530,000.000	3,536,480.820
		US T N/B 2.625 12/31/25	2,290,000.000	2,270,141.390
		US T N/B 2.75 02/15/24	6,030,000.000	6,046,723.770
		US T N/B 2.75 02/15/28	4,580,000.000	4,525,254.650
		US T N/B 2.75 02/28/25	1,960,000.000	1,956,478.100
		US T N/B 2.75 04/30/23	2,720,000.000	2,737,318.720
		US T N/B 2.75 05/31/23	3,800,000.000	3,824,046.850
		US T N/B 2.75 06/30/25	1,040,000.000	1,036,912.490
		US T N/B 2.75 07/31/23	3,270,000.000	3,288,393.750
		US T N/B 2.75 08/15/42	240,000.000	218,193.740
		US T N/B 2.75 08/15/47	2,240,000.000	2,025,449.990
		US T N/B 2.75 08/31/23	2,170,000.000	2,181,273.820
		US T N/B 2.75 08/31/25	1,830,000.000	1,822,494.120
		US T N/B 2.75 11/15/23	6,360,000.000	6,388,321.840
		US T N/B 2.75 11/15/42	2,476,000.000	2,248,324.030
		US T N/B 2.75 11/15/47	2,360,000.000	2,135,246.840
		US T N/B 2.875 04/30/25	2,000,000.000	2,002,578.120
		US T N/B 2.875 05/15/28	5,240,000.000	5,208,068.740
		US T N/B 2.875 05/15/43	2,290,000.000	2,116,103.120
		US T N/B 2.875 05/15/49	2,890,000.000	2,709,600.750
		US T N/B 2.875 05/31/25	570,000.000	570,556.630
		US T N/B 2.875 07/31/25	2,200,000.000	2,201,375.000
		US T N/B 2.875 08/15/28	4,530,000.000	4,496,025.000
		US T N/B 2.875 08/15/45	1,050,000.000	965,835.930
		US T N/B 2.875 09/30/23	1,220,000.000	1,228,768.750
		US T N/B 2.875 10/31/23	3,990,000.000	4,014,314.050
		US T N/B 2.875 11/15/46	1,080,000.000	995,793.740
		US T N/B 2.875 11/30/25	360,000.000	360,000.000
		US T N/B 3.0 02/15/47	1,960,000.000	1,848,678.090
		US T N/B 3.0 02/15/48	2,650,000.000	2,522,054.670
		US T N/B 3.0 02/15/49	3,460,000.000	3,319,437.500
		US T N/B 3.0 05/15/42	1,080,000.000	1,026,675.000
		US T N/B 3.0 05/15/45	720,000.000	676,181.240
		US T N/B 3.0 05/15/47	1,620,000.000	1,530,393.740
		US T N/B 3.0 08/15/48	3,250,000.000	3,098,037.050
		US T N/B 3.0 09/30/25	1,750,000.000	1,756,562.500
		US T N/B 3.0 10/31/25	2,270,000.000	2,279,931.250
		US T N/B 3.0 11/15/44	1,560,000.000	1,462,743.740
		US T N/B 3.0 11/15/45	860,000.000	809,139.050
		US T N/B 3.125 02/15/42	860,000.000	834,233.590
		US T N/B 3.125 02/15/43	1,690,000.000	1,628,209.370
		US T N/B 3.125 05/15/48	1,830,000.000	1,786,680.450
		US T N/B 3.125 08/15/44	2,090,000.000	2,004,440.620
		US T N/B 3.125 11/15/28	4,380,000.000	4,408,572.610
		US T N/B 3.125 11/15/41	1,020,000.000	989,519.510
		US T N/B 3.375 05/15/44	1,430,000.000	1,429,106.250
		US T N/B 3.375 11/15/48	3,200,000.000	3,281,499.990
		US T N/B 3.5 02/15/39	100,000.000	104,781.250
		US T N/B 3.625 02/15/44	1,630,000.000	1,693,035.140
		US T N/B 3.625 08/15/43	1,470,000.000	1,527,421.870
		US T N/B 3.75 08/15/41	820,000.000	869,328.110
		US T N/B 3.75 11/15/43	1,360,000.000	1,439,475.000
		US T N/B 3.875 08/15/40	1,290,000.000	1,399,650.000
		US T N/B 4.25 05/15/39	950,000.000	1,088,195.300
		US T N/B 4.25 11/15/40	700,000.000	794,007.800
		US T N/B 4.375 02/15/38	600,000.000	698,906.240
		US T N/B 4.375 05/15/40	910,000.000	1,054,462.500
		US T N/B 4.375 05/15/41	1,150,000.000	1,323,398.430
		US T N/B 4.375 11/15/39	1,190,000.000	1,380,771.870
		US T N/B 4.5 02/15/36	1,140,000.000	1,343,151.550
		US T N/B 4.5 05/15/38	600,000.000	707,859.360
		US T N/B 4.5 08/15/39	980,000.000	1,155,940.610
		US T N/B 4.625 02/15/40	890,000.000	1,063,897.630
		US T N/B 4.75 02/15/41	30,000.000	36,264.840
		US T N/B 5.0 05/15/37	555,000.000	686,899.210
		US T N/B 5.25 11/15/28	850,000.000	963,621.080
		US T N/B 5.375 02/15/31	860,000.000	1,018,965.620
		US T N/B 6.0 02/15/26	1,100,000.000	1,222,289.050
		US T N/B 6.125 11/15/27	900,000.000	1,043,367.180
		US T N/B 6.25 05/15/30	759,000.000	936,119.750
		US T N/B 6.25 08/15/23	1,000,000.000	1,050,000.000
	アメリカ・ドル小計		686,500,000.000	639,406,895.520
			(89,464,680,000)	(83,327,506,622)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.125 01/30/26	950,000.000	906,110.000
		UK TREASURY 0.125 01/31/24	1,800,000.000	1,762,650.000
		UK TREASURY 0.125 01/31/28	500,000.000	460,990.000
		UK TREASURY 0.25 01/31/25	800,000.000	774,609.710
		UK TREASURY 0.25 07/31/31	540,000.000	468,328.380
		UK TREASURY 0.375 10/22/26	1,150,000.000	1,093,404.350
		UK TREASURY 0.375 10/22/30	790,000.000	707,174.180
		UK TREASURY 0.5 01/31/29	680,000.000	630,047.040
		UK TREASURY 0.5 10/22/61	1,130,000.000	692,529.300
		UK TREASURY 0.625 06/07/25	860,000.000	841,258.810
		UK TREASURY 0.625 07/31/35	1,050,000.000	876,382.500
		UK TREASURY 0.625 10/22/50	450,000.000	313,908.470
		UK TREASURY 0.75 07/22/23	960,000.000	954,697.150
		UK TREASURY 0.875 01/31/46	870,000.000	672,858.000
		UK TREASURY 0.875 07/31/33	850,000.000	761,047.500
		UK TREASURY 0.875 10/22/29	1,140,000.000	1,078,458.240
		UK TREASURY 1.0 01/31/32	660,000.000	609,093.420
		UK TREASURY 1.0 04/22/24	1,750,000.000	1,739,125.830
		UK TREASURY 1.125 01/31/39	390,000.000	336,423.670
		UK TREASURY 1.125 10/22/73	350,000.000	272,758.500
		UK TREASURY 1.25 07/22/27	1,000,000.000	988,473.470
		UK TREASURY 1.25 07/31/51	430,000.000	354,392.580
		UK TREASURY 1.25 10/22/41	1,500,000.000	1,295,784.880
		UK TREASURY 1.5 07/22/26	800,000.000	802,333.840
		UK TREASURY 1.5 07/22/47	1,180,000.000	1,044,144.700
		UK TREASURY 1.5 07/31/53	350,000.000	309,120.000
		UK TREASURY 1.625 10/22/28	930,000.000	934,578.560
		UK TREASURY 1.625 10/22/54	680,000.000	618,753.480
		UK TREASURY 1.625 10/22/71	630,000.000	588,794.470
		UK TREASURY 1.75 01/22/49	630,000.000	588,917.940
		UK TREASURY 1.75 07/22/57	1,310,000.000	1,237,055.000
		UK TREASURY 1.75 09/07/37	1,390,000.000	1,326,964.050
		UK TREASURY 2.0 09/07/25	890,000.000	907,468.920
		UK TREASURY 2.25 09/07/23	1,380,000.000	1,397,179.620
		UK TREASURY 2.5 07/22/65	1,210,000.000	1,426,919.120
		UK TREASURY 2.75 09/07/24	480,000.000	495,110.590
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	1,250,000.000	1,496,580.000
		UK TREASURY 3.5 01/22/45	1,250,000.000	1,560,976.990
		UK TREASURY 3.5 07/22/68	840,000.000	1,255,984.800
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	1,000,000.000	1,384,120.000
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	900,000.000	1,394,771.400
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	1,100,000.000	1,391,005.000
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	1,170,000.000	1,427,528.700
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	800,000.000	1,051,248.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	780,000.000	892,322.490
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	1,070,000.000	1,422,445.160
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	1,200,000.000	1,691,957.040
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	917,000.000	1,333,509.650
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	1,212,000.000	1,879,702.920
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	300,000.000	382,287.710
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	1,195,000.000	1,672,483.990
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	1,095,000.000	1,360,081.980
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	1,080,000.000	1,487,095.200
		UK TREASURY 5.0 03/07/25	965,000.000	1,059,805.070
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	680,000.000	866,762.000
	イギリス・ポンド小計		51,264,000.000	55,278,514.370
			(8,236,074,240)	(8,881,046,119)
	イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND 0.4 10/31/24	200,000.000	193,205.000
		ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26	260,000.000	245,414.000
		ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/25	320,000.000	307,370.240
		ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	2,860,000.000	2,564,616.340
		ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	800,000.000	656,776.800
		ISRAEL FIXED BOND 1.5 11/30/23	160,000.000	160,401.760
		ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25	2,300,000.000	2,285,422.600
		ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	2,500,000.000	2,483,172.500
		ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	1,460,000.000	1,453,126.320
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/24	2,600,000.000	2,702,609.000
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	1,700,000.000	1,837,181.500
		ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	1,530,000.000	2,065,501.530
		ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	220,000.000	258,782.040
	イスラエル・シュケル小計		16,910,000.000	17,213,579.630
			(637,638,898)	(649,086,218)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	1,390,000.000	1,301,185.680
		AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	1,450,000.000	1,313,248.940
		AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	1,310,000.000	1,168,030.880
		AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	1,700,000.000	1,351,762.030
		AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	1,670,000.000	1,359,537.640
		AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	2,130,000.000	1,717,583.500
		AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	1,610,000.000	1,355,968.350
		AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	920,000.000	585,948.000
		AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	1,140,000.000	958,034.920
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	800,000.000	755,840.000
		AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	1,810,000.000	1,686,829.600
		AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	1,160,000.000	1,161,018.480
		AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	900,000.000	763,589.700
