有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/12-2023/05/11)

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【提出】: 2023/08/10 9:03
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年5月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	29,168,729	104,686,568
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	76,877,550	97,588,361
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	12,819,640	30,018,469
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	17,883,685	113,663,336
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	24,213,150	50,397,250
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	18,689,774	30,568,994
親投資信託受益証券合計		179,652,528	426,922,978
合計			426,922,978

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,370,143,735
株式	416,736,177,780
派生商品評価勘定	308,055,150
未収配当金	4,543,481,401
差入委託証拠金	449,625,000
流動資産合計	429,407,483,066
資産合計	429,407,483,066
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	182,970
前受金	338,210,000
未払解約金	846,232,000
流動負債合計	1,184,624,970
負債合計	1,184,624,970
純資産の部
元本等
元本	119,316,793,450
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	308,906,064,646
元本等合計	428,222,858,096
純資産合計	428,222,858,096
負債純資産合計	429,407,483,066

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年11月12日至 2023年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年5月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	112,340,543,501円
	同期中追加設定元本額	33,541,091,292円
	同期中一部解約元本額	26,564,841,343円
	元本の内訳
	ファンド名
	MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
	MHAM TOPIXオープン	2,612,091,880円
	MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)	3,268,713,818円
	One DC 国内株式インデックスファンド	25,881,917,420円
	DIAM国内株式パッシブ・ファンド	4,598,953,796円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	1,919,058円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	12,695,470円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	29,741,680円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	25,579,473円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	26,252,146円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	25,005,856円
	たわらノーロード TOPIX	1,798,233,072円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	1,523,554,059円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	53,649,267円
	たわらノーロードバランス(標準型)	355,699,895円
	たわらノーロードバランス(積極型)	567,613,512円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	3,035,598円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	172,327,816円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	439,581,334円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	340,498,937円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	452,269,529円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	397,799円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	1,690,119円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	34,078,224円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	4,302,340円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	12,713,429円
	DIAM国内株式インデックスファンド	33,309,995,849円
	Oneグローバルバランス	17,167,565円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	1,042,254,288円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	3,578,861,903円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	3,953,125,569円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	333,204,785円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,060,259,081円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,123,763,139円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	29,168,729円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,079,733,764円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	14,869,106円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	315,035,192円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	351,109,262円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	566,577,160円
	投資のソムリエ	9,196,036,090円
	クルーズコントロール	452,265,594円
	投資のソムリエ	716,784,816円
	DIAM 8資産バランスファンドN	362,007,850円
	4資産分散投資・ハイクラス	930,546,095円
	投資のソムリエリスク抑制型	733,910,233円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,930,898,203円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	37,067,302円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	18,335,254円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	5,254,799円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	94,353,123円
	4資産分散投資・スタンダード	500,990,483円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,484,643,474円
	9資産分散投資・スタンダード	262,933,027円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	43,863,574円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	20,229,926円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	12,154,806円
	4資産分散投資・ミドルクラス	404,573,192円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	2,657,065円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	1,949,928円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	44,575,506円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	55,891,882円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	57,225,511円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	40,272,351円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	35,136,605円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	55,226,539円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	139,105,012円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	198,117,875円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	50,019,791円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	174,360,992円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)	463,170,806円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	244,415,180円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	29,803,715円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	28,555,014円
	日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	197,723,450円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	93,198,630円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,778,231円
	しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)	8,245,298円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	42,380,134円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	87,744,623円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,977,625円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	15,056,286円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	3,980,420円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	89,050円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	5,627,092円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	25,890,331円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	383,918,840円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	491,887,783円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,459,239,358円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	13,124,691円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	19,684,313円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	201,900,154円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	39,693,270円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	63,348円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	257,593,292円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	15,470,729円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	50,813,938円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	115,047,613円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	162,001,951円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	21,245,784円
	DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	14,496,340円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	567,298,181円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	44,458,208円
	動的パッケージファンド	28,995,654円
	コア資産形成ファンド	19,523,044円
	MHAMトピックスファンド	766,343,729円
	MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)	48,096,243円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	3,561,338,508円
	MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	1,467,959,145円
	計	119,316,793,450円
2.	受益権の総数	119,316,793,450口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年11月12日至 2023年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年5月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	19,518,604,471
合計	19,518,604,471

