有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成30年 1月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 1月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド	1,246,394,959	2,663,172,108
		ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド	1,193,588,528	2,362,827,850
		ノムラ日本債券オープン マザーファンド	1,730,257,884	2,446,238,596
		野村豪州債券ファンド マザーファンド	983,858,940	2,520,548,218
		野村米国好利回り社債投信 マザーファンド	1,067,817,029	2,495,061,269
		野村海外株式マザーファンド	1,110,546,636	2,719,506,602
		ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	2,164,967,774	2,472,826,191
		野村エマージング債券マザーファンド	1,072,276,746	2,545,156,084
		ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド	1,643,733,900	2,607,290,712
		ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド	947,635,443	2,654,800,693
	小計	銘柄数:10	13,161,077,839	25,487,428,323
		組入時価比率:98.3%		100.0%
	合計			25,487,428,323

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」、「野村海外株式マザーファンド」、「ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド」、「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」、「ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド」、「ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド」、「野村豪州債券ファンド マザーファンド」、「野村エマージング債券マザーファンド」、「野村米国好利回り社債投信 マザーファンド」および「ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。