有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 903,724,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,183,923円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 902,540,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 844,818,314口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0683円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,088,310,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,970,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,006,339,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,829,684,317口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6954円 |
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