有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 7月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 7月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド		4,029,549,050
		ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド		3,629,770,493
		ノムラ日本債券オープン マザーファンド		3,633,400,178
		野村豪州債券ファンド マザーファンド		3,873,299,076
		ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド		4,024,320,718
		野村米国好利回り社債投信 マザーファンド		4,028,561,354
		野村海外株式マザーファンド		4,051,660,094
		ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド		4,109,265,139
		野村エマージング債券マザーファンド		4,067,284,304
		ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド		4,035,005,079
	小計	銘柄数:10		39,482,115,485
		組入時価比率:99.7%		100.0%
	合計			39,482,115,485

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」、「野村海外株式マザーファンド」、「ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド」、「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」、「ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド」、「ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド」、「野村豪州債券ファンド マザーファンド」、「野村エマージング債券マザーファンド」、「野村米国好利回り社債投信 マザーファンド」および「ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。