半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目	第9期計算期間 平成27年11月10日現在	第10期中間計算期間 平成28年5月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	591,482,412 円	609,499,586 円
期中追加設定元本額	219,609,898 円	10,750,611 円
期中一部解約元本額	201,592,724 円	158,846,166 円
2.受益権の総数	609,499,586 口	461,404,031 口
3.1口当たり純資産額	1.1825 円	1.1833 円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表計上額は中間計算期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本株式・マザーファンド」、「フィデリティ・海外株式・マザーファンド」、「フィデリティ・国内債券・マザーファンド」、「フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド」、「フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド」、「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本株式・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,000	1,000
投資信託受益証券	1,165,372,308	953,399,794
流動資産合計	1,165,373,308	953,400,794
資産合計	1,165,373,308	953,400,794
負債の部
流動負債
その他未払費用	-	267
流動負債合計	-	267
負債合計	-	267
純資産の部
元本等
元本	972,283,338	912,341,861
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	193,089,970	41,058,666
元本等合計	1,165,373,308	953,400,527
純資産合計	1,165,373,308	953,400,527
負債純資産合計	1,165,373,308	953,400,794

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,315,205,571 円	972,283,338 円
期中追加設定元本額	43,012,895 円	17,037,309 円
期中一部解約元本額	385,935,128 円	76,978,786 円
2.期末元本額及びその内訳
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)	34,146,221 円	39,494,010 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)	233,987,206 円	222,805,482 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)	600,247,876 円	556,654,041 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)	62,282,534 円	49,169,228 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)	41,619,501 円	44,219,100 円
計	972,283,338 円	912,341,861 円
3.受益権の総数	972,283,338 口	912,341,861 口
4.1口当たり純資産額	1.1986 円	1.0450 円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
「フィデリティ・海外株式・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	25,942	12,415
金銭信託	26,920,155	20,059,048
投資信託受益証券	927,633,190	793,362,639
投資証券	1,099,317,933	933,529,332
その他未収収益	688,183	567,656
流動資産合計	2,054,585,403	1,747,531,090
資産合計	2,054,585,403	1,747,531,090
負債の部
流動負債
その他未払費用	-	1,227
流動負債合計	-	1,227
負債合計	-	1,227
純資産の部
元本等
元本	1,251,776,338	1,234,603,029
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	802,809,065	512,926,834
元本等合計	2,054,585,403	1,747,529,863
純資産合計	2,054,585,403	1,747,529,863
負債純資産合計	2,054,585,403	1,747,531,090

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
	(2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,440,418,326 円	1,251,776,338 円
期中追加設定元本額	122,473,631 円	40,550,960 円
期中一部解約元本額	311,115,619 円	57,724,269 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)	605,241,557 円	604,970,769 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)	12,290,389 円	14,684,869 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)	83,251,423 円	81,544,821 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)	514,141,178 円	498,614,279 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)	22,042,655 円	18,480,933 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)	14,809,136 円	16,307,358 円
計	1,251,776,338 円	1,234,603,029 円
3.受益権の総数	1,251,776,338 口	1,234,603,029 口
4.1口当たり純資産額	1.6413 円	1.4155 円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
「フィデリティ・国内債券・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,005,951	2,501,000
投資信託受益証券	2,038,847,651	1,886,595,706
未収配当金	-	5,779,115
流動資産合計	2,039,853,602	1,894,875,821
資産合計	2,039,853,602	1,894,875,821
負債の部
流動負債
未払解約金	-	6,700,000
その他未払費用	-	120
流動負債合計	-	6,700,120
負債合計	-	6,700,120
純資産の部
元本等
元本	1,743,741,696	1,533,918,353
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	296,111,906	354,257,348
元本等合計	2,039,853,602	1,888,175,701
純資産合計	2,039,853,602	1,888,175,701
負債純資産合計	2,039,853,602	1,894,875,821

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,930,791,643 円	1,743,741,696 円
期中追加設定元本額	157,931,680 円	29,177,747 円
期中一部解約元本額	344,981,627 円	239,001,090 円
2.期末元本額及びその内訳
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)	199,822,465 円	199,678,274 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)	464,823,544 円	428,522,725 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)	472,130,178 円	405,273,814 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)	363,297,250 円	264,996,142 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)	243,668,259 円	235,447,398 円
計	1,743,741,696 円	1,533,918,353 円
3.受益権の総数	1,743,741,696 口	1,533,918,353 口
4.1口当たり純資産額	1.1698 円	1.2309 円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
「フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	39,879	29,994
金銭信託	66,297,745	47,160,332
投資信託受益証券	15,128,958,611	12,774,557,181
投資証券	21,445,773,132	18,492,853,720
未収配当金	10,483,423	20,306,060
その他未収収益	4,046,042	3,289,502
流動資産合計	36,655,598,832	31,338,196,789
資産合計	36,655,598,832	31,338,196,789
負債の部
流動負債
その他未払費用	-	4,390
流動負債合計	-	4,390
負債合計	-	4,390
純資産の部
元本等
元本	22,432,110,925	20,575,357,813
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,223,487,907	10,762,834,586
元本等合計	36,655,598,832	31,338,192,399
純資産合計	36,655,598,832	31,338,192,399
負債純資産合計	36,655,598,832	31,338,196,789

