半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目	第10期計算期間 平成28年11月10日現在	第11期中間計算期間 平成29年5月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	609,499,586 円	457,302,011 円
期中追加設定元本額	19,041,321 円	31,860,294 円
期中一部解約元本額	171,238,896 円	70,351,305 円
2.受益権の総数	457,302,011 口	418,811,000 口
3.1口当たり純資産額	1.1682 円	1.2036 円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表計上額は中間計算期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本株式・マザーファンド」、「フィデリティ・海外株式・マザーファンド」、「フィデリティ・国内債券・マザーファンド」、「フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド」、「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本株式・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,000	1,000
投資信託受益証券	898,154,438	914,038,704
投資証券	-	4,582,417
未収入金	-	6,410,000
流動資産合計	898,155,438	925,032,121
資産合計	898,155,438	925,032,121
負債の部
流動負債
未払解約金	-	6,410,000
流動負債合計	-	6,410,000
負債合計	-	6,410,000
純資産の部
元本等
元本	849,123,403	719,838,524
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	49,032,035	198,783,597
元本等合計	898,155,438	918,622,121
純資産合計	898,155,438	918,622,121
負債純資産合計	898,155,438	925,032,121

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
	(2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	972,283,338 円	849,123,403 円
期中追加設定元本額	29,754,131 円	2,674,267 円
期中一部解約元本額	152,914,066 円	131,959,146 円
2.期末元本額及びその内訳
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)	34,637,493 円	28,634,216 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)	215,101,927 円	183,796,431 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)	509,947,692 円	431,613,827 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)	48,404,565 円	40,225,459 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)	41,031,726 円	35,568,591 円
計	849,123,403 円	719,838,524 円
3.受益権の総数	849,123,403 口	719,838,524 口
4.1口当たり純資産額	1.0577 円	1.2762 円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
「フィデリティ・海外株式・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	22,394	13,066
金銭信託	17,775,102	34,225,662
投資信託受益証券	801,850,827	597,815,868
投資証券	960,620,130	1,325,566,136
未収入金	-	2,122,057
その他未収収益	599,072	800,634
流動資産合計	1,780,867,525	1,960,543,423
資産合計	1,780,867,525	1,960,543,423
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	9,281
未払解約金	-	11,000,000
その他未払費用	2,990	3,695
流動負債合計	2,990	11,012,976
負債合計	2,990	11,012,976
純資産の部
元本等
元本	1,251,488,118	1,144,784,384
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	529,376,417	804,746,063
元本等合計	1,780,864,535	1,949,530,447
純資産合計	1,780,864,535	1,949,530,447
負債純資産合計	1,780,867,525	1,960,543,423

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
	(2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,251,776,338 円	1,251,488,118 円
期中追加設定元本額	81,566,121 円	51,311,896 円
期中一部解約元本額	81,854,341 円	158,015,630 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)	633,404,157 円	649,670,458 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)	14,054,761 円	10,902,180 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)	85,093,478 円	68,981,105 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)	483,658,301 円	387,113,065 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)	19,024,187 円	14,900,706 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)	16,253,234 円	13,216,870 円
計	1,251,488,118 円	1,144,784,384 円
3.受益権の総数	1,251,488,118 口	1,144,784,384 口
4.1口当たり純資産額	1.4230 円	1.7030 円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	平成28年11月10日 現在				平成29年5月10日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	-	-	-	-	2,112,776	-	2,122,057	△9,281
ユーロ	-	-	-	-	2,112,776	-	2,122,057	△9,281
合計	-	-	-	-	2,112,776	-	2,122,057	△9,281

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
「フィデリティ・国内債券・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	663,167	6,829,998
投資信託受益証券	1,843,086,323	1,708,210,731
投資証券	-	9,119,225
流動資産合計	1,843,749,490	1,724,159,954
資産合計	1,843,749,490	1,724,159,954
負債の部
流動負債
未払解約金	-	1,650,000
その他未払費用	102	60
流動負債合計	102	1,650,060
負債合計	102	1,650,060
純資産の部
元本等
元本	1,507,249,424	1,428,737,691
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	336,499,964	293,772,203
元本等合計	1,843,749,388	1,722,509,894
純資産合計	1,843,749,388	1,722,509,894
負債純資産合計	1,843,749,490	1,724,159,954

