- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 社債券 | ルノー 第16回円貨社債(2014) | 100,000,000 | 100.56 | 100,562,000 | 100.71 | 100,711,000 | 1.27 | 2017/6/6 | 15.50 |
| 2 | 日本 | 社債券 | ソフトバンク 第41回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.70 | 100,705,000 | 100.66 | 100,662,000 | 1.47 | 2017/3/10 | 15.49 |
| 3 | 日本 | 社債券 | 双日 第23回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.23 | 100,232,000 | 100.19 | 100,192,000 | 0.9 | 2016/9/5 | 15.42 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 国家公務員共済組合連合会第2回CLOシニア第1回D号少人数私募 | 100,000,000 | 100.10 | 100,105,994 | 100.10 | 100,105,994 | 1.52 | 2016/6/10 | 15.41 |
| 5 | 日本 | 信託受益権 | ARROWSモーゲージトラスト2013-2受益権 | 58,895,000 | 100.11 | 58,959,784 | 100.10 | 58,959,195 | 0.14471 | 2050/3/31 | 9.07 |
| 6 | 日本 | 信託受益権 | ALBIREOマスタートラスト αシリーズ1412受益権 | 53,869,000 | 100.30 | 54,030,607 | 100.31 | 54,040,842 | 0.44 | 2021/11/30 | 8.32 |
| 7 | 日本 | 信託受益権 | AURORAマスタートラスト シリーズ1403受益権 | 33,394,000 | 100.22 | 33,467,466 | 100.22 | 33,469,804 | 0.97 | 2021/2/26 | 5.15 |
| 8 | 日本 | 社債券 | ハイドラ・スリー・ファンディング 第1回無担保社債第S1号 | 28,100,000 | 99.97 | 28,091,570 | 99.96 | 28,088,760 | 0.348 | 2039/10/17 | 4.32 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 66.17 |
| 信託受益権 | 22.55 |
| 合 計 | 88.72 |
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