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	650,000.000	587,182.930
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	1,650,000.000	1,610,895.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	270,000.000	260,132.790
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	1,550,000.000	1,487,225.000
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	1,380,000.000	1,180,079.950
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	490,000.000	493,550.390
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	1,200,000.000	1,188,590.730
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	620,000.000	575,646.710
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	930,000.000	930,142.000
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	2,160,000.000	2,249,309.080
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,030,000.000	1,115,064.090
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	530,000.000	566,837.910
	オーストラリア・ドル小計		30,450,000.000	27,723,234.300
			(2,756,638,500)	(2,509,784,401)
	オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25	17,500,000.000	17,439,712.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/17/24	12,000,000.000	12,002,060.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.47 09/02/24	15,300,000.000	15,344,729.550
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.56 10/21/23	17,000,000.000	17,086,280.100
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	6,600,000.000	6,511,230.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	26,600,000.000	26,740,908.180
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	11,000,000.000	10,946,733.270
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	9,000,000.000	8,992,665.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	4,100,000.000	4,118,942.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	15,600,000.000	15,713,022.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	1,000,000.000	1,012,360.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	3,500,000.000	3,613,038.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	14,150,000.000	14,682,252.250
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	2,100,000.000	2,237,205.810
	オフショア・人民元小計		155,450,000.000	156,441,139.860
			(2,999,345,570)	(3,018,469,217)
	カナダ・ドル	CANADA 0.25 03/01/26	1,010,000.000	919,765.590
		CANADA 0.25 04/01/24	1,500,000.000	1,434,678.000
		CANADA 0.25 05/01/23	1,000,000.000	978,879.000
		CANADA 0.25 08/01/23	700,000.000	681,015.300
		CANADA 0.5 09/01/25	1,910,000.000	1,777,064.000
		CANADA 0.5 11/01/23	620,000.000	601,781.300
		CANADA 0.5 12/01/30	1,800,000.000	1,462,316.400
		CANADA 0.75 02/01/24	1,200,000.000	1,162,454.400
		CANADA 1.0 06/01/27	700,000.000	642,281.500
		CANADA 1.0 09/01/26	1,270,000.000	1,179,772.850
		CANADA 1.25 03/01/25	700,000.000	672,769.300
		CANADA 1.25 03/01/27	1,180,000.000	1,099,148.760
		CANADA 1.25 06/01/30	2,250,000.000	1,974,694.500
		CANADA 1.5 06/01/23	1,410,000.000	1,395,464.310
		CANADA 1.5 06/01/26	700,000.000	667,433.200
		CANADA 1.5 06/01/31	2,480,000.000	2,186,301.040
		CANADA 1.5 09/01/24	440,000.000	428,593.440
		CANADA 1.5 12/01/31	1,110,000.000	972,314.490
		CANADA 1.75 12/01/53	1,440,000.000	1,081,752.480
		CANADA 2.0 06/01/28	100,000.000	95,479.500
		CANADA 2.0 06/01/32	500,000.000	455,743.000
		CANADA 2.0 09/01/23	880,000.000	874,060.000
		CANADA 2.0 12/01/51	2,500,000.000	2,023,897.500
		CANADA 2.25 03/01/24	900,000.000	894,406.500
		CANADA 2.25 06/01/25	1,130,000.000	1,115,286.270
		CANADA 2.25 06/01/29	730,000.000	700,275.860
		CANADA 2.5 06/01/24	1,270,000.000	1,265,928.380
		CANADA 2.75 12/01/48	680,000.000	649,312.960
		CANADA 2.75 12/01/64	490,000.000	458,561.600
		CANADA 3.5 12/01/45	720,000.000	774,539.280
		CANADA 4.0 06/01/41	630,000.000	711,974.340
		CANADA 5.0 06/01/37	450,000.000	552,197.250
		CANADA 5.75 06/01/29	1,090,000.000	1,287,177.730
		CANADA 5.75 06/01/33	610,000.000	763,220.410
	カナダ・ドル小計		36,100,000.000	33,940,540.440
			(3,612,527,000)	(3,396,429,882)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 0.5 11/01/25	350,000.000	326,900.000
		SINGAPORE 1.625 07/01/31	350,000.000	315,705.070
		SINGAPORE 1.875 03/01/50	490,000.000	401,310.000
		SINGAPORE 1.875 10/01/51	290,000.000	237,022.800
		SINGAPORE 2.0 02/01/24	280,000.000	279,017.200
		SINGAPORE 2.125 06/01/26	370,000.000	363,340.000
		SINGAPORE 2.25 08/01/36	590,000.000	541,640.650
		SINGAPORE 2.375 06/01/25	440,000.000	439,032.000
		SINGAPORE 2.375 07/01/39	180,000.000	164,880.000
		SINGAPORE 2.625 05/01/28	420,000.000	417,690.000
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	500,000.000	483,750.000
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	460,000.000	444,205.900
		SINGAPORE 2.75 07/01/23	700,000.000	705,740.000
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	550,000.000	552,750.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	490,000.000	490,980.000
		SINGAPORE 3.0 09/01/24	260,000.000	263,640.000
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	380,000.000	397,100.000
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	800,000.000	829,384.000
	シンガポール・ドル小計		7,900,000.000	7,654,087.620
			(739,993,000)	(716,958,387)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.125 05/12/31	3,040,000.000	2,608,274.400
		SWEDEN 0.75 05/12/28	2,890,000.000	2,718,501.620
		SWEDEN 0.75 11/12/29	3,170,000.000	2,929,045.130
		SWEDEN 1.0 11/12/26	3,920,000.000	3,796,833.600
		SWEDEN 1.5 11/13/23	5,780,000.000	5,802,061.100
		SWEDEN 2.25 06/01/32	3,200,000.000	3,309,680.000
		SWEDEN 2.5 05/12/25	8,540,000.000	8,760,938.340
		SWEDEN 3.5 03/30/39	3,900,000.000	4,739,276.480
	スウェーデン・クローナ小計		34,440,000.000	34,664,610.670
			(446,342,400)	(449,253,354)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.0 11/15/24	1,010,000.000	996,546.800
		DENMARK 0.0 11/15/31	4,080,000.000	3,597,044.060
		DENMARK 0.25 11/15/52	2,370,000.000	1,690,840.950
		DENMARK 0.5 11/15/27	7,030,000.000	6,830,291.760
		DENMARK 0.5 11/15/29	5,750,000.000	5,462,672.500
		DENMARK 1.75 11/15/25	5,540,000.000	5,728,302.930
		DENMARK 4.5 11/15/39	7,950,000.000	11,679,130.350
	デンマーク・クローネ小計		33,730,000.000	35,984,829.350
			(622,318,500)	(663,920,102)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.25 09/17/31	1,650,000.000	1,427,213.700
		NORWAY 1.375 08/19/30	4,310,000.000	3,837,886.910
		NORWAY 1.5 02/19/26	4,400,000.000	4,212,036.400
		NORWAY 1.75 02/17/27	2,400,000.000	2,294,302.320
		NORWAY 1.75 03/13/25	6,790,000.000	6,627,053.580
		NORWAY 1.75 09/06/29	3,420,000.000	3,172,022.640
		NORWAY 2.0 04/26/28	2,070,000.000	1,972,089.000
		NORWAY 2.0 05/24/23	1,800,000.000	1,803,187.800
		NORWAY 2.125 05/18/32	1,700,000.000	1,584,400.000
		NORWAY 3.0 03/14/24	6,290,000.000	6,362,649.500
	ノルウェー・クローネ小計		34,830,000.000	33,292,841.850
			(466,722,000)	(446,124,081)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 0.25 10/25/26	1,880,000.000	1,397,874.000
		POLAND 0.75 04/25/25	1,970,000.000	1,652,633.000
		POLAND 07/25/24	810,000.000	700,979.910
		POLAND 1.25 10/25/30	2,980,000.000	1,941,172.000
		POLAND 1.75 04/25/32	1,400,000.000	888,650.000
		POLAND 2.25 10/25/24	2,620,000.000	2,349,616.000
		POLAND 2.5 04/25/24	690,000.000	638,319.000
		POLAND 2.5 07/25/26	2,790,000.000	2,327,766.750
		POLAND 2.5 07/25/27	2,360,000.000	1,892,543.000
		POLAND 2.75 04/25/28	3,390,000.000	2,688,270.000
		POLAND 2.75 10/25/29	710,000.000	540,239.000
		POLAND 3.25 07/25/25	2,780,000.000	2,481,011.000
		POLAND 4.0 10/25/23	2,740,000.000	2,644,565.800
		POLAND 5.75 04/25/29	1,440,000.000	1,351,224.000
	ポーランド・ズロチ小計		28,560,000.000	23,494,863.460
			(837,896,136)	(689,294,654)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 2.632 04/15/31	1,000,000.000	855,090.840
		MALAYSIA 3.478 06/14/24	1,000,000.000	996,544.500
		MALAYSIA 3.733 06/15/28	2,000,000.000	1,932,142.120
		MALAYSIA 3.757 05/22/40	1,300,000.000	1,111,774.710
		MALAYSIA 3.828 07/05/34	2,000,000.000	1,807,058.480
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,660,000.000	1,542,423.720
		MALAYSIA 3.882 03/14/25	300,000.000	301,127.310
		MALAYSIA 3.885 08/15/29	400,000.000	383,444.260
		MALAYSIA 3.892 03/15/27	600,000.000	592,227.120
		MALAYSIA 3.899 11/16/27	1,430,000.000	1,404,184.800
		MALAYSIA 3.9 11/30/26	740,000.000	733,287.460
		MALAYSIA 3.955 09/15/25	2,700,000.000	2,705,340.060
		MALAYSIA 4.059 09/30/24	900,000.000	906,749.370
		MALAYSIA 4.181 07/15/24	1,730,000.000	1,745,731.230
		MALAYSIA 4.232 06/30/31	300,000.000	291,056.450
		MALAYSIA 4.392 04/15/26	3,070,000.000	3,113,084.070
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	2,000,000.000	1,985,953.300
		MALAYSIA 4.642 11/07/33	500,000.000	492,649.190
		MALAYSIA 4.736 03/15/46	300,000.000	283,618.420
		MALAYSIA 4.762 04/07/37	1,700,000.000	1,681,510.300
		MALAYSIA 4.893 06/08/38	120,000.000	119,200.050
		MALAYSIA 4.921 07/06/48	3,150,000.000	3,027,242.840
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	1,600,000.000	1,571,792.220
	マレーシア・リンギット小計		30,500,000.000	29,583,232.820
			(906,737,550)	(879,482,887)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	5,085,000.000	5,406,987.280
		MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	21,822,000.000	22,362,384.720
		MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	26,132,000.000	23,495,371.070
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	21,546,000.000	20,320,270.890
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	18,748,000.000	17,203,633.500
