有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 社債券 | 西日本シティ銀行 第1回無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 101.15 | 101,157,796 | 101.15 | 101,157,796 | 2.78 | 2015/4/15 | 6.10 |
| 2 | 日本 | 社債券 | アコム 第62回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101.02 | 101,020,000 | 100.96 | 100,969,000 | 1.07 | 2016/3/4 | 6.09 |
| 3 | 日本 | 社債券 | ルノー 第14回円貨社債(2013) | 100,000,000 | 101.07 | 101,071,000 | 100.90 | 100,900,000 | 1.37 | 2015/11/27 | 6.08 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 韓国輸出入銀行 第10回円貨債券(2012) | 100,000,000 | 100.51 | 100,512,134 | 100.51 | 100,512,134 | 1.25 | 2015/5/27 | 6.06 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 韓国産業銀行 第39回円貨社債(2012) | 100,000,000 | 100.49 | 100,494,394 | 100.49 | 100,494,394 | 1.17 | 2015/6/19 | 6.06 |
| 6 | 日本 | 社債券 | オリックス 第149回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.47 | 100,471,355 | 100.47 | 100,471,355 | 1.11 | 2015/4/28 | 6.06 |
| 7 | 日本 | 社債券 | ラボバンク・ネダーランド 第15回円貨社債(2012) | 100,000,000 | 100.38 | 100,385,856 | 100.38 | 100,385,856 | 0.93 | 2015/5/25 | 6.05 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 東京三菱銀行 第6回無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100.19 | 100,191,985 | 100.19 | 100,191,985 | 1.73 | 2014/12/22 | 6.04 |
| 9 | 日本 | 社債券 | バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 第3回円貨社債 | 100,000,000 | 100.14 | 100,142,500 | 100.14 | 100,142,500 | 1.79 | 2014/12/3 | 6.04 |
| 10 | 日本 | 社債券 | フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第2回変動利付円貨社債 | 100,000,000 | 100.11 | 100,118,080 | 100.11 | 100,118,080 | 0.43286 | 2015/10/16 | 6.03 |
| 11 | 日本 | 社債券 | ビー・エヌ・ピー・パリバ 第3回変動利付円貨社債(2013) | 100,000,000 | 99.98 | 99,981,000 | 100.06 | 100,061,000 | 0.38786 | 2016/9/13 | 6.03 |
| 12 | イギリス | 社債券 | MIZUHO INTERNATIONAL PLC | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.19 | 2015/6/3 | 6.03 |
| 13 | イギリス | 社債券 | COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCI | 100,000,000 | 99.97 | 99,977,660 | 99.97 | 99,977,660 | 0.12629 | 2014/12/29 | 6.03 |
| 14 | 日本 | 信託受益権 | ARROWSモーゲージトラスト2013-2受益権 | 81,311,000 | 100.00 | 81,311,000 | 100.00 | 81,311,000 | 0.30643 | 2050/3/31 | 4.90 |
| 15 | 日本 | 信託受益権 | AURORAマスタートラスト シリーズ1403受益権 | 78,422,000 | 100.11 | 78,508,264 | 100.14 | 78,535,711 | 0.97 | 2021/2/26 | 4.73 |
| 16 | 日本 | 社債券 | ハイドラ・スリー・ファンディング 第1回無担保社債第S1号 | 39,330,000 | 99.97 | 39,318,201 | 99.96 | 39,314,268 | 0.48514 | 2039/10/17 | 2.37 |
| 17 | 日本 | 信託受益権 | オーシャン シリーズ2013-1受益権 | 18,064,000 | 100.04 | 18,071,225 | 100.04 | 18,072,490 | 1.53 | 2019/2/28 | 1.09 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 12.12 |
| 社債券 | 68.99 |
| 信託受益権 | 10.73 |
| 合 計 | 91.85 |
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