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月8日から2023年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2023年5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	11,226,225,000	-	11,534,280,000	308,055,000
合計	11,226,225,000	-	11,534,280,000	308,055,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年5月11日現在
1口当たり純資産額	3.5890円
(1万口当たり純資産額)	(35,890円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年5月11日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
極洋	7,400	3,560.00	26,344,000
ニッスイ	196,100	587.00	115,110,700
マルハニチロ	29,100	2,576.00	74,961,600
雪国まいたけ	16,700	1,037.00	17,317,900
カネコ種苗	6,000	1,590.00	9,540,000
サカタのタネ	22,300	3,995.00	89,088,500
ホクト	17,500	1,859.00	32,532,500
ホクリヨウ	2,200	779.00	1,713,800
ショーボンドホールディングス	26,700	5,800.00	154,860,000
ミライト・ワン	64,900	1,693.00	109,875,700
タマホーム	12,300	3,885.00	47,785,500
サンヨーホームズ	1,900	717.00	1,362,300
日本アクア	6,400	910.00	5,824,000
ファーストコーポレーション	3,900	941.00	3,669,900
ベステラ	3,300	922.00	3,042,600
Robot Home	33,400	234.00	7,815,600
キャンディル	2,800	572.00	1,601,600
住石ホールディングス	23,700	336.00	7,963,200
日鉄鉱業	7,900	3,835.00	30,296,500
三井松島ホールディングス	8,900	3,130.00	27,857,000
INPEX	725,300	1,476.00	1,070,542,800
石油資源開発	22,700	4,555.00	103,398,500
K&Oエナジーグループ	8,900	2,308.00	20,541,200
ダイセキ環境ソリューション	3,100	933.00	2,892,300
第一カッター興業	5,000	1,292.00	6,460,000
明豊ファシリティワークス	5,600	793.00	4,440,800
安藤・間	113,600	907.00	103,035,200
東急建設	55,800	741.00	41,347,800
コムシスホールディングス	66,400	2,661.00	176,690,400
ビーアールホールディングス	31,200	390.00	12,168,000
高松コンストラクショングループ	12,800	2,321.00	29,708,800
東建コーポレーション	5,600	7,690.00	43,064,000
ソネック	1,700	975.00	1,657,500
ヤマウラ	10,000	1,207.00	12,070,000
オリエンタル白石	70,400	331.00	23,302,400
大成建設	128,400	4,730.00	607,332,000
大林組	490,500	1,089.00	534,154,500
清水建設	412,400	827.00	341,054,800
飛島建設	15,100	1,149.00	17,349,900
長谷工コーポレーション	141,600	1,659.00	234,914,400
松井建設	12,800	718.00	9,190,400
錢高組	1,400	3,590.00	5,026,000
鹿島建設	304,100	1,813.00	551,333,300
不動テトラ	9,500	1,815.00	17,242,500
大末建設	3,900	1,276.00	4,976,400
鉄建建設	9,800	2,015.00	19,747,000
西松建設	23,300	3,300.00	76,890,000
三井住友建設	110,600	380.00	42,028,000
大豊建設	5,700	3,980.00	22,686,000
佐田建設	6,800	490.00	3,332,000
ナカノフドー建設	7,600	410.00	3,116,000
奥村組	22,200	3,490.00	77,478,000
東鉄工業	18,900	2,750.00	51,975,000
イチケン	2,400	1,954.00	4,689,600
富士ピー・エス	4,900	442.00	2,165,800
淺沼組	11,000	3,145.00	34,595,000
戸田建設	168,800	822.00	138,753,600
熊谷組	23,000	2,880.00	66,240,000
北野建設	2,000	3,310.00	6,620,000
植木組	3,100	1,344.00	4,166,400
矢作建設工業	18,700	1,036.00	19,373,200
ピーエス三菱	17,400	684.00	11,901,600
日本ハウスホールディングス	27,200	392.00	10,662,400
大東建託	50,500	13,070.00	660,035,000
新日本建設	19,300	1,055.00	20,361,500
東亜道路工業	5,500	4,535.00	24,942,500
日本道路	2,800	8,000.00	22,400,000
東亜建設工業	11,800	3,020.00	35,636,000
日本国土開発	41,100	623.00	25,605,300
若築建設	6,100	4,400.00	26,840,000
東洋建設	44,400	972.00	43,156,800
五洋建設	194,500	675.00	131,287,500
世紀東急工業	17,700	1,290.00	22,833,000
福田組	5,200	4,845.00	25,194,000
日本ドライケミカル	2,600	1,795.00	4,667,000
住友林業	105,200	2,952.00	310,550,400
日本基礎技術	6,500	551.00	3,581,500
巴コーポレーション	12,000	478.00	5,736,000
大和ハウス工業	383,300	3,464.00	1,327,751,200
ライト工業	25,400	2,037.00	51,739,800
積水ハウス	429,700	2,796.00	1,201,441,200
日特建設	13,100	990.00	12,969,000
北陸電気工事	9,500	866.00	8,227,000
ユアテック	30,300	853.00	25,845,900
日本リーテック	12,100	1,325.00	16,032,500
四電工	5,800	1,955.00	11,339,000
中電工	21,300	2,246.00	47,839,800
関電工	75,300	1,072.00	80,721,600
きんでん	96,600	1,856.00	179,289,600
東京エネシス	13,700	953.00	13,056,100
トーエネック	4,500	3,650.00	16,425,000
住友電設	13,100	2,875.00	37,662,500
日本電設工業	22,600	1,972.00	44,567,200
エクシオグループ	63,200	2,563.00	161,981,600
新日本空調	7,600	2,084.00	15,838,400
日本工営	8,700	3,795.00	33,016,500
九電工	33,400	3,570.00	119,238,000
三機工業	30,500	1,514.00	46,177,000
日揮ホールディングス	135,700	1,652.00	224,176,400
中外炉工業	4,500	1,835.00	8,257,500
ヤマト	8,900	988.00	8,793,200
太平電業	8,500	4,180.00	35,530,000
高砂熱学工業	33,100	2,357.00	78,016,700
三晃金属工業	1,300	3,945.00	5,128,500
NECネッツエスアイ	46,900	1,858.00	87,140,200
朝日工業社	5,700	2,501.00	14,255,700
明星工業	23,600	917.00	21,641,200
大氣社	15,800	3,740.00	59,092,000
ダイダン	9,000	2,501.00	22,509,000
日比谷総合設備	11,800	2,265.00	26,727,000
ニップン	37,100	1,775.00	65,852,500
日清製粉グループ本社	127,400	1,715.00	218,491,000
日東富士製粉	2,300	4,595.00	10,568,500
昭和産業	12,000	2,654.00	31,848,000
鳥越製粉	8,500	632.00	5,372,000
中部飼料	19,100	1,087.00	20,761,700
フィード・ワン	20,100	749.00	15,054,900
東洋精糖	2,000	931.00	1,862,000
日本甜菜製糖	8,000	1,704.00	13,632,000
DM三井製糖ホールディングス	13,700	2,309.00	31,633,300
塩水港精糖	12,900	203.00	2,618,700
ウェルネオシュガー	7,100	1,754.00	12,453,400
LIFULL	49,100	219.00	10,752,900
MIXI	32,700	2,885.00	94,339,500
ジェイエイシーリクルートメント	13,000	2,541.00	33,033,000
日本M&Aセンターホールディングス	246,700	1,013.00	249,907,100
メンバーズ	4,200	1,471.00	6,178,200
中広	1,000	396.00	396,000
UTグループ	21,100	2,659.00	56,104,900
アイティメディア	5,500	1,280.00	7,040,000
E・Jホールディングス	8,400	1,616.00	13,574,400
オープンアップグループ	43,100	1,937.00	83,484,700
コシダカホールディングス	43,100	1,125.00	48,487,500
アルトナー	2,700	1,424.00	3,844,800
パソナグループ	17,500	1,867.00	32,672,500
CDS	2,800	1,847.00	5,171,600
リンクアンドモチベーション	41,400	480.00	19,872,000
エス・エム・エス	54,700	3,070.00	167,929,000
サニーサイドアップグループ	3,300	756.00	2,494,800
パーソルホールディングス	161,000	2,819.00	453,859,000
リニカル	6,400	708.00	4,531,200
クックパッド	39,300	189.00	7,427,700
エスクリ	4,500	463.00	2,083,500
アイ・ケイ・ケイホールディングス	5,500	661.00	3,635,500
森永製菓	25,200	4,095.00	103,194,000
中村屋	3,400	3,135.00	10,659,000
江崎グリコ	39,400	3,570.00	140,658,000
名糖産業	5,400	1,741.00	9,401,400
井村屋グループ	7,500	2,321.00	17,407,500
不二家	9,400	2,483.00	23,340,200
山崎製パン	92,200	1,938.00	178,683,600
第一屋製パン	2,100	401.00	842,100
モロゾフ	4,400	3,725.00	16,390,000
亀田製菓	8,800	4,280.00	37,664,000
寿スピリッツ	14,700	9,930.00	145,971,000
カルビー	63,000	2,789.00	175,707,000
森永乳業	25,000	5,070.00	126,750,000
六甲バター	10,100	1,408.00	14,220,800
ヤクルト本社	98,400	9,940.00	978,096,000
明治ホールディングス	170,700	3,235.00	552,214,500
雪印メグミルク	33,300	1,968.00	65,534,400
プリマハム	18,500	2,263.00	41,865,500
日本ハム	53,800	3,805.00	204,709,000
林兼産業	3,300	487.00	1,607,100
丸大食品	13,900	1,514.00	21,044,600
S Foods	15,200	3,080.00	46,816,000
柿安本店	5,400	2,265.00	12,231,000
伊藤ハム米久ホールディングス	105,200	735.00	77,322,000
学情	6,500	1,650.00	10,725,000
スタジオアリス	7,200	2,161.00	15,559,200
クロスキャット	8,000	1,278.00	10,224,000
シミックホールディングス	6,900	1,992.00	13,744,800
エプコ	2,400	738.00	1,771,200
システナ	235,800	295.00	69,561,000
NJS	2,700	2,264.00	6,112,800
デジタルアーツ	8,900	5,530.00	49,217,000
日鉄ソリューションズ	23,900	3,980.00	95,122,000
綜合警備保障	53,400	3,890.00	207,726,000
キューブシステム	8,300	1,189.00	9,868,700
いちご	158,600	248.00	39,332,800
日本駐車場開発	145,800	242.00	35,283,600
コア	6,200	1,733.00	10,744,600
カカクコム	105,500	1,967.00	207,518,500
アイロムグループ	5,200	1,841.00	9,573,200
セントケア・ホールディング	9,200	784.00	7,212,800
サイネックス	1,900	572.00	1,086,800
ルネサンス	10,100	932.00	9,413,200
ディップ	25,200	3,465.00	87,318,000
SBSホールディングス	12,500	3,165.00	39,562,500
デジタルホールディングス	11,200	1,082.00	12,118,400
新日本科学	15,200	2,294.00	34,868,800
キャリアデザインセンター	2,300	1,665.00	3,829,500
ベネフィット・ワン	66,600	1,933.00	128,737,800
エムスリー	284,100	3,046.00	865,368,600
ツカダ・グローバルホールディング	7,200	468.00	3,369,600
ブラス	1,300	1,108.00	1,440,400
アウトソーシング	85,600	1,423.00	121,808,800
ウェルネット	8,500	632.00	5,372,000
ワールドホールディングス	6,500	2,792.00	18,148,000
ディー・エヌ・エー	57,500	1,954.00	112,355,000
博報堂DYホールディングス	183,400	1,623.00	297,658,200
ぐるなび	26,400	368.00	9,715,200
タカミヤ	19,600	459.00	8,996,400
ジャパンベストレスキューシステム	7,200	736.00	5,299,200
ファンコミュニケーションズ	28,300	417.00	11,801,100
ライク	5,400	1,846.00	9,968,400
ビジネス・ブレークスルー	4,200	433.00	1,818,600
エスプール	41,300	612.00	25,275,600
WDBホールディングス	7,400	2,060.00	15,244,000
手間いらず	2,400	4,510.00	10,824,000
ティア	6,600	464.00	3,062,400
CDG	1,200	1,357.00	1,628,400
アドウェイズ	19,800	710.00	14,058,000
バリューコマース	10,800	1,378.00	14,882,400
インフォマート	149,300	296.00	44,192,800
サッポロホールディングス	45,300	3,710.00	168,063,000
アサヒグループホールディングス	318,200	5,231.00	1,664,504,200
キリンホールディングス	621,500	2,098.50	1,304,217,750
宝ホールディングス	94,000	1,057.00	99,358,000
オエノンホールディングス	41,200	326.00	13,431,200
養命酒製造	4,500	1,851.00	8,329,500
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	107,900	1,483.00	160,015,700
サントリー食品インターナショナル	97,000	5,000.00	485,000,000
ダイドーグループホールディングス	7,800	5,050.00	39,390,000
伊藤園	46,700	4,070.00	190,069,000
キーコーヒー	15,400	2,087.00	32,139,800
ユニカフェ	3,600	908.00	3,268,800
ジャパンフーズ	1,700	1,108.00	1,883,600
日清オイリオグループ	19,400	3,320.00	64,408,000
不二製油グループ本社	32,100	2,048.00	65,740,800
かどや製油	1,200	3,580.00	4,296,000
J-オイルミルズ	14,000	1,600.00	22,400,000
ローソン	36,700	6,260.00	229,742,000
サンエー	11,300	4,680.00	52,884,000
カワチ薬品	11,600	2,192.00	25,427,200
エービーシー・マート	21,600	7,800.00	168,480,000
ハードオフコーポレーション	4,600	1,416.00	6,513,600
高千穂交易	4,100	2,353.00	9,647,300
アスクル	30,600	1,774.00	54,284,400
ゲオホールディングス	14,500	1,693.00	24,548,500
アダストリア	17,900	2,627.00	47,023,300
ジーフット	7,000	277.00	1,939,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1,500	482.00	723,000
オルバヘルスケアホールディングス	1,700	1,794.00	3,049,800
伊藤忠食品	3,300	5,290.00	17,457,000
くら寿司	17,300	3,185.00	55,100,500
キャンドゥ	5,300	2,462.00	13,048,600
エレマテック	13,300	1,818.00	24,179,400
IKホールディングス	3,600	400.00	1,440,000
パルグループホールディングス	14,500	3,290.00	47,705,000
エディオン	58,600	1,366.00	80,047,600
あらた	11,300	4,310.00	48,703,000
サーラコーポレーション	31,100	774.00	24,071,400
ワッツ	5,600	707.00	3,959,200
トーメンデバイス	2,100	5,540.00	11,634,000
ハローズ	6,700	3,220.00	21,574,000
JPホールディングス	41,300	312.00	12,885,600
フジオフードグループ本社	16,400	1,455.00	23,862,000
あみやき亭	3,600	3,655.00	13,158,000
東京エレクトロンデバイス	5,500	8,100.00	44,550,000
ひらまつ	24,700	299.00	7,385,300
円谷フィールズホールディングス	25,400	1,740.00	44,196,000
双日	157,100	2,827.00	444,121,700
アルフレッサホールディングス	148,500	2,014.00	299,079,000
大黒天物産	4,500	5,290.00	23,805,000
ハニーズホールディングス	11,700	1,600.00	18,720,000
ファーマライズホールディングス	2,600	636.00	1,653,600
キッコーマン	91,300	7,710.00	703,923,000
味の素	332,500	4,832.00	1,606,640,000
ブルドックソース	7,300	2,058.00	15,023,400
キユーピー	74,000	2,289.00	169,386,000
ハウス食品グループ本社	42,200	3,170.00	133,774,000
カゴメ	64,200	3,350.00	215,070,000
焼津水産化学工業	4,200	830.00	3,486,000
アリアケジャパン	12,000	5,380.00	64,560,000
ピエトロ	1,600	1,817.00	2,907,200
エバラ食品工業	3,700	3,055.00	11,303,500
やまみ	1,000	1,412.00	1,412,000
ニチレイ	63,100	2,975.00	187,722,500
横浜冷凍	40,300	1,108.00	44,652,400
東洋水産	69,600	5,950.00	414,120,000
イートアンドホールディングス	5,800	2,261.00	13,113,800
大冷	1,300	1,911.00	2,484,300
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,700	928.00	8,073,600
日清食品ホールディングス	48,400	12,040.00	582,736,000
永谷園ホールディングス	6,800	2,156.00	14,660,800
一正蒲鉾	4,600	798.00	3,670,800
フジッコ	14,100	1,917.00	27,029,700
ロック・フィールド	15,400	1,490.00	22,946,000
日本たばこ産業	906,600	2,964.00	2,687,162,400
ケンコーマヨネーズ	9,500	1,244.00	11,818,000
わらべや日洋ホールディングス	10,100	2,290.00	23,129,000
なとり	8,700	1,947.00	16,938,900
イフジ産業	1,900	1,067.00	2,027,300
ファーマフーズ	19,800	1,749.00	34,630,200
北の達人コーポレーション	59,000	286.00	16,874,000
ユーグレナ	89,000	893.00	79,477,000
紀文食品	10,700	1,103.00	11,802,100
ピックルスホールディングス	8,100	1,188.00	9,622,800
スター・マイカ・ホールディングス	12,400	643.00	7,973,200
SREホールディングス	6,800	3,660.00	24,888,000
ADワークスグループ	26,900	185.00	4,976,500
片倉工業	12,900	1,791.00	23,103,900
グンゼ	10,000	4,670.00	46,700,000
ヒューリック	321,300	1,162.00	373,350,600
神栄	1,500	1,134.00	1,701,000
ラサ商事	5,300	1,443.00	7,647,900
アルペン	12,200	2,007.00	24,485,400
ハブ	3,800	825.00	3,135,000
ラクーンホールディングス	11,600	720.00	8,352,000
クオールホールディングス	20,400	1,245.00	25,398,000
アルコニックス	19,500	1,410.00	27,495,000
神戸物産	114,500	3,975.00	455,137,500
ソリトンシステムズ	7,200	1,043.00	7,509,600
ジンズホールディングス	8,800	3,025.00	26,620,000
ビックカメラ	78,700	1,116.00	87,829,200
DCMホールディングス	90,300	1,331.00	120,189,300
ペッパーフードサービス	33,900	168.00	5,695,200
ハイパー	2,200	454.00	998,800
MonotaRO	209,800	1,951.00	409,319,800
東京一番フーズ	2,700	499.00	1,347,300
DDホールディングス	7,400	1,229.00	9,094,600
あいホールディングス	23,700	2,384.00	56,500,800
ディーブイエックス	3,200	1,003.00	3,209,600
きちりホールディングス	2,700	857.00	2,313,900
アークランドサービスホールディングス	12,100	3,020.00	36,542,000
J.フロントリテイリング	184,000	1,434.00	263,856,000
ドトール・日レスホールディングス	26,200	2,069.00	54,207,800
マツキヨココカラ&カンパニー	89,700	7,240.00	649,428,000
ブロンコビリー	7,900	2,760.00	21,804,000
ZOZO	97,800	2,931.00	286,651,800
トレジャー・ファクトリー	7,100	1,654.00	11,743,400
物語コーポレーション	24,700	3,005.00	74,223,500
三越伊勢丹ホールディングス	249,100	1,454.00	362,191,400
東洋紡	60,500	1,045.00	63,222,500
ユニチカ	42,200	212.00	8,946,400
富士紡ホールディングス	5,500	3,245.00	17,847,500
日清紡ホールディングス	115,000	1,037.00	119,255,000
倉敷紡績	10,500	2,398.00	25,179,000
ダイワボウホールディングス	60,500	2,654.00	160,567,000
シキボウ	6,000	1,008.00	6,048,000
日東紡績	15,800	1,868.00	29,514,400
トヨタ紡織	58,900	2,163.00	127,400,700
マクニカホールディングス	35,000	4,360.00	152,600,000
Hamee	5,100	995.00	5,074,500
マーケットエンタープライズ	1,200	1,370.00	1,644,000
ラクト・ジャパン	5,700	2,048.00	11,673,600
ウエルシアホールディングス	76,800	2,924.00	224,563,200
クリエイトSDホールディングス	24,500	3,355.00	82,197,500
グリムス	6,200	2,140.00	13,268,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	21,600	935.00	20,196,000
八洲電機	12,000	1,286.00	15,432,000
メディアスホールディングス	9,500	825.00	7,837,500
レスターホールディングス	14,200	2,177.00	30,913,400
ジューテックホールディングス	2,700	1,151.00	3,107,700
丸善CHIホールディングス	13,600	359.00	4,882,400
大光	4,800	627.00	3,009,600
OCHIホールディングス	2,600	1,248.00	3,244,800
TOKAIホールディングス	73,100	879.00	64,254,900
黒谷	3,300	604.00	1,993,200
ミサワ	2,100	622.00	1,306,200
ティーライフ	1,600	1,355.00	2,168,000
Cominix	2,300	773.00	1,777,900
エー・ピーホールディングス	2,400	784.00	1,881,600
三洋貿易	16,700	1,258.00	21,008,600
チムニー	3,600	1,379.00	4,964,400
シュッピン	11,000	971.00	10,681,000
ビューティガレージ	2,300	3,855.00	8,866,500
オイシックス・ラ・大地	19,900	2,628.00	52,297,200
ウイン・パートナーズ	10,800	1,005.00	10,854,000
ネクステージ	33,800	2,291.00	77,435,800
ジョイフル本田	44,000	1,775.00	78,100,000
鳥貴族ホールディングス	5,500	2,417.00	13,293,500
ホットランド	11,300	1,629.00	18,407,700
すかいらーくホールディングス	202,300	1,842.00	372,636,600
SFPホールディングス	8,100	2,033.00	16,467,300
綿半ホールディングス	11,500	1,411.00	16,226,500
日本毛織	37,000	1,023.00	37,851,000
ダイトウボウ	17,600	94.00	1,654,400
トーア紡コーポレーション	4,300	356.00	1,530,800
ダイドーリミテッド	15,700	291.00	4,568,700
ヨシックスホールディングス	2,300	2,363.00	5,434,900
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	48,200	1,164.00	56,104,800
三栄建築設計	6,700	1,482.00	9,929,400
野村不動産ホールディングス	86,100	3,340.00	287,574,000
三重交通グループホールディングス	29,500	557.00	16,431,500
サムティ	21,900	2,199.00	48,158,100
ディア・ライフ	23,500	724.00	17,014,000
コーセーアールイー	3,400	772.00	2,624,800
地主	10,500	1,954.00	20,517,000
プレサンスコーポレーション	21,700	2,032.00	44,094,400
フィル・カンパニー	2,400	870.00	2,088,000
THEグローバル社	6,200	232.00	1,438,400
ハウスコム	1,700	1,054.00	1,791,800
JPMC	7,000	1,147.00	8,029,000
サンセイランディック	3,100	869.00	2,693,900
エストラスト	1,400	633.00	886,200
フージャースホールディングス	21,200	847.00	17,956,400
オープンハウスグループ	50,500	5,720.00	288,860,000
東急不動産ホールディングス	414,100	726.00	300,636,600
飯田グループホールディングス	120,700	2,448.00	295,473,600
イーグランド	1,600	1,470.00	2,352,000
ムゲンエステート	7,200	648.00	4,665,600
帝国繊維	15,800	1,736.00	27,428,800
日本コークス工業	126,700	93.00	11,783,100
ゴルフダイジェスト・オンライン	6,700	923.00	6,184,100
ミタチ産業	2,900	1,372.00	3,978,800
BEENOS	6,300	1,952.00	12,297,600
あさひ	12,300	1,303.00	16,026,900
日本調剤	10,100	1,124.00	11,352,400
コスモス薬品	14,600	14,370.00	209,802,000
シップヘルスケアホールディングス	53,200	2,441.00	129,861,200
トーエル	5,100	760.00	3,876,000
ソフトクリエイトホールディングス	11,500	1,718.00	19,757,000
セブン&アイ・ホールディングス	510,000	6,270.00	3,197,700,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	111,300	1,002.00	111,522,600
明治電機工業	5,500	1,212.00	6,666,000
ツルハホールディングス	31,100	9,000.00	279,900,000
デリカフーズホールディングス	4,500	611.00	2,749,500
スターティアホールディングス	2,200	1,516.00	3,335,200
サンマルクホールディングス	11,900	1,888.00	22,467,200
フェリシモ	2,600	1,010.00	2,626,000
トリドールホールディングス	36,800	2,958.00	108,854,400
帝人	134,600	1,413.00	190,189,800
東レ	938,700	754.30	708,061,410
クラレ	222,800	1,239.00	276,049,200
旭化成	874,900	959.90	839,816,510
TOKYO BASE	15,200	442.00	6,718,400
稲葉製作所	7,500	1,479.00	11,092,500
宮地エンジニアリンググループ	4,000	3,985.00	15,940,000
トーカロ	39,700	1,316.00	52,245,200
アルファ	4,100	1,030.00	4,223,000
SUMCO	274,700	1,887.00	518,358,900
川田テクノロジーズ	3,400	4,035.00	13,719,000
RS Technologies	9,600	3,020.00	28,992,000
ジェイテックコーポレーション	1,500	2,390.00	3,585,000
信和	6,200	720.00	4,464,000
ビーロット	7,300	608.00	4,438,400
ファーストブラザーズ	2,200	905.00	1,991,000
And Doホールディングス	8,200	1,035.00	8,487,000
シーアールイー	7,700	1,274.00	9,809,800
プロパティエージェント	1,300	1,043.00	1,355,900
ケイアイスター不動産	6,600	4,270.00	28,182,000
アグレ都市デザイン	1,900	1,560.00	2,964,000
グッドコムアセット	12,800	780.00	9,984,000
ジェイ・エス・ビー	3,400	4,290.00	14,586,000
ロードスターキャピタル	7,800	1,421.00	11,083,800
テンポイノベーション	3,200	1,203.00	3,849,600
グローバル・リンク・マネジメント	2,000	1,175.00	2,350,000
フェイスネットワーク	2,900	808.00	2,343,200
住江織物	2,200	2,349.00	5,167,800
日本フエルト	6,100	421.00	2,568,100
イチカワ	1,400	1,361.00	1,905,400
エコナックホールディングス	19,300	110.00	2,123,000
日東製網	1,100	1,405.00	1,545,500
芦森工業	2,000	1,491.00	2,982,000
アツギ	6,300	422.00	2,658,600
ウイルプラスホールディングス	1,800	1,052.00	1,893,600
JMホールディングス	11,200	1,994.00	22,332,800
コメダホールディングス	36,200	2,614.00	94,626,800
サツドラホールディングス	5,200	835.00	4,342,000
アレンザホールディングス	11,100	994.00	11,033,400
串カツ田中ホールディングス	3,900	1,706.00	6,653,400
バロックジャパンリミテッド	9,600	860.00	8,256,000
クスリのアオキホールディングス	13,200	6,600.00	87,120,000
ダイニック	2,800	737.00	2,063,600
共和レザー	6,300	540.00	3,402,000
ピーバンドットコム	1,600	509.00	814,400
力の源ホールディングス	6,600	1,373.00	9,061,800
FOOD & LIFE COMPANIES	78,900	3,300.00	260,370,000
アセンテック	5,000	563.00	2,815,000
セーレン	27,000	2,253.00	60,831,000
ソトー	3,500	804.00	2,814,000
東海染工	1,100	1,143.00	1,257,300
小松マテーレ	20,300	677.00	13,743,100
ワコールホールディングス	27,000	2,680.00	72,360,000
ホギメディカル	18,800	3,390.00	63,732,000
クラウディアホールディングス	2,500	581.00	1,452,500
TSIホールディングス	47,200	703.00	33,181,600
マツオカコーポレーション	3,000	1,402.00	4,206,000
ワールド	18,000	1,597.00	28,746,000
TIS	153,400	3,880.00	595,192,000
JNSホールディングス	5,000	417.00	2,085,000
グリー	37,600	711.00	26,733,600
GMOペパボ	2,000	1,695.00	3,390,000
コーエーテクモホールディングス	87,900	2,415.00	212,278,500
三菱総合研究所	6,900	5,070.00	34,983,000
ボルテージ	3,100	313.00	970,300
電算	900	1,800.00	1,620,000
AGS	4,600	726.00	3,339,600
ファインデックス	11,100	636.00	7,059,600
ブレインパッド	10,500	710.00	7,455,000
KLab	27,900	390.00	10,881,000
ポールトゥウィンホールディングス	24,000	936.00	22,464,000
ネクソン	363,300	2,970.00	1,079,001,000
アイスタイル	40,800	527.00	21,501,600
エムアップホールディングス	17,200	1,215.00	20,898,000
エイチーム	8,300	688.00	5,710,400
エニグモ	17,800	415.00	7,387,000
テクノスジャパン	9,000	581.00	5,229,000
enish	8,200	526.00	4,313,200
コロプラ	54,400	661.00	35,958,400
オルトプラス	8,200	201.00	1,648,200
ブロードリーフ	81,900	442.00	36,199,800
クロス・マーケティンググループ	6,600	680.00	4,488,000
デジタルハーツホールディングス	8,800	1,511.00	13,296,800
システム情報	11,100	788.00	8,746,800
メディアドゥ	5,700	1,352.00	7,706,400
じげん	40,900	617.00	25,235,300
ブイキューブ	16,800	524.00	8,803,200
エンカレッジ・テクノロジ	2,600	530.00	1,378,000
サイバーリンクス	3,500	902.00	3,157,000
ディー・エル・イー	7,800	242.00	1,887,600
フィックスターズ	15,800	1,440.00	22,752,000
CARTA HOLDINGS	6,600	1,464.00	9,662,400
オプティム	11,500	947.00	10,890,500
セレス	5,600	1,132.00	6,339,200
SHIFT	9,300	24,810.00	230,733,000
特種東海製紙	6,300	3,060.00	19,278,000
ティーガイア	14,700	1,656.00	24,343,200
セック	1,500	3,255.00	4,882,500
テクマトリックス	25,600	1,816.00	46,489,600
プロシップ	6,100	1,383.00	8,436,300
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	41,100	2,685.00	110,353,500
GMOペイメントゲートウェイ	28,000	10,770.00	301,560,000
ザッパラス	3,000	355.00	1,065,000
システムリサーチ	4,400	2,253.00	9,913,200
インターネットイニシアティブ	78,300	2,820.00	220,806,000
さくらインターネット	15,700	683.00	10,723,100
ヴィンクス	3,200	1,445.00	4,624,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4,300	4,165.00	17,909,500
SRAホールディングス	7,200	3,085.00	22,212,000
システムインテグレータ	3,300	428.00	1,412,400
朝日ネット	15,100	593.00	8,954,300
eBASE	19,700	735.00	14,479,500
アバントグループ	17,700	1,367.00	24,195,900
アドソル日進	5,900	1,861.00	10,979,900
ODKソリューションズ	2,400	594.00	1,425,600
フリービット	7,400	1,551.00	11,477,400
コムチュア	18,600	2,065.00	38,409,000
サイバーコム	1,800	1,562.00	2,811,600
アステリア	11,000	633.00	6,963,000
アイル	6,600	2,775.00	18,315,000
王子ホールディングス	583,600	551.00	321,563,600
日本製紙	73,000	1,114.00	81,322,000
三菱製紙	13,100	486.00	6,366,600
北越コーポレーション	88,500	927.00	82,039,500
中越パルプ工業	4,400	1,073.00	4,721,200
巴川製紙所	3,400	691.00	2,349,400
大王製紙	61,900	1,141.00	70,627,900
阿波製紙	2,600	587.00	1,526,200
マークラインズ	7,600	2,320.00	17,632,000
メディカル・データ・ビジョン	20,900	856.00	17,890,400
gumi	20,600	729.00	15,017,400
ショーケース	2,500	307.00	767,500
モバイルファクトリー	2,300	905.00	2,081,500
テラスカイ	6,000	2,580.00	15,480,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	8,100	1,647.00	13,340,700
PCIホールディングス	4,100	1,052.00	4,313,200
アイビーシー	1,700	602.00	1,023,400
ネオジャパン	4,700	933.00	4,385,100
PR TIMES	3,500	1,412.00	4,942,000
ラクス	66,300	2,066.00	136,975,800
ランドコンピュータ	2,600	1,139.00	2,961,400
ダブルスタンダード	5,700	2,086.00	11,890,200
オープンドア	9,800	1,453.00	14,239,400
マイネット	3,500	333.00	1,165,500
アカツキ	6,700	2,269.00	15,202,300
ベネフィットジャパン	700	1,197.00	837,900
Ubicomホールディングス	4,300	2,449.00	10,530,700
カナミックネットワーク	15,100	499.00	7,534,900
ノムラシステムコーポレーション	10,300	114.00	1,174,200
レンゴー	127,600	871.00	111,139,600
トーモク	8,100	1,905.00	15,430,500
ザ・パック	10,400	3,130.00	32,552,000
チェンジホールディングス	34,300	2,321.00	79,610,300
シンクロ・フード	6,900	480.00	3,312,000
オークネット	6,900	1,728.00	11,923,200
キャピタル・アセット・プランニング	2,100	711.00	1,493,100
セグエグループ	3,000	957.00	2,871,000
エイトレッド	1,700	1,450.00	2,465,000
マクロミル	27,500	900.00	24,750,000
ビーグリー	1,800	1,241.00	2,233,800
オロ	4,200	2,490.00	10,458,000
ユーザーローカル	5,000	2,016.00	10,080,000
テモナ	2,400	285.00	684,000
ニーズウェル	3,000	1,102.00	3,306,000
マネーフォワード	33,800	5,460.00	184,548,000
サインポスト	4,200	576.00	2,419,200
レゾナック・ホールディングス	135,400	2,184.00	295,713,600
住友化学	1,039,300	450.00	467,685,000
住友精化	5,800	4,390.00	25,462,000
日産化学	66,500	6,020.00	400,330,000
ラサ工業	5,400	2,219.00	11,982,600
クレハ	12,000	8,610.00	103,320,000
多木化学	5,400	4,335.00	23,409,000
テイカ	9,500	1,242.00	11,799,000
石原産業	25,300	1,211.00	30,638,300
片倉コープアグリ	2,200	1,709.00	3,759,800
日本曹達	15,000	4,595.00	68,925,000
東ソー	187,000	1,774.00	331,738,000
トクヤマ	45,200	2,133.00	96,411,600
セントラル硝子	22,500	2,895.00	65,137,500
東亞合成	70,300	1,219.00	85,695,700
大阪ソーダ	8,400	4,270.00	35,868,000
関東電化工業	27,100	1,029.00	27,885,900
SUN ASTERISK	9,900	1,144.00	11,325,600
デンカ	51,000	2,699.00	137,649,000
イビデン	81,000	6,120.00	495,720,000
信越化学工業	1,164,500	3,982.00	4,637,039,000
日本カーバイド工業	4,100	1,345.00	5,514,500
電算システムホールディングス	6,800	2,673.00	18,176,400
堺化学工業	10,700	1,871.00	20,019,700
第一稀元素化学工業	12,800	1,003.00	12,838,400
エア・ウォーター	132,200	1,825.00	241,265,000
日本酸素ホールディングス	135,900	2,532.00	344,098,800
日本化学工業	4,700	1,858.00	8,732,600
東邦アセチレン	2,300	1,382.00	3,178,600
日本パーカライジング	69,400	1,046.00	72,592,400
高圧ガス工業	20,400	767.00	15,646,800
チタン工業	1,300	1,441.00	1,873,300
四国化成ホールディングス	16,700	1,421.00	23,730,700
戸田工業	3,200	2,461.00	7,875,200
ステラケミファ	8,300	2,823.00	23,430,900
保土谷化学工業	4,000	3,190.00	12,760,000
日本触媒	21,300	5,390.00	114,807,000
大日精化工業	9,700	1,864.00	18,080,800
カネカ	32,000	3,690.00	118,080,000
協和キリン	169,500	2,619.00	443,920,500
APPIER GROUP	53,100	1,471.00	78,110,100
三菱瓦斯化学	104,600	1,973.00	206,375,800
三井化学	115,500	3,470.00	400,785,000
JSR	130,800	3,060.00	400,248,000
東京応化工業	24,500	7,320.00	179,340,000
大阪有機化学工業	10,500	2,093.00	21,976,500
三菱ケミカルグループ	945,500	794.30	751,010,650
KHネオケム	23,300	2,300.00	53,590,000
ダイセル	206,000	1,148.00	236,488,000
住友ベークライト	20,800	5,080.00	105,664,000
積水化学工業	286,500	1,905.00	545,782,500
日本ゼオン	84,000	1,462.00	122,808,000
アイカ工業	35,400	3,010.00	106,554,000
UBE	72,200	2,161.00	156,024,200
積水樹脂	20,400	2,136.00	43,574,400
タキロンシーアイ	30,700	523.00	16,056,100
旭有機材	9,300	3,265.00	30,364,500
ニチバン	8,700	2,012.00	17,504,400
リケンテクノス	30,200	604.00	18,240,800
大倉工業	6,500	2,116.00	13,754,000
積水化成品工業	19,600	426.00	8,349,600
群栄化学工業	2,800	2,659.00	7,445,200
タイガースポリマー	5,100	514.00	2,621,400
ミライアル	3,300	1,508.00	4,976,400
ダイキアクシス	4,000	736.00	2,944,000
ダイキョーニシカワ	31,000	682.00	21,142,000
竹本容器	3,700	795.00	2,941,500
森六ホールディングス	7,100	1,933.00	13,724,300
恵和	9,100	1,359.00	12,366,900
日本化薬	107,000	1,249.00	133,643,000
カーリットホールディングス	12,600	697.00	8,782,200
ソルクシーズ	8,800	390.00	3,432,000
CLホールディングス	4,000	937.00	3,748,000
プレステージ・インターナショナル	60,500	593.00	35,876,500
フェイス	3,100	509.00	1,577,900
プロトコーポレーション	17,500	1,176.00	20,580,000
ハイマックス	4,400	1,431.00	6,296,400
アミューズ	7,800	1,844.00	14,383,200
野村総合研究所	279,500	3,490.00	975,455,000
ドリームインキュベータ	4,400	2,762.00	12,152,800
サイバネットシステム	11,800	838.00	9,888,400
クイック	11,000	1,973.00	21,703,000
TAC	5,500	206.00	1,133,000
CEホールディングス	5,600	575.00	3,220,000
日本システム技術	4,500	2,080.00	9,360,000
電通グループ	141,300	4,890.00	690,957,000
インテージホールディングス	15,900	1,605.00	25,519,500
テイクアンドギヴ・ニーズ	3,800	1,357.00	5,156,600
東邦システムサイエンス	3,100	1,130.00	3,503,000
ぴあ	4,800	3,410.00	16,368,000
イオンファンタジー	6,200	3,220.00	19,964,000
ソースネクスト	71,300	229.00	16,327,700
シーティーエス	15,900	740.00	11,766,000
ネクシィーズグループ	3,500	661.00	2,313,500
インフォコム	18,100	2,221.00	40,200,100
メディカルシステムネットワーク	12,800	398.00	5,094,400
日本精化	8,000	2,536.00	20,288,000
扶桑化学工業	13,000	3,705.00	48,165,000
トリケミカル研究所	18,700	2,230.00	41,701,000
シンプレクス・ホールディングス	24,000	2,429.00	58,296,000
HEROZ	4,700	1,311.00	6,161,700
ラクスル	33,600	1,321.00	44,385,600
メルカリ	84,500	2,649.00	223,840,500
IPS	4,600	2,545.00	11,707,000
FIG	12,600	291.00	3,666,600
システムサポート	5,400	1,905.00	10,287,000
ADEKA	48,900	2,305.00	112,714,500
日油	43,300	6,060.00	262,398,000
ミヨシ油脂	3,800	1,001.00	3,803,800
新日本理化	15,000	212.00	3,180,000
ハリマ化成グループ	7,600	862.00	6,551,200
イーソル	9,000	1,002.00	9,018,000
アルテリア・ネットワークス	13,100	1,285.00	16,833,500
東海ソフト	1,600	1,049.00	1,678,400
ウイングアーク1st	14,500	2,190.00	31,755,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	3,800	1,578.00	5,996,400
サーバーワークス	2,800	1,982.00	5,549,600
東名	800	1,991.00	1,592,800
ヴィッツ	1,100	1,127.00	1,239,700
トビラシステムズ	2,700	962.00	2,597,400
Sansan	45,900	1,715.00	78,718,500
Link-U	2,600	992.00	2,579,200
ギフティ	15,200	2,401.00	36,495,200
花王	341,100	5,037.00	1,718,120,700
第一工業製薬	5,000	1,900.00	9,500,000
石原ケミカル	6,400	1,520.00	9,728,000
日華化学	4,400	847.00	3,726,800
ニイタカ	2,000	2,240.00	4,480,000
三洋化成工業	8,600	4,235.00	36,421,000
メドレー	18,800	3,770.00	70,876,000
ベース	4,800	6,120.00	29,376,000
JMDC	23,000	5,640.00	129,720,000
武田薬品工業	1,241,400	4,565.00	5,666,991,000
アステラス製薬	1,325,100	2,102.00	2,785,360,200
住友ファーマ	104,000	788.00	81,952,000
塩野義製薬	176,800	6,074.00	1,073,883,200
わかもと製薬	10,200	252.00	2,570,400
日本新薬	33,100	6,160.00	203,896,000
中外製薬	439,100	3,532.00	1,550,901,200
科研製薬	24,000	3,640.00	87,360,000
エーザイ	170,600	7,929.00	1,352,687,400
理研ビタミン	11,900	2,015.00	23,978,500
ロート製薬	135,900	2,779.00	377,666,100
小野薬品工業	270,600	2,561.00	693,006,600
久光製薬	31,200	3,740.00	116,688,000
有機合成薬品工業	8,100	296.00	2,397,600
持田製薬	16,100	3,550.00	57,155,000
参天製薬	255,600	1,158.00	295,984,800
扶桑薬品工業	4,400	1,997.00	8,786,800
日本ケミファ	1,100	1,819.00	2,000,900
ツムラ	44,200	2,691.00	118,942,200
テルモ	430,200	4,132.00	1,777,586,400
H.U.グループホールディングス	42,100	2,762.00	116,280,200
キッセイ薬品工業	21,700	2,846.00	61,758,200
生化学工業	26,800	833.00	22,324,400
栄研化学	22,800	1,574.00	35,887,200
鳥居薬品	7,500	3,375.00	25,312,500
JCRファーマ	47,500	1,430.00	67,925,000
東和薬品	21,600	1,916.00	41,385,600
富士製薬工業	10,400	1,246.00	12,958,400
ゼリア新薬工業	19,500	2,414.00	47,073,000
そーせいグループ	48,200	2,805.00	135,201,000
第一三共	1,222,000	4,515.00	5,517,330,000
杏林製薬	30,400	1,720.00	52,288,000
大幸薬品	25,500	380.00	9,690,000
ダイト	9,800	2,500.00	24,500,000
大塚ホールディングス	320,900	4,696.00	1,506,946,400
大正製薬ホールディングス	31,200	5,410.00	168,792,000
ペプチドリーム	68,000	1,865.00	126,820,000
大日本塗料	17,100	918.00	15,697,800
日本ペイントホールディングス	619,900	1,235.00	765,576,500
関西ペイント	128,300	2,057.00	263,913,100
神東塗料	9,400	137.00	1,287,800
中国塗料	23,000	1,112.00	25,576,000
日本特殊塗料	6,900	1,012.00	6,982,800
藤倉化成	18,900	435.00	8,221,500
太陽ホールディングス	21,300	2,601.00	55,401,300
DIC	54,800	2,513.00	137,712,400
サカタインクス	31,200	1,097.00	34,226,400
東洋インキSCホールディングス	27,500	2,187.00	60,142,500
T&K TOKA	12,500	1,143.00	14,287,500
アルプス技研	12,500	2,559.00	31,987,500
サニックス	23,000	289.00	6,647,000
日本空調サービス	15,600	737.00	11,497,200
オリエンタルランド	760,900	4,955.00	3,770,259,500
フォーカスシステムズ	10,200	1,035.00	10,557,000
ダスキン	32,000	3,340.00	106,880,000
パーク24	107,400	2,119.00	227,580,600
明光ネットワークジャパン	17,400	656.00	11,414,400
ファルコホールディングス	6,500	2,007.00	13,045,500
クレスコ	10,800	1,921.00	20,746,800
フジ・メディア・ホールディングス	134,700	1,306.00	175,918,200
秀英予備校	2,500	409.00	1,022,500
田谷	1,700	510.00	867,000
ラウンドワン	120,200	632.00	75,966,400
リゾートトラスト	56,800	2,252.00	127,913,600
オービック	46,900	21,600.00	1,013,040,000
ジャストシステム	20,200	4,065.00	82,113,000
TDCソフト	11,800	1,526.00	18,006,800
Zホールディングス	1,996,300	357.30	713,277,990
ビー・エム・エル	17,800	3,085.00	54,913,000
トレンドマイクロ	81,000	6,660.00	539,460,000
りらいあコミュニケーションズ	23,700	1,460.00	34,602,000
IDホールディングス	9,500	1,132.00	10,754,000
リソー教育	65,300	283.00	18,479,900
日本オラクル	26,800	10,600.00	284,080,000
早稲田アカデミー	8,000	1,433.00	11,464,000
アルファシステムズ	4,400	4,290.00	18,876,000
フューチャー	34,900	1,680.00	58,632,000
CAC Holdings	8,600	1,723.00	14,817,800
SBテクノロジー	6,000	2,518.00	15,108,000
トーセ	3,100	741.00	2,297,100
ユー・エス・エス	147,900	2,314.00	342,240,600
オービックビジネスコンサルタント	27,600	5,120.00	141,312,000
伊藤忠テクノソリューションズ	75,300	3,490.00	262,797,000
アイティフォー	18,500	882.00	16,317,000
東京個別指導学院	17,000	541.00	9,197,000
東計電算	2,000	6,060.00	12,120,000
サイバーエージェント	317,600	1,153.00	366,192,800
楽天グループ	666,300	693.00	461,745,900
エックスネット	1,600	1,005.00	1,608,000
クリーク・アンド・リバー社	8,400	2,102.00	17,656,800
SBIグローバルアセットマネジメント	23,500	504.00	11,844,000
テー・オー・ダブリュー	28,300	331.00	9,367,300
大塚商会	79,500	5,070.00	403,065,000
サイボウズ	19,300	2,677.00	51,666,100
山田コンサルティンググループ	7,300	1,872.00	13,665,600
セントラルスポーツ	5,400	2,572.00	13,888,800
パラカ	4,900	1,959.00	9,599,100
電通国際情報サービス	17,000	5,020.00	85,340,000
ACCESS	16,600	852.00	14,143,200
デジタルガレージ	24,900	4,910.00	122,259,000
イーエムシステムズ	23,400	792.00	18,532,800
ウェザーニューズ	4,300	6,910.00	29,713,000
CIJ	23,300	548.00	12,768,400
ビジネスエンジニアリング	2,300	3,590.00	8,257,000
日本エンタープライズ	11,200	144.00	1,612,800
WOWOW	10,600	1,286.00	13,631,600
スカラ	13,000	759.00	9,867,000
インテリジェントウェイブ	5,800	699.00	4,054,200
フルキャストホールディングス	13,700	2,484.00	34,030,800
エン・ジャパン	26,000	2,438.00	63,388,000
あすか製薬ホールディングス	14,400	1,289.00	18,561,600
サワイグループホールディングス	32,100	3,840.00	123,264,000
富士フイルムホールディングス	269,200	7,659.00	2,061,802,800
コニカミノルタ	315,500	523.00	165,006,500
資生堂	292,900	6,515.00	1,908,243,500
ライオン	168,300	1,402.00	235,956,600
高砂香料工業	9,500	2,603.00	24,728,500
マンダム	30,300	1,573.00	47,661,900
ミルボン	20,800	5,600.00	116,480,000
ファンケル	61,400	2,312.00	141,956,800
コーセー	28,500	15,130.00	431,205,000
コタ	12,900	1,623.00	20,936,700
シーボン	1,400	1,609.00	2,252,600
ポーラ・オルビスホールディングス	71,900	2,044.00	146,963,600
ノエビアホールディングス	12,500	5,270.00	65,875,000
アジュバンホールディングス	2,600	925.00	2,405,000
新日本製薬	8,000	1,357.00	10,856,000
アクシージア	7,100	1,195.00	8,484,500
エステー	10,900	1,574.00	17,156,600
アグロカネショウ	5,600	1,799.00	10,074,400
コニシ	23,400	2,196.00	51,386,400
長谷川香料	26,800	3,205.00	85,894,000
星光PMC	5,600	579.00	3,242,400
小林製薬	40,800	8,110.00	330,888,000
荒川化学工業	11,900	996.00	11,852,400
メック	11,500	2,533.00	29,129,500
日本高純度化学	3,500	2,471.00	8,648,500
タカラバイオ	37,800	1,737.00	65,658,600
JCU	15,700	3,395.00	53,301,500
新田ゼラチン	6,700	881.00	5,902,700
OATアグリオ	4,500	1,650.00	7,425,000
デクセリアルズ	40,500	2,750.00	111,375,000
アース製薬	12,700	5,020.00	63,754,000
北興化学工業	14,100	907.00	12,788,700
大成ラミック	4,400	2,928.00	12,883,200
クミアイ化学工業	55,700	899.00	50,074,300
日本農薬	25,700	662.00	17,013,400
富士興産	2,600	1,203.00	3,127,800
ニチレキ	16,600	1,745.00	28,967,000
ユシロ化学工業	7,300	878.00	6,409,400
ビーピー・カストロール	4,200	907.00	3,809,400
富士石油	28,600	261.00	7,464,600
MORESCO	3,600	1,150.00	4,140,000
出光興産	155,800	2,881.00	448,859,800
ENEOSホールディングス	2,379,500	506.00	1,204,027,000
コスモエネルギーホールディングス	55,500	4,410.00	244,755,000
テスホールディングス	14,800	1,170.00	17,316,000
インフロニア・ホールディングス	143,700	1,216.00	174,739,200
横浜ゴム	79,800	2,923.00	233,255,400
TOYO TIRE	80,600	1,599.00	128,879,400
ブリヂストン	447,900	5,422.00	2,428,513,800
住友ゴム工業	137,600	1,254.00	172,550,400
藤倉コンポジット	7,700	890.00	6,853,000
オカモト	7,800	4,075.00	31,785,000
アキレス	8,900	1,456.00	12,958,400
フコク	7,400	1,075.00	7,955,000
ニッタ	14,300	3,115.00	44,544,500
クリエートメディック	3,600	903.00	3,250,800
住友理工	27,300	799.00	21,812,700
三ツ星ベルト	20,500	3,920.00	80,360,000
バンドー化学	22,300	1,118.00	24,931,400
AGC	142,800	5,140.00	733,992,000
日本板硝子	71,500	632.00	45,188,000
石塚硝子	1,700	1,555.00	2,643,500
有沢製作所	22,800	1,273.00	29,024,400
日本山村硝子	4,100	710.00	2,911,000
日本電気硝子	57,300	2,512.00	143,937,600
オハラ	6,600	1,158.00	7,642,800
住友大阪セメント	19,800	3,530.00	69,894,000
太平洋セメント	89,300	2,370.00	211,641,000
リソルホールディングス	1,000	4,795.00	4,795,000
日本ヒューム	12,300	736.00	9,052,800
日本コンクリート工業	27,400	264.00	7,233,600
三谷セキサン	5,900	5,140.00	30,326,000
アジアパイルホールディングス	21,900	623.00	13,643,700
東海カーボン	117,600	1,241.00	145,941,600
日本カーボン	8,000	4,315.00	34,520,000
東洋炭素	8,800	4,510.00	39,688,000
ノリタケカンパニーリミテド	7,000	4,805.00	33,635,000
TOTO	92,600	4,550.00	421,330,000
日本碍子	163,100	1,731.00	282,326,100
日本特殊陶業	106,800	2,561.00	273,514,800
ダントーホールディングス	7,700	647.00	4,981,900
MARUWA	5,200	17,510.00	91,052,000
品川リフラクトリーズ	4,000	4,695.00	18,780,000
黒崎播磨	2,900	5,930.00	17,197,000
ヨータイ	9,400	1,427.00	13,413,800
東京窯業	10,000	352.00	3,520,000
ニッカトー	4,900	617.00	3,023,300
フジミインコーポレーテッド	11,200	7,780.00	87,136,000
クニミネ工業	3,200	932.00	2,982,400
エーアンドエーマテリアル	2,000	1,044.00	2,088,000
ニチアス	35,500	2,790.00	99,045,000
日本製鉄	646,200	2,870.00	1,854,594,000
神戸製鋼所	290,300	1,020.00	296,106,000
中山製鋼所	29,700	835.00	24,799,500
合同製鐵	7,200	3,110.00	22,392,000
JFEホールディングス	385,700	1,792.00	691,174,400
東京製鐵	40,600	1,287.00	52,252,200
共英製鋼	16,500	1,784.00	29,436,000
大和工業	23,800	5,450.00	129,710,000
東京鐵鋼	6,900	2,539.00	17,519,100
大阪製鐵	6,700	1,287.00	8,622,900
淀川製鋼所	16,500	2,849.00	47,008,500
中部鋼鈑	11,900	2,043.00	24,311,700
丸一鋼管	44,000	3,065.00	134,860,000
モリ工業	2,600	3,190.00	8,294,000
大同特殊鋼	18,200	5,170.00	94,094,000
日本高周波鋼業	4,000	340.00	1,360,000
日本冶金工業	10,500	4,355.00	45,727,500
山陽特殊製鋼	14,300	2,592.00	37,065,600
愛知製鋼	8,400	2,748.00	23,083,200
日本金属	2,500	944.00	2,360,000
大平洋金属	10,300	1,644.00	16,933,200
新日本電工	92,300	345.00	31,843,500
栗本鐵工所	6,900	2,082.00	14,365,800
虹技	1,400	1,155.00	1,617,000
日本鋳鉄管	1,200	1,064.00	1,276,800
日本製鋼所	38,900	2,471.00	96,121,900
三菱製鋼	9,100	1,199.00	10,910,900
日亜鋼業	11,700	321.00	3,755,700
日本精線	2,000	4,485.00	8,970,000
エンビプロ・ホールディングス	7,700	594.00	4,573,800
大紀アルミニウム工業所	20,600	1,403.00	28,901,800
日本軽金属ホールディングス	39,000	1,409.00	54,951,000
三井金属鉱業	42,000	3,150.00	132,300,000
東邦亜鉛	8,500	1,849.00	15,716,500
三菱マテリアル	96,300	2,230.00	214,749,000
住友金属鉱山	167,300	4,466.00	747,161,800
DOWAホールディングス	32,400	4,395.00	142,398,000
古河機械金属	21,300	1,328.00	28,286,400
エス・サイエンス	68,000	26.00	1,768,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	21,200	2,746.00	58,215,200
東邦チタニウム	26,100	1,734.00	45,257,400
UACJ	20,200	2,655.00	53,631,000
CKサンエツ	2,700	4,280.00	11,556,000
古河電気工業	48,000	2,487.00	119,376,000
住友電気工業	498,300	1,733.50	863,803,050
フジクラ	154,800	918.00	142,106,400
SWCC	16,100	1,779.00	28,641,900
タツタ電線	29,400	715.00	21,021,000
カナレ電気	1,700	1,365.00	2,320,500
平河ヒューテック	8,300	1,397.00	11,595,100
いよぎんホールディングス	163,900	794.00	130,136,600
しずおかフィナンシャルグループ	311,300	1,029.00	320,327,700
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	116,000	897.00	104,052,000
リョービ	15,400	1,491.00	22,961,400
アーレスティ	12,400	583.00	7,229,200
アサヒホールディングス	58,400	1,992.00	116,332,800
東洋製罐グループホールディングス	95,500	1,971.00	188,230,500
ホッカンホールディングス	7,800	1,401.00	10,927,800
コロナ	8,100	911.00	7,379,100
横河ブリッジホールディングス	18,100	2,239.00	40,525,900
駒井ハルテック	1,800	1,835.00	3,303,000
高田機工	600	2,826.00	1,695,600
三和ホールディングス	132,900	1,504.00	199,881,600
文化シヤッター	41,600	1,134.00	47,174,400
三協立山	16,500	686.00	11,319,000
アルインコ	11,000	989.00	10,879,000
東洋シヤッター	2,300	550.00	1,265,000
LIXIL	210,200	1,988.00	417,877,600
日本フイルコン	7,400	475.00	3,515,000
ノーリツ	21,300	1,842.00	39,234,600
長府製作所	14,600	2,434.00	35,536,400
リンナイ	78,500	3,300.00	259,050,000
ユニプレス	25,100	940.00	23,594,000
ダイニチ工業	5,600	739.00	4,138,400
日東精工	20,900	609.00	12,728,100
三洋工業	1,300	1,915.00	2,489,500
岡部	23,200	783.00	18,165,600
ジーテクト	16,100	1,486.00	23,924,600
東プレ	25,400	1,382.00	35,102,800
高周波熱錬	22,300	733.00	16,345,900
東京製綱	8,500	1,138.00	9,673,000
サンコール	10,000	578.00	5,780,000
モリテックスチール	8,300	294.00	2,440,200
パイオラックス	19,900	2,087.00	41,531,300
エイチワン	14,800	660.00	9,768,000
日本発条	127,700	998.00	127,444,600
中央発條	10,700	709.00	7,586,300
アドバネクス	1,400	1,045.00	1,463,000
三浦工業	59,000	3,640.00	214,760,000
タクマ	43,400	1,464.00	63,537,600
テクノプロ・ホールディングス	85,100	3,430.00	291,893,000
アトラグループ	2,600	184.00	478,400
インターワークス	3,000	372.00	1,116,000
アイ・アールジャパンホールディングス	7,500	2,197.00	16,477,500
KeePer技研	8,900	5,780.00	51,442,000
ファーストロジック	1,300	849.00	1,103,700
三機サービス	1,700	1,146.00	1,948,200
Gunosy	11,400	581.00	6,623,400
デザインワン・ジャパン	2,800	180.00	504,000
イー・ガーディアン	5,400	2,269.00	12,252,600
リブセンス	5,100	294.00	1,499,400
ジャパンマテリアル	44,000	2,064.00	90,816,000
ベクトル	22,600	1,308.00	29,560,800
ウチヤマホールディングス	4,900	279.00	1,367,100
チャーム・ケア・コーポレーション	12,000	1,125.00	13,500,000
キャリアリンク	5,300	2,327.00	12,333,100
IBJ	8,800	648.00	5,702,400
アサンテ	7,100	1,642.00	11,658,200
バリューHR	12,600	1,524.00	19,202,400
M&Aキャピタルパートナーズ	11,600	3,295.00	38,222,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	5,100	1,095.00	5,584,500
ERIホールディングス	2,900	1,419.00	4,115,100
アビスト	1,800	3,115.00	5,607,000
シグマクシス・ホールディングス	21,800	1,204.00	26,247,200
ウィルグループ	12,000	1,108.00	13,296,000
エスクロー・エージェント・ジャパン	11,800	144.00	1,699,200
メドピア	12,600	1,145.00	14,427,000
レアジョブ	2,200	1,269.00	2,791,800
リクルートホールディングス	1,064,500	3,857.00	4,105,776,500
エラン	19,000	1,010.00	19,190,000
ツガミ	31,400	1,378.00	43,269,200
オークマ	14,100	6,100.00	86,010,000
芝浦機械	14,100	3,205.00	45,190,500
アマダ	225,400	1,279.00	288,286,600
アイダエンジニアリング	29,100	890.00	25,899,000
TAKISAWA	2,900	1,329.00	3,854,100
FUJI	61,400	2,318.00	142,325,200
牧野フライス製作所	15,600	4,805.00	74,958,000
オーエスジー	67,400	1,927.00	129,879,800
ダイジェット工業	1,100	861.00	947,100
旭ダイヤモンド工業	39,400	921.00	36,287,400
DMG森精機	85,600	2,176.00	186,265,600
ソディック	38,900	756.00	29,408,400
ディスコ	68,000	16,800.00	1,142,400,000
日東工器	6,900	2,035.00	14,041,500
日進工具	11,800	1,158.00	13,664,400
パンチ工業	9,900	551.00	5,454,900
冨士ダイス	5,100	737.00	3,758,700
土木管理総合試験所	4,700	337.00	1,583,900
日本郵政	1,884,300	1,122.00	2,114,184,600
ベルシステム24ホールディングス	19,300	1,420.00	27,406,000
鎌倉新書	16,300	900.00	14,670,000
SMN	2,700	463.00	1,250,100
一蔵	1,400	579.00	810,600
グローバルキッズCOMPANY	2,100	676.00	1,419,600
エアトリ	10,500	2,654.00	27,867,000
アトラエ	8,500	832.00	7,072,000
ストライク	6,100	3,550.00	21,655,000
ソラスト	39,600	661.00	26,175,600
セラク	4,400	1,679.00	7,387,600
インソース	31,200	1,251.00	39,031,200
豊田自動織機	102,300	7,950.00	813,285,000
豊和工業	6,000	846.00	5,076,000
石川製作所	2,800	1,373.00	3,844,400
東洋機械金属	7,600	666.00	5,061,600
津田駒工業	2,000	496.00	992,000
エンシュウ	2,300	698.00	1,605,400
島精機製作所	22,500	1,765.00	39,712,500
オプトラン	20,900	2,047.00	42,782,300
NCホールディングス	2,200	1,977.00	4,349,400
イワキ	9,400	1,302.00	12,238,800
フリュー	14,800	1,152.00	17,049,600
ヤマシンフィルタ	33,700	334.00	11,255,800
日阪製作所	13,700	947.00	12,973,900
やまびこ	23,100	1,354.00	31,277,400
野村マイクロ・サイエンス	4,800	4,475.00	21,480,000
平田機工	6,800	6,930.00	47,124,000
PEGASUS	15,600	616.00	9,609,600
マルマエ	6,100	1,642.00	10,016,200
タツモ	7,700	1,881.00	14,483,700
ナブテスコ	88,600	3,140.00	278,204,000
三井海洋開発	17,700	1,407.00	24,903,900
レオン自動機	14,900	1,263.00	18,818,700
SMC	45,800	69,800.00	3,196,840,000
ホソカワミクロン	9,900	2,945.00	29,155,500
ユニオンツール	6,200	3,290.00	20,398,000
オイレス工業	19,800	1,726.00	34,174,800
日精エー・エス・ビー機械	5,600	4,235.00	23,716,000
サトーホールディングス	20,100	2,313.00	46,491,300
技研製作所	13,300	2,126.00	28,275,800
日本エアーテック	7,100	1,115.00	7,916,500
カワタ	3,200	1,018.00	3,257,600
日精樹脂工業	10,500	1,018.00	10,689,000
オカダアイヨン	3,400	1,854.00	6,303,600
ワイエイシイホールディングス	4,600	2,941.00	13,528,600
小松製作所	661,900	3,298.00	2,182,946,200
住友重機械工業	83,600	3,245.00	271,282,000
日立建機	56,300	3,275.00	184,382,500
日工	20,900	639.00	13,355,100
巴工業	6,100	2,439.00	14,877,900
井関農機	13,200	1,204.00	15,892,800
TOWA	14,400	2,123.00	30,571,200
丸山製作所	1,900	1,756.00	3,336,400
北川鉄工所	5,500	1,228.00	6,754,000
シンニッタン	12,100	245.00	2,964,500
ローツェ	7,400	10,030.00	74,222,000
タカキタ	3,100	452.00	1,401,200
クボタ	747,500	2,097.50	1,567,881,250
荏原実業	6,800	2,954.00	20,087,200
東洋エンジニアリング	18,200	594.00	10,810,800
三菱化工機	4,500	2,433.00	10,948,500
月島ホールディングス	19,100	1,132.00	21,621,200
帝国電機製作所	9,900	2,409.00	23,849,100
東京機械製作所	2,600	549.00	1,427,400
新東工業	28,500	1,011.00	28,813,500
澁谷工業	13,300	2,597.00	34,540,100
アイチコーポレーション	19,700	836.00	16,469,200
小森コーポレーション	32,700	1,048.00	34,269,600
鶴見製作所	10,800	2,357.00	25,455,600
日本ギア工業	3,700	476.00	1,761,200
酒井重工業	1,800	4,605.00	8,289,000
荏原製作所	57,800	6,130.00	354,314,000
石井鐵工所	1,000	2,316.00	2,316,000
酉島製作所	12,200	1,629.00	19,873,800
北越工業	14,200	1,291.00	18,332,200
ダイキン工業	168,600	25,480.00	4,295,928,000
オルガノ	19,400	3,285.00	63,729,000
トーヨーカネツ	5,400	2,735.00	14,769,000
栗田工業	79,000	5,550.00	438,450,000
椿本チエイン	20,000	3,450.00	69,000,000
大同工業	4,400	729.00	3,207,600
日機装	32,600	941.00	30,676,600
木村化工機	10,800	724.00	7,819,200
レイズネクスト	19,900	1,419.00	28,238,100
アネスト岩田	24,000	1,053.00	25,272,000
ダイフク	218,500	2,583.00	564,385,500
サムコ	3,800	5,240.00	19,912,000
加藤製作所	5,200	1,304.00	6,780,800
油研工業	1,700	1,991.00	3,384,700
タダノ	74,500	1,039.00	77,405,500
フジテック	49,500	3,625.00	179,437,500
CKD	39,100	2,089.00	81,679,900
平和	47,000	2,654.00	124,738,000
理想科学工業	12,600	2,308.00	29,080,800
SANKYO	27,800	5,760.00	160,128,000
日本金銭機械	15,500	1,317.00	20,413,500
マースグループホールディングス	8,300	2,910.00	24,153,000
フクシマガリレイ	10,400	5,270.00	54,808,000
オーイズミ	4,100	585.00	2,398,500
ダイコク電機	7,700	2,856.00	21,991,200
竹内製作所	25,600	3,680.00	94,208,000
アマノ	40,100	2,859.00	114,645,900
JUKI	21,900	599.00	13,118,100
サンデン	16,300	223.00	3,634,900
ジャノメ	14,300	626.00	8,951,800
ブラザー工業	188,700	2,028.00	382,683,600
マックス	17,400	2,228.00	38,767,200
モリタホールディングス	24,600	1,598.00	39,310,800
グローリー	33,900	2,772.00	93,970,800
新晃工業	14,200	1,810.00	25,702,000
大和冷機工業	21,600	1,449.00	31,298,400
セガサミーホールディングス	113,600	2,763.00	313,876,800
日本ピストンリング	3,700	1,361.00	5,035,700
リケン	5,600	2,696.00	15,097,600
TPR	16,100	1,406.00	22,636,600
ツバキ・ナカシマ	34,900	973.00	33,957,700
ホシザキ	90,900	5,200.00	472,680,000
大豊工業	12,200	762.00	9,296,400
日本精工	259,500	778.00	201,891,000
NTN	278,400	306.00	85,190,400
ジェイテクト	125,700	1,151.00	144,680,700
不二越	10,400	3,820.00	39,728,000
ミネベアミツミ	245,700	2,563.00	629,729,100
日本トムソン	34,600	578.00	19,998,800
THK	81,500	2,971.00	242,136,500
ユーシン精機	11,200	726.00	8,131,200
前澤給装工業	9,900	1,081.00	10,701,900
イーグル工業	15,600	1,485.00	23,166,000
前澤工業	6,300	785.00	4,945,500
日本ピラー工業	13,100	3,780.00	49,518,000
キッツ	52,000	933.00	48,516,000
日立製作所	686,900	7,814.00	5,367,436,600
東芝	271,900	4,404.00	1,197,447,600
三菱電機	1,460,000	1,747.50	2,551,350,000
富士電機	85,900	5,720.00	491,348,000
東洋電機製造	3,500	1,052.00	3,682,000
安川電機	167,400	5,640.00	944,136,000
シンフォニアテクノロジー	15,600	1,731.00	27,003,600
明電舎	21,400	1,892.00	40,488,800
オリジン	2,500	1,287.00	3,217,500
山洋電気	6,100	6,900.00	42,090,000
デンヨー	10,800	1,927.00	20,811,600
PHCホールディングス	19,700	1,384.00	27,264,800
ソシオネクスト	19,400	11,480.00	222,712,000
ベイカレント・コンサルティング	113,800	5,240.00	596,312,000
Orchestra Holdings	3,100	1,556.00	4,823,600
アイモバイル	6,400	1,297.00	8,300,800
キャリアインデックス	3,800	349.00	1,326,200
MS-Japan	3,700	1,044.00	3,862,800
船場	1,500	788.00	1,182,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	51,200	2,000.00	102,400,000
フルテック	1,600	1,127.00	1,803,200
グリーンズ	3,800	1,508.00	5,730,400
ツナググループ・ホールディングス	3,100	714.00	2,213,400
GAMEWITH	3,300	367.00	1,211,100
MS&Consulting	1,300	619.00	804,700
ウェルビー	10,500	704.00	7,392,000
エル・ティー・エス	1,800	2,610.00	4,698,000
ミダックホールディングス	8,700	2,020.00	17,574,000
日総工産	10,800	799.00	8,629,200
キュービーネットホールディングス	6,800	1,413.00	9,608,400
RPAホールディングス	19,500	372.00	7,254,000
三櫻工業	21,300	679.00	14,462,700
マキタ	175,700	3,670.00	644,819,000
東芝テック	21,100	3,715.00	78,386,500
芝浦メカトロニクス	2,700	15,520.00	41,904,000
マブチモーター	35,100	3,900.00	136,890,000
ニデック	343,700	6,897.00	2,370,498,900
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	10,400	514.00	5,345,600
トレックス・セミコンダクター	6,600	2,281.00	15,054,600
東光高岳	8,500	2,107.00	17,909,500
ダブル・スコープ	46,200	1,155.00	53,361,000
宮越ホールディングス	6,300	806.00	5,077,800
ダイヘン	12,800	4,855.00	62,144,000
ヤーマン	24,400	1,149.00	28,035,600
JVCケンウッド	128,600	509.00	65,457,400
ミマキエンジニアリング	13,400	665.00	8,911,000
I-PEX	7,800	1,409.00	10,990,200
大崎電気工業	33,500	590.00	19,765,000
オムロン	129,400	8,099.00	1,048,010,600
日東工業	19,000	2,765.00	52,535,000
IDEC	20,900	3,410.00	71,269,000
正興電機製作所	4,100	1,016.00	4,165,600
不二電機工業	2,200	1,115.00	2,453,000
ジーエス・ユアサコーポレーション	46,400	2,461.00	114,190,400
サクサホールディングス	2,300	2,221.00	5,108,300
メルコホールディングス	3,600	3,390.00	12,204,000
テクノメディカ	3,400	1,785.00	6,069,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	4,800	928.00	4,454,400
日本電気	199,800	6,180.00	1,234,764,000
富士通	140,800	17,830.00	2,510,464,000
沖電気工業	63,900	754.00	48,180,600
岩崎通信機	4,800	825.00	3,960,000
電気興業	5,700	2,279.00	12,990,300
サンケン電気	13,100	10,900.00	142,790,000
ナカヨ	1,800	1,152.00	2,073,600
アイホン	8,600	2,217.00	19,066,200
ルネサスエレクトロニクス	921,700	1,888.00	1,740,169,600
セイコーエプソン	181,200	2,030.00	367,836,000
ワコム	107,400	740.00	79,476,000
アルバック	33,600	5,460.00	183,456,000
アクセル	4,100	1,391.00	5,703,100
EIZO	10,300	4,380.00	45,114,000
ジャパンディスプレイ	542,400	40.00	21,696,000
日本信号	32,200	1,079.00	34,743,800
京三製作所	29,600	426.00	12,609,600
能美防災	19,100	1,809.00	34,551,900
ホーチキ	10,600	1,585.00	16,801,000
星和電機	4,400	480.00	2,112,000
エレコム	33,800	1,337.00	45,190,600
パナソニックホールディングス	1,668,600	1,374.50	2,293,490,700
シャープ	170,100	990.00	168,399,000
アンリツ	99,500	1,222.00	121,589,000
富士通ゼネラル	40,000	3,405.00	136,200,000
ソニーグループ	989,400	12,555.00	12,421,917,000
TDK	223,700	4,865.00	1,088,300,500
帝国通信工業	6,400	1,537.00	9,836,800
タムラ製作所	60,600	806.00	48,843,600
アルプスアルパイン	126,200	1,215.00	153,333,000
池上通信機	3,500	582.00	2,037,000
日本電波工業	16,900	1,189.00	20,094,100
鈴木	7,600	1,022.00	7,767,200
メイコー	15,400	2,533.00	39,008,200
日本トリム	3,200	2,990.00	9,568,000
ローランドディー.ジー.	7,700	3,495.00	26,911,500
フォスター電機	13,100	1,191.00	15,602,100
SMK	3,400	2,383.00	8,102,200
ヨコオ	11,200	2,037.00	22,814,400
ティアック	16,900	119.00	2,011,100
ホシデン	33,000	1,847.00	60,951,000
ヒロセ電機	23,400	18,540.00	433,836,000
日本航空電子工業	29,000	2,462.00	71,398,000
TOA	16,100	863.00	13,894,300
マクセル	28,600	1,473.00	42,127,800
古野電気	18,400	943.00	17,351,200
スミダコーポレーション	12,900	1,623.00	20,936,700
アイコム	5,400	2,857.00	15,427,800
リオン	5,800	1,873.00	10,863,400
横河電機	154,500	2,460.00	380,070,000
新電元工業	5,400	3,505.00	18,927,000
アズビル	97,700	3,910.00	382,007,000
東亜ディーケーケー	5,200	828.00	4,305,600
日本光電工業	64,600	3,805.00	245,803,000
チノー	5,800	2,114.00	12,261,200
共和電業	10,200	355.00	3,621,000
日本電子材料	9,200	1,414.00	13,008,800
堀場製作所	31,100	7,610.00	236,671,000
アドバンテスト	110,200	11,740.00	1,293,748,000
小野測器	4,100	449.00	1,840,900
エスペック	11,200	2,025.00	22,680,000
キーエンス	139,900	63,800.00	8,925,620,000
日置電機	7,300	9,170.00	66,941,000
シスメックス	120,600	9,005.00	1,086,003,000
日本マイクロニクス	23,000	1,276.00	29,348,000
メガチップス	11,500	3,335.00	38,352,500
OBARA GROUP	7,700	3,925.00	30,222,500
IMAGICA GROUP	11,700	617.00	7,218,900
澤藤電機	1,300	1,152.00	1,497,600
デンソー	288,500	8,123.00	2,343,485,500
原田工業	4,800	815.00	3,912,000
コーセル	16,800	1,124.00	18,883,200
イリソ電子工業	12,900	4,325.00	55,792,500
オプテックスグループ	25,700	1,985.00	51,014,500
千代田インテグレ	4,900	2,324.00	11,387,600
レーザーテック	64,100	17,960.00	1,151,236,000
スタンレー電気	99,500	2,939.00	292,430,500
ウシオ電機	71,100	1,751.00	124,496,100
岡谷電機産業	8,400	311.00	2,612,400
ヘリオステクノホールディング	10,000	867.00	8,670,000
エノモト	2,800	1,668.00	4,670,400
日本セラミック	14,200	2,778.00	39,447,600
遠藤照明	4,900	1,365.00	6,688,500
古河電池	10,300	1,105.00	11,381,500
双信電機	4,400	378.00	1,663,200
山一電機	12,200	1,818.00	22,179,600
図研	12,200	3,485.00	42,517,000
日本電子	35,000	4,105.00	143,675,000
カシオ計算機	104,200	1,337.00	139,315,400
ファナック	686,400	4,598.00	3,156,067,200
日本シイエムケイ	29,700	476.00	14,137,200
エンプラス	4,100	4,200.00	17,220,000
大真空	17,000	693.00	11,781,000
ローム	64,600	11,000.00	710,600,000
浜松ホトニクス	112,200	7,420.00	832,524,000
三井ハイテック	14,400	8,550.00	123,120,000
新光電気工業	49,500	4,260.00	210,870,000
京セラ	217,300	7,202.00	1,564,994,600
協栄産業	1,100	1,975.00	2,172,500
太陽誘電	68,100	4,045.00	275,464,500
村田製作所	424,200	7,707.00	3,269,309,400
双葉電子工業	26,600	524.00	13,938,400
日東電工	101,800	9,360.00	952,848,000
北陸電気工業	4,100	1,215.00	4,981,500
東海理化電機製作所	39,400	1,876.00	73,914,400
ニチコン	28,600	1,347.00	38,524,200
日本ケミコン	13,800	1,991.00	27,475,800
KOA	21,200	1,690.00	35,828,000
三井E&S	65,700	552.00	36,266,400
日立造船	115,700	838.00	96,956,600
三菱重工業	247,000	5,340.00	1,318,980,000
川崎重工業	105,400	2,799.00	295,014,600
IHI	89,000	3,420.00	304,380,000
名村造船所	27,900	410.00	11,439,000
サノヤスホールディングス	14,600	135.00	1,971,000
スプリックス	3,200	946.00	3,027,200
マネジメントソリューションズ	7,900	3,210.00	25,359,000
プロレド・パートナーズ	3,400	493.00	1,676,200
and factory	3,300	383.00	1,263,900
テノ.ホールディングス	1,400	764.00	1,069,600
フロンティア・マネジメント	4,800	936.00	4,492,800
ピアラ	1,800	549.00	988,200
コプロ・ホールディングス	1,800	1,487.00	2,676,600
ギークス	1,600	1,186.00	1,897,600
アンビスホールディングス	15,400	2,903.00	44,706,200
カーブスホールディングス	39,300	781.00	30,693,300
フォーラムエンジニアリング	8,400	856.00	7,190,400
FAST FITNESS JAPAN	4,900	1,828.00	8,957,200
日本車輌製造	5,400	2,053.00	11,086,200
三菱ロジスネクスト	22,300	1,181.00	26,336,300
近畿車輌	1,500	1,520.00	2,280,000
一家ホールディングス	2,600	639.00	1,661,400
フルサト・マルカホールディングス	14,700	2,811.00	41,321,700
ヤマエグループホールディングス	8,400	2,329.00	19,563,600
ジャパンクラフトホールディングス	3,400	575.00	1,955,000
FPG	46,600	1,093.00	50,933,800
島根銀行	3,700	482.00	1,783,400
じもとホールディングス	9,500	393.00	3,733,500
全国保証	36,000	4,965.00	178,740,000
めぶきフィナンシャルグループ	683,400	341.00	233,039,400
ジャパンインベストメントアドバイザー	11,300	1,148.00	12,972,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ	17,600	3,005.00	52,888,000
九州フィナンシャルグループ	242,300	495.00	119,938,500
かんぽ生命保険	167,200	2,245.00	375,364,000
ゆうちょ銀行	386,000	1,078.00	416,108,000
あんしん保証	5,300	266.00	1,409,800
富山第一銀行	45,700	624.00	28,516,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	759,300	523.00	397,113,900
ジェイリース	3,600	2,174.00	7,826,400
西日本フィナンシャルホールディングス	85,500	1,103.00	94,306,500
イントラスト	4,100	959.00	3,931,900
日本モーゲージサービス	5,900	602.00	3,551,800
CASA	4,200	868.00	3,645,600
アルヒ	17,000	1,097.00	18,649,000
プレミアグループ	23,200	1,622.00	37,630,400
日産自動車	1,986,800	505.80	1,004,923,440
いすゞ自動車	406,600	1,631.00	663,164,600
トヨタ自動車	7,679,900	1,916.00	14,714,688,400
日野自動車	180,300	536.00	96,640,800
三菱自動車工業	545,600	462.00	252,067,200
エフテック	7,500	769.00	5,767,500
レシップホールディングス	4,300	476.00	2,046,800
GMB	2,100	1,921.00	4,034,100
ファルテック	1,800	613.00	1,103,400
武蔵精密工業	34,200	1,789.00	61,183,800
日産車体	24,700	886.00	21,884,200
新明和工業	43,900	1,272.00	55,840,800
極東開発工業	23,100	1,765.00	40,771,500
トピー工業	11,300	1,937.00	21,888,100
ティラド	3,500	2,454.00	8,589,000
曙ブレーキ工業	85,300	147.00	12,539,100
タチエス	22,100	1,249.00	27,602,900
NOK	54,300	1,804.00	97,957,200
フタバ産業	37,500	450.00	16,875,000
KYB	13,500	4,340.00	58,590,000
市光工業	20,100	522.00	10,492,200
大同メタル工業	27,400	502.00	13,754,800
プレス工業	62,500	541.00	33,812,500
ミクニ	12,500	348.00	4,350,000
太平洋工業	32,100	1,184.00	38,006,400
河西工業	14,400	207.00	2,980,800
アイシン	107,900	3,915.00	422,428,500
マツダ	462,600	1,192.00	551,419,200
今仙電機製作所	6,900	727.00	5,016,300
本田技研工業	1,136,900	3,582.00	4,072,375,800
スズキ	256,900	4,788.00	1,230,037,200
SUBARU	442,500	2,217.50	981,243,750
安永	4,700	1,018.00	4,784,600
ヤマハ発動機	219,800	3,425.00	752,815,000
小糸製作所	168,200	2,672.00	449,430,400
TBK	10,800	290.00	3,132,000
エクセディ	22,900	2,066.00	47,311,400
ミツバ	26,200	699.00	18,313,800
豊田合成	40,800	2,327.00	94,941,600
愛三工業	23,100	958.00	22,129,800
盟和産業	1,500	960.00	1,440,000
日本プラスト	8,500	438.00	3,723,000
ヨロズ	13,100	884.00	11,580,400
エフ・シー・シー	24,800	1,679.00	41,639,200
新家工業	2,400	2,049.00	4,917,600
シマノ	57,200	21,295.00	1,218,074,000
テイ・エステック	64,000	1,864.00	119,296,000
三十三フィナンシャルグループ	12,300	1,583.00	19,470,900
第四北越フィナンシャルグループ	21,600	3,030.00	65,448,000
ひろぎんホールディングス	179,700	682.00	122,555,400
マーキュリアホールディングス	6,300	732.00	4,611,600
おきなわフィナンシャルグループ	13,100	2,039.00	26,710,900
ダイレクトマーケティングミックス	17,200	1,330.00	22,876,000
ポピンズ	2,100	1,723.00	3,618,300
LITALICO	11,200	2,599.00	29,108,800
十六フィナンシャルグループ	17,800	2,980.00	53,044,000
北國フィナンシャルホールディングス	15,500	4,835.00	74,942,500
ネットプロテクションズホールディングス	45,600	510.00	23,256,000
プロクレアホールディングス	16,900	2,157.00	36,453,300
あいちフィナンシャルグループ	19,300	2,152.00	41,533,600
ジャムコ	5,900	1,422.00	8,389,800
小野建	14,600	1,557.00	22,732,200
はるやまホールディングス	4,800	519.00	2,491,200
南陽	2,200	2,348.00	5,165,600
ノジマ	48,300	1,488.00	71,870,400
佐鳥電機	7,200	1,698.00	12,225,600
カッパ・クリエイト	23,300	1,517.00	35,346,100
エコートレーディング	2,200	773.00	1,700,600
伯東	8,500	4,515.00	38,377,500
コンドーテック	11,400	1,023.00	11,662,200
中山福	6,100	347.00	2,116,700
ライトオン	8,700	581.00	5,054,700
ナガイレーベン	18,700	2,147.00	40,148,900
三菱食品	13,700	3,530.00	48,361,000
良品計画	161,500	1,432.00	231,268,000
パリミキホールディングス	14,400	328.00	4,723,200
松田産業	11,300	2,295.00	25,933,500
第一興商	57,300	2,488.00	142,562,400
メディパルホールディングス	141,500	2,084.00	294,886,000
アドヴァングループ	14,100	966.00	13,620,600
SPK	6,600	1,711.00	11,292,600
萩原電気ホールディングス	5,700	3,535.00	20,149,500
アルビス	4,900	2,473.00	12,117,700
アズワン	21,100	5,850.00	123,435,000
スズデン	5,200	2,186.00	11,367,200
尾家産業	2,700	1,246.00	3,364,200
シモジマ	10,200	1,110.00	11,322,000
ドウシシャ	15,700	2,038.00	31,996,600
小津産業	2,500	1,788.00	4,470,000
コナカ	12,400	358.00	4,439,200
高速	7,700	2,138.00	16,462,600
ハウスオブローゼ	1,500	1,614.00	2,421,000
G-7ホールディングス	18,400	1,414.00	26,017,600
たけびし	5,600	1,657.00	9,279,200
イオン北海道	21,900	827.00	18,111,300
コジマ	24,400	566.00	13,810,400
ヒマラヤ	3,600	954.00	3,434,400
コーナン商事	20,000	3,660.00	73,200,000
ネットワンシステムズ	52,300	3,285.00	171,805,500
エコス	5,500	1,870.00	10,285,000
ワタミ	17,900	958.00	17,148,200
マルシェ	3,800	432.00	1,641,600
リックス	2,400	2,869.00	6,885,600
システムソフト	48,700	80.00	3,896,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	298,700	2,526.00	754,516,200
丸文	13,200	1,258.00	16,605,600
西松屋チェーン	32,800	1,650.00	54,120,000
ゼンショーホールディングス	81,000	4,385.00	355,185,000
ハピネット	12,600	1,982.00	24,973,200
幸楽苑ホールディングス	9,600	1,067.00	10,243,200
ハークスレイ	4,000	726.00	2,904,000
橋本総業ホールディングス	5,900	1,130.00	6,667,000
日本ライフライン	43,400	1,022.00	44,354,800
サイゼリヤ	21,900	3,400.00	74,460,000
タカショー	12,900	726.00	9,365,400
VTホールディングス	56,200	542.00	30,460,400
アルゴグラフィックス	12,900	3,980.00	51,342,000
魚力	4,600	2,179.00	10,023,400
IDOM	44,700	832.00	37,190,400
日本エム・ディ・エム	8,300	937.00	7,777,100
ポプラ	3,000	267.00	801,000
フジ・コーポレーション	8,400	1,321.00	11,096,400
ユナイテッドアローズ	15,800	2,293.00	36,229,400
進和	9,100	2,147.00	19,537,700
エスケイジャパン	2,800	553.00	1,548,400
ダイトロン	5,800	2,698.00	15,648,400
ハイデイ日高	22,000	2,306.00	50,732,000
シークス	21,100	1,342.00	28,316,200
YU-WA CREATION HOLDINGS	6,800	199.00	1,353,200
コロワイド	68,200	2,110.00	143,902,000
ピーシーデポコーポレーション	16,500	300.00	4,950,000
田中商事	3,300	655.00	2,161,500
オーハシテクニカ	7,200	1,640.00	11,808,000
壱番屋	11,700	5,300.00	62,010,000
白銅	5,400	2,687.00	14,509,800
トップカルチャー	3,800	194.00	737,200
PLANT	2,700	720.00	1,944,000
スギホールディングス	29,800	5,830.00	173,734,000
ダイコー通産	1,200	1,249.00	1,498,800
薬王堂ホールディングス	8,300	2,417.00	20,061,100
島津製作所	170,300	4,290.00	730,587,000
JMS	13,000	533.00	6,929,000
クボテック	2,600	206.00	535,600
長野計器	10,200	1,292.00	13,178,400
ブイ・テクノロジー	6,800	3,065.00	20,842,000
スター精密	26,600	1,766.00	46,975,600
東京計器	10,700	1,235.00	13,214,500
愛知時計電機	5,500	1,538.00	8,459,000
インターアクション	6,600	1,344.00	8,870,400
オーバル	9,600	430.00	4,128,000
東京精密	30,700	5,190.00	159,333,000
マニー	55,900	1,686.00	94,247,400
ニコン	202,200	1,458.00	294,807,600
トプコン	73,600	1,966.00	144,697,600
オリンパス	860,900	2,381.00	2,049,802,900
理研計器	8,700	5,160.00	44,892,000
SCREENホールディングス	23,900	11,560.00	276,284,000
キヤノン電子	15,500	1,871.00	29,000,500
タムロン	10,500	3,470.00	36,435,000
HOYA	298,700	14,860.00	4,438,682,000
シード	5,600	588.00	3,292,800
ノーリツ鋼機	13,300	2,309.00	30,709,700
A&Dホロンホールディングス	20,400	1,320.00	26,928,000
朝日インテック	156,300	2,494.00	389,812,200
キヤノン	767,400	3,200.00	2,455,680,000
リコー	350,700	1,031.00	361,571,700
シチズン時計	153,800	775.00	119,195,000
リズム	3,400	2,038.00	6,929,200
大研医器	8,100	499.00	4,041,900
メニコン	48,000	2,926.00	140,448,000
シンシア	1,000	602.00	602,000
KYORITSU	16,100	146.00	2,350,600
中本パックス	3,300	1,582.00	5,220,600
スノーピーク	23,900	2,105.00	50,309,500
パラマウントベッドホールディングス	32,300	2,431.00	78,521,300
トランザクション	9,200	1,734.00	15,952,800
粧美堂	3,000	383.00	1,149,000
ニホンフラッシュ	13,100	1,083.00	14,187,300
前田工繊	11,800	3,210.00	37,878,000
永大産業	11,600	221.00	2,563,600
アートネイチャー	14,400	777.00	11,188,800
バンダイナムコホールディングス	383,200	3,218.00	1,233,137,600
アイフィスジャパン	3,100	614.00	1,903,400
SHOEI	31,600	2,528.00	79,884,800
フランスベッドホールディングス	17,400	1,119.00	19,470,600
マーベラス	22,800	680.00	15,504,000
パイロットコーポレーション	21,900	4,370.00	95,703,000
萩原工業	9,300	1,271.00	11,820,300
エイベックス	23,800	1,520.00	36,176,000
フジシールインターナショナル	28,300	1,528.00	43,242,400
タカラトミー	64,600	1,590.00	102,714,000
広済堂ホールディングス	7,300	2,616.00	19,096,800
エステールホールディングス	2,600	609.00	1,583,400
レック	20,000	852.00	17,040,000
タカノ	4,100	737.00	3,021,700
三光合成	17,600	539.00	9,486,400
プロネクサス	11,600	1,002.00	11,623,200
ホクシン	8,200	136.00	1,115,200
ウッドワン	3,600	1,125.00	4,050,000
大建工業	8,500	2,407.00	20,459,500
きもと	16,000	187.00	2,992,000
凸版印刷	182,900	2,844.00	520,167,600
大日本印刷	152,900	3,925.00	600,132,500
共同印刷	3,900	2,817.00	10,986,300
NISSHA	26,600	1,825.00	48,545,000
光村印刷	600	1,239.00	743,400
藤森工業	11,100	3,200.00	35,520,000
ヴィア・ホールディングス	17,100	90.00	1,539,000
TAKARA & COMPANY	9,000	2,437.00	21,933,000
前澤化成工業	9,000	1,615.00	14,535,000
未来工業	5,000	2,301.00	11,505,000
アシックス	129,100	3,720.00	480,252,000
ツツミ	2,500	2,243.00	5,607,500
ウェーブロックホールディングス	3,200	603.00	1,929,600
JSP	9,900	1,603.00	15,869,700
ニチハ	17,600	2,974.00	52,342,400
ローランド	10,300	4,215.00	43,414,500
エフピコ	26,500	3,060.00	81,090,000
小松ウオール工業	5,100	2,385.00	12,163,500
ヤマハ	88,200	5,310.00	468,342,000
河合楽器製作所	3,800	3,275.00	12,445,000
クリナップ	15,700	709.00	11,131,300
ピジョン	89,100	2,100.00	187,110,000
天馬	11,900	2,369.00	28,191,100
キングジム	12,400	922.00	11,432,800
象印マホービン	41,800	1,773.00	74,111,400
リンテック	28,100	2,210.00	62,101,000
信越ポリマー	25,900	1,346.00	34,861,400
東リ	24,500	307.00	7,521,500
イトーキ	28,700	855.00	24,538,500
任天堂	883,000	5,631.00	4,972,173,000
三菱鉛筆	19,900	1,794.00	35,700,600
松風	6,300	2,107.00	13,274,100
タカラスタンダード	25,800	1,746.00	45,046,800
コクヨ	67,400	2,013.00	135,676,200
ナカバヤシ	15,100	477.00	7,202,700
ニフコ	50,600	3,880.00	196,328,000
立川ブラインド工業	6,500	1,274.00	8,281,000
グローブライド	11,300	2,472.00	27,933,600
オカムラ	42,100	1,755.00	73,885,500
バルカー	11,700	3,500.00	40,950,000
MUTOHホールディングス	1,500	1,740.00	2,610,000
伊藤忠商事	911,800	4,621.00	4,213,427,800
丸紅	1,154,800	1,943.00	2,243,776,400
スクロール	22,000	892.00	19,624,000
高島	1,800	3,115.00	5,607,000
ヨンドシーホールディングス	12,700	1,782.00	22,631,400
三陽商会	4,200	1,647.00	6,917,400
長瀬産業	67,900	2,339.00	158,818,100
ナイガイ	3,700	268.00	991,600
蝶理	7,900	2,614.00	20,650,600
豊田通商	129,600	5,910.00	765,936,000
オンワードホールディングス	90,800	380.00	34,504,000
三共生興	21,300	578.00	12,311,400
兼松	57,500	1,887.00	108,502,500
美津濃	13,900	3,395.00	47,190,500
ツカモトコーポレーション	1,700	1,457.00	2,476,900
ルックホールディングス	3,100	2,268.00	7,030,800
三井物産	1,050,300	4,283.00	4,498,434,900
日本紙パルプ商事	7,900	5,510.00	43,529,000
東京エレクトロン	296,000	15,885.00	4,701,960,000
カメイ	15,700	1,538.00	24,146,600
東都水産	600	6,580.00	3,948,000
OUGホールディングス	1,700	2,471.00	4,200,700
スターゼン	11,300	2,360.00	26,668,000
セイコーグループ	21,700	2,702.00	58,633,400
山善	39,900	1,041.00	41,535,900
椿本興業	2,300	4,040.00	9,292,000
住友商事	916,400	2,572.00	2,356,980,800
BIPROGY	51,600	3,555.00	183,438,000
内田洋行	6,000	5,300.00	31,800,000
三菱商事	915,300	5,350.00	4,896,855,000
第一実業	5,200	5,700.00	29,640,000
キヤノンマーケティングジャパン	34,300	3,320.00	113,876,000
西華産業	5,800	2,268.00	13,154,400
佐藤商事	10,300	1,396.00	14,378,800
菱洋エレクトロ	12,600	2,565.00	32,319,000
東京産業	13,500	922.00	12,447,000
ユアサ商事	13,300	4,020.00	53,466,000
神鋼商事	3,700	5,440.00	20,128,000
トルク	6,200	212.00	1,314,400
阪和興業	26,600	4,290.00	114,114,000
正栄食品工業	9,800	3,975.00	38,955,000
カナデン	9,900	1,214.00	12,018,600
RYODEN	11,900	2,018.00	24,014,200
ニプロ	116,600	1,002.00	116,833,200
岩谷産業	33,700	6,600.00	222,420,000
ナイス	3,100	1,361.00	4,219,100
ニチモウ	1,400	3,200.00	4,480,000
極東貿易	8,800	1,528.00	13,446,400
アステナホールディングス	25,600	452.00	11,571,200
三愛オブリ	39,100	1,479.00	57,828,900
稲畑産業	29,900	2,920.00	87,308,000
GSIクレオス	8,600	1,909.00	16,417,400
明和産業	19,700	669.00	13,179,300
クワザワホールディングス	3,700	477.00	1,764,900
キムラタン	64,300	22.00	1,414,600
ゴールドウイン	24,800	12,060.00	299,088,000
ユニ・チャーム	292,200	5,223.00	1,526,160,600
デサント	24,100	4,335.00	104,473,500
キング	4,800	575.00	2,760,000
ワキタ	27,200	1,381.00	37,563,200
ヤマトインターナショナル	8,600	281.00	2,416,600
東邦ホールディングス	36,900	2,736.00	100,958,400
サンゲツ	37,100	2,281.00	84,625,100
ミツウロコグループホールディングス	18,900	1,324.00	25,023,600
シナネンホールディングス	4,800	3,785.00	18,168,000
伊藤忠エネクス	36,700	1,230.00	45,141,000
サンリオ	41,900	6,080.00	254,752,000
サンワテクノス	7,600	2,047.00	15,557,200
リョーサン	15,700	3,370.00	52,909,000
新光商事	19,900	1,222.00	24,317,800
トーホー	6,300	2,348.00	14,792,400
三信電気	6,000	2,327.00	13,962,000
東陽テクニカ	15,000	1,395.00	20,925,000
モスフードサービス	21,800	3,155.00	68,779,000
加賀電子	12,000	5,010.00	60,120,000
三益半導体工業	11,100	2,695.00	29,914,500
都築電気	7,400	1,526.00	11,292,400
ソーダニッカ	8,400	783.00	6,577,200
立花エレテック	10,800	2,112.00	22,809,600
木曽路	22,400	2,410.00	53,984,000
SRSホールディングス	24,400	1,016.00	24,790,400
千趣会	27,200	420.00	11,424,000
タカキュー	8,100	79.00	639,900
リテールパートナーズ	22,000	1,586.00	34,892,000
ケーヨー	23,900	820.00	19,598,000
上新電機	13,200	1,930.00	25,476,000
日本瓦斯	79,300	2,006.00	159,075,800
ロイヤルホールディングス	28,700	2,826.00	81,106,200
東天紅	600	797.00	478,200
いなげや	14,400	1,578.00	22,723,200
チヨダ	14,100	848.00	11,956,800
ライフコーポレーション	12,900	2,989.00	38,558,100
リンガーハット	19,100	2,393.00	45,706,300
MrMaxHD	20,700	627.00	12,978,900
テンアライド	12,800	266.00	3,404,800
AOKIホールディングス	27,500	906.00	24,915,000
オークワ	23,700	895.00	21,211,500
コメリ	22,800	3,060.00	69,768,000
青山商事	31,600	950.00	30,020,000
しまむら	17,400	12,520.00	217,848,000
はせがわ	5,400	347.00	1,873,800
高島屋	111,600	1,960.00	218,736,000
松屋	25,100	1,168.00	29,316,800
エイチ・ツー・オーリテイリング	72,000	1,581.00	113,832,000
近鉄百貨店	6,400	2,513.00	16,083,200
丸井グループ	109,100	2,453.00	267,622,300
クレディセゾン	87,300	1,900.00	165,870,000
アクシアルリテイリング	10,100	3,400.00	34,340,000
井筒屋	5,400	321.00	1,733,400
イオン	501,600	2,767.00	1,387,927,200
イズミ	22,500	3,200.00	72,000,000
フォーバル	5,600	1,092.00	6,115,200
平和堂	24,700	2,058.00	50,832,600
フジ	22,700	1,768.00	40,133,600
ヤオコー	16,700	7,220.00	120,574,000
ゼビオホールディングス	20,000	1,232.00	24,640,000
ケーズホールディングス	104,600	1,289.00	134,829,400
PALTAC	23,300	5,080.00	118,364,000
三谷産業	25,900	313.00	8,106,700
Olympicグループ	4,300	533.00	2,291,900
日産東京販売ホールディングス	14,700	349.00	5,130,300
SBI新生銀行	32,200	2,486.00	80,049,200
あおぞら銀行	86,600	2,476.00	214,421,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,626,900	870.20	7,507,128,380
りそなホールディングス	1,741,100	672.10	1,170,193,310
三井住友トラスト・ホールディングス	250,300	5,071.00	1,269,271,300
三井住友フィナンシャルグループ	1,006,600	5,697.00	5,734,600,200
千葉銀行	383,900	892.00	342,438,800
群馬銀行	267,400	482.00	128,886,800
武蔵野銀行	17,700	2,182.00	38,621,400
千葉興業銀行	25,000	539.00	13,475,000
筑波銀行	60,400	206.00	12,442,400
七十七銀行	44,100	2,241.00	98,828,100
秋田銀行	9,200	1,744.00	16,044,800
山形銀行	15,300	1,067.00	16,325,100
岩手銀行	9,400	2,144.00	20,153,600
東邦銀行	108,800	226.00	24,588,800
東北銀行	5,200	979.00	5,090,800
ふくおかフィナンシャルグループ	110,000	2,561.00	281,710,000
スルガ銀行	121,400	523.00	63,492,200
八十二銀行	282,600	584.00	165,038,400
山梨中央銀行	14,100	1,111.00	15,665,100
大垣共立銀行	26,200	1,832.00	47,998,400
福井銀行	12,300	1,475.00	18,142,500
清水銀行	5,500	1,449.00	7,969,500
富山銀行	1,600	1,635.00	2,616,000
滋賀銀行	22,900	2,838.00	64,990,200
南都銀行	20,700	2,450.00	50,715,000
百五銀行	129,700	389.00	50,453,300
京都銀行	43,600	6,770.00	295,172,000
紀陽銀行	49,300	1,634.00	80,556,200
ほくほくフィナンシャルグループ	87,500	1,046.00	91,525,000
山陰合同銀行	86,200	770.00	66,374,000
鳥取銀行	3,400	1,180.00	4,012,000
百十四銀行	12,600	1,843.00	23,221,800
四国銀行	21,900	861.00	18,855,900
阿波銀行	19,300	2,022.00	39,024,600
大分銀行	8,300	2,053.00	17,039,900
宮崎銀行	9,000	2,405.00	21,645,000
佐賀銀行	8,100	1,669.00	13,518,900
琉球銀行	31,600	905.00	28,598,000
セブン銀行	493,400	289.00	142,592,600
みずほフィナンシャルグループ	1,992,200	2,016.50	4,017,271,300
高知銀行	3,600	681.00	2,451,600
山口フィナンシャルグループ	152,100	843.00	128,220,300
芙蓉総合リース	12,700	9,860.00	125,222,000
みずほリース	20,500	3,905.00	80,052,500
東京センチュリー	25,700	4,640.00	119,248,000
SBIホールディングス	199,400	2,670.00	532,398,000
日本証券金融	55,200	1,050.00	57,960,000
アイフル	228,100	367.00	83,712,700
日本アジア投資	8,500	256.00	2,176,000
長野銀行	3,300	1,488.00	4,910,400
名古屋銀行	9,100	3,400.00	30,940,000
北洋銀行	208,700	285.00	59,479,500
大光銀行	3,200	1,098.00	3,513,600
愛媛銀行	18,600	849.00	15,791,400
トマト銀行	3,500	1,026.00	3,591,000
京葉銀行	63,000	556.00	35,028,000
栃木銀行	63,100	268.00	16,910,800
北日本銀行	4,800	2,038.00	9,782,400
東和銀行	25,300	540.00	13,662,000
福島銀行	11,100	225.00	2,497,500
大東銀行	4,200	646.00	2,713,200
リコーリース	13,100	4,010.00	52,531,000
イオンフィナンシャルサービス	79,100	1,228.00	97,134,800
アコム	245,800	339.00	83,326,200
ジャックス	14,700	4,650.00	68,355,000
オリエントコーポレーション	36,000	1,139.00	41,004,000
オリックス	904,200	2,343.50	2,118,992,700
三菱HCキャピタル	537,000	718.00	385,566,000
ジャフコグループ	46,000	1,715.00	78,890,000
九州リースサービス	5,000	773.00	3,865,000
トモニホールディングス	111,300	369.00	41,069,700
大和証券グループ本社	985,000	630.00	620,550,000
野村ホールディングス	2,536,800	489.80	1,242,524,640
岡三証券グループ	121,000	434.00	52,514,000
丸三証券	45,900	416.00	19,094,400
東洋証券	45,700	324.00	14,806,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	150,000	360.00	54,000,000
光世証券	2,500	407.00	1,017,500
水戸証券	37,000	295.00	10,915,000
いちよし証券	25,400	592.00	15,036,800
松井証券	81,400	768.00	62,515,200
SOMPOホールディングス	236,400	5,707.00	1,349,134,800
日本取引所グループ	387,100	2,212.50	856,458,750
マネックスグループ	148,400	510.00	75,684,000
極東証券	17,200	625.00	10,750,000
岩井コスモホールディングス	15,700	1,331.00	20,896,700
アイザワ証券グループ	19,900	746.00	14,845,400
フィデアホールディングス	14,200	1,330.00	18,886,000
池田泉州ホールディングス	176,300	235.00	41,430,500
アニコムホールディングス	46,800	526.00	24,616,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	280,300	4,558.00	1,277,607,400
マネーパートナーズグループ	11,200	265.00	2,968,000
スパークス・グループ	15,400	1,391.00	21,421,400
小林洋行	2,900	238.00	690,200
第一生命ホールディングス	673,000	2,522.00	1,697,306,000
東京海上ホールディングス	1,361,600	2,759.50	3,757,335,200
アドバンテッジリスクマネジメント	5,100	462.00	2,356,200
イー・ギャランティ	22,400	2,101.00	47,062,400
アサックス	4,900	622.00	3,047,800
NECキャピタルソリューション	6,800	2,780.00	18,904,000
T&Dホールディングス	369,700	1,747.00	645,865,900
アドバンスクリエイト	8,000	1,110.00	8,880,000
三井不動産	595,300	2,624.00	1,562,067,200
三菱地所	831,200	1,658.50	1,378,545,200
平和不動産	22,400	3,865.00	86,576,000
東京建物	131,300	1,705.00	223,866,500
京阪神ビルディング	23,200	1,197.00	27,770,400
住友不動産	249,000	3,120.00	776,880,000
太平洋興発	4,000	762.00	3,048,000
テーオーシー	24,900	631.00	15,711,900
東京楽天地	2,300	4,240.00	9,752,000
レオパレス21	155,000	370.00	57,350,000
スターツコーポレーション	19,800	2,583.00	51,143,400
フジ住宅	19,300	701.00	13,529,300
空港施設	16,700	566.00	9,452,200
明和地所	5,100	834.00	4,253,400
ゴールドクレスト	13,100	1,766.00	23,134,600
リログループ	80,000	2,083.00	166,640,000
エスリード	6,500	2,223.00	14,449,500
日神グループホールディングス	22,100	469.00	10,364,900
日本エスコン	31,000	857.00	26,567,000
MIRARTHホールディングス	69,600	386.00	26,865,600
AVANTIA	6,000	834.00	5,004,000
イオンモール	71,400	1,845.00	131,733,000
毎日コムネット	4,000	826.00	3,304,000
ファースト住建	4,300	1,100.00	4,730,000
ランド	829,100	9.00	7,461,900
カチタス	37,000	2,681.00	99,197,000
東祥	10,000	1,334.00	13,340,000
トーセイ	22,900	1,623.00	37,166,700
穴吹興産	2,100	2,363.00	4,962,300
サンフロンティア不動産	23,000	1,313.00	30,199,000
FJネクストホールディングス	14,500	1,036.00	15,022,000
インテリックス	2,600	574.00	1,492,400
ランドビジネス	4,000	278.00	1,112,000
サンネクスタグループ	3,200	1,006.00	3,219,200
グランディハウス	9,000	560.00	5,040,000
東武鉄道	153,600	3,575.00	549,120,000
相鉄ホールディングス	46,200	2,676.00	123,631,200
東急	392,200	1,966.00	771,065,200
京浜急行電鉄	158,700	1,328.00	210,753,600
小田急電鉄	212,000	2,071.00	439,052,000
京王電鉄	74,000	5,160.00	381,840,000
京成電鉄	90,200	5,010.00	451,902,000
富士急行	17,200	5,570.00	95,804,000
東日本旅客鉄道	237,200	7,950.00	1,885,740,000
西日本旅客鉄道	178,700	6,039.00	1,079,169,300
東海旅客鉄道	107,700	16,710.00	1,799,667,000
西武ホールディングス	169,200	1,570.00	265,644,000
鴻池運輸	23,900	1,644.00	39,291,600
西日本鉄道	37,400	2,516.00	94,098,400
ハマキョウレックス	11,000	3,540.00	38,940,000
サカイ引越センター	6,700	4,850.00	32,495,000
近鉄グループホールディングス	139,600	4,695.00	655,422,000
阪急阪神ホールディングス	186,200	4,340.00	808,108,000
南海電気鉄道	66,700	3,235.00	215,774,500
京阪ホールディングス	77,000	3,615.00	278,355,000
神戸電鉄	3,800	3,190.00	12,122,000
名古屋鉄道	154,300	2,238.00	345,323,400
山陽電気鉄道	10,500	2,394.00	25,137,000
アルプス物流	11,200	1,223.00	13,697,600
トランコム	4,100	6,780.00	27,798,000
ヤマトホールディングス	178,800	2,504.00	447,715,200
山九	35,500	5,030.00	178,565,000
日新	10,600	2,225.00	23,585,000
丸運	5,600	245.00	1,372,000
丸全昭和運輸	8,700	3,595.00	31,276,500
センコーグループホールディングス	74,100	967.00	71,654,700
トナミホールディングス	2,500	4,605.00	11,512,500
ニッコンホールディングス	44,700	2,686.00	120,064,200
日本石油輸送	900	2,697.00	2,427,300
福山通運	10,600	3,685.00	39,061,000
セイノーホールディングス	86,900	1,513.00	131,479,700
エスライン	3,200	808.00	2,585,600
神奈川中央交通	4,000	3,210.00	12,840,000
AZ-COM丸和ホールディングス	33,700	1,960.00	66,052,000
C&Fロジホールディングス	13,500	1,228.00	16,578,000
日本郵船	373,600	3,135.00	1,171,236,000
商船三井	246,100	3,205.00	788,750,500
川崎汽船	104,900	3,385.00	355,086,500
NSユナイテッド海運	7,500	3,555.00	26,662,500
明治海運	10,600	610.00	6,466,000
飯野海運	51,300	815.00	41,809,500
共栄タンカー	2,000	912.00	1,824,000
九州旅客鉄道	98,700	3,085.00	304,489,500
SGホールディングス	268,000	2,158.00	578,344,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	52,100	8,290.00	431,909,000
日本航空	342,900	2,644.00	906,627,600
ANAホールディングス	379,900	3,001.00	1,140,079,900
ビーウィズ	3,600	2,022.00	7,279,200
パスコ	2,100	1,575.00	3,307,500
TREホールディングス	30,300	1,210.00	36,663,000
人・夢・技術グループ	5,400	1,554.00	8,391,600
西本Wismettacホールディングス	3,800	4,000.00	15,200,000
シルバーライフ	2,800	1,289.00	3,609,200
ヤマシタヘルスケアホールディングス	900	2,220.00	1,998,000
Genky DrugStores	6,500	3,995.00	25,967,500
コーア商事ホールディングス	8,300	720.00	5,976,000
KPPグループホールディングス	34,500	664.00	22,908,000
ナルミヤ・インターナショナル	1,900	955.00	1,814,500
ブックオフグループホールディングス	7,500	1,332.00	9,990,000
ギフトホールディングス	3,100	5,050.00	15,655,000
三菱倉庫	30,000	3,385.00	101,550,000
三井倉庫ホールディングス	13,000	3,625.00	47,125,000
住友倉庫	37,700	2,262.00	85,277,400
澁澤倉庫	5,600	2,346.00	13,137,600
ヤマタネ	6,600	1,685.00	11,121,000
東陽倉庫	14,600	284.00	4,146,400
乾汽船	17,700	1,629.00	28,833,300
日本トランスシティ	28,200	680.00	19,176,000
ケイヒン	2,000	1,699.00	3,398,000
中央倉庫	6,800	1,074.00	7,303,200
川西倉庫	1,900	1,017.00	1,932,300
安田倉庫	9,700	976.00	9,467,200
ファイズホールディングス	2,000	1,324.00	2,648,000
大栄環境	36,600	1,888.00	69,100,800
日本管財ホールディングス	15,100	2,686.00	40,558,600
東洋埠頭	3,200	1,454.00	4,652,800
上組	67,000	3,015.00	202,005,000
サンリツ	2,500	749.00	1,872,500
キムラユニティー	5,200	1,156.00	6,011,200
キユーソー流通システム	6,600	1,020.00	6,732,000
東海運	6,600	305.00	2,013,000
エーアイテイー	8,800	1,632.00	14,361,600
内外トランスライン	5,100	2,530.00	12,903,000
ショーエイコーポレーション	3,200	564.00	1,804,800
日本コンセプト	4,400	1,684.00	7,409,600
TBSホールディングス	71,800	2,096.00	150,492,800
日本テレビホールディングス	124,200	1,238.00	153,759,600
朝日放送グループホールディングス	13,200	660.00	8,712,000
テレビ朝日ホールディングス	34,000	1,565.00	53,210,000
スカパーJSATホールディングス	124,500	562.00	69,969,000
テレビ東京ホールディングス	10,100	2,505.00	25,300,500
日本BS放送	3,900	889.00	3,467,100
ビジョン	18,500	1,632.00	30,192,000
スマートバリュー	2,700	447.00	1,206,900
USEN-NEXT HOLDINGS	15,700	2,980.00	46,786,000
ワイヤレスゲート	4,700	237.00	1,113,900
日本通信	129,400	292.00	37,784,800
クロップス	1,800	1,140.00	2,052,000
日本電信電話	1,797,400	4,189.00	7,529,308,600
KDDI	1,084,000	4,312.00	4,674,208,000
ソフトバンク	2,253,500	1,521.00	3,427,573,500
光通信	16,500	18,350.00	302,775,000
エムティーアイ	9,600	513.00	4,924,800
GMOインターネットグループ	51,800	2,715.00	140,637,000
ファイバーゲート	7,500	1,280.00	9,600,000
アイドママーケティングコミュニケーション	2,600	289.00	751,400
KADOKAWA	74,200	2,873.00	213,176,600
学研ホールディングス	23,300	881.00	20,527,300
ゼンリン	24,000	939.00	22,536,000
昭文社ホールディングス	4,700	298.00	1,400,600
インプレスホールディングス	9,600	224.00	2,150,400
東京電力ホールディングス	1,260,800	486.00	612,748,800
中部電力	515,400	1,582.00	815,362,800
関西電力	540,100	1,473.00	795,567,300
中国電力	222,700	729.00	162,348,300
北陸電力	132,000	657.00	86,724,000
東北電力	341,900	720.00	246,168,000
四国電力	119,400	830.00	99,102,000
九州電力	322,400	835.00	269,204,000
北海道電力	135,100	524.00	70,792,400
沖縄電力	32,800	1,110.00	36,408,000
電源開発	105,300	2,105.00	221,656,500
エフオン	9,100	666.00	6,060,600
イーレックス	24,800	1,760.00	43,648,000
レノバ	37,200	1,660.00	61,752,000
東京瓦斯	295,700	2,902.00	858,121,400
大阪瓦斯	283,300	2,213.00	626,942,900
東邦瓦斯	55,100	2,555.00	140,780,500
北海道瓦斯	8,400	2,074.00	17,421,600
広島ガス	29,500	377.00	11,121,500
西部ガスホールディングス	13,100	1,941.00	25,427,100
静岡ガス	31,900	1,139.00	36,334,100
メタウォーター	17,500	1,784.00	31,220,000
アイネット	8,500	1,445.00	12,282,500
松竹	8,000	12,260.00	98,080,000
東宝	87,800	5,420.00	475,876,000
エイチ・アイ・エス	37,600	1,984.00	74,598,400
東映	3,900	18,100.00	70,590,000
ラックランド	6,000	3,190.00	19,140,000
エヌ・ティ・ティ・データ	440,200	1,895.00	834,179,000
共立メンテナンス	24,600	5,360.00	131,856,000
イチネンホールディングス	15,200	1,343.00	20,413,600
建設技術研究所	7,400	3,395.00	25,123,000
スペース	10,400	1,054.00	10,961,600
アインホールディングス	20,400	5,500.00	112,200,000
燦ホールディングス	6,100	2,281.00	13,914,100
ピー・シー・エー	8,100	1,143.00	9,258,300
スバル興業	600	9,600.00	5,760,000
東京テアトル	4,100	1,145.00	4,694,500
タナベコンサルティンググループ	4,400	930.00	4,092,000
ビジネスブレイン太田昭和	6,000	1,930.00	11,580,000
ナガワ	3,900	6,400.00	24,960,000
東京都競馬	12,000	4,215.00	50,580,000
常磐興産	3,900	1,249.00	4,871,100
カナモト	26,300	2,239.00	58,885,700
DTS	29,900	3,290.00	98,371,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	70,500	6,550.00	461,775,000
シーイーシー	19,700	1,431.00	28,190,700
カプコン	139,400	5,220.00	727,668,000
ニシオホールディングス	13,400	3,210.00	43,014,000
アイ・エス・ビー	7,200	1,525.00	10,980,000
アゴーラホスピタリティーグループ	62,500	26.00	1,625,000
日本空港ビルデング	48,700	6,490.00	316,063,000
トランス・コスモス	17,900	3,345.00	59,875,500
乃村工藝社	62,700	932.00	58,436,400
ジャステック	8,600	1,235.00	10,621,000
SCSK	114,500	2,134.00	244,343,000
藤田観光	6,400	3,540.00	22,656,000
KNT-CTホールディングス	8,600	1,526.00	13,123,600
トーカイ	12,700	2,049.00	26,022,300
白洋舎	1,400	2,255.00	3,157,000
セコム	146,400	8,878.00	1,299,739,200
NSW	5,500	2,165.00	11,907,500
セントラル警備保障	7,800	2,767.00	21,582,600
アイネス	9,900	1,419.00	14,048,100
丹青社	27,900	814.00	22,710,600
メイテック	56,100	2,273.00	127,515,300
TKC	22,400	3,640.00	81,536,000
富士ソフト	15,900	8,360.00	132,924,000
応用地質	13,400	2,060.00	27,604,000
船井総研ホールディングス	29,900	2,589.00	77,411,100
NSD	50,100	2,615.00	131,011,500
進学会ホールディングス	3,700	296.00	1,095,200
丸紅建材リース	900	2,130.00	1,917,000
オオバ	7,000	777.00	5,439,000
コナミグループ	60,000	6,730.00	403,800,000
いであ	2,500	1,613.00	4,032,500
学究社	5,700	2,221.00	12,659,700
ベネッセホールディングス	53,700	1,958.00	105,144,600
イオンディライト	15,900	3,030.00	48,177,000
ナック	6,400	960.00	6,144,000
福井コンピュータホールディングス	9,700	2,668.00	25,879,600
ダイセキ	29,300	4,025.00	117,932,500
ステップ	5,200	1,804.00	9,380,800
泉州電業	7,400	3,130.00	23,162,000
元気寿司	4,200	3,465.00	14,553,000
トラスコ中山	31,100	2,257.00	70,192,700
ヤマダホールディングス	606,700	440.00	266,948,000
オートバックスセブン	51,500	1,552.00	79,928,000
モリト	10,600	1,077.00	11,416,200
アークランズ	21,600	1,615.00	34,884,000
ニトリホールディングス	59,900	18,405.00	1,102,459,500
グルメ杵屋	12,000	1,076.00	12,912,000
愛眼	8,700	171.00	1,487,700
ケーユーホールディングス	8,700	1,440.00	12,528,000
吉野家ホールディングス	57,900	2,501.00	144,807,900
加藤産業	18,300	3,810.00	69,723,000
北恵	2,600	756.00	1,965,600
イノテック	9,300	1,383.00	12,861,900
イエローハット	26,100	1,886.00	49,224,600
松屋フーズホールディングス	7,000	4,315.00	30,205,000
JBCCホールディングス	10,200	2,215.00	22,593,000
JKホールディングス	11,400	1,077.00	12,277,800
サガミホールディングス	23,800	1,340.00	31,892,000
日伝	8,800	2,092.00	18,409,600
関西フードマーケット	13,400	1,561.00	20,917,400
ミロク情報サービス	12,700	1,734.00	22,021,800
北沢産業	6,100	473.00	2,885,300
杉本商事	6,600	1,997.00	13,180,200
因幡電機産業	38,400	3,080.00	118,272,000
王将フードサービス	9,700	6,210.00	60,237,000
ミニストップ	10,800	1,434.00	15,487,200
アークス	27,100	2,515.00	68,156,500
バローホールディングス	28,200	2,087.00	58,853,400
東テク	4,900	4,090.00	20,041,000
ミスミグループ本社	223,300	3,355.00	749,171,500
アルテック	6,400	262.00	1,676,800
ベルク	7,400	6,080.00	44,992,000
大庄	6,200	1,184.00	7,340,800
タキヒヨー	2,800	1,020.00	2,856,000
ファーストリテイリング	66,600	31,140.00	2,073,924,000
ソフトバンクグループ	692,000	5,138.00	3,555,496,000
蔵王産業	1,900	2,275.00	4,322,500
スズケン	43,300	3,880.00	168,004,000
サンドラッグ	56,200	3,810.00	214,122,000
サックスバーホールディングス	14,100	998.00	14,071,800
ジェコス	8,900	870.00	7,743,000
ヤマザワ	2,100	1,298.00	2,725,800
やまや	2,400	2,709.00	6,501,600
グローセル	13,800	413.00	5,699,400
ベルーナ	35,600	755.00	26,878,000
合計	165,544,500		416,736,177,780

