- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 社債券 | ルノー 第16回円貨社債(2014) | 100,000,000 | 100.83 | 100,833,000 | 100.67 | 100,676,000 | 1.27 | 2017/6/6 | 16.41 |
| 2 | 日本 | 社債券 | オリックス 第157回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.39 | 100,396,502 | 100.39 | 100,396,502 | 1.11 | 2017/3/13 | 16.37 |
| 3 | 日本 | 社債券 | ソフトバンク 第41回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.50 | 100,504,000 | 100.37 | 100,373,000 | 1.47 | 2017/3/10 | 16.36 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 伊藤忠商事 第44回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.15 | 100,153,676 | 100.15 | 100,153,676 | 2.09 | 2016/11/28 | 16.33 |
| 5 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第491回 | 100,000,000 | 100.07 | 100,073,663 | 100.07 | 100,073,663 | 0.527 | 2016/12/20 | 16.31 |
| 6 | 日本 | 社債券 | ハイドラ・スリー・ファンディング 第1回無担保社債第S1号 | 23,100,000 | 99.97 | 23,093,070 | 99.99 | 23,097,690 | 0.37486 | 2039/10/17 | 3.76 |
| 7 | 日本 | 信託受益権 | AURORAマスタートラスト シリーズ1403受益権 | 20,512,000 | 100.15 | 20,542,768 | 100.12 | 20,537,640 | 0.97 | 2021/2/26 | 3.34 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 85.56 |
| 信託受益権 | 3.34 |
| 合 計 | 88.91 |
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