有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,166,727,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,222,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,164,505,033円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,150,079,538口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0125円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,224,001,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,243,041,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,980,960,070円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,080,454,930口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4527円 |
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