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年5月11日現在
資産の部
流動資産
預金	7,930,376,496
コール・ローン	612,243,551
株式	898,419,769,336
投資信託受益証券	1,576,190,178
投資証券	18,212,050,034
派生商品評価勘定	40,734,668
未収入金	73,547,486
未収配当金	952,446,899
差入委託証拠金	6,929,008,103
流動資産合計	934,746,366,751
資産合計	934,746,366,751
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	75,756,516
未払解約金	763,041,000
流動負債合計	838,797,516
負債合計	838,797,516
純資産の部
元本等
元本	146,939,276,979
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	786,968,292,256
元本等合計	933,907,569,235
純資産合計	933,907,569,235
負債純資産合計	934,746,366,751

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年11月12日至 2023年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年5月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	129,749,605,564円
	同期中追加設定元本額	32,949,625,028円
	同期中一部解約元本額	15,759,953,613円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM外国株式パッシブ・ファンド	3,278,148,934円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,230,953円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	10,077,678円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	26,413,429円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	29,753,043円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	20,907,437円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	22,185,586円
	たわらノーロード先進国株式	46,299,237,098円
	たわらノーロード先進国株式<ラップ向け>	340,472,796円
	たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり>	3,047,361,815円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	851,745,187円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	89,207,273円
	たわらノーロードバランス(標準型)	771,019,946円
	たわらノーロードバランス(積極型)	976,608,165円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	1,335円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	72,271,601円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	287,323,506円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	257,569,366円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	429,734,098円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	1,447円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	629,938円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	21,170,622円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	3,515,542円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	11,710,035円
	たわらノーロード全世界株式	725,701,636円
	DIAM外国株式インデックスファンド	55,536,276,494円
	One DC 先進国株式インデックスファンド	2,897,489,037円
	Oneグローバルバランス	9,575,832円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	156,476,894円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	804,843,555円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	1,045,744,601円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	93,451,385円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	254,386,950円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	250,235,496円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	17,883,685円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	662,291,338円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	122,553,509円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	173,762,943円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	197,254,038円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	315,085,692円
	投資のソムリエ	8,703,567,758円
	クルーズコントロール	124,641,391円
	投資のソムリエ	678,329,908円
	DIAM 8資産バランスファンドN	202,708,678円
	4資産分散投資・ハイクラス	249,072,977円
	投資のソムリエリスク抑制型	717,227,766円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,865,121,961円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	141,819,504円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	353,661,381円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	48,414,493円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	23,946,299円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	5,135,491円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	110,777,724円
	4資産分散投資・スタンダード	140,558,358円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	695,249,413円
	9資産分散投資・スタンダード	147,808,852円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	47,729,102円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	26,421,048円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	15,876,566円
	4資産分散投資・ミドルクラス	112,890,717円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	3,471,385円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	41,071,425円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	319,011円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	341,688円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	178,485円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	305,114円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	823,988円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	300,781円
	MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)	357,837,503円
	DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	40,292,434円
	DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	1,117,797,619円
	DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	201,241,723円
	外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	1,283,392,848円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	231,184,354円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	363,221円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	6,843,976円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	570,140円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,572,693円
	しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)	8,058,737円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	23,709,257円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	49,090,086円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,666,350円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	12,641,465円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,113,207円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	33,270円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,149,288円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	21,737,799円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	143,187,953円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	240,850,481円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	816,636,054円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	35,716,023円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	32,385,241円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	226,227,510円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	7,425,395円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	156,338円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	96,085,143円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	8,657,740円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	28,379,458円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	42,901,426円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	90,661,366円
	動的パッケージファンド	11,694,657円
	コア資産形成ファンド	7,812,638円
	MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)	3,243,682,838円
	MHAM外国株式インデックスファンド	138,179,392円
	MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	6,287,002円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	1,437,313,157円
	MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	1,390,660,018円
	計	146,939,276,979円
2.	受益権の総数	146,939,276,979口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年11月12日至 2023年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年5月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	887,066,727
投資信託受益証券	20,271,056
投資証券	△1,184,975,957
合計	△277,638,174

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月16日から2023年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2023年5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	275,978,239	-	274,238,338	1,739,901
アメリカ・ドル	157,549,920	-	156,430,560	1,119,360
イギリス・ポンド	6,654,531	-	6,611,595	42,936
オーストラリア・ドル	3,198,825	-	3,187,800	11,025
カナダ・ドル	6,159,780	-	6,122,990	36,790
ユーロ	102,415,183	-	101,885,393	529,790
買建	815,786,205	-	815,786,967	762
アメリカ・ドル	625,710,600	-	625,710,600	-
イギリス・ポンド	42,365,750	-	42,365,625	△125
オーストラリア・ドル	20,213,988	-	20,213,100	△888
カナダ・ドル	33,010,544	-	33,011,037	493
ユーロ	94,485,323	-	94,486,605	1,282
合計	1,091,764,444	-	1,090,025,305	1,740,663