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	16,487,000.000	14,113,696.350
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	7,315,000.000	6,532,221.850
		MEXICAN BONDS 8.0 09/05/24	20,670,000.000	20,289,258.600
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	15,371,000.000	13,386,555.000
		MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	15,151,000.000	14,968,454.690
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	20,159,000.000	19,637,913.020
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	15,642,000.000	14,677,480.320
	メキシコ・ペソ小計		204,128,000.000	192,394,227.290
			(1,306,092,595)	(1,231,015,224)
	ユーロ	AUSTRIA 0.0 02/20/30	850,000.000	767,656.250
		AUSTRIA 0.0 02/20/31	610,000.000	539,869.670
		AUSTRIA 0.0 04/20/25	330,000.000	324,360.300
		AUSTRIA 0.0 10/20/28	250,000.000	231,650.000
		AUSTRIA 0.0 10/20/40	420,000.000	305,508.000
		AUSTRIA 0.25 10/20/36	170,000.000	138,924.000
		AUSTRIA 0.5 02/20/29	570,000.000	544,425.810
		AUSTRIA 0.5 04/20/27	690,000.000	677,822.880
		AUSTRIA 0.7 04/20/71	250,000.000	161,852.000
		AUSTRIA 0.75 02/20/28	835,000.000	822,500.880
		AUSTRIA 0.75 03/20/51	530,000.000	419,366.210
		AUSTRIA 0.75 10/20/26	850,000.000	845,835.000
		AUSTRIA 0.85 06/30/20	300,000.000	164,742.000
		AUSTRIA 07/15/23	750,000.000	750,795.000
		AUSTRIA 07/15/24	850,000.000	845,350.500
		AUSTRIA 1.2 10/20/25	820,000.000	833,962.960
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	490,000.000	478,585.450
		AUSTRIA 1.5 11/02/86	180,000.000	152,856.000
		AUSTRIA 1.65 10/21/24	740,000.000	763,489.080
		AUSTRIA 1.75 10/20/23	900,000.000	923,581.800
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	440,000.000	455,123.680
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	720,000.000	789,258.240
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	490,000.000	633,442.600
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	280,000.000	443,742.320
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	840,000.000	1,125,516.000
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	710,000.000	823,977.010
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	755,000.000	959,076.500
		BELGIUM 0.0 10/22/27	580,000.000	550,235.560
		BELGIUM 0.0 10/22/31	940,000.000	816,042.200
		BELGIUM 0.1 06/22/30	1,000,000.000	905,700.000
		BELGIUM 0.2 10/22/23	810,000.000	812,511.000
		BELGIUM 0.4 06/22/40	480,000.000	367,002.720
		BELGIUM 0.5 10/22/24	1,090,000.000	1,092,706.470
		BELGIUM 0.65 06/22/71	390,000.000	219,780.430
		BELGIUM 0.8 06/22/25	1,270,000.000	1,279,155.430
		BELGIUM 0.8 06/22/27	1,210,000.000	1,201,626.800
		BELGIUM 0.8 06/22/28	560,000.000	549,276.000
		BELGIUM 0.9 06/22/29	1,070,000.000	1,048,974.500
		BELGIUM 1.0 06/22/26	1,030,000.000	1,040,678.010
		BELGIUM 1.0 06/22/31	1,270,000.000	1,224,127.600
		BELGIUM 1.25 04/22/33	810,000.000	787,971.240
		BELGIUM 1.4 06/22/53	320,000.000	271,293.120
		BELGIUM 1.45 06/22/37	530,000.000	500,778.980
		BELGIUM 1.6 06/22/47	800,000.000	736,734.400
		BELGIUM 1.7 06/22/50	800,000.000	745,616.000
		BELGIUM 1.9 06/22/38	760,000.000	763,049.120
		BELGIUM 2.15 06/22/66	500,000.000	499,700.000
		BELGIUM 2.25 06/22/23	830,000.000	852,523.040
		BELGIUM 2.25 06/22/57	390,000.000	410,484.750
		BELGIUM 2.6 06/22/24	1,020,000.000	1,070,095.260
		BELGIUM 3.0 06/22/34	730,000.000	833,945.430
		BELGIUM 3.75 06/22/45	740,000.000	979,593.500
		BELGIUM 4.0 03/28/32	730,000.000	896,332.690
		BELGIUM 4.25 03/28/41	820,000.000	1,111,153.300
		BELGIUM 4.5 03/28/26	610,000.000	700,152.510
		BELGIUM 5.0 03/28/35	1,120,000.000	1,534,557.920
		BELGIUM 5.5 03/28/28	1,050,000.000	1,323,868.870
		BUNDESOBL 0.0 04/10/26	1,800,000.000	1,761,534.000
		BUNDESOBL 0.0 04/11/25	1,590,000.000	1,571,722.670
		BUNDESOBL 0.0 04/16/27	660,000.000	638,202.180
		BUNDESOBL 0.0 10/09/26	1,260,000.000	1,225,148.400
		BUNDESOBL 0.0 10/10/25	1,750,000.000	1,721,020.000
		BUNDESOBL 0.0 10/10/25	670,000.000	660,043.800
		BUNDESOBL 04/05/24	1,860,000.000	1,854,585.540
		BUNDESOBL 10/13/23	1,540,000.000	1,541,955.800
		BUNDESOBL 10/18/24	1,920,000.000	1,905,667.200
		BUNDESSCHAT 0.0 03/15/24	1,500,000.000	1,495,425.000
		BUNDESSCHAT 0.0 12/15/23	60,000.000	59,990.940
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	2,020,000.000	1,888,518.200
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	1,940,000.000	1,789,708.200
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	910,000.000	825,435.520
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	1,560,000.000	1,348,916.400
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	2,310,000.000	1,970,453.100
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	2,130,000.000	1,979,068.200
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	590,000.000	549,266.400
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	1,290,000.000	1,180,259.700
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	500,000.000	458,416.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	2,120,000.000	1,547,260.800
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	480,000.000	353,044.800
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	990,000.000	701,672.400
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	1,320,000.000	1,268,322.000
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	1,000,000.000	950,245.000
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	2,330,000.000	2,287,337.700
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	1,780,000.000	1,714,864.460
		DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	1,810,000.000	1,751,518.900
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	1,900,000.000	1,907,068.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	2,010,000.000	2,007,125.700
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	1,640,000.000	1,616,892.400
		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	1,210,000.000	1,197,580.560
		DEUTSCHLAND 08/15/26	1,980,000.000	1,931,256.360
		DEUTSCHLAND 08/15/29	1,890,000.000	1,778,215.950
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	1,540,000.000	1,565,246.760
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	640,000.000	651,136.000
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	1,450,000.000	1,499,692.950
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	1,220,000.000	1,240,847.360
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24	2,230,000.000	2,288,044.670
		DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24	2,150,000.000	2,212,350.000
		DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	3,290,000.000	3,378,948.440
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	1,900,000.000	2,429,226.000
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	2,190,000.000	2,859,036.240
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	1,650,000.000	2,288,847.000
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	1,830,000.000	2,547,546.660
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	1,130,000.000	1,681,643.400
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	160,000.000	198,432.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	1,330,000.000	1,895,875.100
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	1,410,000.000	2,248,724.400
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	1,520,000.000	2,101,719.200
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	1,310,000.000	1,666,162.800
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	910,000.000	1,003,293.200
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	780,000.000	1,092,382.200
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	850,000.000	1,098,540.000
		FINLAND 0.0 09/15/24	220,000.000	218,191.160
		FINLAND 0.0 09/15/30	210,000.000	188,301.540
		FINLAND 0.125 04/15/36	290,000.000	236,654.630
		FINLAND 0.125 04/15/52	250,000.000	163,671.000
		FINLAND 0.125 09/15/31	300,000.000	266,166.000
		FINLAND 0.25 09/15/40	290,000.000	226,133.880
		FINLAND 0.5 04/15/26	460,000.000	455,762.020
		FINLAND 0.5 04/15/43	150,000.000	119,415.450
		FINLAND 0.5 09/15/27	580,000.000	566,757.000
		FINLAND 0.5 09/15/28	240,000.000	231,208.560
		FINLAND 0.5 09/15/29	450,000.000	428,296.500
		FINLAND 0.75 04/15/31	200,000.000	190,203.400
		FINLAND 0.875 09/15/25	330,000.000	332,825.460
		FINLAND 09/15/23	300,000.000	300,198.600
		FINLAND 1.125 04/15/34	490,000.000	467,098.870
		FINLAND 1.375 04/15/47	310,000.000	300,355.900
		FINLAND 2.0 04/15/24	430,000.000	444,988.510
		FINLAND 2.625 07/04/42	320,000.000	374,552.320
		FINLAND 2.75 07/04/28	490,000.000	540,947.260
		FINLAND 4.0 07/04/25	480,000.000	532,249.920
		FRANCE OAT 0.0 02/25/24	1,620,000.000	1,614,861.360
		FRANCE OAT 0.0 02/25/25	1,000,000.000	984,123.000
		FRANCE OAT 0.0 02/25/26	1,750,000.000	1,701,101.500
		FRANCE OAT 0.0 02/25/27	2,450,000.000	2,343,873.350
		FRANCE OAT 0.0 05/25/32	800,000.000	686,160.000
		FRANCE OAT 0.0 11/25/29	3,090,000.000	2,813,330.670
		FRANCE OAT 0.0 11/25/30	3,680,000.000	3,274,574.400
		FRANCE OAT 0.0 11/25/31	3,270,000.000	2,842,120.500
		FRANCE OAT 0.25 11/25/26	2,620,000.000	2,546,996.320
		FRANCE OAT 0.5 05/25/25	2,990,000.000	2,982,124.340
		FRANCE OAT 0.5 05/25/26	3,260,000.000	3,221,789.540
		FRANCE OAT 0.5 05/25/29	3,590,000.000	3,427,635.070
		FRANCE OAT 0.5 05/25/40	1,550,000.000	1,228,009.200
		FRANCE OAT 0.5 05/25/72	660,000.000	353,520.420
		FRANCE OAT 0.5 06/25/44	900,000.000	677,136.600
		FRANCE OAT 0.75 05/25/28	850,000.000	835,131.800
