有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,043,293,258円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,205,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,042,087,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,273,519,754口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8183円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 140,016,574,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,454,529円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,013,120,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,705,821,133口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0086円 |
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