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	2023年5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	16,372,906,667	-	16,336,144,156	△36,762,511
合計	16,372,906,667	-	16,336,144,156	△36,762,511

	2023年5月11日現在
1口当たり純資産額	6.3557円
(1万口当たり純資産額)	(63,557円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年5月11日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	1,240,262	110.190	136,664,469.780
	ABBOTT LABORATORIES	235,405	110.690	26,056,979.450
	AES CORP	90,680	22.640	2,052,995.200
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	121,909	122.020	14,875,336.180
	ADVANCED MICRO DEVICES	216,444	97.020	20,999,396.880
	ADOBE INC	62,483	344.020	21,495,401.660
	CHUBB LTD	55,721	200.470	11,170,388.870
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	30,190	280.950	8,481,880.500
	ALLSTATE CORP	36,651	117.670	4,312,723.170
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	90,469	197.340	17,853,152.460
	AMGEN INC	71,881	234.110	16,828,060.910
	HESS CORP	36,375	135.240	4,919,355.000
	AMERICAN EXPRESS CO	85,374	148.680	12,693,406.320
	AMERICAN ELECTRIC POWER	67,905	91.720	6,228,246.600
	AFLAC INC	77,524	66.720	5,172,401.280
	AMERICAN INTL GROUP	101,141	52.610	5,321,028.010
	ANALOG DEVICES	68,039	181.430	12,344,315.770
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	93,288	62.300	5,811,842.400
	VALERO ENERGY CORP	52,681	111.010	5,848,117.810
	ANSYS INC	12,049	295.810	3,564,214.690
	APPLE INC	2,149,820	173.555	373,112,010.100
	APPLIED MATERIALS INC	114,199	115.410	13,179,706.590
	ALBEMARLE CORP	15,528	194.510	3,020,351.280
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	75,031	74.640	5,600,313.840
	AMEREN CORP	32,830	89.800	2,948,134.000
	ARROW ELECTRONICS INC	9,826	118.830	1,167,623.580
	AUTODESK INC	29,554	196.320	5,802,041.280
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	55,700	215.010	11,976,057.000
	AUTOZONE INC	2,591	2,733.650	7,082,887.150
	AVERY DENNISON CORP	11,542	172.510	1,991,110.420
	BALL CORP	45,691	56.630	2,587,481.330
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	175,639	322.990	56,729,640.610
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	104,946	41.020	4,304,884.920
	BAXTER INTERNATIONAL INC	71,337	43.840	3,127,414.080
	BECTON DICKINSON & CO	38,402	251.050	9,640,822.100
	AMETEK INC	30,909	144.680	4,471,914.120
	VERIZON COMM INC	569,032	37.630	21,412,674.160
	WR BERKLEY CORP	30,631	58.990	1,806,922.690
	BEST BUY CO INC	29,593	72.220	2,137,206.460
	BIO-RAD LABORATORIES-CL A	3,021	365.690	1,104,749.490
	YUM! BRANDS INC	38,365	137.740	5,284,395.100
	FIRSTENERGY CORP	75,630	39.570	2,992,679.100
	BOEING CO	76,014	200.840	15,266,651.760
	ROBERT HALF INTL INC	14,456	67.540	976,358.240
	BORGWARNER INC	29,975	44.310	1,328,192.250
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	193,284	53.220	10,286,574.480
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	17,233	100.660	1,734,673.780
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	22,659	124.740	2,826,483.660
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	3,083	1,372.150	4,230,338.450
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	287,363	68.490	19,681,491.870
	ONEOK INC	58,247	63.210	3,681,792.870
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9,709	115.480	1,121,195.320
	UNITED RENTALS INC	9,015	336.050	3,029,490.750
	SEMPRA ENERGY	41,946	155.590	6,526,378.140
	FEDEX CORP	33,799	226.330	7,649,727.670
	VERISIGN INC	13,302	222.940	2,965,547.880
	AMPHENOL CORP	80,212	75.460	6,052,797.520
	BROWN-FORMAN CORP	43,429	64.230	2,789,444.670
	QUANTA SERVICES INC	19,621	171.430	3,363,628.030
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	101,765	3.420	348,036.300
	CSX CORP	285,564	31.810	9,083,790.840
	COTERRA ENERGY INC	112,611	24.460	2,754,465.060
	CAMPBELL SOUP CO	26,978	54.350	1,466,254.300
	CONSTELLATION BRANDS INC	22,672	226.190	5,128,179.680
	CARDINAL HEALTH INC	34,421	85.180	2,931,980.780
	CARLISLE COS INC	7,522	208.390	1,567,509.580
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	132,291	10.490	1,387,732.590
	CATERPILLAR INC	69,997	213.170	14,921,260.490
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	12,631	120.890	1,526,961.590
	JPMORGAN CHASE & CO	395,707	136.480	54,006,091.360
	CHURCH & DWIGHT CO INC	31,461	96.210	3,026,862.810
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	19,878	104.500	2,077,251.000
	CINTAS CORP	11,988	473.030	5,670,683.640
	CISCO SYSTEMS INC	552,313	46.710	25,798,540.230
	CLEVELAND-CLIFFS INC	69,371	14.860	1,030,853.060
	CLOROX COMPANY	16,085	168.530	2,710,805.050
	COCA-COLA CO/THE	555,881	63.500	35,298,443.500
	COPART INC	58,789	80.000	4,703,120.000
	COGNEX CORP	25,772	50.380	1,298,393.360
	COLGATE-PALMOLIVE CO	107,989	81.100	8,757,907.900
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	36,790	175.630	6,461,427.700
	MOLINA HEALTHCARE INC	7,515	292.120	2,195,281.800
	NRG ENERGY, INC.	28,364	32.150	911,902.600
	COMCAST CORP-CL A	582,232	39.860	23,207,767.520
	CONAGRA BRANDS INC	60,680	36.750	2,229,990.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	48,354	99.410	4,806,871.140
	CMS ENERGY CORP	36,631	61.860	2,265,993.660
	COOPER COS INC	6,342	390.900	2,479,087.800
	MOLSON COORS BEVERAGE CO	25,281	64.440	1,629,107.640
	CORNING INC	107,051	31.290	3,349,625.790
	WOLFSPEED INC	15,684	40.810	640,064.040
	SEALED AIR CORP	17,610	42.220	743,494.200
	HEICO CORP-CL A	9,463	134.660	1,274,287.580
	CUMMINS INC	19,320	215.550	4,164,426.000
	DARLING INTERNATIONAL INC	20,032	63.340	1,268,826.880
	DR HORTON INC	44,965	108.770	4,890,843.050
	DANAHER CORP	93,159	233.430	21,746,105.370
	MOODY'S CORP	22,447	310.580	6,971,589.260
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	70,798	62.560	4,429,122.880
	TARGET CORP	62,648	157.730	9,881,469.040
	DEERE & CO	38,577	380.390	14,674,305.030
	MORGAN STANLEY	170,897	83.720	14,307,496.840
	REPUBLIC SERVICES INC	30,250	148.090	4,479,722.500
	COSTAR GROUP INC	53,950	75.450	4,070,527.500
	THE WALT DISNEY CO	245,462	101.140	24,826,026.680
	DOLLAR TREE INC	30,183	154.120	4,651,803.960
	DOVER CORP	17,510	140.970	2,468,384.700
	OMNICOM GROUP	26,570	91.140	2,421,589.800
	DTE ENERGY CO	27,080	113.970	3,086,307.600
	DUKE ENERGY CORP	104,098	99.140	10,320,275.720
	DARDEN RESTAURANTS INC	15,676	149.060	2,336,664.560
	EBAY INC	75,181	45.820	3,444,793.420
	BANK OF AMERICA CORP	972,706	27.320	26,574,327.920
	CITIGROUP INC	259,721	46.370	12,043,262.770
	EASTMAN CHEMICAL CO	16,790	79.350	1,332,286.500
	EATON CORP PLC	53,791	169.110	9,096,596.010
	CADENCE DESIGN SYS INC	37,427	204.190	7,642,219.130
	DISH NETWORK CORP	24,416	6.285	153,454.560
	ECOLAB INC	35,033	174.930	6,128,322.690
	PERKINELMER INC	17,972	124.550	2,238,412.600
	ELECTRONIC ARTS INC	37,893	124.740	4,726,772.820
	SALESFORCE INC	134,432	204.850	27,538,395.200
	ERIE INDEMNITY CO	3,372	232.780	784,934.160
	EMERSON ELECTRIC CO	80,180	82.480	6,613,246.400
	ATMOS ENERGY CORP	17,504	119.310	2,088,402.240
	ENTERGY CORP	26,546	107.600	2,856,349.600
	EOG RESOURCES INC	80,746	112.160	9,056,471.360
	EQUIFAX INC	17,053	203.400	3,468,580.200
	EQT CORP	40,996	32.200	1,320,071.200
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	31,545	201.190	6,346,538.550
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	20,309	114.030	2,315,835.270
	EXXON MOBIL CORP	556,010	107.740	59,904,517.400
	FMC CORP	17,711	110.580	1,958,482.380
	NEXTERA ENERGY INC	267,991	76.890	20,605,827.990
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5,412	404.390	2,188,558.680
	FAIR ISAAC CORP	3,376	757.900	2,558,670.400
	ASSURANT INC	8,276	129.210	1,069,341.960
	FASTENAL CO	78,930	54.590	4,308,788.700
	FIFTH THIRD BANCORP	87,493	24.240	2,120,830.320
	M&T BANK CORP	24,502	114.860	2,814,299.720
	FIRST HORIZON CORP	69,634	10.120	704,696.080
	FISERV INC	81,733	118.350	9,673,100.550
	FORD MOTOR CO	538,775	11.890	6,406,034.750
	FRANKLIN RESOURCES INC	37,916	25.000	947,900.000
	FREEPORT-MCMORAN INC	187,677	36.240	6,801,414.480
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1,587	1,175.350	1,865,280.450
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	27,730	217.320	6,026,283.600
	DENTSPLY SIRONA INC	33,798	41.030	1,386,731.940
	GENERAL DYNAMICS CORP	32,087	211.530	6,787,363.110
	GENERAL MILLS INC	78,625	89.570	7,042,441.250
	GENUINE PARTS CO	17,649	173.690	3,065,454.810
	GILEAD SCIENCES INC	168,328	78.110	13,148,100.080
	GARTNER INC	10,481	304.520	3,191,674.120
	MCKESSON CORP	19,309	394.460	7,616,628.140
	NVIDIA CORP	332,062	288.850	95,916,108.700
	GRACO INC	23,985	78.130	1,873,948.050
	GENERAL ELECTRIC CO	146,590	99.540	14,591,568.600
	WW GRAINGER INC	6,276	681.460	4,276,842.960
	HALLIBURTON CO	125,763	29.560	3,717,554.280
	MONSTER BEVERAGE CORP	106,953	59.110	6,321,991.830
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	45,599	322.550	14,707,957.450
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	26,202	189.020	4,952,702.040
	HASBRO INC	21,174	59.980	1,270,016.520
	HENRY SCHEIN INC	17,431	76.220	1,328,590.820
	HEICO CORP	6,878	170.680	1,173,937.040
	HERSHEY FOODS CORP	20,089	274.120	5,506,796.680
	HP INC	138,109	29.860	4,123,934.740
	F5 INC	8,981	135.260	1,214,770.060
	CROWN HOLDINGS INC NPR	15,322	82.640	1,266,210.080
	UNITED THERAPEUTICS CORP	6,222	212.240	1,320,557.280
	JUNIPER NETWORKS INC	43,715	29.070	1,270,795.050
	HOLOGIC INC	34,146	82.070	2,802,362.220
	HOME DEPOT INC	137,588	289.030	39,767,059.640
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	26,319	95.140	2,503,989.660
	HORMEL FOODS CORP	38,851	40.130	1,559,090.630
	CENTERPOINT ENERGY INC	80,118	30.280	2,425,973.040
	LENNOX INTERNATIONAL INC	4,776	288.090	1,375,917.840
	HUBBELL INC	6,903	272.190	1,878,927.570
	HUMANA INC	17,317	529.630	9,171,602.710
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	10,380	176.610	1,833,211.800
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	182,806	9.580	1,751,281.480
	BIOGEN INC	19,778	313.260	6,195,656.280
	IDEX CORP	9,332	207.700	1,938,256.400
	ILLINOIS TOOL WORKS	41,288	228.750	9,444,630.000
	INTUIT INC	35,622	431.520	15,371,605.440
	IDEXX LABORATORIES INC	11,400	485.110	5,530,254.000
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	31,231	178.680	5,580,355.080
	INTEL CORP	555,519	29.970	16,648,904.430
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	35,897	86.750	3,114,064.750
	INTERNATIONAL PAPER CO	44,153	31.890	1,408,039.170
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	54,063	35.860	1,938,699.180
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9,506	153.300	1,457,269.800
	INCYTE CORP	24,449	63.920	1,562,780.080
	JOHNSON & JOHNSON	353,492	161.650	57,141,981.800
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	44,033	69.880	3,077,026.040
	KLA CORPORATION	19,222	386.380	7,426,996.360
	DEVON ENERGY CORP	86,347	48.110	4,154,154.170
	KELLOGG CO	32,655	70.550	2,303,810.250
	KEYCORP	118,955	9.320	1,108,660.600
	KIMBERLY-CLARK CORP	46,140	143.410	6,616,937.400
	BLACKROCK INC/NEW YORK	20,163	629.180	12,686,156.340
	KROGER CO	93,167	49.120	4,576,363.040
	LAM RESEARCH CORP	18,529	527.300	9,770,341.700
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6,561	413.900	2,715,597.900
	PACKAGING CORP OF AMERICA	13,551	133.280	1,806,077.280
	AKAMAI TECHNOLOGIES	19,837	85.540	1,696,856.980
	PLUG POWER INC	74,825	7.830	585,879.750
	LENNAR CORP	32,795	114.140	3,743,221.300
	ELI LILLY & CO	109,033	435.920	47,529,665.360
	BATH & BODY WORKS INC	28,156	31.830	896,205.480
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	98,414	171.570	16,884,889.980
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	40,493	128.060	5,185,533.580
	LOCKHEED MARTIN CORP	31,757	453.150	14,390,684.550
	LOEWS CORP	29,698	58.490	1,737,036.020
	LOWE'S COS INC	81,444	204.320	16,640,638.080
	DOMINION ENERGY INC	114,318	56.350	6,441,819.300
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	40,401	42.880	1,732,394.880
	MCCORMICK & CO INC	35,510	89.020	3,161,100.200
	MCDONALD'S CORPORATION	98,911	296.570	29,334,035.270
	S&P GLOBAL INC	44,553	362.180	16,136,205.540
	EVEREST RE GROUP LTD	5,666	385.980	2,186,962.680
	MARKEL CORPORATION	1,713	1,366.620	2,341,020.060
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	82,034	88.850	7,288,720.900
	MARSH & MCLENNAN COS	66,743	180.520	12,048,446.360
	MASCO CORP	28,937	53.240	1,540,605.880
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	8,614	400.930	3,453,611.020
	METLIFE INC	90,251	51.820	4,676,806.820
	MEDTRONIC PLC	179,327	89.410	16,033,627.070
	ACTIVISION BLIZZARD INC	106,328	76.000	8,080,928.000
	CVS HEALTH CORP	177,420	69.710	12,367,948.200
	MERCK & CO.INC.	342,191	117.900	40,344,318.900
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	59,157	79.870	4,724,869.590
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	11,455	223.510	2,560,307.050
	MICROSOFT CORP	956,655	312.310	298,772,923.050
	MICRON TECH INC	147,693	59.990	8,860,103.070
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	74,690	74.170	5,539,757.300
	3M CO	75,232	100.900	7,590,908.800
	MOHAWK INDUSTRIES INC	6,311	97.930	618,036.230
	ENTEGRIS INC	20,987	78.110	1,639,294.570
	CHARLES RIVER LABORATORIES INT	6,445	186.300	1,200,703.500
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	22,690	289.550	6,569,889.500
	ILLUMINA INC	21,684	209.490	4,542,581.160
	XCEL ENERGY INC	74,522	69.300	5,164,374.600
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14,755	96.740	1,427,398.700
	NETAPP INC	28,265	63.270	1,788,326.550
	NEWELL BRANDS INC	41,984	9.510	399,267.840
	NEWMONT CORP	107,944	47.810	5,160,802.640
	NVR INC	405	5,836.510	2,363,786.550
	NIKE INC-CL B	169,660	123.510	20,954,706.600
	NORDSON CORP	6,447	216.400	1,395,130.800
	NORFOLK SOUTHERN CORP	31,621	208.500	6,592,978.500
	EVERSOURCE ENERGY	48,081	76.980	3,701,275.380
	NISOURCE INC	53,270	28.890	1,538,970.300
	NORTHERN TRUST CORP	28,092	71.410	2,006,049.720
	NORTHROP GRUMMAN CORP	19,567	443.030	8,668,768.010
	WELLS FARGO & CO	512,918	38.280	19,634,501.040
	NUCOR CORP	34,996	137.620	4,816,149.520
	CHENIERE ENERGY INC	30,839	148.270	4,572,498.530
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	52,546	87.040	4,573,603.840
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	99,019	56.850	5,629,230.150
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	13,006	314.410	4,089,216.460
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,516	954.770	8,130,821.320
	ORACLE CORP	218,251	97.520	21,283,837.520
	PACCAR INC	71,053	72.330	5,139,263.490
	PTC INC	15,968	130.390	2,082,067.520
	EXELON CORP	134,582	42.920	5,776,259.440
	PARKER HANNIFIN CORP	17,462	326.880	5,707,978.560
	PAYCHEX INC	44,228	108.620	4,804,045.360
	ALIGN TECHNOLOGY INC	9,713	305.260	2,964,990.380
	PPL CORPORATION	102,363	28.760	2,943,959.880
	PEPSICO INC	186,384	194.270	36,208,819.680
	PENTAIR PLC	25,821	58.410	1,508,204.610
	PFIZER INC	758,190	38.300	29,038,677.000
	ESSENTIAL UTILITIES INC	32,796	42.970	1,409,244.120
	CONOCOPHILLIPS	167,119	100.470	16,790,445.930
	PG&E CORP	197,651	17.370	3,433,197.870
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	31,078	209.110	6,498,720.580
	ALTRIA GROUP INC	243,422	45.940	11,182,806.680
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	55,104	113.970	6,280,202.880
	BROWN & BROWN INC	30,650	65.590	2,010,333.500
	GARMIN LTD	19,911	103.830	2,067,359.130
	PPG INDUSTRIES INC	31,297	136.860	4,283,307.420
	COSTCO WHOLESALE CORP	59,677	499.660	29,818,209.820
	T ROWE PRICE GROUP INC	31,190	105.845	3,301,305.550
	QUEST DIAGNOSTICS	14,536	132.430	1,925,002.480
	PROCTER & GAMBLE CO	320,215	154.030	49,322,716.450
	PROGRESSIVE CORP	78,404	134.380	10,535,929.520
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	68,538	64.140	4,396,027.320
	PULTE GROUP INC	29,050	67.800	1,969,590.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	37,196	103.760	3,859,456.960
	QUALCOMM INC	151,084	106.460	16,084,402.640
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	25,844	85.600	2,212,246.400
	EXACT SCIENCES CORP	23,386	78.730	1,841,179.780
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	7,931	240.650	1,908,595.150
	REGENERON PHARMACEUTICALS	14,366	749.590	10,768,609.940
	REPLIGEN CORP	6,730	154.840	1,042,073.200
	RESMED INC	20,171	233.500	4,709,928.500
	US BANCORP	192,993	29.450	5,683,643.850
	SEAGEN INC	18,653	199.990	3,730,413.470
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	46,675	77.220	3,604,243.500
	ROSS STORES INC	47,578	101.950	4,850,577.100
	ROLLINS INC	25,920	42.270	1,095,638.400
	ROPER TECHNOLOGIES INC	14,373	459.300	6,601,518.900
	ROCKWELL AUTOMATION INC	15,768	270.090	4,258,779.120
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	31,833	77.160	2,456,234.280
	RPM INTERNATIONAL INC	16,467	80.880	1,331,850.960
	ACCENTURE PLC-CL A	84,849	268.890	22,815,047.610
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	182,912	77.890	14,247,015.680
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	14,340	228.070	3,270,523.800
	AXON ENTERPRISE INC	9,177	192.730	1,768,683.210
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	31,733	183.160	5,812,216.280
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	82,528	55.140	4,550,593.920
	BOOKING HOLDINGS INC	5,209	2,645.920	13,782,597.280
	SCHLUMBERGER LTD	193,046	45.860	8,853,089.560
	SCHWAB (CHARLES) CORP	197,863	47.550	9,408,385.650
	POOL CORP	5,406	351.220	1,898,695.320
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	28,920	137.420	3,974,186.400
	BUNGE LTD	21,715	89.590	1,945,446.850
	SEI INVESTMENTS CO	14,477	58.160	841,982.320
	ELEVANCE HEALTH INC	32,178	459.350	14,780,964.300
	AMERISOURCEBERGEN CORP	21,286	169.500	3,607,977.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	31,921	70.060	2,236,385.260
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	33,603	230.000	7,728,690.000
	CENTENE CORP	78,244	66.860	5,231,393.840
	SMITH (A.O.) CORP	19,467	69.220	1,347,505.740
	SNAP-ON INC	7,068	256.790	1,814,991.720
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	50,944	80.350	4,093,350.400
	ADVANCE AUTO PARTS	7,165	125.800	901,357.000
	EDISON INTERNATIONAL	52,609	74.190	3,903,061.710
	SOUTHERN CO	146,824	75.660	11,108,703.840
	TRUIST FINANCIAL CORP	182,655	27.900	5,096,074.500
	SOUTHWEST AIRLINES	19,700	29.240	576,028.000
	AT&T INC	962,665	17.040	16,403,811.600
	CHEVRON CORP	248,161	157.090	38,983,611.490
	STANLEY BLACK & DECKER INC	19,270	81.150	1,563,760.500
	STATE STREET CORP	50,667	68.500	3,470,689.500
	STARBUCKS CORP	154,460	106.970	16,522,586.200
	STEEL DYNAMICS INC	22,937	96.480	2,212,961.760
	STRYKER CORP	45,731	285.600	13,060,773.600
	NETFLIX INC	59,920	335.420	20,098,366.400
	GEN DIGITAL INC	89,004	17.240	1,534,428.960
	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	20,318	56.920	1,156,500.560
	SYNOPSYS INC	20,823	370.120	7,707,008.760
	SYSCO CORP	67,797	73.390	4,975,621.830
	INTUITIVE SURGICAL INC	47,389	302.590	14,339,437.510
	TELEFLEX INC	6,985	249.510	1,742,827.350
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	134,781	8.350	1,125,421.350
	TERADYNE INC	22,066	90.960	2,007,123.360
	TEXAS INSTRUMENTS INC	122,437	163.050	19,963,352.850
	TEXTRON INC	25,824	64.780	1,672,878.720
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	52,868	533.500	28,205,078.000
	GLOBE LIFE INC	12,153	107.790	1,309,971.870
	TORO CO	14,644	106.480	1,559,293.120
	DAVITA INC	6,813	99.270	676,326.510
	TRACTOR SUPPLY CO	15,260	243.870	3,721,456.200
	BIO-TECHNE CORP	20,652	81.200	1,676,942.400
	TRIMBLE INC	36,251	47.660	1,727,722.660
	TYLER TECHNOLOGIES INC	5,112	394.010	2,014,179.120
	TYSON FOODS INC	41,316	47.280	1,953,420.480
	UGI CORP	33,476	29.650	992,563.400
	MARATHON OIL CORP	84,059	22.670	1,905,617.530
	UNION PACIFIC CORP	82,657	199.060	16,453,702.420
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	197,362	96.300	19,005,960.600
	UNITEDHEALTH GROUP INC	126,297	490.070	61,894,370.790
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	8,096	141.530	1,145,826.880
	VF CORP	51,762	21.390	1,107,189.180
	PARAMOUNT GLOBAL	78,663	15.850	1,246,808.550
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	34,956	350.040	12,235,998.240
	VULCAN MATERIALS CO	18,430	196.090	3,613,938.700
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	98,551	31.590	3,113,226.090
	WALMART INC	201,882	152.550	30,797,099.100
	WASTE MANAGEMENT INC	55,635	170.550	9,488,549.250
	WATERS CORP	8,441	272.430	2,299,581.630
	WEBSTER FINANCIAL CORP	22,285	32.610	726,713.850
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	9,673	362.720	3,508,590.560
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	15,386	158.380	2,436,834.680
	VAIL RESORTS INC	5,235	240.060	1,256,714.100
	WESTERN DIGITAL CORP	40,723	32.880	1,338,972.240
	WABTEC CORP	24,118	97.750	2,357,534.500
	WHIRLPOOL CORP	6,832	133.520	912,208.640
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	22,235	98.560	2,191,481.600
	WYNN RESORTS LTD	15,379	111.500	1,714,758.500
	NASDAQ INC	47,600	55.200	2,627,520.000
	CME GROUP INC	48,821	185.310	9,047,019.510
	WILLIAMS COS INC	166,525	29.160	4,855,869.000
	LKQ CORP	31,504	56.870	1,791,632.480
	ALLIANT ENERGY CORP	33,966	55.160	1,873,564.560
	WEC ENERGY GROUP INC	43,488	95.450	4,150,929.600
	CARMAX INC	22,414	73.410	1,645,411.740
	TJX COMPANIES INC	155,600	77.980	12,133,688.000
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	6,730	271.770	1,829,012.100
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	156,049	4.440	692,857.560
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	23,528	50.540	1,189,105.120
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	17,146	210.970	3,617,291.620
	CBRE GROUP INC	41,089	73.810	3,032,779.090
	LIBERTY GLOBAL PLC	35,049	17.640	618,264.360
	REGIONS FINANCIAL CORP	122,025	16.090	1,963,382.250
	DOMINO'S PIZZA INC	5,137	306.890	1,576,493.930
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6,003	415.980	2,497,127.940
	WESTLAKE CORP	4,187	115.340	482,928.580
	T-MOBILE US INC	83,642	142.030	11,879,673.260
	LAS VEGAS SANDS CORP	47,820	62.520	2,989,706.400
	MOSAIC CO/THE	48,502	36.900	1,789,723.800
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	4,871	301.180	1,467,047.780
	CELANESE CORP	13,613	102.930	1,401,186.090
	DEXCOM INC	52,999	122.570	6,496,087.430
	EXPEDIA GROUP INC	19,389	91.030	1,764,980.670
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	25,070	67.790	1,699,495.300
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,506	290.860	4,219,215.160
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	36,034	18.450	664,827.300
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	75,703	108.490	8,213,018.470
	LIVE NATION	25,515	78.560	2,004,458.400
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,784	2,054.840	7,775,514.560
	TRANSDIGM GROUP INC	7,059	810.140	5,718,778.260
	MASTERCARD INC	116,035	382.540	44,388,028.900
	OWENS CORNING	13,227	105.760	1,398,887.520
	LEIDOS HOLDINGS INC	18,061	80.060	1,445,963.660
	AERCAP HOLDINGS NV	24,379	55.510	1,353,278.290
	FIRST SOLAR INC	13,287	180.740	2,401,492.380
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	15,300	154.850	2,369,205.000
	AECOM TECHNOLOGY CORP	17,000	80.020	1,360,340.000
	DELTA AIR LINES INC	21,592	33.800	729,809.600
	INSULET CORP	9,083	322.850	2,932,446.550
	DISCOVER FINANCIAL	35,918	95.350	3,424,781.300
	TE CONNECTIVITY LTD	43,069	120.590	5,193,690.710
	MASIMO CORP	7,328	174.550	1,279,102.400
	LULULEMON ATHLETICA INC	15,887	379.320	6,026,256.840
	VMWARE INC	29,109	123.090	3,583,026.810
	MERCADOLIBRE INC	6,180	1,288.920	7,965,525.600
	ULTA BEAUTY INC	6,797	504.510	3,429,154.470
	INVESCO LTD	57,267	15.930	912,263.310
	MSCI INC	10,921	476.070	5,199,160.470
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	209,639	95.100	19,936,668.900
	VISA INC	219,836	231.270	50,841,471.720
	KEURIG DR PEPPER INC	105,959	32.590	3,453,203.810
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	26,549	149.740	3,975,447.260
	MARATHON PETROLEUM CORP	63,984	111.720	7,148,292.480
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	16,182	65.320	1,057,008.240
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	279,350	16.790	4,690,286.500
	XYLEM INC	25,527	106.810	2,726,538.870
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	33,932	90.540	3,072,203.280
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	6,330	198.340	1,255,492.200
	SPLUNK INC	20,626	85.790	1,769,504.540
	EPAM SYSTEMS INC	8,162	232.200	1,895,216.400
	HCA HEALTHCARE INC	28,857	278.540	8,037,828.780
	VERISK ANALYTICS INC	21,512	214.470	4,613,678.640
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7,792	136.530	1,063,841.760
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8,881	228.210	2,026,733.010
	NXP SEMICONDUCTOR NV	35,214	165.200	5,817,352.800
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	19,741	93.270	1,841,243.070
	TARGA RESOURCES CORP	26,950	70.800	1,908,060.000
	LEAR CORP	9,620	124.270	1,195,477.400
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	15,261	138.450	2,112,885.450
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	28,639	55.360	1,585,455.040
	DOLLAR GENERAL CORP	30,721	218.180	6,702,707.780
	FORTINET INC	90,828	67.010	6,086,384.280
	HORIZON PHARMA PLC	28,293	110.400	3,123,547.200
	TESLA INC	362,277	168.540	61,058,165.580
	GENERAC HOLDINGS INC	9,111	112.840	1,028,085.240
	ENPHASE ENERGY INC	18,723	161.420	3,022,266.660
	GENERAL MOTORS CO	193,897	33.080	6,414,112.760
	ALLY FINANCIAL INC	39,230	25.310	992,911.300
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	10,655	190.350	2,028,179.250
	APTIV PLC	37,576	94.910	3,566,338.160
	PHILLIPS 66	64,680	94.230	6,094,796.400
	META PLATFORMS INC	303,449	233.080	70,727,892.920
	IQVIA HOLDINGS INC	25,473	188.080	4,790,961.840
	DIAMONDBACK ENERGY INC	21,180	130.490	2,763,778.200
	SERVICENOW INC	27,592	454.140	12,530,630.880
	PALO ALTO NETWORKS INC	41,229	199.400	8,221,062.600
	WORKDAY INC	26,011	179.400	4,666,373.400
	ABBVIE INC	238,853	146.420	34,972,856.260
	ZOETIS INC	63,475	185.140	11,751,761.500
	NEWS CORP/NEW-CL A	54,211	16.660	903,155.260
	CDW CORP	18,651	168.660	3,145,677.660
	HOWMET AEROSPACE INC	47,590	44.260	2,106,333.400
	TWILIO INC	25,710	48.920	1,257,733.200
	SNAP INC	152,250	8.700	1,324,575.000
	TRADE DESK INC A	61,854	64.970	4,018,654.380
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	28,191	70.840	1,997,050.440
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	8,845	28.240	249,782.800
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	19,871	28.150	559,368.650
	OKTA INC	21,831	78.250	1,708,275.750
	BLACK KNIGHT INC	21,663	54.720	1,185,399.360
	BAKER HUGHES CO	137,839	27.890	3,844,329.710
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	18,557	111.620	2,071,332.340
	BROADCOM INC	56,286	626.270	35,250,233.220
	ARES MANAGEMENT CORP	19,534	81.620	1,594,365.080
	MONGODB INC	9,021	262.020	2,363,682.420
	BURLINGTON STORES INC	8,453	172.230	1,455,860.190
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	61,321	9.000	551,889.000
	VEEVA SYSTEMS INC	18,727	178.870	3,349,698.490
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	24,938	40.330	1,005,749.540
	EVERGY INC	33,192	63.120	2,095,079.040
	ALLEGION PLC	13,423	108.310	1,453,845.130
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	18,314	58.520	1,071,735.280
	STERIS PLC	14,147	189.390	2,679,300.330
	DOCUSIGN INC	26,362	50.010	1,318,363.620
	WIX.COM LTD	8,997	77.510	697,357.470
	DROPBOX INC	45,227	21.760	984,139.520
	KKR & CO INC	74,006	49.180	3,639,615.080
	FUTU HOLDINGS LTD ADR	5,050	41.990	212,049.500
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	27,770	64.430	1,789,221.100
	MODERNA INC	44,693	130.830	5,847,185.190
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	35,250	142.410	5,019,952.500
	ARAMARK	31,133	36.650	1,141,024.450
	CIGNA GROUP	41,150	263.450	10,840,967.500
	DELL TECHNOLOGIES INC	32,770	45.830	1,501,849.100
	DOW INC	96,707	53.450	5,168,989.150
	OVINTIV INC	31,603	34.210	1,081,138.630
	AMCOR PLC	188,789	10.390	1,961,517.710
	PINTEREST INC	79,624	21.530	1,714,304.720
	FOX CORP-A	36,501	31.190	1,138,466.190
	FOX CORP-B	28,295	28.640	810,368.800
	CLARIVATE ANALYTICS PLC	42,586	8.060	343,243.160
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	28,442	133.800	3,805,539.600
	CHEWY INC	9,648	34.000	328,032.000
	AVANTOR INC	97,157	20.580	1,999,491.060
	DYNATRACE INC	32,648	46.260	1,510,296.480
	CLOUDFLARE INC	35,474	49.210	1,745,675.540
	TRADEWEB MARKETS INC	13,800	72.340	998,292.000
	CARRIER GLOBAL CORP	113,892	43.080	4,906,467.360
	OTIS WORLDWIDE CORP	56,437	85.450	4,822,541.650
	UBER TECHNOLOGIES INC	204,870	38.790	7,946,907.300
	CORTEVA INC	97,725	57.570	5,626,028.250
	MATCH GROUP INC	35,259	32.360	1,140,981.240
	FERGUSON PLC	27,517	144.890	3,986,938.130
	BILL HOLDINGS INC	11,988	99.150	1,188,610.200
	BLACKSTONE INC	95,741	82.580	7,906,291.780
	PAYLOCITY HOLDING CORP	5,322	168.520	896,863.440
	CARLYLE GROUP INC	24,530	26.000	637,780.000
	DATADOG INC	35,218	86.000	3,028,748.000
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	25,689	57.270	1,471,209.030
	INGERSOLL RAND INC	50,384	58.410	2,942,929.440
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	50,030	75.900	3,797,277.000
	PAYCOM SOFTWARE INC	7,334	273.180	2,003,502.120
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	38,342	14.110	541,005.620
	UNITY SOFTWARE INC	30,839	28.740	886,312.860
	AON PLC	27,982	333.760	9,339,272.320
	WARNER BROS DISCOVERY INC	320,115	13.040	4,174,299.600
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	906	1,386.190	1,255,888.140
	BENTLEY SYSTEMS INC	28,502	45.890	1,307,956.780
	COINBASE GLOBAL INC	17,399	62.640	1,089,873.360
	AIRBNB INC	51,788	113.190	5,861,883.720
	CONSTELLATION ENERGY CORP	44,942	79.455	3,570,866.610
	ROYALTY PHARMA PLC	48,700	33.860	1,648,982.000
	ROBLOX CORP	51,683	38.870	2,008,918.210
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	41,904	21.100	884,174.400
	VIATRIS INC	150,826	9.590	1,446,421.340
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	26,734	44.660	1,193,940.440
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	15,846	77.700	1,231,234.200
	HF SINCLAIR CORP	20,299	40.500	822,109.500
	SNOWFLAKE INC	30,955	172.040	5,325,498.200
	DOORDASH INC	33,971	68.760	2,335,845.960
	ARISTA NETWORKS INC	33,511	141.240	4,733,093.640
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	55,400	63.640	3,525,656.000
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	234,244	9.940	2,328,385.360
	FNF GROUP	31,004	34.150	1,058,786.600
	JACOBS SOLUTIONS INC	16,615	114.630	1,904,577.450
	MARVELL TECHNOLOGY INC	117,157	40.430	4,736,657.510
	APA CORP	40,946	32.800	1,343,028.800
	LINDE PLC	66,552	368.900	24,551,032.800
	LUCID GROUP INC	44,910	7.160	321,555.600
	U-HAUL HOLDING CO	11,981	54.480	652,724.880
	ASPEN TECHNOLOGY INC	3,721	169.830	631,937.430
	TOAST INC	32,620	21.120	688,934.400
	GRAB HOLDINGS LTD	168,328	3.190	536,966.320
	CATALENT INC	20,564	33.590	690,744.760
	SYNCHRONY FINANCIAL	65,868	27.120	1,786,340.160
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	63,378	25.400	1,609,801.200
	CYBERARK SOFTWARE LTD	5,237	137.370	719,406.690
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	22,760	145.670	3,315,449.200
	HUBSPOT INC	5,895	459.710	2,709,990.450
	QORVO INC	14,144	92.590	1,309,592.960
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	15,335	77.500	1,188,462.500
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	7,789	294.890	2,296,898.210
	GODADDY INC	19,713	69.830	1,376,558.790
	ETSY INC	18,558	94.840	1,760,040.720
	TRANSUNION	25,708	65.990	1,696,470.920
	ALCOA CORP	23,941	36.140	865,227.740
	BLOCK INC	74,347	57.530	4,277,182.910
	DUPONT DE NEMOURS INC	68,003	64.140	4,361,712.420
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	26,221	65.990	1,730,323.790
	WESTROCK CO	34,286	27.890	956,236.540
	KRAFT HEINZ CO	101,276	40.680	4,119,907.680
	NOVOCURE LTD	12,317	71.490	880,542.330
	FORTIVE CORP	42,608	64.550	2,750,346.400
	WASTE CONNECTIONS INC	35,315	144.870	5,116,084.050
	ALPHABET INC-CL A	803,970	111.750	89,843,647.500
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	173,258	14.090	2,441,205.220
	PAYPAL HOLDINGS INC	145,052	63.380	9,193,395.760
	SEA LTD ADR	50,316	85.540	4,304,030.640
	EQUITABLE HOLDINGS INC	56,768	22.820	1,295,445.760
	ZILLOW GROUP INC-C	22,374	47.340	1,059,185.160
	ALPHABET INC-CL C	742,419	112.280	83,358,805.320
	ZSCALER INC	12,304	116.790	1,436,984.160
	ATLASSIAN CORP PLC	19,972	137.420	2,744,552.240
	ROKU INC	15,660	55.930	875,863.800
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	14,968	339.940	5,088,221.920
	VISTRA CORP	49,633	25.220	1,251,744.260
アメリカ・ドル小計		45,712,229		4,824,103,239.540
				(647,298,172,679)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	45,963	14.395	661,637.380
	ASHTEAD GROUP	58,565	46.670	2,733,228.550
	SEVERN TRENT PLC	31,034	29.470	914,571.980
	BARCLAYS PLC	2,207,571	1.532	3,381,998.770
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	124,196	5.000	620,980.000
	BT GROUP PLC	904,198	1.546	1,397,890.100
	BUNZL PLC	46,691	31.720	1,481,038.520
	AVIVA PLC	353,288	4.129	1,458,726.150
	CRODA INTERNATIONAL	20,573	67.820	1,395,260.860
	DIAGEO PLC	306,300	35.840	10,977,792.000
	SCHRODERS PLC	110,366	4.667	515,078.120
	DCC PLC	16,599	47.750	792,602.250
	NATIONAL GRID PLC	497,162	11.555	5,744,706.910
	KINGFISHER PLC	225,392	2.532	570,692.540
	BAE SYSTEMS PLC	425,672	9.938	4,230,328.330
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	289,114	27.540	7,962,199.560
	HALMA PLC	51,066	23.850	1,217,924.100
	NEXT PLC	16,093	68.080	1,095,611.440
	IMPERIAL BRANDS PLC	125,526	18.950	2,378,717.700
	JOHNSON MATTHEY PLC	19,976	19.540	390,331.040
	ANGLO AMERICAN PLC	176,521	24.440	4,314,173.240
	COMPASS GROUP PLC	240,717	20.910	5,033,392.470
	HSBC HOLDINGS PLC	2,680,375	6.011	16,111,734.120
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	856,399	2.261	1,936,318.130
	UNILEVER PLC	341,116	42.925	14,642,404.300
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	90,569	10.865	984,032.180
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	42,351	19.175	812,080.420
	PEARSON PLC	84,159	7.972	670,915.540
	PERSIMMON PLC	56,474	13.390	756,186.860
	PRUDENTIAL PLC	379,082	11.780	4,465,585.960
	RIO TINTO PLC	153,140	49.845	7,633,263.300
	VODAFONE GROUP PLC	3,693,933	0.927	3,424,275.890
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	97,637	64.040	6,252,673.480
	RELX PLC	259,441	24.630	6,390,031.830
	RENTOKIL INITIAL PLC	317,679	6.364	2,021,709.150
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	1,121,924	1.563	1,753,567.210
	NATWEST GROUP PLC	684,417	2.606	1,783,590.700
	ST JAMES'S PLACE PLC	67,448	11.205	755,754.840
	SSE PLC	145,097	18.765	2,722,745.200
	BP PLC	2,434,799	4.871	11,859,905.920
	SAGE GROUP PLC(THE)	128,893	8.078	1,041,197.650
	SMITHS GROUP PLC	51,695	16.535	854,776.820
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	10,751	111.800	1,201,961.800
	STANDARD CHARTERED PLC	316,670	6.138	1,943,720.460
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,257,724	0.461	4,267,810.760
	TAYLOR WIMPLEY PLC	569,863	1.255	715,178.060
	TESCO PLC	1,032,016	2.779	2,867,972.460
	3I GROUP PLC	125,530	17.460	2,191,753.800
	SMITH & NEPHEW PLC	125,930	12.570	1,582,940.100
	GSK PLC	553,801	14.364	7,954,797.560
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	51,576	84.580	4,362,298.080
	WPP PLC	142,785	8.886	1,268,787.510
	ASTRAZENECA PLC	208,861	118.200	24,687,370.200
	WHITBREAD PLC	25,470	32.420	825,737.400
	INTERTEK GROUP PLC	23,309	41.520	967,789.680
	BURBERRY GROUP PLC	52,229	25.060	1,308,858.740
	INTERCONTINENTAL HOTELS	21,752	53.180	1,156,771.360
	SAINSBURY (J) PLC	283,091	2.852	807,375.530
	ADMIRAL GROUP PLC	21,325	21.750	463,818.750
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	16,489	44.350	731,287.150
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	18,455	18.595	343,170.720
	ABRDN PLC	285,831	2.053	586,811.040
	EXPERIAN PLC	121,741	27.280	3,321,094.480
	MONDI PLC	58,887	12.855	756,992.380
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	36,942	7.832	289,329.740
	OCADO GROUP PLC	69,766	4.550	317,435.300
	INFORMA PLC	186,195	6.984	1,300,385.880
	GLENCORE PLC	1,408,346	4.451	6,268,548.040
	ENTAIN PLC	74,451	14.800	1,101,874.800
	COCA-COLA HBC AG	31,035	25.230	783,013.050
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	86,717	5.728	496,714.970
	M&G PLC	270,401	1.996	539,720.390
	JD SPORTS FASHION PLC	382,071	1.644	628,124.720
	HALEON PLC	703,324	3.398	2,389,894.950
	SHELL PLC	951,603	23.985	22,824,197.950
	AUTO TRADER GROUP PLC	110,833	6.278	695,809.570
イギリス・ポンド小計		37,614,981		248,090,978.890
				(42,063,825,471)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	187,404	32.330	6,058,771.320
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	228,914	28.800	6,592,723.200
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	287,773	5.076	1,460,735.740
	FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD/THE	7,896	136.500	1,077,804.000
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,330	712.700	2,373,291.000
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	12,574	151.700	1,907,475.800
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	162,944	18.690	3,045,423.360
	ICL GROUP LTD	103,067	22.560	2,325,191.520
	NICE LTD	9,053	693.000	6,273,729.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	17,440	122.800	2,141,632.000
	AZRIELI GROUP	4,672	213.500	997,472.000
イスラエル・シュケル小計		1,025,067		34,254,248.940
				(1,260,618,019)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	28,306	61.020	1,727,232.120
	WESTPAC BANKING CORPORATION	478,692	21.700	10,387,616.400
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	234,609	20.630	4,839,983.670
	TELSTRA GROUP LTD	482,855	4.310	2,081,105.050
	ASX LTD	23,664	69.860	1,653,167.040
	BHP GROUP LTD	680,355	44.450	30,241,779.750
	AMPOL LTD	31,828	29.840	949,747.520
	COMPUTERSHARE LT	72,081	22.050	1,589,386.050
	CSL LIMITED	65,382	303.200	19,823,822.400
	REA GROUP LTD	6,134	137.650	844,345.100
	TRANSURBAN GROUP	405,358	14.780	5,991,191.240
	COCHLEAR LTD	8,356	244.930	2,046,635.080
	ORIGIN ENERGY LTD	213,229	8.410	1,793,255.890
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	227,639	97.850	22,274,476.150
	RIO TINTO LIMITED	49,873	110.920	5,531,913.160
	APA GROUP	164,300	10.440	1,715,292.000
	ARISTOCRAT LEISU	76,675	37.990	2,912,883.250
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	360,082	4.890	1,760,800.980
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	60,767	34.280	2,083,092.760
	IGO LTD	91,947	14.480	1,331,392.560
	ORICA LTD	63,862	16.470	1,051,807.140
	LEND LEASE CORP LTD	107,181	7.940	851,017.140
	BLUESCOPE STEEL LTD	75,503	19.550	1,476,083.650
	MACQUARIE GROUP LTD	50,698	177.480	8,997,881.040
	SUNCORP GROUP LTD	161,737	12.330	1,994,217.210
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	430,429	26.260	11,303,065.540
	NEWCREST MINING LTD	126,686	29.090	3,685,295.740
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	112,659	6.320	712,004.880
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	215,572	15.210	3,278,850.120
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	162,629	14.030	2,281,684.870
	REECE LTD	31,558	18.220	574,986.760
	SANTOS LTD	417,358	7.200	3,004,977.600
	SONIC HEALTHCARE	64,897	35.640	2,312,929.080
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	25,985	32.060	833,079.100
	WESFARMERS LTD	158,315	51.350	8,129,475.250
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	264,886	33.740	8,937,253.640
	WOOLWORTHS GROUP LTD	169,400	38.580	6,535,452.000
	SEEK LTD	39,064	23.480	917,222.720
	MINERAL RESOURCES LTD	21,179	72.530	1,536,112.870
	BRAMBLES LTD	177,669	14.130	2,510,462.970
	PILBARA MINERALS LTD	327,947	4.550	1,492,158.850
	AURIZON HOLDINGS LTD	222,849	3.520	784,428.480
	TREASURY WINE ESTATES LTD	87,104	13.180	1,148,030.720
	XERO LTD	18,860	92.240	1,739,646.400
	IDP EDUCATION LTD	23,781	27.150	645,654.150
	LOTTERY CORP LTD	291,270	4.920	1,433,048.400
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	160,470	6.360	1,020,589.200
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	410,226	24.110	9,890,548.860
	MEDIBANK PVT LTD	412,751	3.570	1,473,521.070
	SOUTH32 LTD(AUD)	596,694	4.150	2,476,280.100
	COLES GROUP LTD	171,684	18.130	3,112,630.920
	WISETECH GLOBAL LTD	21,310	68.200	1,453,342.000
オーストラリア・ドル小計		9,384,345		219,172,856.640
				(19,964,455,511)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	67,555	79.270	5,355,084.850
	BARRICK GOLD CORP	239,565	26.450	6,336,494.250
	BANK OF MONTREAL	90,726	117.780	10,685,708.280
	BANK OF NOVA SCOTIA	160,517	66.090	10,608,568.530
	NATIONAL BANK OF CANADA	46,066	100.480	4,628,711.680
	BCE INC	7,697	64.140	493,685.580
	BROOKFIELD CORP	194,244	41.640	8,088,320.160
	SAPUTO INC	34,582	35.500	1,227,661.000
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	92,311	11.930	1,101,270.230
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	11,508	104.750	1,205,463.000
	CGI INC	27,918	137.470	3,837,887.460
	CCL INDUSTRIES INC	21,058	64.980	1,368,348.840
	CAE INC	40,808	29.390	1,199,347.120
	CAMECO CORP	54,264	38.280	2,077,225.920
	ROGERS COMM-CL B	46,626	66.180	3,085,708.680
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	123,724	55.640	6,884,003.360
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	151,940	75.680	11,498,819.200
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	6,465	175.390	1,133,896.350
	CANADIAN UTILITIES LTD	16,330	39.300	641,769.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	77,911	162.450	12,656,641.950
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	21,713	40.440	878,073.720
	OPEN TEXT CORP	33,217	55.460	1,842,214.820
	EMPIRE CO LTD	20,608	35.130	723,959.040
	KINROSS GOLD CORP	132,063	7.420	979,907.460
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	26,641	77.560	2,066,275.960
	FORTIS INC	62,031	61.360	3,806,222.160
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	85,421	33.450	2,857,332.450
	TELUS CORP	31,890	27.570	879,207.300
	GREAT WEST LIFECO INC	34,208	38.060	1,301,956.480
	IMPERIAL OIL LTD	27,246	62.140	1,693,066.440
	ENBRIDGE INC	278,758	53.140	14,813,200.120
	IGM FINANCIAL INC	12,478	38.890	485,269.420
	MANULIFE FINANCIAL CORP	249,587	26.240	6,549,162.880
	LOBLAW CO LTD	21,600	123.590	2,669,544.000
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	112,792	66.970	7,553,680.240
	MAGNA INTERNATIONAL INC	35,844	70.440	2,524,851.360
	SUN LIFE FINANCIAL INC	81,434	64.710	5,269,594.140
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,229	925.800	2,989,408.200
	METRO INC	30,428	77.160	2,347,824.480
	EMERA INC	36,998	58.750	2,173,632.500
	ONEX CORP	10,157	60.320	612,670.240
	PAN AMERICAN SILVER CORP	55,373	23.480	1,300,158.040
	POWER CORP OF CANADA	76,591	35.880	2,748,085.080
	QUEBECOR INC-B	17,195	33.820	581,534.900
	ROYAL BANK OF CANADA	184,606	128.960	23,806,789.760
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	126,848	109.210	13,853,070.080
	SUNCOR ENERGY INC	185,738	39.180	7,277,214.840
	LUNDIN MINING CORP	77,139	10.670	823,073.130
	TECK RESOURCES LTD-CL B	58,904	59.890	3,527,760.560
	THOMSON REUTERS CORP	22,378	167.940	3,758,161.320
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	13,698	105.010	1,438,426.980
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	242,158	82.150	19,893,279.700
	TC ENERGY CORP	139,293	55.740	7,764,191.820
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	8,102	100.920	817,653.840
	WESTON (GEORGE) LTD	9,839	170.250	1,675,089.750
	INTACT FINANCIAL CORP	24,452	202.710	4,956,664.920
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	58,539	69.290	4,056,167.310
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,805	2,635.160	7,391,623.800
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	26,282	213.020	5,598,591.640
	TOURMALINE OIL CORP	46,466	55.900	2,597,449.400
	KEYERA CORP	39,467	32.250	1,272,810.750
	PARKLAND CORP	15,665	33.820	529,790.300
	ALTAGAS LTD	33,833	23.570	797,443.810
	PEMBINA PIPELINE CORP	69,235	43.380	3,003,414.300
	DOLLARAMA INC	36,204	83.850	3,035,705.400
	CENOVUS ENERGY INC W/I	202,950	21.720	4,408,074.000
	ARC RESOURCES LTD	78,639	17.030	1,339,222.170
	NORTHLAND POWER INC	34,152	28.630	977,771.760
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	51,243	20.350	1,042,795.050
	TMX GROUP LTD	7,040	144.000	1,013,760.000
	BRP INC	4,307	98.880	425,876.160
	IVANHOE MINES LTD	98,820	11.530	1,139,394.600
	NUTRIEN LTD	71,801	84.670	6,079,390.670
	TFI INTERNATIONAL INC	11,591	143.160	1,659,367.560
	WSP GLOBAL INC	17,782	179.470	3,191,335.540
	IA FINANCIAL CORP INC	12,516	82.750	1,035,699.000
	GFL ENVIRONMENTAL INC	27,577	50.350	1,388,501.950
	NUVEI CORP	7,929	48.550	384,952.950
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	16,103	47.090	758,290.270
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	52,249	43.220	2,258,201.780
	AIR CANADA	41,444	20.990	869,909.560
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	41,208	97.660	4,024,373.280
	SHOPIFY INC	158,231	84.580	13,383,177.980
	FIRSTSERVICE CORP	5,237	193.980	1,015,873.260
	HYDRO ONE LTD	46,225	39.260	1,814,793.500
カナダ・ドル小計		5,418,012		329,846,581.320
				(33,113,298,299)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	169,000	3.630	613,470.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	244,510	31.620	7,731,406.200
	CITY DEVELOPMENTS LTD	39,400	6.970	274,618.000
	SEATRIUM LTD	7,235,222	0.130	940,578.860
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	15,500	34.300	531,650.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	99,800	9.490	947,102.000
	GENTING SINGAPORE LTD	761,193	1.100	837,312.300
	KEPPEL CORP LTD	184,900	6.420	1,187,058.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	459,198	12.320	5,657,319.360
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,092,930	2.570	2,808,830.100
	SINGAPORE AIRLINES LTD	162,700	5.880	956,676.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	153,766	28.120	4,323,899.920
	UOL GROUP LIMITED	43,600	6.960	303,456.000
	VENTURE CORP LTD	43,800	15.510	679,338.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	258,500	3.940	1,018,490.000
	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	431,290	3.780	1,630,276.200
シンガポール・ドル小計		11,395,309		30,441,480.940
				(3,085,548,508)
スイス・フラン	LOGITECH INTL-REG	23,734	56.940	1,351,413.960
	NESTLE SA-REGISTERED	371,943	114.580	42,617,228.940
	CIE FINANC RICHEMONT	70,991	146.700	10,414,379.700
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	94,934	280.200	26,600,506.800
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,311	196.950	1,046,001.450
	SIKA INHABER	20,139	248.000	4,994,472.000
	SGS SA-REG	23,250	80.860	1,879,995.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	291,679	91.940	26,816,967.260
	BALOISE HOLDING AG -R	8,149	139.700	1,138,415.300
	BARRY CALLEBAUT AG	460	1,941.000	892,860.000
	CLARIANT AG-REG	44,162	13.960	616,501.520
	SWISSCOM AG-REG	3,431	594.000	2,038,014.000
	ABB LTD	212,002	32.600	6,911,265.200
	ADECCO GROUP AG-REG	19,842	29.030	576,013.260
	GEBERIT AG	4,577	501.200	2,293,992.400
	LONZA GROUP AG-REG	10,240	565.800	5,793,792.000
	LINDT & SPRUENGLI PART	137	11,100.000	1,520,700.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	16	110,400.000	1,766,400.000
	GIVAUDAN-REG	1,279	3,111.000	3,978,969.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	20,856	426.600	8,897,169.600
	ROCHE HOLDING AG-BEARER	3,612	307.800	1,111,773.600
	HOLCIM LTD	75,608	57.660	4,359,557.280
	TEMENOS GROUP	7,082	72.880	516,136.160
	BACHEM HOLDING AG	4,673	92.950	434,355.350
	SONOVA HOLDING AG	6,984	282.900	1,975,773.600
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	6,887	273.500	1,883,594.500
	STRAUMANN HOLDING AG	14,531	140.100	2,035,793.100
	THE SWATCH GROUP AG-B	3,215	294.300	946,174.500
	THE SWATCH GROUP AG-REG	9,259	53.900	499,060.100
	SCHINDLER NAMEN	2,720	188.200	511,904.000
	SWISS LIFE HOLDING AG	3,978	555.400	2,209,381.200
	BANQUE CANTONALE VAUD	4,903	84.800	415,774.400
	EMS-CHEMIE HOLDING	810	713.000	577,530.000
	SWISS PRIME SITE AG	13,636	79.400	1,082,698.400
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,956	847.200	2,504,323.200
	JULIUS BAER GROUP LTD	26,865	61.360	1,648,436.400
	SWISS RE LTD	41,653	89.040	3,708,783.120
	BKW AG	3,194	160.100	511,359.400
	SIG GROUP AG	38,322	25.820	989,474.040
	ALCON INC	68,865	70.580	4,860,491.700
	UBS GROUP AG	447,218	17.270	7,723,454.860
	VAT GROUP AG	3,325	321.200	1,067,990.000
スイス・フラン小計		2,017,428		193,718,876.300
				(29,228,304,056)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	361,234	147.200	53,173,644.800
	ATLAS COPCO AB-B SHS	194,204	129.600	25,168,838.400
	ERICSSON LM-B SHS	418,000	54.320	22,705,760.000
	GETINGE AB-B SHS	25,755	243.700	6,276,493.500
	INVESTOR AB-A SHS	62,097	220.500	13,692,388.500
	LUNDBERGS B	7,859	480.400	3,775,463.600
	SKF AB-B SHS	46,594	179.100	8,344,985.400
	SANDVIK AB	150,884	203.200	30,659,628.800
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	222,348	110.350	24,536,101.800
	SKANSKA AB-B SHS	43,937	148.400	6,520,250.800
	SWEDBANK AB	130,971	164.100	21,492,341.100
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	92,465	142.500	13,176,262.500
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	184,499	85.960	15,859,534.040
	VOLVO AB-A SHS	24,198	210.000	5,081,580.000
	VOLVO AB-B SHS	209,640	204.400	42,850,416.000
	HOLMEN AB-B SHS	10,142	407.200	4,129,822.400
	TELE2 AB-B SHS	67,654	105.100	7,110,435.400
	INDUSTRIVARDEN A	15,292	286.400	4,379,628.800
	INDUSTRIVARDEN C	21,325	285.800	6,094,685.000
	ELECTROLUX AB-SER B	26,907	165.900	4,463,871.300
	SECURITAS AB-B SHS	76,085	85.040	6,470,268.400
	INVESTOR AB-B SHS	254,673	215.250	54,818,363.250
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	110,008	141.080	15,519,928.640
	ASSA ABLOY AB-B	140,043	242.000	33,890,406.000
	TELIA CO AB	344,810	26.960	9,296,077.600
	BOLIDEN AB	36,260	354.600	12,857,796.000
	ALFA LAVAL AB	35,313	379.100	13,387,158.300
	KINNEVIK AB-B	36,278	164.950	5,984,056.100
	FASTIGHETS AB BALDER	72,942	39.900	2,910,385.800
	INDUTRADE AB	39,178	252.000	9,872,856.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	47,769	90.180	4,307,808.420
	NIBE INDUSTRIER AB	212,832	114.300	24,326,697.600
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	18,380	222.800	4,095,064.000
	HEXAGON AB-B SHS	275,826	114.750	31,651,033.500
	SAGAX AB	28,022	219.300	6,145,224.600
	EPIROC AB-A	84,563	202.200	17,098,638.600
	EPIROC AB-B	61,487	173.600	10,674,143.200
	ESSITY AB-B	86,900	299.000	25,983,100.000
	EQT AB	55,194	207.200	11,436,196.800
	EMBRACER GROUP AB	79,791	52.450	4,185,037.950
	VOLVO CAR AB	63,710	39.100	2,491,061.000
	LIFCO AB	26,835	235.500	6,319,642.500
	EVOLUTION AB	25,280	1,299.200	32,843,776.000
	NORDEA BANK ABP	457,613	105.580	48,314,780.540
	INVESTMENT AB LATOUR	13,616	218.600	2,976,457.600
スウェーデン・クローナ小計		4,999,413		717,348,090.540
				(9,425,953,910)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	12,549	1,103.500	13,847,821.500
	A P MOLLER A/S	663	11,800.000	7,823,400.000
	AP MOLLER MAERSK A	520	11,620.000	6,042,400.000
	DANSKE BANK A/S	88,591	137.100	12,145,826.100
	GENMAB A/S	8,614	2,733.000	23,542,062.000
	NOVOZYMES-B SHS	29,795	349.400	10,410,373.000
	ROCKWOOL AS	873	1,725.000	1,505,925.000
	NOVO NORDISK A/S-B	223,550	1,141.600	255,204,680.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	140,190	201.650	28,269,313.500
	COLOPLAST-B	15,343	974.200	14,947,150.600
	DSV A/S	24,578	1,311.000	32,221,758.000
	DEMANT A/S	11,367	284.200	3,230,501.400
	TRYG A/S	44,887	156.800	7,038,281.600
	PANDORA A/S	12,473	603.000	7,521,219.000
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	12,538	522.000	6,544,836.000
	ORSTED A/S	26,911	623.400	16,776,317.400
デンマーク・クローネ小計		653,442		447,071,865.100
				(8,852,022,929)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	164,341	8.840	1,452,774.440
	EBOS GROUP LTD	25,631	45.290	1,160,827.990
	FISHER & PAYKEL	78,460	26.690	2,094,097.400
	SPARK NEW ZEALAND LTD	219,038	5.210	1,141,187.980
	MIGHTY RIVER POWER LTD	62,834	6.595	414,390.230
	MERIDIAN ENERGY LTD	239,308	5.515	1,319,783.620
ニュージーランド・ドル小計		789,612		7,583,061.660
				(648,958,417)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	56,375	191.050	10,770,443.750
	NORSK HYDRO ASA	210,898	75.100	15,838,439.800
	TELENOR ASA	85,954	129.950	11,169,722.300
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	11,185	478.400	5,350,904.000
	ORKLA ASA	116,068	81.400	9,447,935.200
	EQUINOR ASA	132,805	308.500	40,970,342.500
	YARA INTERNATIONAL ASA	19,834	418.800	8,306,479.200
	AKER BP ASA	38,723	242.100	9,374,838.300
	SALMAR ASA	7,248	440.800	3,194,918.400
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	25,721	180.200	4,634,924.200
	ADEVINTA ASA	24,382	80.000	1,950,560.000
	DNB BANK ASA	139,232	184.150	25,639,572.800
ノルウェー・クローネ小計		868,425		146,649,080.450
				(1,875,641,739)
ユーロ	CRH PLC	102,020	44.910	4,581,718.200
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	23,185	182.800	4,238,218.000
	KERRY GROUP PLC-A	20,761	94.480	1,961,499.280
	KINGSPAN GROUP PLC	21,860	61.420	1,342,641.200
	UMICORE	24,290	29.060	705,867.400
	AIR LIQUIDE	70,234	162.000	11,377,908.000
	AIRBUS SE	80,311	121.700	9,773,848.700
	AXA SA	250,734	27.160	6,809,935.440
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	85,994	27.870	2,396,652.780
	ADIDAS AG	22,590	163.720	3,698,434.800
	ASSICURAZIONI GENERALI	144,613	18.860	2,727,401.180
	DASSAULT AVIATION SA	3,120	169.000	527,280.000
	DANONE	88,043	58.210	5,124,983.030
	SAFRAN SA	46,683	138.980	6,488,003.340
	INTESA SANPAOLO	2,233,744	2.415	5,394,491.760
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	45,234	108.720	4,917,840.480
	ACCOR SA	20,392	32.150	655,602.800
	BOUYGUES	29,123	31.980	931,353.540
	BNP PARIBAS	147,219	57.920	8,526,924.480
	THALES SA	15,023	137.650	2,067,915.950
	CAPGEMINI SA	22,531	163.450	3,682,691.950
	UNICREDIT SPA	266,042	18.802	5,002,121.680
	D'IETEREN TRDG	2,736	167.400	458,006.400
	COMMERZBANK AG	141,036	9.874	1,392,589.460
	EIFFAGE	11,784	105.250	1,240,266.000
	FRESENIUS SE & CO KGAA	58,814	28.220	1,659,731.080
	UNITED INTERNET	10,010	14.360	143,743.600
	PUBLICIS GROUPE	29,383	69.540	2,043,293.820
	IBERDROLA SA	828,982	11.775	9,761,263.050
	ENI SPA	340,270	13.432	4,570,506.640
	JERONIMO MARTINS	34,644	22.740	787,804.560
	KESKO OYJ-B	35,252	18.890	665,910.280
	KBC GROUPE	35,962	60.820	2,187,208.840
	HANNOVER RUECK SE	8,405	189.450	1,592,327.250
	WARTSILA OYJ	50,956	10.835	552,108.260
	L'OREAL	32,571	417.200	13,588,621.200
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	37,297	872.300	32,534,173.100
	GEA GROUP AG	24,987	39.940	997,980.780
	BOLLORE	114,808	5.990	687,699.920
	MEDIOBANCA SPA	86,792	9.962	864,621.900
	MICHELIN(CGDE)-B	88,698	29.170	2,587,320.660
	CONTINENTAL AG	13,417	65.920	884,448.640
	DEUTSCHE POST AG-REG	136,158	41.625	5,667,576.750
	OMV AG	17,258	41.960	724,145.680
	VERBUND AG	10,663	77.800	829,581.400
	PERNOD-RICARD	28,172	213.100	6,003,453.200
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	23,311	51.320	1,196,320.520
	RENAULT SA	27,902	33.025	921,463.550
	REPSOL SA	179,874	13.105	2,357,248.770
	REMY COINTREAU	2,866	155.000	444,230.000
	MERCK KGAA	18,389	161.250	2,965,226.250
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	62,911	52.840	3,324,217.240
	RWE AG	85,480	41.810	3,573,918.800
	SEB SA	2,596	103.100	267,647.600
	SOCIETE GENERALE-A	115,239	21.905	2,524,310.290
	VINCI S.A.	72,410	109.380	7,920,205.800
	SODEXO	12,910	97.540	1,259,241.400
	SOFINA	2,281	200.600	457,568.600
	SOLVAY SA	9,070	107.600	975,932.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	73,488	155.560	11,431,793.280
	VIVENDI SE	98,944	9.728	962,527.230
	SAP SE	139,754	122.680	17,145,020.720
	TELEFONICA S.A	750,387	4.030	3,024,059.610
	TOTALENERGIES SE	335,862	55.590	18,670,568.580
	VALEO	26,570	17.410	462,583.700
	E.ON SE	308,720	12.095	3,733,968.400
	VOEST-ALPINE AG	18,032	30.480	549,615.360
	HENKEL AG & CO KGAA	13,376	67.060	896,994.560
	SIEMENS AG-REG	102,581	149.160	15,300,981.960
	UPM-KYMMENE OYJ	77,752	30.300	2,355,885.600
	ING GROEP NV-CVA	514,463	11.062	5,690,989.700
	PUMA AG	12,194	50.660	617,748.040
	BAYER AG	133,908	58.290	7,805,497.320
	STORA ENSO OYJ-R SHS	74,960	11.780	883,028.800
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	24,191	74.280	1,796,907.480
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	109,427	67.660	7,403,830.820
	BASF SE	126,695	47.125	5,970,501.870
	BEIERSDORF AG	12,940	124.450	1,610,383.000
	HEIDELBERGCEMENT AG	17,008	69.520	1,182,396.160
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	25,398	44.540	1,131,226.920
	ASM INTERNATIONAL NV	6,651	343.050	2,281,625.550
	ORANGE	280,606	11.630	3,263,447.780
	SAMPO OYJ-A SHS	64,080	46.150	2,957,292.000
	RANDSTAD NV	15,584	47.660	742,733.440
	ALLIANZ SE	53,972	212.350	11,460,954.200
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	377,252	4.827	1,820,995.400
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	143,719	31.080	4,466,786.520
	HERMES INTL	4,325	1,959.800	8,476,135.000
	ENDESA S.A.	37,701	19.765	745,160.260
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	72,342	9.204	665,835.760
	ERSTE GROUP BANK AG	45,686	32.190	1,470,632.340
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	19,069	327.300	6,241,283.700
	ARCELOR MITTAL (NL)	64,774	24.705	1,600,241.670
	DASSAULT SYSTEMES SA	92,308	36.205	3,342,011.140
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	25,380	32.040	813,175.200
	RHEINMETALL STAMM	5,596	263.400	1,473,986.400
	HEINEKEN NV	34,576	102.550	3,545,768.800
	AKZO NOBEL	23,353	74.240	1,733,726.720
	ASML HOLDING NV	54,297	599.600	32,556,481.200
	AEGON NV	232,433	4.009	931,823.890
	VOLKSWAGEN AG	3,315	154.200	511,173.000
	VOLKSWAGEN AG PFD	25,053	126.680	3,173,714.040
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	835,535	6.302	5,265,541.570
	KERING	10,209	541.500	5,528,173.500
	ACCIONA S.A.	2,642	170.800	451,253.600
	FORTUM OYJ	54,194	13.755	745,438.470
	AGEAS	24,086	40.200	968,257.200
	UCB SA	16,732	84.340	1,411,176.880
	NEMETSCHEK SE	9,878	67.460	666,369.880
	CARREFOUR SA	76,528	18.070	1,382,860.960
	NATURGY ENERGY GROUP SA	17,677	28.300	500,259.100
	NOKIA OYJ	745,504	3.756	2,800,113.020
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	115,512	19.252	2,223,837.020
	WOLTERS KLUWER-CVA	35,602	111.300	3,962,502.600
	SANOFI	153,586	98.810	15,175,832.660
	STMICROELECTRONICS NV	93,810	39.140	3,671,723.400
	ELISA OYJ	20,242	55.900	1,131,527.800
	BANCO SANTANDER SA	2,306,214	3.143	7,248,430.600
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	49,011	16.400	803,780.400
	QIAGEN N.V.	34,306	41.320	1,417,523.920
	DEUTSCHE BANK AG-REG	276,499	9.716	2,686,464.280
	BMW VORZUG	7,821	104.500	817,294.500
	ENEL SPA	1,105,481	6.093	6,735,695.730
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	436,835	21.250	9,282,743.750
	SARTORIUS AG	3,651	349.800	1,277,119.800
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	178,950	33.400	5,976,930.000
	RATIONAL AG	516	658.000	339,528.000
	CARL ZEISS MEDITEC AG	4,866	112.100	545,478.600
	BECHTLE AG	14,521	42.550	617,868.550
	KONINKLIJKE KPN NV	504,342	3.329	1,678,954.510
	EUROFINS SCIENTIFIC	17,824	61.380	1,094,037.120
	TELEPERFORMANCE	7,845	154.950	1,215,582.750
	DEUTSCHE BOERSE AG	25,951	172.850	4,485,630.350
	EURAZEO	5,673	63.850	362,221.050
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	12,918	79.000	1,020,522.000
	HEINEKEN HOLDING NV-A	17,690	85.500	1,512,495.000
	INDITEX	150,465	31.230	4,699,021.950
	ESSILORLUXOTTICA	39,632	184.180	7,299,421.760
	SNAM SPA	256,415	5.084	1,303,613.860
	CREDIT AGRICOLE SA	166,921	11.706	1,953,977.220
	ENAGAS	38,270	18.230	697,662.100
	WENDEL	5,449	98.700	537,816.300
	TENARIS SA	55,855	12.250	684,223.750
	TELECOM ITALIA SPA	908,286	0.277	251,595.220
	TERNA SPA	207,655	7.928	1,646,288.840
	BIOMERIEUX	4,870	95.600	465,572.000
	GRIFOLS SA	31,982	10.680	341,567.760
	FERROVIAL SA	63,513	28.810	1,829,809.530
	NESTE OYJ	56,226	40.040	2,251,289.040
	RECORDATI SPA	17,680	42.260	747,156.800
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	58,797	12.100	711,443.700
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	7,294	228.000	1,663,032.000
	KONE OYJ	49,300	51.800	2,553,740.000
	ELIA GROUP	4,078	124.300	506,895.400
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,855	247.100	952,570.500
	ENGIE	241,494	14.688	3,547,063.870
	ALSTOM	47,494	23.080	1,096,161.520
	IPSEN SA	3,873	111.700	432,614.100
	ARKEMA SA	10,961	87.900	963,471.900
	LEGRAND SA	34,352	85.080	2,922,668.160
	AMPLIFON SPA	20,249	35.320	715,194.680
	ADP	3,975	140.300	557,692.500
	ORION OYJ	13,559	42.430	575,308.370
	METSO CORPORATION	79,058	10.670	843,548.860
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	59,406	10.585	628,812.510
	SYMRISE AG	17,265	108.250	1,868,936.250
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	32,422	33.440	1,084,191.680
	PRYSMIAN SPA	31,596	36.530	1,154,201.880
	DIASORIN ITALIA SPA	2,429	105.550	256,380.950
	CAIXABANK	565,553	3.342	1,890,078.120
	BUREAU VERITAS SA	39,729	25.680	1,020,240.720
	GETLINK	63,509	16.500	1,047,898.500
	EDP RENOVAVEIS SA	39,688	19.985	793,164.680
	AMADEUS IT GROUP SA	62,816	64.640	4,060,426.240
	BRENNTAG SE	21,559	76.160	1,641,933.440
	EVONIK INDUSTRIES AG	24,687	19.395	478,804.360
	EDENRED	31,091	58.460	1,817,579.860
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	137,436	2.981	409,696.710
	LEG IMMOBILIEN SE	8,209	53.160	436,390.440
	VONOVIA SE	92,440	18.650	1,724,006.000
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	134,537	9.520	1,280,792.240
	KNORR-BREMSE AG	10,342	64.240	664,370.080
	OCI NV	12,329	22.490	277,279.210
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	39,737	53.320	2,118,776.840
	FERRARI NV	16,685	268.000	4,471,580.000
	CNH INDUSTRIAL NV	143,842	12.945	1,862,034.690
	AROUNDTOWN SA	113,225	1.027	116,282.070
	AIB GROUP PLC	147,578	3.852	568,470.450
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	17,293	37.480	648,141.640
	MONCLER SPA	29,763	65.600	1,952,452.800
	NEXI SPA	83,576	7.518	628,324.360
	PROSUS NV	109,400	64.580	7,065,052.000
	DR ING HC F PORSCHE AG	15,174	114.250	1,733,629.500
	JDE PEET'S BV	14,385	27.460	395,012.100
	EXOR NV	14,142	75.500	1,067,721.000
	SIEMENS ENERGY AG	74,892	22.210	1,663,351.320
	EURONEXT NV	14,089	69.600	980,594.400
	IMCD NV	8,848	137.800	1,219,254.400
	WORLDLINE SA	29,916	39.430	1,179,587.880
	NN GROUP NV	36,289	33.090	1,200,803.010
	FINECOBANK SPA	75,180	12.480	938,246.400
	ARGENX SE	7,482	363.400	2,718,958.800
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	92,502	18.705	1,730,249.910
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	64,874	28.820	1,869,668.680
	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	9,822	33.600	330,019.200
	DSM-FIRMENICH AG	22,201	116.660	2,589,968.660
	ZALANDO SE	31,321	31.360	982,226.560
	STELLANTIS NV	309,373	14.970	4,631,313.810
	AENA SME SA	9,989	149.550	1,493,854.950
	CELLNEX TELECOM SAU	76,430	37.090	2,834,788.700
	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	22,670	15.870	359,772.900
	ABN AMRO BANK NV	52,835	13.790	728,594.650
	SCOUT24 SE	10,048	57.960	582,382.080
	COVESTRO AG	27,558	39.580	1,090,745.640
	HELLOFRESH SE	17,856	23.760	424,258.560
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	117,633	56.450	6,640,382.850
	POSTE ITALIANE SPA	58,889	9.622	566,629.950
	AMUNDI SA	12,553	59.700	749,414.100
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	41,879	12.125	507,782.870
	ADYEN NV	2,995	1,406.800	4,213,366.000
	DELIVERY HERO SE	22,564	38.685	872,888.340
ユーロ小計		24,423,502		642,462,096.600
				(94,737,460,765)
香港・ドル	HANG LUNG PROPERTIES LTD	257,000	13.440	3,454,080.000
	CLP HOLDINGS LTD	241,796	60.350	14,592,388.600
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	93,314	46.550	4,343,766.700
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	166,391	312.800	52,047,104.800
	MTR CORP	192,441	39.600	7,620,663.600
	HANG SENG BANK LTD	95,096	114.300	10,869,472.800
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	170,972	27.950	4,778,667.400
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	212,820	46.150	9,821,643.000
	HONG KONG & CHINA GAS	1,536,406	7.550	11,599,865.300
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	322,904	51.950	16,774,862.800
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	498,995	24.850	12,400,025.750
	NEW WORLD DEVELOPMENT	173,066	20.750	3,591,119.500
	SINO LAND CO	411,200	10.320	4,243,584.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	204,565	105.800	21,642,977.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	53,020	60.000	3,181,200.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	180,156	82.250	14,817,831.000
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	178,000	13.720	2,442,160.000
	AIA GROUP LTD	1,576,516	81.000	127,697,796.000
	HKT TRUST / HKT LTD	463,136	10.220	4,733,249.920
	SANDS CHINA LTD	335,800	25.750	8,646,850.000
	SITC INTERNATIONAL CO LTD	140,000	12.920	1,808,800.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	201,600	21.150	4,263,840.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	256,135	42.500	10,885,737.500
	ESR GROUP LTD	216,400	12.020	2,601,128.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	265,000	21.250	5,631,250.000
	WH GROUP LTD	931,500	4.320	4,024,080.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	369,445	52.950	19,562,112.750
	CK ASSET HOLDINGS LTD	266,195	46.000	12,244,970.000
香港・ドル小計		10,009,869		400,321,226.420
				(6,865,509,033)
合計		154,311,634		898,419,769,336
				(898,419,769,336)