		FRANCE OAT 0.75 05/25/52	2,160,000.000	1,572,512.400
		FRANCE OAT 0.75 05/25/53	800,000.000	571,338.400
		FRANCE OAT 0.75 11/25/28	3,370,000.000	3,295,496.040
		FRANCE OAT 03/25/24	3,020,000.000	3,006,271.080
		FRANCE OAT 03/25/25	3,320,000.000	3,267,095.800
		FRANCE OAT 1.0 05/25/27	2,870,000.000	2,879,184.000
		FRANCE OAT 1.0 11/25/25	2,740,000.000	2,769,191.960
		FRANCE OAT 1.25 05/25/34	2,760,000.000	2,630,746.440
		FRANCE OAT 1.25 05/25/36	2,310,000.000	2,159,619.000
		FRANCE OAT 1.5 05/25/31	3,680,000.000	3,717,344.640
		FRANCE OAT 1.5 05/25/50	2,130,000.000	1,936,915.500
		FRANCE OAT 1.75 05/25/23	2,430,000.000	2,477,496.780
		FRANCE OAT 1.75 05/25/66	1,070,000.000	1,005,800.000
		FRANCE OAT 1.75 06/25/39	2,270,000.000	2,269,909.200
		FRANCE OAT 1.75 11/25/24	2,850,000.000	2,942,297.250
		FRANCE OAT 2.0 05/25/48	2,050,000.000	2,090,403.450
		FRANCE OAT 2.25 05/25/24	2,500,000.000	2,598,412.500
		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	3,930,000.000	4,303,750.860
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	3,900,000.000	4,268,784.000
		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	1,860,000.000	2,332,782.240
		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	3,080,000.000	3,406,634.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/55	900,000.000	1,343,700.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/60	1,440,000.000	2,222,359.200
		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	1,940,000.000	2,557,494.240
		FRANCE OAT 4.25 10/25/23	3,695,000.000	3,922,039.270
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	2,640,000.000	3,744,148.320
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	1,980,000.000	2,689,533.000
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	2,540,000.000	3,282,772.200
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	2,510,000.000	3,537,167.300
		FRANCE OAT 6.0 10/25/25	2,170,000.000	2,566,159.540
		IRISH 0.0 10/18/31	770,000.000	662,725.910
		IRISH 0.2 05/15/27	500,000.000	482,273.500
		IRISH 0.2 10/18/30	550,000.000	495,573.100
		IRISH 0.4 05/15/35	390,000.000	326,810.640
		IRISH 0.55 04/22/41	270,000.000	211,441.860
		IRISH 0.9 05/15/28	510,000.000	503,005.350
		IRISH 1.0 05/15/26	790,000.000	797,422.050
		IRISH 1.1 05/15/29	530,000.000	524,594.000
		IRISH 1.3 05/15/33	390,000.000	373,163.700
		IRISH 1.35 03/18/31	360,000.000	357,526.800
		IRISH 1.5 05/15/50	500,000.000	444,951.000
		IRISH 1.7 05/15/37	560,000.000	550,043.200
		IRISH 2.0 02/18/45	560,000.000	566,781.600
		IRISH 2.4 05/15/30	740,000.000	800,040.640
		IRISH 3.4 03/18/24	420,000.000	444,210.810
		IRISH 5.4 03/13/25	860,000.000	976,342.860
		ITALY BTPS 0.0 01/15/24	1,000,000.000	985,310.000
		ITALY BTPS 0.0 04/01/26	990,000.000	919,017.000
		ITALY BTPS 0.0 04/15/24	1,400,000.000	1,370,600.000
		ITALY BTPS 0.0 08/01/26	1,250,000.000	1,150,250.000
		ITALY BTPS 0.0 12/15/24	1,360,000.000	1,307,844.000
		ITALY BTPS 0.25 03/15/28	1,460,000.000	1,295,750.000
		ITALY BTPS 0.3 08/15/23	1,300,000.000	1,298,583.000
		ITALY BTPS 0.35 02/01/25	1,460,000.000	1,416,243.800
		ITALY BTPS 0.45 02/15/29	1,200,000.000	1,044,600.000
		ITALY BTPS 0.5 02/01/26	1,610,000.000	1,534,571.500
		ITALY BTPS 0.5 07/15/28	500,000.000	445,500.000
		ITALY BTPS 0.6 06/15/23	500,000.000	502,250.000
		ITALY BTPS 0.6 08/01/31	1,810,000.000	1,472,141.960
		ITALY BTPS 0.65 10/15/23	1,380,000.000	1,381,211.640
		ITALY BTPS 0.85 01/15/27	1,510,000.000	1,429,819.000
		ITALY BTPS 0.9 04/01/31	1,400,000.000	1,182,214.600
		ITALY BTPS 0.95 03/01/37	1,080,000.000	804,168.000
		ITALY BTPS 0.95 06/01/32	1,380,000.000	1,136,982.000
		ITALY BTPS 0.95 08/01/30	1,350,000.000	1,170,315.000
		ITALY BTPS 0.95 09/15/27	1,680,000.000	1,576,344.000
		ITALY BTPS 0.95 12/01/31	1,300,000.000	1,084,159.700
		ITALY BTPS 1.1 04/01/27	500,000.000	475,325.000
		ITALY BTPS 1.25 12/01/26	1,530,000.000	1,480,657.500
		ITALY BTPS 1.35 04/01/30	1,750,000.000	1,583,648.500
		ITALY BTPS 1.45 03/01/36	1,120,000.000	916,496.000
		ITALY BTPS 1.45 05/15/25	1,370,000.000	1,362,697.900
		ITALY BTPS 1.45 11/15/24	1,040,000.000	1,039,805.520
		ITALY BTPS 1.5 04/30/45	810,000.000	585,225.000
		ITALY BTPS 1.5 06/01/25	1,760,000.000	1,755,353.600
		ITALY BTPS 1.6 06/01/26	1,350,000.000	1,335,285.000
		ITALY BTPS 1.65 03/01/32	1,490,000.000	1,331,392.480
		ITALY BTPS 1.65 12/01/30	1,740,000.000	1,585,183.500
		ITALY BTPS 1.7 09/01/51	1,020,000.000	728,127.000
		ITALY BTPS 1.75 07/01/24	1,200,000.000	1,212,826.800
		ITALY BTPS 1.8 03/01/41	1,360,000.000	1,089,496.000
		ITALY BTPS 1.85 05/15/24	990,000.000	1,005,147.000
		ITALY BTPS 1.85 07/01/25	1,140,000.000	1,145,814.000
		ITALY BTPS 2.0 02/01/28	1,750,000.000	1,726,215.750
		ITALY BTPS 2.0 12/01/25	1,200,000.000	1,209,852.000
		ITALY BTPS 2.05 08/01/27	1,040,000.000	1,033,300.320
		ITALY BTPS 2.1 07/15/26	890,000.000	896,288.740
		ITALY BTPS 2.15 03/01/72	360,000.000	263,412.000
		ITALY BTPS 2.15 09/01/52	440,000.000	343,200.000
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	690,000.000	692,829.000
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	860,000.000	775,892.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	1,330,000.000	1,259,770.680
		ITALY BTPS 2.45 09/01/50	1,150,000.000	980,720.000
		ITALY BTPS 2.45 10/01/23	930,000.000	954,267.420
		ITALY BTPS 2.5 11/15/25	1,350,000.000	1,383,991.650
		ITALY BTPS 2.5 12/01/24	1,637,000.000	1,682,361.270
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	1,330,000.000	1,220,142.000
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	700,000.000	619,430.000
		ITALY BTPS 2.8 12/01/28	1,240,000.000	1,268,924.240
		ITALY BTPS 2.95 09/01/38	1,100,000.000	1,054,790.000
		ITALY BTPS 3.0 08/01/29	1,610,000.000	1,655,703.070
		ITALY BTPS 3.1 03/01/40	1,000,000.000	987,981.000
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	1,180,000.000	1,192,211.820
		ITALY BTPS 3.35 03/01/35	1,230,000.000	1,265,312.070
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,190,000.000	1,235,117.660
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	1,870,000.000	1,988,890.860
		ITALY BTPS 3.75 09/01/24	1,620,000.000	1,711,988.460
		ITALY BTPS 3.85 09/01/49	100,000.000	110,482.000
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	1,980,000.000	2,187,900.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/24	1,710,000.000	1,819,012.500
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	1,910,000.000	2,102,910.000
		ITALY BTPS 4.5 05/01/23	1,990,000.000	2,073,983.970
		ITALY BTPS 4.75 08/01/23	2,290,000.000	2,412,515.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	1,680,000.000	1,911,804.720
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	1,110,000.000	1,382,742.540
		ITALY BTPS 5.0 03/01/25	60,000.000	65,828.880
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	1,660,000.000	1,999,968.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	1,600,000.000	1,986,880.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,550,000.000	1,937,190.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	2,440,000.000	2,899,940.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	1,530,000.000	1,918,314.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	1,780,000.000	2,235,146.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	1,210,000.000	1,481,524.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	350,000.000	430,325.000
		ITALY BTPS 9.0 11/01/23	1,270,000.000	1,424,609.800
		NETHERLANDS 0.0 01/15/27	920,000.000	887,029.040
		NETHERLANDS 0.0 01/15/29	220,000.000	205,266.600
		NETHERLANDS 0.0 01/15/38	450,000.000	359,532.400
		NETHERLANDS 0.0 01/15/52	740,000.000	504,971.560
		NETHERLANDS 0.0 07/15/30	900,000.000	821,349.000
		NETHERLANDS 0.0 07/15/31	700,000.000	628,738.600
		NETHERLANDS 0.25 07/15/25	1,360,000.000	1,347,357.980
		NETHERLANDS 0.25 07/15/29	910,000.000	859,982.760
		NETHERLANDS 0.5 01/15/40	760,000.000	652,509.690
		NETHERLANDS 0.5 07/15/26	1,360,000.000	1,348,848.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	1,160,000.000	1,154,580.480
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	1,140,000.000	1,126,867.200
		NETHERLANDS 01/15/24	1,440,000.000	1,437,664.320
		NETHERLANDS 1.75 07/15/23	560,000.000	572,691.280
		NETHERLANDS 2.0 07/15/24	1,770,000.000	1,835,350.170
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	1,020,000.000	1,140,683.340
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,580,000.000	2,068,893.080
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,290,000.000	1,807,466.730
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,190,000.000	1,594,243.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	1,020,000.000	1,271,022.000
		SPAIN 0.0 01/31/25	1,590,000.000	1,554,384.000
		SPAIN 0.0 01/31/26	1,370,000.000	1,313,262.820
		SPAIN 0.0 01/31/27	230,000.000	215,970.000
		SPAIN 0.0 01/31/28	1,160,000.000	1,060,530.000
		SPAIN 0.0 04/30/23	1,000,000.000	1,000,960.000
		SPAIN 0.0 05/31/24	1,260,000.000	1,244,937.960
		SPAIN 0.0 05/31/25	620,000.000	601,520.210
		SPAIN 0.1 04/30/31	1,640,000.000	1,382,520.000
		SPAIN 0.25 07/30/24	1,270,000.000	1,259,282.470
		SPAIN 0.35 07/30/23	1,690,000.000	1,696,004.570
		SPAIN 0.5 04/30/30	1,900,000.000	1,724,884.980
		SPAIN 0.5 10/31/31	1,640,000.000	1,425,604.440
		SPAIN 0.6 10/31/29	1,530,000.000	1,415,086.290
		SPAIN 0.7 04/30/32	1,240,000.000	1,084,008.000
		SPAIN 0.8 07/30/27	1,550,000.000	1,505,437.500
		SPAIN 0.85 07/30/37	730,000.000	584,343.100
