有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,028,739,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,342,749円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,027,397,035円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,049,969,072口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9785円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,011,975,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,069,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,776,905,396円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,933,175,784口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4353円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