(2)株式以外の有価証券

2023年5月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	163,989.000	1,315,191.780
		GOODMAN GROUP	221,417.000	4,381,842.430
		GPT GROUP	219,223.000	964,581.200
		MIRVAC GROUP	474,881.000	1,111,221.540
		SCENTRE GROUP	647,197.000	1,838,039.480
		STOCKLAND	369,843.000	1,656,896.640
		VICINITY CENTRES	545,645.000	1,124,028.700
	オーストラリア・ドル小計		2,642,195.000	12,391,801.770
				(1,128,769,223)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCOTT TRUST	24,589.000	26,064.340
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	787,231.000	1,613,823.550
		CAPLAND ASCENDAS REIT	440,678.000	1,264,745.860
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	474,100.000	820,193.000
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	405,500.000	689,350.000
	シンガポール・ドル小計		2,132,098.000	4,414,176.750
				(447,420,955)
投資信託受益証券合計			4,774,293	1,576,190,178
				(1,576,190,178)
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20,814.000	2,545,135.920
		AMERICAN HOMES 4 RENT	42,177.000	1,493,065.800
		AMERICAN TOWER CORP	62,580.000	12,288,208.800
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	58,993.000	1,110,838.190
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,496.000	3,512,204.400
		BOSTON PROPERTIES INC	24,257.000	1,227,646.770
		CAMDEN PROPERTY TRUST	13,271.000	1,467,639.890
		CROWN CASTLE INC	58,995.000	7,017,455.250
		DIGITAL REALTY TRUST INC	39,801.000	3,935,124.870
		EQUINIX INC	12,548.000	9,414,638.920
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	22,301.000	1,548,358.430
		EQUITY RESIDENTIAL	46,059.000	2,885,596.350
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,270.000	1,792,687.900
		EXTRA SPACE STORAGE INC	18,024.000	2,826,163.200
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	34,797.000	1,767,339.630
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	64,831.000	1,277,170.700
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	68,971.000	1,453,908.680
		HOST HOTELS & RESORTS INC	91,777.000	1,589,577.640
		INVITATION HOMES INC	86,531.000	2,983,588.880
		IRON MOUNTAIN INC	39,185.000	2,187,698.550
		KIMCO REALTY	79,991.000	1,450,236.830
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	72,327.000	609,716.610
		MID AMERICA	14,440.000	2,193,147.200
		PROLOGIS INC	124,897.000	15,996,807.760
		PUBLIC STORAGE	21,100.000	6,330,211.000
		REALTY INCOME CORP	86,588.000	5,400,493.560
		REGENCY CENTERS CORP	19,311.000	1,139,155.890
		SBA COMMUNICATIONS CORP	14,868.000	3,524,459.400
		SIMON PROPERTY GROUP INC	44,425.000	4,732,595.250
		SUN COMMUNITIES INC	15,529.000	2,114,273.350
		UDR INC	41,516.000	1,708,798.560
		VENTAS INC	53,843.000	2,532,774.720
		VICI PROPERTIES INC	129,458.000	4,213,857.900
		WELLTOWER INC	64,928.000	5,153,984.640
		WEYERHAEUSER CO	102,315.000	3,079,681.500
		WP CAREY INC	27,925.000	2,027,355.000
	アメリカ・ドル小計		1,747,139.000	126,531,597.940
				(16,978,009,811)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	119,111.000	459,411.120
		LAND SECURITIES GROUP PLC	127,945.000	814,497.870
		SEGRO PLC	165,081.000	1,331,543.340
	イギリス・ポンド小計		412,137.000	2,605,452.330
				(441,754,443)
	カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTYS REIT	8,722.000	429,122.400
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	14,424.000	292,951.440
	カナダ・ドル小計		23,146.000	722,073.840
				(72,488,993)
	ユーロ	COVIVIO	5,066.000	246,714.200
		GECINA SA	9,166.000	893,226.700
		KLEPIERRE	25,279.000	552,598.940
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	13,535.000	619,903.000
		WAREHOUSES DE PAUW	20,146.000	526,213.520
	ユーロ小計		73,192.000	2,838,656.360
				(418,588,267)
	香港・ドル	LINK REIT	349,516.000	17,563,179.000
	香港・ドル小計		349,516.000	17,563,179.000
				(301,208,520)
投資証券合計			2,605,130	18,212,050,034
				(18,212,050,034)
合計				19,788,240,212
				(19,788,240,212)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率 (%)	組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	600銘柄	69.31	-	-	72.34
	投資証券	36銘柄	-	-	1.82
イギリス・ポンド	株式	76銘柄	4.50	-	-	4.63
	投資証券	3銘柄	-	-	0.05
イスラエル・シュケル	株式	11銘柄	0.13	-	-	0.14
オーストラリア・ドル	株式	52銘柄	2.14	-	-	2.30
	投資信託受益証券	7銘柄	-	0.12	-
カナダ・ドル	株式	85銘柄	3.55	-	-	3.61
	投資証券	2銘柄	-	-	0.01
シンガポール・ドル	株式	16銘柄	0.33	-	-	0.38
	投資信託受益証券	5銘柄	-	0.05	-
スイス・フラン	株式	42銘柄	3.13	-	-	3.18
スウェーデン・クローナ	株式	45銘柄	1.01	-	-	1.03
デンマーク・クローネ	株式	16銘柄	0.95	-	-	0.96
ニュージーランド・ドル	株式	6銘柄	0.07	-	-	0.07
ノルウェー・クローネ	株式	12銘柄	0.20	-	-	0.20
ユーロ	株式	221銘柄	10.14	-	-	10.36
	投資証券	5銘柄	-	-	0.04
香港・ドル	株式	28銘柄	0.74	-	-	0.78
	投資証券	1銘柄	-	-	0.03

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,181,577,263
国債証券	505,010,306,950
地方債証券	32,818,844,886
特殊債券	30,404,946,713
社債券	25,705,731,100
未収利息	625,012,658
前払費用	341,087,686
流動資産合計	597,087,507,256
資産合計	597,087,507,256
負債の部
流動負債
未払金	917,130,000
未払解約金	125,276,000
流動負債合計	1,042,406,000
負債合計	1,042,406,000
純資産の部
元本等
元本	469,534,984,076
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	126,510,117,180
元本等合計	596,045,101,256
純資産合計	596,045,101,256
負債純資産合計	597,087,507,256

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年11月12日至 2023年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年5月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	613,180,832,594円
	同期中追加設定元本額	623,984,033,286円
	同期中一部解約元本額	767,629,881,804円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM国内債券パッシブ・ファンド	25,432,106,416円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	56,639,596円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	97,635,700円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	54,027,230円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	755,367,664円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	202,481,087円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	45,417,547円
	たわらノーロード国内債券	17,989,186,779円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	4,127,135,480円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	1,323,022,406円
	たわらノーロードバランス(標準型)	2,366,872,408円
	たわらノーロードバランス(積極型)	307,076,615円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	138,277,557円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	1,776,846,708円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	1,888,965,761円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	531,013,958円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	243,747円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	27,284,416円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	18,504,239円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	164,086,895円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	5,087,262円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	62,284円
	DIAM国内債券インデックスファンド	13,867,307,641円
	Oneグローバルバランス	45,502,583円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	9,876,194,900円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	14,097,590,565円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	6,047,385,035円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	2,411,861,990円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	2,483,260,391円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	436,048,600円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	76,877,550円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,843,395,929円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	13,036,864円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	4,858,815,993円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	2,017,867,730円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	393,122,638円
	投資のソムリエ	112,501,888,928円
	クルーズコントロール	1,232,324,772円
	投資のソムリエ	8,794,521,896円
	DIAM 8資産バランスファンドN	5,739,966,860円
	4資産分散投資・ハイクラス	1,440,681,220円
	投資のソムリエリスク抑制型	9,236,046,178円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	36,836,257,803円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	384,083,292円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	189,976,679円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	66,138,413円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	1,573,874,339円
	4資産分散投資・スタンダード	3,649,713,537円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	13,919,729,467円
	9資産分散投資・スタンダード	5,625,564,143円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	502,644,601円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	209,630,171円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	125,960,307円
	4資産分散投資・ミドルクラス	1,391,118,768円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	27,538,437円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	133,538,355円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,909,029,792円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	1,954,033,546円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	1,518,119,197円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	1,194,334,138円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	1,886,328,528円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	4,880,494,938円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	1,872,849,045円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	1,696,213,839円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	1,920,767,549円
	DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	9,419,436,914円
	Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,647,924,770円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	2,995,010,295円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	567,293,469円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	262,347,735円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	5,397,074,453円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)	5,408,411,752円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)	5,364,968,629円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	3,175,355,513円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	46,298,861円
	AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,052,664,270円
	しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)	103,765,896円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	142,702,237円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	98,027,504円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	19,426,638円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	63,136,155円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	27,822,251円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	332,511円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	23,613,464円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	108,567,161円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,862,824,051円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,062,674,949円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,078,727,935円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	54,974,945円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	137,630,900円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,695,711,268円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	110,962,615円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	530,977円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	1,920,394,010円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	43,241,940円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	285,653,743円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	430,297,673円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	754,882,927円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	195,609,909円
	DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	94,547,964円
	コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)	881,640,818円
	動的パッケージファンド	332,891,205円
	コア資産形成ファンド	222,867,031円
	MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)	23,210,423,737円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	41,399,605,431円
	MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	11,220,722,617円
	MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]	1,425,008,051円
	計	469,534,984,076円
2.	受益権の総数	469,534,984,076口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年11月12日至 2023年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年5月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	7,261,441,250
地方債証券	408,741,722
特殊債券	508,806,040
社債券	302,818,820
合計	8,481,807,832