		SPAIN 1.0 07/30/42	130,000.000	100,074.000
		SPAIN 1.0 10/31/50	1,380,000.000	948,129.000
		SPAIN 1.2 10/31/40	1,260,000.000	1,021,324.500
		SPAIN 1.25 10/31/30	1,750,000.000	1,671,250.000
		SPAIN 1.3 10/31/26	1,730,000.000	1,737,650.060
		SPAIN 1.4 04/30/28	1,640,000.000	1,632,726.050
		SPAIN 1.4 07/30/28	970,000.000	963,452.500
		SPAIN 1.45 04/30/29	1,500,000.000	1,483,902.000
		SPAIN 1.45 10/31/27	1,760,000.000	1,763,560.480
		SPAIN 1.45 10/31/71	360,000.000	228,666.240
		SPAIN 1.5 04/30/27	1,510,000.000	1,521,023.000
		SPAIN 1.6 04/30/25	1,510,000.000	1,541,574.100
		SPAIN 1.85 07/30/35	1,330,000.000	1,262,854.950
		SPAIN 1.9 10/31/52	730,000.000	611,503.480
		SPAIN 1.95 04/30/26	1,530,000.000	1,577,195.910
		SPAIN 1.95 07/30/30	1,770,000.000	1,791,160.350
		SPAIN 2.15 10/31/25	1,710,000.000	1,776,648.100
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,470,000.000	1,490,580.000
		SPAIN 2.7 10/31/48	1,070,000.000	1,106,212.010
		SPAIN 2.75 10/31/24	1,540,000.000	1,617,973.280
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,290,000.000	1,386,544.890
		SPAIN 3.45 07/30/66	1,070,000.000	1,221,173.880
		SPAIN 3.8 04/30/24	1,470,000.000	1,563,605.190
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,300,000.000	1,612,230.100
		SPAIN 4.4 10/31/23	1,110,000.000	1,178,634.630
		SPAIN 4.65 07/30/25	1,635,000.000	1,824,679.620
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,480,000.000	2,006,510.000
		SPAIN 4.8 01/31/24	1,300,000.000	1,399,409.700
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,290,000.000	1,767,300.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	380,000.000	461,586.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	660,000.000	968,899.800
		SPAIN 5.75 07/30/32	1,515,000.000	2,036,509.960
		SPAIN 5.9 07/30/26	1,630,000.000	1,948,054.390
		SPAIN 6.0 01/31/29	1,680,000.000	2,159,357.760
	ユーロ小計		430,552,000.000	441,434,869.250
			(59,101,873,040)	(60,595,764,502)
国債証券合計			172,134,879,429.200	167,454,135,650
			(172,134,879,429)	(167,454,135,650)
合計				167,454,135,650
				(167,454,135,650)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	250銘柄	48.96	49.76
イギリス・ポンド	国債証券	55銘柄	5.22	5.30
イスラエル・シュケル	国債証券	13銘柄	0.38	0.39
オーストラリア・ドル	国債証券	25銘柄	1.47	1.50
オフショア・人民元	国債証券	14銘柄	1.77	1.80
カナダ・ドル	国債証券	34銘柄	2.00	2.03
シンガポール・ドル	国債証券	18銘柄	0.42	0.43
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.26	0.27
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	0.39	0.40
ノルウェー・クローネ	国債証券	10銘柄	0.26	0.27
ポーランド・ズロチ	国債証券	14銘柄	0.41	0.41
マレーシア・リンギット	国債証券	23銘柄	0.52	0.53
メキシコ・ペソ	国債証券	12銘柄	0.72	0.74
ユーロ	国債証券	342銘柄	35.61	36.19

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,848,973,391
投資証券	155,737,287,200
派生商品評価勘定	172,447,230
未収入金	14,664,139,592
未収配当金	1,717,809,548
差入委託証拠金	272,260,500
流動資産合計	180,412,917,461
資産合計	180,412,917,461
負債の部
流動負債
前受金	211,264,800
未払金	369,228,387
未払解約金	4,738,998,000
流動負債合計	5,319,491,187
負債合計	5,319,491,187
純資産の部
元本等
元本	74,422,264,176
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	100,671,162,098
元本等合計	175,093,426,274
純資産合計	175,093,426,274
負債純資産合計	180,412,917,461

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年11月12日至 2022年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年5月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	88,358,860,745円
	同期中追加設定元本額	51,342,264,463円
	同期中一部解約元本額	65,278,861,032円
	元本の内訳
	ファンド名
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	484,095円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	1,739,109円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	9,349,239円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	2,267,895円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	1,248,266円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	1,199,505円
	たわらノーロード国内リート	4,827,203,556円
	たわらノーロード国内リート<ラップ向け>	784,975,128円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	1,547,070,936円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	28,575,950円
	たわらノーロードバランス(標準型)	536,962,296円
	たわらノーロードバランス(積極型)	585,077,788円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	36,161円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	75,783,783円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	376,041,816円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	218,465,645円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	284,138,461円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	2,354,896円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	33,193,937円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	4,607,376円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	13,253,071円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	12,475,526円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	427,865,080円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	3,270,803円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	127,599,856円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	168,835,185円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	343,149,449円
	投資のソムリエ	5,039,656,374円
	投資のソムリエ	310,468,228円
	DIAM 8資産バランスファンドN	138,640,897円
	投資のソムリエリスク抑制型	232,576,513円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,273,155,642円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	19,274,190円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	9,755,229円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	1,604,950円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	60,007,907円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	266,684,420円
	9資産分散投資・スタンダード	120,157,037円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	19,616,706円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	8,473,126円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	6,422,953円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	896,889円
	Jリートインデックスファンド(DC)	49,970,891円
	DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定)	79,699,997円
	DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)	720,675,852円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	760,808円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)	217,707,759円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	708,067円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	26,730,366円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	551,421円
	固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)	190,209,302円
	低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	59,683,551円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)	140,219,304円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	527,083円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	2,869,206円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)	148,330,752円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)	244,308,833円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)	170,659,574円
	低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	60,842,765円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	588,327円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)	170,407,397円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)	245,929,724円
	DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	4,387,362,910円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	129,252,449円
	日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	614,705,854円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	1,014,158円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,656,418円
	日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家限定)	143,047,028円
	しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)	18,239,088円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,014,220,269円
	MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉	7,674,466,108円
	MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)	37,291,605,350円
	MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)	2,576,121,062円
	MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)	111,576,634円
	計	74,422,264,176円
2.	受益権の総数	74,422,264,176口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年11月12日至 2022年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年5月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△10,743,353,022
合計	△10,743,353,022

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年6月8日から2022年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	2022年5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	4,354,064,700	-	4,526,769,000	172,704,300
合計	4,354,064,700	-	4,526,769,000	172,704,300

(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年5月11日現在
1口当たり純資産額	2.3527円
(1万口当たり純資産額)	(23,527円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年5月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	5,610	1,091,706,000
	GLP投資法人	46,917	7,905,514,500
	NTT都市開発リート投資法人	13,885	2,023,044,500
	Oneリート投資法人	2,514	676,014,600
	SOSILA物流リート投資法人	6,739	1,032,414,800
	いちごオフィスリート投資法人	11,870	985,210,000
	いちごホテルリート投資法人	2,400	213,120,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	7,720	3,165,200,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	14,484	4,982,496,000
	イオンリート投資法人	17,036	2,514,513,600
	インヴィンシブル投資法人	63,759	2,639,622,600
	エスコンジャパンリート投資法人	2,917	384,168,900
	オリックス不動産投資法人	28,863	5,264,611,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	9,924	1,079,731,200
	ケネディクス・オフィス投資法人	4,481	2,970,903,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	10,365	2,164,212,000
	ケネディクス商業リート投資法人	5,784	1,561,101,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	6,739	2,223,870,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	3,281	434,076,300
