有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,795,049,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,692,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,780,356,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,710,334,263口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8012円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,025,815,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,203,246,345円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,822,568,972円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,523,929,887口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9137円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