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月15日から2023年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.2694円
(1万口当たり純資産額)	(12,694円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年5月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	438回利付国庫債券(2年)	1,800,000,000	1,802,448,000
	439回利付国庫債券(2年)	1,300,000,000	1,301,820,000
	440回利付国庫債券(2年)	1,700,000,000	1,702,431,000
	441回利付国庫債券(2年)	1,100,000,000	1,101,606,000
	442回利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,502,205,000
	443回利付国庫債券(2年)	2,500,000,000	2,503,875,000
	444回利付国庫債券(2年)	1,400,000,000	1,402,058,000
	445回利付国庫債券(2年)	3,100,000,000	3,104,278,000
	446回利付国庫債券(2年)	3,600,000,000	3,604,536,000
	447回利付国庫債券(2年)	1,100,000,000	1,101,342,000
	140回利付国庫債券(5年)	2,190,000,000	2,195,212,200
	141回利付国庫債券(5年)	3,710,000,000	3,720,313,800
	142回利付国庫債券(5年)	2,930,000,000	2,938,702,100
	143回利付国庫債券(5年)	3,700,000,000	3,711,322,000
	144回利付国庫債券(5年)	4,530,000,000	4,545,266,100
	145回利付国庫債券(5年)	4,250,000,000	4,266,022,500
	146回利付国庫債券(5年)	5,500,000,000	5,522,220,000
	147回利付国庫債券(5年)	3,250,000,000	3,255,102,500
	148回利付国庫債券(5年)	3,510,000,000	3,514,878,900
	149回利付国庫債券(5年)	5,010,000,000	5,015,861,700
	150回利付国庫債券(5年)	5,720,000,000	5,724,118,400
	151回利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,500,855,000
	152回利付国庫債券(5年)	1,030,000,000	1,033,965,500
	153回利付国庫債券(5年)	6,510,000,000	6,505,963,800
	154回利付国庫債券(5年)	5,500,000,000	5,513,145,000
	155回利付国庫債券(5年)	1,800,000,000	1,819,008,000
	156回利付国庫債券(5年)	3,400,000,000	3,419,516,000
	157回利付国庫債券(5年)	1,900,000,000	1,908,702,000
	1回利付国庫債券(40年)	110,000,000	140,098,200
	2回利付国庫債券(40年)	330,000,000	404,698,800
	3回利付国庫債券(40年)	540,000,000	662,450,400
	4回利付国庫債券(40年)	720,000,000	883,216,800
	5回利付国庫債券(40年)	710,000,000	841,662,400
	6回利付国庫債券(40年)	1,240,000,000	1,446,683,200
	7回利付国庫債券(40年)	1,210,000,000	1,352,320,200
	8回利付国庫債券(40年)	1,290,000,000	1,340,181,000
	9回利付国庫債券(40年)	2,150,000,000	1,654,984,000
	10回利付国庫債券(40年)	1,970,000,000	1,774,319,900
	11回利付国庫債券(40年)	1,580,000,000	1,370,776,400
	12回利付国庫債券(40年)	1,440,000,000	1,118,592,000
	13回利付国庫債券(40年)	2,190,000,000	1,686,212,400
	14回利付国庫債券(40年)	1,920,000,000	1,577,702,400
	15回利付国庫債券(40年)	2,440,000,000	2,197,146,800
	334回利付国庫債券(10年)	7,320,000,000	7,377,974,400
	335回利付国庫債券(10年)	9,410,000,000	9,487,444,300
	336回利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,009,420,000
	337回利付国庫債券(10年)	2,300,000,000	2,314,260,000
	338回利付国庫債券(10年)	6,230,000,000	6,283,764,900
	339回利付国庫債券(10年)	6,480,000,000	6,542,856,000
	340回利付国庫債券(10年)	3,340,000,000	3,376,272,400
	341回利付国庫債券(10年)	6,620,000,000	6,681,367,400
	342回利付国庫債券(10年)	3,520,000,000	3,535,065,600
	343回利付国庫債券(10年)	4,090,000,000	4,107,791,500
	344回利付国庫債券(10年)	5,770,000,000	5,795,214,900
	345回利付国庫債券(10年)	5,140,000,000	5,161,331,000
	346回利付国庫債券(10年)	4,390,000,000	4,406,901,500
	347回利付国庫債券(10年)	5,930,000,000	5,949,450,400
	348回利付国庫債券(10年)	4,070,000,000	4,079,727,300
	349回利付国庫債券(10年)	4,950,000,000	4,956,781,500
	350回利付国庫債券(10年)	5,560,000,000	5,560,000,000
	351回利付国庫債券(10年)	4,680,000,000	4,677,613,200
	352回利付国庫債券(10年)	4,860,000,000	4,854,799,800
	353回利付国庫債券(10年)	4,910,000,000	4,901,751,200
	354回利付国庫債券(10年)	5,200,000,000	5,189,392,000
	355回利付国庫債券(10年)	4,030,000,000	4,018,998,100
	356回利付国庫債券(10年)	4,300,000,000	4,285,079,000
	357回利付国庫債券(10年)	4,320,000,000	4,301,640,000
	358回利付国庫債券(10年)	5,350,000,000	5,322,768,500
	359回利付国庫債券(10年)	4,370,000,000	4,340,895,800
	360回利付国庫債券(10年)	5,600,000,000	5,551,336,000
	361回利付国庫債券(10年)	5,920,000,000	5,858,017,600
	362回利付国庫債券(10年)	4,210,000,000	4,158,132,800
	363回利付国庫債券(10年)	5,570,000,000	5,492,688,400
	364回利付国庫債券(10年)	5,250,000,000	5,168,572,500
	365回利付国庫債券(10年)	5,630,000,000	5,535,472,300
	366回利付国庫債券(10年)	4,980,000,000	4,932,739,800
	367回利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,472,350,000
	368回利付国庫債券(10年)	2,650,000,000	2,616,345,000
	369回利付国庫債券(10年)	2,420,000,000	2,453,734,800
	370回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,516,365,000
	1回利付国庫債券(30年)	110,000,000	128,400,800
	2回利付国庫債券(30年)	100,000,000	115,020,000
	4回利付国庫債券(30年)	200,000,000	239,770,000
	6回利付国庫債券(30年)	200,000,000	235,502,000
	11回利付国庫債券(30年)	250,000,000	281,842,500
	12回利付国庫債券(30年)	230,000,000	268,757,300
	13回利付国庫債券(30年)	150,000,000	174,069,000
	14回利付国庫債券(30年)	340,000,000	409,672,800
	15回利付国庫債券(30年)	260,000,000	316,716,400
	16回利付国庫債券(30年)	240,000,000	292,850,400
	17回利付国庫債券(30年)	270,000,000	326,999,700
	18回利付国庫債券(30年)	400,000,000	480,844,000
	19回利付国庫債券(30年)	280,000,000	337,148,000
	20回利付国庫債券(30年)	330,000,000	405,873,600
	21回利付国庫債券(30年)	310,000,000	374,402,500
	22回利付国庫債券(30年)	290,000,000	358,106,500
	23回利付国庫債券(30年)	350,000,000	432,908,000
	25回利付国庫債券(30年)	330,000,000	400,831,200
	26回利付国庫債券(30年)	620,000,000	762,748,800
	27回利付国庫債券(30年)	620,000,000	772,662,600
	28回利付国庫債券(30年)	770,000,000	962,315,200
	29回利付国庫債券(30年)	860,000,000	1,064,224,200
	30回利付国庫債券(30年)	880,000,000	1,077,850,400
	31回利付国庫債券(30年)	720,000,000	871,480,800
	32回利付国庫債券(30年)	970,000,000	1,189,627,400
	33回利付国庫債券(30年)	1,180,000,000	1,392,636,000
	34回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,454,508,000
	35回利付国庫債券(30年)	1,060,000,000	1,251,595,000
	36回利付国庫債券(30年)	1,370,000,000	1,619,435,900
	37回利付国庫債券(30年)	1,360,000,000	1,584,209,600
	38回利付国庫債券(30年)	850,000,000	973,122,500
	39回利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,744,980,000
	40回利付国庫債券(30年)	1,330,000,000	1,522,850,000
	41回利付国庫債券(30年)	1,370,000,000	1,543,085,800
	42回利付国庫債券(30年)	1,220,000,000	1,374,476,400
	43回利付国庫債券(30年)	1,350,000,000	1,521,315,000
	44回利付国庫債券(30年)	1,490,000,000	1,679,468,400
	45回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,414,231,000
	46回利付国庫債券(30年)	1,770,000,000	1,925,264,400
	47回利付国庫債券(30年)	1,460,000,000	1,615,665,200
	48回利付国庫債券(30年)	1,480,000,000	1,578,079,600
	49回利付国庫債券(30年)	1,490,000,000	1,588,176,100
	50回利付国庫債券(30年)	1,760,000,000	1,660,524,800
	51回利付国庫債券(30年)	1,590,000,000	1,334,741,400
	52回利付国庫債券(30年)	1,530,000,000	1,343,171,700
	53回利付国庫債券(30年)	1,610,000,000	1,442,898,100
	54回利付国庫債券(30年)	1,350,000,000	1,263,910,500
	55回利付国庫債券(30年)	1,620,000,000	1,512,966,600
	56回利付国庫債券(30年)	1,460,000,000	1,360,165,200
	57回利付国庫債券(30年)	1,530,000,000	1,421,829,000
	58回利付国庫債券(30年)	1,440,000,000	1,334,836,800
	59回利付国庫債券(30年)	1,320,000,000	1,191,498,000
	60回利付国庫債券(30年)	1,400,000,000	1,320,900,000
	61回利付国庫債券(30年)	1,340,000,000	1,200,519,400
	62回利付国庫債券(30年)	1,020,000,000	864,603,000
	63回利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	903,507,000
	64回利付国庫債券(30年)	1,330,000,000	1,088,591,700
	65回利付国庫債券(30年)	1,550,000,000	1,266,691,000
	66回利付国庫債券(30年)	990,000,000	805,424,400
	67回利付国庫債券(30年)	1,770,000,000	1,515,580,200
	68回利付国庫債券(30年)	1,470,000,000	1,254,733,200
	69回利付国庫債券(30年)	1,430,000,000	1,251,864,900
	70回利付国庫債券(30年)	1,610,000,000	1,406,689,200
	71回利付国庫債券(30年)	1,400,000,000	1,222,046,000
	72回利付国庫債券(30年)	1,390,000,000	1,212,163,400
	73回利付国庫債券(30年)	1,790,000,000	1,559,519,600
	74回利付国庫債券(30年)	1,620,000,000	1,527,627,600
	75回利付国庫債券(30年)	1,720,000,000	1,745,800,000
	76回利付国庫債券(30年)	1,620,000,000	1,684,848,600
	77回利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,634,640,000
	78回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,041,670,000
	70回利付国庫債券(20年)	50,000,000	51,393,500
	71回利付国庫債券(20年)	40,000,000	41,026,000
	72回利付国庫債券(20年)	460,000,000	473,800,000
	73回利付国庫債券(20年)	380,000,000	392,756,600
	74回利付国庫債券(20年)	40,000,000	41,407,200
	75回利付国庫債券(20年)	180,000,000	187,236,000
	76回利付国庫債券(20年)	70,000,000	72,554,300
	77回利付国庫債券(20年)	40,000,000	41,533,600
	78回利付国庫債券(20年)	250,000,000	260,335,000
	79回利付国庫債券(20年)	50,000,000	52,172,500
	80回利付国庫債券(20年)	90,000,000	94,100,400
	81回利付国庫債券(20年)	400,000,000	419,464,000
	82回利付国庫債券(20年)	140,000,000	147,142,800
	83回利付国庫債券(20年)	70,000,000	73,939,600
	84回利付国庫債券(20年)	170,000,000	179,123,900
	85回利付国庫債券(20年)	590,000,000	626,261,400
	86回利付国庫債券(20年)	120,000,000	128,061,600
	87回利付国庫債券(20年)	120,000,000	127,718,400
	88回利付国庫債券(20年)	590,000,000	632,946,100
	89回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,696,800
	90回利付国庫債券(20年)	470,000,000	505,235,900
	91回利付国庫債券(20年)	110,000,000	118,617,400
	92回利付国庫債券(20年)	1,160,000,000	1,248,566,000
	93回利付国庫債券(20年)	370,000,000	398,523,300
	94回利付国庫債券(20年)	670,000,000	724,236,500
	95回利付国庫債券(20年)	550,000,000	601,452,500
	96回利付国庫債券(20年)	120,000,000	130,242,000
	97回利付国庫債券(20年)	660,000,000	721,875,000
	98回利付国庫債券(20年)	160,000,000	174,304,000
	99回利付国庫債券(20年)	750,000,000	820,117,500
	100回利付国庫債券(20年)	830,000,000	914,427,600
	101回利付国庫債券(20年)	230,000,000	255,617,400
	102回利付国庫債券(20年)	500,000,000	558,285,000
	103回利付国庫債券(20年)	160,000,000	177,838,400
	104回利付国庫債券(20年)	110,000,000	121,146,300
	105回利付国庫債券(20年)	640,000,000	707,660,800
	106回利付国庫債券(20年)	500,000,000	555,520,000
	107回利付国庫債券(20年)	600,000,000	665,994,000
	108回利付国庫債券(20年)	690,000,000	758,206,500
	109回利付国庫債券(20年)	350,000,000	385,994,000
	110回利付国庫債券(20年)	440,000,000	490,362,400
	111回利付国庫債券(20年)	460,000,000	517,532,200
	112回利付国庫債券(20年)	740,000,000	828,067,400
	113回利付国庫債券(20年)	1,370,000,000	1,538,756,600
	114回利付国庫債券(20年)	410,000,000	462,160,200
	115回利付国庫債券(20年)	360,000,000	408,153,600
	116回利付国庫債券(20年)	530,000,000	603,102,900
	117回利付国庫債券(20年)	470,000,000	531,640,500
	118回利付国庫債券(20年)	555,000,000	625,657,050
	119回利付国庫債券(20年)	470,000,000	523,241,600
	121回利付国庫債券(20年)	640,000,000	718,380,800
	122回利付国庫債券(20年)	570,000,000	635,675,400
	123回利付国庫債券(20年)	350,000,000	399,087,500
	125回利付国庫債券(20年)	600,000,000	690,396,000
	126回利付国庫債券(20年)	510,000,000	578,972,400
	127回利付国庫債券(20年)	540,000,000	608,871,600
	128回利付国庫債券(20年)	370,000,000	418,174,000
	130回利付国庫債券(20年)	910,000,000	1,023,386,000
	132回利付国庫債券(20年)	30,000,000	33,580,500
	133回利付国庫債券(20年)	630,000,000	710,488,800
	134回利付国庫債券(20年)	200,000,000	225,974,000
	135回利付国庫債券(20年)	130,000,000	145,761,200
	136回利付国庫債券(20年)	360,000,000	400,539,600
	137回利付国庫債券(20年)	6,680,000,000	7,502,308,000
	138回利付国庫債券(20年)	4,420,000,000	4,885,823,800
	139回利付国庫債券(20年)	3,500,000,000	3,899,875,000
	140回利付国庫債券(20年)	2,850,000,000	3,203,001,000
	141回利付国庫債券(20年)	1,060,000,000	1,193,019,400
	142回利付国庫債券(20年)	430,000,000	487,955,400
	143回利付国庫債券(20年)	1,230,000,000	1,373,184,300
	144回利付国庫債券(20年)	750,000,000	830,182,500
	145回利付国庫債券(20年)	2,750,000,000	3,100,267,500
	146回利付国庫債券(20年)	2,740,000,000	3,091,213,200
	147回利付国庫債券(20年)	2,490,000,000	2,786,957,400
	148回利付国庫債券(20年)	2,360,000,000	2,619,151,600
	149回利付国庫債券(20年)	2,840,000,000	3,152,087,600
	150回利付国庫債券(20年)	3,000,000,000	3,297,270,000
	151回利付国庫債券(20年)	3,060,000,000	3,293,172,000
	152回利付国庫債券(20年)	3,040,000,000	3,270,827,200
	153回利付国庫債券(20年)	2,800,000,000	3,043,544,000
	154回利付国庫債券(20年)	2,930,000,000	3,148,548,700
	155回利付国庫債券(20年)	2,380,000,000	2,498,904,800
	156回利付国庫債券(20年)	2,540,000,000	2,476,398,400
	157回利付国庫債券(20年)	2,460,000,000	2,330,505,600
	158回利付国庫債券(20年)	2,880,000,000	2,830,377,600
	159回利付国庫債券(20年)	2,640,000,000	2,623,473,600
	160回利付国庫債券(20年)	2,040,000,000	2,050,342,800
	161回利付国庫債券(20年)	2,040,000,000	2,018,988,000
	162回利付国庫債券(20年)	2,370,000,000	2,339,071,500
	163回利付国庫債券(20年)	2,140,000,000	2,107,429,200
	164回利付国庫債券(20年)	2,440,000,000	2,363,188,800
	165回利付国庫債券(20年)	1,950,000,000	1,882,569,000
	166回利付国庫債券(20年)	2,080,000,000	2,062,819,200
	167回利付国庫債券(20年)	2,350,000,000	2,255,295,000
	168回利付国庫債券(20年)	2,090,000,000	1,968,215,700
	169回利付国庫債券(20年)	2,260,000,000	2,086,838,800
	170回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	1,839,360,000
	171回利付国庫債券(20年)	2,240,000,000	2,053,206,400
	172回利付国庫債券(20年)	1,580,000,000	1,467,598,800
	173回利付国庫債券(20年)	2,520,000,000	2,333,192,400
	174回利付国庫債券(20年)	2,770,000,000	2,556,294,500
	175回利付国庫債券(20年)	2,630,000,000	2,460,733,200
	176回利付国庫債券(20年)	2,600,000,000	2,425,072,000
	177回利付国庫債券(20年)	2,650,000,000	2,421,066,500
	178回利付国庫債券(20年)	2,500,000,000	2,320,500,000
	179回利付国庫債券(20年)	2,450,000,000	2,268,479,500
	180回利付国庫債券(20年)	2,140,000,000	2,086,992,200
	181回利付国庫債券(20年)	2,300,000,000	2,279,553,000
	182回利付国庫債券(20年)	2,080,000,000	2,129,275,200
	183回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,365,594,000
	184回利付国庫債券(20年)	800,000,000	815,272,000
国債証券合計		499,555,000,000	505,010,306,950
地方債証券	760回東京都公募公債	100,000,000	99,769,000
	783回東京都公募公債	110,000,000	109,772,300
	796回東京都公募公債	200,000,000	196,390,000
	802回東京都公募公債	400,000,000	393,856,000
	813回東京都公募公債	300,000,000	294,354,000
	1回東京都公募公債 30年	200,000,000	229,036,000
	14回東京都公募公債 30年	100,000,000	116,305,000
	5回東京都公募公債 20年	100,000,000	103,788,000
	7回東京都公募公債 20年	100,000,000	104,909,000
	9回東京都公募公債 20年	200,000,000	214,460,000
	10回東京都公募公債 20年	300,000,000	322,224,000
	18回東京都公募公債 20年	100,000,000	111,042,000
	21回東京都公募公債 20年	100,000,000	111,883,000
	31回東京都公募公債 20年	200,000,000	211,466,000
	28年度6回北海道公募公債	100,000,000	99,837,000
	30年度8回北海道公募公債	400,000,000	399,452,000
	30年度14回北海道公募公債	400,000,000	397,664,000
	令和2年度19回北海道公募公債	100,000,000	97,560,000
	36回2号宮城県公募公債 10年	250,000,000	244,752,500
	208回神奈川県公募公債	300,000,000	301,782,000
	213回神奈川県公募公債	100,000,000	100,868,000
	237回神奈川県公募公債	200,000,000	198,278,000
	251回神奈川県公募公債 10年	200,000,000	195,976,000
	258回神奈川県公募公債 10年	300,000,000	291,588,000
	3回神奈川県公募公債 30年	100,000,000	123,351,000
	11回神奈川県公募公債 20年	100,000,000	110,647,000
	16回神奈川県公募公債 20年	300,000,000	336,747,000
	19回神奈川県公募公債 20年	100,000,000	110,642,000
	413回大阪府公募公債 10年	100,000,000	99,625,000
	419回大阪府公募公債 10年	100,000,000	100,130,000
	464回大阪府公募公債 10年	200,000,000	194,154,000
	467回大阪府公募公債 10年	200,000,000	195,080,000
	469回大阪府公募公債 10年	200,000,000	194,104,000
	472回大阪府公募公債 10年	200,000,000	193,260,000
	474回大阪府公募公債 10年	300,000,000	290,049,000
	10回大阪府公募公債 20年	200,000,000	219,092,000
	13回大阪府公募公債 20年	100,000,000	105,021,000
	14回大阪府公募公債 20年	100,000,000	96,753,000
	190回大阪府公募公債 5年	300,000,000	298,494,000
	26年度11回京都府公募公債	350,000,000	352,429,000
	29年度13回京都府公募公債	109,330,000	109,120,086
	令和2年度1回京都府公募公債	400,000,000	393,836,000
	令和2年度14回京都府公募公債	200,000,000	196,214,000
	26年度17回兵庫県公募公債	200,000,000	201,382,000
	令和元年度16回兵庫県公募公債	200,000,000	196,280,000
	令和3年度2回兵庫県公募公債	100,000,000	97,627,000
	2回兵庫県公募公債 30年	100,000,000	120,928,000
	1回兵庫県公募公債 15年	200,000,000	209,870,000
	1回兵庫県公募公債(12年)	300,000,000	303,630,000
	5回兵庫県公募公債 15年	300,000,000	315,636,000
	9回兵庫県公募公債 15年	100,000,000	104,141,000
	5回兵庫県公募公債 12年	100,000,000	102,112,000
	令和元年度 9回静岡県公募公債	200,000,000	196,514,000
	令和2年度 10回静岡県公募公債	100,000,000	97,996,000
	令和2年度 14回静岡県公募公債	200,000,000	195,082,000
	2回静岡県公募公債 15年	100,000,000	105,081,000
	4回静岡県公募公債 15年	100,000,000	105,438,000
	8回静岡県公募公債 15年	200,000,000	206,020,000
	1回静岡県公募公債 20年	100,000,000	104,944,000
	7回静岡県公募公債 20年	300,000,000	332,595,000
	22年度14回愛知県公募公債	300,000,000	336,396,000
	24年度12回愛知県公募公債 30年	100,000,000	117,921,000
	26年度4回愛知県公募公債 20年	200,000,000	217,900,000
	27年度8回愛知県公募公債 30年	150,000,000	161,107,500
	27年度15回愛知県公募公債 10年	100,000,000	100,981,000
	30年度19回愛知県公募公債	200,000,000	197,922,000
	令和元年度7回愛知県公募公債	300,000,000	235,794,000
	30年度3回広島県公募公債	100,000,000	99,915,000
	令和2年 7回広島県公募公債	200,000,000	196,204,000
	27年度 2回広島県公募公債 30年	100,000,000	89,800,000
	令和2年 2回広島県公募公債	100,000,000	91,397,000
	26年度5回埼玉県公募公債	400,000,000	402,884,000
	令和元年度第8回埼玉県公募公債	200,000,000	197,144,000
	6回埼玉県公募公債 30年	200,000,000	188,266,000
	12回埼玉県公募公債 30年	300,000,000	241,539,000
	9回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	112,185,000
	13回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	108,619,000
	14回埼玉県公募公債 20年	300,000,000	326,931,000
	15回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	104,853,000
	28年度8回福岡県公募公債	100,000,000	100,377,000
	30年度6回福岡県公募公債	200,000,000	198,996,000
	令和元年度1回福岡県公募公債	200,000,000	196,514,000
	令和2年5回福岡県公募公債	100,000,000	97,905,000
	24年度1回福岡県公募公債 15年	100,000,000	105,046,000
	令和元年3回福岡県公募公債 30年	200,000,000	159,838,000
	20回2号福岡県公募公債	100,000,000	109,678,000
	21年度2回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	112,407,000
	24年度2回福岡県公募公債(20年)	300,000,000	326,805,000
	27年度4回千葉県公募公債	200,000,000	202,322,000
	27年度9回千葉県公募公債	100,000,000	100,014,000
	令和3年 5回千葉県公募公債	200,000,000	193,504,000
	14回千葉県公募公債 20年	100,000,000	104,294,000
	18回千葉県公募公債 20年	100,000,000	104,605,000
	21回千葉県公募公債 20年	100,000,000	95,224,000
	令和3年度1回長野県公募公債 10年	200,000,000	195,722,000
	5回群馬県公募公債 20年	100,000,000	108,770,000
	142回共同発行市場公募地方債	500,000,000	502,475,000
	144回共同発行市場公募地方債	400,000,000	402,988,000
	146回共同発行市場公募地方債	600,000,000	605,886,000
	148回共同発行市場公募地方債	500,000,000	505,265,000
	150回共同発行市場公募地方債	300,000,000	303,057,000
	153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,992,000
	157回共同発行市場公募地方債	120,000,000	119,964,000
	159回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,782,000
	160回共同発行市場公募地方債	500,000,000	499,125,000
	166回共同発行市場公募地方債	500,000,000	500,830,000
	169回共同発行市場公募地方債	500,000,000	501,015,000
	173回共同発行市場公募地方債	400,000,000	400,596,000
	174回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,805,000
	178回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,023,000
	179回共同発行市場公募地方債	500,000,000	500,115,000
	189回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,554,000
	194回共同発行市場公募地方債	300,000,000	296,535,000
	196回共同発行市場公募地方債	500,000,000	491,950,000
	203回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,269,000
	227回共同発行市場公募地方債	500,000,000	486,990,000
	228回共同発行市場公募地方債	500,000,000	484,365,000
	30年度3回堺市公募公債	100,000,000	99,416,000
	26年度1回長崎県公募公債	100,000,000	100,726,000
	令和2年度1回福島県公募公債	200,000,000	195,692,000
	26年度1回静岡市公募公債	100,000,000	100,727,000
	26年度1回浜松市公募公債	100,000,000	100,477,000
	29年度4回大阪市公募公債	200,000,000	199,654,000
	令和2年 2回大阪市公募公債	300,000,000	294,966,000
	6回大阪市公募公債 20年	200,000,000	221,120,000
	488回名古屋市公募公債 10年	450,000,000	453,505,500
	511回名古屋市公募公債 10年	200,000,000	196,120,000
	16回名古屋市公募公債 20年	100,000,000	108,720,000
	17回名古屋市公募公債 20年	100,000,000	105,247,000
	4回京都市公募公債 20年	100,000,000	108,010,000
	9回京都市公募公債 20年	200,000,000	225,122,000
	24年度12回神戸市公募公債	200,000,000	219,668,000
	26年度4回神戸市公募公債	100,000,000	100,697,000
	30年度7回神戸市公募公債 30年	300,000,000	299,745,000
	令和3年度6回神戸市公募公債 30年	200,000,000	169,278,000
	令和元年度3回横浜市公募公債	400,000,000	392,828,000
	2回横浜市公募公債 30年	100,000,000	119,852,000
	17回横浜市公募公債 20年	100,000,000	109,788,000
	29回横浜市公募公債 20年	100,000,000	108,774,000
	23年度7回札幌市公募公債 30年	100,000,000	117,292,000
	26年度4回札幌市公募公債 10年	100,000,000	100,582,000
	29年度5回札幌市公募公債 20年	300,000,000	289,749,000
	第91回川崎市公募公債	200,000,000	199,102,000
	6回川崎市公募公債 20年	200,000,000	222,514,000
	5回川崎市公募公債 30年	100,000,000	117,612,000
	6回北九州市公募公債 20年	100,000,000	109,507,000
	11回北九州市公募公債 20年	300,000,000	336,024,000
	17回北九州市公募公債 20年	100,000,000	108,555,000
	22年度8回福岡市公募公債	100,000,000	119,901,000
	30年度7回福岡市公募公債	200,000,000	194,338,000
	2019年度5回福岡市公募公債 20年	100,000,000	90,234,000
	26年度3回広島市公募公債	100,000,000	100,661,000
	29年度2回広島市公募公債	200,000,000	193,928,000
	29年度6回広島市公募公債	300,000,000	299,928,000
	30年度2回仙台市公募公債 20年	100,000,000	97,613,000
	令和3年度3回仙台市公募公債 5年	300,000,000	298,512,000
	17回さいたま市公募公債	200,000,000	196,900,000
	令和2年度1回高知県公募公債	200,000,000	195,692,000
	26年度1回相模原市公募公債	100,000,000	100,686,000
	26年度1回三重県公募公債	100,000,000	100,660,000
	30年度3回岡山県公募公債 10年	200,000,000	198,326,000
地方債証券合計		32,439,330,000	32,818,844,886
特殊債券	9回新関西国際空港社債	200,000,000	208,764,000
	12回新関西国際空港社債	200,000,000	207,374,000
	78回日本政策投資銀行債券	300,000,000	300,246,000
	125回日本政策投資銀行債券	500,000,000	449,635,000
	127回日本政策投資銀行債券	100,000,000	99,858,000
	131回日本政策投資銀行債券	100,000,000	82,793,000
	156回日本政策投資銀行債券	400,000,000	389,976,000
	33回政保日本政策投資銀行社債	300,000,000	299,616,000
	1回高速道路機構債	300,000,000	393,726,000
	19回高速道路機構債	150,000,000	190,825,500
	26回高速道路機構債	200,000,000	245,840,000
	36回高速道路機構債	300,000,000	388,107,000
	50回高速道路機構債	300,000,000	277,437,000
	75回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	111,441,000
	124回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	108,469,000
	139回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,619,000
	155回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	105,877,000
	159回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	105,588,000
	162回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	108,851,000
	169回高速道路機構債	100,000,000	97,354,000
	172回高速道路機構債	200,000,000	186,870,000
	210回高速道路機構債	100,000,000	96,344,000
	97回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	111,739,000
	116回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	112,810,000
	121回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	552,145,000
	153回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	111,298,000
	188回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	107,363,000
	218回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,698,000
	220回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	201,448,000
	239回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	316,809,000
	241回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	503,770,000
	250回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	106,825,000
	254回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,885,000
	260回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	209,322,000
	第262回政保道路債	500,000,000	523,290,000
	268回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	102,426,000
	271回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	299,610,000
	286回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	188,816,000
	300回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,037,000
	309回政保日本高速道路保有・債務返済機構	800,000,000	800,544,000
	319回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	195,784,000
	337回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	96,837,000
	398回政保道路債	300,000,000	241,530,000
	413回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	159,718,000
	418回高速道路機構債	200,000,000	167,460,000
	420回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	169,684,000
	28回日本道路・機構承継債	500,000,000	603,375,000
	1回地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	219,092,000
	1回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	334,287,000
	2回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	335,097,000
	13回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	112,412,000
	79回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	314,193,000
	19回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	221,696,000
	23回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	109,420,000
	24回地方公共団体金融機構債券20年	200,000,000	219,474,000
	F147回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	208,424,000
	F174回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	340,995,000
	36回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	108,883,000
	64回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	302,166,000
	39回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	536,300,000
	42回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	307,923,000
	71回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,667,000
	44回地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	211,962,000
	288回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	318,636,000
	83回地方公共団体金融機構債券 10年	400,000,000	399,760,000
	91回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,964,000
	59回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	97,629,000
	96回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	499,870,000
	98回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,083,000
	103回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,885,000
	113回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,939,000
	77回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	264,219,000
	10回地方公共団体金融機構債券 30年	300,000,000	238,911,000
	F538回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	498,950,000
	15回日本政策金融公庫債券	200,000,000	220,932,000
	40回政保日本政策金融公庫債券	103,000,000	102,868,160
	23回国際協力銀行債券	100,000,000	105,149,000
	93回都市再生債券	100,000,000	104,309,000
	109回都市再生機構債券	200,000,000	206,732,000
	165回都市再生機構債券	200,000,000	165,924,000
	11回独立行政法人福祉医療機構	100,000,000	106,961,000
	21回政保中部国際空港債券	100,000,000	100,748,000
	39回住宅金融支援機構債券	200,000,000	221,840,000
	61回住宅金融支援機構債券	100,000,000	104,473,000
	75回住宅金融支援機構債券	350,000,000	392,413,000
	80回住宅金融支援機構債券	100,000,000	104,808,000
	115回住宅金融支援機構債券	100,000,000	110,516,000
	124回住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,296,000
	148回住宅金融支援機構債券	250,000,000	282,037,500
	159回住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,919,000
	172回住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,985,000
	187回住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,926,000
	222回住宅金融支援機構債券	300,000,000	299,262,000
	230回住宅金融支援機構債券	300,000,000	299,433,000
	233回住宅金融支援機構債券	100,000,000	95,460,000
	321回住宅金融支援機構債券	500,000,000	497,595,000
	325回住宅金融支援機構債券	500,000,000	497,595,000
	40回貸付債権担保住宅金融公庫債券	43,032,000	43,567,318
	27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,595,000	16,316,268
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,500,000	104,085,935
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	149,120,000	156,033,203
	38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,893,000	21,798,711
	49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,985,000	18,727,420
	52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,054,000	21,855,946
	53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,100,000	22,945,767
	60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,069,000	28,069,740
	64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,638,000	68,725,102
	76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,189,000	31,198,218
	82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,278,000	37,126,542
	84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,001,000	37,879,403
	86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,629,000	41,545,996
	90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,212,000	42,876,416
	93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,557,000	47,520,856
	96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,860,000	54,198,779
	99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,726,000	56,449,323
	114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	210,000,000	204,974,700
	117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,211,000	69,926,353
	118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,805,000	69,607,687
	119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,037,000	69,771,120
	126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	221,937,000	216,932,320
	128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	222,240,000	217,112,923
	130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	150,926,000	147,441,118
	131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	226,719,000	221,014,749
	132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	225,453,000	219,805,402
	137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	391,010,000	382,536,812
	139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,129,000	76,365,628
	142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,485,000	77,806,459
	154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	258,564,000	248,503,274
	156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	345,236,000	332,786,789
	160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	265,773,000	256,258,326
	168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	272,487,000	262,911,806
	170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	828,531,000	796,301,144
	6回沖縄振興開発金融公庫債券	400,000,000	416,300,000
	21回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	101,109,000
	い第843号利付商工債	100,000,000	99,874,000
	い第851号利付商工債	300,000,000	298,896,000
	い第854号利付商工債	300,000,000	298,617,000
	い第855号利付商工債	200,000,000	199,022,000
	369回利附信金中金債(5年)	400,000,000	399,404,000
	377回利附信金中金債(5年)	300,000,000	299,157,000
	15回国際協力機構債	100,000,000	109,708,000
	72回東日本高速道路社債	200,000,000	198,740,000
	77回東日本高速道路社債	300,000,000	297,003,000
	85回中日本高速道路債券	300,000,000	299,451,000
	87回中日本高速道路債券	400,000,000	398,580,000
	71回鉄道建設運輸施設債	100,000,000	100,714,000
	78回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	102,564,000
	90回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	194,978,000
特殊債券合計		29,868,981,000	30,404,946,713
社債券	25回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2017)	300,000,000	294,066,000
	2回 BPCE SA円貨社債(ソーシャルボンド)	100,000,000	99,698,000
	6回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	200,648,000
	11回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016)	100,000,000	98,652,000
	25回首都高速道路社債	100,000,000	99,945,000
	27回首都高速道路社債	400,000,000	398,700,000
	16回成田国際空港社債	100,000,000	100,678,000
	37回成田国際空港社債	100,000,000	88,601,000
	57回東日本高速道路社債	100,000,000	99,706,000
	67回東日本高速道路社債	200,000,000	197,160,000
	79回東日本高速道路社債	300,000,000	298,563,000
	83回東日本高速道路社債	200,000,000	199,042,000
	90回中日本高速道路債券	200,000,000	199,012,000
	91回中日本高速道路債券	500,000,000	497,100,000
	25回西日本高速道路社債	200,000,000	201,334,000
	26回西日本高速道路社債	100,000,000	100,939,000
	33回西日本高速道路債券	300,000,000	300,480,000
	34回西日本高速道路債券	200,000,000	200,708,000
	61回西日本高速道路債券	500,000,000	497,450,000
	62回西日本高速道路債券	500,000,000	497,100,000
	24回大和ハウス工業社債	200,000,000	199,054,000
	10回キリンホールディングス社債	100,000,000	100,740,000
	3回ダイドーグループHD社債	300,000,000	295,338,000
	9回野村不動産ホールディングス社債	100,000,000	97,032,000
	12回セブン&アイ・ホールディングス社債	100,000,000	101,146,000
	14回セブン&アイ・ホールディングス社債	200,000,000	199,648,000
	30回東レ社債	300,000,000	299,568,000
	42回王子ホールディングス社債	200,000,000	199,080,000
	23回三菱ケミカルホールディングス社債	200,000,000	189,644,000
	40回三菱ケミカルホールディングス社債	100,000,000	99,315,000
	17回ダイセル社債	300,000,000	294,264,000
	16回武田薬品工業社債	500,000,000	478,735,000
	4回住友三井オートサービス社債	100,000,000	99,733,000
	4回 ENEOSホールディングス社債	300,000,000	293,157,000
	14回ブリヂストン社債	300,000,000	297,711,000
	35回三菱マテリアル社債	300,000,000	298,305,000
	17回パナソニック社債	100,000,000	100,367,000
	19回パナソニック社債	100,000,000	97,071,000
	23回パナソニック社債	200,000,000	192,506,000
	29回三菱重工業社債	100,000,000	100,650,000
	58回川崎重工業社債	300,000,000	290,604,000
	5回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	100,000,000	98,921,000
	26回トヨタ自動車社債	200,000,000	199,064,000
	26回豊田通商社債	100,000,000	95,947,000
	73回三井物産社債	400,000,000	393,688,000
	12回新生銀行社債	400,000,000	398,848,000
	88回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	107,766,000
	12回りそな銀行劣後社債	100,000,000	105,783,000
	20回三井住友信託銀行社債	300,000,000	297,573,000
	10回三井住友信託銀行社債	200,000,000	201,030,000
	11回セブン銀行社債	200,000,000	201,122,000
	28回芙蓉総合リース社債	300,000,000	297,330,000
	17回 NTTファイナンス社債	300,000,000	298,797,000
	18回 NTTファイナンス社債	400,000,000	394,284,000
	69回ホンダファイナンス社債	300,000,000	298,332,000
	81回トヨタファイナンス社債	100,000,000	99,693,000
	96回トヨタファイナンス社債	100,000,000	99,548,000
	80回日立キャピタル社債	200,000,000	194,044,000
	86回日立キャピタル社債	300,000,000	289,191,000
	23回三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	98,114,000
	27回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	198,654,000
	29回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	199,398,000
	31回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	193,688,000
	56回三菱UFJリース社債	300,000,000	297,636,000
	3回野村ホールディングス社債	300,000,000	296,208,000
	72回三菱地所社債	100,000,000	102,891,000
	106回住友不動産社債	100,000,000	100,344,000
	108回住友不動産社債	200,000,000	200,148,000
	80回東京急行電鉄社債	100,000,000	103,770,000
	43回京浜急行電鉄社債	100,000,000	92,112,000
	39回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	311,565,000
	42回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	208,796,000
	65回東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	110,235,000
	71回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	109,135,000
	73回東日本旅客鉄道普通社債	200,000,000	221,474,000
	107回東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	98,983,000
	125回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	91,792,000
	127回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	94,245,000
	147回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	97,815,000
	160回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	78,374,000
	163回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	298,038,000
	165回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	177,760,000
	171回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	161,818,000
	21回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	109,942,000
	60回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	195,402,000
	70回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	82,147,000
	71回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	78,566,000
	74回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	96,539,000
	75回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	177,210,000
	32回東海旅客鉄道社債	100,000,000	108,241,000
	4回東京地下鉄社債	120,000,000	127,780,800
	47回東京地下鉄社債	100,000,000	77,072,000
	7回ニッコンHD社債	300,000,000	292,884,000
	6回横浜高速鉄道社債	200,000,000	195,042,000
	12回ソフトバンク社債	400,000,000	391,068,000
	30回光通信社債	200,000,000	186,172,000
	527回中部電力社債	100,000,000	93,840,000
	532回中部電力社債	200,000,000	194,808,000
	497回関西電力社債	100,000,000	101,494,000
	508回関西電力社債	300,000,000	300,837,000
	530回関西電力社債	400,000,000	392,524,000
	531回関西電力社債	200,000,000	178,446,000
	541回関西電力社債	300,000,000	286,551,000
	396回中国電力社債	200,000,000	193,960,000
	425回中国電力社債	100,000,000	97,304,000
	307回北陸電力社債	100,000,000	102,336,000
	311回北陸電力社債	100,000,000	101,898,000
	488回東北電力社債	100,000,000	99,865,000
	521回東北電力社債	400,000,000	391,444,000
	525回東北電力社債	200,000,000	197,904,000
	536回東北電力社債	300,000,000	284,997,000
	320回四国電力社債	300,000,000	288,888,000
	428回九州電力社債	100,000,000	100,863,000
	463回九州電力社債	100,000,000	92,416,000
	466回九州電力社債	100,000,000	91,218,000
	491回九州電力社債	300,000,000	287,652,000
	492回九州電力社債	100,000,000	86,421,000
	493回九州電力社債	200,000,000	198,676,000
	507回九州電力社債	200,000,000	193,302,000
	321回北海道電力社債	261,000,000	263,688,300
	340回北海道電力社債	300,000,000	301,011,000
	350回北海道電力社債	200,000,000	184,280,000
	13回電源開発社債	200,000,000	207,556,000
	54回電源開発社債	100,000,000	99,739,000
	75回電源開発社債	200,000,000	191,144,000
	41回東京瓦斯社債	200,000,000	187,976,000
	52回東京瓦斯社債	100,000,000	89,816,000
	55回東京瓦斯社債	100,000,000	86,279,000
	57回東京瓦斯社債	300,000,000	218,934,000
	7回ファーストリテイリング社債	200,000,000	199,938,000
	8回ファーストリテイリング社債	200,000,000	192,456,000
社債券合計		26,281,000,000	25,705,731,100
合計			593,939,829,649

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年5月11日現在
資産の部
流動資産
預金	894,710,623
コール・ローン	592,541,829
国債証券	210,164,213,651
派生商品評価勘定	6,394,034
未収入金	1,019,369,599
未収利息	1,399,450,414
前払費用	284,317,963
流動資産合計	214,360,998,113
資産合計	214,360,998,113
負債の部
流動負債
未払金	564,997,191
未払解約金	1,261,461,000
流動負債合計	1,826,458,191
負債合計	1,826,458,191
純資産の部
元本等
元本	102,110,959,132
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	110,423,580,790
元本等合計	212,534,539,922
純資産合計	212,534,539,922
負債純資産合計	214,360,998,113