	サンケイリアルエステート投資法人	4,588	428,519,200
	ザイマックス・リート投資法人	2,338	284,768,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	44,379	2,826,942,300
	ジャパンエクセレント投資法人	13,442	1,649,333,400
	ジャパンリアルエステイト投資法人	14,486	9,053,750,000
	スターアジア不動産投資法人	14,970	869,757,000
	スターツプロシード投資法人	2,256	530,836,800
	タカラレーベン不動産投資法人	5,713	683,846,100
	トーセイ・リート投資法人	3,027	396,537,000
	ヒューリックリート投資法人	13,514	2,104,129,800
	フロンティア不動産投資法人	5,078	2,536,461,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	3,549	561,451,800
	マリモ地方創生リート投資法人	1,696	226,924,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	32,611	4,565,540,000
	ラサールロジポート投資法人	17,734	3,060,888,400
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	5,648	868,662,400
	阪急阪神リート投資法人	6,543	954,623,700
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	5,706	3,018,474,000
	三菱地所物流リート投資法人	4,208	1,880,976,000
	産業ファンド投資法人	20,565	3,781,903,500
	森トラスト・ホテルリート投資法人	3,399	428,274,000
	森トラスト総合リート投資法人	10,353	1,422,502,200
	森ヒルズリート投資法人	17,034	2,498,887,800
	星野リゾート・リート投資法人	2,428	1,607,336,000
	積水ハウス・リート投資法人	43,972	3,381,446,800
	大江戸温泉リート投資法人	2,338	161,789,600
	大和ハウスリート投資法人	21,751	6,742,810,000
	大和証券オフィス投資法人	3,063	2,196,171,000
	大和証券リビング投資法人	19,574	2,237,308,200
	投資法人みらい	17,547	863,312,400
	東海道リート投資法人	1,109	125,982,400
	東急リアル・エステート投資法人	9,712	1,778,267,200
	日本アコモデーションファンド投資法人	5,002	3,201,280,000
	日本ビルファンド投資法人	16,888	11,264,296,000
	日本プライムリアルティ投資法人	9,898	3,815,679,000
	日本プロロジスリート投資法人	23,701	8,070,190,500
	日本リート投資法人	4,470	1,618,140,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	9,768	3,032,964,000
	日本都市ファンド投資法人	73,090	7,477,107,000
	福岡リート投資法人	7,492	1,194,974,000
	平和不動産リート投資法人	9,384	1,401,031,200
	野村不動産マスターファンド投資法人	46,845	7,621,681,500
投資証券合計		846,157	155,737,287,200
合計			155,737,287,200

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,910,580,644
投資信託受益証券	4,918,168,442
投資証券	42,817,677,908
派生商品評価勘定	227,880
未収入金	8,818,227,848
未収配当金	83,993,113
流動資産合計	59,548,875,835
資産合計	59,548,875,835
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	282,398
前受金	152,136,506
未払金	72,822,900
未払解約金	2,877,972,000
流動負債合計	3,103,213,804
負債合計	3,103,213,804
純資産の部
元本等
元本	33,426,474,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,019,187,555
元本等合計	56,445,662,031
純資産合計	56,445,662,031
負債純資産合計	59,548,875,835

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年11月12日至 2022年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年5月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	49,033,840,425円
	同期中追加設定元本額	65,923,010,457円
	同期中一部解約元本額	81,530,376,406円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	90,175,514円
	DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	50,800,784円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	6,720,407円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	24,191,939円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	129,033,757円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	31,753,977円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	16,976,717円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	16,793,514円
	たわらノーロード先進国リート	12,026,941,487円
	たわらノーロード先進国リート<ラップ向け>	1,081,948,134円
	たわらノーロード先進国リート<為替ヘッジあり>	309,146,757円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	2,066,666,863円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	18,576,796円
	たわらノーロードバランス(標準型)	353,390,489円
	たわらノーロードバランス(積極型)	714,522,322円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	2,849,915円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	5,559,853円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	82,507,729円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	195,108,070円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	126,975円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	4,645,189円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	1,917,519円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	10,712,041円
	One DC 先進国リートインデックスファンド	1,053,355,582円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	14,409,019円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	494,358,281円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	42,883,778円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	180,881,613円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	232,426,715円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	461,095,501円
	投資のソムリエ	6,658,677,593円
	投資のソムリエ	410,087,217円
	DIAM 8資産バランスファンドN	192,368,902円
	投資のソムリエリスク抑制型	306,716,032円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,677,377,987円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	355,965,633円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	404,966,031円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	24,298,659円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	12,434,044円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	2,116,594円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	79,303,088円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	620,599,670円
	9資産分散投資・スタンダード	159,578,489円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	24,710,427円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	10,695,989円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	8,237,668円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	1,132,991円
	DIAMパッシブ資産分散ファンド	282,642,227円
	DIAM外国リートインデックスファンド	240,098,810円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	983,915円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)	91,764,215円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	656,048円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	39,117,042円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	459,027円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)	50,771,390円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	583,400円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	826,526円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	692,408円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	170,770,932円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	1,380,735円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,155,616円
	しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)	24,224,451円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	76,247,712円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	183,504,280円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,149,314,230円
	DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)	436,537,261円
	計	33,426,474,476円
2.	受益権の総数	33,426,474,476口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年11月12日至 2022年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年5月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△475,071,955
投資証券	△5,617,289,529
合計	△6,092,361,484

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年6月23日から2022年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2022年5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	8,364,795,145	-	8,364,908,883	△113,738
アメリカ・ドル	6,385,190,000	-	6,385,292,900	△102,900
イギリス・ポンド	444,148,615	-	444,194,842	△46,227
イスラエル・シュケル	13,252,500	-	13,198,810	53,690
オーストラリア・ドル	550,469,340	-	550,411,483	57,857
カナダ・ドル	152,078,400	-	152,094,472	△16,072
シンガポール・ドル	299,756,800	-	299,724,480	32,320
ユーロ	333,563,490	-	333,571,896	△8,406
韓国・ウォン	20,410,000	-	20,420,000	△10,000
香港・ドル	165,926,000	-	166,000,000	△74,000
買建	26,004,000	-	26,063,220	59,220
アメリカ・ドル	26,004,000	-	26,063,220	59,220
合計	8,390,799,145	-	8,390,972,103	△54,518

	2022年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.6887円
(1万口当たり純資産額)	(16,887円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年5月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	EAGLE HOSPITALITY TRUST	72,700.000	0.000
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	234,200.000	167,453.000
		MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	444,700.000	266,820.000
		PRIME US REIT	187,500.000	133,125.000
	アメリカ・ドル小計		939,100.000	567,398.000
				(73,943,307)
	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	112,986.000	331,048.980
		ARENA REIT	87,709.000	365,746.530
		BWP TRUST	123,132.000	493,759.320
		CENTURIA CAPITAL GROUP	160,650.000	372,708.000
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	137,552.000	466,301.280
		CENTURIA OFFICE REIT	134,024.000	268,048.000
		CHARTER HALL GROUP	123,089.000	1,626,005.690
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	157,436.000	758,841.520
		CHARTER HALL RETAIL REIT	133,314.000	537,255.420
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	98,242.000	339,917.320
		CROMWELL PROPERTY GROUP	354,475.000	285,352.370
		DEXUS	280,924.000	2,980,603.640
		DEXUS INDUSTRIA REIT	66,614.000	205,837.260
		GDI PROPERTY GROUP	120,130.000	121,931.950
		GOODMAN GROUP	445,302.000	8,558,704.440
		GPT GROUP	499,716.000	2,343,668.040
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	86,526.000	325,337.760
		HEALTHCO REIT	82,879.000	136,750.350
		HOME CONSORTIUM LTD	53,921.000	308,967.330
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	370,828.000	472,805.700
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	57,562.000	198,588.900
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	92,600.000	362,992.000
		IRONGATE GROUP	167,333.000	320,777.360
		MIRVAC GROUP	1,028,153.000	2,241,373.540
		NATIONAL STORAGE REIT	277,992.000	625,482.000
		RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND	81,543.000	75,019.560
		RURAL FUNDS GROUP	95,654.000	277,396.600
		SCENTRE GROUP	1,356,742.000	3,731,040.500
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	288,128.000	815,402.240
		STOCKLAND	622,791.000	2,391,517.440
