- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 社債券 | アコム 第62回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101.21 | 101,213,000 | 101.22 | 101,228,000 | 1.07 | 2016/3/4 | 6.03 |
| 2 | 日本 | 社債券 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 第1回円貨社債 | 100,000,000 | 100.71 | 100,713,552 | 100.71 | 100,713,552 | 1.92 | 2014/10/6 | 6.00 |
| 3 | 日本 | 社債券 | ラボバンク・ネダーランド 第15回円貨社債(2012) | 100,000,000 | 100.80 | 100,804,000 | 100.68 | 100,683,000 | 0.93 | 2015/5/25 | 6.00 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 日本生命2009基金特定目的会社 第1回B号特定社債 | 100,000,000 | 100.39 | 100,398,465 | 100.39 | 100,398,465 | 1.7 | 2014/8/7 | 5.98 |
| 5 | 日本 | 社債券 | ルノー 第11回円貨社債(2012) | 100,000,000 | 100.64 | 100,648,000 | 100.33 | 100,335,000 | 3.2 | 2014/6/13 | 5.98 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | アンデス開発公社 第8回円貨債券 | 100,000,000 | 100.26 | 100,260,098 | 100.26 | 100,260,098 | 2.32 | 2014/6/20 | 5.98 |
| 7 | 日本 | 社債券 | アフラック・インコーポレーテッド 第6回円貨社債 | 100,000,000 | 100.15 | 100,150,728 | 100.15 | 100,150,728 | 1.47 | 2014/7/8 | 5.97 |
| 8 | 日本 | 社債券 | GEキャピタルコーポレーション 第9回円貨社債 | 100,000,000 | 100.13 | 100,131,220 | 100.13 | 100,131,220 | 1.77 | 2014/6/2 | 5.97 |
| 9 | 日本 | 社債券 | フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第2回変動利付円貨社債 | 100,000,000 | 100.03 | 100,036,000 | 100.06 | 100,061,000 | 0.455 | 2015/10/16 | 5.96 |
| 10 | イギリス | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.23 | 2014/7/10 | 5.96 |
| 11 | イギリス | 社債券 | COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCI | 100,000,000 | 99.90 | 99,901,852 | 99.90 | 99,901,852 | 0.15486 | 2014/12/29 | 5.95 |
| 12 | 日本 | 社債券 | ビー・エヌ・ピー・パリバ 第3回変動利付円貨社債(2013) | 100,000,000 | 99.80 | 99,801,000 | 99.78 | 99,788,000 | 0.40714 | 2016/9/13 | 5.95 |
| 13 | 日本 | 信託受益権 | AURORAマスタートラスト シリーズ1403受益権 | 96,743,000 | 100.00 | 96,743,000 | 100.08 | 96,824,264 | 0.97 | 2021/2/26 | 5.77 |
| 14 | 日本 | 信託受益権 | ARROWSモーゲージトラスト2013-2受益権 | 88,155,000 | 100.00 | 88,155,000 | 100.00 | 88,155,000 | 0.33143 | 2050/03/31 | 5.25 |
| 15 | 日本 | 信託受益権 | オーシャン シリーズ2013-1受益権 | 57,170,000 | 100.05 | 57,198,585 | 100.06 | 57,204,302 | 1.53 | 2019/2/28 | 3.41 |
| 16 | 日本 | 社債券 | ハイドラ・スリー・ファンディング 第1回無担保社債第S1号 | 43,760,000 | 99.97 | 43,746,872 | 99.96 | 43,742,496 | 0.50143 | 2039/10/17 | 2.60 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 5.98 |
| 社債券 | 68.43 |
| 信託受益権 | 14.44 |
| 合 計 | 88.86 |
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