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年11月12日至 2023年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年5月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	87,311,980,753円
	同期中追加設定元本額	34,284,739,833円
	同期中一部解約元本額	19,485,761,454円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM外国債券パッシブ・ファンド	6,398,198,917円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,409,545円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	17,301,994円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	42,669,677円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	32,114,554円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	35,795,142円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	35,627,253円
	たわらノーロード先進国債券	17,635,888,632円
	たわらノーロード先進国債券<ラップ向け>	254,033,715円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	2,598,589,523円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	67,835,412円
	たわらノーロードバランス(標準型)	348,061,936円
	たわらノーロードバランス(積極型)	74,508,317円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	16,845,793円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	998,899,077円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	1,629,916,249円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	755,946,724円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	446,093,687円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	2,049,387円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	13,531,926円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	188,557,846円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	15,329,517円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	25,019,747円
	DIAM外国債券インデックスファンド	6,675,446,561円
	One DC 先進国債券インデックスファンド	947,369,880円
	Oneグローバルバランス	29,243,038円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	746,657,608円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	2,391,956,199円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	2,676,407,163円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	423,631,209円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	854,188,656円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	757,380,400円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	24,213,150円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	895,628,565円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	35,241,998円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	159,329,380円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	154,850,470円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	239,288,486円
	クルーズコントロール	1,126,729,587円
	DIAM 8資産バランスファンドN	180,603,325円
	4資産分散投資・ハイクラス	630,924,193円
	4資産分散投資・スタンダード	635,077,111円
	9資産分散投資・スタンダード	181,400,956円
	4資産分散投資・ミドルクラス	341,519,003円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	10,036,395円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	87,801,857円
	DIAMパッシブ資産分散ファンド	1,031,313,518円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	686,297円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	689,934円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	140,709,276円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	297,656円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	690,706円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	910,881円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	403,153,228円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	290,748円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	417,866,540円
	DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	5,199,767,596円
	DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	1,398,147,865円
	外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,058,944,526円
	先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	5,279,779,882円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	80,223,864円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	49,087,704円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	1,076,736円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	349,672,850円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	241,330,109円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	11,947,742円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	25,883,796円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	6,842,588円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	50,848円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	14,514,816円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	44,509,559円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,540,538,859円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,374,368,554円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,508,633,904円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	56,295,557円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	118,526,558円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,381,136,708円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	244,738,296円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	163,311円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	295,162,281円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	263,774,842円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	371,375,515円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	36,509,307円
	動的パッケージファンド	66,130,186円
	コア資産形成ファンド	44,052,130円
	MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)	2,340,218,077円
	MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	11,272,856,177円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	8,156,527,633円
	MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	3,441,412,212円
	計	102,110,959,132円
2.	受益権の総数	102,110,959,132口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年11月12日至 2023年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年5月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	3,154,266,632
合計	3,154,266,632

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月22日から2023年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2023年5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	1,028,100,000	-	1,021,705,966	6,394,034
アメリカ・ドル	538,553,000	-	534,726,690	3,826,310
イギリス・ポンド	63,844,000	-	63,432,078	411,922
オーストラリア・ドル	50,000,000	-	49,827,671	172,329
カナダ・ドル	50,000,000	-	49,701,376	298,624
ユーロ	325,703,000	-	324,018,151	1,684,849
合計	1,028,100,000	-	1,021,705,966	6,394,034

	2023年5月11日現在
1口当たり純資産額	2.0814円
(1万口当たり純資産額)	(20,814円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年5月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.25 05/15/24	7,500,000.000	7,175,744.850
		US T N/B 0.25 05/31/25	1,690,000.000	1,569,488.480
		US T N/B 0.25 06/15/24	3,780,000.000	3,606,577.710
		US T N/B 0.25 06/30/25	3,500,000.000	3,247,958.980
		US T N/B 0.25 07/31/25	3,800,000.000	3,514,925.780
		US T N/B 0.25 08/31/25	3,590,000.000	3,311,845.110
		US T N/B 0.25 09/30/25	3,720,000.000	3,429,956.250
		US T N/B 0.25 10/31/25	4,000,000.000	3,674,765.640
		US T N/B 0.375 01/31/26	3,700,000.000	3,388,101.540
		US T N/B 0.375 04/30/25	2,560,000.000	2,389,150.000
		US T N/B 0.375 07/15/24	4,000,000.000	3,812,500.000
		US T N/B 0.375 07/31/27	3,780,000.000	3,327,064.440
		US T N/B 0.375 08/15/24	4,100,000.000	3,897,802.710
		US T N/B 0.375 09/15/24	2,000,000.000	1,897,304.680
		US T N/B 0.375 09/30/27	3,810,000.000	3,337,917.180
		US T N/B 0.375 11/30/25	5,190,000.000	4,773,380.840
		US T N/B 0.375 12/31/25	4,000,000.000	3,676,953.120
		US T N/B 0.5 02/28/26	5,170,000.000	4,742,162.260
		US T N/B 0.5 03/31/25	2,860,000.000	2,682,423.040
		US T N/B 0.5 04/30/27	2,370,000.000	2,111,383.010
		US T N/B 0.5 05/31/27	1,980,000.000	1,759,608.980
		US T N/B 0.5 06/30/27	2,780,000.000	2,465,566.790
		US T N/B 0.5 08/31/27	3,060,000.000	2,702,183.210
		US T N/B 0.5 10/31/27	3,660,000.000	3,217,583.180
		US T N/B 0.625 03/31/27	2,200,000.000	1,974,800.770
		US T N/B 0.625 05/15/30	5,650,000.000	4,683,761.740
		US T N/B 0.625 07/31/26	3,900,000.000	3,555,093.750
		US T N/B 0.625 08/15/30	6,840,000.000	5,638,725.000
		US T N/B 0.625 10/15/24	4,000,000.000	3,798,750.000
		US T N/B 0.625 11/30/27	3,900,000.000	3,442,664.070
		US T N/B 0.625 12/31/27	3,820,000.000	3,365,479.660
		US T N/B 0.75 01/31/28	4,380,000.000	3,875,102.320
		US T N/B 0.75 03/31/26	5,720,000.000	5,282,956.230
		US T N/B 0.75 04/30/26	3,700,000.000	3,405,878.890
		US T N/B 0.75 05/31/26	3,630,000.000	3,334,566.200
		US T N/B 0.75 08/31/26	4,950,000.000	4,521,999.040
		US T N/B 0.75 11/15/24	2,610,000.000	2,478,276.560
		US T N/B 0.875 06/30/26	3,310,000.000	3,050,048.620
		US T N/B 0.875 09/30/26	6,110,000.000	5,597,571.450
		US T N/B 0.875 11/15/30	8,280,000.000	6,939,351.570
		US T N/B 1.0 07/31/28	4,770,000.000	4,223,313.250
		US T N/B 1.0 12/15/24	4,610,000.000	4,386,613.080
		US T N/B 1.125 01/15/25	4,880,000.000	4,644,196.880
		US T N/B 1.125 02/15/31	8,890,000.000	7,574,210.550
		US T N/B 1.125 02/28/25	2,980,000.000	2,830,883.600
		US T N/B 1.125 02/28/27	1,100,000.000	1,009,314.440
		US T N/B 1.125 02/29/28	6,390,000.000	5,748,503.920
		US T N/B 1.125 05/15/40	3,300,000.000	2,188,183.590
		US T N/B 1.125 08/15/40	3,160,000.000	2,077,514.850
		US T N/B 1.125 08/31/28	5,230,000.000	4,651,839.810
		US T N/B 1.125 10/31/26	3,390,000.000	3,126,348.030
		US T N/B 1.25 03/31/28	5,010,000.000	4,525,634.740
		US T N/B 1.25 04/30/28	5,100,000.000	4,598,964.830
		US T N/B 1.25 05/15/50	4,880,000.000	2,765,968.760
		US T N/B 1.25 05/31/28	4,140,000.000	3,727,940.620
		US T N/B 1.25 06/30/28	3,710,000.000	3,334,652.320
		US T N/B 1.25 08/15/31	8,660,000.000	7,340,703.100
		US T N/B 1.25 08/31/24	2,870,000.000	2,757,049.790
		US T N/B 1.25 09/30/28	4,480,000.000	4,003,125.000
		US T N/B 1.25 11/30/26	3,700,000.000	3,422,716.780
		US T N/B 1.25 12/31/26	3,890,000.000	3,592,931.610
		US T N/B 1.375 01/31/25	750,000.000	716,484.370
		US T N/B 1.375 08/15/50	4,870,000.000	2,848,569.550
		US T N/B 1.375 08/31/26	1,100,000.000	1,026,072.260
		US T N/B 1.375 10/31/28	4,710,000.000	4,230,168.750
		US T N/B 1.375 11/15/31	7,990,000.000	6,804,764.670
		US T N/B 1.375 11/15/40	3,520,000.000	2,409,343.760
		US T N/B 1.375 12/31/28	6,600,000.000	5,915,378.890
		US T N/B 1.5 01/31/27	4,940,000.000	4,598,831.240
		US T N/B 1.5 02/15/25	4,550,000.000	4,351,915.020
		US T N/B 1.5 02/15/30	3,730,000.000	3,308,408.010
		US T N/B 1.5 08/15/26	3,730,000.000	3,495,126.560
		US T N/B 1.5 09/30/24	4,310,000.000	4,148,795.910
		US T N/B 1.5 10/31/24	2,760,000.000	2,652,241.390
		US T N/B 1.5 11/30/24	9,000,000.000	8,640,703.080
		US T N/B 1.5 11/30/28	4,000,000.000	3,612,109.360
		US T N/B 1.625 02/15/26	3,890,000.000	3,685,167.180
		US T N/B 1.625 05/15/26	3,670,000.000	3,465,282.800
		US T N/B 1.625 05/15/31	8,240,000.000	7,241,704.700
		US T N/B 1.625 08/15/29	3,960,000.000	3,571,425.000
		US T N/B 1.625 09/30/26	1,550,000.000	1,456,485.350
		US T N/B 1.625 10/31/26	1,710,000.000	1,605,362.680
		US T N/B 1.625 11/15/50	4,780,000.000	2,989,180.440
		US T N/B 1.625 11/30/26	1,810,000.000	1,697,193.160
		US T N/B 1.75 01/31/29	4,500,000.000	4,109,326.150
		US T N/B 1.75 03/15/25	4,000,000.000	3,840,312.480
		US T N/B 1.75 06/30/24	1,340,000.000	1,298,700.780
		US T N/B 1.75 07/31/24	1,990,000.000	1,925,869.140
		US T N/B 1.75 08/15/41	5,110,000.000	3,677,203.920
		US T N/B 1.75 11/15/29	2,050,000.000	1,860,775.370
		US T N/B 1.75 12/31/24	1,990,000.000	1,914,986.320
		US T N/B 1.75 12/31/26	2,110,000.000	1,984,801.160
		US T N/B 1.875 02/15/32	7,280,000.000	6,442,089.020
		US T N/B 1.875 02/15/41	4,700,000.000	3,492,779.280
		US T N/B 1.875 02/15/51	6,280,000.000	4,187,484.400
		US T N/B 1.875 02/28/27	3,610,000.000	3,404,399.230
		US T N/B 1.875 02/28/29	4,000,000.000	3,675,859.360
		US T N/B 1.875 06/30/26	1,880,000.000	1,786,550.770
		US T N/B 1.875 07/31/26	2,000,000.000	1,898,320.320
		US T N/B 1.875 08/31/24	820,000.000	793,830.470
		US T N/B 1.875 11/15/51	4,670,000.000	3,098,070.700
		US T N/B 2.0 02/15/25	2,040,000.000	1,969,157.810
		US T N/B 2.0 02/15/50	3,720,000.000	2,578,570.270
		US T N/B 2.0 04/30/24	4,720,000.000	4,599,451.340
		US T N/B 2.0 05/31/24	800,000.000	778,414.910
		US T N/B 2.0 06/30/24	290,000.000	281,809.760
		US T N/B 2.0 08/15/25	4,050,000.000	3,892,746.110
		US T N/B 2.0 08/15/51	6,110,000.000	4,190,600.790
		US T N/B 2.0 11/15/26	3,830,000.000	3,639,098.430
		US T N/B 2.0 11/15/41	4,250,000.000	3,188,081.040
		US T N/B 2.125 05/15/25	3,950,000.000	3,812,830.080
		US T N/B 2.125 05/31/26	1,550,000.000	1,485,184.550
		US T N/B 2.125 07/31/24	380,000.000	369,460.930
		US T N/B 2.125 09/30/24	590,000.000	572,876.170
		US T N/B 2.125 11/30/24	1,780,000.000	1,725,313.660
		US T N/B 2.25 02/15/27	3,780,000.000	3,616,692.200
		US T N/B 2.25 02/15/52	4,300,000.000	3,128,921.870
		US T N/B 2.25 03/31/26	1,300,000.000	1,252,417.960
		US T N/B 2.25 04/30/24	3,300,000.000	3,223,066.010
		US T N/B 2.25 05/15/41	4,420,000.000	3,486,706.640
		US T N/B 2.25 08/15/27	4,240,000.000	4,042,409.370
		US T N/B 2.25 08/15/46	2,570,000.000	1,912,541.780
		US T N/B 2.25 08/15/49	3,040,000.000	2,239,981.240
		US T N/B 2.25 10/31/24	2,350,000.000	2,283,447.270
		US T N/B 2.25 11/15/24	3,080,000.000	2,991,149.190
		US T N/B 2.25 11/15/25	3,620,000.000	3,492,592.970
		US T N/B 2.25 11/15/27	3,270,000.000	3,110,204.280
		US T N/B 2.25 12/31/24	3,000,000.000	2,910,820.320
		US T N/B 2.375 02/15/42	3,610,000.000	2,881,301.750
		US T N/B 2.375 03/31/29	3,000,000.000	2,831,835.930
		US T N/B 2.375 04/30/26	1,260,000.000	1,217,056.640
		US T N/B 2.375 05/15/27	4,430,000.000	4,251,761.680
		US T N/B 2.375 05/15/29	3,470,000.000	3,272,440.430
		US T N/B 2.375 05/15/51	5,560,000.000	4,171,520.310
		US T N/B 2.375 08/15/24	4,610,000.000	4,495,200.200
		US T N/B 2.375 11/15/49	3,290,000.000	2,490,375.760
		US T N/B 2.5 01/31/25	500,000.000	486,953.120
		US T N/B 2.5 02/15/45	2,310,000.000	1,827,155.830
		US T N/B 2.5 02/15/46	1,770,000.000	1,388,896.870
		US T N/B 2.5 02/28/26	2,280,000.000	2,211,778.100
		US T N/B 2.5 03/31/27	1,500,000.000	1,447,382.820
		US T N/B 2.5 04/30/24	4,010,000.000	3,925,912.300
		US T N/B 2.5 05/15/24	5,100,000.000	4,991,870.050
		US T N/B 2.5 05/15/46	2,230,000.000	1,748,328.710
		US T N/B 2.5 05/31/24	4,180,000.000	4,088,935.180
		US T N/B 2.625 01/31/26	2,460,000.000	2,394,560.150
		US T N/B 2.625 02/15/29	4,330,000.000	4,148,342.970
		US T N/B 2.625 03/31/25	1,790,000.000	1,746,788.280
		US T N/B 2.625 04/15/25	3,000,000.000	2,926,054.680
		US T N/B 2.625 05/31/27	3,410,000.000	3,302,638.250
		US T N/B 2.625 07/31/29	2,570,000.000	2,454,851.940
		US T N/B 2.625 12/31/25	1,000,000.000	973,671.880
		US T N/B 2.75 02/15/28	6,340,000.000	6,156,734.370
		US T N/B 2.75 02/28/25	1,960,000.000	1,916,971.880
		US T N/B 2.75 04/30/27	3,500,000.000	3,407,031.250
		US T N/B 2.75 05/15/25	4,000,000.000	3,910,156.240
		US T N/B 2.75 05/31/29	3,300,000.000	3,177,925.760
		US T N/B 2.75 06/30/25	1,040,000.000	1,016,478.110
		US T N/B 2.75 07/31/27	3,820,000.000	3,715,770.680
		US T N/B 2.75 08/15/32	7,840,000.000	7,417,374.980
		US T N/B 2.75 08/15/42	1,540,000.000	1,303,525.770
		US T N/B 2.75 08/15/47	2,230,000.000	1,824,897.830
		US T N/B 2.75 08/31/25	1,830,000.000	1,788,610.530
		US T N/B 2.75 11/15/42	1,556,000.000	1,313,361.250
		US T N/B 2.75 11/15/47	2,250,000.000	1,841,572.250
		US T N/B 2.875 04/30/25	2,000,000.000	1,959,375.000
		US T N/B 2.875 04/30/29	3,000,000.000	2,909,648.420
		US T N/B 2.875 05/15/28	4,860,000.000	4,740,208.570
		US T N/B 2.875 05/15/32	8,050,000.000	7,708,661.160
		US T N/B 2.875 05/15/43	2,290,000.000	1,966,537.500
		US T N/B 2.875 05/15/49	3,300,000.000	2,773,611.320
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		US T N/B 2.875 05/31/25	1,570,000.000	1,538,354.680
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		US T N/B 2.875 07/31/25	2,200,000.000	2,156,343.740
		US T N/B 2.875 08/15/28	4,530,000.000	4,413,918.750
		US T N/B 2.875 08/15/45	1,770,000.000	1,492,123.820
		US T N/B 2.875 11/15/46	1,080,000.000	907,284.350
		US T N/B 2.875 11/30/25	1,360,000.000	1,332,428.120
		US T N/B 3.0 02/15/47	2,960,000.000	2,539,471.870
		US T N/B 3.0 02/15/48	2,650,000.000	2,272,840.800
		US T N/B 3.0 02/15/49	3,310,000.000	2,846,858.560
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		US T N/B 3.125 08/15/25	3,030,000.000	2,985,141.780
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		US T N/B 3.125 08/31/27	3,940,000.000	3,891,134.770
		US T N/B 3.125 08/31/29	3,110,000.000	3,056,060.930
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		US T N/B 6.25 05/15/30	759,000.000	893,500.130
	アメリカ・ドル小計		843,730,000.000	771,923,392.330
			(113,211,691,400)	(103,576,680,782)
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		UK TREASURY 6.0 12/07/28	680,000.000	758,608.000
	イギリス・ポンド小計		71,684,000.000	59,639,907.650
			(12,154,022,200)	(10,111,946,342)
	イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND 0.4 10/31/24	320,000.000	302,763.200
		ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26	830,000.000	757,640.600
		ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/25	1,890,000.000	1,764,231.840
		ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	2,860,000.000	2,410,433.740
		ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	1,720,000.000	1,283,259.320
		ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25	2,000,000.000	1,902,104.000
		ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	560,000.000	431,304.160
		ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	1,560,000.000	1,463,762.040
		ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	2,360,000.000	2,199,335.920
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	1,910,000.000	1,810,765.950
		ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	1,010,000.000	1,212,627.210
		ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	1,220,000.000	1,317,187.640
	イスラエル・シュケル小計		18,240,000.000	16,855,415.620
			(671,264,832)	(620,309,635)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	1,990,000.000	1,897,980.700
		AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	1,460,000.000	1,358,725.660
		AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	1,815,000.000	1,664,147.970
		AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	2,470,000.000	2,031,886.720
		AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	1,670,000.000	1,407,128.470
		AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	2,130,000.000	1,771,276.210
		AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	1,710,000.000	1,482,901.850
		AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	1,460,000.000	914,982.000
		AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	1,850,000.000	1,596,443.920
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	830,000.000	796,385.000
		AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	1,810,000.000	1,718,273.540
		AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	1,020,000.000	868,847.780
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	650,000.000	597,241.700
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	1,430,000.000	1,407,906.500
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	950,000.000	928,601.260
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	1,400,000.000	1,361,150.000
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	940,000.000	799,155.540
		AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	2,270,000.000	2,175,168.560
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	1,700,000.000	1,699,619.020
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	1,500,000.000	1,501,317.900
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	820,000.000	764,020.940
		AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	800,000.000	797,270.200
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	830,000.000	833,710.260
		AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	1,400,000.000	1,432,322.780
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	1,200,000.000	1,237,786.550
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,460,000.000	1,588,016.880
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	1,590,000.000	1,684,336.130
	オーストラリア・ドル小計		39,155,000.000	36,316,604.040
			(3,566,628,950)	(3,308,079,462)
	オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 09/15/24	10,000,000.000	9,964,678.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 06/25/24	4,200,000.000	4,199,370.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/25/25	20,000,000.000	19,906,000.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.24 05/25/25	8,490,000.000	8,470,859.710
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25	49,500,000.000	49,457,925.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/25	31,800,000.000	31,727,010.090
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	26,000,000.000	25,868,700.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.47 09/02/24	15,300,000.000	15,343,767.180
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	25,100,000.000	25,051,055.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	20,410,000.000	20,364,077.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	7,300,000.000	7,189,770.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	17,500,000.000	17,404,625.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	6,600,000.000	6,572,610.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	26,600,000.000	26,781,866.860
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	13,000,000.000	12,900,550.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	20,000,000.000	19,958,000.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	20,000,000.000	20,066,000.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	3,000,000.000	2,995,350.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	26,000,000.000	26,106,600.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	11,000,000.000	11,076,450.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	33,300,000.000	33,363,270.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	18,500,000.000	18,725,700.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	4,100,000.000	4,135,692.550
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	22,100,000.000	22,396,140.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	9,000,000.000	9,187,650.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	35,000,000.000	35,630,000.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	7,500,000.000	7,532,079.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29	8,000,000.000	8,231,200.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/26	450,000.000	461,677.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	3,500,000.000	3,620,750.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	20,320,000.000	21,065,097.820
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	5,100,000.000	5,329,261.830
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	16,450,000.000	17,677,109.130
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27	5,000,000.000	5,246,346.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	2,100,000.000	2,327,056.620
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	3,000,000.000	3,369,030.300
	オフショア・人民元小計		555,220,000.000	559,703,325.490
			(10,741,397,164)	(10,828,132,476)
	カナダ・ドル	CANADA 0.25 03/01/26	1,410,000.000	1,293,015.120
		CANADA 0.5 09/01/25	2,310,000.000	2,151,072.000
		CANADA 0.5 12/01/30	1,800,000.000	1,513,515.600
		CANADA 0.75 10/01/24	810,000.000	775,350.630
		CANADA 1.0 06/01/27	550,000.000	508,765.400
		CANADA 1.0 09/01/26	1,270,000.000	1,183,069.770
		CANADA 1.25 03/01/25	700,000.000	670,272.400
		CANADA 1.25 03/01/27	1,210,000.000	1,129,291.790
		CANADA 1.25 06/01/30	1,850,000.000	1,661,777.300
		CANADA 1.5 04/01/25	1,100,000.000	1,055,799.800
		CANADA 1.5 05/01/24	940,000.000	914,854.060
		CANADA 1.5 06/01/26	700,000.000	665,121.800
		CANADA 1.5 06/01/31	2,470,000.000	2,229,068.790
		CANADA 1.5 09/01/24	440,000.000	426,148.800
		CANADA 1.5 12/01/31	2,620,000.000	2,350,658.760
		CANADA 1.75 12/01/53	2,180,000.000	1,623,592.060
		CANADA 2.0 06/01/28	1,430,000.000	1,372,270.900
		CANADA 2.0 06/01/32	1,940,000.000	1,805,350.420
		CANADA 2.0 12/01/51	3,260,000.000	2,605,170.320
		CANADA 2.25 06/01/25	1,320,000.000	1,285,326.240
		CANADA 2.25 06/01/29	230,000.000	222,875.980
		CANADA 2.5 06/01/24	970,000.000	953,466.350
		CANADA 2.5 12/01/32	1,520,000.000	1,471,101.600
		CANADA 2.75 06/01/33	1,280,000.000	1,264,087.040
		CANADA 2.75 08/01/24	590,000.000	580,651.450
		CANADA 2.75 09/01/27	1,250,000.000	1,234,667.500
		CANADA 2.75 12/01/48	860,000.000	811,943.200
		CANADA 2.75 12/01/64	390,000.000	362,182.080
		CANADA 3.0 04/01/26	200,000.000	197,971.000
		CANADA 3.0 10/01/25	1,760,000.000	1,738,466.400
		CANADA 3.0 11/01/24	860,000.000	848,636.820
		CANADA 3.5 03/01/28	1,130,000.000	1,155,641.960
		CANADA 3.5 12/01/45	900,000.000	958,873.500
		CANADA 3.75 02/01/25	1,160,000.000	1,159,033.720
		CANADA 4.0 06/01/41	570,000.000	640,620.720
		CANADA 5.0 06/01/37	380,000.000	464,325.420
		CANADA 5.75 06/01/29	740,000.000	858,951.300
		CANADA 5.75 06/01/33	610,000.000	760,527.260
	カナダ・ドル小計		45,710,000.000	42,903,515.260
			(4,588,826,900)	(4,307,083,897)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 0.5 11/01/25	380,000.000	357,310.060
		SINGAPORE 1.25 11/01/26	510,000.000	482,154.000
		SINGAPORE 1.625 07/01/31	540,000.000	495,450.000
		SINGAPORE 1.875 03/01/50	490,000.000	448,840.000
		SINGAPORE 1.875 10/01/51	510,000.000	471,558.750
		SINGAPORE 2.125 06/01/26	940,000.000	916,876.000
		SINGAPORE 2.25 08/01/36	590,000.000	564,925.000
		SINGAPORE 2.375 06/01/25	780,000.000	768,155.700
		SINGAPORE 2.375 07/01/39	190,000.000	184,944.100
		SINGAPORE 2.625 05/01/28	340,000.000	338,349.300
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	460,000.000	486,450.000
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	660,000.000	688,264.500
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	590,000.000	595,015.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/27	200,000.000	200,800.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	620,000.000	624,774.000
		SINGAPORE 3.0 08/01/72	125,000.000	153,062.500
		SINGAPORE 3.0 09/01/24	370,000.000	368,011.480
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	330,000.000	347,985.000
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	800,000.000	818,800.000
	シンガポール・ドル小計		9,425,000.000	9,311,725.390
			(955,318,000)	(943,836,486)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.125 05/12/31	5,420,000.000	4,568,149.440
		SWEDEN 0.75 05/12/28	3,390,000.000	3,132,025.970
		SWEDEN 0.75 11/12/29	3,010,000.000	2,728,930.410
		SWEDEN 1.0 11/12/26	7,910,000.000	7,500,680.900
		SWEDEN 1.75 11/11/33	2,000,000.000	1,893,200.000
		SWEDEN 2.25 06/01/32	4,050,000.000	4,032,704.000
		SWEDEN 2.5 05/12/25	5,920,000.000	5,875,615.260
		SWEDEN 3.5 03/30/39	3,370,000.000	3,831,555.200
	スウェーデン・クローナ小計		35,070,000.000	33,562,861.180
			(460,819,800)	(441,015,996)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.0 11/15/24	2,200,000.000	2,108,172.000
		DENMARK 0.0 11/15/31	4,180,000.000	3,391,509.460
		DENMARK 0.25 11/15/52	3,760,000.000	1,959,538.650
		DENMARK 0.5 11/15/27	6,350,000.000	5,828,097.300
		DENMARK 0.5 11/15/29	6,290,000.000	5,557,756.170
		DENMARK 1.75 11/15/25	4,840,000.000	4,735,363.060
		DENMARK 4.5 11/15/39	8,930,000.000	11,057,661.800
	デンマーク・クローネ小計		36,550,000.000	34,638,098.440
			(723,690,000)	(685,834,349)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	450,000.000	372,548.030
		NEW ZEALAND 0.5 05/15/24	650,000.000	620,060.090
		NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	580,000.000	518,614.330
		NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	580,000.000	476,818.000
		NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	400,000.000	265,143.610
		NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	440,000.000	369,871.660
		NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	820,000.000	791,263.420
		NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	810,000.000	672,482.570
		NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	440,000.000	322,903.250
		NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	350,000.000	329,834.820
		NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	350,000.000	331,503.690
		NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	130,000.000	130,104.000
		NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	600,000.000	607,844.810
	ニュージーランド・ドル小計		6,600,000.000	5,808,992.280
			(564,828,000)	(497,133,559)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.25 09/17/31	2,650,000.000	2,273,302.500
		NORWAY 1.375 08/19/30	4,310,000.000	3,803,812.050
		NORWAY 1.5 02/19/26	6,710,000.000	6,389,597.500
		NORWAY 1.75 02/17/27	2,400,000.000	2,275,884.000
		NORWAY 1.75 03/13/25	1,130,000.000	1,094,953.720
		NORWAY 1.75 09/06/29	2,620,000.000	2,408,455.960
		NORWAY 2.0 04/26/28	2,070,000.000	1,956,253.500
		NORWAY 2.125 05/18/32	2,630,000.000	2,407,502.000
		NORWAY 3.0 08/15/33	2,900,000.000	2,835,040.000
	ノルウェー・クローネ小計		27,420,000.000	25,444,801.230
			(350,701,800)	(325,439,008)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 0.25 10/25/26	1,880,000.000	1,564,818.000
		POLAND 0.75 04/25/25	4,470,000.000	4,069,935.000
		POLAND 07/25/24	1,710,000.000	1,601,893.130
		POLAND 1.25 10/25/30	4,370,000.000	3,221,607.700
		POLAND 1.75 04/25/32	3,920,000.000	2,853,564.000
		POLAND 2.25 10/25/24	2,150,000.000	2,050,820.500
		POLAND 2.5 07/25/26	2,790,000.000	2,529,274.500
		POLAND 2.5 07/25/27	2,360,000.000	2,080,340.000
		POLAND 2.75 04/25/28	3,460,000.000	3,026,524.280
		POLAND 3.25 07/25/25	1,590,000.000	1,509,546.000
		POLAND 3.75 05/25/27	3,650,000.000	3,394,135.000
		POLAND 5.75 04/25/29	1,440,000.000	1,444,896.000
		POLAND 7.5 07/25/28	1,500,000.000	1,612,389.150
	ポーランド・ズロチ小計		35,290,000.000	30,959,743.260
			(1,152,024,405)	(1,010,665,339)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 2.632 04/15/31	1,100,000.000	1,013,295.670
		MALAYSIA 3.502 05/31/27	650,000.000	648,308.830
		MALAYSIA 3.582 07/15/32	1,400,000.000	1,383,964.000
		MALAYSIA 3.733 06/15/28	2,000,000.000	2,018,166.400
		MALAYSIA 3.757 05/22/40	1,500,000.000	1,456,131.870
		MALAYSIA 3.828 07/05/34	1,820,000.000	1,814,240.450
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,660,000.000	1,658,619.430
		MALAYSIA 3.882 03/14/25	1,350,000.000	1,366,759.980
		MALAYSIA 3.885 08/15/29	700,000.000	707,431.760
		MALAYSIA 3.892 03/15/27	1,000,000.000	1,012,829.100
		MALAYSIA 3.899 11/16/27	1,730,000.000	1,756,103.100
		MALAYSIA 3.9 11/30/26	1,660,000.000	1,683,780.820
		MALAYSIA 3.906 07/15/26	920,000.000	934,436.270
		MALAYSIA 3.955 09/15/25	2,750,000.000	2,790,409.320
		MALAYSIA 4.059 09/30/24	900,000.000	909,993.330
		MALAYSIA 4.065 06/15/50	1,900,000.000	1,874,087.040
		MALAYSIA 4.181 07/15/24	1,030,000.000	1,041,301.050
		MALAYSIA 4.232 06/30/31	670,000.000	691,148.000
		MALAYSIA 4.254 05/31/35	600,000.000	614,342.460
		MALAYSIA 4.392 04/15/26	1,050,000.000	1,079,056.960
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	1,200,000.000	1,261,770.000
		MALAYSIA 4.504 04/30/29	2,950,000.000	3,079,253.070
		MALAYSIA 4.642 11/07/33	950,000.000	1,019,757.360
		MALAYSIA 4.696 10/15/42	1,600,000.000	1,763,112.000
		MALAYSIA 4.736 03/15/46	300,000.000	327,281.370
		MALAYSIA 4.762 04/07/37	1,100,000.000	1,188,174.460
		MALAYSIA 4.921 07/06/48	1,990,000.000	2,280,912.920
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	1,600,000.000	1,781,215.520
	マレーシア・リンギット小計		38,080,000.000	39,155,882.540
			(1,148,009,184)	(1,180,444,138)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 03/04/27	15,580,000.000	13,821,641.200
		MEXICAN BONDS 03/06/25	11,680,000.000	10,673,768.000
		MEXICAN BONDS 05/26/33	6,790,000.000	6,227,142.950
		MEXICAN BONDS 07/31/53	9,290,000.000	8,313,760.350
		MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	5,485,000.000	6,030,702.650
		MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	21,702,000.000	21,495,404.960
		MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	32,282,000.000	29,350,015.740
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	28,146,000.000	26,747,706.720
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	31,148,000.000	29,396,547.960
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	21,007,000.000	18,535,841.550
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	6,835,000.000	6,341,581.350
		MEXICAN BONDS 8.0 09/05/24	22,070,000.000	21,307,347.960
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	21,661,000.000	19,544,936.910
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	20,159,000.000	19,941,484.390
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	15,642,000.000	15,023,046.060
	メキシコ・ペソ小計		269,477,000.000	252,750,928.750
			(2,061,606,841)	(1,933,645,705)
	ユーロ	AUSTRIA 0.0 02/20/30	930,000.000	772,825.350
		AUSTRIA 0.0 02/20/31	810,000.000	651,754.350
		AUSTRIA 0.0 04/20/25	1,090,000.000	1,034,883.060
		AUSTRIA 0.0 10/20/28	570,000.000	493,373.760
		AUSTRIA 0.0 10/20/40	450,000.000	260,595.000
		AUSTRIA 0.25 10/20/36	380,000.000	261,934.000
		AUSTRIA 0.5 02/20/29	1,420,000.000	1,255,548.380
		AUSTRIA 0.5 04/20/27	1,070,000.000	986,545.350
		AUSTRIA 0.7 04/20/71	410,000.000	180,547.600
		AUSTRIA 0.75 02/20/28	835,000.000	765,297.540
		AUSTRIA 0.75 03/20/51	590,000.000	333,124.030
		AUSTRIA 0.75 10/20/26	1,190,000.000	1,119,462.750
		AUSTRIA 0.85 06/30/20	310,000.000	128,326.360
		AUSTRIA 0.9 02/20/32	900,000.000	762,195.600
		AUSTRIA 07/15/24	520,000.000	503,165.000
		AUSTRIA 1.2 10/20/25	940,000.000	909,031.700
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	740,000.000	537,986.660
		AUSTRIA 1.5 11/02/86	190,000.000	110,447.000
		AUSTRIA 1.65 10/21/24	930,000.000	915,526.410
		AUSTRIA 1.85 05/23/49	290,000.000	222,889.940
		AUSTRIA 2.0 07/15/26	260,000.000	255,547.500
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	390,000.000	279,918.990
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	770,000.000	727,459.810
		AUSTRIA 2.9 02/20/33	500,000.000	497,050.000
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	540,000.000	537,955.560
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	310,000.000	354,112.520
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	1,510,000.000	1,676,100.000
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	710,000.000	754,515.000
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	415,000.000	472,876.100
		BELGIUM 0.0 10/22/27	580,000.000	517,714.380
		BELGIUM 0.0 10/22/31	940,000.000	740,619.420
		BELGIUM 0.1 06/22/30	800,000.000	666,240.000
		BELGIUM 0.35 06/22/32	1,200,000.000	956,160.000
		BELGIUM 0.4 06/22/40	450,000.000	279,260.550
		BELGIUM 0.5 10/22/24	750,000.000	726,288.750
		BELGIUM 0.65 06/22/71	670,000.000	269,771.130
		BELGIUM 0.8 06/22/25	1,980,000.000	1,906,403.400
		BELGIUM 0.8 06/22/27	1,260,000.000	1,173,300.660
		BELGIUM 0.8 06/22/28	1,440,000.000	1,310,544.000
		BELGIUM 0.9 06/22/29	1,500,000.000	1,356,351.000
		BELGIUM 1.0 06/22/26	1,810,000.000	1,725,436.800
		BELGIUM 1.0 06/22/31	1,270,000.000	1,105,802.970
		BELGIUM 1.25 04/22/33	810,000.000	696,185.280
		BELGIUM 1.4 06/22/53	1,490,000.000	924,713.370
		BELGIUM 1.45 06/22/37	380,000.000	304,498.560
		BELGIUM 1.6 06/22/47	920,000.000	648,061.800
		BELGIUM 1.7 06/22/50	980,000.000	684,618.200
		BELGIUM 1.9 06/22/38	610,000.000	511,550.270
		BELGIUM 2.15 06/22/66	450,000.000	321,750.000
		BELGIUM 2.25 06/22/57	390,000.000	299,680.290
		BELGIUM 2.6 06/22/24	840,000.000	836,607.240
		BELGIUM 2.75 04/22/39	220,000.000	204,847.500
		BELGIUM 3.0 06/22/33	500,000.000	500,306.600
		BELGIUM 3.0 06/22/34	680,000.000	676,255.920
		BELGIUM 3.3 06/22/54	270,000.000	258,790.950
		BELGIUM 3.75 06/22/45	740,000.000	780,163.500
		BELGIUM 4.0 03/28/32	630,000.000	684,095.580
		BELGIUM 4.25 03/28/41	1,280,000.000	1,432,793.600
		BELGIUM 4.5 03/28/26	1,070,000.000	1,125,854.000
		BELGIUM 5.0 03/28/35	1,220,000.000	1,444,223.800
		BELGIUM 5.5 03/28/28	1,570,000.000	1,779,419.160
		BUNDESOBL 0.0 04/10/26	2,110,000.000	1,970,107.000
		BUNDESOBL 0.0 04/11/25	1,590,000.000	1,514,610.150
		BUNDESOBL 0.0 04/16/27	2,160,000.000	1,978,434.720
		BUNDESOBL 0.0 10/09/26	1,860,000.000	1,720,090.800
		BUNDESOBL 0.0 10/10/25	2,850,000.000	2,686,210.500
		BUNDESOBL 0.0 10/10/25	1,350,000.000	1,272,847.500
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	1,880,000.000	1,806,473.200
		BUNDESOBL 10/18/24	1,590,000.000	1,529,723.740
		BUNDESOBL 2.2 04/13/28	1,800,000.000	1,797,696.000
		BUNDESSCHAT 0.2 06/14/24	1,250,000.000	1,214,712.500
		BUNDESSCHAT 0.4 09/13/24	900,000.000	872,028.000
		BUNDESSCHAT 2.2 12/12/24	1,350,000.000	1,339,443.000
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	2,120,000.000	1,830,853.200
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	1,840,000.000	1,554,211.200
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	2,900,000.000	2,392,607.300
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	1,660,000.000	1,249,183.200
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	1,780,000.000	1,301,180.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	2,430,000.000	2,076,483.600
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	590,000.000	504,880.700
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	2,190,000.000	1,828,912.800
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	800,000.000	669,176.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	3,140,000.000	1,650,977.460
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	710,000.000	373,992.500
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	1,540,000.000	768,383.000
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	1,620,000.000	1,467,298.800
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	2,060,000.000	1,827,079.920
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	2,120,000.000	1,968,229.200
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	2,080,000.000	1,863,222.400
		DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	1,770,000.000	1,599,301.200
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	1,900,000.000	1,832,170.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	2,660,000.000	2,527,000.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	2,240,000.000	2,068,684.800
		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	2,310,000.000	2,149,928.550
		DEUTSCHLAND 08/15/26	2,590,000.000	2,403,924.040
		DEUTSCHLAND 08/15/29	1,990,000.000	1,737,733.670
		DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	1,460,000.000	1,190,133.600
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	1,820,000.000	1,780,806.300
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	2,420,000.000	2,340,890.200
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	2,670,000.000	2,091,798.150
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24	1,520,000.000	1,499,823.520
		DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	1,430,000.000	1,364,720.500
		DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	850,000.000	728,586.000
		DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	1,400,000.000	1,389,346.000
		DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	950,000.000	950,541.500
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	2,070,000.000	2,078,031.600
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	2,170,000.000	2,195,115.580
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	1,330,000.000	1,479,598.400
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	2,130,000.000	2,511,847.230
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	1,700,000.000	2,093,482.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	1,180,000.000	1,325,022.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	1,820,000.000	2,246,589.800
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	1,410,000.000	1,849,948.200
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	2,820,000.000	3,461,014.200
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	1,310,000.000	1,505,399.600
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	780,000.000	973,011.000
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	850,000.000	991,040.500
		FINLAND 0.0 09/15/24	410,000.000	395,388.830
		FINLAND 0.0 09/15/26	430,000.000	394,761.500
		FINLAND 0.0 09/15/30	210,000.000	171,736.530
		FINLAND 0.125 04/15/36	280,000.000	192,397.800
		FINLAND 0.125 04/15/52	660,000.000	300,606.680
		FINLAND 0.125 09/15/31	300,000.000	240,511.200
		FINLAND 0.25 09/15/40	290,000.000	179,254.510
		FINLAND 0.5 04/15/26	460,000.000	434,242.300
		FINLAND 0.5 04/15/43	380,000.000	232,666.400
		FINLAND 0.5 09/15/27	400,000.000	366,340.000
		FINLAND 0.5 09/15/28	550,000.000	492,429.850
		FINLAND 0.5 09/15/29	300,000.000	262,020.900
		FINLAND 0.75 04/15/31	200,000.000	170,956.440
		FINLAND 0.875 09/15/25	910,000.000	875,466.410
		FINLAND 1.125 04/15/34	480,000.000	397,509.120
		FINLAND 1.375 04/15/27	110,000.000	105,171.440
		FINLAND 1.375 04/15/47	480,000.000	347,259.610
		FINLAND 1.5 09/15/32	50,000.000	44,412.350
		FINLAND 2.625 07/04/42	430,000.000	400,452.550
		FINLAND 2.75 04/15/38	170,000.000	161,608.540
		FINLAND 2.75 07/04/28	490,000.000	493,699.500
		FINLAND 4.0 07/04/25	510,000.000	524,893.530
		FRANCE OAT 0.0 02/25/25	2,190,000.000	2,086,270.650
		FRANCE OAT 0.0 02/25/26	4,030,000.000	3,750,446.960
		FRANCE OAT 0.0 02/25/27	3,650,000.000	3,316,536.000
		FRANCE OAT 0.0 05/25/32	5,390,000.000	4,205,278.000
		FRANCE OAT 0.0 11/25/29	2,890,000.000	2,439,824.700
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		FRANCE OAT 0.0 11/25/31	3,270,000.000	2,594,872.530
		FRANCE OAT 0.25 11/25/26	2,920,000.000	2,692,368.480
		FRANCE OAT 0.5 05/25/25	3,730,000.000	3,569,280.810
		FRANCE OAT 0.5 05/25/26	3,460,000.000	3,250,614.640
		FRANCE OAT 0.5 05/25/29	3,390,000.000	2,995,729.440
		FRANCE OAT 0.5 05/25/40	2,150,000.000	1,388,295.410
		FRANCE OAT 0.5 05/25/72	790,000.000	300,491.510
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		FRANCE OAT 0.75 02/25/28	3,280,000.000	3,010,384.000
		FRANCE OAT 0.75 05/25/28	5,110,000.000	4,672,246.740
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		FRANCE OAT 0.75 05/25/53	2,350,000.000	1,213,670.420
		FRANCE OAT 0.75 11/25/28	4,500,000.000	4,077,657.000
		FRANCE OAT 03/25/25	3,970,000.000	3,775,485.880
		FRANCE OAT 1.0 05/25/27	3,560,000.000	3,347,343.400
		FRANCE OAT 1.0 11/25/25	2,740,000.000	2,631,944.670
		FRANCE OAT 1.25 05/25/34	2,860,000.000	2,405,403.000
		FRANCE OAT 1.25 05/25/36	4,180,000.000	3,363,646.000
		FRANCE OAT 1.25 05/25/38	500,000.000	385,450.000
		FRANCE OAT 1.5 05/25/31	4,480,000.000	4,104,244.480
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		FRANCE OAT 1.75 05/25/66	990,000.000	658,343.070
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		FRANCE OAT 2.0 05/25/48	2,250,000.000	1,755,537.750
		FRANCE OAT 2.0 11/25/32	1,600,000.000	1,492,915.200
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		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	4,550,000.000	4,511,907.400
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		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	3,000,000.000	3,075,450.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/55	1,530,000.000	1,711,917.000
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		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	1,940,000.000	2,130,442.040
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	2,640,000.000	3,088,892.400
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	2,530,000.000	2,968,190.940
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	3,500,000.000	4,046,472.500
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	2,510,000.000	3,118,112.760
		FRANCE OAT 6.0 10/25/25	2,170,000.000	2,340,080.260
		IRISH 0.0 10/18/31	870,000.000	694,109.490
		IRISH 0.2 05/15/27	520,000.000	474,112.600
		IRISH 0.2 10/18/30	550,000.000	461,310.300
		IRISH 0.35 10/18/32	400,000.000	321,319.200
		IRISH 0.4 05/15/35	370,000.000	276,644.560
		IRISH 0.55 04/22/41	250,000.000	160,695.750
		IRISH 0.9 05/15/28	610,000.000	563,910.270
		IRISH 1.0 05/15/26	900,000.000	860,314.570
		IRISH 1.1 05/15/29	730,000.000	672,535.130
		IRISH 1.3 05/15/33	90,000.000	78,321.420
		IRISH 1.35 03/18/31	360,000.000	327,682.440
		IRISH 1.5 05/15/50	570,000.000	391,165.920
		IRISH 1.7 05/15/37	490,000.000	414,716.530
		IRISH 2.0 02/18/45	840,000.000	676,362.120
		IRISH 2.4 05/15/30	860,000.000	852,003.720
		IRISH 3.0 10/18/43	410,000.000	396,970.200
		IRISH 5.4 03/13/25	920,000.000	964,727.070
		ITALY BTPS 0.0 04/01/26	1,520,000.000	1,381,376.000
		ITALY BTPS 0.0 08/01/26	2,050,000.000	1,843,565.000
		ITALY BTPS 0.0 08/15/24	1,460,000.000	1,401,322.600
		ITALY BTPS 0.0 12/15/24	1,360,000.000	1,292,013.600
		ITALY BTPS 0.25 03/15/28	1,460,000.000	1,248,884.000
		ITALY BTPS 0.35 02/01/25	1,800,000.000	1,713,610.800
		ITALY BTPS 0.45 02/15/29	1,500,000.000	1,248,975.000
		ITALY BTPS 0.5 02/01/26	1,610,000.000	1,491,803.460
		ITALY BTPS 0.5 07/15/28	1,100,000.000	941,600.000
		ITALY BTPS 0.6 08/01/31	1,520,000.000	1,164,671.120
		ITALY BTPS 0.85 01/15/27	1,310,000.000	1,195,440.500
		ITALY BTPS 0.9 04/01/31	1,610,000.000	1,280,516.720
		ITALY BTPS 0.95 03/01/37	1,980,000.000	1,292,742.000
		ITALY BTPS 0.95 06/01/32	2,380,000.000	1,828,554.000
		ITALY BTPS 0.95 08/01/30	1,350,000.000	1,103,760.000
		ITALY BTPS 0.95 09/15/27	1,680,000.000	1,511,664.000
		ITALY BTPS 0.95 12/01/31	1,700,000.000	1,326,705.500
		ITALY BTPS 1.1 04/01/27	1,100,000.000	1,007,105.000
		ITALY BTPS 1.2 08/15/25	1,360,000.000	1,298,664.000
		ITALY BTPS 1.25 12/01/26	1,830,000.000	1,701,085.650
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		ITALY BTPS 1.45 05/15/25	1,880,000.000	1,815,583.680
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		ITALY BTPS 1.5 06/01/25	1,760,000.000	1,698,903.360
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		ITALY BTPS 1.65 03/01/32	1,790,000.000	1,478,994.660
		ITALY BTPS 1.65 12/01/30	1,740,000.000	1,483,148.160
		ITALY BTPS 1.7 09/01/51	1,320,000.000	745,316.880
		ITALY BTPS 1.75 07/01/24	1,200,000.000	1,178,529.600
		ITALY BTPS 1.8 03/01/41	1,150,000.000	773,605.000
		ITALY BTPS 1.85 05/15/24	990,000.000	975,466.800
		ITALY BTPS 1.85 07/01/25	1,240,000.000	1,205,528.000
		ITALY BTPS 2.0 02/01/28	3,040,000.000	2,840,080.480
		ITALY BTPS 2.0 12/01/25	1,660,000.000	1,607,567.490
		ITALY BTPS 2.05 08/01/27	1,500,000.000	1,417,800.000
		ITALY BTPS 2.1 07/15/26	1,290,000.000	1,241,115.450
		ITALY BTPS 2.15 03/01/72	360,000.000	200,088.000
		ITALY BTPS 2.15 09/01/52	510,000.000	315,384.000
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	1,590,000.000	1,515,588.000
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	1,360,000.000	1,071,952.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	1,830,000.000	1,563,735.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/50	1,150,000.000	778,205.000
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		ITALY BTPS 2.5 12/01/24	1,637,000.000	1,618,336.390
		ITALY BTPS 2.5 12/01/32	2,040,000.000	1,785,408.000
		ITALY BTPS 2.65 12/01/27	1,220,000.000	1,177,056.000
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	1,590,000.000	1,174,692.000
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	700,000.000	472,710.000
		ITALY BTPS 2.8 06/15/29	1,200,000.000	1,137,480.000
		ITALY BTPS 2.8 12/01/28	1,740,000.000	1,667,817.660
		ITALY BTPS 2.95 09/01/38	1,520,000.000	1,253,696.000
		ITALY BTPS 3.0 08/01/29	1,610,000.000	1,545,559.750
		ITALY BTPS 3.1 03/01/40	1,160,000.000	968,016.520
		ITALY BTPS 3.25 03/01/38	600,000.000	520,320.000
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	1,180,000.000	965,365.080
		ITALY BTPS 3.35 03/01/35	1,020,000.000	926,459.880
		ITALY BTPS 3.4 04/01/28	550,000.000	545,600.000
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,190,000.000	997,433.010
		ITALY BTPS 3.5 01/15/26	2,010,000.000	2,017,437.000
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	1,870,000.000	1,837,970.640
		ITALY BTPS 3.75 09/01/24	1,620,000.000	1,629,151.860
		ITALY BTPS 3.8 04/15/26	1,000,000.000	1,010,870.000
		ITALY BTPS 3.85 09/01/49	650,000.000	577,479.500
		ITALY BTPS 3.85 12/15/29	1,800,000.000	1,802,700.000
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	2,170,000.000	2,080,813.000
		ITALY BTPS 4.0 04/30/35	660,000.000	637,824.000
		ITALY BTPS 4.4 05/01/33	750,000.000	764,250.000
		ITALY BTPS 4.45 09/01/43	1,200,000.000	1,175,880.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	2,510,000.000	2,589,065.000
		ITALY BTPS 4.5 10/01/53	370,000.000	358,826.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	1,680,000.000	1,771,588.560
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	1,110,000.000	1,132,455.300
		ITALY BTPS 5.0 03/01/25	560,000.000	576,751.280
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	1,660,000.000	1,759,600.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	2,090,000.000	2,205,577.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,250,000.000	1,320,625.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	2,140,000.000	2,328,962.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	1,460,000.000	1,645,420.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	2,480,000.000	2,832,904.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	1,510,000.000	1,700,562.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	350,000.000	394,205.000
		NETHERLANDS 0.0 01/15/26	1,260,000.000	1,177,669.080
		NETHERLANDS 0.0 01/15/27	1,080,000.000	986,844.600
		NETHERLANDS 0.0 01/15/29	1,110,000.000	965,574.570
		NETHERLANDS 0.0 01/15/38	550,000.000	366,779.600
		NETHERLANDS 0.0 01/15/52	1,000,000.000	474,175.280
		NETHERLANDS 0.0 07/15/30	700,000.000	585,495.400
		NETHERLANDS 0.0 07/15/31	1,400,000.000	1,139,045.600
		NETHERLANDS 0.25 07/15/25	1,490,000.000	1,418,106.870
		NETHERLANDS 0.25 07/15/29	1,060,000.000	926,052.460
		NETHERLANDS 0.5 01/15/40	1,110,000.000	774,173.940
		NETHERLANDS 0.5 07/15/26	1,420,000.000	1,334,090.000
		NETHERLANDS 0.5 07/15/32	700,000.000	581,239.400
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	1,160,000.000	1,082,309.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	1,480,000.000	1,358,249.280
		NETHERLANDS 2.0 01/15/54	660,000.000	559,647.000
		NETHERLANDS 2.0 07/15/24	1,140,000.000	1,130,141.280
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	1,110,000.000	1,099,663.680
		NETHERLANDS 2.5 07/15/33	450,000.000	445,749.300
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,510,000.000	1,515,408.820
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,420,000.000	1,610,396.440
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,720,000.000	1,952,028.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	840,000.000	950,040.000
		SPAIN 0.0 01/31/25	2,050,000.000	1,951,108.000
		SPAIN 0.0 01/31/26	1,640,000.000	1,518,710.520
		SPAIN 0.0 01/31/27	1,610,000.000	1,447,309.500
		SPAIN 0.0 01/31/28	2,280,000.000	1,983,714.000
		SPAIN 0.0 05/31/24	1,110,000.000	1,074,283.530
		SPAIN 0.0 05/31/25	870,000.000	820,363.710
		SPAIN 0.1 04/30/31	1,380,000.000	1,085,370.000
		SPAIN 0.25 07/30/24	1,080,000.000	1,043,834.040
		SPAIN 0.5 04/30/30	3,000,000.000	2,523,738.000
		SPAIN 0.5 10/31/31	1,640,000.000	1,315,424.270
		SPAIN 0.6 10/31/29	1,530,000.000	1,314,874.350
		SPAIN 0.7 04/30/32	1,850,000.000	1,487,955.000
		SPAIN 0.8 07/30/27	1,750,000.000	1,597,575.000
		SPAIN 0.8 07/30/29	1,100,000.000	955,240.000
		SPAIN 0.85 07/30/37	900,000.000	619,740.170
		SPAIN 1.0 07/30/42	840,000.000	518,868.000
		SPAIN 1.0 10/31/50	1,590,000.000	824,205.120
		SPAIN 1.2 10/31/40	1,260,000.000	843,280.200
		SPAIN 1.25 10/31/30	1,750,000.000	1,526,350.000
		SPAIN 1.3 10/31/26	1,930,000.000	1,833,092.770
		SPAIN 1.4 04/30/28	2,170,000.000	2,018,349.550
		SPAIN 1.4 07/30/28	1,670,000.000	1,539,573.000
		SPAIN 1.45 04/30/29	1,900,000.000	1,742,495.700
		SPAIN 1.45 10/31/27	1,860,000.000	1,747,408.620
		SPAIN 1.45 10/31/71	410,000.000	191,692.630
		SPAIN 1.5 04/30/27	1,710,000.000	1,622,875.500
		SPAIN 1.6 04/30/25	1,630,000.000	1,591,813.990
		SPAIN 1.85 07/30/35	2,840,000.000	2,371,879.800
		SPAIN 1.9 10/31/52	870,000.000	558,076.290
		SPAIN 1.95 04/30/26	1,330,000.000	1,296,594.390
		SPAIN 1.95 07/30/30	1,770,000.000	1,639,759.860
		SPAIN 2.15 10/31/25	2,010,000.000	1,979,554.530
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,970,000.000	1,796,640.000
		SPAIN 2.55 10/31/32	1,720,000.000	1,614,183.880
		SPAIN 2.7 10/31/48	1,210,000.000	975,976.610
		SPAIN 2.75 10/31/24	2,190,000.000	2,183,147.490
		SPAIN 2.8 05/31/26	800,000.000	797,080.000
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,730,000.000	1,476,108.660
		SPAIN 3.15 04/30/33	670,000.000	657,404.000
		SPAIN 3.45 07/30/43	250,000.000	233,864.460
		SPAIN 3.45 07/30/66	1,120,000.000	991,268.320
		SPAIN 3.8 04/30/24	1,470,000.000	1,479,075.780
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,600,000.000	1,697,448.000
		SPAIN 4.65 07/30/25	1,895,000.000	1,967,453.430
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,630,000.000	1,815,226.680
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,510,000.000	1,719,135.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	1,560,000.000	1,719,900.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	1,210,000.000	1,431,128.710
		SPAIN 5.75 07/30/32	1,815,000.000	2,174,705.770
		SPAIN 5.9 07/30/26	1,630,000.000	1,778,564.720
		SPAIN 6.0 01/31/29	1,460,000.000	1,689,177.950
	ユーロ小計		521,657,000.000	477,376,688.440
			(76,923,541,220)	(70,393,966,477)
国債証券合計			229,274,370,695.800	210,164,213,651
			(229,274,370,696)	(210,164,213,651)
合計				210,164,213,651
				(210,164,213,651)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	261銘柄	48.73	49.28
イギリス・ポンド	国債証券	55銘柄	4.76	4.81
イスラエル・シュケル	国債証券	12銘柄	0.29	0.30
オーストラリア・ドル	国債証券	27銘柄	1.56	1.57
オフショア・人民元	国債証券	36銘柄	5.09	5.15
カナダ・ドル	国債証券	38銘柄	2.03	2.05
シンガポール・ドル	国債証券	19銘柄	0.44	0.45
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.21	0.21
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	0.32	0.33
ニュージーランド・ドル	国債証券	13銘柄	0.23	0.24
ノルウェー・クローネ	国債証券	9銘柄	0.15	0.15
ポーランド・ズロチ	国債証券	13銘柄	0.48	0.48
マレーシア・リンギット	国債証券	28銘柄	0.56	0.56
メキシコ・ペソ	国債証券	15銘柄	0.91	0.92
ユーロ	国債証券	359銘柄	33.12	33.49