		VICINITY CENTRES	1,007,669.000	1,783,574.130
		WAYPOINT REIT LTD	183,821.000	443,008.610
	オーストラリア・ドル小計		8,889,437.000	34,565,763.780
				(3,129,238,595)
	シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	110,195.000	149,865.200
		ASCENDAS REAL ESTATE INVT	876,360.000	2,418,753.600
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	496,116.000	565,572.240
		CAPITALAND CHINA TRUST	292,980.000	328,137.600
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,329,209.000	2,964,136.070
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	190,500.000	243,840.000
		EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	129,700.000	81,062.500
		ESR LOGOS REIT	1,311,540.000	491,827.500
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	255,500.000	164,797.500
		FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	335,700.000	100,710.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	275,700.000	628,596.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	756,064.000	1,058,489.600
		IREIT GLOBAL	137,400.000	84,501.000
		KEPPEL DC REIT	340,500.000	681,000.000
		KEPPEL REIT	505,400.000	581,210.000
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	433,400.000	335,885.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	568,300.000	1,039,989.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	504,420.000	1,250,961.600
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	832,220.000	1,381,485.200
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	556,700.000	668,040.000
		OUE COMMERCIAL REIT	728,555.000	298,707.550
		PARKWAY LIFE REIT	98,900.000	469,775.000
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	142,400.000	116,056.000
		SPH REIT	277,100.000	261,859.500
		STARHILL GLOBAL REIT	423,200.000	249,688.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	564,390.000	965,106.900
	シンガポール・ドル小計		12,472,449.000	17,580,052.560
				(1,646,723,523)
	ユーロ	CROMWELL REIT EUR	90,340.000	194,231.000
	ユーロ小計		90,340.000	194,231.000
				(26,662,089)
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	368,000.000	2,506,080.000
	香港・ドル小計		368,000.000	2,506,080.000
				(41,600,928)
投資信託受益証券合計			22,759,326	4,918,168,442
				(4,918,168,442)
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	22,725.000	430,638.750
		AGREE REALTY CORP	18,562.000	1,221,936.460
		ALEXANDER & BALDWIN INC	18,574.000	373,151.660
		ALEXANDER'S INC.	640.000	149,280.000
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	38,127.000	6,220,801.320
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2,685.000	48,464.250
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	13,534.000	437,689.560
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	36,362.000	2,347,167.100
		AMERICAN HOMES 4 RENT	77,203.000	2,755,375.070
		AMERICOLD REALTY TRUST	69,614.000	1,733,388.600
		APARTMENT INCOME REIT CORP	40,968.000	1,737,452.880
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	47,057.000	255,519.510
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	55,129.000	912,384.950
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	16,931.000	210,960.260
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	8,836.000	49,393.240
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	36,618.000	7,326,895.620
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	8,559.000	222,534.000
		BOSTON PROPERTIES INC	37,209.000	4,103,036.430
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	15,584.000	89,919.680
		BRANDYWINE REALTY TRUST	44,056.000	473,161.440
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	77,739.000	1,791,883.950
		BROADSTONE NET LEASE INC	41,832.000	803,592.720
		BRT APARTMENTS CORP	5,193.000	98,199.630
		CAMDEN PROPERTY TRUST	26,745.000	3,786,022.200
		CARETRUST REIT INC	24,897.000	407,812.860
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	7,793.000	170,666.700
		CEDAR REALTY TRUST INC	3,383.000	92,592.710
		CENTERSPACE	3,821.000	307,781.550
		CHATHAM LODGING TRUST	14,827.000	178,220.540
		CITY OFFICE REIT INC	12,631.000	168,876.470
		CLIPPER REALTY INC	5,086.000	42,315.520
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	5,911.000	218,707.000
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	29,106.000	730,851.660
		COUSINS PROPERTIES INC	38,734.000	1,289,842.200
		CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	4,068.000	25,709.760
		CTO REALTY GROUTH INC	1,652.000	98,921.760
		CUBESMART	57,179.000	2,440,399.720
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	54,281.000	534,667.850
		DIGITAL REALTY TRUST INC	74,378.000	9,416,254.800
		DIGITALBRIDGE GROUP INC	133,108.000	726,769.680
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	71,346.000	148,399.680
		DOUGLAS EMMETT INC	45,705.000	1,250,945.850
		DUKE REALTY TRUST	99,717.000	4,943,968.860
		EAST GROUP	10,616.000	1,764,803.840
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	22,100.000	401,778.000
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	42,294.000	330,739.080
		EPR PROPERTIES	19,440.000	981,331.200
		EQUINIX INC	23,607.000	14,873,590.350
		EQUITY COMMONWEALTH	29,315.000	751,636.600
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,158.000	3,101,903.020
		EQUITY RESIDENTIAL	89,522.000	6,516,306.380
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	31,473.000	690,832.350
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,086.000	4,894,797.280
		EXTRA SPACE STORAGE INC	35,070.000	6,147,069.600
		FARMLAND PARTNERS INC	8,004.000	117,658.800
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	18,479.000	2,024,928.820
		FIRST INDUSTRIAL RT	33,996.000	1,741,615.080
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	19,932.000	505,475.520
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	28,147.000	126,942.970
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	61,391.000	2,610,345.320
		GETTY REALTY CORP	11,730.000	292,194.300
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	11,399.000	214,187.210
		GLADSTONE LAND CORP	9,276.000	288,019.800
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	18,571.000	232,694.630
		GLOBAL NET LEASE INC	26,481.000	340,810.470
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	38,403.000	1,157,466.420
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	57,613.000	1,628,143.380
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	141,170.000	4,140,516.100
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	9,024.000	90,420.480
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	27,275.000	1,024,176.250
		HOST HOTELS & RESORTS INC	186,832.000	3,643,224.000
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	39,564.000	816,205.320
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	57,473.000	1,275,325.870
		INDUS REALTY TRUST INC	1,952.000	129,651.840
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	19,417.000	284,459.050
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	7,065.000	908,629.650
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	17,317.000	471,715.080
		INVITATION HOMES INC	156,296.000	5,603,211.600
		IRON MOUNTAIN INC	75,785.000	3,902,927.500
		JBG SMITH PROPERTIES	29,565.000	711,333.900
		KILROY REALTY CORP	27,408.000	1,649,413.440
		KIMCO REALTY	161,375.000	3,668,053.750
		KITE REALTY GROUP TRUST	57,011.000	1,176,136.930
		LIFE STORAGE INC	21,434.000	2,444,333.360
		LTC PROPERTIES INC	10,066.000	346,874.360
		LXP INDUSTRIAL TRUST	73,368.000	820,987.920
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	156,048.000	2,740,202.880
		MID AMERICA	30,205.000	5,264,127.400
		NATIONAL HEALTH INVS INC	11,856.000	616,512.000
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	45,856.000	1,915,863.680
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	21,310.000	1,099,809.100
		NETSTREIT CORP	9,938.000	198,660.620
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5,833.000	434,266.850
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	14,378.000	284,971.960
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	62,361.000	1,692,477.540
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,539.000	116,334.570
		ORION OFFICE REIT INC	17,284.000	209,827.760
		PARAMOUNT GROUP INC	42,030.000	357,675.300
		PARK HOTELS & RESORTS INC	61,521.000	1,131,371.190
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	34,044.000	763,947.360
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	29,075.000	10,874.050
		PHILLIPS EDISON & CO INC	29,473.000	938,125.590
		PHYSICIANS REALTY TRUST	57,266.000	1,002,727.660
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	31,951.000	473,194.310
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	10,629.000	218,744.820
		POSTAL REALTY TRUST INC	5,420.000	86,665.800
		PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	15,866.000	393,476.800
		PROLOGIS INC	194,060.000	24,337,064.600
		PS BUSINESS PARKS	5,226.000	976,478.100
		PUBLIC STORAGE	39,992.000	12,492,301.040
		REALTY INCOME CORP	148,276.000	9,415,526.000
		REGENCY CENTERS CORP	40,285.000	2,660,018.550
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	31,319.000	536,494.470
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	41,905.000	2,817,692.200
		RLJ LODGING TRUST	42,947.000	551,010.010
		RPT REALTY	25,106.000	303,029.420
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	14,336.000	1,242,357.760
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	59,277.000	747,482.970
		SAFEHOLD INC	4,102.000	171,340.540
		SAUL CENTERS INC	3,954.000	187,300.980