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
	(2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,743,741,696 円	1,507,249,424 円
期中追加設定元本額	91,432,137 円	28,109,908 円
期中一部解約元本額	327,924,409 円	106,621,641 円
2.期末元本額及びその内訳
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)	209,262,486 円	190,542,580 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)	399,125,753 円	381,880,622 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)	368,561,140 円	345,144,100 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)	287,189,139 円	271,120,874 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)	243,110,906 円	240,049,515 円
計	1,507,249,424 円	1,428,737,691 円
3.受益権の総数	1,507,249,424 口	1,428,737,691 口
4.1口当たり純資産額	1.2233 円	1.2056 円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
「フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	11,529	13,575
金銭信託	39,317,537	57,246,407
投資信託受益証券	11,698,142,550	11,483,451,031
投資証券	16,519,795,763	16,408,688,523
未収入金	-	377,730,866
未収配当金	1,835,048	2,948,694
その他未収収益	3,019,866	2,995,782
流動資産合計	28,262,122,293	28,333,074,878
資産合計	28,262,122,293	28,333,074,878
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	1,728,211
未払解約金	-	405,020,000
その他未払費用	5,226	3,205
流動負債合計	5,226	406,751,416
負債合計	5,226	406,751,416
純資産の部
元本等
元本	19,228,249,332	17,512,239,935
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,033,867,735	10,414,083,527
元本等合計	28,262,117,067	27,926,323,462
純資産合計	28,262,117,067	27,926,323,462
負債純資産合計	28,262,122,293	28,333,074,878

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
	(2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	22,432,110,925 円	19,228,249,332 円
期中追加設定元本額	18,339,004 円	4,708,917 円
期中一部解約元本額	3,222,200,597 円	1,720,718,314 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)	12,392,515,415 円	11,284,527,282 円
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)	4,854,473,948 円	4,406,537,142 円
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)	1,535,817,880 円	1,425,815,826 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)	26,136,744 円	22,609,076 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)	121,717,926 円	108,841,604 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)	230,476,958 円	204,242,041 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)	36,321,660 円	31,642,814 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)	30,788,801 円	28,024,150 円
計	19,228,249,332 円	17,512,239,935 円
3.受益権の総数	19,228,249,332 口	17,512,239,935 口
4.1口当たり純資産額	1.4698 円	1.5947 円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	平成28年11月10日 現在				平成29年5月10日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	-	-	-	-	376,000,000	-	377,728,211	△1,728,211
アメリカ・ドル	-	-	-	-	30,000,000	-	30,208,287	△208,287
ユーロ	-	-	-	-	346,000,000	-	347,519,924	△1,519,924
合計	-	-	-	-	376,000,000	-	377,728,211	△1,728,211

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	73,686,599	120,807,948
金銭信託	10,000	-
投資証券	7,218,733,078	7,371,103,495
未収入金	22,167,367	8,176,972
未収配当金	19,875,507	12,125,864
流動資産合計	7,334,472,551	7,512,214,279
資産合計	7,334,472,551	7,512,214,279
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	24,930	91,021
未払金	1,530,469	7,391,036
未払解約金	6,064,187	17,140,000
その他未払費用	32	-
流動負債合計	7,619,618	24,622,057
負債合計	7,619,618	24,622,057
純資産の部
元本等
元本	6,118,625,954	5,529,193,532
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,208,226,979	1,958,398,690
元本等合計	7,326,852,933	7,487,592,222
純資産合計	7,326,852,933	7,487,592,222
負債純資産合計	7,334,472,551	7,512,214,279

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	6,904,043,065 円	6,118,625,954 円
期中追加設定元本額	156,202,397 円	18,377,585 円
期中一部解約元本額	941,619,508 円	607,810,007 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)	213,914,409 円	190,783,593 円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)	51,342,422 円	39,805,707 円
フィデリティ・ワールド・リート・ファンド(適格機関投資家専用)	1,551,962 円	- 円
フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)	3,092,860,889 円	2,804,300,854 円
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)	1,211,220,028 円	1,093,774,081 円
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)	777,539,925 円	708,549,756 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)	15,458,540 円	13,184,412 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)	94,323,723 円	84,324,664 円
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)	178,027,240 円	157,117,319 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)	21,017,653 円	18,355,263 円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)	17,849,424 円	16,250,411 円
フィデリティ・資産分散投信(安定型)	61,283,468 円	54,439,616 円
フィデリティ・資産分散投信(成長型)	382,236,271 円	348,307,856 円
計	6,118,625,954 円	5,529,193,532 円
3.受益権の総数	6,118,625,954 口	5,529,193,532 口
4.1口当たり純資産額	1.1975 円	1.3542 円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	平成28年11月10日 現在				平成29年5月10日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	6,054,187	-	6,079,117	△24,930	17,140,000	-	17,231,021	△91,021
アメリカ・ドル	6,054,187	-	6,079,117	△24,930	17,140,000	-	17,231,021	△91,021
合計	6,054,187	-	6,079,117	△24,930	17,140,000	-	17,231,021	△91,021

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。