- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 社債券 | オリックス 第107回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101.66 | 101,666,724 | 101.66 | 101,666,724 | 2.11 | 2016/3/18 | 6.25 |
| 2 | 日本 | 社債券 | 国家公務員共済組合連合会第2回CLOシニア第1回D号少人数私募 | 100,000,000 | 101.04 | 101,043,000 | 100.95 | 100,953,000 | 1.52 | 2016/6/10 | 6.21 |
| 3 | 日本 | 社債券 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 第2回劣後特約付 | 100,000,000 | 100.89 | 100,897,895 | 100.89 | 100,897,895 | 1.93 | 2015/11/10 | 6.21 |
| 4 | 日本 | 社債券 | バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 第6回円貨社債 | 100,000,000 | 100.88 | 100,889,002 | 100.88 | 100,889,002 | 1.805 | 2015/11/27 | 6.21 |
| 5 | 日本 | 社債券 | アコム 第62回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.73 | 100,733,000 | 100.65 | 100,650,000 | 1.07 | 2016/3/4 | 6.19 |
| 6 | 日本 | 社債券 | ルノー 第14回円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100.67 | 100,679,000 | 100.60 | 100,603,000 | 1.37 | 2015/11/27 | 6.19 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 韓国産業銀行 第39回円貨社債(2012) | 100,000,000 | 100.11 | 100,112,665 | 100.11 | 100,112,665 | 1.17 | 2015/6/19 | 6.16 |
| 8 | 日本 | 社債券 | ビー・エヌ・ピー・パリバ 第3回変動利付円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100.10 | 100,105,000 | 100.10 | 100,100,000 | 0.36429 | 2016/9/13 | 6.16 |
| 9 | 日本 | 社債券 | ノルデア・バンク 第1回円貨社債(2012) | 100,000,000 | 100.09 | 100,099,360 | 100.09 | 100,099,360 | 0.96 | 2015/6/15 | 6.16 |
| 10 | 日本 | 信託受益権 | ALBIREOマスタートラスト αシリーズ1412受益権 | 100,000,000 | 100.07 | 100,072,000 | 100.07 | 100,078,000 | 0.44 | 2021/11/30 | 6.16 |
| 11 | 日本 | 特殊債券 | 韓国輸出入銀行 第10回円貨債券(2012) | 100,000,000 | 100.06 | 100,069,227 | 100.06 | 100,069,227 | 1.25 | 2015/5/27 | 6.16 |
| 12 | 日本 | 社債券 | フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第2回変動利付円貨社債 | 100,000,000 | 100.05 | 100,058,712 | 100.05 | 100,058,712 | 0.41429 | 2015/10/16 | 6.15 |
| 13 | イギリス | 社債券 | MIZUHO INTERNATIONAL PLC | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.19 | 2015/6/3 | 6.15 |
| 14 | 日本 | 信託受益権 | ARROWSモーゲージトラスト2013-2受益権 | 74,215,000 | 100.13 | 74,311,479 | 100.13 | 74,313,705 | 0.29929 | 2050/3/31 | 4.57 |
| 15 | 日本 | 信託受益権 | AURORAマスタートラスト シリーズ1403受益権 | 61,878,000 | 100.13 | 61,958,441 | 100.14 | 61,964,629 | 0.97 | 2021/2/26 | 3.81 |
| 16 | 日本 | 社債券 | ハイドラ・スリー・ファンディング 第1回無担保社債第S1号 | 36,640,000 | 99.97 | 36,629,008 | 99.96 | 36,625,344 | 0.46929 | 2039/10/17 | 2.25 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 12.32 |
| 社債券 | 64.18 |
| 信託受益権 | 14.55 |
| 合 計 | 91.05 |
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