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
	(2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	28,071,010,411 円	22,432,110,925 円
期中追加設定元本額	110,518,778 円	9,240,940 円
期中一部解約元本額	5,749,418,264 円	1,865,994,052 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)	14,461,211,909 円	13,274,302,630 円
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)	5,718,341,387 円	5,214,640,875 円
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)	1,779,424,796 円	1,631,602,268 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)	23,775,507 円	27,176,979 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)	124,424,338 円	121,742,341 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)	252,844,893 円	239,854,293 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)	42,996,268 円	35,232,297 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)	29,091,827 円	30,806,130 円
計	22,432,110,925 円	20,575,357,813 円
3.受益権の総数	22,432,110,925 口	20,575,357,813 口
4.1口当たり純資産額	1.6341 円	1.5231 円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
「フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	211,000	511,000
投資信託受益証券	225,424,552	205,687,097
流動資産合計	225,635,552	206,198,097
資産合計	225,635,552	206,198,097
負債の部
流動負債
未払解約金	-	500,000
流動負債合計	-	500,000
負債合計	-	500,000
純資産の部
元本等
元本	222,545,693	202,881,794
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,089,859	2,816,303
元本等合計	225,635,552	205,698,097
純資産合計	225,635,552	205,698,097
負債純資産合計	225,635,552	206,198,097

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	229,721,190 円	222,545,693 円
期中追加設定元本額	29,321,618 円	6,176,496 円
期中一部解約元本額	36,497,115 円	25,840,395 円
2.期末元本額及びその内訳
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)	38,444,497 円	39,886,795 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)	67,121,283 円	63,373,376 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)	70,048,034 円	53,182,890 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)	46,931,879 円	46,438,733 円
計	222,545,693 円	202,881,794 円
3.受益権の総数	222,545,693 口	202,881,794 口
4.1口当たり純資産額	1.0139 円	1.0139 円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	137,939,272	100,879,094
金銭信託	302,000	1,751,504
投資証券	9,175,943,481	8,584,004,264
派生商品評価勘定	-	30,255
未収入金	53,567	43,776
未収配当金	29,797,605	12,034,986
流動資産合計	9,344,035,925	8,698,743,879
資産合計	9,344,035,925	8,698,743,879
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	918	29,192
未払解約金	3,401,915	1,504
その他未払費用	-	300
流動負債合計	3,402,833	30,996
負債合計	3,402,833	30,996
純資産の部
元本等
元本	6,904,043,065	6,611,793,977
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,436,590,027	2,086,918,906
元本等合計	9,340,633,092	8,698,712,883
純資産合計	9,340,633,092	8,698,712,883
負債純資産合計	9,344,035,925	8,698,743,879

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	9,461,981,138 円	6,904,043,065 円
期中追加設定元本額	189,801,869 円	125,685,292 円
期中一部解約元本額	2,747,739,942 円	417,934,380 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)	111,091,239 円	211,620,250 円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)	49,792,052 円	55,143,955 円
フィデリティ・ワールド・リート・ファンド(適格機関投資家専用)	1,565,450 円	1,558,927 円
フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)	3,597,194,338 円	3,384,169,025 円
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)	1,422,501,782 円	1,329,423,761 円
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)	894,503,969 円	831,982,219 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)	14,314,998 円	15,938,533 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)	98,744,555 円	96,162,218 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)	198,897,115 円	189,094,259 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)	25,665,684 円	20,860,308 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)	17,255,269 円	18,106,663 円
フィデリティ・資産分散投信(安定型)	62,420,435 円	61,768,071 円
フィデリティ・資産分散投信(成長型)	410,096,179 円	395,965,788 円
計	6,904,043,065 円	6,611,793,977 円
3.受益権の総数	6,904,043,065 口	6,611,793,977 口
4.1口当たり純資産額	1.3529 円	1.3156 円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	平成27年11月10日 現在				平成28年5月10日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	3,099,915	-	3,100,833	△918	3,011,061	-	3,037,892	△26,831
アメリカ・ドル	3,099,915	-	3,100,833	△918	-	-	-	-
イギリス・ポンド	-	-	-	-	3,011,061	-	3,037,892	△26,831
買建	-	-	-	-	4,761,061	-	4,788,955	27,894
アメリカ・ドル	-	-	-	-	4,761,061	-	4,788,955	27,894
合計	3,099,915	-	3,100,833	△918	7,772,122	-	7,826,847	1,063

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。