		SERITAGE GROWTH PROPERTIES	10,015.000	94,741.900
		SERVICE PROPERTIES TRUST	49,250.000	304,857.500
		SIMON PROPERTY GROUP INC	86,129.000	10,255,380.030
		SITE CENTERS CORP	46,469.000	683,094.300
		SL GREEN	16,676.000	1,059,593.040
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	33,267.000	1,304,066.400
		STAG INDUSTRIAL INC	45,957.000	1,574,027.250
		STORE CAPITAL CORP	64,030.000	1,677,586.000
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	31,568.000	280,008.160
		SUN COMMUNITIES INC	30,364.000	4,745,285.920
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	56,705.000	651,540.450
		TANGER FACTORY OUTLET	26,757.000	483,766.560
		TERRENO REALTY CORP	19,661.000	1,271,673.480
		THE MACERICH COMPANY	55,181.000	717,904.810
		THE NECESSITY RETAIL REIT INC	36,537.000	255,393.630
		UDR INC	78,260.000	3,642,220.400
		UMH PROPERTIES INC	13,520.000	264,451.200
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,718.000	179,058.880
		URBAN EDGE PROPERTIES	28,370.000	499,595.700
		URSTADT BIDDLE PROPERTIES	8,987.000	150,622.120
		VENTAS INC	104,552.000	5,499,435.200
		VERIS RESIDENTIAL INC	23,898.000	335,288.940
		VICI PROPERTIES INC	220,827.000	5,891,664.360
		VORNADO REALTY TRUST	41,449.000	1,401,390.690
		WASHINGTON REIT	21,793.000	490,996.290
		WELLTOWER INC	114,082.000	9,788,235.600
		WHITESTONE REIT	13,270.000	149,951.000
		WP CAREY INC	49,882.000	3,791,032.000
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	29,431.000	543,296.260
	アメリカ・ドル小計		5,984,878.000	279,989,533.220
				(36,488,235,969)
	イギリス・ポンド	AEW UK REIT PLC	35,387.000	42,393.620
		ASSURA PLC	761,594.000	488,943.340
		BIG YELLOW GROUP PLC	44,742.000	536,904.000
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	202,992.000	223,291.200
		BRITISH LAND CO PLC	244,491.000	1,173,556.800
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	218,422.000	336,588.300
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	154,314.000	129,160.810
		CUSTODIAN REIT PLC	131,826.000	132,089.650
		DERWENT LONDON PLC	29,166.000	812,564.760
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	182,998.000	154,999.300
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	65,438.000	424,038.240
		HAMMERSON PLC	887,134.000	234,203.370
		HOME REIT PLC	165,476.000	199,233.100
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	116,154.000	142,404.800
		INTU PROPERTIES PLC	231,040.000	0.000
		LAND SECURITIES GROUP PLC	196,019.000	1,370,172.810
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	253,468.000	595,649.800
		LXI REIT PLC	233,750.000	332,392.500
		NEWRIVER REIT PLC	85,108.000	74,043.960
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	166,228.000	158,581.510
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	344,188.000	476,700.380
		PRS REIT PLC/THE	160,752.000	170,397.120
		REGIONAL REIT LTD	127,500.000	104,295.000
		SAFESTORE HOLDINGS LTD	54,595.000	573,793.450
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	157,850.000	87,764.600
		SEGRO PLC	314,743.000	3,446,435.850
		SHAFTESBURY PLC	74,248.000	415,046.320
		STANDARD LIFE INVESTMENT PROPERTY INCOME TRUST LTD	118,767.000	97,388.940
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	252,333.000	312,892.920
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	107,890.000	96,129.990
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	486,148.000	968,406.810
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	228,862.000	197,965.630
		UNITE GROUP PLC	103,957.000	1,045,807.420
		WORKSPACE GROUP PLC	35,485.000	220,716.700
	イギリス・ポンド小計		6,973,065.000	15,774,953.000
				(2,534,403,949)
	イスラエル・シュケル	REIT 1 LTD	48,544.000	1,004,860.800
	イスラエル・シュケル小計		48,544.000	1,004,860.800
				(37,891,090)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	16,136.000	603,647.760
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,685.000	175,926.300
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,790.000	63,323.800
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,725.000	269,304.000
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,592.000	68,960.640
		CANADIAN APT PPTYS REIT	22,031.000	1,019,814.990
		CHOICE PROPERTIES REIT	41,281.000	588,254.250
		CROMBIE REAL ESTATE INV	14,862.000	243,142.320
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,232.000	257,116.160
		DREAM INDUSTRIAL REIT	30,744.000	414,736.560
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	5,638.000	127,418.800
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,129.000	64,004.370
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	27,417.000	401,384.880
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,303.000	702,267.740
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	36,059.000	424,414.430
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,643.000	33,986.760
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	20,035.000	251,839.950
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,149.000	261,049.050
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,486.000	96,608.460
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	5,297.000	90,207.910
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	7,791.000	87,415.020
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	27,847.000	346,695.150
		PLAZA RETAIL REIT	19,764.000	88,542.720
		PRIMARIS REIT	14,325.000	193,101.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	39,207.000	822,954.930
		SLATE GROCERY REIT	8,168.000	113,453.520
		SLATE OFFICE REIT	8,950.000	43,497.000
		SMARTCENTRES REIT	18,170.000	510,758.700
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	23,242.000	428,582.480
		TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	11,141.000	68,739.970
	カナダ・ドル小計		502,839.000	8,861,149.620
				(886,735,242)
	ニュージーランド・ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	246,979.000	306,253.960
		GOODMAN PROPERTY TRUST	268,144.000	577,850.320
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	397,607.000	399,595.030
		PRECINCT PROPERTIES	330,506.000	446,183.100
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	129,172.000	382,349.120
	ニュージーランド・ドル小計		1,372,408.000	2,112,231.530
				(173,245,230)
	ユーロ	AEDIFICA	9,443.000	1,006,623.800
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	4,621.000	62,291.080
		ALTAREA	1,186.000	162,719.200
		BEFIMMO	6,230.000	292,187.000
		CARE PROPERTY INVEST NV	8,178.000	191,774.100
		CARMILA SA	13,743.000	192,402.000
		COFINIMMO SA	7,661.000	942,303.000
		COIMA RES SPA	4,972.000	48,974.200
		COVIVIO	12,269.000	793,190.850
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	9,943.000	207,212.120
		GECINA SA	14,175.000	1,447,267.500
		HAMBORNER REIT AG	17,478.000	144,543.060
		HIBERNIA REIT PLC	168,162.000	271,749.790
		ICADE	8,239.000	451,497.200
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	16,006.000	61,463.040
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	70,984.000	531,315.240
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	7,205.000	180,125.000
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	118,628.000	168,451.760
		KLEPIERRE	50,765.000	1,108,199.950
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	16,845.000	81,866.700
		MERCIALYS	14,017.000	113,747.950
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	86,598.000	849,093.390
		MONTEA SCA	2,589.000	248,802.900
		NSI NV	4,758.000	166,530.000
		RETAIL ESTATES	3,014.000	205,253.400
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	30,410.000	2,090,079.300
		VASTNED RETAIL	5,338.000	122,507.100
		WAREHOUSES DE PAUW	36,554.000	1,149,257.760
		WERELDHAVE NV	9,961.000	146,825.140
		XIOR STUDENT HOUSING NV	5,282.000	250,366.800
	ユーロ小計		765,254.000	13,688,620.330
				(1,879,036,913)
	韓国・ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	16,571.000	88,489,140.000
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	36,837.000	243,860,940.000
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	6,134.000	36,313,280.000
		JR REIT XXVII	28,338.000	160,959,840.000
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	12,106.000	79,173,240.000
		LOTTE REIT CO LTD	34,943.000	201,271,680.000
		MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT	21,920.000	105,764,000.000
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	16,189.000	124,979,080.000
		SK REITS CO LTD	16,053.000	107,555,100.000
	韓国・ウォン小計		189,091.000	1,148,366,300.000
				(117,248,199)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	477,070.000	1,622,038.000
		LINK REIT	552,520.000	36,687,328.000
		PROSPERITY REIT	360,000.000	972,000.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	287,000.000	1,064,770.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	607,000.000	1,875,630.000
	香港・ドル小計		2,283,590.000	42,221,766.000
				(700,881,316)
投資証券合計			18,119,669	42,817,677,908
				(42,817,677,908)
合計				47,735,846,350
				(47,735,846,350)

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	4銘柄	0.13	-	76.59
	投資証券	149銘柄	-	64.64
イギリス・ポンド	投資証券	34銘柄	-	4.49	5.31
イスラエル・シュケル	投資証券	1銘柄	-	0.07	0.08
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	32銘柄	5.54	-	6.56
カナダ・ドル	投資証券	30銘柄	-	1.57	1.86
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	26銘柄	2.92	-	3.45
ニュージーランド・ドル	投資証券	5銘柄	-	0.31	0.36
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	0.05	-	3.99
	投資証券	30銘柄	-	3.33
韓国・ウォン	投資証券	9銘柄	-	0.21	0.25
香港・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.07	-	1.56
	投資証券	5銘柄	-	1.24

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)

開示資料

決算