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年5月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,056,435,115
投資証券	199,317,900,274
派生商品評価勘定	119,420,700
未収入金	1,579,847,116
未収配当金	2,116,650,068
差入委託証拠金	261,744,000
流動資産合計	207,451,997,273
資産合計	207,451,997,273
負債の部
流動負債
前受金	132,531,270
未払解約金	3,023,365,294
流動負債合計	3,155,896,564
負債合計	3,155,896,564
純資産の部
元本等
元本	87,246,759,652
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	117,049,341,057
元本等合計	204,296,100,709
純資産合計	204,296,100,709
負債純資産合計	207,451,997,273

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年11月12日至 2023年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年5月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	87,353,406,924円
	同期中追加設定元本額	26,047,012,151円
	同期中一部解約元本額	26,153,659,423円
	元本の内訳
	ファンド名
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	248,892円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	1,137,797円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	2,971,983円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	3,318,464円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	2,355,444円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	2,505,973円
	たわらノーロード国内リート	5,639,348,625円
	たわらノーロード国内リート<ラップ向け>	1,179,477,901円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	2,324,831,194円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	40,400,885円
	たわらノーロードバランス(標準型)	776,201,414円
	たわらノーロードバランス(積極型)	864,941,740円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	36,161円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	226,461,331円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	550,170,978円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	361,002,327円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	407,544,453円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	2,538,679円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	45,630,651円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	4,970,480円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	12,351,658円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	12,819,640円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	473,699,700円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	3,270,803円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	143,513,616円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	210,067,895円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	386,063,331円
	投資のソムリエ	9,621,384,207円
	投資のソムリエ	750,143,469円
	DIAM 8資産バランスファンドN	161,194,790円
	投資のソムリエリスク抑制型	832,954,300円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,326,204,401円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	40,011,169円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	19,785,776円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	5,961,695円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	117,267,274円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	376,810,428円
	9資産分散投資・スタンダード	120,549,676円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	47,751,705円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	21,832,556円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	13,225,557円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	2,870,856円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	43,314,520円
	Jリートインデックスファンド(DC)	66,192,545円
	DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)	694,730,215円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	2,238,851円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	2,089,099円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	34,776,351円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	1,287,716円
	固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)	188,600,781円
	低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	81,793,611円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)	61,967,387円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	2,317,326円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	5,481,997円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)	50,863,696円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)	83,763,731円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)	58,706,785円
	低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	81,316,281円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	2,127,352円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)	58,458,912円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)	84,406,930円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)	11,422,898円
	DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	3,532,338,455円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	255,772,370円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	81,931,359円
	日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	435,975,434円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	3,481,597円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,949,662円
	日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家限定)	62,162,048円
	しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)	9,358,253円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,016,521,207円
	MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉	7,798,543,062円
	MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)	36,623,298,621円
	MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)	2,672,437,040円
	MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)	3,999,303,686円
	計	87,246,759,652円
2.	受益権の総数	87,246,759,652口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年11月12日至 2023年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年5月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△10,512,182,467
合計	△10,512,182,467

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年6月7日から2023年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	2023年5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	4,213,120,230	-	4,332,798,000	119,677,770
合計	4,213,120,230	-	4,332,798,000	119,677,770

(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年5月11日現在
1口当たり純資産額	2.3416円
(1万口当たり純資産額)	(23,416円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年5月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	8,165	1,521,139,500
	GLP投資法人	61,515	9,337,977,000
	NTT都市開発リート投資法人	18,321	2,379,897,900
	Oneリート投資法人	3,324	792,774,000
	SOSILA物流リート投資法人	9,480	1,285,488,000
	いちごオフィスリート投資法人	15,617	1,366,487,500
	いちごホテルリート投資法人	3,157	335,589,100
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	10,062	4,019,769,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	19,056	6,717,240,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	8,308	1,148,165,600
	イオンリート投資法人	21,880	3,411,092,000
	インヴィンシブル投資法人	83,886	4,815,056,400
	エスコンジャパンリート投資法人	3,874	440,861,200
	オリックス不動産投資法人	37,975	6,657,017,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	14,025	1,455,795,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	11,090	3,338,090,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	13,977	2,944,953,900
	ケネディクス商業リート投資法人	8,285	2,010,769,500
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	9,114	3,116,988,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	4,954	583,085,800
	サンケイリアルエステート投資法人	6,105	510,988,500
	ザイマックス・リート投資法人	3,091	337,228,100
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	61,461	4,812,396,300
	ジャパンエクセレント投資法人	17,484	2,038,634,400
	ジャパンリアルエステイト投資法人	19,543	10,338,247,000
	スターアジア不動産投資法人	23,796	1,330,196,400
	スターツプロシード投資法人	3,304	765,536,800
	タカラレーベン不動産投資法人	8,984	822,934,400
	トーセイ・リート投資法人	4,228	552,176,800
	ヒューリックリート投資法人	17,832	2,753,260,800
	フロンティア不動産投資法人	7,071	3,418,828,500
	ヘルスケア&メディカル投資法人	4,699	774,865,100
	マリモ地方創生リート投資法人	2,911	373,772,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人	42,633	6,348,053,700
	ラサールロジポート投資法人	23,332	3,786,783,600
	阪急阪神リート投資法人	8,609	1,255,192,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	7,529	3,854,848,000
	三菱地所物流リート投資法人	6,548	2,740,338,000
	産業ファンド投資法人	29,080	4,446,332,000
	森トラストリート投資法人	35,473	2,529,259,124
	森ヒルズリート投資法人	22,412	3,379,729,600
	星野リゾート・リート投資法人	3,333	2,409,759,000
	積水ハウス・リート投資法人	57,270	4,495,695,000
	大江戸温泉リート投資法人	3,076	210,090,800
	大和ハウスリート投資法人	28,729	8,268,206,200
	大和証券オフィス投資法人	3,948	2,301,684,000
	大和証券リビング投資法人	26,410	3,016,022,000
	投資法人みらい	23,155	1,061,656,750
	東海道リート投資法人	3,170	374,377,000
	東急リアル・エステート投資法人	12,778	2,320,484,800
	日本アコモデーションファンド投資法人	6,581	4,303,974,000
	日本ビルファンド投資法人	22,234	12,161,998,000
	日本プライムリアルティ投資法人	13,034	4,516,281,000
	日本プロロジスリート投資法人	32,125	9,958,750,000
	日本リート投資法人	6,191	2,002,788,500
	日本ロジスティクスファンド投資法人	12,851	4,080,192,500
	日本都市ファンド投資法人	96,163	9,510,520,700
	福岡リート投資法人	9,857	1,586,977,000
	平和不動産リート投資法人	13,025	2,078,790,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	61,632	9,811,814,400
投資証券合計		1,157,752	199,317,900,274
合計			199,317,900,274

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年5月11日現在
資産の部
流動資産
預金	136,117,664
コール・ローン	184,729,123
投資信託受益証券	8,400,356,945
投資証券	69,684,749,213
派生商品評価勘定	5,422,121
未収入金	794,679,645
未収配当金	117,138,286
流動資産合計	79,323,192,997
資産合計	79,323,192,997
負債の部
流動負債
未払解約金	946,043,000
流動負債合計	946,043,000
負債合計	946,043,000
純資産の部
元本等
元本	47,920,374,095
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,456,775,902
元本等合計	78,377,149,997
純資産合計	78,377,149,997
負債純資産合計	79,323,192,997

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年11月12日至 2023年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年5月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	39,946,447,436円
	同期中追加設定元本額	27,896,123,286円
	同期中一部解約元本額	19,922,196,627円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	1,676,317,420円
	DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	23,628,960円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	3,989,918円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	18,742,309円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	47,147,304円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	53,208,585円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	37,381,833円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	39,521,072円
	たわらノーロード先進国リート	15,202,105,342円
	たわらノーロード先進国リート<ラップ向け>	1,802,915,884円
	たわらノーロード先進国リート<為替ヘッジあり>	345,674,332円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	3,359,269,067円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	29,614,284円
	たわらノーロードバランス(標準型)	555,092,711円
	たわらノーロードバランス(積極型)	1,144,783,732円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	47,414,920円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	484,143,168円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	485,319,689円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	846,789,931円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	620,383円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	33,342,097円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	6,560,944円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	24,708,635円
	One DC 先進国リートインデックスファンド	1,687,380,260円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	18,689,774円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	690,947,972円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	57,534,103円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	214,120,117円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	312,458,906円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	562,208,318円
	投資のソムリエ	9,315,485,484円
	投資のソムリエ	725,520,314円
	DIAM 8資産バランスファンドN	240,510,446円
	投資のソムリエリスク抑制型	805,262,137円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,219,247,674円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	347,351,219円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	925,313,968円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	50,771,870円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	25,103,440円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	5,763,722円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	113,574,374円
	9資産分散投資・スタンダード	172,467,838円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	53,836,161円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	27,706,334円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	16,817,881円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	3,640,014円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	86,634,576円
	DIAMパッシブ資産分散ファンド	284,697,856円
	DIAM外国リートインデックスファンド	320,908,316円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	4,070,778円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	3,950,091円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	2,326,971円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	4,138,523円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	8,968,317円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	3,808,861円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	247,446,743円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	1,243,561円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	3,875,267円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,820,821円
	しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)	9,043,042円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	58,339,655円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	189,065,790円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	828,030,081円
	計	47,920,374,095円
2.	受益権の総数	47,920,374,095口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年11月12日至 2023年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年5月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年5月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	89,264,705
投資証券	△1,765,184,848
合計	△1,675,920,143

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年6月23日から2023年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2023年5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	825,443,780	-	820,021,659	5,422,121
アメリカ・ドル	628,308,000	-	623,844,000	4,464,000
イギリス・ポンド	40,950,960	-	40,686,744	264,216
オーストラリア・ドル	54,837,000	-	54,648,000	189,000
カナダ・ドル	15,147,000	-	15,056,535	90,465
シンガポール・ドル	27,500,580	-	27,363,906	136,674
ニュージーランド・ドル	5,137,500	-	5,134,050	3,450
ユーロ	41,499,640	-	41,284,964	214,676
香港・ドル	12,063,100	-	12,003,460	59,640
合計	825,443,780	-	820,021,659	5,422,121

	2023年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.6356円
(1万口当たり純資産額)	(16,356円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年5月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	144,600.000	60,009.000
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	72,700.000	0.000
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	297,200.000	98,076.000
		MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	839,000.000	125,850.000
		PRIME US REIT	317,600.000	74,636.000
	アメリカ・ドル小計		1,671,100.000	358,571.000
				(48,113,057)
	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	195,539.000	529,910.690
		ARENA REIT	165,205.000	602,998.250
		BWP TRUST	225,291.000	867,370.350
		CENTURIA CAPITAL GROUP	302,227.000	539,475.190
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	253,201.000	817,839.230
		CENTURIA OFFICE REIT	210,931.000	303,740.640
		CHARTER HALL GROUP	217,650.000	2,359,326.000
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	301,809.000	1,321,923.420
		CHARTER HALL RETAIL REIT	230,204.000	877,077.240
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	160,446.000	478,129.080
		CROMWELL PROPERTY GROUP	632,521.000	366,862.180
		DEXUS	487,453.000	3,909,373.060
		DEXUS INDUSTRIA REIT	91,184.000	269,904.640
		GDI PROPERTY GROUP	222,442.000	160,158.240
		GOODMAN GROUP	778,707.000	15,410,611.530
		GPT GROUP	875,265.000	3,851,166.000
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	126,146.000	413,758.880
		HEALTHCO REIT	182,619.000	245,622.550
		HMC CAPITAL LTD	88,028.000	367,957.040
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	726,438.000	864,461.220
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	85,857.000	303,075.210
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	162,299.000	699,508.690
		MIRVAC GROUP	1,803,793.000	4,220,875.620
		NATIONAL STORAGE REIT	558,199.000	1,401,079.490
		RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND	140,343.000	98,941.810
		REGION RE LTD	515,147.000	1,303,321.910
		RURAL FUNDS GROUP	173,970.000	340,111.350
		SCENTRE GROUP	2,357,729.000	6,695,950.360
		STOCKLAND	1,091,946.000	4,891,918.080
		VICINITY CENTRES	1,752,825.000	3,610,819.500
		WAYPOINT REIT LTD	300,308.000	789,810.040
	オーストラリア・ドル小計		15,415,722.000	58,913,077.490
				(5,366,392,228)
	シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	228,595.000	317,747.050
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	962,016.000	1,019,736.960
		CAPITALAND CHINA TRUST	551,380.000	612,031.800
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,326,109.000	4,768,523.450
		CAPLAND ASCENDAS REIT	1,524,760.000	4,376,061.200
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	399,600.000	479,520.000
		DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	183,300.000	103,564.500
		EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	112,400.000	32,034.000
		ESR LOGOS REIT	2,777,440.000	902,668.000
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	481,400.000	291,247.000
		FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	538,100.000	139,906.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	497,900.000	1,090,401.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,304,864.000	1,722,420.480
		KEPPEL DC REIT	594,400.000	1,283,904.000
		KEPPEL REIT	890,700.000	774,909.000
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	882,500.000	595,687.500
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	903,920.000	2,106,133.600
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,459,420.000	2,524,796.600
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	1,038,800.000	1,765,960.000
		OUE COMMERCIAL REIT	1,176,955.000	388,395.150
		PARAGON REIT	507,300.000	474,325.500
		PARKWAY LIFE REIT	173,200.000	665,088.000
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	259,900.000	197,524.000
		STARHILL GLOBAL REIT	614,900.000	316,673.500
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	1,040,290.000	1,414,794.400
	シンガポール・ドル小計		21,430,149.000	28,364,052.690
				(2,874,980,381)
	ユーロ	CROMWELL REIT EUR	162,640.000	247,212.800
	ユーロ小計		162,640.000	247,212.800
				(36,453,999)
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	678,000.000	4,339,200.000
	香港・ドル小計		678,000.000	4,339,200.000
				(74,417,280)
投資信託受益証券合計			39,357,611	8,400,356,945
				(8,400,356,945)
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	44,351.000	587,207.240
		AGREE REALTY CORP	40,487.000	2,728,823.800
		ALEXANDER & BALDWIN INC	33,832.000	625,892.000
		ALEXANDER'S INC.	1,021.000	175,234.230
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	71,656.000	8,762,095.680
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	4,698.000	73,382.760
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	23,022.000	436,036.680
		AMERICAN HOMES 4 RENT	139,455.000	4,936,707.000
		AMERICOLD REALTY TRUST	123,293.000	3,807,287.840
		APARTMENT INCOME REIT CORP	67,944.000	2,439,189.600
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	71,020.000	606,510.800
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	97,974.000	1,543,090.500
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	29,672.000	341,821.440
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	11,922.000	50,072.400
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	63,668.000	11,469,790.200
		BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,188.000	20,801.880
		BOSTON PROPERTIES INC	65,276.000	3,303,618.360
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	22,683.000	92,319.810
		BRANDYWINE REALTY TRUST	81,948.000	309,763.440
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	137,121.000	2,838,404.700
		BROADSTONE NET LEASE INC	79,827.000	1,298,785.290
		BRT APARTMENTS CORP	4,568.000	77,610.320
		CAMDEN PROPERTY TRUST	50,056.000	5,535,693.040
		CARETRUST REIT INC	46,148.000	928,959.240
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	11,835.000	269,246.250
		CENTERSPACE	6,622.000	402,551.380
		CHATHAM LODGING TRUST	22,868.000	228,908.680
		CITY OFFICE REIT INC	17,231.000	80,985.700
		CLIPPER REALTY INC	5,086.000	27,413.540
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	10,321.000	370,730.320
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	51,897.000	1,246,046.970
		COUSINS PROPERTIES INC	69,803.000	1,445,620.130
		CTO REALTY GROUTH INC	9,356.000	151,941.440
		CUBESMART	102,022.000	4,712,396.180
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	97,287.000	817,210.800
		DIGITAL REALTY TRUST INC	130,870.000	12,939,116.900
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	101,192.000	89,150.150
		DOUGLAS EMMETT INC	81,363.000	935,674.500
		EAST GROUP	19,936.000	3,426,001.600
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	42,482.000	596,022.460
		ELME COMMUNITIES	40,732.000	675,336.560
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	62,501.000	360,005.760
		EPR PROPERTIES	33,842.000	1,424,409.780
		EQUINIX INC	42,149.000	31,623,973.210
		EQUITY COMMONWEALTH	50,687.000	1,043,138.460
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	79,512.000	5,520,518.160
		EQUITY RESIDENTIAL	154,969.000	9,708,807.850
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	64,303.000	1,609,504.090
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	29,373.000	6,367,185.210
		EXTRA SPACE STORAGE INC	60,934.000	9,554,451.200
		FARMLAND PARTNERS INC	20,969.000	224,158.610
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	33,495.000	3,094,938.000
		FIRST INDUSTRIAL RT	60,438.000	3,283,596.540
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	38,805.000	1,008,153.900
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	53,550.000	75,505.500
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	117,063.000	5,945,629.770
		GETTY REALTY CORP	19,806.000	680,930.280
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	16,720.000	188,100.000
		GLADSTONE LAND CORP	15,596.000	237,059.200
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	26,422.000	237,269.560
		GLOBAL NET LEASE INC	48,468.000	527,816.520
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	174,134.000	3,430,439.800
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	248,475.000	5,237,853.000
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	13,525.000	82,232.000
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	48,618.000	1,053,552.060
		HOST HOTELS & RESORTS INC	324,992.000	5,628,861.440
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	61,059.000	286,977.300
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	101,147.000	1,735,682.520
		INDUS REALTY TRUST INC	2,103.000	140,185.980
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	26,881.000	52,686.760
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	12,947.000	933,867.110
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	31,373.000	693,343.300
		INVITATION HOMES INC	264,257.000	9,111,581.360
		IRON MOUNTAIN INC	132,214.000	7,381,507.620
		JBG SMITH PROPERTIES	46,113.000	697,228.560
		KILROY REALTY CORP	48,516.000	1,382,706.000
		KIMCO REALTY	281,047.000	5,095,382.110
		KITE REALTY GROUP TRUST	99,730.000	2,055,435.300
		LIFE STORAGE INC	38,627.000	5,333,229.890
		LTC PROPERTIES INC	18,900.000	637,875.000
		LXP INDUSTRIAL TRUST	127,205.000	1,256,785.400
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	271,247.000	2,286,612.210
		MID AMERICA	52,527.000	7,977,800.760
		NATIONAL HEALTH INVS INC	20,079.000	1,070,210.700
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	38,889.000	1,489,837.590
		NETSTREIT CORP	24,197.000	438,933.580
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	14,638.000	143,306.020
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	10,016.000	421,773.760
		NNN REIT INC	83,046.000	3,681,429.180
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	23,664.000	146,243.520
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	106,244.000	3,114,011.640
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,132.000	162,883.960
		ORION OFFICE REIT INC	28,112.000	170,077.600
		PARAMOUNT GROUP INC	78,702.000	354,946.020
		PARK HOTELS & RESORTS INC	101,322.000	1,351,635.480
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	59,690.000	869,683.300
		PHILLIPS EDISON & CO INC	53,873.000	1,603,799.210
		PHYSICIANS REALTY TRUST	105,110.000	1,516,737.300
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	58,595.000	384,969.150
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	17,079.000	368,223.240
		POSTAL REALTY TRUST INC	7,309.000	110,658.260
		PROLOGIS INC	420,520.000	53,860,201.600
		PUBLIC STORAGE	71,983.000	21,595,619.830
		REALTY INCOME CORP	285,553.000	17,809,940.610
		REGENCY CENTERS CORP	69,936.000	4,125,524.640
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	55,617.000	702,998.880
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	85,918.000	4,911,072.880
		RLJ LODGING TRUST	75,291.000	821,424.810
		RPT REALTY	40,594.000	366,563.820
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	24,982.000	2,411,012.820
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	106,654.000	1,225,454.460
		SAFEHOLD INC	17,782.000	494,161.780
		SAUL CENTERS INC	5,447.000	185,089.060
		SERVICE PROPERTIES TRUST	76,925.000	626,169.500
		SIMON PROPERTY GROUP INC	148,850.000	15,856,990.500
		SITE CENTERS CORP	84,851.000	998,696.270
		SL GREEN	29,972.000	643,199.120
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	63,792.000	2,466,198.720
		STAG INDUSTRIAL INC	81,926.000	2,906,734.480
		STAR HOLDINGS	5,322.000	88,930.620
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	50,883.000	352,619.190
		SUN COMMUNITIES INC	56,348.000	7,671,780.200
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	97,453.000	1,022,281.970
		TANGER FACTORY OUTLET	48,332.000	927,491.080
		TERRENO REALTY CORP	33,508.000	2,097,935.880
		THE MACERICH COMPANY	99,539.000	966,523.690
		THE NECESSITY RETAIL REIT INC	63,796.000	324,083.680
		UDR INC	140,569.000	5,785,820.040
		UMH PROPERTIES INC	23,551.000	376,109.470
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	6,151.000	277,041.040
		URBAN EDGE PROPERTIES	52,509.000	754,029.240
		URSTADT BIDDLE PROPERTIES	14,046.000	238,079.700
		VENTAS INC	181,965.000	8,559,633.600
		VERIS RESIDENTIAL INC	35,212.000	578,885.280
		VICI PROPERTIES INC	456,926.000	14,872,941.300
		VORNADO REALTY TRUST	74,428.000	1,008,499.400
		WELLTOWER INC	215,130.000	17,077,019.400
		WHITESTONE REIT	19,598.000	167,954.860
		WP CAREY INC	95,778.000	6,953,482.800
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	53,054.000	677,499.580
	アメリカ・ドル小計		9,998,360.000	446,795,484.200
				(59,951,018,072)
	イギリス・ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	184,841.000	96,487.000
		AEW UK REIT PLC	61,013.000	60,402.870
		ASSURA PLC	1,374,116.000	695,302.690
		BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	378,463.000	307,690.410
		BIG YELLOW GROUP PLC	78,821.000	923,782.120
		BRITISH LAND CO PLC	424,521.000	1,637,377.490
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	293,773.000	234,724.620
		CLS HOLDINGS PLC	83,611.000	108,861.520
		CUSTODIAN REIT PLC	190,248.000	179,213.610
		DERWENT LONDON PLC	51,714.000	1,182,182.040
		EDISTON PROPERTY INVESTMENT CO PLC	103,977.000	65,297.550
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	288,036.000	260,384.540
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	118,068.000	600,966.120
		HAMMERSON PLC	1,871,151.000	475,272.350
		HOME REIT PLC	286,621.000	108,915.980
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	185,316.000	180,868.410
		INTU PROPERTIES PLC	231,040.000	0.000
		LAND SECURITIES GROUP PLC	343,472.000	2,186,542.750
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	441,765.000	828,751.140
		LXI REIT PLC	793,782.000	813,626.550
		NEWRIVER REIT PLC	148,157.000	123,118.460
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	248,473.000	184,366.960
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	621,156.000	652,213.800
		PRS REIT PLC/THE	249,964.000	212,219.430
		REGIONAL REIT LTD	180,491.000	97,826.120
		SAFESTORE HOLDINGS LTD	98,983.000	934,399.520
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	256,281.000	115,326.450
		SEGRO PLC	549,694.000	4,433,831.800
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	839,724.000	968,201.770
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	552,980.000	478,880.680
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	153,569.000	85,077.220
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	844,097.000	1,247,575.360
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	413,475.000	219,968.700
		UNITE GROUP PLC	182,717.000	1,686,477.910
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	224,112.000	302,551.200
		WAREHOUSE REIT PLC	184,359.000	190,258.480
		WORKSPACE GROUP PLC	60,495.000	285,173.430
	イギリス・ポンド小計		13,593,076.000	23,164,117.050
				(3,927,476,046)
	イスラエル・シュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	314,331.000	502,929.600
		REIT 1 LTD	93,057.000	1,554,051.900
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	92,361.000	709,055.390
	イスラエル・シュケル小計		499,749.000	2,766,036.890
				(101,795,136)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	28,626.000	656,680.440
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	24,568.000	167,062.400
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,337.000	94,374.840
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,320.000	631,068.000
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,768.000	115,529.760
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,423.000	50,278.980
		CANADIAN APT PPTYS REIT	37,432.000	1,841,654.400
		CHOICE PROPERTIES REIT	72,055.000	1,021,739.900
		CROMBIE REAL ESTATE INV	24,830.000	376,671.100
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	25,268.000	390,390.600
		DREAM INDUSTRIAL REIT	58,733.000	822,262.000
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	11,617.000	169,375.860
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,876.000	57,918.240
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	46,831.000	703,869.930
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,520.000	1,169,295.600
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	58,204.000	664,689.680
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,643.000	16,157.640
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	32,999.000	446,806.460
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	24,983.000	443,448.250
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,341.000	139,928.180
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	8,705.000	147,723.850
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	14,455.000	137,322.500
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	56,019.000	441,989.910
		PRIMARIS REIT	21,998.000	281,574.400
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,769.000	86,887.190
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	66,005.000	1,340,561.550
		SLATE GROCERY REIT	12,066.000	157,823.280
		SLATE OFFICE REIT	17,818.000	36,348.720
		SMARTCENTRES REIT	33,054.000	848,826.720
		TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	21,434.000	55,728.400
	カナダ・ドル小計		800,697.000	13,513,988.780
				(1,356,669,334)
	ニュージーランド・ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	376,442.000	419,732.830
		GOODMAN PROPERTY TRUST	476,422.000	1,029,071.520
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	741,522.000	674,785.020
		PRECINCT PROPERTIES	610,508.000	757,029.920
		STRIDE STAPLED GROUP	256,569.000	330,974.010
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	209,563.000	492,473.050
	ニュージーランド・ドル小計		2,671,026.000	3,704,066.350
				(316,993,998)
	ユーロ	AEDIFICA	18,077.000	1,313,294.050
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	3,939.000	22,137.180
		ALTAREA	2,245.000	264,461.000
		CARE PROPERTY INVEST NV	16,012.000	216,802.480
		CARMILA SA	26,256.000	387,013.440
		COFINIMMO SA	13,780.000	1,163,032.000
		COVIVIO	21,431.000	1,043,689.700
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	19,954.000	417,437.680
		GECINA SA	24,656.000	2,402,727.200
		HAMBORNER REIT AG	32,393.000	226,751.000
		ICADE	14,462.000	580,215.440
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	20,555.000	53,545.770
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	136,792.000	763,299.360
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	12,613.000	203,826.080
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	198,163.000	200,144.630
		KLEPIERRE	89,049.000	1,946,611.140
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	26,318.000	128,695.020
		MERCIALYS	35,663.000	283,699.160
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	151,085.000	1,135,403.770
		MONTEA SCA	6,234.000	483,135.000
		NSI NV	7,741.000	157,916.400
		RETAIL ESTATES	5,130.000	338,580.000
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	48,401.000	2,216,765.800
		VASTNED RETAIL	7,975.000	162,291.250
		WAREHOUSES DE PAUW	70,740.000	1,847,728.800
		WERELDHAVE NV	19,295.000	259,324.800
		XIOR STUDENT HOUSING NV	11,051.000	316,058.600
	ユーロ小計		1,040,010.000	18,534,586.750
				(2,733,110,162)
	韓国・ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	26,101.000	87,829,865.000
		E KOCREF CR-REIT CO LTD	11,135.000	57,233,900.000
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	77,740.000	302,019,900.000
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	18,354.000	86,355,570.000
		JR REIT XXVII	66,386.000	289,111,030.000
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	20,530.000	110,451,400.000
		LOTTE REIT CO LTD	55,954.000	210,107,270.000
		MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT	39,353.000	159,773,180.000
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	20,887.000	74,775,460.000
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	29,807.000	169,005,690.000
		SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	9,851.000	34,527,755.000
		SK REITS CO LTD	31,791.000	160,226,640.000
	韓国・ウォン小計		407,889.000	1,741,417,660.000
				(177,624,601)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	896,070.000	2,876,384.700
		LINK REIT	1,150,220.000	57,798,555.000
		PROSPERITY REIT	538,000.000	1,049,100.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	445,000.000	1,401,750.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,103,000.000	2,183,940.000
	香港・ドル小計		4,132,290.000	65,309,729.700
				(1,120,061,864)
投資証券合計			33,143,097	69,684,749,213
				(69,684,749,213)
合計				78,085,106,158
				(78,085,106,158)

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	5銘柄	0.06	-	76.84
	投資証券	140銘柄	-	76.49
イギリス・ポンド	投資証券	37銘柄	-	5.01	5.03
イスラエル・シュケル	投資証券	3銘柄	-	0.13	0.13
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	31銘柄	6.85	-	6.87
カナダ・ドル	投資証券	30銘柄	-	1.73	1.74
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	25銘柄	3.67	-	3.68
ニュージーランド・ドル	投資証券	6銘柄	-	0.40	0.41
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	0.05	-	3.55
	投資証券	27銘柄	-	3.49
韓国・ウォン	投資証券	12銘柄	-	0.23	0.23
香港・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.09	-	1.53
	投資証券	5銘柄	-	1.43

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/12-2023/05/11)

開示資料

決算